دعم احتمالات ارتداد زوج العملات AUDUSD إذا أظهرت بيانات NFP نتائج ضعيفة

اقتصادي

الفوركس

الملخص:

إذا جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها غدًا أقل من التوقعات، فقد يتحول هذا الدعم إلى قاع، مما قد يشعل شرارة تحرك صعودي جديد.

BUY AUDUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

0.65400

سعر فتح الصفقة

0.66540

سعر جني الأرباح

0.64900

سعر إيقاف الخسارة

0.65813 -0.00963 -1.44%

114.0

Pips

الربح

0.64900

سعر إيقاف الخسارة

0.66541

سعر إغلاق الصفقة

0.65400

سعر فتح الصفقة

0.66540

سعر جني الأرباح

في سبتمبر/أيلول، نما التضخم في الولايات المتحدة، كما يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع. وأظهرت البيانات التي أصدرها مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس أن إجمالي نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 2.1% على أساس سنوي، بانخفاض عن 2.2% في أغسطس/آب، لكنه يتماشى مع توقعات السوق البالغة 2.1%.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، بنسبة 2.7% خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس معدل أغسطس ويأتي أعلى قليلاً من توقعات السوق البالغة 2.6%. ووفقاً لأداة FedWatch التابعة لـ CME، تتوقع الأسواق المالية الآن أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعي السياسة في نوفمبر وديسمبر.

ويراقب المستثمرون عن كثب أيضًا بيانات الرواتب غير الزراعية الأمريكية لشهر أكتوبر، والتي من المقرر صدورها يوم الجمعة، والتي قد توفر زخمًا جديدًا للأسواق. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الرواتب غير الزراعية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 113 ألف وظيفة في أكتوبر، مع بقاء معدل البطالة ثابتًا عند 4.1%.

وبالإضافة إلى المشاعر الإيجابية، أعلنت وزارة العمل الأميركية أن طلبات البطالة الأولية هبطت إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر في الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر/تشرين الأول.

من المتوقع أن يشير تقرير الوظائف غير الزراعية إلى إضافة 115 ألف وظيفة، وهو ما يمثل انخفاضًا عن 254 ألف وظيفة تمت إضافتها في سبتمبر، في حين من المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.1%.

في أستراليا، أدى ارتفاع التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثالث إلى إرجاء توقعات السوق بأن يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة الرسمية عند مستوياتها الحالية لفترة ممتدة. تباطأ التضخم في مؤشر أسعار المستهلك السنوي بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث بلغ 2.8% من 3.8% في الربع السابق. نما متوسط مؤشر أسعار المستهلك المخفض، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الأسترالي، بنسبة أبطأ بلغت 3.5%، بما يتماشى مع التوقعات.

تظل معنويات السوق متحفظة في التعامل مع المخاطرة مع اقتراب المستثمرين من الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني بحذر. وتشير استطلاعات الرأي الوطنية إلى سباق متقارب بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس، رغم أن المتداولين يبدو أنهم يأخذون في الحسبان احتمال فوز ترامب. ومن المتوقع أن يؤثر تنفيذ ترامب للسياسات الحمائية بشكل كبير على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة. Support Bounce Potential for AUDUSD if NFP Shows Weak Results_1

Support Bounce Potential for AUDUSD if NFP Shows Weak Results_1

التحليل الفني

وصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى محلي عند 0.6538، ليجد دعمًا قويًا عند هذا المستوى خلال الجلسات الحالية والسابقة. وإذا جاءت مجموعة بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها غدًا أقل من التوقعات، فقد يترسخ هذا الدعم كقاع، مما قد يشعل شرارة تحرك صعودي جديد.

تقع المتوسطات المتحركة الرئيسية - 100 يوم و 200 يوم - بالقرب من 0.6660 و 0.6743 على التوالي. والجدير بالذكر أن المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم يتماشى مع مستويات تصحيح فيبوناتشي بين 0.50 و 0.618، وهي منطقة شائعة لاستهداف التصحيحات. وعلى العكس من ذلك، فإن الاختراق الهبوطي إلى مستويات منخفضة جديدة قد يمهد الطريق لاستمرار الزخم الهبوطي.

يشير هذا الإعداد إلى أن تقرير الوظائف غير الزراعية قد يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل اتجاه زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي في الأمد القريب، مع احتمال أن يدعم أي ضعف في بيانات العمل الأمريكية ارتفاعًا من منطقة الدعم الحالية، في حين أن الأرقام الأقوى من المتوقع قد تؤدي إلى المزيد من الانخفاضات.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 0.6540

سعر الهدف: 0.6654

وقف الخسارة: 0.6490

الصلاحية: 10 نوفمبر 2024 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

عملة الإيثريوم تواجه انخفاضًا في السيولة مع تزايد هيمنة البيتكوين

مانويل

عملة مشفرة

الملخص:

يواصل زوج ETH/BTC اتجاهه الهبوطي، ويكافح من أجل توليد أي زخم صعودي. انخفض سعر Ethereum بشكل مطرد وسط نقص النشاط الملحوظ من مؤسس Ethereum، Vitalik Buterin، أو مؤسسة Ethereum.

SELL ETH-BTC

صالح حتى

مٌتداول

0.03650

سعر فتح الصفقة

0.03000

سعر جني الأرباح

0.04000

سعر إيقاف الخسارة

0.03826 -0.00018 -0.47%

0.0

Pips

مستوي

0.03000

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

0.03650

سعر فتح الصفقة

0.04000

سعر إيقاف الخسارة

في أعقاب الإطلاق الأخير لصندوق Ethereum ETF، شهدت سيولة Ethereum انخفاضًا كبيرًا بنسبة 20% عبر أزواج التداول الخاصة بها، مما يعادل انخفاضًا بنحو 14 مليون دولار، كما ذكرت Elena R. من Coinpedia. سجلت المنصات الخارجية انخفاضًا مماثلًا بنسبة 19%، مما أدى إلى انخفاض السيولة الخارجية إلى حوالي 10 ملايين دولار. يشير هذا الانخفاض إلى ضعف سيولة السوق، حيث أصبح لأوامر الشراء والبيع الكبيرة الآن تأثير أكثر وضوحًا على سعر Ethereum الفوري، مما يؤكد على حساسية السوق المتزايدة للتداولات ذات الحجم الكبير.

يُظهِر قطاع صناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم رصيدًا سلبيًا بشكل عام، مع تدفقات خارجية صافية بلغت 1.1 مليون دولار أمريكي بسبب عمليات السحب الكبيرة التي قامت بها شركة Grayscale. يتناقض هذا الاتجاه مع أداء إيثريوم في السوق الفورية، حيث ارتفعت قيمة العملة المشفرة بنسبة 4.12% لتصل إلى 2629.70 دولارًا أمريكيًا، مدعومة بارتفاع بنسبة 48.48% في حجم التداول إلى 21.42 مليار دولار أمريكي.

وفي الوقت نفسه، تشير التدفقات الصافية المستقرة لشركة فيديليتي منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول ــ والتي تتأرجح بين التدفقات الواردة المتواضعة والمواقف المحايدة ــ إلى استراتيجية عززت مكانتها وسط ظروف السوق الصعبة، مما يشير إلى تعزيز تدريجي لموقفها في السوق في صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثريوم.

في سوق صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، جمعت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الولايات المتحدة ما يقرب من كمية البيتكوين المنسوبة إلى ساتوشي ناكاموتو. تُظهر البيانات من CoinGlass وCryptoQuant أن الارتفاع الأخير في تدفقات رأس المال أدى إلى إضافة ما يقرب من 10000 BTC، مما دفع إجمالي حيازات الصناديق المتداولة في البورصة إلى أكثر من مليون BTC. وفقًا لـ CryptoSlate، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الولايات المتحدة أكثر من 890 مليون دولار من التدفقات الواردة يوم الأربعاء، متجاوزة 870 مليون دولار يوم الثلاثاء وتمثل ثاني أعلى تدفق في يوم واحد بعد يوم قياسي في مارس، والذي شهد أكثر من مليار دولار من الاستثمارات.

وتشير التقديرات إلى أن ساتوشي ناكاموتو، مبتكر عملة البيتكوين، قام بتعدين ما يقرب من مليون بيتكوين في الأيام الأولى لعملة البيتكوين. وتبلغ قيمة هذه الحيازات حاليًا نحو 71 مليار دولار، ولا تزال دون مساس على الرغم من ارتفاع سعر البيتكوين على المدى الطويل. Ethereum Faces Liquidity Drop as Bitcoin Dominance Increases_1

Ethereum Faces Liquidity Drop as Bitcoin Dominance Increases_1

التحليل الفني

يواصل زوج ETH/BTC اتجاهه الهبوطي، ويكافح من أجل توليد أي زخم صعودي. انخفض سعر Ethereum بشكل مطرد وسط نقص النشاط الملحوظ من مؤسس Ethereum، Vitalik Buterin، أو مؤسسة Ethereum. وفي الوقت نفسه، شهدت Bitcoin تدفقات ثابتة وتوقعات متزايدة، مما يعكس نظرة متفائلة بشكل متزايد للعملة المشفرة المهيمنة. في سياق التشفير الأوسع هذا، تبدو المراكز القصيرة على ETH/BTC مواتية.

الهدف التالي على الجانب السلبي هو مستوى 0.030، مع ضغط المتوسطات المتحركة من الأعلى، مما يعزز الاتجاه الهبوطي القوي. يظل مؤشر القوة النسبية فوق منطقة ذروة البيع، مما يترك مجالًا لمزيد من الانخفاضات المحتملة. يشير هذا الإعداد إلى استمرار محتمل للحركة الهبوطية في زوج ETH/BTC.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 0.03650

السعر المستهدف: 0.0300

وقف الخسارة: 0.0400

الصلاحية: 10 نوفمبر 2024 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زخم انتعاش الدولار الكندي/الفرنك السويسري: هل سيستمر الزخم الصعودي؟

آدم

الفوركس

الملخص:

في 31 أكتوبر 2024، تم تداول زوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري عند مستوى 0.6207 تقريبًا، مما يظهر علامات التعافي بعد الانخفاض الحاد السابق. مع البيانات الاقتصادية القوية من كندا والفرنك السويسري تحت ضغط توقعات السياسة النقدية، فمن المرجح أن ينتعش الزوج.

BUY CADCHF

وقت الإنتهاء

مغلق

0.62070

سعر فتح الصفقة

0.62500

سعر جني الأرباح

0.61800

سعر إيقاف الخسارة

0.62931 +0.00001 +0.00%

3.5

Pips

الخسارة

0.61800

سعر إيقاف الخسارة

0.62035

سعر إغلاق الصفقة

0.62070

سعر فتح الصفقة

0.62500

سعر جني الأرباح

انخفض زوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري بشكل ملحوظ في الجلسات الأخيرة، مما يعكس الضغط الناتج عن قوة الفرنك السويسري بسبب الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، يظهر الدولار الكندي علامات انتعاش بفضل ارتفاع أسعار النفط، مما يدعم الاقتصاد الكندي الذي يعتمد على صادرات الطاقة. لا تزال الإشارات الاقتصادية من كندا إيجابية مع توقعات النمو الاقتصادي المستقر، في حين أن السوق السويسرية لا تسجل زخمًا جديدًا، مما يجعل الفرنك عرضة لعمليات البيع.

سيكولوجية السوق

يميل المستثمرون إلى العودة إلى الدولار الكندي، وذلك بفضل التوقعات الأكثر استقرارًا لأسعار الفائدة من بنك كندا (BoC) مقارنة بالسياسة النقدية الحذرة للبنك الوطني السويسري (SNB). يساعد الحفاظ على سياسة دعم بنك كندا للاقتصاد واحتمال عدم حدوث تغييرات جذرية في أسعار الفائدة على زيادة الثقة في الدولار الكندي.

التحليل الفني

Động lực phục hồi của CAD/CHF: Liệu đà tăng có duy trì?_1

تظهر الرسوم البيانية الفنية أن زوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري قد وصل إلى قاع عند مستوى الدعم بالقرب من 0.6200 ويرتد من هناك، مع إظهار مؤشر ستوكاستيك إشارة تشبع في البيع، مما يشير إلى حدوث انتعاش محتمل. إذا تمكن الزوج من الصمود فوق 0.6210 وتغلب على المقاومة بالقرب من 0.6250، فقد يستمر في الارتفاع نحو مستويات مستهدفة أعلى مثل 0.6300. ومع ذلك، إذا لم يتمكن من الحفاظ على المستوى فوق 0.6200، فقد يعود الدولار الكندي/الفرنك السويسري لاختبار مستويات أقل.

توصية التداول

يظهر الوضع الحالي أن شراء الدولار الكندي/الفرنك السويسري أمر معقول، خاصة عندما يكون الدولار الكندي مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والتوقعات الاقتصادية القوية. ومع ذلك، يحتاج المستثمرون إلى الاستمرار في مراقبة العوامل الاقتصادية من سويسرا وكندا لتعديل استراتيجيات التداول الخاصة بهم على الفور.

الدخول : 0.6207

جني الأرباح : 0.6250

وقف الخسارة : 0.6180

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

فرص التعافي لزوج AUD/USD: ما الذي يدفع الارتفاع؟

آدم

الفوركس

الملخص:

في 31 أكتوبر 2024، تم تداول زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD حول مستوى 0.6555، مع إشارة فنية إلى احتمالية الارتفاع على المدى القصير بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في الدورة الأخيرة. عوامل مثل تحسن قوة البيانات الاقتصادية الأسترالية وضعف الدولار الأمريكي يمكن أن تدعم هذا الارتفاع.

BUY AUDUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

0.65600

سعر فتح الصفقة

0.66000

سعر جني الأرباح

0.65250

سعر إيقاف الخسارة

0.65813 -0.00963 -1.44%

19.9

Pips

الربح

0.65250

سعر إيقاف الخسارة

0.65799

سعر إغلاق الصفقة

0.65600

سعر فتح الصفقة

0.66000

سعر جني الأرباح

انخفض زوج الدولار الأمريكي/الدولار الأمريكي بشكل حاد في الجلسات الأخيرة، ليصل إلى مستوى الدعم حول 0.6538. يعكس هذا الانخفاض الضغط الناجم عن قوة الدولار الأمريكي بفضل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتوقعات السوق لمزيد من السياسات النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، مع تقييم السوق لاحتمال أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك تعديل السياسة استجابة للمؤشرات الاقتصادية الضعيفة، فقد يتراجع هذا الضغط. وفي الوقت نفسه، سجل الاقتصاد الأسترالي استقرارًا حيث عوض النمو في قطاع الخدمات الضعف في التصنيع، مما خلق أساسًا إيجابيًا للدولار الأسترالي.

سيكولوجية السوق

يقوم المستثمرون حاليًا بشراء AUD/USD بناءً على توقعات الاستقرار الاقتصادي في أستراليا، خاصة عندما تكون مؤشرات التوظيف والخدمات الأخيرة أكثر إيجابية من التوقعات. كما أن ضعف احتمال رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يقلل أيضًا من جاذبية الدولار الأمريكي، مما يمنح الدولار الأسترالي المزيد من الزخم للتعافي.

التحليل الفني

على الرسم البياني M15، يتم تداول AUD/USD حاليًا حول مستوى 0.6555، مع ظهور مؤشر ستوكاستيك إشارات على التعافي من منطقة ذروة البيع. إذا استقر السعر فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 0.6538 وتغلب على المقاومة عند 0.6568، فقد يستمر الزوج نحو مستوى 0.6600 أو ما بعده إلى 0.6640 على المدى القصير. يشير المتوسط المتحرك 50 والمؤشرات الأخرى أيضًا إلى دعم الاتجاه الصعودي إذا تم تعزيز زخم الانتعاش.

توصية التداول

الدخول: الشراء عند 0.6560

جني الأرباح : 0.6600

وقف الخسارة : 0.6525

واستنادًا إلى الإشارات الفنية والأساسيات الحالية، يمكن أن توفر استراتيجية AUD/USD الطويلة فرصة مربحة على المدى القصير. ومع ذلك، يجب على المستثمرين مراقبة البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة وأستراليا لتعديل استراتيجياتهم على الفور عندما يواجه السوق تقلبات جديدة.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

من المرجح أن يستمر الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط في حين من المتوقع حدوث تراجع على المدى القصير

Eva Chen

الفوركس

البنك المركزي

الملخص:

ظل زوج الدولار/ين تحت الضغط يوم الخميس، حيث انخفض إلى ما دون مستوى 152.00. وأبقى بنك اليابان على سياسته دون تغيير، حيث أكد المحافظ كازو أويدا على التأثير المتزايد لأسعار الصرف على الأسعار مقارنة بالماضي.

SELL USDJPY

وقت الإنتهاء

مغلق

152.791

سعر فتح الصفقة

149.700

سعر جني الأرباح

155.370

سعر إيقاف الخسارة

152.587 -0.310 -0.20%

63.3

Pips

الربح

149.700

سعر جني الأرباح

152.158

سعر إغلاق الصفقة

152.791

سعر فتح الصفقة

155.370

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

بعد قرار بنك اليابان بالحفاظ على أسعار الفائدة الحالية، صرح محافظ البنك كازو أويدا خلال مؤتمر صحفي أن البنك المركزي "ليس لديه فكرة مسبقة" بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل. وأشار إلى أن كل قرار سياسي سوف يستند إلى تقييم شامل لأحدث البيانات الاقتصادية ومراجعة التوقعات.

وسلط أويدا الضوء على العلامات الإيجابية في أحدث بيانات التضخم في طوكيو، مشيرا إلى أن "هناك علامات على اتساع تأثير ارتفاع الأجور على أسعار الخدمات". وأضاف أن بنك اليابان سيراقب عن كثب ما إذا كان هذا الاتجاه سينتشر على مستوى البلاد.

وعلى الصعيد المحلي، كانت الأجور والأسعار متوافقة عموماً مع توقعات بنك اليابان، وربما تشير التغيرات في سلوك الأجور والأسعار في الشركات على مدى العامين الماضيين إلى تحول هيكلي. ومع ذلك، أقر أويدا بعدم اليقين بشأن ما إذا كان هذا التحول سوف يستمر أو يتضاءل تدريجياً.

كما أكد على أهمية تقلبات العملة وأسعار السلع الأساسية بسبب تأثيرها الكبير على أسعار الواردات المحلية. وفي حين من غير المرجح أن تؤدي التطورات السياسية الأخيرة في اليابان إلى تغيير توقعات التضخم التي وضعها بنك اليابان، إلا أنه أشار إلى أن التغييرات السياسية الكبرى قد تدفع إلى إجراء تعديلات إذا لزم الأمر.

توقعات السوق: تعمل الأسعار التي تنظمها الحكومة حاليًا على كبح جماح ضغوط التضخم الإجمالية. وباستثناء هذا التأثير، من المتوقع أن يظل معدل التضخم أعلى من 2.0% في الأمد المتوسط. وفي مؤتمره الصحفي، ذكر أويدا أن انخفاض توقعات أسعار النفط العالمية هو السبب الرئيسي لخفض توقعات التضخم للسنة المالية 2025. وبالتالي، فإن انتعاش التضخم الأساسي المتوقع إلى 2.1% في السنة المالية 2026 قد يلعب دورًا أكثر أهمية في تشكيل السياسة.

ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى مع إضعاف الين. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون نتائج مفاوضات الأجور في عام 2025 حاسمة لقرارات السياسة في العام المقبل، حيث يشكل نمو الأجور المستدام ضرورة أساسية لمزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان.

ويأمل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا في البقاء في منصبه بدعم من المعارضة، ولكن تظل هناك تساؤلات حول قدرة حكومته على الاستمرار. ورغم أن بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي وجماعات المعارضة يعارضون المزيد من رفع أسعار الفائدة، فإن هذه الأصوات قد تضعف إذا انخفض الين أكثر.

Medium-Term Uptrend Likely to Continue While Short-Term Pullback Expected_1

التحليل الفني

يحافظ زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني على تحيز محايد خلال اليوم مع استمرار التوحيد من أعلى مستوى عند 153.87. وفي حين لا يمكن استبعاد المزيد من التراجع، فمن المتوقع أن يستأنف الزوج اتجاهه الصعودي طالما ظل المتوسط المتحرك البسيط لـ 55 يومًا (حاليًا عند 148.82) ثابتًا.

استمرار التداول فوق مستوى تصحيح 61.8% من 161.94 إلى 139.57 عند 153.39 من شأنه أن يمهد الطريق لإعادة اختبار أعلى مستوى عند 161.94.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 153.17

السعر المستهدف: 149.70

وقف الخسارة: 155.37

صالح حتى: 15 نوفمبر 2024 23:55:00

الدعم: 151.92، 151.46، 150.31

المقاومة: 153.64، 153.896، 155.21

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الثيران على استعداد للسيطرة على السوق في حين أن الدببة منهكة

Eva Chen

اقتصادي

الملخص:

ما هي أكبر التغيرات الهامشية على جانب العرض وسط التناقضات في توقعات المخاطر الجيوسياسية؟

BUY WTI

وقت الإنتهاء

مغلق

69.357

سعر فتح الصفقة

73.500

سعر جني الأرباح

65.000

سعر إيقاف الخسارة

70.252 -1.625 -2.26%

118.2

Pips

الربح

65.000

سعر إيقاف الخسارة

70.539

سعر إغلاق الصفقة

69.357

سعر فتح الصفقة

73.500

سعر جني الأرباح

الأساسيات

لقد أدت المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وخطة الولايات المتحدة لإطلاق الاحتياطيات لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي من البترول إلى إبقاء أسعار خام غرب تكساس الوسيط منخفضة. ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، إلى جانب الانخفاضات غير المتوقعة في المخزونات التي أبلغ عنها معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة، قدمت الدعم لأسعار خام غرب تكساس الوسيط.

ومع تخطيط أوبك+ لزيادة الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول، أدت تخفيضات الإنتاج الطوعية التي أجراها أعضاؤها إلى خفض الإمدادات اليومية بنحو 1.3 مليون برميل. ومع ذلك، تمكنت ليبيا، بعد حل نزاعها بشأن قيادة البنك المركزي، من استعادة إنتاجها إلى أكثر من مليون برميل يوميا لتخفيف قيود الإمدادات.

ومع ذلك، لا تزال سرعة تعافي الإنتاج الليبي غير مؤكدة، مع إمكانية حدوث المزيد من التقلبات. ورغم رفع تقديرات إنتاج العراق من الخام لتعكس زيادة القدرة التكريرية، فإنه يتعين عليه الالتزام بتخفيضات حصص أوبك+، وهو ما قد يحد من النمو المحتمل في الإنتاج. وبالتالي، فإن العرض العالمي من النفط الخام في الأمد المتوسط إلى الطويل سوف يعتمد بشكل كبير على تطور المخاطر الجيوسياسية والتعديلات في سياسات الإنتاج بين الدول الأعضاء.

Bulls Poised to Take Over as Bears Exhausted_1

التحليل الفني

انخفض سعر النفط الخام غرب تكساس الوسيط مؤخرًا وكسر مستوى دعم المثلث المتماثل، مما يشير إلى موجة بيع محتملة تعادل ارتفاع هذا التشكيل. ومع ذلك، فإن الفجوة التي نشأت خلال عطلة نهاية الأسبوع لم يتم سدها بعد.

حاليًا، يقع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم، على الرغم من أن الفجوة بين هذين المؤشرين قد تقلصت بشكل كبير، مما يشير إلى زيادة الضغوط الهبوطية. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد تشتد ضغوط البيع وتدفع الأسعار إلى الانخفاض بعد فترة من التوحيد على المدى القصير.

من ناحية أخرى، قد يؤدي التصحيح إلى دفع أسعار النفط إلى إعادة اختبار دعم المثلث المكسور أو سد الفجوة بالقرب من 72 دولارًا. وقد أظهر المذبذب العشوائي بالفعل ظروفًا بيعية مفرطة أو علامات إجهاد هبوطي مما يجعل التحرك إلى الأعلى محتملًا مع عودة الضغط الصعودي.

كما بدأ مؤشر القوة النسبية (RSI) في الارتفاع ولم يصل بعد إلى منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى أن الثيران حريصون على السيطرة. وقد يشير الاختراق فوق سعر إغلاق الأسبوع الماضي والمحور الديناميكي للمتوسطات المتحركة إلى عودة زخم صعودي أقوى.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 68.38

السعر المستهدف: 73.50

وقف الخسارة: 65.00

صالح حتى: 15 نوفمبر 2024 23:55:00

الدعم: 68.07، 66.80، 66.18

المقاومة: 69.68، 70.66، 71.79

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

استمرار ظهور نموذج "الرأس والكتفين القاعيين"

Eva Chen

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

واصل زوج العملات EURNZD زخمه الصعودي خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس، مخترقًا مستوى 1.8200. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو في أكتوبر/تشرين الأول إلى 2% من 1.7% في سبتمبر/أيلول، مما قدم الدعم لليورو.

BUY EURNZD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.81937

سعر فتح الصفقة

1.84250

سعر جني الأرباح

1.80000

سعر إيقاف الخسارة

1.79721 +0.00450 +0.25%

193.7

Pips

الخسارة

1.80000

سعر إيقاف الخسارة

1.79995

سعر إغلاق الصفقة

1.81937

سعر فتح الصفقة

1.84250

سعر جني الأرباح

الأساسيات

أظهر تقرير يوروستات الصادر يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 2.0% على أساس سنوي في أكتوبر، وهو ما يفوق التوقعات البالغة 1.9% ويرتفع عن 1.7% في سبتمبر. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (باستثناء الطاقة والأغذية والكحول والتبغ) بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع التوقعات البالغة 2.6%.

ومن بين الفئات الرئيسية، من المتوقع أن يحقق قطاع الخدمات أعلى معدل نمو سنوي في أكتوبر (3.9%، مستقر مقارنة بشهر سبتمبر)، يليه الأغذية والكحول والتبغ (2.9%، مقارنة بـ 2.4% في سبتمبر)، والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة (0.5%، مقارنة بـ 0.4% في سبتمبر)، والطاقة (-4.6%، مقارنة بـ -6.1% في سبتمبر).

أكد عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الإيطالي فابيو بانيتا على الحاجة إلى المزيد من تخفيف الظروف النقدية التقييدية في منطقة اليورو، مشيرا إلى المخاوف بشأن الضعف الاقتصادي وسط تراجع التضخم.

وأكد بانيتا في خطاب ألقاه اليوم أنه مع تباطؤ التضخم، من الضروري أن نأخذ في الاعتبار "ضعف الاقتصاد الحقيقي" وتجنب تعميق التباطؤ.

وأضاف "في غياب تعاف قوي فإننا سنواجه خطر دفع التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف بكثير، وهو الوضع الذي قد تكافح السياسة النقدية لمواجهته، والذي يجب تجنبه".

توقعات السوق: تباطأ التضخم في منطقة اليورو بشكل أسرع من المتوقع، ليبلغ هدف البنك المركزي الأوروبي ويدعم الحجة الداعية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا. وكان الانخفاض الطفيف في تكاليف الطاقة هو المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم.

وظل معدل التضخم الأساسي الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب ثابتا عند 2.7%، مع تسارع أسعار المواد الغذائية. وتؤكد هذه البيانات على حذر مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وهو ما قد يفرض ضغوطا على اقتصاد منطقة اليورو الهش بالفعل.

في أعقاب بيانات النمو الأخيرة في منطقة اليورو والتي أظهرت أساسًا اقتصاديًا مستقرًا وتجنب ألمانيا للركود، خفف المستثمرون توقعاتهم بخفض كبير في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي هذا العام، وهو ما يدعم اليورو.

التحليل الفني

ظل زوج العملات EURNZD في اتجاه صعودي ثابت منذ اختراق خط العنق الرئيسي في 8 أكتوبر. وعلى الرغم من التراجعات الطفيفة على طول الطريق، إلا أن الاتجاه الصعودي لا يزال قويًا مع استمرار نمط "الرأس والكتفين القاع" في الظهور.

مؤشرات الزخم صاعدة، مع ارتفاع مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) ومؤشر القوة النسبية (RSI) لم يصل بعد إلى مستويات ذروة الشراء. ومن المثير للاهتمام أن المذبذب العشوائي يحوم في منطقة ذروة البيع ولكنه لم يتجاوز المتوسط المتحرك بعد. ويتطلع الثيران إلى الحفاظ على الزخم الصاعد وقد يشهدون زيادة طفيفة مع ظهور نمط AB=CD.

بشكل عام، لا يزال الشعور الصعودي لزوج اليورو/دولار نيوزيلندي هو السائد، ومن المرجح أن يستمر حتى تقرير التوظيف الأمريكي يوم الجمعة والأحداث الهامة القادمة حتى يتم اختبار النمط الهيكلي بالكامل.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 1.8196

السعر المستهدف: 1.8425

وقف الخسارة: 1.8000

صالح حتى: 15 نوفمبر 2024 23:55:00

الدعم: 1.8142، 1.8057، 1.8005

المقاومة: 1.8225، 1.8393، 1.8453

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

دعم احتمالات ارتداد زوج العملات AUDUSD إذا أظهرت بيانات NFP نتائج ضعيفة

التحليل الفني

عملة الإيثريوم تواجه انخفاضًا في السيولة مع تزايد هيمنة البيتكوين

التحليل الفني

زخم انتعاش الدولار الكندي/الفرنك السويسري: هل سيستمر الزخم الصعودي؟

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

فرص التعافي لزوج AUD/USD: ما الذي يدفع الارتفاع؟

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

من المرجح أن يستمر الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط في حين من المتوقع حدوث تراجع على المدى القصير

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الثيران على استعداد للسيطرة على السوق في حين أن الدببة منهكة

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

استمرار ظهور نموذج "الرأس والكتفين القاعيين"

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الإفصاح عن المخاطر