ويواجه خام برنت ضغوطا نزولية بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة وضعف الطلب من الصين

بِضَاعَة

الملخص:

وفي 19 سبتمبر 2024، تم تداول أسعار خام برنت حول 73.67، تحت ضغط نزولي بسبب مزيج من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وضعف الطلب من الصين. على الرغم من أن تخفيضات أسعار الفائدة تدعم عادة الطلب على الطاقة

SELL BRENT

وقت الإنتهاء

مغلق

73.670

سعر فتح الصفقة

72.500

سعر جني الأرباح

74.500

سعر إيقاف الخسارة

73.845 -1.536 -2.04%

83.0

Pips

الخسارة

72.500

سعر جني الأرباح

74.507

سعر إغلاق الصفقة

73.670

سعر فتح الصفقة

74.500

سعر إيقاف الخسارة

في 19 سبتمبر 2024، تم تداول سعر خام برنت عند 73.67، مع ضغط هبوطي قوي بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. في حين أن خفض سعر الفائدة من شأنه أن يساعد عادة في تحفيز الاقتصاد وتعزيز الطلب على الطاقة، فقد فسر السوق القرار على أنه استجابة لعلامات التباطؤ الاقتصادي. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن هذا قد يقلل الطلب على النفط في المستقبل. وعلى وجه الخصوص، يستمر الطلب الضعيف من الصين ــ أكبر مستورد للنفط الخام في العالم ــ في دفع أسعار النفط إلى الانخفاض، حيث تظهر مؤشرات الإنتاج والاستهلاك في البلاد علامات التباطؤ.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإشارات السلبية الصادرة عن إنتاج المصانع الصينية تزيد أيضًا من المخاوف بشأن انخفاض الطلب على الطاقة. ويثير هذا مخاوف من أنه على الرغم من تخفيضات أسعار الفائدة، فإن أساسيات سوق النفط لا تزال غير قوية بما يكفي لدفع الأسعار إلى الارتفاع. ومع ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وخاصة من الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، فإن التوقعات بشأن أسعار النفط لا تزال قاتمة.

سيكولوجية السوق

Brent Crude đối diện áp lực giảm sau quyết định giảm lãi suất của Fed và nhu cầu yếu từ Trung Quốc_1

إن معنويات المستثمرين تجاه خام برنت سلبية حاليًا، حيث أن مجموعة العوامل الكلية العالمية لا تخلق نظرة متفائلة لسوق الطاقة. وسجلت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، انخفاضا في إنتاج المصانع للشهر الخامس على التوالي، مصحوبا بضعف في الاستهلاك المحلي. وتشير أحدث التقارير إلى أن الصين تشهد تباطؤا اقتصاديا، مما يثير المخاوف بشأن تعافي الطلب على النفط في المستقبل.

على الرغم من أن خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يعزز النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلا أن المستثمرين ما زالوا يشعرون بالقلق من انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب علامات الضعف الاقتصادي. علاوة على ذلك، فإن التقلبات المستمرة في الوضع الجيوسياسي العالمي، مثل التوترات في الشرق الأوسط، تزيد أيضًا من عدم الاستقرار في سوق النفط. وهذا يجعل المستثمرين أكثر حذراً في الحفاظ على مراكز الشراء الخاصة بهم، مما يؤدي إلى زيادة ضغوط البيع.

التحليل الفني

يظهر الرسم البياني M15 أن خام برنت قد وصل إلى قمة عند 74.08 ويظهر حاليًا علامات التصحيح الهبوطي. يشير مؤشر البولنجر باند إلى أن السعر قد لامس النطاق العلوي وعاد إلى النطاق الأوسط، مما يدل على أن الاتجاه الهبوطي قد يستمر على المدى القصير. مستوى الدعم الأول الذي يجب مراقبته هو 73.12، إذا تم كسره فقد يستمر السعر في الانخفاض إلى منطقة 72.50.

يقع مؤشر ستوكاستيك عند مستوى 26.46، مما يدل على أن السوق يقع في منطقة ذروة الشراء وأن التصحيح الهبوطي هو السيناريو المحتمل. تؤكد سحابة Ichimoku أيضًا أن السعر يتحرك أسفل السحب، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قصير المدى. إذا كسر السعر مستوى الدعم الحالي، فقد يصبح الاتجاه الهبوطي أقوى.

لذلك، وبالنظر إلى الوضع الحالي وضعف الطلب على النفط من الصين، إلى جانب الضغوط من السوق العالمية، فمن المرجح أن يواصل خام برنت اتجاهه الهبوطي على المدى القصير. يجب على المستثمرين التفكير في البيع عندما يتم تداول السعر حول 73.67، مع انخفاض مستهدف إلى 73.12 و72.50.

توصيات التداول:

الدخول (مستوى دخول الطلب): 73.67

جني الأرباح: 73.12 و 72.50

وقف الخسارة: 74.50

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

الذهب يرتفع بعد خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لكنه يكافح للحفاظ على مستوياته القياسية

Warren Takunda

بِضَاعَة

الملخص:

ارتفعت أسعار الذهب إلى 2580 دولارا أمريكيا يوم الخميس بعد هبوطها من أعلى مستوى قياسي لها عند 2600 دولار عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

BUY XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2584.99

سعر فتح الصفقة

2630.00

سعر جني الأرباح

2560.00

سعر إيقاف الخسارة

2684.31 -21.97 -0.81%

288.6

Pips

الربح

2560.00

سعر إيقاف الخسارة

2613.85

سعر إغلاق الصفقة

2584.99

سعر فتح الصفقة

2630.00

سعر جني الأرباح

شهدت أسعار الذهب (XAU/USD) انتعاشًا متواضعًا يوم الخميس، حيث عادت إلى مستوى 2580 دولارًا للأوقية بعد انخفاضها لفترة وجيزة إلى مستوى 2540 دولارًا في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي طال انتظاره بخفض أسعار الفائدة. وجاء هذا التقلب الأخير في أعقاب وصول الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2600 دولار يوم الأربعاء قبل أن يتراجع بسرعة، مما يؤكد تعقيد رد فعل السوق على تحول السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

أعلن البنك المركزي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس، مما أدى إلى خفض النطاق المستهدف إلى 4.75%-5.25% من 5.25%-5.50% سابقًا. وفي حين أن مثل هذا الخفض العدواني ربما كان ليحفز تقلبات أكبر في الماضي، فإن الافتقار إلى حركة سعرية كبيرة هذه المرة يشير إلى أن الأسواق قد وضعت بالفعل في الحسبان موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الحمائمي.

وقد حدث الارتفاع القصير للذهب إلى 2600 دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي، مباشرة بعد تأكيد بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، كان هذا الزخم الصعودي قصير الأجل، حيث فشل المعدن الأصفر في الحفاظ على مكاسبه. ويشير المحللون إلى أن رد الفعل المحدود على خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة كان بسبب حقيقة مفادها أن دورة التيسير هذه كانت متوقعة مسبقًا. وقد حدت سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتسامحة، والتي كانت جزءًا من توقعات السوق بالفعل، من أي تحولات دراماتيكية في أسعار الذهب والأصول الأخرى.

ورغم الإثارة الأولية، ربما كان ارتفاع الذهب مقيدًا بالتوقعات المتفائلة نسبيًا بشأن الاقتصاد الأمريكي التي قدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي. فقد تم تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف فقط من 2.1% إلى 2.0% لعام 2024، مع توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي نموًا مستقرًا حتى عام 2027. ولم تقدم هذه التوقعات المعتدلة سوى القليل من الأسباب للمستثمرين للتكدس في أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، حتى في مواجهة التيسير النقدي.

ولاحظ جيم ريد، رئيس الأبحاث العالمية في دويتشه بنك، أنه في حين كان خفض أسعار الفائدة كبيرا، فقد أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ثقته في الصحة العامة للاقتصاد الأميركي. وقال ريد: "لا يوجد ما يشير إلى أن سلسلة من التخفيضات بمقدار 50 نقطة أساس تلوح في الأفق. وظلت توقعات النمو دون تغيير إلى حد كبير، ويتوقع متوسط أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن يظل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق 4.25% -4.50% بحلول نهاية العام".

في حين أعرب بنك الاحتياطي الفيدرالي عن ثقته في التوقعات الاقتصادية الأوسع، فإن نقاط الضعف في سوق العمل الأمريكية تبرز كقلق رئيسي لصناع السياسات. رفع البنك المركزي توقعاته لمعدل البطالة إلى 4.4٪ للفترة 2024-2025، مع تحسن طفيف إلى 4.2٪ بحلول عام 2027. وقد أدى هذا التعديل إلى تحويل التركيز نحو صحة سوق العمل، حيث يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيق التوازن بين ولايته المزدوجة المتمثلة في تعظيم فرص العمل واستقرار التضخم.

ومع ذلك، لم تتدهور مؤشرات سوق العمل الحالية حتى الآن إلى الحد الذي شهد فيه الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا باعتباره أصلًا آمنًا، دفعة كبيرة من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد. تظل طلبات البطالة منخفضة، ولا تزال المقاييس الرئيسية مثل معدل ترك العمل وفرص العمل (JOLTS) أقوى من متوسطاتها طويلة الأجل. لقد حافظت مرونة سوق العمل، على الرغم من الشقوق المتزايدة، على ارتفاع الذهب في الوقت الحالي.

ومع ذلك، يحذر بعض المحللين من أن مقاييس سوق العمل هي مؤشرات متأخرة، مما يعني أن المدى الحقيقي للضعف الاقتصادي قد يظهر لاحقًا. وأشار هنري دوغلاس، كبير الاقتصاديين في Global Macro Advisors، إلى أن المفاجأة في تقرير الرواتب القادم قد تغير معنويات السوق بشكل كبير. وقال دوغلاس: "إذا حصلنا على تقرير رواتب صادم في نوفمبر، فقد يتحول الحديث بسرعة نحو خفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس".

التحليل الفني

يتعافى الذهب حاليًا بعد جلسة متقلبة شهدت ارتفاع الأسعار إلى مستوى مرتفع جديد عند 2600 دولار قبل أن تتراجع إلى أدنى مستوياتها عند 2540 دولارًا. اعتبارًا من يوم الخميس، استعاد المعدن الثمين ما يقرب من 1% ويتداول في نطاق 2580 دولارًا.

من الناحية الفنية، يظل الاتجاه العام للذهب صعوديًا. يشير تحرك السعر إلى احتمالية المزيد من الارتفاع، مع إمكانية إعادة اختبار الذهب لمستوى 2600 دولار في الأمد القريب. يُظهر المذبذب العشوائي، وهو مؤشر فني رئيسي، زخمًا إيجابيًا، مما يشير إلى أن الذهب قد يستمر في الارتفاع.

إذا تمكن الذهب من اختراق مستوى المقاومة 2600 دولار، فسيكون الهدف التالي 2630 دولار. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات الصعودية ستظل قائمة فقط طالما ظل الذهب فوق مستوى الدعم 2550 دولار. قد يؤدي الاختراق دون هذا الدعم الرئيسي إلى تغيير الاتجاه، مما يفتح الباب أمام تراجع أعمق. في الوقت الحالي، يظل نطاق التداول المتوقع بين مستوى الدعم 2550 دولار ومستوى المقاومة 2590 دولار، مع ميل نحو الارتفاع.

توصيات تجارية

شراء الذهب

سعر الدخول: 2585

وقف الخسارة: 2560

جني الأرباح: 2630

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الدولار الأسترالي يرتفع إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بعد خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

وصل الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 0.6840 مقابل الدولار الأميركي بعد أول خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أكثر من أربع سنوات.

BUY AUDUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

0.68299

سعر فتح الصفقة

0.69000

سعر جني الأرباح

0.67800

سعر إيقاف الخسارة

0.65718 -0.01058 -1.58%

21.6

Pips

الربح

0.67800

سعر إيقاف الخسارة

0.68515

سعر إغلاق الصفقة

0.68299

سعر فتح الصفقة

0.69000

سعر جني الأرباح

في أعقاب القرار الأخير الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، ارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، ليقترب من مستوى 0.6840 مقابل الدولار الأمريكي خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس. ويسلط الارتفاع الذي شهده زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الضوء على تحول ملحوظ في ديناميكيات السوق في أعقاب إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في خطوة كانت متوقعة للغاية، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5.00%. ويمثل هذا أول خفض لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ أكثر من أربع سنوات، مما يشير إلى تحول كبير في السياسة. وفي حين توقعت توقعات السوق عمومًا تحولًا حمائميًا، كان هناك بعض عدم اليقين بشأن مدى خفض أسعار الفائدة.

تاريخيًا، تميل مثل هذه القرارات الحمائمية التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تدفق ملحوظ لرأس المال الأجنبي إلى الأسواق الناشئة والأصول الحساسة للمخاطر، بما في ذلك العملات مثل الدولار الأسترالي. كان هذا الاتجاه واضحًا حيث تحولت معنويات السوق إلى إيجابية في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي. شهدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب كبيرة خلال الجلسة الأوروبية، مما يعكس مزاج المخاطرة الأوسع نطاقًا. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسية، من ذروته الأسبوعية عند 101.50 إلى حوالي 100.60.

ويتوقع المشاركون في السوق الآن أن يتم خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بشكل أكبر، حيث تشير التوقعات إلى انخفاضه إلى 4.4% بحلول نهاية العام. ومع ذلك، تشير أداة CME FedWatch إلى أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 75 نقطة أساس في اجتماعاته المتبقية هذا العام.

وعلى الصعيد المحلي، قدمت بيانات التوظيف الأسترالية لشهر أغسطس دعمًا إضافيًا للدولار الأسترالي. فقد كشفت الأرقام الأخيرة عن خلق 47,500 وظيفة جديدة، وهو ما يتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى 25,000 وظيفة، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع الرقم المنقح للتقرير السابق الذي بلغ 48,900 وظيفة (انخفاضًا من 58,200 وظيفة في البداية). وظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.2%، وهو ما يتوافق مع التوقعات ويعزز قوة سوق العمل.

التحليل الفني

لا تزال التوقعات الفنية لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي صاعدة. فقد ارتفع السعر متجاوزًا مستوى 0.6800، مؤكدًا استمرار الاتجاه الصعودي الذي لوحظ في الجلسات الأخيرة. ويدعم هذا الزخم الصعودي مؤشرات ستوكاستيك إيجابية، مما يشير إلى أن الزوج قد يستهدف مستوى المقاومة التالي عند 0.6900. ومن المتوقع أن يظل الاتجاه الحالي إيجابيًا ما لم ينخفض السعر إلى ما دون مستوى 0.6728 ويبقى دون هذا المستوى، وهو ما يشير إلى انعكاس محتمل.

بالنسبة لتداولات اليوم، من المتوقع أن يتراوح النطاق المتوقع لزوج AUD/USD بين مستوى الدعم عند 0.6740 ومستوى المقاومة عند 0.6900. وبالنظر إلى الاتجاه السائد والمؤشرات الفنية، فإن التوقعات الصعودية تبدو قوية على المدى القريب.

توصيات تجارية

شراء الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي

سعر الدخول: 0.6830

وقف الخسارة: 0.67800

جني الأرباح: 0.6900

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الجنيه الإسترليني يرتفع فوق مستوى 1.3250 مع خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مما أدى إلى تحولات في السوق

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى ما يزيد عن 1.3250 مقابل الدولار الأمريكي بعد خفض كبير في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وتزايد التكهنات بمزيد من التيسير.

BUY GBPUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.32698

سعر فتح الصفقة

1.34000

سعر جني الأرباح

1.31700

سعر إيقاف الخسارة

1.29086 -0.00760 -0.59%

84.4

Pips

الربح

1.31700

سعر إيقاف الخسارة

1.33542

سعر إغلاق الصفقة

1.32698

سعر فتح الصفقة

1.34000

سعر جني الأرباح

ارتفع الجنيه الإسترليني فوق مستوى 1.3250 مقابل الدولار الأمريكي، مدفوعًا بخفض أسعار الفائدة الكبير الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا وتوقعات متزايدة بمزيد من تخفيف السياسة النقدية. وشهد الدولار الأمريكي، الذي ضعف بسبب هذا التطور، تراجع مؤشره (DXY) من أعلى مستوى له في خمسة أيام عند 101.50، مما يعكس ردود فعل المستثمرين تجاه أحدث تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتوقعاته المستقبلية.

كان قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء بمثابة تحول كبير في السياسة النقدية، مما يسلط الضوء على ثقة البنك المركزي في تخفيف الضغوط التضخمية وقلقه المتزايد بشأن تدهور الظروف في سوق العمل. ومع ذلك، رفض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مخاوف الركود، قائلاً: "لا أرى أي شيء في الاقتصاد الآن يشير إلى احتمال حدوث ركود"، بينما أشار إلى نمو قوي وانخفاض التضخم وسوق عمل قوية.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينهي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية العام عند 4.4%، مما يعني إمكانية خفض إضافي بمقدار 50 نقطة أساس. ووفقًا لأداة CME FedWatch، هناك احتمال بنسبة 65.6% أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.50% و4.75% في نوفمبر/تشرين الثاني، مع توقع بقية السوق خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس.

ويتوقع محللو سيتي أن يختار بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يعكس التزام باول بتجنب الوقوع في فخ الانحدار. ويشيرون إلى أن احتمالات المزيد من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة تظل مرتفعة، وخاصة في ظل مخاطر حدوث تراجع أكثر وضوحا في بيانات سوق العمل.

في جلسة الولايات المتحدة يوم الخميس، سيتحول الاهتمام إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر. ومن المتوقع أن تظل الطلبات ثابتة عند 230 ألف طلب، وهو مؤشر رئيسي لصحة سوق العمل.

التحليل الفني

ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مؤخرًا، ووصل إلى مستوى 1.3265، ويبدو مستعدًا لتمديد اتجاهه الصعودي. وقد يؤكد اختراق هذا المستوى استمرار المسار الصعودي، مع تحديد الهدف التالي عند 1.3400. ويواصل المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA50) دعم هذه الحركة الصعودية، مما يعزز الاتجاه الحالي.

ومع ذلك، تظل التوقعات الصعودية مشروطة بعدم هبوط السعر إلى ما دون مستوى 1.3124. وقد يؤدي الإغلاق اليومي دون هذا الدعم إلى إبطال المشاعر الصعودية الحالية. وبالنسبة لليوم، فإن نطاق التداول المتوقع هو بين مستوى الدعم 1.3120 ومستوى المقاومة 1.3280. ويظل الاتجاه العام المتوقع صعوديًا طالما ظلت هذه المستويات الرئيسية صامدة.

توصيات تجارية

شراء الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي

سعر الدخول: 1.3270

وقف الخسارة: 1.3170

جني الأرباح: 1.3400

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

حاول الشراء بسعر منخفض في ظل سوق الذهب الصاعد القوي

Winkelman

بِضَاعَة

الملخص:

ارتفع الذهب بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة، لكنه تراجع بسرعة. وبما أن العوامل الصعودية لا تزال قائمة، فإن الذهب سيظل في اتجاه صاعد على المدى المتوسط والطويل.

BUY XAUUSD

صالح حتى

منتهي الصلاحية

2535.00

سعر فتح الصفقة

2600.00

سعر جني الأرباح

2495.00

سعر إيقاف الخسارة

2684.31 -21.97 -0.81%

Pips

منتهي الصلاحية

2495.00

سعر إيقاف الخسارة

2655.84

سعر إغلاق الصفقة

2535.00

سعر فتح الصفقة

2600.00

سعر جني الأرباح

الأساسيات

في يوم الأربعاء، تم الإعلان عن قرار أسعار الفائدة المرتقب من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبشكل غير متوقع، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يزيد عن توقعات السوق البالغة 25 نقطة أساس. وارتفعت الأسواق المالية بشكل شبه كامل، حيث وصل الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2600 دولار. ومع ذلك، ارتفع الدولار وانخفضت أسعار الذهب بنحو 50 دولارًا بعد خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المتشدد والمطمئن. لم يكن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بوتيرة منتظمة، مما أثار مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد. كما أشار باول إلى أن انكماش الميزانية العمومية وخفض أسعار الفائدة كانا يحدثان في وقت واحد. وكما كان متوقعًا، حقق ثيران الذهب جزئيًا أرباحًا.

في الأمد القريب، سيشهد الذهب بعض التصحيح بسبب نمط "شراء الشائعات وبيع الأخبار". ومع ذلك، ونظراً لدخول بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة تخفيف، واستمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، وميل البنوك المركزية إلى شراء الذهب في الأمد البعيد، وعدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الأمريكية، فإن كل هذا يدعم سعر الذهب الذي لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق مستوى قياسي مرتفع آخر.

التحليل الفني

Try to Buy Low in a Strong Gold Bull Market _1

في الرسم البياني لأربع ساعات، تحول زوج الذهب مقابل الدولار الأميركي إلى الانخفاض وانخفض إلى 2570 دولارًا بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخيًا بالقرب من 2600 دولار، تاركًا ظلًا علويًا طويلًا. وعلى الرغم من بعض الارتدادات، فشل زوج الذهب مقابل الدولار الأميركي في الاختراق فوق 2570 دولارًا ويظل هبوطيًا تحت هذا المستوى. ومع ذلك، يظل زوج الذهب مقابل الدولار الأميركي صعوديًا مع اتجاه صعودي سليم. يميل أداء الذهب إلى التألق في دورات خفض أسعار الفائدة ومن المرجح أن يوفر أي انخفاض فرصًا للشراء عند مستويات منخفضة. لذلك يجب على المستثمرين مراقبة مستويات الدعم عند 2530 دولارًا و2500 دولارًا.

يُنصح المستثمرون بالشراء عندما يتراجع سعر الذهب مقابل الدولار الأمريكي إلى 2530 دولارًا. يجب أن يكون سعر الهدف عند 2600 دولارًا، ويجب أن يكون وقف الخسارة أقل من 2500 دولارًا.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 2535

السعر المستهدف: 2600

وقف الخسارة: 2495

الدعم: 2550/2530

المقاومة: 2600/2570

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

قد تؤدي فجوات أسعار الفائدة إلى اندلاع موجة هبوطية في زوج اليورو/الجنيه الإسترليني

مانويل

اقتصادي

البنك المركزي

الملخص:

بعد أن بلغ ذروة 0.8624 في 7 أغسطس، انخفض السعر منذ ذلك الحين إلى 0.8410. إذا اخترق الزوج مستوى الدعم هذا وسجل مستويات منخفضة جديدة، فقد يكتسب الجنيه الاسترليني زخمًا.

SELL EURGBP

صالح حتى

منتهي الصلاحية

0.84320

سعر فتح الصفقة

0.83150

سعر جني الأرباح

0.84700

سعر إيقاف الخسارة

0.82901 -0.00261 -0.31%

Pips

منتهي الصلاحية

0.83150

سعر جني الأرباح

0.83494

سعر إغلاق الصفقة

0.84320

سعر فتح الصفقة

0.84700

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

في الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 3.5%، استجابة لتراجع التضخم في منطقة اليورو وعلامات تشير إلى أن اقتصاد المنطقة ربما يكون راكدا.

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن قرار خفض سعر الفائدة على الودائع للمرة الثانية هذا العام كان بالإجماع، على النقيض من الخفض الذي تم في يونيو/حزيران، حيث عارضه رئيس البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان.

"قرر مجلس المحافظين خفض سعر تسهيل الودائع بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الأداة الرئيسية لتوجيه السياسة النقدية. واستناداً إلى تقييم محدث لتوقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسية، وفعالية انتقال السياسة النقدية، فإننا نعتبر الآن أنه من المناسب تخفيف درجة تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر"، حسبما ذكر البنك المركزي الأوروبي في بيان صحفي.

وعلق عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي جيديميناس سيمكوس يوم الثلاثاء بأن "احتمال خفض أسعار الفائدة في أكتوبر ضئيل للغاية". وفي الوقت نفسه، أشار كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين يوم الاثنين إلى أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يحافظ على المرونة فيما يتعلق بوتيرة تعديلات السياسة، مضيفًا أن الأجور ترتفع "كما هو متوقع" ومن المرجح أن تظل "مرتفعة ومتقلبة" حتى النصف الثاني من عام 2024. ويشير هذا إلى أن التضخم قد يظل مرتفعًا نسبيًا، حيث دعا لين إلى اتباع نهج حذر في المزيد من خفض أسعار الفائدة.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة عند 5.0% يوم الخميس. ومع ذلك، فإن تباطؤ نمو الأجور في المملكة المتحدة قد يدفع بنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل قبل نهاية العام.

وقال جيمس سميث الخبير الاقتصادي في آي إن جي "إن لهجة اجتماع أغسطس/آب والخطابات اللاحقة أوضحت أن المسؤولين لا يريدون للأسواق أن تفترض أن هذه ستكون دورة تخفيف سريعة".

ستصدر يوم الأربعاء بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك زيادة بنسبة 2.2% على أساس سنوي في أغسطس، في حين من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بنسبة 3.5% خلال نفس الفترة. وقد تدفع القراءة الأكثر اعتدالاً بنك إنجلترا إلى النظر في خفض آخر لأسعار الفائدة في نوفمبر.

كما نفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي أول خفض لأسعار الفائدة منذ أربع سنوات، وقد فعل ذلك بقوة. وتحت قيادة جيروم باول، اختارت المؤسسة خفضًا "ضخمًا" بمقدار 50 نقطة أساس، مما أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة إلى 4.75% -5%، بما يتماشى مع توقعات المتداولين، الذين حددوا احتمالية بنسبة 64% لهذا الخفض.

وبالإضافة إلى ذلك، يشير "الرسم البياني النقطي"، الذي يعكس توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي للأشهر المقبلة، إلى خفضين آخرين لأسعار الفائدة هذا العام، ويتوقع عقد اجتماعين آخرين لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر/كانون الأول. وهذا يضيف ضغوطاً على البنوك المركزية الأخرى لاتباع خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة التيسير، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

التحليل الفني

يتداول زوج اليورو/الجنيه الإسترليني حاليًا حول مستوى رئيسي بالقرب من 0.8400، مع استقرار السعر دون المتوسطين المتحركين لفترة 100 و200 فترة واختبار الانخفاضات الأخيرة مرة أخرى. ويبدو من المرجح بشكل متزايد حدوث اختراق هبوطي، مع وجود أهداف محتملة حول 0.8300.

بعد أن بلغ ذروة 0.8624 في 7 أغسطس، انخفض السعر منذ ذلك الحين إلى 0.8410. إذا اخترق الزوج مستوى الدعم هذا وسجل مستويات منخفضة جديدة، فقد يكتسب الجنيه زخمًا. وعلى العكس من ذلك، إذا دافع المشترون عن هذه المنطقة وتبنى بنك إنجلترا موقفًا أكثر تسامحًا، فقد يشير ذلك إلى انعكاس صعودي قصير الأجل.

توصيات التداول

اتجاه التداول: قصير

سعر الدخول: 0.8432

سعر الهدف: 0.8315

وقف الخسارة: 0.8470

الصلاحية: 27 سبتمبر 2024 15:00:00

الدعم: 0.8401، 0.8394، 0.8383

المقاومة: 0.8432، 0.8460، 0.8478

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

إشارات الشراء بعد خفض 50 نقطة تتعزز وسط الاختراق الصعودي

مانويل

البنك المركزي

اقتصادي

الملخص:

بالنسبة للعام المقبل، تتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تنخفض أسعار الفائدة إلى 3.4%، مقارنة بتوقعات يونيو/حزيران البالغة 4.1%، ثم تستمر في الانخفاض إلى 2.9% في عام 2026 وما بعده.

BUY GBPUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.32110

سعر فتح الصفقة

1.34000

سعر جني الأرباح

1.31100

سعر إيقاف الخسارة

1.29086 -0.00760 -0.59%

128.1

Pips

الربح

1.31100

سعر إيقاف الخسارة

1.33391

سعر إغلاق الصفقة

1.32110

سعر فتح الصفقة

1.34000

سعر جني الأرباح

الأساسيات

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل أول خفض بعد دورة من إحدى عشرة زيادة بدأت في مارس/آذار 2022.

وفي الوقت الحالي، اكتسبت الهيئة التنظيمية "ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%"، وتعتبر أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها المتعلقة بالتوظيف والتضخم "متوازنة تقريبا"، رغم أن "التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة".

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن البنك ربما كان ليخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب، في نهاية يوليو/تموز، لو اطلع على تقرير التوظيف الشهري، الذي نُشر بعد أيام وأظهر ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة.

أدلت ميشيل بومان بأول صوت مخالف من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2005، لصالح خفض أسعار الفائدة بشكل أقل في اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء.

ولكن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ظل حذرا بشأن الانكماش، حيث صرح في خطاب ألقاه في 20 أغسطس/آب أن نمو الأسعار ظل "أعلى بشكل غير مريح" من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، داعيا إلى خفض "تدريجي" أكثر في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.

وفي هذا الاجتماع، أصدر البنك المركزي الأميركي توقعاته للاقتصاد الكلي. ويتوقع الآن أن تغلق أسعار الفائدة العام عند متوسط 4.4%، بانخفاض عن توقعات يونيو/حزيران البالغة 5.1%. وبالنسبة للعام المقبل، يقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة سوف تنخفض إلى 3.4%، مقارنة بتوقعات يونيو/حزيران البالغة 4.1%، ثم تنخفض أكثر إلى 2.9% في عام 2026 وما بعده.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لهذا العام إلى 2.3%، وهو أقل بثلاثة أعشار من توقعاته في يونيو/حزيران. أما بالنسبة للتضخم الأساسي، فإنه يتوقع الآن أن ينهي العام عند 2.6%، انخفاضًا من 2.8% المتوقعة سابقًا.

بالإضافة إلى ذلك، تشير توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة في عام 2024 عما كان متوقعًا في السابق. ويتوقع الآن معدل بطالة يبلغ 4.4% بحلول نهاية العام، ارتفاعًا من 4% المتوقعة في يونيو. وفيما يتعلق بالاقتصاد، يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%، بانخفاض بنسبة العُشر عن توقعاته السابقة.

وفي الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 2.2% على أساس سنوي في أغسطس/آب، دون تغيير عن يوليو/تموز وأعلى قليلا من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء.

سيقرر بنك إنجلترا يوم الخميس ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد خفضه في أغسطس/آب، وهو الأول منذ عام 2020، والذي أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 5%، منخفضا بمقدار ربع نقطة مئوية. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا. Post 50 Point Cut Buying Signals Strengthen Amid Bullish Breakout_1

Post 50 Point Cut Buying Signals Strengthen Amid Bullish Breakout_1

التحليل الفني

في يوم الأربعاء، وخلال التقلبات المحيطة بإعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي، وصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لفترة وجيزة إلى مستوى 1.3296 قبل أن يتراجع إلى مستوى 1.3177 بعد المؤتمر الصحفي لجيروم باول. ويقع متوسطا التحرك على مدى 100 و200 فترة على الرسم البياني لأربع ساعات بالقرب من منطقتي مقاومة عند 1.3142 و1.3031 على التوالي. وعادة ما تكون تقلبات السوق خلال مثل هذه الإعلانات مرتفعة، لذا فمن المستحسن انتظار رد فعل السوق بعد الأخبار قبل اتخاذ أي موقف.

ورغم أن الخفض كان أكبر من المتوقع، مما يشير إلى ضغوط هبوطية على الدولار، إلا أن التراجع ممكن قبل استئناف الاتجاه. وقد يتم إعادة زيارة منطقة 1.3150 قبل أن يستعيد الزوج زخمه الصعودي، مع أهداف محتملة تصل إلى 1.3400، في حين أن الكسر دون 1.3000 قد يشير إلى المزيد من الانخفاضات الكبيرة، وإذا استمر الكسر فوق 1.3200، فقد يستمر الاتجاه الصعودي.

توصيات التداول

اتجاه التداول: الشراء

سعر الدخول: 1.3200

سعر الهدف: 1.3400

حد الخسارة: 1.3110

الحد الأقصى: 27 سبتمبر 2024 15:00:00

الرياضات: 1.3146، 1.3088، 1.3001

المقاومة: 1.3238، 1.3267، 1.3296

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

ويواجه خام برنت ضغوطا نزولية بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة وضعف الطلب من الصين

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصيات التداول:

الذهب يرتفع بعد خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لكنه يكافح للحفاظ على مستوياته القياسية

الدولار الأسترالي يرتفع إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بعد خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي

الجنيه الإسترليني يرتفع فوق مستوى 1.3250 مع خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مما أدى إلى تحولات في السوق

حاول الشراء بسعر منخفض في ظل سوق الذهب الصاعد القوي

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

قد تؤدي فجوات أسعار الفائدة إلى اندلاع موجة هبوطية في زوج اليورو/الجنيه الإسترليني

الأساسيات

التحليل الفني

إشارات الشراء بعد خفض 50 نقطة تتعزز وسط الاختراق الصعودي

الأساسيات

التحليل الفني

الإفصاح عن المخاطر