Nguồn: Ronsco

Hình ảnh thị trường

Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm xuống còn 2,88 nghìn tỷ đô la, giảm 5% trong ngày. Có vẻ như thị trường đã bắt đầu thu lợi nhuận sau một tuần tăng giá. Mục tiêu đầu tiên cho đợt thoái lui như vậy có vẻ là vùng kháng cự tháng 3-tháng 6 quanh mức 2,70 nghìn tỷ đô la. Tuy nhiên, chúng tôi lạc quan rằng thị trường có thể sẽ đón nhận tiền điện tử ở mức cao hơn và kích hoạt FOMO.

Bitcoin đã giữ mọi thứ thú vị vào thứ Ba, bắt đầu ngày bằng cách kiểm tra mức 90.000 đô la, sau đó giảm xuống 85.000 đô la trước khi kiểm tra lại mức 90.000 đô la. Vào sáng thứ Tư, giá đã giảm trở lại mức 87.000 đô la, mức giảm đáng kể hàng ngày đầu tiên trong tám ngày. Về mặt kỹ thuật, một đợt giảm xuống mức 84.000 đô la hoặc thậm chí là 81.000 đô la sẽ phù hợp với mô hình điều chỉnh của xung lực cuối cùng. Trong trường hợp đó, một đợt điều chỉnh rộng hơn có thể bắt đầu. Tuy nhiên, hiện tại, chúng tôi tin rằng thị trường đã vấp ngã và có thể nhanh chóng quay trở lại tăng trưởng.

Bối cảnh tin tức

Trong bối cảnh tiền điện tử tăng nhanh, nhà phân tích công nghệ Ali Martinez đã lưu ý về "sự bùng nổ của FOMO theo thể chế", trích dẫn báo cáo tích cực gần đây của Bernstein. "Chúng ta đang thực sự bắt đầu chu kỳ dot-com cho tiền điện tử", Michael van de Poppe, người sáng lập MN Trading cho biết.

Vào ngày 11 tháng 11, cổ phiếu MicroStrategy đạt mức cao kỷ lục mới là 351,7 đô la, đưa tốc độ tăng trưởng YTD lên 438%. Cổ phiếu Coinbase đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021. Cổ phiếu của sàn giao dịch này đã tăng 75% trong năm ngày qua.

Arkham Intelligence lưu ý rằng 2.500 BTC (222 triệu đô la) đã được gửi đến hai địa chỉ không xác định từ ví của Mt.Gox trước đây. Đây là giao dịch Bitcoin thứ năm trong hai tuần qua, tổng cộng hơn 2 tỷ đô la.

Người dùng Polymarket đang đặt cược rằng bitcoin sẽ đạt 100.000 đô la vào cuối tháng 11. Tỷ lệ cược như vậy đã đạt 57%.

Giá trị Bitcoin của Tesla đã vượt quá 1 tỷ đô la. Công ty nắm giữ 11.509 BTC. Theo dữ liệu của Arkham, tài sản Bitcoin của El Salvador đã vượt quá 500 triệu đô la. Quốc gia này nắm giữ 5.932 BTC.

Lạm phát tiền lương của Úc nằm trong dự kiến

Lạm phát tiền lương ở Úc giảm xuống còn 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3, giảm so với mức 4,1% trong quý 2 và chỉ thấp hơn một chút so với ước tính của thị trường là 3,6%. Đây là mức tăng giá tiền lương yếu nhất kể từ quý 4 năm 2022. Theo quý, mức tăng trưởng tiền lương vẫn ở mức 0,8% trong quý 3, thấp hơn ước tính của thị trường là 0,9%.

Dữ liệu phù hợp với dự báo của Ngân hàng Dự trữ Úc rằng tăng trưởng tiền lương đã đạt đỉnh. Ngân hàng trung ương dự kiến tiền lương sẽ tiếp tục giảm trong quý IV và năm tới, điều này ủng hộ cho lập luận về việc cắt giảm lãi suất. RBA đã nhấn mạnh rằng việc tăng lãi suất vẫn nằm trên bàn vì lạm phát cơ bản quá cao. Sự suy giảm trong tăng trưởng tiền lương là một dấu hiệu đáng khích lệ vì mức lương cao đã thúc đẩy lạm phát dịch vụ, vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2%.

Lập trường cứng rắn của RBA đã khiến nó không đồng bộ với các ngân hàng trung ương lớn khác đang hạ lãi suất để ứng phó với tình trạng lạm phát giảm. Thị trường đã định giá một lần nữa giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 12, với khả năng cắt giảm lãi suất ban đầu vào nửa đầu năm 2025.

Úc công bố báo cáo việc làm tháng 10 vào thứ năm. Nền kinh tế dự kiến sẽ có thêm 25 nghìn việc làm, sau mức tăng 64,1 nghìn việc làm vào tháng 9, phần lớn là việc làm toàn thời gian. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ không đổi ở mức 4,1%.

Tại Hoa Kỳ, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết hôm thứ Tư rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang ở "vị trí tốt" và chính sách tiền tệ hiện đang "hạn chế vừa phải". Kashkari nói thêm rằng dữ liệu kinh tế sẽ là hướng dẫn cho lộ trình lãi suất của Fed.

AUD/USD Kỹ thuật

Có hỗ trợ tại 0,6505 và 0,6475;

0,6543 và 0,6573 và các đường kháng cự tiếp theo

Nguồn: MarketPulse

Trump thắng nhưng vàng thua

Sau khi đạt mức cao kỷ lục khoảng 2.790 đô la vào ngày 30 tháng 10, giá vàng đã bước vào giai đoạn điều chỉnh do dữ liệu của Hoa Kỳ cho thấy Fed có thể cần phải giảm tốc độ cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Sự điều chỉnh của kim loại quý này diễn ra nhanh hơn khi có những dấu hiệu đầu tiên cho thấy Donald Trump sẽ trở thành tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, trong khi phe bi quan vẫn tiếp tục nắm quyền khi thế giới tài chính tiếp tục đổ xô vào cái gọi là 'Thương vụ Trump'.

Nhưng liệu sự thoái lui của vàng có thực sự là một phần của 'thương vụ Trump' không? Bởi vì trước cuộc bầu cử, kim loại quý này được hưởng lợi bất cứ khi nào cơ hội Trump trở lại Nhà Trắng tăng lên, có lẽ là do sự bất ổn xung quanh nhiệm kỳ tổng thống của Trump.

Tuy nhiên, hiện tại, vàng có vẻ như đang đầu hàng trước đồng đô la mạnh hơn, có khả năng được hưởng lợi từ suy đoán rằng chính sách cắt giảm thuế và thuế quan của Trump sẽ thúc đẩy lạm phát và do đó thúc đẩy Fed tiến hành cắt giảm lãi suất chậm hơn.

Ngay sau cuộc bầu cử, khả năng các nhà hoạch định chính sách đứng ngoài cuộc vào tháng 12 đã tăng lên hơn 30% một chút. Hiện tại, khả năng này ở mức khoảng 15%, với khả năng tạm dừng vào tháng 1 tăng lên khoảng 63%.

Bên cạnh Fed, Trung Quốc và địa chính trị cũng được chú ý

Trước khi cuộc bầu cử Hoa Kỳ trở thành chủ đề của thị trường tài chính, động lực chính thúc đẩy giá vàng là hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, dòng tiền đổ vào tìm nơi trú ẩn an toàn do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, cũng như đồn đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay.

Điều đáng nói là ngay sau lần giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9, các nhà đầu tư đã đặt ra khả năng lớn về một đợt cắt giảm kép liên tiếp vào tháng 11, mặc dù sau đó quan điểm này đã thay đổi do dữ liệu của Hoa Kỳ tốt hơn dự kiến và khả năng Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày càng tăng.

Trung Quốc không mua trong tháng thứ sáu liên tiếp

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, việc mua kim loại quý của ngân hàng trung ương có thể sẽ chậm lại hơn nữa do ngân hàng trung ương Trung Quốc đã kiêng trong sáu tháng. Lượng vàng nắm giữ của ngân hàng này vẫn ổn định ở mức 72,8 triệu ounce troy, mặc dù giá trị dự trữ vàng của Ngân hàng đã tăng lên 199 tỷ đô la từ 191 tỷ đô la.

Nhưng việc Trump trở lại Nhà Trắng có thể làm tăng khả năng Trung Quốc tiếp tục mua vàng. Xét cho cùng, ngân hàng trung ương của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tích trữ vàng để nới lỏng sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ trong trường hợp căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc leo thang. Và với việc Trump cam kết áp thuế quan lớn đối với hàng hóa Trung Quốc, Chiến tranh thương mại 2.0 có vẻ ngày càng có khả năng xảy ra.

Vì vậy, Trung Quốc khó có thể thay đổi chiến lược của mình. Họ có thể thích chờ đợi và mua thêm vàng với mức giá ưu đãi hơn.

Liệu Trump có thể khôi phục hòa bình ở châu Âu và Trung Đông không?

Về mặt địa chính trị, một số nhà đầu tư có thể đã bắt đầu tháo gỡ các khoản nắm giữ an toàn của họ với hy vọng rằng với tư cách là tổng thống mới của Hoa Kỳ, Donald Trump sẽ cố gắng giải quyết các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine. Tuy nhiên, bất kỳ điều gì cho thấy một thỏa thuận ngừng bắn có thể không dễ dàng đạt được, rất có thể sẽ tiếp thêm nhiên liệu cho xu hướng tăng giá đang thịnh hành của kim loại màu vàng.

Xu hướng tăng rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn

Về mặt kỹ thuật, giá vàng đã điều chỉnh giảm mạnh trong tháng này, nhưng vẫn giữ trên đường xu hướng tăng được vẽ từ mức thấp nhất là ngày 6 tháng 10 năm 2023. Điều này củng cố quan điểm cho rằng đợt thoái lui hiện tại có thể chỉ giới hạn và kéo dài trong thời gian ngắn.

Những người đầu cơ giá lên có thể quyết định nhảy trở lại hành động từ gần ngã tư của đường xu hướng tăng và vùng $2.545 và có lẽ nhắm đến mức cao nhất của ngày 26 tháng 9 là $2.685. Nếu họ không dừng lại ở đó, họ có thể nhắm đến một lần nữa, và thậm chí vượt qua, mức cao kỷ lục là $2.790.

Để triển vọng chuyển sang giảm giá, kim loại này có thể cần trượt xuống dưới ngã tư của rào cản $2.545 và đường xu hướng tăng đã đề cập ở trên. Một đợt giảm kỹ thuật như vậy có thể mở đường cho vùng trục chính là $2.390, sự phá vỡ này có thể dẫn đến sự mở rộng về phía vùng $2.285, đóng vai trò là mức sàn giữa tháng 4 và tháng 6.

Tỷ giá trung tâm và giá USD tại ngân hàng lên cao nhất lịch sử

Nguyên nhân đẩy giá USD lên cao

Nỗ lực ổn định tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước

Tác động đến nền kinh tế Việt Nam

Nguồn: Báo Mới

Bitcoin tiếp tục đà tăng mạnh mẽ lên mức cao nhất là 90.100 đô la vào ngày 12 tháng 11, nhưng sau đó đã hạ nhiệt và giao dịch ở mức 87.534 đô la, theo dữ liệu của TradingView.

Bitcoin được giao dịch ở mức 87.534 đô la tại thời điểm xuất bản. Nguồn: TradingView

Nguồn: Cointelegraph