يظهر USDX إشارة بيع وسط ضغط الأسعار الهبوطي

الفوركس

الملخص:

بعد ارتفاع قوي، وصل الدولار الأمريكي (USDX) إلى ذروته ويتعرض حاليًا لضغوط هبوطية حيث تشير الإشارات الفنية إلى إمكانية التصحيح الهبوطي على المدى القصير. وفي الوقت نفسه، تضعف معنويات السوق تجاه الدولار الأمريكي حيث يشعر المستثمرون بالقلق بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية وتهدئة الضغوط التضخمية.

SELL USDX

وقت الإنتهاء

مغلق

106.360

سعر فتح الصفقة

106.000

سعر جني الأرباح

106.620

سعر إيقاف الخسارة

107.470 +0.490 +0.46%

26.0

Pips

الخسارة

106.000

سعر جني الأرباح

106.620

سعر إغلاق الصفقة

106.360

سعر فتح الصفقة

106.620

سعر إيقاف الخسارة

سجل USDX زيادة كبيرة في الأسعار في الأيام القليلة الماضية، ويرجع ذلك أساسًا إلى البيانات الاقتصادية المستقرة في الولايات المتحدة وتدفقات رأس المال الآمن إلى الدولار الأمريكي. ومع ذلك، في الوقت الحالي، يتذبذب USDX حول مستوى 106.36 ويظهر علامات الضعف بسبب العوامل الداخلية والضغوط الفنية. أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) أن التضخم السنوي انخفض إلى 3.4%، أي أقل من التوقعات البالغة 3.6%، مما يقلل من احتمال استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، جاءت البيانات الأخيرة حول مبيعات التجزئة أقل من التوقعات، مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي - المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي. وقد وضعت هذه العوامل ضغوطًا على الدولار الأمريكي، في حين بدأ المستثمرون في التفكير في بدائل أخرى ذات عوائد أكثر جاذبية.

سيكولوجية السوق

تتحول معنويات السوق تجاه الدولار الأمريكي من الإيجابية إلى المحايدة، وحتى السلبية، حيث لم تعد البيانات الاقتصادية تدعم هذه العملة بقوة. وتتزايد تدريجياً التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير أو حتى يفكر في خفضها في عام 2024. يؤدي هذا إلى ضعف تدفقات رأس المال الآمن إلى الدولار الأمريكي، خاصة عندما تظهر الأصول الخطرة مثل الأسهم والسلع علامات على جذب المستثمرين مرة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي المشاعر الحذرة أيضًا من حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، بما في ذلك مفاوضات الميزانية واحتمال تعليق عمل الحكومة، مما قد يقلل الثقة في الدولار الأمريكي. وفي هذا السياق، من المرجح أن يستمر مؤشر USDX في التكيف هبوطيًا على المدى القصير.

التحليل الفني

على الرسم البياني M15، يشكل الدولار الأمريكي نمط تصحيح هبوطي واضح. مؤشر ستوكاستيك (5,3,3) يقع حاليا عند 15.38 في منطقة التشبع في البيع، لكن خط %K لا يزال تحت خط %D، مما يدل على أن ضغط البيع لا يزال قويا. وهذه إشارة مستمرة على الاتجاه الهبوطي على المدى القصير.

يظهر مؤشر بولينجر باند أن السعر يكسر النطاق الأوسط ويتحرك إلى النطاق السفلي، مما يعكس استمرار التصحيح الهبوطي. إذا لم يتمكن السعر من العودة إلى مستوى المقاومة عند النطاق الأوسط (106.62)، فسيتم تعزيز الاتجاه الهبوطي ومن المرجح أن يمتد نحو مستويات الدعم الأدنى.

يظهر مؤشر Ichimoku Kinko Hyo أن USDX يقع حاليًا تحت خطي Tenkan-Sen وKijun-Sen، بينما تعمل سحابة Kumo كمنطقة مقاومة قوية. حقيقة بقاء السعر تحت المنطقة السحابية تظهر أن الاتجاه الهبوطي قصير المدى لا يزال سائداً، مع احتمالية كسر مستوى الدعم 106.30 لمواصلة الانخفاض بشكل أعمق.

توصية التداول

بناءً على الإشارات الفنية ومعنويات السوق، يمكن تطبيق استراتيجية البيع لـ USDX على النحو التالي:

الدخول: البيع عند 106.36 عندما يستمر السعر في البقاء تحت النطاق الأوسط لمؤشر Bollinger Bands.

جني الأرباح: حدد هدف الربح عند 106.00، بالقرب من الدعم الرئيسي.

وقف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة عند 106.62 لحماية رأس المال في حالة انعكاس السعر في الاتجاه الصعودي.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

يتداول اليورو مقابل الدولار الأسترالي حول توقعات هبوطية

آدم

الفوركس

الملخص:

بعد الارتفاع القوي خلال الجلسة، يظهر على هذا الزوج علامات ضعف حيث يصل إلى مستوى مقاومة قريب. تشير الإشارات الفنية من مؤشر بولينجر باند ومؤشر ستوكاستيك إلى احتمالية التصحيح الهبوطي على المدى القصير، خاصة عندما يكون الدولار الأسترالي مدعومًا بالبيانات الاقتصادية الإيجابية من أستراليا.

SELL EURAUD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.63070

سعر فتح الصفقة

1.62800

سعر جني الأرباح

1.63450

سعر إيقاف الخسارة

1.60183 -0.00653 -0.41%

17.4

Pips

الخسارة

1.62800

سعر جني الأرباح

1.63244

سعر إغلاق الصفقة

1.63070

سعر فتح الصفقة

1.63450

سعر إيقاف الخسارة

ويتداول زوج اليورو/الدولار الأسترالي حاليًا حول مستوى 1.6317 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى عند 1.6335 خلال الجلسة. ويأتي الارتفاع الأخير لليورو بشكل أساسي من توقعات السياسة النقدية المستقرة من البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، فقد توقف هذا الزخم الصعودي حيث تلقى الدولار الأسترالي دعمًا قويًا من البيانات الاقتصادية الأسترالية. وعلى وجه التحديد، انخفض معدل البطالة في أستراليا الشهر الماضي إلى 3.4%، أي أقل من التوقعات البالغة 3.6%، إلى جانب الارتفاع الكبير في مؤشر ثقة الأعمال. وهذا يعزز موقف الدولار الأسترالي مقابل اليورو، خاصة في سياق تركيز السوق تدريجيًا على الاقتصادات ذات آفاق النمو الإيجابية.

ومن ناحية أخرى، لا تزال منطقة اليورو تواجه مشاكل اقتصادية مثل تباطؤ النمو والضغوط التضخمية. وظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المنطقة أقل من 50 نقطة خلال الشهر الماضي، مما يظهر انكماشًا في قطاع التصنيع. تقلل هذه العوامل من جاذبية اليورو، مما يخلق فرصة للدولار الأسترالي للسيطرة على زوج اليورو/الدولار الأسترالي.

سيكولوجية السوق

تميل معنويات السوق الحالية إلى تفضيل الدولار الأسترالي حيث يقدر المستثمرون التوقعات الاقتصادية الأسترالية على المدى القصير. وقد أدت البيانات الاقتصادية الإيجابية، جنبًا إلى جنب مع الاستقرار في أسواق السلع الأساسية (بما في ذلك خام الحديد - الصادرات الرئيسية لأستراليا)، إلى زيادة جاذبية الدولار الأسترالي. وفي المقابل، يواجه اليورو ضغوطًا من المشاكل الداخلية في منطقة اليورو، بما في ذلك النمو البطيء وعدم الاستقرار في قطاع الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التباطؤ في ارتفاع اليورو مدفوع أيضًا بالتوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي لن يرفع أسعار الفائدة أكثر في المستقبل القريب. وهذا يقلل من ثقة المستثمرين في اليورو، ويخلق المزيد من دوافع البيع لزوج اليورو/الدولار الأسترالي.

التحليل الفني

يُظهر الرسم البياني M15 لزوج EUR/AUD إشارات واضحة لاتجاه هبوطي قصير المدى. مؤشر ستوكاستيك (5,3,3) يتواجد حالياً عند 89.39 في منطقة التشبع في الشراء، لكن خط %K بدأ بالتقاطع تحت خط %D. وهذه إشارة بيع قوية، تظهر أن ضغط الشراء يضعف وأن ضغط البيع قد يزيد في الجلسات القادمة.

يظهر مؤشر بولينجر باند أن السعر يتقلب حاليًا بالقرب من النطاق العلوي ويميل إلى التحول نحو النطاق الأوسط، مما يعكس تصحيحًا هبوطيًا للسعر على المدى القصير. تتسع خطوط بولينجر باند، مما يشير إلى زيادة التقلبات، ولكن إذا استمر السعر في التحرك تحت المتوسط المتحرك لخطوط بولينجر، فسيتم تعزيز الاتجاه الهبوطي.

يوفر مؤشر Ichimoku Kinko Hyo أيضًا إشارات سلبية. لقد عبر خط Tenkan-Sen تحت خط Kijun-Sen، مما يدل على أن ضغط البيع آخذ في التزايد. يقع السعر الحالي أسفل منطقة المقاومة القوية لسحابة Kumo، مما قد يخلق ضغطًا هبوطيًا على المدى القصير. إذا استمر السعر في الاختراق دون مستوى الدعم 1.6300، فسوف تتوسع احتمالية المزيد من الانخفاضات.

توصية التداول

بناءً على الإشارات الفنية وسياق السوق الحالي، يمكن تطبيق استراتيجية البيع لزوج EUR/AUD على النحو التالي:

الدخول: البيع عند 1.6315 عندما يظهر السعر إشارات استمرار الانخفاض.

جني الأرباح: حدد هدف الربح عند 1.6280، بالقرب من الدعم الرئيسي.

وقف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة عند 1.6345 لحماية رأس المال في حالة ارتفاع السوق.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

السوق على استعداد للتعافي مع تصفية المراكز الطويلة والقصيرة

Eva Chen

بِضَاعَة

اقتصادي

الملخص:

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، بينما عدلت توقعات عام 2025 قليلا إلى الانخفاض.

BUY WTI

وقت الإنتهاء

مغلق

69.143

سعر فتح الصفقة

74.000

سعر جني الأرباح

65.300

سعر إيقاف الخسارة

69.642 -0.405 -0.58%

59.4

Pips

الربح

65.300

سعر إيقاف الخسارة

69.737

سعر إغلاق الصفقة

69.143

سعر فتح الصفقة

74.000

سعر جني الأرباح

الأساسيات

تداولت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط عند مستوى 68.00 دولارا للبرميل يوم الخميس، متذبذبة وسط اختلال التوازن بين العرض والطلب والنشاط المؤسسي. ورغم تعافي الأسعار قليلا، فإن قوة الدولار الأميركي قد تحد من المكاسب.

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 في أحدث تقرير شهري لها، بينما خفضت توقعاتها لعام 2025 قليلاً بسبب تأثير التباطؤ الاقتصادي على الاستهلاك.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية الآن أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 920 ألف برميل يوميا في عام 2024، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 862 ألف برميل يوميا. ويعزى الارتفاع إلى شحنات البنزين الأقوى من المتوقع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبالنسبة لعام 2025، تم خفض توقعات النمو قليلاً من 998 ألف برميل يومياً إلى 990 ألف برميل يومياً. ويمثل هذا تباطؤاً كبيراً مقارنة بالنمو الذي بلغ نحو مليوني برميل يومياً في العام الماضي، مع تراجع ارتفاع الطلب بعد الجائحة، واستمرار التبني السريع لتقنيات النقل بالطاقة النظيفة في التخفيف من نمو استهلاك النفط.

وبالنظر إلى المستقبل، قد تسترشد أسعار خام غرب تكساس الوسيط بتقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية القادم عن مخزونات الخام، والذي من المتوقع أن يظهر زيادة قدرها 750 ألف برميل، انخفاضاً من 2.01 مليون برميل المتوقعة سابقاً. وقد يدعم الارتفاع الأقل من المتوقع أو الانخفاض غير المتوقع مكاسب إضافية في الأسعار، في حين قد يدفع الارتفاع الأكبر من المتوقع الأسعار إلى دعم النطاق الأدنى أو ما دونه.

Market Poised for Recovery as Long and Short Positions Cleared_1

التحليل الفني

وقد أدت العمليات المؤسسية الأخيرة إلى خلق حالة من التقلب، مما تسبب في كسر خام غرب تكساس الوسيط لنمط "الرأس والكتفين" في الرسم البياني لأربع ساعات. وقد أدى هذا إلى تصفية كل من المراكز الطويلة والقصيرة، مما ترك السوق في مرحلة توحيد. ويقع الدعم الرئيسي بالقرب من 66.85 دولارًا، مع وجود مقاومة حول نطاق 73.00 دولارًا.

شكّل السعر نموذج "نجمة عكسية" بعد اختبار قاع النطاق، مما يشير إلى إمكانية الارتداد.

ومع ذلك، ترسل المؤشرات الفنية إشارات متضاربة. يظل المتوسط المتحرك البسيط 100 أدنى من المتوسط المتحرك البسيط 200، مما يشير إلى أن مسار المقاومة الأقل قد يكون هبوطيًا، أو أن مستوى الدعم من المرجح أن ينكسر بدلاً من أن يصمد، مما قد يؤدي إلى انخفاض آخر في الأسعار يتوافق مع ارتفاع تشكيل الرسم البياني.

يرتفع مؤشر ستوكاستيك، مما يشير إلى وجود ضغوط صعودية متبقية، في حين يقترب مؤشر MACD من منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى أن زخم الشراء قد يتضاءل قريبًا. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية لديه مساحة أكبر للارتفاع، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي قد يدفع الأسعار نحو المستوى النفسي 73.00 دولارًا أو نقطة التحول الديناميكية للمتوسطات المتحركة.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 68.00

السعر المستهدف: 74.00

وقف الخسارة: 65.30

صالح حتى: 29 نوفمبر 2024 23:55:00

الدعم: 67.73، 66.84، 66.15

المقاومة: 68.98، 70.42، 72.60

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الثيران غير منزعجة من التدخل الياباني المحتمل

Eva Chen

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

دفعت المخاوف من التضخم الناجم عن سياسات عهد ترامب زوج الدولار/ين إلى تجاوز مستوى 156.00 لأول مرة منذ شهور، مما لفت انتباه السوق إلى إشارات التدخل المحتملة من اليابان. ويتوقع استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا أن يتفوق الدولار على السوق الأوسع بحلول عام 2025.

BUY USDJPY

صالح حتى

مٌتداول

155.994

سعر فتح الصفقة

159.300

سعر جني الأرباح

152.000

سعر إيقاف الخسارة

154.476 -0.055 -0.04%

0.0

Pips

مستوي

152.000

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

155.994

سعر فتح الصفقة

159.300

سعر جني الأرباح

الأساسيات

خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الخميس، تراجع الين قليلاً مقابل أغلب عملات مجموعة العشرة والعملات الآسيوية. وارتفع زوج الدولار/ين إلى ما يزيد عن 156.00 للمرة الأولى منذ أواخر يوليو/تموز، مسجلاً أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وتدعم قوة الدولار التكهنات بأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ستؤدي إلى تضخم حاد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي تعزيز الدولار الأميركي.

يكشف استطلاع أجراه بنك أوف أميركا في نوفمبر/تشرين الثاني بين مديري صناديق الاستثمار العالمية عن تفاؤل بشأن أداء الدولار. ومن المتوقع أن تعمل سياسات مثل التعريفات التجارية التي اقترحها ترامب على تعزيز التضخم وتؤدي إلى خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بأقل من المتوقع في السابق. ومن المتوقع أن يحقق الدولار أداء قويا في عام 2025 بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ويتوقع 45% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجري بعد الانتخابات أن يتفوق الدولار على السوق الأوسع نطاقا، مقارنة بـ 28% يفضلون الذهب و20% يتوقعون تفوق الين. ومع ذلك، يرى 51% من مديري الصناديق أن الدولار مبالغ في قيمته، بزيادة 5% عن الشهر السابق.

يُنظر إلى سياسات ترامب على أنها تزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي، واليابان من بين الدول المتضررة. وتراقب الأسواق الآن عن كثب السلطات اليابانية بحثًا عن تدخل لفظي، حيث قد يكثف المسؤولون تحذيراتهم بشأن انخفاض قيمة الين للحد من الزخم الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

Bulls Unfazed by Potential Japanese Intervention_1

التحليل الفني

أدى ارتفاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس إلى إحياء التفاؤل بشأن استمرار الارتفاع بعد الارتفاع الذي بدأ في منتصف سبتمبر. ويبدو أن المتشائمين بشأن الين غير منزعجين من احتمال التدخل الياباني.

من الناحية الفنية، بعد اختراق مستوى المقاومة 155.20، لا يزال الاتجاه الصعودي قائماً على الرغم من ظروف التشبع الشرائي التي يشير إليها مؤشر القوة النسبية والمذبذب العشوائي. تقع منطقة الهدف التالية عند 158.50-159.00، والتي تمثل الحد العلوي لقناة صاعدة. ومن المرجح أن يتراجع السهم نحو 152.50 إذا واجه الثيران مقاومة بالقرب من هذه المستويات.

على الجانب السلبي، قد يؤدي الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم الثانوي عند 153.40 إلى تحييد التحيز الصعودي الفوري. ومع ذلك، طالما ظل مستوى الدعم الرئيسي عند 151.27 صامدًا، فإن التوقعات على المدى القصير تظل صعودية.

بشكل عام، عاد زوج العملات USD/JPY إلى الاتجاه الصعودي، ولكن المكاسب المستدامة ستعتمد على دفاع الثيران عن مستوى 151.27.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 155.00

السعر المستهدف: 159.30

وقف الخسارة: 152.00

صالح حتى: 29 نوفمبر 2024 23:55:00

الدعم: 154.90، 154.34، 153.30

المقاومة: 156.92، 157.88، 158.33

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

من المتوقع المزيد من الانخفاضات

Eva Chen

اقتصادي

الفوركس

الملخص:

كان نمو العمالة في أستراليا في أكتوبر أقل من التوقعات، منهياً أربعة أشهر متتالية من الزيادات الكبيرة. وفي حين ظل معدل البطالة ثابتاً، فإن الاتجاهات الأساسية لسوق العمل تظل مرنة.

SELL AUDUSD

صالح حتى

مٌتداول

0.64684

سعر فتح الصفقة

0.62290

سعر جني الأرباح

0.66980

سعر إيقاف الخسارة

0.64972 -0.00131 -0.20%

0.0

Pips

مستوي

0.62290

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

0.64684

سعر فتح الصفقة

0.66980

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

ارتفع التوظيف في أستراليا بشكل معتدل بمقدار 15.900 وظيفة في أكتوبر، بزيادة قدرها 0.1% على أساس شهري، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 25.000 وظيفة. ويمثل هذا أبطأ نمو للوظائف في الأشهر الأخيرة، على النقيض من متوسط النمو الأقوى على مدار ستة أشهر والذي بلغ 0.3% شهريًا.

وارتفعت الوظائف بدوام كامل بنحو 97 ألف وظيفة، في حين زادت الوظائف بدوام جزئي بنحو 62 ألف وظيفة، وهو ما ساهم في زيادة التوظيف بشكل عام.

وظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.1%، وهو ما يتماشى مع التوقعات، في حين انخفض معدل المشاركة قليلا من 67.2% إلى 67.1%.

وارتفعت أعداد العاطلين عن العمل بنسبة 1.3% على أساس شهري، في حين نمت القوى العاملة بنحو 83 ألف وظيفة. وزادت ساعات العمل بشكل طفيف بنسبة 0.1% على أساس شهري، وهو ما يعكس ارتفاعًا طفيفًا في الطلب الإجمالي على العمالة.

وعلى الرغم من بقاء معدل البطالة عند 4.1% لمدة ثلاثة أشهر متتالية، فإنه أعلى بنحو 0.6 نقطة مئوية من أدنى مستوى له في يونيو/حزيران 2023 عند 3.5%. ومع ذلك، يظل أقل بكثير من مستوى ما قبل الجائحة عند 5.2% في مارس/آذار 2020.

ويشير تباطؤ نمو الوظائف إلى أن سوق العمل ربما يستقر، بما يتسق مع موقف السياسة التقييدية لبنك الاحتياطي الأسترالي الذي يهدف إلى تبريد الطلب.

توقعات السوق: تشير البيانات الاقتصادية لشهر أكتوبر إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي من غير المرجح أن يخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب. وسلطت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك الضوء على أنه في حين تباطأ التوظيف، فإن سوق العمل لا تزال ضيقة. ظل مؤشر أسعار الأجور للربع الثالث دون تغيير عند 0.8% على أساس ربع سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 0.9%، في حين تباطأ نمو الأجور السنوي من 4.1% في الربع الثاني إلى 3.5% في الربع الثالث.

من المتوقع الآن أن يتزايد احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي فقط في الربع الأول من عام 2024. وتنتظر الأسواق صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر في 27 نوفمبر لتعديل التوقعات بشأن سعر الفائدة الرسمي.

التحليل الفني

يظهر زوج العملات AUDUSD حاليًا ميلًا هبوطيًا. وقد أدى الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم 0.6511 إلى استئناف الاتجاه الهبوطي من 0.6941. ومن المتوقع حدوث المزيد من الانخفاضات نحو نطاق الدعم 0.6348–0.6269.

من بين العملات غير المرتبطة بالدولار الأمريكي، تفوق الدولار الأسترالي على العملات الرئيسية الأخرى بسبب قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بتأجيل خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، ونظراً لقوة الدولار الأمريكي، فإن التوقعات قصيرة الأجل تظل هبوطية طالما ظل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أقل من مستوى المقاومة 0.6687.

في الصورة الأكبر، كان من المفترض أن يكتمل الارتفاع من 0.6269 (أدنى مستوى في 2023) بثلاث موجات حتى 0.6941. يمتد النمط التصحيحي من 0.6169 (أدنى مستوى في 2022)، مع وجود ساق هبوطية متجددة جارية. ومن المتوقع أن يتوسع الانخفاض أكثر نحو مستوى 0.6269 مع استمرار التداول الجانبي.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 0.6515

السعر المستهدف: 0.6269

وقف الخسارة: 0.6698

صالح حتى: 29 نوفمبر 2024 23:55:00

الدعم: 0.6438، 0.6379، 0.6348

المقاومة: 0.6492، 0.6513، 0.6543

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

اتجاه هبوطي في المستقبل

آلان

الفوركس

البنك المركزي

الملخص:

لقد نفذت منطقة اليورو ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، حيث أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى المزيد من التخفيضات. وفي الوقت نفسه، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة وألمح إلى زيادات محتملة. وتشير هذه السياسات النقدية المتناقضة إلى توقعات هبوطية لزوج اليورو/الين الياباني.

SELL EURJPY

وقت الإنتهاء

مغلق

163.912

سعر فتح الصفقة

160.200

سعر جني الأرباح

166.150

سعر إيقاف الخسارة

160.796 -1.048 -0.65%

123.6

Pips

الربح

160.200

سعر جني الأرباح

162.676

سعر إغلاق الصفقة

163.912

سعر فتح الصفقة

166.150

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

منطقة اليورو:

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام. وفي الوقت الحالي، تبلغ أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة ــ سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وسعر تسهيل الإقراض الهامشي، وسعر تسهيل الودائع ــ 3.4% و3.65% و3.25% على التوالي. وقد ألمحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة في ديسمبر/كانون الأول، رغم أن وتيرة ومدى التعديلات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

صرح أولي رين، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فنلندا، بأن مستويات التضخم في منطقة اليورو تتراجع بشكل مطرد. ومع ذلك، يبدو أن توقعات النمو الاقتصادي تضعف، مما يعزز الأساس المنطقي لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر. وقد يؤثر هذا بشكل أكبر على اليورو.

وعلاوة على ذلك، ومع احتمال إعادة فرض الرسوم الجمركية على أوروبا، مع تطلع الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى العودة إلى البيت الأبيض، يواجه اقتصاد منطقة اليورو ضغوطا متجددة، وهو ما قد يبقي اليورو على مسار هبوطي.

اليابان:

في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول، أعلن بنك اليابان عن أحدث قراراته بشأن السياسة النقدية، حيث أبقى على سعر الفائدة عند 0.25%. وأشار محافظ البنك كازو أويدا إلى أن بنك اليابان قد يفكر في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا كانت التطورات الاقتصادية والتضخمية متوافقة مع توقعاته. ونتيجة لهذا، بدأت السوق في وضع توقعات برفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يعزز قيمة الين.

ومن الجدير بالذكر أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في اليابان ستصدر يوم الجمعة المقبل. وإذا جاءت البيانات متوافقة مع التوقعات أو تتجاوزها، فسوف تزداد احتمالات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان.

باختصار، قد يظل اليورو تحت الضغط بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجهها منطقة اليورو، في حين قد يرتفع الين وسط توقعات برفع أسعار الفائدة، مما يشير إلى توقعات هبوطية لزوج اليورو/الين الياباني.

التحليل الفني

بالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، نجد أن زوج اليورو/ين يمر حاليًا بمرحلة توحيد عالية المستوى. ومع ذلك، يشير التحول الهبوطي في الارتفاعات الأخيرة وأنماط الشموع الضعيفة بشكل عام إلى زخم هبوطي. بدأت المتوسطات المتحركة طويلة الأجل في التحول إلى الانخفاض، مما يشير إلى أن الزوج قد يميل نحو المزيد من الانخفاضات في الأمد القريب.

في الإطار الزمني لأربع ساعات، شكّل زوج اليورو/ين نموذج رأس وكتفين غير منتظم للإشارة إلى زيادة ضغوط البيع. يشير هذا النموذج إلى أن الزوج قد يصل قريبًا إلى ذروة ثم يشهد تراجعًا أعمق.

قد يفتح زوج اليورو/ين الياباني المجال لمزيد من الهبوط إذا كسر مستوى 163.20، مع تحديد الهدف الأول عند مستوى 162.00. ومن شأن كسر مستوى 162.00 أن يحول التوقعات من هبوط قصير الأجل إلى هبوط متوسط الأجل. ومن المستحسن أن يكون التركيز على البيع على المكشوف عند مستويات أعلى.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 164.00

السعر المستهدف: 160.20

وقف الخسارة: 166.15

صالح حتى: 28 نوفمبر 2024 15:00:00

الدعم: 163.20، 161.84، 160.00

المقاومة: 164.79، 165.25، 166.68

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج العملات AUD/USD يسجل أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر وسط قوة الدولار الأمريكي وبيانات التوظيف الأسترالية الضعيفة

Warren Takunda

اقتصادي

الفوركس

الملخص:

انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر بالقرب من 0.6460 في جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس، مدفوعًا ببيانات سوق العمل الأسترالية الضعيفة وقوة الدولار الأمريكي.

SELL AUDUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

0.64550

سعر فتح الصفقة

0.63700

سعر جني الأرباح

0.65300

سعر إيقاف الخسارة

0.64972 -0.00131 -0.20%

75.0

Pips

الخسارة

0.63700

سعر جني الأرباح

0.65303

سعر إغلاق الصفقة

0.64550

سعر فتح الصفقة

0.65300

سعر إيقاف الخسارة

سجل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند مستوى 0.6460 مع استمرار صعود الدولار الأمريكي. ويواجه الدولار الأسترالي على وجه الخصوص العديد من العوامل المعاكسة، بما في ذلك بيانات التوظيف الضعيفة من أستراليا، فضلاً عن القوة المستمرة للدولار الأمريكي. وقد شكل هذا الاتجاه الهبوطي المستمر تناقضًا حادًا مع معنويات السوق الأوسع نطاقًا، حيث تلقى الدولار الأمريكي الدعم من الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة والتوقعات المحيطة بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.

يأتي الانخفاض الأخير للدولار الأسترالي على خلفية أرقام سوق العمل الأسترالية المخيبة للآمال لشهر أكتوبر. كشفت البيانات الرسمية أن الاقتصاد الأسترالي أضاف 15.9 ألف وظيفة في سبتمبر، وهو أقل بكثير من 25 ألف وظيفة متوقعة والزيادة الأقوى بكثير في الشهر السابق والتي بلغت 61.3 ألف وظيفة. أثار هذا التباطؤ في نمو العمالة المخاوف بشأن القوة الأوسع للاقتصاد الأسترالي وأثار الشكوك حول استمرار الضغوط التضخمية. في حين يظل معدل البطالة مستقراً عند 4.1٪، فإن أرقام الوظائف الضعيفة تشير إلى أن الطلب على العمالة قد يتباطأ، مما قد يقلل في النهاية من توقعات المزيد من التشديد المدفوع بالتضخم في الأمد القريب.

ورغم تباطؤ نمو الوظائف، يظل بنك الاحتياطي الأسترالي حذرًا، مما يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة غير مرجح في المستقبل القريب. وصرحت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك يوم الأربعاء أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء عند مستوياتها الحالية حتى يتم السيطرة على التضخم بشكل ثابت. ويأتي هذا الموقف المتشدد في الوقت الذي يستمر فيه التضخم في التأثير بشدة على المعنويات الاقتصادية في أستراليا، وعلى الرغم من بيانات التوظيف الضعيفة، فإن بنك الاحتياطي الأسترالي متردد في تخفيف السياسة النقدية في وقت قريب جدًا.

من ناحية أخرى، أظهر الدولار الأمريكي مرونة ملحوظة، حيث تلقى الدعم من مجموعة من العوامل، بما في ذلك الخلفية السياسية القوية في الولايات المتحدة. وقد أدى تأكيد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، وتأمين السيطرة على كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، إلى تعزيز الثقة في الدولار الأمريكي. تخلق هذه النتيجة السياسية بيئة يمكن لترامب من خلالها الآن دفع أجندته السياسية دون مواجهة جمود حزبي كبير، ومن المتوقع أن يصب ذلك في صالح الدولار الأمريكي في الأمد البعيد. يمكن أن توفر وعود حملة ترامب برفع التعريفات الجمركية على الواردات وخفض الضرائب دفعة اقتصادية، مما يعزز الدولار الأمريكي بشكل أكبر.

ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، نحو مستوى المقاومة الرئيسي عند 107.00. ويمثل هذا أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مما يؤكد على القوة المستمرة للدولار الأمريكي وسط ديناميكيات عالمية متغيرة. ونحن نتطلع الآن لمعرفة ما إذا كان هذا الزخم يمكن أن يستمر، خاصة وأن الدولار الأمريكي يجد الدعم من التطورات السياسية وتوقعات اتجاه سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ستكون التوجيهات القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة محور تركيز رئيسي للمستثمرين في الأسابيع المقبلة. وفقًا لأداة CME FedWatch، فإن السوق تتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في ديسمبر، مما قد يرفع سعر الفائدة القياسي إلى 4.25٪ -4.50٪. وقد أدى هذا التوقع إلى تأجيج التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف من دورة تشديده إذا أظهرت التضخم علامات على التراجع. هذه الخلفية من الضغوط التضخمية المختلطة في الولايات المتحدة، إلى جانب الوضوح السياسي المستمر في ظل إدارة ترامب، يمكن أن تعزز الدولار الأمريكي مقابل نظرائه، بما في ذلك الدولار الأسترالي.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، يواصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي اتجاهه الهبوطي، مع ظهور زخم سلبي جديد يوم الأربعاء، مما يدفع الزوج نحو هدفه الممتد الأول عند مستوى 0.6460. ويُنظر إلى هذا الهدف باعتباره منطقة دعم رئيسية للزوج، وفي حالة كسره، فمن المتوقع أن تكون محطة الهبوط الرئيسية التالية حول مستوى 0.6370.

يبدو الاتجاه الهبوطي السائد واضحًا حيث يظل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي محصورًا داخل قناة هبوطية محددة جيدًا، مما يشير إلى استمرار هذا الزخم الهبوطي في الأمد القريب. سنراقب عن كثب ما إذا كان الزوج قادرًا على الصمود تحت مستوى المقاومة الحرج عند 0.6535، حيث أن اختراق هذا المستوى من شأنه أن يمهد الطريق لاختبار محتمل لخط مقاومة القناة الهبوطية بالقرب من 0.6640. ومع ذلك، حتى يتم كسر هذه المقاومة بشكل حاسم، تظل التوقعات العامة سلبية، مع توقع المزيد من الضغوط الهبوطية.

من المتوقع أن يتراوح نطاق التداول القريب لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بين 0.6420 على الجانب السلبي و0.6620 على الجانب الإيجابي. وأي تحرك خارج هذا النطاق قد يشير إلى تحول في الاتجاه الحالي، ولكن في الوقت الحالي، لا تزال المشاعر العامة هبوطية بقوة.

توصيات تجارية

بيع الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي

سعر الدخول: 0.6455

وقف الخسارة: 0.6530

جني الأرباح: 0.6370

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

يظهر USDX إشارة بيع وسط ضغط الأسعار الهبوطي

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

يتداول اليورو مقابل الدولار الأسترالي حول توقعات هبوطية

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

السوق على استعداد للتعافي مع تصفية المراكز الطويلة والقصيرة

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الثيران غير منزعجة من التدخل الياباني المحتمل

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

من المتوقع المزيد من الانخفاضات

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

اتجاه هبوطي في المستقبل

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

زوج العملات AUD/USD يسجل أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر وسط قوة الدولار الأمريكي وبيانات التوظيف الأسترالية الضعيفة

التحليل الفني

الإفصاح عن المخاطر