إشارات بيع ETH تم إطلاقها عند الوصول إلى ظروف ذروة الشراء

مانويل

عملة مشفرة

الملخص:

وصل مؤشر القوة النسبية إلى 85، مما يشير إلى ظروف ذروة الشراء، مما قد يضيف ضغوطًا هبوطية على سعر ETH في الأمد القريب.

SELL ETH-USDT

وقت الإنتهاء

مغلق

3189.61

سعر فتح الصفقة

2910.00

سعر جني الأرباح

3370.00

سعر إيقاف الخسارة

3317.30 +3.29 +0.10%

1310.4

Pips

الربح

2910.00

سعر جني الأرباح

3058.57

سعر إغلاق الصفقة

3189.61

سعر فتح الصفقة

3370.00

سعر إيقاف الخسارة

يتماشى الأداء القوي لصناديق الاستثمار المتداولة في عملة الإيثريوم الفورية بشكل وثيق مع الحركة الأخيرة التي شهدتها عملة الإيثريوم عبر الأسواق الرئيسية. كما حفز الاتجاه الصعودي لعملة البيتكوين المكاسب التي حققتها عملة الإيثريوم، والتي ارتفعت بأكثر من 20.2% في الأسبوع الماضي.

في حين وصلت عملة البيتكوين إلى مستويات مرتفعة جديدة في 13 نوفمبر، حيث تم تداولها عند حوالي 90,380 دولارًا أمريكيًا وسط تقلبات متزايدة، يبلغ سعر الإيثريوم حاليًا 3,177 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3٪ عن قيمة اليوم السابق.

ارتفعت الزخم الصعودي لكل من البيتكوين والعملات المشفرة الرائدة الأخرى في أعقاب فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية مؤخرًا. وينبع هذا الارتباط من تفاؤل السوق بشأن موقف ترامب المتوقع المؤيد للعملات المشفرة، والذي يعتقد الكثيرون أنه سيؤثر بشكل إيجابي على الأصول الرقمية في السنوات القادمة.

بالنظر إلى الإيثريوم على وجه التحديد، تظل التوقعات المستقبلية واعدة. تم تسجيل آخر أعلى مستوى تاريخي للعملة المشفرة (ATH) في منتصف نوفمبر 2021، عندما بلغ متوسطها 4891 دولارًا أمريكيًا عبر البورصات الرئيسية. يراقب المستثمرون الآن لمعرفة ما إذا كانت سوق الصعود المستمرة ستدفع الإيثريوم إلى مستويات ATH جديدة في الأسابيع المقبلة، كما حدث مع البيتكوين.

لقد أدى الارتفاع الأخير في قيمة البيتكوين والعملات المشفرة الرائدة إلى إعادة إشعال الاهتمام بين المستثمرين بالمنتجات التي توفر التعرض لهذه الأصول، مثل صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بعملتي البيتكوين والإيثريوم المدرجة في سوق الأسهم الأمريكية. وقد أدى هذا الطلب المتجدد على منتجات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية إلى إنجاز بارز بشكل خاص: فبعد أكثر من ثلاثة أشهر من العمليات في السوق الأمريكية، انتقلت صناديق الاستثمار المتداولة للإيثريوم أخيرًا من المنطقة الحمراء إلى منطقة التدفق الإيجابي، مما أدى إلى توليد توقعات قوية بشأن الأداء المستقبلي لهذه المنتجات الاستثمارية.

وصلت صناديق Ethereum المتداولة في البورصة بشكل جماعي إلى رصيد صاف إيجابي بلغ حوالي 94.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 12 نوفمبر.

منذ ظهورها لأول مرة في السوق الأمريكية في 23 يوليو، سجلت صناديق Grayscale ETHE تدفقات خارجة كبيرة، وغالبًا ما أنهت أيام التداول بأحجام بيع عالية تفوق أحيانًا التدفقات الواردة إلى الصناديق من مديرين آخرين. مع انتقال صندوق Grayscale ETHE من صندوق خاص إلى صندوق تداول متداول فوري، فقد شهد تدفقات خارجة ثابتة منذ اليوم الأول في بورصة الأوراق المالية الأمريكية. حتى الآن، يبلغ صافي رصيده حوالي 3174.6 مليون دولار أمريكي في المبيعات - وهو النمط الذي توقعه المحللون والمستثمرون الأوائل الذين يتطلعون إلى تأمين مكاسب من الاستثمارات قبل الإدراج في السوق الأمريكية.

في حين شهد منتج Grayscale تدفقات خارجية كبيرة، فقد حققت صناديق أخرى تم إطلاقها إلى جانبه نتائج إيجابية. يحتل صندوق ETHA التابع لشركة BlackRock المركز الأول من حيث الرصيد الصافي، حيث بلغ 1670.1 مليون دولار أمريكي في التدفقات الواردة، يليه صندوق FETH التابع لشركة Fidelity عند 672.6 مليون دولار أمريكي، وصندوق ETH التابع لشركة Grayscale عند 377.8 مليون دولار أمريكي، وصندوق ETHW التابع لشركة Bitwise عند 360.4 مليون دولار أمريكي، وصندوق ETHV التابع لشركة VanEck عند 99.6 مليون دولار أمريكي. يبلغ مجموع المنتجات الأخرى حوالي 88.9 مليون دولار أمريكي. ETH Sell Signals Triggered as Overbought Conditions Reached_1

ETH Sell Signals Triggered as Overbought Conditions Reached_1

التحليل الفني

وصل سعر الإيثريوم إلى أعلى مستوى محلي عند 3451 دولارًا في 11 نوفمبر، بعد ارتفاع بدأ عند حوالي 2375 دولارًا في 3 نوفمبر. واجهت الإيثريوم مقاومة بالقرب من 3397 دولارًا، مما يشير إلى إمكانية التصحيح نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50%. يتماشى هذا التصحيح مع منطقة سعرية حاسمة من يوليو، والتي قد تكون بمثابة هدف تراجع قبل استئناف اتجاهها الصعودي.

المتوسطات المتحركة لفترة 100 و200 قريبة من منطقة النبضة الأولية وشكلت مؤخرًا تقاطعًا صعوديًا، مما يشير إلى اتجاه صعودي واضح المعالم. ومع ذلك، وصل مؤشر القوة النسبية إلى 85، مما يشير إلى ظروف ذروة الشراء، والتي قد تضيف ضغوطًا هبوطية على سعر ETH في الأمد القريب.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 3186

السعر المستهدف: 2910

وقف الخسارة: 3370

الصلاحية: 25 نوفمبر 2024 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

السوق تعيد تسعير احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا

Eva Chen

الفوركس

البنك المركزي

الملخص:

إن توقعات السوق الحذرة بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا قد تؤدي إلى إعادة تسعير، ويبدو أن الجنيه الإسترليني عرضة للغاية لهذه التغييرات.

BUY EURGBP

وقت الإنتهاء

مغلق

0.83166

سعر فتح الصفقة

0.85730

سعر جني الأرباح

0.82000

سعر إيقاف الخسارة

0.83055 -0.00134 -0.16%

15.3

Pips

الربح

0.82000

سعر إيقاف الخسارة

0.83319

سعر إغلاق الصفقة

0.83166

سعر فتح الصفقة

0.85730

سعر جني الأرباح

الأساسيات

استقر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني بعد أن بلغ أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 0.8259 يوم الثلاثاء. وتتوقع السوق احتمالية ضئيلة لقيام بنك إنجلترا بتنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، مع عدم توقع أي تخفيضات على الإطلاق، وهو ما ساهم في قوة زوج اليورو/الجنيه الإسترليني. وبحلول سبتمبر/أيلول 2025، من المتوقع أن يبلغ إجمالي التخفيضات 50 نقطة أساس فقط.

ومع ذلك، لا يزال الخطر يميل نحو تسعير السوق لمزيد من خفض أسعار الفائدة. وقد يستغرق هذا بعض الوقت، حيث من المرجح أن يتحرك السوق بحذر أثناء تقييم تأثير الميزانية الأخيرة على التضخم. وفي الوقت نفسه، ونظراً للقوة النسبية لليورو مقابل العملات الأخرى غير الدولار الأمريكي في الأمد القريب، فمن المتوقع أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في الارتفاع.

Market Is Repricing the Probability of a BOE Rate Cut_1

التحليل الفني

بعد أن بلغ أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 0.8259 يوم الثلاثاء، عاد زوج اليورو/الجنيه الإسترليني إلى الحياد، مخترقًا مستوى مقاومة ضعيف عند 0.8324. وقد يحدث بعض التوحيد؛ ومع ذلك، طالما ظل مستوى الدعم عند 0.8305 صامدًا، فمن المتوقع حدوث المزيد من الحركة الصعودية. ومن شأن الاختراق عند 0.8452 أن يعيد الاتجاه الصعودي الأكثر أهمية نحو منطقة البيع السابقة عند مستوى 0.8575.

من منظور أوسع، وصل الانخفاض الأخير لزوج اليورو/الجنيه الإسترليني إلى حده الأقصى، مع بقاء نطاق الدعم الذي دام ثماني سنوات سليمًا. وطالما لم يتم اختراق هذا النطاق، فسيكون الهدف التالي هو المستوى المرتفع السابق عند 0.8447. ومن المرجح أن يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى انتعاش أقوى، مع أهداف لاحقة عند 0.8622 و0.8767 و0.8875. ومن شأن الاختراق الحاسم فوق 0.8875 أن يؤدي إلى وقف الخسارة للدببة، مما يشير إلى تصحيح الانعكاس الهبوطي طويل الأمد.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 0.8310

السعر المستهدف: 0.8573

وقف الخسارة: 0.8200

الموعد النهائي: 28 نوفمبر 2024 23:55:00

الدعم: 0.8306، 0.8261، 0.8204

المقاومة: 0.8395، 0.8449، 0.8573

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

يظهر زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري ضغطًا هبوطيًا

آدم

الفوركس

الملخص:

بعد ارتفاع طفيف، يظهر زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري علامات تراجع مع إشارات بيع قوية من المؤشرات الفنية، بما في ذلك مؤشر ستوكاستيك وبولينجر باند. إن الضغط الناجم عن ضعف الدولار الأمريكي، إلى جانب استقرار الفرنك السويسري بفضل السياسة النقدية المحافظة للبنك الوطني السويسري (SNB)، يعزز الاتجاه الهبوطي.

SELL USDCHF

وقت الإنتهاء

مغلق

0.88360

سعر فتح الصفقة

0.88200

سعر جني الأرباح

0.88600

سعر إيقاف الخسارة

0.89382 +0.00720 +0.81%

24.0

Pips

الخسارة

0.88200

سعر جني الأرباح

0.88600

سعر إغلاق الصفقة

0.88360

سعر فتح الصفقة

0.88600

سعر إيقاف الخسارة

يتقلب زوج دولار/فرنك USD/CHF حاليًا حول مستوى 0.8836، مما يظهر ضعفًا في الدولار الأمريكي مع استمرار الأسواق العالمية في التكيف بعد إعلانات السياسة الأخيرة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. أظهرت التقارير الاقتصادية في الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك الأخير، تباطؤ التضخم مع زيادة سنوية قدرها 3.4٪، أي أقل من التوقعات البالغة 3.6٪. وهذا يقلل من الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، مما يتسبب في فقدان الدولار الأمريكي لقيمته مقارنة بعملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري.

وفي الوقت نفسه، تظل عملة الفرنك السويسري مستقرة بفضل السياسة المحافظة للبنك الوطني السويسري. يواصل البنك الوطني السويسري الحفاظ على أسعار الفائدة الإيجابية، مما يخلق جاذبية لهذه العملة في سياق الأسواق المالية العالمية المتقلبة. وقد أدت هذه العوامل إلى ضغط سعري هبوطي على زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، خاصة وأن المستثمرين يبحثون عن أصول أكثر أمانًا.

سيكولوجية السوق

تميل معنويات السوق الحالية إلى تفضيل الفرنك السويسري حيث يبحث المستثمرون عن الأمان وسط أسواق مالية غير مؤكدة. لا يزال الاستقرار الاقتصادي والسياسة النقدية المحافظة للبنك المركزي السويسري من العوامل التي تجذب تدفقات رأس المال الدولية إلى الفرنك السويسري. بالإضافة إلى ذلك، تتأثر المعنويات تجاه الدولار الأمريكي سلبًا بسبب البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع واحتمالية أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مستقرة أو حتى يخفضها في المستقبل القريب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض الثقة في الدولار الأمريكي يتأثر أيضًا بعدم الاستقرار السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بمفاوضات الميزانية والدين العام. ويزيد هذا من احتمالية استمرار تعرض الدولار الأمريكي لضغط هبوطي مقابل الفرنك السويسري على المدى القصير.

التحليل الفني

على الرسم البياني M15، تصدر المؤشرات الفنية إشارات قوية للاتجاه الهبوطي. يقع مؤشر ستوكاستيك (5,3,3) حاليًا عند 88.68، في منطقة التشبع الشرائي، لكن خط %K قد عبر أسفل خط %D، مما خلق إشارة بيع قوية. وهذه علامة على أن ضغط البيع يتزايد وأن الأسعار قد تستمر في الانخفاض على المدى القصير.

يظهر الرسم البياني لمؤشر البولنجر باند أن السعر قد وصل إلى النطاق العلوي ويتجه نحو النطاق الأوسط، مما يدل على أن التصحيح الهبوطي جاري. اتسع نطاق البولنجر، مما يعكس زيادة التقلبات، مما قد يدفع الأسعار للأسفل إلى مستوى الدعم الرئيسي بالقرب من 0.8820 في حالة تماسك الاتجاه الهبوطي.

يُظهر مؤشر Ichimoku Kinko Hyo أيضًا إشارات سلبية، حيث يتحرك السعر أسفل خطي Tenkan-Sen وKijun-Sen. لقد تقاطع خط Tenkan-Sen أسفل خط Kijun-Sen، مما يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي يتشكل. تُظهر سحابة Kumo الحالية مقاومة قوية في الأعلى، مما يحد من احتمالية الارتفاع على المدى القصير.

توصية التداول

بناءً على الإشارات الفنية وسياق السوق الحالي، يمكن تطبيق استراتيجية البيع لزوج USD/CHF على النحو التالي:

الدخول: البيع عند 0.8836 مع استمرار تأكيد الإشارات الهبوطية.

جني الأرباح: حدد هدف الربح عند 0.8820، بالقرب من الدعم المهم.

وقف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة عند 0.8850 لحماية رأس المال في حالة ارتفاع السعر.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

يظهر زوج إسترليني/ين GBP/JPY اتجاهًا صعوديًا على المدى القصير

آدم

الفوركس

الملخص:

بعد فترة من الانخفاض الطفيف، أظهر هذا الزوج إشارات إيجابية للتعافي بفضل دعم المؤشرات الفنية ومعنويات السوق المتفائلة تجاه الجنيه الاسترليني. الدافع الرئيسي يأتي من توقعات استقرار الاقتصاد البريطاني والضغط الهبوطي على الين الياباني بسبب تخفيف السياسة النقدية لبنك اليابان.

BUY GBPJPY

وقت الإنتهاء

مغلق

197.020

سعر فتح الصفقة

197.500

سعر جني الأرباح

196.500

سعر إيقاف الخسارة

193.708 -0.840 -0.43%

48.0

Pips

الربح

196.500

سعر إيقاف الخسارة

197.500

سعر إغلاق الصفقة

197.020

سعر فتح الصفقة

197.500

سعر جني الأرباح

يتم تداول زوج العملات GBP/JPY حاليًا عند مستوى 196.98 بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى عند 196.89 في الجلسة السابقة. تعكس تقلبات الأسعار الحالية التحولات في العرض والطلب بين العملتين، بدعم من الجنيه الاسترليني بفضل تباطؤ توقعات التضخم في المملكة المتحدة والسياسة النقدية المستقرة من بنك إنجلترا. تلقى الجنيه البريطاني أيضًا دعمًا من البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة، بما في ذلك بقاء معدل البطالة عند 4.1% وتحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 52.5، متجاوزًا التوقعات.

وفي المقابل، لا يزال الين الياباني تحت ضغط هبوطي بسبب سياسة سعر الفائدة السلبية لبنك اليابان وبرنامج شراء الأصول، مما يجعل هذه العملة أقل جاذبية في السياق العالمي الذي يعطي الأولوية للأصول ذات العوائد المرتفعة. إلى جانب ذلك، قدم الاستقرار في سوق السندات البريطانية دعمًا إضافيًا للجنيه الاسترليني، خاصة وأن المستثمرين يبحثون عن فرص استثمارية آمنة ولكن مع إمكانية ربح أعلى مقارنة بالين الياباني.

سيكولوجية السوق

تميل معنويات السوق الحالية لصالح الجنيه الاسترليني حيث يواصل المستثمرون وضع ثقتهم في التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة، خاصة بعد إشارة بنك إنجلترا إلى إبقاء أسعار الفائدة مستقرة في المستقبل القريب. تتفاعل الأسواق بشكل إيجابي مع الإشارات التي تشير إلى تخفيف الضغوط التضخمية، مما يساعد على تعزيز التوقعات على المدى المتوسط للجنيه الاسترليني. بالإضافة إلى ذلك، يلعب الوضع السياسي المستقر في المملكة المتحدة أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على جاذبية الجنيه الإسترليني في السوق الدولية.

وفي المقابل، لا تزال معنويات السوق تجاه الين سلبية حيث لم يغير بنك اليابان موقفه من سياسة التيسير النقدي، حتى مع زيادة الضغوط التضخمية في اليابان. وقد قام المستثمرون الدوليون بتخفيض حيازاتهم من الين الياباني، وركزوا بدلاً من ذلك على الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل الجنيه الاسترليني. وهذا يخلق ضغطًا هبوطيًا إضافيًا على الين الياباني، مما يمنح زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني إمكانية نمو أكبر.

التحليل الفني

GBP/JPY cho thấy xu hướng tăng trong thời gian ngắn_1

على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة لزوج GBP/JPY، تدعم الإشارات الفنية بقوة الاتجاه الصعودي على المدى القريب. يقع مؤشر ستوكاستيك (5,3,3) حاليًا عند 78.76 بالقرب من منطقة التشبع الشرائي ولكنه لا يزال يحتفظ بزخم صعودي مع وجود خط %K فوق خط %D. وهذه إشارة إيجابية على أن الاتجاه الصعودي لا يزال من المرجح أن يستمر قبل حدوث التصحيح.

يظهر الرسم البياني لـ Bollinger Bands أن السعر يقترب حاليًا من النطاق الأوسط ويتجه نحو النطاق العلوي. ويشير اتساع نطاقات البولنجر أيضًا إلى أن التقلبات قد تزداد على المدى القصير، خاصة عندما يكسر السعر مستوى المقاومة الأقرب عند 197.10. وهذا يعزز احتمال استمرار زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني في الارتفاع إذا استمر ضغط الشراء.

كما أظهر مؤشر Ichimoku Kinko Hyo إشارة إيجابية، عندما تجاوز خط Tenkan-Sen فوق خط Kijun-Sen وبدأ السعر في تجاوز منطقة سحابة Kumo. وهذه علامة مهمة على تشكيل اتجاه صعودي، مع زخم قوي إذا استمر السعر فوق 197.00. سحابة كومو ضعيفة حاليًا، مما يدل على أن المقاومة في الأعلى ليست قوية جدًا، مما يخلق ظروفًا مواتية للارتفاع التالي.

توصية التداول

بناءً على الإشارات الفنية ومعنويات السوق، فإن استراتيجية التداول لزوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني هي كما يلي:

الدخول: قم بالشراء عند 197.00 إذا استمر السعر فوق منتصف مؤشر البولنجر باند واخترق المقاومة.

جني الأرباح: حدد هدف الربح عند 197.50، بالقرب من مستوى المقاومة التالي.

وقف الخسارة: حدد وقف الخسارة عند 196.50 لحماية رأس المال في حالة انعكاس السوق.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في عامين، مع تفاؤل وول ستريت بشأن العملات غير الدولارية

Eva Chen

اقتصادي

الفوركس

الملخص:

وبفضل التفاؤل السائد في السوق بشأن تجارة ترامب، ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار النفط مع قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمراجعة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 إلى الأسفل، مما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار الكندي، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار السلع الأساسية.

BUY USDCAD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.39590

سعر فتح الصفقة

1.41000

سعر جني الأرباح

1.38000

سعر إيقاف الخسارة

1.39734 -0.00004 0.00%

141.0

Pips

الربح

1.38000

سعر إيقاف الخسارة

1.41013

سعر إغلاق الصفقة

1.39590

سعر فتح الصفقة

1.41000

سعر جني الأرباح

الأساسيات

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (USDX) إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022 عند 106.21 يوم الثلاثاء، مما تسبب في هبوط اليورو إلى أدنى مستوى له في عام، مع تعرض العملات الأخرى أيضًا للضغوط. كما انخفض الين الياباني والدولار الكندي، ليقتربا من عتبات نفسية حرجة.

منذ إعادة انتخاب ترامب، ومع استعداد الحزب الجمهوري لتأمين كل من مجلس النواب والشيوخ، تبنى الاستراتيجيون في جميع أنحاء وول ستريت موقفًا صعوديًا بشأن الدولار الأمريكي. ووفقًا لتقارير استراتيجية حديثة، يتوقع كل من جي بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس وسيتي جروب المزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي من مستوياته الحالية.

وفي الوقت نفسه، ومع قيام منظمة أوبك بمراجعة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، انخفضت أسعار النفط، مما أدى إلى إضعاف الدولار الكندي، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار السلع الأساسية.

ويشير تقرير أوبك الشهري إلى أن معدل النمو المتوقع للطلب العالمي على النفط الخام في عام 2024 هو 1.82 مليون برميل يوميا، انخفاضا من تقديرات سابقة بلغت 1.93 مليون برميل يوميا؛ وبالنسبة لعام 2025 فإن معدل النمو المتوقع هو 1.54 مليون برميل يوميا، وهو معدل معدل بالخفض من 1.64 مليون برميل يوميا.

في الواقع، نعتقد أن التوقعات الحالية من غير المرجح أن تخلف تأثيراً كبيراً في الأمد القريب على أساسيات سوق النفط الخام قبل أن يبدأ ترامب ولايته الثانية. فبعد سلسلة من الاضطرابات الأخيرة، انخفضت التقلبات في سوق النفط، وأصبحت معنويات السوق تركز بشكل مفرط على المخاطر السلبية. وعلى النقيض من ذلك، نرى أن المخاطر أكثر توازناً، وخاصة بالنظر إلى التحسن الأخير في أساسيات سوق النفط الخام والمشهد الجيوسياسي الأكثر مواجهة. (يرتفع الدولار الكندي في البداية قبل أن ينخفض).

التحليل الفني

منذ الارتداد من مستوى الدعم 1.3815، كان زوج العملات USDCAD يتجه بقوة نحو الصعود، معتمداً على المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يوماً، وهو على بعد خطوة واحدة فقط من كسر أعلى مستوى في 25 شهراً عند 1.3978.

يشير ذلك في الإطار الزمني 1D إلى أن الزخم الصعودي لا يزال سليمًا. يستمر مؤشر القوة النسبية (RSI) في الارتفاع فوق مستوى 60، في حين يشكل %K و%D من المؤشر العشوائي تقاطعًا صعوديًا.

إذا حافظ الثيران على السيطرة المطلقة ودفعوا السعر فوق أعلى مستوى في عامين عند 1.3978، فقد يتوقف السوق بالقرب من المستوى المهم التالي عند 1.4100، والذي تم إنشاؤه في فبراير 2016.

ومع ذلك، إذا توقف السوق عند مستوى 1.3978، فقد يدفع الدببة السعر مرة أخرى إلى مستوى الدعم السابق 1.3815، يليه مستوى 1.3745. ومن شأن الاختراق دون هذا الدعم أن يحول التركيز إلى المتوسط المتحرك البسيط لخمسين يومًا حول مستوى 1.3700.

بشكل عام، طالما ظل السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، فإن التوقعات على المدى القصير تظل صعودية. إن الاختراق الحاسم فوق ذروة 1.3978 من أكتوبر 2022 من شأنه أن يحول التوقعات العامة إلى إيجابية.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 1.3890، 1.3850

السعر المستهدف: 1.4100

وقف الخسارة: 1.3800

الموعد النهائي: 28 نوفمبر 2024 23:55:00

الدعم: 1.3885، 1.3873، 1.3815

المقاومة: 1.3978، 1.4058، 1.4100

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

تراجع صحي أم بداية انعكاس؟

Eva Chen

البنك المركزي

بِضَاعَة

الملخص:

تراجعت أسعار الذهب بنحو 7% عن ذروتها التاريخية، مع استمرار سوق المعادن النفيسة في الاستجابة بشكل سلبي لنتائج الانتخابات الأميركية، وارتفاع عوائد السندات، وتعزيز الدولار الأميركي.

BUY XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2617.43

سعر فتح الصفقة

2675.00

سعر جني الأرباح

2568.00

سعر إيقاف الخسارة

2716.16 +46.71 +1.75%

494.3

Pips

الخسارة

2568.00

سعر إيقاف الخسارة

2568.00

سعر إغلاق الصفقة

2617.43

سعر فتح الصفقة

2675.00

سعر جني الأرباح

الأساسيات

في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار المعادن النفيسة اتجاهاً هبوطياً. ففي الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول، بلغ سعر الذهب الفوري ذروته عند 2790 دولاراً أميركياً، مسجلاً بذلك أعلى مستوى تاريخي، لكنه تراجع منذ ذلك الحين؛ وبحلول الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، بلغ أدنى مستوى له عند 2589 دولاراً أميركياً، مما أدى إلى انخفاض إجمالي تجاوز 200 دولار أميركي، أو انخفاض بنسبة 7.36%.

تساهم عدة عوامل في تصحيح الأسعار في سوق المعادن الثمينة. أولاً، أدى الارتفاع الكبير السابق في الأسعار إلى استنفاد بعض المشاعر الصعودية، متأثرًا بعوامل مثل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الأمريكية. بمرور الوقت، أصبحت هذه العوامل إما حقيقة أو تم استيعابها من قبل السوق، مما قلل من تأثيرها على ديناميكيات السوق.

ثانياً، أدت التحسنات الأخيرة في بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى ارتفاع ملحوظ في مؤشر الدولار الأمريكي (USDX) وعوائد سندات الخزانة، مما فرض ضغوطاً على سوق المعادن الثمينة.

ثالثا، يثير مرونة التضخم الأساسي في الولايات المتحدة مخاوف من أن زيادة التعريفات الجمركية بشكل كبير في ظل إدارة ترامب قد تؤدي إلى التضخم المستورد، مما يسبب مخاوف السوق بشأن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية التي قد يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ونتوقع أن يستمر التعديل في أسعار الذهب حتى نهاية الشهر على الأقل، مع احتمالية ظهور نقاط تحول نتيجة للبيانات الاقتصادية القادمة التي قد تشير إلى تباطؤ أسوأ من المتوقع في الاقتصاد الأميركي، مثل انخفاض أرقام التوظيف إلى ما دون التوقعات. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكتسب المستثمرون رؤى ثاقبة من أي تحولات طفيفة في نبرة التصريحات التي يدلي بها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي.

A Healthy Pullback or the Beginning of a Reversal?_1

التحليل الفني

شهد سعر الذهب تصحيحًا هبوطيًا كبيرًا بأكثر من 200 دولار أمريكي من ذروته التاريخية عند 2790 دولارًا أمريكيًا، ويتوقف حاليًا داخل خط اتجاه تصاعدي يربط بين الاتجاهات الصعودية طويلة الأجل.

ومع ذلك، من الناحية الفنية، دفع ظهور نموذج الرأس والكتفين المستثمرين إلى توخي الحذر. وفي الوقت نفسه، تظل المذبذبات في الإطار الزمني 1D في المنطقة السلبية ولم تدخل منطقة ذروة البيع؛ وهذا يشير إلى أن مسار المقاومة الأقل لأسعار الذهب لا يزال نزوليًا، مما يشير إلى أن أي ارتفاعات لاحقة قد تُنظر إليها على أنها فرص بيع.

في الواقع، من المرجح أن يكون التوحيد أو التقلبات الصعودية الطفيفة هي السمة السائدة للتداولات قصيرة الأجل، حيث يواصل خط الاتجاه الصاعد الذي يربط الاتجاهات الصعودية طويلة الأجل دعم انخفاض الأسعار الحالي. وبشكل عام، يظل الاتجاه الصعودي سليمًا في إطار زمني أوسع. وبالتالي، يعمل التوحيد الحالي كمحفز جديد للمشاعر الصعودية في الأمد القريب.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 2599

السعر المستهدف: 2675

وقف الخسارة: 2568

الموعد النهائي: 28 نوفمبر 2024 23:55:00

الدعم: 2600، 2592، 2588

المقاومة: 2626، 2643، 2673

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

يحافظ ثيران زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري على الزخم قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الرئيسية

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

يواصل زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري اتجاهه الصعودي، بدعم من قوة الدولار الأمريكي وتوقعات السوق بوتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي

BUY USDCHF

وقت الإنتهاء

مغلق

0.88351

سعر فتح الصفقة

0.89000

سعر جني الأرباح

0.87780

سعر إيقاف الخسارة

0.89382 +0.00720 +0.81%

64.9

Pips

الربح

0.87780

سعر إيقاف الخسارة

0.89003

سعر إغلاق الصفقة

0.88351

سعر فتح الصفقة

0.89000

سعر جني الأرباح

واصل زوج العملات الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري ارتفاعه الأخير، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة بالقرب من مستوى 0.8830 في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء. ويمثل هذا اليوم الرابع على التوالي من الحركة الإيجابية للزوج، حيث يواصل الدولار الأمريكي اكتساب القوة، بدعم من ما يسمى "صفقات ترامب" التي دعمت معنويات السوق.

ومع ذلك، في حين أن الزخم الإيجابي للدولار الأمريكي يدفع الزوج إلى الارتفاع، فهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على احتمالات صعود زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري. ومن بين هذه العوامل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، وعدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الوشيكة، والتي من المتوقع أن تكون محور الاهتمام في وقت لاحق اليوم. وقد تؤثر أي مفاجأة في أي اتجاه من مؤشر أسعار المستهلك بشكل كبير على توقعات السوق بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المستقبل، وبالتالي، توقعات زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري.

لقد لعب رد فعل السوق تجاه السياسات المرتبطة بترامب والعوامل الجيوسياسية دورًا محوريًا في الأداء الأخير للدولار الأمريكي. وعلى وجه الخصوص، هناك ارتباط ملحوظ بين قوة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفع كلاهما في الجلسات الأخيرة. ويعزى هذا إلى حد كبير إلى التوقعات المتزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل، مما أعطى الدولار الأمريكي دفعة إضافية.

في الواقع، خفضت السوق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير في ديسمبر/كانون الأول، حيث أظهرت أداة CME FedWatch احتمالية بنسبة 62.4% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، انخفاضًا من 75% قبل أسبوع واحد فقط. ويعكس هذا التعديل تحولًا في المشاعر، حيث يتوقع بعض المشاركين في السوق أن يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر حذرًا في تشديد السياسة النقدية في مواجهة تحسن التوقعات الاقتصادية.

وعلى هذه الخلفية، من المرجح أن يظل الدولار الأمريكي مدعوماً بشكل جيد، على الأقل في الأمد القريب، وإن كان الكثير سيعتمد على صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي اليوم. وسوف يراقب المستثمرون التقرير عن كثب بحثاً عن أي علامات تشير إلى ارتفاع التضخم، حيث قد يدفع هذا بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في موقفه بشأن أسعار الفائدة.

من المقرر أن يصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في وقت لاحق اليوم، وسيكون محوريًا لتحديد اتجاه الدولار الأمريكي في الأمد القريب. ويتوقع المحللون ارتفاعًا بنسبة 2.6% على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي لشهر أكتوبر، وهو ما يمثل تسارعًا متواضعًا من قراءة الشهر السابق البالغة 2.4%. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ثابتًا عند 3.3% على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.2%، في حين من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.3%. وهذه الأرقام بالغة الأهمية، لأنها ستوفر أحدث مقياس للضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي، وهو ما سيؤثر بدوره على توقعات السوق بشأن إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل.

قد يؤدي انخفاض مؤشر أسعار المستهلك عن المتوقع إلى تقليص احتمالات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، مما قد يؤدي إلى موجة بيع في الدولار الأمريكي مع قيام المشاركين في السوق بتسعير موقف أقل عدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. من ناحية أخرى، قد تؤدي بيانات التضخم الأقوى من المتوقع إلى زيادة توقعات تأجيل خفض أسعار الفائدة، مما يوفر دعمًا إضافيًا للدولار الأمريكي.

في حين يُظهِر الدولار الأمريكي زخمًا قويًا، يظل الفرنك السويسري (CHF) عاملاً رئيسيًا في توقعات زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري. وباعتباره عملة ملاذ آمن تقليدية، يميل الفرنك السويسري إلى الارتفاع خلال أوقات عدم اليقين العالمي، وخاصة عندما تتزايد المخاوف بشأن عدم الاستقرار الجيوسياسي أو تقلبات الأسواق المالية.

في سياق المخاطر الجيوسياسية المستمرة - والتي تتراوح من التوترات في الشرق الأوسط إلى الاضطرابات المحتملة في التجارة العالمية - قد يشهد الفرنك السويسري طلبًا متجددًا، وخاصة إذا تحولت معنويات المخاطرة العالمية إلى السلبية. وقد تحد هذه الديناميكية من إمكانات الصعود لزوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري في الأمد القريب، حتى إذا استمر الدولار الأمريكي في اكتساب الأرض.

من المرجح أن يحدد التفاعل بين هاتين العملتين الاتجاه القريب لزوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري. وفي حين أن الاتجاه الصعودي للزوج لا يزال سليما، فإنه يواجه رياحا معاكسة من جاذبية الفرنك السويسري كملاذ آمن، وهو ما قد يحد من أي ارتفاع كبير آخر ما لم تأتي بيانات التضخم الأمريكية أكثر سخونة من المتوقع، مما يدفع الدولار الأمريكي إلى مستويات مرتفعة جديدة.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، قدم زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري أداءً قويًا، حيث ارتفع إلى مستويات مرتفعة جديدة حول مستوى 0.8830. ويمثل هذا المستوى الهدف الرئيسي الأول للثيران، ويقع مستوى المقاومة الرئيسي التالي عند 0.8900، والذي يُنظر إليه باعتباره المنطقة المحتملة التالية لمزيد من المكاسب.

تظهر مؤشرات ستوكاستيك علامات تحسن، مع تلاشي الزخم السلبي مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يستمر. طالما ظل الزوج فوق مستوى الدعم الحرج 0.8778، فإن الاتجاه العام يظل صعوديًا. ومع ذلك، فإن الإغلاق اليومي تحت هذا المستوى من شأنه أن يشير إلى انعكاس محتمل وقد يحول الزخم لصالح الفرنك السويسري.

نطاق التداول المتوقع لزوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري اليوم الأربعاء يقع بين مستوى الدعم 0.8760 ومستوى المقاومة 0.8900.

توصيات تجارية

شراء الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري

سعر الدخول: 0.8835

وقف الخسارة: 0.8778

جني الأرباح: 0.8900

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

إشارات بيع ETH تم إطلاقها عند الوصول إلى ظروف ذروة الشراء

التحليل الفني

السوق تعيد تسعير احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

يظهر زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري ضغطًا هبوطيًا

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

يظهر زوج إسترليني/ين GBP/JPY اتجاهًا صعوديًا على المدى القصير

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في عامين، مع تفاؤل وول ستريت بشأن العملات غير الدولارية

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

تراجع صحي أم بداية انعكاس؟

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

يحافظ ثيران زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري على الزخم قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الرئيسية

الإفصاح عن المخاطر