اتجاه هبوطي في المستقبل

الفوركس

البنك المركزي

الملخص:

لقد نفذت منطقة اليورو ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، حيث أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى المزيد من التخفيضات. وفي الوقت نفسه، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة وألمح إلى زيادات محتملة. وتشير هذه السياسات النقدية المتناقضة إلى توقعات هبوطية لزوج اليورو/الين الياباني.

SELL EURJPY

وقت الإنتهاء

مغلق

163.912

سعر فتح الصفقة

160.200

سعر جني الأرباح

166.150

سعر إيقاف الخسارة

160.796 -1.048 -0.65%

123.6

Pips

الربح

160.200

سعر جني الأرباح

162.676

سعر إغلاق الصفقة

163.912

سعر فتح الصفقة

166.150

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

منطقة اليورو:

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام. وفي الوقت الحالي، تبلغ أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة ــ سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وسعر تسهيل الإقراض الهامشي، وسعر تسهيل الودائع ــ 3.4% و3.65% و3.25% على التوالي. وقد ألمحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة في ديسمبر/كانون الأول، رغم أن وتيرة ومدى التعديلات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

صرح أولي رين، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فنلندا، بأن مستويات التضخم في منطقة اليورو تتراجع بشكل مطرد. ومع ذلك، يبدو أن توقعات النمو الاقتصادي تضعف، مما يعزز الأساس المنطقي لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر. وقد يؤثر هذا بشكل أكبر على اليورو.

وعلاوة على ذلك، ومع احتمال إعادة فرض الرسوم الجمركية على أوروبا، مع تطلع الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى العودة إلى البيت الأبيض، يواجه اقتصاد منطقة اليورو ضغوطا متجددة، وهو ما قد يبقي اليورو على مسار هبوطي.

اليابان:

في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول، أعلن بنك اليابان عن أحدث قراراته بشأن السياسة النقدية، حيث أبقى على سعر الفائدة عند 0.25%. وأشار محافظ البنك كازو أويدا إلى أن بنك اليابان قد يفكر في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا كانت التطورات الاقتصادية والتضخمية متوافقة مع توقعاته. ونتيجة لهذا، بدأت السوق في وضع توقعات برفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يعزز قيمة الين.

ومن الجدير بالذكر أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في اليابان ستصدر يوم الجمعة المقبل. وإذا جاءت البيانات متوافقة مع التوقعات أو تتجاوزها، فسوف تزداد احتمالات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان.

باختصار، قد يظل اليورو تحت الضغط بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجهها منطقة اليورو، في حين قد يرتفع الين وسط توقعات برفع أسعار الفائدة، مما يشير إلى توقعات هبوطية لزوج اليورو/الين الياباني.

التحليل الفني

بالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، نجد أن زوج اليورو/ين يمر حاليًا بمرحلة توحيد عالية المستوى. ومع ذلك، يشير التحول الهبوطي في الارتفاعات الأخيرة وأنماط الشموع الضعيفة بشكل عام إلى زخم هبوطي. بدأت المتوسطات المتحركة طويلة الأجل في التحول إلى الانخفاض، مما يشير إلى أن الزوج قد يميل نحو المزيد من الانخفاضات في الأمد القريب.

في الإطار الزمني لأربع ساعات، شكّل زوج اليورو/ين نموذج رأس وكتفين غير منتظم للإشارة إلى زيادة ضغوط البيع. يشير هذا النموذج إلى أن الزوج قد يصل قريبًا إلى ذروة ثم يشهد تراجعًا أعمق.

قد يفتح زوج اليورو/ين الياباني المجال لمزيد من الهبوط إذا كسر مستوى 163.20، مع تحديد الهدف الأول عند مستوى 162.00. ومن شأن كسر مستوى 162.00 أن يحول التوقعات من هبوط قصير الأجل إلى هبوط متوسط الأجل. ومن المستحسن أن يكون التركيز على البيع على المكشوف عند مستويات أعلى.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 164.00

السعر المستهدف: 160.20

وقف الخسارة: 166.15

صالح حتى: 28 نوفمبر 2024 15:00:00

الدعم: 163.20، 161.84، 160.00

المقاومة: 164.79، 165.25، 166.68

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

زوج العملات AUD/USD يسجل أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر وسط قوة الدولار الأمريكي وبيانات التوظيف الأسترالية الضعيفة

Warren Takunda

اقتصادي

الفوركس

الملخص:

انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر بالقرب من 0.6460 في جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس، مدفوعًا ببيانات سوق العمل الأسترالية الضعيفة وقوة الدولار الأمريكي.

SELL AUDUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

0.64550

سعر فتح الصفقة

0.63700

سعر جني الأرباح

0.65300

سعر إيقاف الخسارة

0.64972 -0.00131 -0.20%

75.0

Pips

الخسارة

0.63700

سعر جني الأرباح

0.65303

سعر إغلاق الصفقة

0.64550

سعر فتح الصفقة

0.65300

سعر إيقاف الخسارة

سجل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند مستوى 0.6460 مع استمرار صعود الدولار الأمريكي. ويواجه الدولار الأسترالي على وجه الخصوص العديد من العوامل المعاكسة، بما في ذلك بيانات التوظيف الضعيفة من أستراليا، فضلاً عن القوة المستمرة للدولار الأمريكي. وقد شكل هذا الاتجاه الهبوطي المستمر تناقضًا حادًا مع معنويات السوق الأوسع نطاقًا، حيث تلقى الدولار الأمريكي الدعم من الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة والتوقعات المحيطة بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.

يأتي الانخفاض الأخير للدولار الأسترالي على خلفية أرقام سوق العمل الأسترالية المخيبة للآمال لشهر أكتوبر. كشفت البيانات الرسمية أن الاقتصاد الأسترالي أضاف 15.9 ألف وظيفة في سبتمبر، وهو أقل بكثير من 25 ألف وظيفة متوقعة والزيادة الأقوى بكثير في الشهر السابق والتي بلغت 61.3 ألف وظيفة. أثار هذا التباطؤ في نمو العمالة المخاوف بشأن القوة الأوسع للاقتصاد الأسترالي وأثار الشكوك حول استمرار الضغوط التضخمية. في حين يظل معدل البطالة مستقراً عند 4.1٪، فإن أرقام الوظائف الضعيفة تشير إلى أن الطلب على العمالة قد يتباطأ، مما قد يقلل في النهاية من توقعات المزيد من التشديد المدفوع بالتضخم في الأمد القريب.

ورغم تباطؤ نمو الوظائف، يظل بنك الاحتياطي الأسترالي حذرًا، مما يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة غير مرجح في المستقبل القريب. وصرحت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك يوم الأربعاء أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء عند مستوياتها الحالية حتى يتم السيطرة على التضخم بشكل ثابت. ويأتي هذا الموقف المتشدد في الوقت الذي يستمر فيه التضخم في التأثير بشدة على المعنويات الاقتصادية في أستراليا، وعلى الرغم من بيانات التوظيف الضعيفة، فإن بنك الاحتياطي الأسترالي متردد في تخفيف السياسة النقدية في وقت قريب جدًا.

من ناحية أخرى، أظهر الدولار الأمريكي مرونة ملحوظة، حيث تلقى الدعم من مجموعة من العوامل، بما في ذلك الخلفية السياسية القوية في الولايات المتحدة. وقد أدى تأكيد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، وتأمين السيطرة على كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، إلى تعزيز الثقة في الدولار الأمريكي. تخلق هذه النتيجة السياسية بيئة يمكن لترامب من خلالها الآن دفع أجندته السياسية دون مواجهة جمود حزبي كبير، ومن المتوقع أن يصب ذلك في صالح الدولار الأمريكي في الأمد البعيد. يمكن أن توفر وعود حملة ترامب برفع التعريفات الجمركية على الواردات وخفض الضرائب دفعة اقتصادية، مما يعزز الدولار الأمريكي بشكل أكبر.

ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، نحو مستوى المقاومة الرئيسي عند 107.00. ويمثل هذا أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مما يؤكد على القوة المستمرة للدولار الأمريكي وسط ديناميكيات عالمية متغيرة. ونحن نتطلع الآن لمعرفة ما إذا كان هذا الزخم يمكن أن يستمر، خاصة وأن الدولار الأمريكي يجد الدعم من التطورات السياسية وتوقعات اتجاه سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ستكون التوجيهات القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة محور تركيز رئيسي للمستثمرين في الأسابيع المقبلة. وفقًا لأداة CME FedWatch، فإن السوق تتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في ديسمبر، مما قد يرفع سعر الفائدة القياسي إلى 4.25٪ -4.50٪. وقد أدى هذا التوقع إلى تأجيج التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف من دورة تشديده إذا أظهرت التضخم علامات على التراجع. هذه الخلفية من الضغوط التضخمية المختلطة في الولايات المتحدة، إلى جانب الوضوح السياسي المستمر في ظل إدارة ترامب، يمكن أن تعزز الدولار الأمريكي مقابل نظرائه، بما في ذلك الدولار الأسترالي.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، يواصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي اتجاهه الهبوطي، مع ظهور زخم سلبي جديد يوم الأربعاء، مما يدفع الزوج نحو هدفه الممتد الأول عند مستوى 0.6460. ويُنظر إلى هذا الهدف باعتباره منطقة دعم رئيسية للزوج، وفي حالة كسره، فمن المتوقع أن تكون محطة الهبوط الرئيسية التالية حول مستوى 0.6370.

يبدو الاتجاه الهبوطي السائد واضحًا حيث يظل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي محصورًا داخل قناة هبوطية محددة جيدًا، مما يشير إلى استمرار هذا الزخم الهبوطي في الأمد القريب. سنراقب عن كثب ما إذا كان الزوج قادرًا على الصمود تحت مستوى المقاومة الحرج عند 0.6535، حيث أن اختراق هذا المستوى من شأنه أن يمهد الطريق لاختبار محتمل لخط مقاومة القناة الهبوطية بالقرب من 0.6640. ومع ذلك، حتى يتم كسر هذه المقاومة بشكل حاسم، تظل التوقعات العامة سلبية، مع توقع المزيد من الضغوط الهبوطية.

من المتوقع أن يتراوح نطاق التداول القريب لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بين 0.6420 على الجانب السلبي و0.6620 على الجانب الإيجابي. وأي تحرك خارج هذا النطاق قد يشير إلى تحول في الاتجاه الحالي، ولكن في الوقت الحالي، لا تزال المشاعر العامة هبوطية بقوة.

توصيات تجارية

بيع الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي

سعر الدخول: 0.6455

وقف الخسارة: 0.6530

جني الأرباح: 0.6370

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الجنيه الإسترليني يكافح من أجل إيجاد الدعم وسط ارتفاع الدولار الأمريكي، والسوق تترقب خطابات بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس، ليقترب من المستوى الحرج 1.2660.

SELL GBPUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.26550

سعر فتح الصفقة

1.25100

سعر جني الأرباح

1.27300

سعر إيقاف الخسارة

1.25134 -0.00746 -0.59%

145.0

Pips

الربح

1.25100

سعر جني الأرباح

1.25099

سعر إغلاق الصفقة

1.26550

سعر فتح الصفقة

1.27300

سعر إيقاف الخسارة

واصل الجنيه الإسترليني مساره الهبوطي يوم الخميس، حيث هبط إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر تحت المستوى النفسي 1.2700 مقابل الدولار الأمريكي. وبحلول جلسة التداول في لندن، مدد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي هبوطه لليوم الخامس على التوالي، وهو ما يعكس قوة الدولار الأمريكي المتزايدة مع تزايد التفاؤل المحيط بالاقتصاد الأمريكي. وكان العامل المحفز وراء ارتفاع الدولار الأمريكي هو الأخبار التي تفيد بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب والحزب الجمهوري سيسيطران على كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي، وهو التطور الذي أدى إلى توقعات ببيئة سياسية اقتصادية أكثر ملاءمة في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يمنح فوز ترامب "الساحق" تفويضًا قويًا لتنفيذ سياساته الاقتصادية الحمائية والتوسعية دون عقبات سياسية كبيرة. وكان من بين العناصر الأساسية لحملة ترامب الوعود برفع التعريفات الجمركية على الواردات بنسبة 10٪ وخفض الضرائب على الشركات والعمال، وهو ما من شأنه من الناحية النظرية أن يخلق بيئة عالية التضخم. ويُنظر إلى هذه البيئة على أنها متناقضة مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الحالية المتمثلة في خفض أسعار الفائدة بشكل عدواني، مما يؤدي إلى مخاوف من أن الضغوط التضخمية قد تحد من نطاق المزيد من تخفيضات الأسعار. وتضع الأسواق حاليًا في الحسبان خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، وهو ما من شأنه أن يرفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4.25٪ -4.50٪، وفقًا لأداة CME FedWatch.

ولم تؤد البيانات الاقتصادية الأخيرة إلا إلى تعزيز الحجة لصالح مثل هذا الخفض. ففي يوم الأربعاء، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر أن الضغوط التضخمية ترتفع بما يتماشى مع التوقعات. وقد ترك هذا الارتفاع استراتيجية خفض أسعار الفائدة الحالية التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي على حالها. وسوف يراقب المستثمرون عن كثب أي توجيهات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وخاصة خلال خطابه القادم، حيث قد يقدم المزيد من الأدلة على مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الأمام. ومن المرجح أن تلعب تعليقات باول، إلى جانب إصدار مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر وبيانات طلبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر، دورًا رئيسيًا في تشكيل توقعات السوق للسياسة النقدية الأمريكية.

في حين اكتسبت التوقعات الاقتصادية الأمريكية اهتمامًا كبيرًا، تعرض الجنيه الإسترليني لضغوط مع قيام المستثمرين بتقييم آفاقه على خلفية قوة الدولار الأمريكي. ومع تحول تركيز المشاركين في السوق إلى بنك إنجلترا وقراراته السياسية المستقبلية، يظل الجنيه الإسترليني حساسًا بشكل خاص لأي تغييرات في التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة. اليوم، ستتجه كل الأنظار إلى خطاب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن تقدم تعليقاته نظرة ثاقبة حاسمة لموقف بنك إنجلترا المستقبلي بشأن أسعار الفائدة، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر.

وتشير تصريحات بيلي الأخيرة بعد قرار بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75% إلى أن نهج البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية سيكون تدريجيًا. ويأتي هذا الموقف في الوقت الذي تظل فيه الضغوط التضخمية واضحة، وخاصة في قطاع الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة. وأظهرت أحدث البيانات عن متوسط الأرباح ارتفاعًا أقوى من المتوقع في الأجور خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مما يشير إلى أن التضخم قد يظل مستمرًا، وخاصة في قطاع الخدمات.

وفي تطور منفصل، سلطت كاثرين مان، عضوة السياسة الخارجية في بنك إنجلترا، الضوء على أن التضخم في قطاع الخدمات "مستقر للغاية"، وهو ما يعكس المخاوف من أن الضغوط الانكماشية قد تتباطأ مع توقع ارتفاع أسعار الطاقة. وتتوافق هذه التعليقات مع السرد الأوسع نطاقًا بأن التضخم في المملكة المتحدة لا يتراجع بالسرعة المرغوبة، مما يعقد توقعات سياسة بنك إنجلترا. تمثل مان، التي صوتت لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 5% خلال الاجتماع الأخير لبنك إنجلترا، الجناح الأكثر تشددًا في البنك المركزي، ويراقب المشاركون في السوق عن كثب آرائها.

إن استجابة السوق للتباعد المحتمل بين مسار السياسة المتوقع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والنهج الحذر لبنك إنجلترا واضحة في الضعف المستمر للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي. وفي حين تعزز البيانات الاقتصادية الأمريكية الحجة لصالح استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة، يواجه بنك إنجلترا مجموعة أكثر تعقيدًا من التحديات، بما في ذلك التضخم المستمر في قطاعات معينة والتأثيرات المحتملة لتحولات سياسة التجارة العالمية تحت قيادة ترامب.

التحليل الفني

وصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى مستوى الدعم المتوقع عند 1.2665 ويستمر في إظهار علامات الزخم الهبوطي، مما يعزز توقعات استمرار الاتجاه الهبوطي. ويتماشى هذا مع الضغط الذي يمارسه المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 فترة، مما يشير إلى احتمال حدوث المزيد من الانخفاضات ما لم يخترق الزوج مستوى المقاومة 1.2735 ويظل فوقه.

يقع مستوى الدعم المهم التالي عند 1.2510، والذي من شأنه أن يكون الهدف الأساسي إذا استمر الاتجاه الحالي.

يظل الاتجاه العام لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي هبوطيًا اليوم، حيث من المتوقع أن يتداول الزوج ضمن نطاق بين مستوى الدعم 1.2600 ومستوى المقاومة 1.2750. ويؤدي استمرار قوة الدولار الأمريكي، إلى جانب احتمال حدوث صدمة تضخمية في الولايات المتحدة، إلى زيادة الضغوط الهبوطية على الجنيه الإسترليني.

توصيات تجارية

بيع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي

سعر الدخول: 1.2655

وقف الخسارة: 1.2730

جني الأرباح: 1.2510

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

البيتكوين يكسر حاجز 93 ألف دولار، والطلب على الصناديق المتداولة في البورصة يدفع السعر إلى مستويات جديدة

Warren Takunda

الملخص:

وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدفوعة في المقام الأول بالطلب القوي من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، مع تدفقات كبيرة تدعم السعر.

BUY BTC-USDT

وقت الإنتهاء

مغلق

90500.0

سعر فتح الصفقة

100000.0

سعر جني الأرباح

88000.0

سعر إيقاف الخسارة

99130.1 +479.6 +0.49%

2500.0

Pips

الخسارة

88000.0

سعر إيقاف الخسارة

88000.0

سعر إغلاق الصفقة

90500.0

سعر فتح الصفقة

100000.0

سعر جني الأرباح

ارتفعت عملة البيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93477 دولارًا في أواخر التعاملات يوم الأربعاء 13 نوفمبر، ولكن بحلول صباح يوم الخميس في الجلسة الآسيوية، شهدت العملة المشفرة تراجعًا قصيرًا إلى ما يقرب من 90 ألف دولار. وعلى الرغم من هذا التصحيح الطفيف، لا يزال زخم البيتكوين صعوديًا بلا شك، مدفوعًا بالارتفاع المستمر في الطلب الذي تغذيته في المقام الأول صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs). اعتبارًا من منتصف نوفمبر، اكتسبت عملة البيتكوين 24000 دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20٪ في القيمة خلال أسبوع واحد فقط. ويبدو أن المحفز لهذا الارتفاع غير المسبوق هو نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث اعتُبر فوز دونالد ترامب بمثابة دفعة كبيرة للعملة المشفرة.

أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين بسرعة القوة المهيمنة وراء ارتفاع سعر البيتكوين. ووفقًا لمحلل سوق العملات المشفرة جيمس تشيك، فإن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تمتص كل نشاط البيع تقريبًا من حاملي العملات طويلة الأجل. يساهم الطلب الناتج عن هذه الصناديق بشكل كبير في ارتفاع الأسعار الأخير. والملاحظة الحاسمة هي أن الفائدة المفتوحة في بورصة شيكاغو التجارية لم تشهد نموًا ذا مغزى، مما يشير إلى أن هذا الارتفاع مدفوع في المقام الأول بنشاط السوق الفورية وليس تداول المشتقات.

في الواقع، كان يوم الأربعاء يومًا بارزًا لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، حيث دخل ما مجموعه 510 مليون دولار إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الإحدى عشر في الولايات المتحدة. ووفقًا لشركة Farside Investors، فقد تدفق مبلغ مذهل قدره 4.7 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين على مدار الأيام الستة الماضية على التوالي. وتؤكد مثل هذه التدفقات الكبيرة على شهية المستثمرين القوية للتعرض للبيتكوين من خلال الأدوات المالية التقليدية المنظمة مثل صناديق الاستثمار المتداولة، والتي توفر وصولاً أكبر للمستثمرين المؤسسيين.

أحد أبرز الأداء في هذا المجال هو صندوق بيتكوين المتداول في البورصة التابع لشركة بلاك روك، آي بي آي تي. وأشار محلل صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرج، إريك بالتشوناس، إلى أن آي بي آي تي دخل الآن ضمن أفضل 1% من جميع صناديق الاستثمار المتداولة من حيث الأصول، وهو إنجاز رائع لصندوق عمره 10 أشهر فقط. وقد أصبح صندوق آي بي آي تي الآن أكبر من 2800 صندوق استثمار متداول تم إطلاقها على مدار العقد الماضي، وهو ما يدل على القبول والطلب المتزايد على بيتكوين كاستثمار. وفي 13 نوفمبر، شهد صندوق بيتكوين المتداول في البورصة التابع لشركة بلاك روك تدفقات بلغت 230 مليون دولار، وتجاوز حجمه اليومي 5 مليارات دولار لأول مرة.

لقد كان هذا الارتفاع في الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين فعالاً في دفع البيتكوين إلى أعلى مستوياته التاريخية، حيث يتدفق المستثمرون إلى صناديق الاستثمار المتداولة كطريقة مريحة وآمنة للحصول على التعرض لحركات أسعار البيتكوين المتقلبة.

التحليل الفني

من منظور فني، كان تحرك سعر البيتكوين متقلبًا نسبيًا، مع ملاحظة تصحيح هبوطي بعد الارتفاع الصعودي الذي حدث في الليلة السابقة. في وقت كتابة هذا التقرير، يبدو أن البيتكوين يختبر خط اتجاه صعودي داخل اليوم، ويراقب المحللون عن كثب هذا المستوى بحثًا عن علامات الدعم. إذا حافظت البيتكوين على الدعم عند خط الاتجاه هذا، فقد تستأنف مسارها الصعودي، مع وجود مستويات المقاومة الرئيسية التالية حول 94000 دولار، تليها اختبار محتمل لمستوى 100000 دولار.

تظل التوقعات الحالية صعودية، ولكن هناك مخاطر من المزيد من التراجعات. إذا اخترق البيتكوين مستوى الدعم عند 88980 دولارًا، فقد ينشأ ضغط هبوطي إضافي، مما قد يدفع السعر نحو منطقة 84560 دولارًا قبل أي محاولات جديدة للتعافي. ومع ذلك، إذا صمدت مستويات الدعم، فقد يواصل البيتكوين حركته الصعودية، محققًا ارتفاعات جديدة في الأمد القريب.

يتراوح نطاق التداول المتوقع لعملة البيتكوين اليوم بين مستوى الدعم 88000 دولار ومستوى المقاومة 94000 دولار، مع سيطرة المشاعر الصعودية ما لم يتم اختراق مستوى الدعم الرئيسي.

توصيات تجارية

شراء BTCUSD

سعر الدخول: 90500

وقف الخسارة: 88000

جني الأرباح: 100000

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

BTC يرتفع إلى أكثر من 90 ألف دولار، ليصبح سابع أكثر الأصول قيمة على مستوى العالم

مانويل

عملة مشفرة

الملخص:

وصل سعر البيتكوين مؤخرًا إلى ذروة عند 93,500 دولار، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى حوالي 88,200 دولار، مقتربًا من خط الاتجاه فيما يبدو أنه تراجع صحي.

BUY BTC-USDT

وقت الإنتهاء

مغلق

89703.9

سعر فتح الصفقة

98000.0

سعر جني الأرباح

87100.0

سعر إيقاف الخسارة

99130.1 +479.6 +0.49%

2603.9

Pips

الخسارة

87100.0

سعر إيقاف الخسارة

87099.7

سعر إغلاق الصفقة

89703.9

سعر فتح الصفقة

98000.0

سعر جني الأرباح

تجاوزت عملة البيتكوين (BTC) حاجز 90 ألف دولار، لتستمر في صعودها القياسي لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. ويعزز هذا الإنجاز مكانة البيتكوين باعتبارها سابع أكثر الأصول قيمة على مستوى العالم، مما يرفعها إلى مرتبة أعلى بين الأصول ذات القيمة السوقية الأكبر. ومع هذا الصعود الأخير، تتفوق عملة البيتكوين على لاعبين مهمين مثل أرامكو السعودية، وميتا (فيسبوك سابقًا)، والفضة، لتحتل مكانة خلف أمازون وجوجل.

مع تجاوز القيمة السوقية لعملة البيتكوين 1.8 تريليون دولار، أصبحت منافسًا قويًا في تصنيفات الأصول العالمية، وتقترب من عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وجوجل وربما آبل ومايكروسوفت وإنفيديا. وفي أعلى هذه القائمة يقف الذهب، بقيمة سوقية مذهلة تبلغ حوالي 17.5 تريليون دولار، مما يضع معيارًا مرتفعًا لمسار عملة البيتكوين.

إلى جانب هذا الارتفاع الصاعد، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها يوماً مربحاً آخر. وعلى الرغم من أن أحجام التداول كانت أقل قليلاً من المستويات التي شوهدت في 11 نوفمبر، إلا أن صناديق الاستثمار المتداولة أضافت 817.5 مليون دولار أخرى إلى أرباحها التراكمية. ويواصل صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock القيادة، حيث ساهم بمبلغ 778.3 مليون دولار وحده، يليه صندوق FBTC التابع لشركة Fidelity، والذي أضاف 37.2 مليون دولار. وساهم صندوق BTC التابع لشركة Grayscale وصندوق HODL التابع لشركة VanEck معًا بمبلغ إضافي قدره 25.2 مليون دولار في المكاسب.

وعلى الجانب الآخر، شهد صندوق GBTC ETF التابع لشركة Grayscale تدفقات خارجة بلغت 17.8 مليون دولار، في حين سجل صندوق ARKB ETF التابع لشركة Ark Invest رصيدًا سلبيًا بلغ 5.4 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، ظلت المنتجات الأخرى محايدة، مما ترك التدفق الإجمالي لاستثمارات الصناديق المتداولة غير متأثر إلى حد كبير.

كما يستعد سوق البيتكوين لانتهاء صلاحية خيارات بقيمة 11.8 مليار دولار في 27 ديسمبر في الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت UTC. تشير البيانات الحالية إلى تفضيل قوي لخيارات الشراء، مما يعكس نظرة صعودية بين المتداولين. ومع ذلك، قد يحاول المشاركون المتشائمون الحد من خسائرهم من خلال الحفاظ على سعر البيتكوين أقل من مستوى 75000 دولار.

يبلغ إجمالي الاهتمام المفتوح حاليًا بخيارات الشراء 7.9 مليار دولار، بينما يبلغ تأخر خيارات البيع 3.92 مليار دولار. ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع البيتكوين بنسبة 29% منذ أكتوبر إلى تقليص قيمة معظم خيارات البيع، مما يصب في صالح الثيران مع اقتراب نهاية العام. BTC Surges Beyond $90K, Now the 7th Most Valuable Global Asset_1

BTC Surges Beyond $90K, Now the 7th Most Valuable Global Asset_1

التحليل الفني

وصل سعر البيتكوين مؤخرًا إلى ذروة 93500 دولار، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى حوالي 88200 دولار، ليقترب من خط الاتجاه فيما يبدو أنه تراجع صحي. تظل المتوسطات المتحركة لفترة 100 و200 متوافقة مع اتجاه السعر، مما يعزز الزخم الصعودي المستمر. يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 52، مما يشير إلى أن حركة صعودية جديدة قد تبدأ قريبًا من هذا المستوى.

وعلى العكس من ذلك، فإن الانخفاض إلى ما دون 86500 دولار قد يشير إلى تصحيح أكثر جوهرية، حيث تكون التراجعات في سوق العملات المشفرة حادة في كثير من الأحيان. ومن المرجح أن يحقق المتداولون أرباحًا بالقرب من هذه المستويات، في انتظار إعادة الدخول بأسعار أفضل. ومع ذلك، إذا استمر الزخم الصعودي، فقد يكون الهدف التالي على الجانب الصعودي قريبًا من 98000 دولار.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 89800

السعر المستهدف: 98000

وقف الخسارة: 87100

الصلاحية: 25 نوفمبر 2024 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

إشارات بيع ETH تم إطلاقها عند الوصول إلى ظروف ذروة الشراء

مانويل

عملة مشفرة

الملخص:

وصل مؤشر القوة النسبية إلى 85، مما يشير إلى ظروف ذروة الشراء، مما قد يضيف ضغوطًا هبوطية على سعر ETH في الأمد القريب.

SELL ETH-USDT

وقت الإنتهاء

مغلق

3189.61

سعر فتح الصفقة

2910.00

سعر جني الأرباح

3370.00

سعر إيقاف الخسارة

3318.29 +4.28 +0.13%

1310.4

Pips

الربح

2910.00

سعر جني الأرباح

3058.57

سعر إغلاق الصفقة

3189.61

سعر فتح الصفقة

3370.00

سعر إيقاف الخسارة

يتماشى الأداء القوي لصناديق الاستثمار المتداولة في عملة الإيثريوم الفورية بشكل وثيق مع الحركة الأخيرة التي شهدتها عملة الإيثريوم عبر الأسواق الرئيسية. كما حفز الاتجاه الصعودي لعملة البيتكوين المكاسب التي حققتها عملة الإيثريوم، والتي ارتفعت بأكثر من 20.2% في الأسبوع الماضي.

في حين وصلت عملة البيتكوين إلى مستويات مرتفعة جديدة في 13 نوفمبر، حيث تم تداولها عند حوالي 90,380 دولارًا أمريكيًا وسط تقلبات متزايدة، يبلغ سعر الإيثريوم حاليًا 3,177 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3٪ عن قيمة اليوم السابق.

ارتفعت الزخم الصعودي لكل من البيتكوين والعملات المشفرة الرائدة الأخرى في أعقاب فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية مؤخرًا. وينبع هذا الارتباط من تفاؤل السوق بشأن موقف ترامب المتوقع المؤيد للعملات المشفرة، والذي يعتقد الكثيرون أنه سيؤثر بشكل إيجابي على الأصول الرقمية في السنوات القادمة.

بالنظر إلى الإيثريوم على وجه التحديد، تظل التوقعات المستقبلية واعدة. تم تسجيل آخر أعلى مستوى تاريخي للعملة المشفرة (ATH) في منتصف نوفمبر 2021، عندما بلغ متوسطها 4891 دولارًا أمريكيًا عبر البورصات الرئيسية. يراقب المستثمرون الآن لمعرفة ما إذا كانت سوق الصعود المستمرة ستدفع الإيثريوم إلى مستويات ATH جديدة في الأسابيع المقبلة، كما حدث مع البيتكوين.

لقد أدى الارتفاع الأخير في قيمة البيتكوين والعملات المشفرة الرائدة إلى إعادة إشعال الاهتمام بين المستثمرين بالمنتجات التي توفر التعرض لهذه الأصول، مثل صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بعملتي البيتكوين والإيثريوم المدرجة في سوق الأسهم الأمريكية. وقد أدى هذا الطلب المتجدد على منتجات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية إلى إنجاز بارز بشكل خاص: فبعد أكثر من ثلاثة أشهر من العمليات في السوق الأمريكية، انتقلت صناديق الاستثمار المتداولة للإيثريوم أخيرًا من المنطقة الحمراء إلى منطقة التدفق الإيجابي، مما أدى إلى توليد توقعات قوية بشأن الأداء المستقبلي لهذه المنتجات الاستثمارية.

وصلت صناديق Ethereum المتداولة في البورصة بشكل جماعي إلى رصيد صاف إيجابي بلغ حوالي 94.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 12 نوفمبر.

منذ ظهورها لأول مرة في السوق الأمريكية في 23 يوليو، سجلت صناديق Grayscale ETHE تدفقات خارجة كبيرة، وغالبًا ما أنهت أيام التداول بأحجام بيع عالية تفوق أحيانًا التدفقات الواردة إلى الصناديق من مديرين آخرين. مع انتقال صندوق Grayscale ETHE من صندوق خاص إلى صندوق تداول متداول فوري، فقد شهد تدفقات خارجة ثابتة منذ اليوم الأول في بورصة الأوراق المالية الأمريكية. حتى الآن، يبلغ صافي رصيده حوالي 3174.6 مليون دولار أمريكي في المبيعات - وهو النمط الذي توقعه المحللون والمستثمرون الأوائل الذين يتطلعون إلى تأمين مكاسب من الاستثمارات قبل الإدراج في السوق الأمريكية.

في حين شهد منتج Grayscale تدفقات خارجية كبيرة، فقد حققت صناديق أخرى تم إطلاقها إلى جانبه نتائج إيجابية. يحتل صندوق ETHA التابع لشركة BlackRock المركز الأول من حيث الرصيد الصافي، حيث بلغ 1670.1 مليون دولار أمريكي في التدفقات الواردة، يليه صندوق FETH التابع لشركة Fidelity عند 672.6 مليون دولار أمريكي، وصندوق ETH التابع لشركة Grayscale عند 377.8 مليون دولار أمريكي، وصندوق ETHW التابع لشركة Bitwise عند 360.4 مليون دولار أمريكي، وصندوق ETHV التابع لشركة VanEck عند 99.6 مليون دولار أمريكي. يبلغ مجموع المنتجات الأخرى حوالي 88.9 مليون دولار أمريكي. ETH Sell Signals Triggered as Overbought Conditions Reached_1

ETH Sell Signals Triggered as Overbought Conditions Reached_1

التحليل الفني

وصل سعر الإيثريوم إلى أعلى مستوى محلي عند 3451 دولارًا في 11 نوفمبر، بعد ارتفاع بدأ عند حوالي 2375 دولارًا في 3 نوفمبر. واجهت الإيثريوم مقاومة بالقرب من 3397 دولارًا، مما يشير إلى إمكانية التصحيح نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50%. يتماشى هذا التصحيح مع منطقة سعرية حاسمة من يوليو، والتي قد تكون بمثابة هدف تراجع قبل استئناف اتجاهها الصعودي.

المتوسطات المتحركة لفترة 100 و200 قريبة من منطقة النبضة الأولية وشكلت مؤخرًا تقاطعًا صعوديًا، مما يشير إلى اتجاه صعودي واضح المعالم. ومع ذلك، وصل مؤشر القوة النسبية إلى 85، مما يشير إلى ظروف ذروة الشراء، والتي قد تضيف ضغوطًا هبوطية على سعر ETH في الأمد القريب.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 3186

السعر المستهدف: 2910

وقف الخسارة: 3370

الصلاحية: 25 نوفمبر 2024 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

السوق تعيد تسعير احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا

Eva Chen

الفوركس

البنك المركزي

الملخص:

إن توقعات السوق الحذرة بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا قد تؤدي إلى إعادة تسعير، ويبدو أن الجنيه الإسترليني عرضة للغاية لهذه التغييرات.

BUY EURGBP

وقت الإنتهاء

مغلق

0.83166

سعر فتح الصفقة

0.85730

سعر جني الأرباح

0.82000

سعر إيقاف الخسارة

0.83171 -0.00018 -0.02%

15.3

Pips

الربح

0.82000

سعر إيقاف الخسارة

0.83319

سعر إغلاق الصفقة

0.83166

سعر فتح الصفقة

0.85730

سعر جني الأرباح

الأساسيات

استقر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني بعد أن بلغ أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 0.8259 يوم الثلاثاء. وتتوقع السوق احتمالية ضئيلة لقيام بنك إنجلترا بتنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، مع عدم توقع أي تخفيضات على الإطلاق، وهو ما ساهم في قوة زوج اليورو/الجنيه الإسترليني. وبحلول سبتمبر/أيلول 2025، من المتوقع أن يبلغ إجمالي التخفيضات 50 نقطة أساس فقط.

ومع ذلك، لا يزال الخطر يميل نحو تسعير السوق لمزيد من خفض أسعار الفائدة. وقد يستغرق هذا بعض الوقت، حيث من المرجح أن يتحرك السوق بحذر أثناء تقييم تأثير الميزانية الأخيرة على التضخم. وفي الوقت نفسه، ونظراً للقوة النسبية لليورو مقابل العملات الأخرى غير الدولار الأمريكي في الأمد القريب، فمن المتوقع أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في الارتفاع.

Market Is Repricing the Probability of a BOE Rate Cut_1

التحليل الفني

بعد أن بلغ أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 0.8259 يوم الثلاثاء، عاد زوج اليورو/الجنيه الإسترليني إلى الحياد، مخترقًا مستوى مقاومة ضعيف عند 0.8324. وقد يحدث بعض التوحيد؛ ومع ذلك، طالما ظل مستوى الدعم عند 0.8305 صامدًا، فمن المتوقع حدوث المزيد من الحركة الصعودية. ومن شأن الاختراق عند 0.8452 أن يعيد الاتجاه الصعودي الأكثر أهمية نحو منطقة البيع السابقة عند مستوى 0.8575.

من منظور أوسع، وصل الانخفاض الأخير لزوج اليورو/الجنيه الإسترليني إلى حده الأقصى، مع بقاء نطاق الدعم الذي دام ثماني سنوات سليمًا. وطالما لم يتم اختراق هذا النطاق، فسيكون الهدف التالي هو المستوى المرتفع السابق عند 0.8447. ومن المرجح أن يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى انتعاش أقوى، مع أهداف لاحقة عند 0.8622 و0.8767 و0.8875. ومن شأن الاختراق الحاسم فوق 0.8875 أن يؤدي إلى وقف الخسارة للدببة، مما يشير إلى تصحيح الانعكاس الهبوطي طويل الأمد.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 0.8310

السعر المستهدف: 0.8573

وقف الخسارة: 0.8200

الموعد النهائي: 28 نوفمبر 2024 23:55:00

الدعم: 0.8306، 0.8261، 0.8204

المقاومة: 0.8395، 0.8449، 0.8573

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

اتجاه هبوطي في المستقبل

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

زوج العملات AUD/USD يسجل أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر وسط قوة الدولار الأمريكي وبيانات التوظيف الأسترالية الضعيفة

التحليل الفني

الجنيه الإسترليني يكافح من أجل إيجاد الدعم وسط ارتفاع الدولار الأمريكي، والسوق تترقب خطابات بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا

البيتكوين يكسر حاجز 93 ألف دولار، والطلب على الصناديق المتداولة في البورصة يدفع السعر إلى مستويات جديدة

التحليل الفني

BTC يرتفع إلى أكثر من 90 ألف دولار، ليصبح سابع أكثر الأصول قيمة على مستوى العالم

التحليل الفني

إشارات بيع ETH تم إطلاقها عند الوصول إلى ظروف ذروة الشراء

التحليل الفني

السوق تعيد تسعير احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الإفصاح عن المخاطر