Lợi suất trái phiếu 30 năm của Anh tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1998 trước khi bán nợ

Đáng chú ý là EUR/USD đang giữ vững mức tăng đạt được trong báo cáo của Washington Post ngày hôm qua. Chúng tôi coi đây là một sự điều chỉnh hợp lý sau khi EUR/USD vượt ngưỡng giảm vào tuần trước. Và các mô hình giá trị hợp lý ngắn hạn – chủ yếu dựa trên chênh lệch lãi suất – cho thấy EUR/USD có thể điều chỉnh thêm xuống 1,05 nếu có đủ lý do, nhà phân tích FX Chirs Turner của ING lưu ý.

EUR/USD có thể quay lại mức 1,0460 và có khả năng là 1,05

“Giao dịch bán khống EUR/USD có lẽ là một trong những giao dịch ngoại hối có sức thuyết phục cao nhất vào cuối năm 2024. Đáng chú ý là EUR/USD không thể quay trở lại mức khởi điểm 1,0335 khi báo cáo thuế quan lần đầu tiên được công bố.”

“Thị trường quyền chọn FX cho thấy các nhà đầu tư có thể lo lắng nhất về đợt điều chỉnh tăng giá của EUR/USD kể từ tháng 9. Chúng tôi đọc được điều này từ sự đảo ngược rủi ro trong một tuần – giá cho lệnh mua EUR/USD so với lệnh bán EUR/USD tương đương – với 0,15% biến động hiện là mức cao nhất kể từ cuối tháng 9.”

“Dữ liệu có thể kéo EUR/USD trở lại mức 1,0460 và có khả năng là 1,05 – tất cả đều nằm trong xu hướng giảm giá cơ bản của EUR/USD.”

Nguồn: FXSTREET

Nguồn：FXStreet

Nguồn: Euronews

Cặp AUD/USD lấy lại đà tăng tích cực sau đợt thoái lui của ngày hôm trước từ mốc 0,6300, hoặc vượt qua mức đỉnh hai tuần và tiếp tục đà tăng ổn định trong ngày trong nửa đầu phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba. Giá giao ngay hiện đang giao dịch quanh vùng 0,6285 và được hỗ trợ từ mức giảm nhẹ của Đô la Mỹ (USD).

Chỉ số USD (DXY), theo dõi Đồng bạc xanh so với một rổ tiền tệ, đang ở gần mức thấp nhất trong một tuần được chạm tới vào thứ Hai trong bối cảnh bất ổn về kế hoạch áp thuế của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump. Trên thực tế, tờ Washington Post đưa tin rằng các trợ lý của Trump đang xem xét các kế hoạch sẽ chỉ áp dụng thuế quan đối với các lĩnh vực được coi là quan trọng đối với an ninh quốc gia hoặc kinh tế của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Trump đã phủ nhận báo cáo này trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình. Đến lượt mình, điều này khiến những người đầu cơ USD ở thế phòng thủ và hóa ra lại là một yếu tố chính đóng vai trò là động lực thúc đẩy cho cặp AUD/USD.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã áp dụng lập trường diều hâu hơn vào cuối cuộc họp chính sách tháng 12 và ra tín hiệu rằng họ sẽ làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất vào năm 2025. Triển vọng vẫn ủng hộ việc tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, cùng với những rủi ro địa chính trị dai dẳng, sẽ đóng vai trò là động lực cho đồng đô la trú ẩn an toàn. Hơn nữa, những lo ngại về một vòng chiến tranh thương mại mới giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và sự thay đổi ôn hòa của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ hạn chế đồng đô la Úc. Điều này, đến lượt nó, có thể ngăn cản các nhà giao dịch đặt cược tăng giá mạnh mẽ xung quanh cặp AUD/USD.

Các nhà đầu tư cũng có thể lựa chọn chờ đợi bên lề trước khi biên bản cuộc họp của FOMC được công bố trong tuần này và báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ được theo dõi chặt chẽ vào thứ Tư và thứ Sáu. Trong khi đó, lịch trình kinh tế của Hoa Kỳ vào thứ Ba - bao gồm dữ liệu PMI dịch vụ ISM và dữ liệu Việc làm mở của JOLTS - có thể cung cấp một số động lực cho cặp AUD/USD. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản đảm bảo sự thận trọng trước khi định vị cho sự gia hạn của đợt phục hồi gần đây từ vùng 0,6180 hoặc mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2022 đã chạm đến vào tuần trước.

Nguồn: FXSTREET

Đồng đô la vẫn chịu một số áp lực khi thị trường tiếp nhận các tín hiệu trái chiều về định hướng chính sách thương mại của chính quyền Trump sắp tới. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã bác bỏ các báo cáo của phương tiện truyền thông cho rằng một kế hoạch thuế quan theo từng lĩnh vực cụ thể là "tin giả" nhưng không đưa ra thêm lời giải thích nào. Việc thiếu các chi tiết cụ thể khiến thị trường vật lộn với sự không chắc chắn, không thể đánh giá tác động kinh tế của các chiến lược thương mại của chính quyền.

Bất chấp sự bất ổn, đà giảm của đồng bạc xanh đã được kiềm chế, với những người tham gia thị trường chuyển sự chú ý của họ trở lại dữ liệu và sự kiện kinh tế quan trọng. Các bản phát hành chính trong tuần này bao gồm PMI Dịch vụ ISM vào cuối ngày hôm nay, biên bản cuộc họp của FOMC vào thứ Tư và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu. Những sự kiện này dự kiến ​​sẽ làm rõ định hướng chính sách của Fed và tạo ra sự cân bằng đối với những bất ổn liên quan đến thương mại hiện hành.

Trong khi đó, đà tăng trước đó của đồng đô la so với đồng yên trong phiên giao dịch châu Á đã thúc đẩy phản ứng nhanh chóng từ Nhật Bản. Bộ trưởng Tài chính Katsunobu Kato đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc về "những động thái đơn phương, mạnh mẽ" trên thị trường ngoại hối. Kato nhấn mạnh rằng chính phủ Nhật Bản đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến và sẵn sàng thực hiện "hành động thích hợp" để giải quyết tình trạng biến động tiền tệ quá mức. Khi các bình luận này kích hoạt sự phục hồi khiêm tốn của đồng yên, suy đoán đang gia tăng rằng Nhật Bản có thể tăng cường cảnh giác nếu tỷ giá USD/JPY tiến gần đến mức 160 có ý nghĩa về mặt tâm lý.

Trên thị trường tiền tệ rộng hơn, Đô la New Zealand đã nổi lên là đồng tiền có hiệu suất cao nhất trong tuần này. Đồng Bảng Anh và Euro cũng đang ghi nhận mức tăng. Đồng Yên tụt lại phía sau với tư cách là đồng tiền yếu nhất, tiếp theo là Đô la và Franc Thụy Sĩ. Đô la Canada và Đô la Úc đang giao dịch ở mức trung bình, với đồng Loonie cho thấy phản ứng hạn chế trước đơn từ chức của Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Về mặt kỹ thuật, sự thoái lui của EUR/JPY từ 164,89 dường như đã hoàn tất tại 160,89 với đợt phục hồi mở rộng hiện tại. Sự gia tăng từ 156,16, như một nhánh khác của mô hình điều chỉnh từ 154,40, có thể sẵn sàng tiếp tục lên 166,67 và có thể cao hơn. Nhưng có thể thấy mức kháng cự mạnh từ mức thoái lui 61,8% từ 175,41 xuống 154,40 tại 167,38 để hạn chế đà tăng.

CPI của Thụy Sĩ giảm xuống 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 12

CPI Thụy Sĩ giảm -0,1% so với tháng trước vào tháng 12, phù hợp với kỳ vọng. CPI cốt lõi (không bao gồm các sản phẩm tươi sống và theo mùa, năng lượng và nhiên liệu) không đổi trong tháng. Giá sản phẩm trong nước tăng 0,1% so với tháng trước trong khi giá sản phẩm nhập khẩu giảm -0,5% so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm trước, CPI chung giảm từ 0,7% so với cùng kỳ năm trước xuống 0,6% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với kỳ vọng. CPI cốt lõi giảm từ 0,9% so với cùng kỳ năm trước xuống 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá sản phẩm trong nước giảm từ 1,7% so với cùng kỳ năm trước xuống 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá sản phẩm nhập khẩu tăng nhẹ từ -2,3% so với cùng kỳ năm trước lên -2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn về phía trước

CPI của Eurozone là trọng tâm chính trong phiên giao dịch châu Âu, trong khi tỷ lệ thất nghiệp cũng sẽ được công bố. Vào cuối ngày, cả Canada và Hoa Kỳ sẽ công bố cán cân thương mại. Nhưng sự chú ý chủ yếu sẽ tập trung vào PMI dịch vụ ISM của Hoa Kỳ.

Triển vọng hàng ngày của USD/JPY

Điểm xoay hàng ngày: (S1) 156,61; (P) 157,28; (R1) 158,33; Thêm…

Xu hướng trong ngày của USD/JPY đã quay trở lại theo hướng tăng khi phá vỡ ngưỡng 158,06. Đợt tăng giá hiện tại từ ngưỡng 139,57 đang tiếp tục với dự báo 61,8% từ ngưỡng 139,57 lên 156,74 từ ngưỡng 148,64 tại ngưỡng 159,25. Phá vỡ ngưỡng này sẽ hướng đến mức cao 161,94. Tuy nhiên, phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 156,01 sẽ chỉ ra đỉnh ngắn hạn, có khả năng đi kèm với điều kiện phân kỳ giảm giá. Xu hướng trong ngày sau đó sẽ quay trở lại theo hướng giảm đối với đường EMA 55 D (hiện tại là 153,64).

Nhìn vào bức tranh lớn hơn, các hành động giá từ 161,94 được coi là một mô hình điều chỉnh để tăng từ 102,58 (mức thấp năm 2021). Phạm vi củng cố trung hạn nên được đặt giữa mức thoái lui 38,2% của 102,58 đến 161,94 tại 139,26 và 161,94. Tuy nhiên, sự phá vỡ liên tục của 139,26 sẽ mở ra sự suy giảm trung hạn sâu hơn đến mức thoái lui 61,8% tại 125,25.

Nguồn: ACTIONFOREX