Theo dấu dòng tiền cá mập 26/12: Tự doanh bán ròng mạnh nhất MWG

MỚI

[VIDEO] Xanh đua mua, đỏ đua bán: tâm lý nhà đầu tư và bài học đắt giá

Trong video này, chúng ta sẽ cùng phân tích hiện tượng "xanh đua mua, đỏ lại đua bán" - một tâm lý phổ biến trên thị trường chứng khoán khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào bẫy cảm xúc. Tại sao lại xảy ra tình trạng này? Làm thế nào để kiểm soát tâm lý và đưa ra quyết định sáng suốt hơn? Hãy cùng tìm hiểu các bài học thực tế và chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả để đầu tư thông minh hơn!

MỚI

Bí quyết thành công với cổ phiếu chu kỳ: tận dụng sóng tăng trưởng kinh tế

Cổ phiếu thuộc nhóm ngành chu kỳ thường là chìa khóa thành công của các nhà đầu tư khi nắm bắt đúng thời điểm. Dưới đây là các nhóm ngành tiêu biểu với ví dụ thực tế về sự tăng trưởng trong quá khứ để giúp nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt:

1. Nhóm Bất Động Sản

Đặc điểm: Phụ thuộc mạnh vào tăng trưởng kinh tế và lãi suất thấp.

Ví dụ thực tế:

VHM: Tăng hơn 30% từ tháng 7 đến tháng 11/2021 nhờ các dự án bất động sản cao cấp và lãi suất giảm mạnh.

DIG: Tăng gần 200% từ đầu năm 2021 đến cuối năm, nhờ hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công và phát triển quỹ đất.

2. Nhóm Xây Dựng và Đầu Tư Công

Đặc điểm: Hưởng lợi từ các gói kích cầu và đầu tư công của Chính phủ.

Ví dụ thực tế:

HBC: Tăng hơn 150% từ quý 4/2020 đến quý 3/2021, nhờ các dự án xây dựng lớn từ các chủ đầu tư bất động sản.

C4G: Tăng hơn 100% từ năm 2021, khi Chính phủ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông.

3. Nhóm Ngân Hàng

Đặc điểm: Phụ thuộc vào tín dụng và tăng trưởng kinh tế.

Ví dụ thực tế:

VCB: Tăng hơn 50% từ quý 4/2020 đến quý 3/2021 nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh.

BID: Tăng gần 80% từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2021, nhờ dòng tiền ngoại mua ròng liên tục.

4. Nhóm Chứng Khoán

Đặc điểm: Nhạy cảm với biến động thị trường chứng khoán.

Ví dụ thực tế:

SSI: Tăng gần 250% từ đầu năm 2021 khi thanh khoản thị trường đạt mức cao kỷ lục.

VND: Tăng hơn 300% trong cùng giai đoạn nhờ xu hướng nhà đầu tư cá nhân tham gia mạnh mẽ.

5. Nhóm Năng Lượng và Hóa Dầu

Đặc điểm: Phụ thuộc vào giá dầu và nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Ví dụ thực tế:

GAS: Tăng hơn 40% từ đầu năm 2022 khi giá dầu thế giới vượt mức 100 USD/thùng.

BSR: Tăng gần 80% trong giai đoạn 2021-2022, nhờ hưởng lợi từ giá dầu cao và nhu cầu xăng dầu phục hồi.

6. Nhóm Hàng Tiêu Dùng Không Thiết Yếu

Đặc điểm: Tăng trưởng mạnh khi kinh tế phục hồi, chi tiêu tăng.

Ví dụ thực tế:

MWG: Tăng hơn 50% trong năm 2020 nhờ nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng mạnh.

PNJ: Tăng gần 100% từ quý 4/2021 đến quý 3/2022 nhờ nhu cầu vàng và trang sức bùng nổ.

7. Nhóm Vật Liệu Xây Dựng

Đặc điểm: Gắn liền với bất động sản và đầu tư công.

Ví dụ thực tế:

HPG: Tăng hơn 200% từ năm 2020 đến năm 2021 nhờ nhu cầu thép trong xây dựng tăng cao.

HSG: Tăng gần 300% trong cùng giai đoạn, hưởng lợi từ xuất khẩu thép tăng trưởng mạnh.

8. Nhóm Xuất Khẩu (Thủy Sản, Dệt May, Cao Su)

Đặc điểm: Phụ thuộc vào nhu cầu toàn cầu và hiệp định thương mại.

Ví dụ thực tế:

VHC: Tăng hơn 100% trong năm 2021 khi nhu cầu thủy sản tại Mỹ và EU phục hồi.

TCM: Tăng gần 120% từ cuối năm 2020 đến giữa năm 2021, nhờ hưởng lợi từ đơn hàng xuất khẩu dệt may tăng mạnh.

Lời Khuyên Đầu Tư:

Ưu điểm: Nhóm cổ phiếu chu kỳ tăng mạnh khi kinh tế phục hồi, là cơ hội để tối ưu hóa lợi nhuận.

Nhược điểm: Dễ chịu ảnh hưởng trong giai đoạn suy thoái.

Chiến lược: Nhà đầu tư cần theo dõi sát các yếu tố vĩ mô như GDP, lãi suất, giá dầu và chính sách tài khóa để nhận diện thời điểm phù hợp.

"Hãy tận dụng triệt để chu kỳ kinh tế để gia tăng tài sản từ các cổ phiếu chu kỳ hàng đầu!

MỚI

26/12: Thông tin doanh nghiệp

Cùng điểm lại những tin tức tài chính kinh tế trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24h qua trước giờ giao dịch.

* Cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp sau khi Chủ tịch thoái vốn, HOSE yêu cầu TDH giải trình. Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) có văn bản gửi đến CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) yêu cầu giải trình về việc cổ phiếu TDH đã tăng trần 5 phiên liên tiếp từ 19 - 25/12/2024.

* Theo dấu dòng tiền cá mập 25/12: Khối ngoại và tự doanh đều mua ròng. Trong ngày thị trường quật khởi, cả khối ngoại và tự doanh đều mua ròng cổ phiếu, nhưng với giá trị không lớn.

* Bình Dương ban hành bảng giá đất mới 2024, cao nhất ở thành phố Thủ Dầu Một. HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết về điều chỉnh bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ với giá đất ở nhiều tuyến đường đô thị tăng từ 30-80% so với giá hiện tại.

* Vinatex ước lãi 2024 đạt 740 tỷ, mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2025. Mặc dù nhận định thách thức năm 2025 sẽ không ít hơn các năm trước, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, UPCoM: VGT) vẫn tự tin với kế hoạch tăng trưởng 10% lợi nhuận.

* PVN ước phá kỷ lục tổng doanh thu, vượt mốc 1 triệu tỷ . Tại Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam, PVN) công bố số liệu ước đạt trong năm 2024. Theo đó, PVN có năm thứ 3 liên tiếp phá kỷ lục doanh thu toàn Tập đoàn, vượt mốc 1 triệu tỷ đồng trong năm 2024.

* Bật chế độ phòng thủ, PBoC rút mạnh thanh khoản từ hệ thống tài chính. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBoC rút ròng 1.150 tỷ nhân dân tệ (tương đương 158 tỷ USD) khỏi hệ thống tài chính, mức cao nhất kể từ năm 2014.

* Chứng khoán Tiên Phong lên kế hoạch huy động hơn 2.5 ngàn tỷ đồng. Trong 2 ngày 23 và 24/12, HĐQT CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, HOSE: ORS) liên tiếp ra các Nghị quyết triển khai phương án huy động gần 2,016 tỷ đồng thông qua phát hành quyền mua cổ phiếu và vay ngân hàng hạn mức tối đa 500 tỷ đồng.

* Bách hóa Xanh bắt tay mở rộng chuỗi, doanh thu/cửa hàng giảm lần đầu trong gần 2 năm. Các siêu thị mới mở cần thời gian để thu hút khách hàng, Bách hóa Xanh báo cáo doanh thu bình quân giảm sau chuỗi thời gian tăng liên tục.

* Tiền trong tài khoản sẽ ra sao nếu sau ngày 1-1-2025 chưa xác thực sinh trắc học?. Trước giờ G, nhóm người cao tuổi đã quan tâm nhiều hơn đến việc xác thực sinh trắc học tài khoản ngân hàng.

* Hai doanh nghiệp hút 8 ngàn tỷ từ trái phiếu. Trong ngày 23 và 24/12, hai doanh nghiệp có mối liên hệ với nhau huy động tổng cộng 8 ngàn tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

* Các sự kiện ngân hàng nổi bật năm 2024. Năm 2024, bên cạnh một số thông tin tích cực, ngành ngân hàng vẫn còn nhiều vấn đề nổi trội cần giải quyết.

* Vì sao các thương vụ sáp nhập hãng xe như Honda và Nissan thường thất bại?. Hai gã khổng lồ ngành ô tô Nhật Bản Honda và Nissan đang ngồi vào bàn đàm phán về khả năng sáp nhập, nhằm chia sẻ chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh trong một ngành công nghiệp đang biến chuyển từng ngày với cuộc đua ngày càng khốc liệt.

* Dừng kế hoạch chào bán cho cổ đông, DIG lên kế hoạch thoái vốn tại 2 công ty liên kết. HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) đã thống nhất chủ trương thoái vốn tại 2 công ty liên kết là CTCP Phát triển Thương mại Thiên Quang và CTCP Xây dựng DIC Holdings (HOSE: DC4).

* Quỹ ETF trăm triệu đô bán mạnh cổ phiếu trước lễ Giáng Sinh, tiền Việt vọt lên gần 600 tỷ đồng. Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) đã có giai đoạn bán mạnh cổ phiếu từ 16-23/12/2024 – trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, cũng là thời điểm đợt review danh mục quý 4/2024 của chỉ số tham chiếu MarketVector Vietnam Local Index có hiệu lực (23/12).

* Vì đâu 2 công ty chứng khoán gặp sự cố kết nối với HOSE sáng 23/12?. Sáng 23/12, có đến 2 công ty chứng khoán gặp sự cố kết nối với Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) là CTCP Chứng khoán Funan (FNS) và Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV).

* Thị trường niêm yết cổ phiếu HOSE dần khởi sắc trong năm 2024. Năm 2024 chứng kiến sự khởi sắc với hoạt động niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) với 10 chứng khoán mới, quy mô hơn 2.55 tỷ cp. Trái với sự khởi sắc đó, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chỉ ghi nhận 2 chứng khoán mới nhưng lại có đến 16 trường hợp đã và sẽ hủy niêm yết.

* Tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu đến 31/12/2025. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, mỡ nhờn từ 1/1/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

* Năm 2025: IPO ở Đông Nam Á phục hồi, cổ phiếu công nghệ đóng vai trò trung tâm. Nhiều dự báo cho rằng, thị trường IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) tại Đông Nam Á sẽ nhộn nhịp hơn trong năm mới 2025. Lãi suất cắt giảm ở nhiều khu vực trên thế giới có khả năng thúc đẩy các thương vụ IPO ở khu vực này gia tăng. Trong bối cảnh đó, cổ phiếu công nghệ được dự đoán là sẽ đóng vai trò trung tâm trong sự phục hồi IPO của Đông Nam Á.

MỚI

Thị trường tiệm cận 1300: Cổ phiếu ngân hàng nổi dậy

Đánh giá thị trường qua 4 biến số quan trọng nhất: vĩ mô nền kinh tế - yếu tố dòng tiền - vĩ mô ngành nghề - nội tại cổ phiếu.

Nội dung chính:

- Ngân hàng dẫn sóng

- Nên mua cổ phiếu ngân hàng nào

Tôi sẽ liên tục cập nhật xu hướng Vnindex trong thời gian tới để đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp.

Thêm vào đấy, sẽ có những phần phân tích chuyên sâu ngành nghề và doanh nghiệp.

Khuyến nghị mua bán, quản trị danh mục đầu tư.

MỚI

CTG vượt đỉnh thời đại dẫn sóng ngành ngân hàng

Phiên giao dịch ngày 25/12/2024 ghi nhận sự bứt phá ấn tượng của nhóm cổ phiếu ngân hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là một trong những nhóm ngành dẫn dắt thị trường khi lực cầu mạnh mẽ quay trở lại, kéo chỉ số VN-Index tăng điểm vững chắc.

1. Toàn cảnh nhóm ngân hàng

Trong phiên giao dịch hôm nay, các cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng giá, nhiều mã thuộc top vốn hóa lớn như VCB, BID, TCB, và MBB đều ghi nhận mức tăng từ 2-5%. Động lực tăng giá đến từ nhiều yếu tố hỗ trợ tích cực, bao gồm:

Thông tin hỗ trợ từ chính sách: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng dịp cuối năm.

Triển vọng lợi nhuận quý IV/2024 khả quan: Dự báo lợi nhuận của các ngân hàng tăng trưởng tốt nhờ nhu cầu tín dụng tăng mạnh trong mùa cao điểm cuối năm.

Kỳ vọng giảm lãi suất: Thị trường kỳ vọng lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm, kích thích tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận ngân hàng trong trung hạn.

Sự lan tỏa dòng tiền mạnh mẽ vào nhóm ngân hàng cho thấy tâm lý tích cực của nhà đầu tư, nhất là trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô ổn định và thanh khoản thị trường cải thiện.

2. CTG dẫn đầu đà tăng mạnh

Trong nhóm ngân hàng, cổ phiếu CTG (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank) nổi bật với mức tăng giá mạnh mẽ, đóng cửa tại mức giá trần. Thanh khoản của CTG đạt kỷ lục trong vòng 6 tháng qua, với hơn 50 triệu cổ phiếu được giao dịch, cho thấy dòng tiền lớn đang đổ vào mã này.

Nguyên nhân đà tăng của CTG:

Kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng: Theo các nguồn tin, CTG đạt lợi nhuận quý IV/2024 tăng trưởng ấn tượng, nhờ kiểm soát tốt chi phí và tăng trưởng tín dụng cao.

Động lực từ cổ tức hấp dẫn: Thông tin về kế hoạch chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao đã thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư.

Sự quan tâm của khối ngoại: Khối ngoại đã mua ròng mạnh mẽ CTG trong phiên hôm nay, điều này phản ánh niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của VietinBank.

3. Triển vọng tiếp theo

Sự bứt phá của nhóm ngân hàng, đặc biệt là CTG, không chỉ giúp thị trường lấy lại sắc xanh tích cực mà còn tạo động lực lan tỏa cho các nhóm ngành khác. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến dòng tiền và tin tức vĩ mô, bởi đà tăng mạnh thường đi kèm áp lực chốt lời ngắn hạn.

Với động lực tăng trưởng vững vàng từ nền kinh tế và sự ổn định của hệ thống ngân hàng, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn là điểm sáng, đặc biệt trong mùa công bố kết quả kinh doanh quý IV và kế hoạch năm 2025. Cổ phiếu CTG tiếp tục được đánh giá là một trong những mã đáng chú ý với tiềm năng tăng trưởng lớn trong dài hạn.

CTG không phải là cổ phiếu xa lạ với những nhà đầu tư theo dõi Safari Investment trong thời gian qua khi Team liên tục update và đã có video đào sâu phân tích về CTG. Tối nay Team sẽ update nhanh những điểm nổi bật nhất của CTG để dành cho những nhà đầu tư chưa biết về tiềm năng của CTG.

MỚI

Blog chứng khoán: Mạnh mẽ bất ngờ

Thị trường đột ngột hưng phấn cao độ trong phiên hôm nay và có một ngày mở biên độ rất mạnh. Đã có sự cộng hưởng từ các blue-chips dẫn dắt điểm số và nhóm cổ phiếu nhỏ tăng dữ dội hơn. Diễn biến này hứa hẹn những ngày cuối năm sôi động vượt kỳ vọng...

Thanh khoản là điểm nhấn của phiên này khi ngay buổi sáng hai sàn khớp lệnh đã xấp xỉ 11k tỷ. Buổi chiều cung cầu cân bằng hơn, tốc độ chậm lại và thanh khoản giảm, nhưng tính chung cả ngày cũng tới trên 17,6k tỷ chưa kể thỏa thuận.

Tiền đổ vào tích cực cho thấy nhà đầu tư vẫn đang miệt mài tìm kiếm cơ hội, không còn vẻ trì trệ của mấy ngày trước. Thông thường cuối năm tiền sẽ ít, vừa do tâm lý nghỉ ngơi, vừa do các khoản vay được thu hồi. Vì vậy giao dịch phiên này là bất ngờ. Sự sôi động khả năng cao còn tiếp diễn ít nhất là hết tuần này.

Thanh khoản cao có đóng góp lớn từ các cổ phiếu blue-chips, nhóm VN30 hôm nay chiếm tới 45,8% tổng giá trị khớp của HSX. Ngân hàng xuất hiện CTG, STB, TCB, MBB, VPB, HDB, ACB, TPB giao dịch mạnh mẽ cả thanh khoản lẫn giá. Chứng khoán có SSI, HCM, VCI, VIX. Bất động sản khu công nghiệp, hạ tầng, xây dựng đều tăng ấn tượng.

Nói chung các phiên mở biên độ mạnh mẽ đi cùng với thanh khoản vượt trội bình quân đều là tín hiệu tốt. Nếu không có sự tự tin và hưng phấn thì bên mua không thể nào chấp nhận nâng giá tích cực như vậy. Thị trường vượt qua các ám ảnh bất lợi từ tỷ giá hay khối ngoại bán ròng rất nhanh. Điều này phản ánh một thức tế là tin tức hay phân tích tốt hay xấu phần nhiều là cảm tính. Hôm 19/12 thị trường giảm khá mạnh thì đủ thứ lý do hợp lý, 3 phiên giằng co kế tiếp làm nảy sinh nghi ngờ lớn. Thậm chí đến hôm nay vẫn có thể tìm thấy “cớ” nào đó để thận trọng, ví dụ chỉ là một nhịp kéo NAV cuối năm…

Trong khi sự nghi ngờ cản trở giao dịch thì thị trường vẫn xuất hiện rất nhiều cơ hội, chỉ là có dám nắm bắt hay không. Các chỉ số không phải lúc nào cũng là chỉ báo để giao dịch. Các mã nóng hôm nay xuất hiện thanh khoản khá lớn và giá vẫn tăng. Tuy nhiên nên chốt dần danh mục ngắn hạn đã tăng mạnh để quay lại các cổ phiếu cơ bản. Số liệu vĩ mô tích cực trong quý 4 hứa hẹn mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực.

Thị trường phái sinh hôm nay nhìn thì tăng mạnh cùng với VN30 nhưng không dễ chơi, đòi hỏi đặt cược khá rủi ro. Chênh lệch basis quá rộng khiến Long sẽ phải dè chừng khả năng F1 chiết khấu chiều tăng bằng basis. VN30 mở cửa đã vượt qua 1324.xx và lên dần tới 1333.xx. Basis trung bình tới 7 điểm giai đoạn này rất khó chịu. Chỉ khi VN30 có được sự hỗ trợ của các trụ mới có thể đạt biên độ tăng có độ tin cây cao, điều mà các phiên trước không có.

Tín hiệu tốt là cổ phiếu ngân hàng xuất hiện tiền vào khá tốt, từ khoảng 10h30 CTG bắt đầu bùng nổ. Đó cũng là thời điểm VN30 đột phá qua 1333.xx và khoảng kế tiếp cũng có biên độ tốt tới 1342.xx. Bất lợi duy nhất cho Long là basis thiệt tới 7 điểm. Như vậy khi vào Long ở điểm này, cần quan sát 2 yếu tố: Thứ nhất là sức mạnh của nhóm ngân hàng dẫn mà tiêu biểu là CTG. Nếu CTG khỏe thì các cổ phiếu ngân hàng khác cũng sẽ mạnh dần lên. Nếu ngân hàng mạnh thì chắc chắn VN30 sẽ mở biên độ. Thứ hai là basis. Bất kỳ sự co basis nào cũng là biểu hiện của chốt Long và vì đã thiệt chênh lệch ở điểm vào thì không nên để thiệt tiếp ở điểm ra. Ngưỡng cắt lỗ nên là khi VN30 quay đầu giảm xuống dưới 1333.xx hoặc F1 giảm một nửa mức basis trung bình (khoảng 3,5 điểm).

Diễn biến sau đó đi theo kịch bản tích cực. Khi VN30 vượt 1333.xx thì basis tiếp tục duy trì tốt, thậm chí mở rộng dần lên trên 8 điểm. Ở đoạn tăng dốc của VN30 vượt nốt 1342.xx, basis lên hơn 9 điểm. Tuy nhiên khi VN30 chớm vượt 1347.xx, basis đột ngột co lại còn dưới 5 điểm. Có thể thấy rõ là basis co lại trước khi VN30 quay đầu. Đó là tín hiệu quan trọng để thoát.

VN30 trong buổi chiều đi luẩn quẩn quanh 1342.xx. Các điểm Long hay Short đều bị nhiễu vì không có quán tính, cung cầu các cổ phiếu dẫn dắt quá ổn định.

Tóm lại hôm nay là một phiên giao dịch khá mạnh mẽ, có thể cảm nhận rất rõ sự hưng phấn. Tâm lý có chững lại trong buổi chiều, hứa hẹn thị trường sẽ giảm quán tính vào ngày mai. Điều cần chờ là dòng tiền có tiếp tục quay lại nhóm cơ bản và blue-chips hay không. Chiến lược là canh chốt hàng đầu cơ, cơ cấu lại danh mục, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1342.48, ngay tại một mốc. Cản gần nhất ngày mai là 1347; 1354; 1358; 1368; 1374. Hỗ trợ 1333; 1324; 1317; 1310.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.