Phân tích Dogecoin: Các chỉ báo đều đang chống lại xu hướng tăng giá DOGE

Đồng tiền điện tử Proof of Work (PoW) Kaspa (KAS) đã giảm 28% giá trị trong tháng qua. Tại thời điểm viết bài, đồng Altcoin này đang được giao dịch ở mức 0.108 USD, với áp lực bán mạnh ngày càng tăng cho thấy khả năng giảm giá kéo dài.

Bài phân tích này sẽ đi sâu vào các mục tiêu giá quan trọng mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ cần chú ý.

Death cross là nguyên nhân dẫn đến thua lỗ

Đánh giá của BeInCrypto về biểu đồ một ngày KAS/USD đã tiết lộ sự hình thành của một “Death cross” vào ngày 22/10. Mẫu hình này được hình thành khi đường trung bình di động ngắn hạn của tài sản (thường là đường trung bình di động 50 ngày) cắt xuống dưới đường trung bình di động dài hạn (thường là đường trung bình di động 200 ngày). Sự chéo này là một tín hiệu giảm giá, cho thấy xu hướng yếu đi, với mức giảm giá gần đây lớn hơn so với lợi nhuận giá dài hạn.

Death cross của KAS báo hiệu thêm sự giảm giá, đặc biệt là khi các chỉ báo khác cũng cho thấy xu hướng giảm, như chỉ báo hội tụ/phân kỳ trung bình động (MACD) — theo dõi hướng xu hướng, sự thay đổi và điểm đảo ngược giá tiềm năng. Tại thời điểm viết bài, đường MACD của KAS (màu xanh) nằm dưới đường tín hiệu (màu cam) và đường không.

Đường MACD ở dưới đường tín hiệu được coi là tín hiệu giảm giá, cho thấy động lực ngắn hạn yếu hơn so với xu hướng dài hạn. Điều này cho thấy hiệu suất gần đây của tài sản đang chậm lại so với xu hướng dài hạn, có thể dẫn đến áp lực bán thêm.

Khi cả đường MACD và đường tín hiệu đều nằm dưới đường không, như trường hợp của KAS, điều này cho thấy động lực giảm đang chiếm ưu thế. Đường không đại diện cho cơ sở cho sự chuyển đổi xu hướng; việc nằm dưới nó củng cố thị trường có khả năng đang giảm.

Dự đoán giá KAS: Cuộc chiến tại mức hỗ trợ 0.104 USD

Tại thời điểm viết bài, KAS được giao dịch ở mức 0.108 USD, chỉ cao hơn mức hỗ trợ tại 0.104 USD. Với áp lực bán mạnh, những nhà đầu tư nhỏ lẻ của đồng tiền này có thể sẽ khó bảo vệ mức giá quan trọng này. Một sự sụt giảm dưới 0.104 USD sẽ kích hoạt một đợt lao dốc về mức 0.076 USD, mức thấp nhất từng được ghi nhận vào tháng 11/2023.

Tuy nhiên, triển vọng giảm giá này có thể bị vô hiệu hóa nếu tâm lý thị trường đối với KAS chuyển từ giảm sang tăng. Nếu điều này xảy ra, mức hỗ trợ 0.104 USD có thể được giữ vững, có thể đẩy đồng tiền này lên mức 0.16 USD.

ApeCoin đang đối mặt với áp lực giảm mạnh, với nhiều chỉ báo cho thấy khả năng giảm sâu hơn. MVRV 7 ngày cho thấy hầu hết những người mua gần đây đều đang lỗ, điều này ám chỉ rằng giá có thể đang bị đánh giá thấp nhưng vẫn còn dư địa để giảm thêm.

Chỉ số RSI vẫn thấp nhưng chưa vào vùng quá bán, cho thấy áp lực bán có thể tiếp tục trước khi có sự phục hồi. Ngoài ra, các đường EMA đã hình thành một chéo tử thần, cho thấy giá APE có thể sẽ thử thách các mức hỗ trợ sâu hơn hoặc, nếu động lực thay đổi, hướng tới một sự phục hồi về các điểm kháng cự chính.

APE MVRV chỉ ra một ngưỡng quan trọng

MVRV 7 ngày của APE hiện tại là -8.79%, cho thấy hầu hết các nhà đầu tư mua trong tuần qua đều đang lỗ. Một MVRV tiêu cực thường cho thấy tài sản đang bị đánh giá thấp, vì các nhà đầu tư thường lỗ, điều này đôi khi dẫn đến sự phục hồi giá khi áp lực bán giảm. Mức MVRV tiêu cực này ngụ ý rằng giá APE có thể đang tiến gần đến đáy, vì các giá trị MVRV thấp thường là dấu hiệu của cơ hội mua vào.

MVRV 7 ngày (Giá trị Thị trường so với Giá trị Thực hiện) đo lường lợi nhuận ngắn hạn bằng cách so sánh giá hiện tại với giá trị cơ bản trung bình của tài sản mua trong bảy ngày qua. Trong lịch sử, APE đã phục hồi khi MVRV 7 ngày của nó giảm xuống dưới -9.2%, có nghĩa là có thể còn điều chỉnh thêm trước khi phục hồi. Mặc dù MVRV hiện tại gần với ngưỡng này, nó cho thấy giá APE có thể vẫn giảm thêm một chút nữa trước khi đạt đến mức đã từng kích hoạt động lực tăng trước đây.

Chỉ số RSI của ApeCoin chưa bị bán quá mức

Chỉ số RSI của APE hiện tại là 36.29, cho thấy mức độ động lực khá thấp và báo hiệu rằng áp lực bán đang chiếm ưu thế. RSI, hay Chỉ số Sức mạnh Tương đối, là một chỉ báo được sử dụng để đánh giá liệu một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức. Các giá trị dưới 30 thường cho thấy tình trạng quá bán, trong khi các giá trị trên 70 cho thấy tình trạng quá mua.

Mặc dù RSI của APE thấp, nó chưa đạt ngưỡng quá bán, cho thấy có thể vẫn còn dư địa để giảm thêm. Mức này cho thấy sự yếu kém trong nhu cầu mua, và không có chỉ số quá bán, khả năng phục hồi ngay lập tức vẫn còn bất định. Do đó, điều chỉnh giá của APE có thể tiếp tục trước khi có bất kỳ sự đảo chiều tiềm năng nào xảy ra.

Dự đoán giá APE: Liệu có giảm thêm 24.5%?

Các đường EMA của APE đang hình thành một “chéo tử thần”, với các EMA ngắn hạn cắt xuống dưới các EMA dài hạn. Đây là một tín hiệu giảm giá mạnh, cho thấy động lực giảm có thể tăng lên khi người bán chiếm ưu thế. Một Death cross thường cho thấy xu hướng giảm hiện tại có thể tiếp tục, gây thêm áp lực lên giá APE.

Với APE đã giảm khoảng 10% trong 24 giờ qua, sự tiếp tục của xu hướng giảm này có thể dẫn đến việc thử nghiệm hỗ trợ tại 0.68 USD, điều này có thể ám chỉ một sự điều chỉnh giá thêm 24.5%. Mặt khác, nếu nhu cầu mua xuất hiện và xu hướng đảo ngược, APE có thể cố gắng phá vỡ kháng cự tại 1.14 USD, mang lại tiềm năng tăng 25%. Hướng đi tiếp theo sẽ phụ thuộc vào liệu APE có thể duy trì hỗ trợ hiện tại hay thu hút được nhà đầu tư mới.

Giá của Ethereum đang trong giai đoạn tích lũy, dao động từ 2,700 USD đến 2,340 USD, mà không có dấu hiệu bứt phá rõ ràng.

Mặc dù có những lần giảm giá dưới đường xu hướng tăng, một mô hình lịch sử cho thấy khả năng tăng giá trong tương lai. Nếu Ethereum có thể giữ vững các mức hỗ trợ then chốt, một đợt bứt phá có thể sắp xảy ra.

Giá Ethereum có thể lặp lại lịch sử

Chuyên gia phân tích CryptoBullet mới đây đã chỉ ra rằng biểu đồ ETH/BTC có thể đang hình thành một đáy, tương tự như mô hình đã thấy vào cuối năm 2016. Vào thời điểm đó, Ethereum đã tăng 2,738% trong những tháng tiếp theo. Mặc dù một đợt tăng vọt như vậy khó xảy ra trong thị trường hiện nay, nhưng mô hình này vẫn là tín hiệu khả quan cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, kỳ vọng một đợt tăng 2,738% cho ETH trong điều kiện hiện tại sẽ đưa giá lên trên 66,000 USD, điều này là không thực tế. Dẫu vậy, chỉ một phần của đợt tăng giá lịch sử này cũng có thể mang lại lợi nhuận đáng kể. Nếu cặp ETH/BTC của Ethereum thành công trong việc thiết lập một đáy, điều này có thể mở đường cho một sự tăng trưởng bền vững trong những tháng tới, được hỗ trợ bởi tâm lý thị trường mạnh mẽ.

Động lực vĩ mô của Ethereum cũng chỉ ra tiềm năng tăng giá. Khối lượng giao dịch hàng ngày trên chuỗi trong lợi nhuận đã liên tục vượt qua các giao dịch lỗ, cho thấy sức mạnh cơ bản trong điều kiện thị trường của Ethereum. Điều này cho thấy một phần lớn các chủ sở hữu ETH đang có lợi nhuận, điều này có thể hỗ trợ một đợt bứt phá khỏi sự tích lũy hiện tại.

Khối lượng giao dịch lợi nhuận cao thường ám chỉ tâm lý lạc quan. Khi nhiều giao dịch tạo ra lợi nhuận, điều này có thể củng cố sự kiên cường về giá của Ethereum, đặc biệt khi các nhà giao dịch kỳ vọng vào những lợi nhuận tiếp theo. Động lực này đặt Ethereum vào vị trí tốt để thoát khỏi phạm vi hiện tại, khi nhu cầu có thể tăng lên nếu ETH tiếp cận giới hạn trên của nó.

Dự đoán giá ETH: Mục tiêu ngắn hạn

Để phá vỡ sự tích lũy của Ethereum, việc chuyển 2,700 USD thành hỗ trợ sẽ rất quan trọng. Đạt được mức này sẽ xác nhận một đợt bật lên từ 2,546 USD, giúp ETH duy trì đường xu hướng tăng được thiết lập vào tháng 9. Giữ giá trên các mức hỗ trợ này sẽ là dấu hiệu cho thấy sức mạnh tiếp tục của Ethereum.

Nếu ETH thành công trong việc biến 2,700 USD thành mức hỗ trợ, mục tiêu tiếp theo sẽ là 3,000 USD. Đây là một triển vọng thực tế so với những lợi nhuận đầu cơ đã thấy trong quá khứ. Đạt được 3,000 USD có thể khuyến khích mua mới, có thể kéo dài đợt tăng giá của Ethereum.

Tuy nhiên, kịch bản lạc quan này có thể bị phủ nhận nếu Ethereum mất hỗ trợ tại đường xu hướng tăng và giảm xuống 2,344 USD. Sự sụt giảm như vậy sẽ tăng áp lực giảm giá, thách thức khả năng của Ethereum trong việc lấy lại đà tăng trong ngắn hạn.

Thị trường tiền điện tử đang chuẩn bị cho tuần có thể là biến động nhất trong năm 2024. Ba sự kiện dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ được lên lịch và có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến danh mục đầu tư của các nhà đầu tư.

Trong khi đó, Bitcoin đang giao dịch dưới mức 70,000 USD, với triển vọng tăng giá khi quý thứ tư (Q4) lịch sử thường mang lại kết quả tốt cho tiền điện tử tiên phong này.

#1. Bầu cử Mỹ: Donald Trump đối đầu Kamala Harris

Thị trường Mỹ đang tiến đến đỉnh điểm của cuộc đối đầu chính trị giữa Donald Trump và Kamala Harris, từ Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, vào thứ Ba, ngày 05/11. Dựa trên dữ liệu từ Polymarket, cuộc bầu cử Mỹ chỉ còn vài giờ nữa, với Trump dẫn trước một chút.

Tuy nhiên, đối thủ trong ngành thị trường dự đoán của Polymarket, Kalshi, cho thấy một khoảng cách tương tự, với Trump dẫn trước 52% so với 48% của Harris. Sự khác biệt này phản ánh sự khác nhau trong cơ sở người dùng của các nền tảng này. Dù vậy, các nhà phân tích dự đoán một ngày biến động mạnh cho Bitcoin.

Kết quả bầu cử Mỹ có thể có những hậu quả đáng kể đối với chính sách kinh tế, môi trường quy định và tâm lý nhà đầu tư. Tùy thuộc vào người chiến thắng, chính sách về tiền điện tử có thể thay đổi, có thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin, với tâm lý lan rộng sang các token crypto khác.

#2. Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu: Chỉ số thị trường lao động

Ngoài cuộc bầu cử Mỹ, thị trường tiền điện tử cũng sẽ theo dõi số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu vào thứ Năm, ngày 07/11. Dữ liệu kinh tế này giúp đánh giá độ chặt chẽ hay lỏng lẻo của thị trường lao động tại Mỹ. Mặc dù thị trường việc làm đã yếu đi, tỷ lệ thất nghiệp vẫn thấp trên bình diện tuyệt đối.

Tuần trước, công dân Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới là 216,000 từ tuần kết thúc vào ngày 25/10, giảm so với 228,000 của tuần trước. Tuy nhiên, dự báo chung là 220,000.

Số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu cao trong báo cáo thứ Năm cho thấy sự khó khăn kinh tế gia tăng và thị trường lao động suy yếu. Điều này có thể dẫn đến việc giảm chi tiêu của người tiêu dùng và đầu tư vào các tài sản truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu. Do đó, một số nhà đầu tư có thể chuyển sang các tài sản thay thế như tiền điện tử như một cách để phòng ngừa sự bất ổn kinh tế.

#3. Quyết định lãi suất của FOMC và bài phát biểu của Jerome Powell

Vào thứ Năm, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ công bố biên bản từ cuộc họp cuối cùng của họ, tiếp theo là nhận xét từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell. FED hoạt động dưới một nhiệm vụ kép: giữ lạm phát, được đo bởi Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI), ở mức 2% hàng năm, và duy trì việc làm đầy đủ.

Cuộc họp của FOMC vào tháng 11 được lên lịch vào thứ Tư và thứ Năm tuần sau, với các nhà kinh tế suy đoán về khả năng cắt giảm lãi suất tiếp theo. Tại cuộc họp trước, FED đã giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (0.5%) khi CPI của Mỹ giảm xuống còn 2.4%.

Một đợt cắt giảm lãi suất khác có thể xảy ra khi lạm phát gần mục tiêu 2% của FED, trong khi tỷ lệ thất nghiệp đã tăng từ 3.7% lên 4.1% trong năm nay, cho thấy thị trường việc làm có thể đang yếu đi.

Gần đây, Powell đã nói rằng các rủi ro tiêu cực đối với việc làm đã tăng lên, ám chỉ thêm các đợt cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trước khi tình hình xấu đi. Hơn nữa, dự báo của FOMC vào tháng 9 cho thấy lãi suất quỹ liên bang có thể giảm thêm 50 điểm cơ bản trước khi kết thúc năm 2024.

Với chỉ còn các cuộc họp vào tháng 11 và tháng 12, có khả năng sẽ có hai đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản đang diễn ra. Trong bối cảnh đó, công cụ CME Fed Watchtool cho thấy xác suất 99.9% cho một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong bản phát hành dữ liệu kinh tế Mỹ vào thứ Năm.

Trong khi đó, Spotonchain dự đoán một sự tăng giá tiếp theo cho Bitcoin sau cuộc bầu cử Mỹ và cuộc họp FOMC, đặt mục tiêu giá BTC là 100,000 USD vào năm 2024. Spotonchain cho biết, cuộc tăng giá này sẽ diễn ra bất kể ai thắng cuộc bầu cử.

Tại thời điểm viết bài, BTC đang được giao dịch với giá 68,698 USD, cho thấy một sự tăng nhẹ 0.34% kể từ khi phiên giao dịch thứ Hai bắt đầu.

Giá Pepe gần đây đang chịu áp lực, khó giữ vững mức 0.00001000 USD, mức hỗ trợ quan trọng trước đây. Sự thất bại này đã làm tăng tâm lý bi quan xung quanh đồng tiền meme này, khiến nó dễ bị tổn thất thêm.

Khi PEPE cố gắng lấy lại sự ổn định, các chỉ báo kỹ thuật và hành vi của nhà đầu tư nhỏ lẻ cho thấy những tín hiệu trái chiều về khả năng phục hồi.

Nhà đầu tư PEPE có cơ hội

Động lực vĩ mô hiện tại của PEPE phản ánh xu hướng giảm mạnh, như được thể hiện qua chỉ số Moving Average Convergence Divergence (MACD). MACD cho thấy một quỹ đạo đi xuống, làm nổi bật xu hướng giảm của PEPE. Khi các đường MACD hướng xuống, nó thường báo hiệu áp lực bán kéo dài và trong trường hợp của PEPE, xu hướng này đã kéo dài. Điều này cho thấy xu hướng giảm của đồng tiền meme có thể tiếp tục trừ khi có tín hiệu đảo chiều.

Động lực giảm giá được chỉ ra bởi MACD nhấn mạnh sự thận trọng của thị trường và có thể làm nản lòng các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong ngắn hạn. Các chỉ báo giảm kéo dài thường cảnh báo nhà đầu tư về khả năng tiếp tục thua lỗ.

Mặc dù có động lực giảm mạnh, tỷ lệ MVRV của PEPE đang cho thấy dấu hiệu giảm nhẹ. Tỷ lệ MVRV, đánh giá liệu nhà đầu tư có đang lãi hay lỗ, đã giảm vào “khu vực cơ hội,” trong khoảng từ -8% đến -24%. Khi tỷ lệ MVRV vào khoảng này, nó báo hiệu rằng giá cả hấp dẫn cho việc tích lũy hơn là bán ra, thường đánh dấu một điểm đảo chiều tiềm năng.

Khu vực “mua” này có xu hướng giảm áp lực bán hàng trong khi khuyến khích hoạt động mua vào. Giá thấp trong phạm vi này thường làm giảm bán ra, thu hút nhà đầu tư tích lũy thay vì bán. Nếu lịch sử lặp lại, sự thay đổi trong hành vi của nhà đầu tư có thể cung cấp nền tảng mà PEPE cần để phục hồi giá từ mức thấp hiện tại.

Dự đoán giá PEPE: Chịu lỗ

Trong những ngày gần đây, giá của PEPE đã giảm 15%, giao dịch ở mức 0.00000818 USD, mức thấp nhất trong tháng, đã trượt dưới mức hỗ trợ quan trọng là 0.00000839 USD. Sự sụt giảm này làm nổi bật những thách thức mà PEPE phải đối mặt, khi mất mức hỗ trợ có thể báo hiệu thêm điều tiêu cực nếu nhà đầu tư không can thiệp.

Nếu nhà đầu tư phản ứng với tín hiệu “mua” của MVRV, PEPE có thể thấy sự đảo ngược, tái lập 0.00000839 USD làm mức hỗ trợ. Việc lấy lại mức giá này có thể báo hiệu sự lạc quan mới, có khả năng đẩy đồng tiền meme này hướng tới thử nghiệm 0.00000999 USD, một mức quan trọng để xác nhận sự phục hồi mạnh mẽ hơn.

Nếu động lực mua này không xuất hiện, PEPE có thể tiếp tục dễ bị tổn thất thêm. Một sự sụt giảm dưới 0.00000800 USD sẽ thách thức bất kỳ quan điểm lạc quan nào, báo hiệu khả năng thua lỗ kéo dài và có thể làm mất hiệu lực luận điểm phục hồi hiện tại.

Giá của Celestia đã giảm khoảng 27% kể từ ngày 25/10. Trong khoảng thời gian đó, đồng Altcoin này đã giảm từ 6.16 USD xuống còn 4.50 USD, xóa bỏ toàn bộ lợi nhuận mà TIA đã đạt được vào tháng 9.

Tuy nhiên, phân tích gần đây cho thấy token này có thể sớm bắt đầu phục hồi. Dưới đây là những lý do và mục tiêu có thể đạt được trong ngắn hạn.

Token TIA bị bán quá mức

Sự giảm giá của Celestia có thể liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm áp lực bán tăng và tình hình thị trường rộng lớn hơn. Nhưng đáng chú ý, việc mở khóa token gần đây, đã khiến nguồn cung tăng cao hơn nhiều so với nhu cầu, là nguyên nhân chính.

Trong khi đó, biểu đồ hàng ngày cho thấy sự co lại nhẹ của Bollinger Bands (BB) so với những ngày gần đây. BB là một chỉ báo kỹ thuật theo dõi mức độ biến động xung quanh một đồng tiền điện tử, cung cấp cái nhìn sâu sắc về khả năng di chuyển giá. Khi Bollinger Bands mở rộng, chúng báo hiệu biến động cao, có nghĩa là giá có thể di chuyển nhanh theo bất kỳ hướng nào tùy thuộc vào áp lực thị trường. Tuy nhiên, sự chậm lại gần đây trong việc mở rộng của chúng cho thấy rằng sự sụt giảm của TIA có thể không tiếp tục tăng tốc.

Hơn nữa, Bollinger Bands cũng chỉ ra liệu một tài sản có bị mua quá nhiều hay bán quá nhiều. Khi giá chạm vào dải trên, tài sản được coi là bị mua quá nhiều. Trong trường hợp của TIA, giá đã chạm vào dải dưới, báo hiệu rằng nó đã bị bán quá nhiều và có thể sớm đảo chiều đi lên.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một dao động kỹ thuật dựa trên động lượng giống như BB, cũng ủng hộ quan điểm này. Nó đánh giá liệu một tài sản có bị mua quá nhiều hay bán quá nhiều. Một chỉ số dưới 30.00 cho thấy tình trạng bán quá nhiều, trong khi chỉ số trên 70.00 báo hiệu tình trạng mua quá nhiều. Trên biểu đồ hàng ngày TIA/USD, RSI đang ở mức 37.81. Mặc dù nó chưa ở trong vùng bán quá nhiều, nhưng sự sụt giảm thêm có thể xác nhận điều này.

Dự đoán giá TIA: Đảo chiều tăng giá sắp xảy ra

Trong khi đó, giá tiền điện tử của Celestia có thể tiếp tục xu hướng giảm. Biểu đồ cho thấy TIA có thể giảm xuống dưới 4.20 USD. Tuy nhiên, sự hỗ trợ mạnh tại 4.12 USD có thể kích hoạt một đợt phục hồi đáng kể cho Altcoin này. Như được hiển thị bên dưới, mức hỗ trợ này chính là điều đã thúc đẩy giá của TIA tăng 62% vào tháng 9. Điều đó không có nghĩa là token sẽ lặp lại thành tích đó. Tuy nhiên, nó có khả năng tăng lên đến 5.23 USD trong vài tuần nếu phe mua bảo vệ được mức hỗ trợ cơ bản.

Ngược lại, không giữ được Celestia trên mức hỗ trợ quan trọng này có thể phủ nhận dự báo đó. Nếu điều này xảy ra, TIA có thể giảm thêm xuống còn 3.72 USD.