الشراء عند مستوى المقاومة الرئيسي لتحقيق اختراق صعودي محتمل

اقتصادي

البنك المركزي

الملخص:

يواجه زوج اليورو/الفرنك السويسري حاليًا مستوى مقاومة رئيسي بالقرب من 0.9338، والذي ارتد منه عدة مرات، ليشكل ما يبدو أنه قاعدة صلبة لزخم صعودي محتمل.

BUY EURCHF

وقت الإنتهاء

مغلق

0.93756

سعر فتح الصفقة

0.95700

سعر جني الأرباح

0.92800

سعر إيقاف الخسارة

0.93127 +0.00264 +0.28%

95.6

Pips

الخسارة

0.92800

سعر إيقاف الخسارة

0.92797

سعر إغلاق الصفقة

0.93756

سعر فتح الصفقة

0.95700

سعر جني الأرباح

في الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي لتقليص الضغوط الاقتصادية، كما تكشف المحاضر الأخيرة. وقد حظي قرار خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25% بدعم إجماعي داخل مجلس الإدارة، حيث اتفق المسؤولون على أنه من الضروري إدارة الانكماش دون التسبب في ضرر غير ضروري للاقتصاد. وأكد هذا الموقف على أهمية استدامة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على التضخم تحت السيطرة، وهو الموقف الذي أكد عليه نهج "إدارة المخاطر" الذي ينتهجه البنك المركزي الأوروبي.

وبحسب المحضر الذي صدر يوم الخميس، فقد اعتُبر هذا الخفض بمثابة إجراء استباقي يسمح بوقفة مؤقتة محتملة في ديسمبر/كانون الأول إذا أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسناً. وقد تم إقناع الصقور في المجلس بدعم خفض أسعار الفائدة، مدركين أنه قد يخفف من ضرورة المزيد من الخفض إذا انتعش النمو في منطقة اليورو. وإذا كان التباطؤ الاقتصادي الأخير وانخفاض التضخم غير المتوقع مؤقتين، فإن "خفض أسعار الفائدة الآن يمكن اعتباره فعلياً بمثابة تقدم لخفض ديسمبر/كانون الأول"، كما أشار المحضر. كما سلطت الوثيقة الضوء على الحد الأدنى من المخاطر المرتبطة بخفض أكتوبر/تشرين الأول، مؤكدة على طبيعته الاستراتيجية.

في البداية، فضل عدد قليل من أعضاء المجلس الانتظار حتى ديسمبر/كانون الأول لخفض أسعار الفائدة، لكنهم اقتنعوا في النهاية بفوائد اتخاذ إجراءات احترازية فورية. وتنبع المخاوف الاقتصادية السائدة بشكل أساسي من ضعف الإنفاق الاستهلاكي، في حين أثرت مخاطر تصاعد التوترات التجارية العالمية أيضًا على صناع السياسات، مع احتمال حدوث عواقب وخيمة على صادرات منطقة اليورو. وبالنظر إلى المستقبل، في ضوء نتائج الانتخابات الأمريكية، هناك مخاطر متزايدة على نمو منطقة اليورو في الأمدين القريب والبعيد، مما قد يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي الأوروبي. وإذا استمر هذا الوضع الاقتصادي، فإن سؤال ديسمبر/كانون الأول يتحول من "إذا" إلى "بأي قدر" سيخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، سواء بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.

ويرى الأعضاء المتشددون أن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يعد إجراءً عدوانيًا بشكل مفرط، في حين قد يستغل الأعضاء المتساهلون حجج إدارة المخاطر للدفاع عن هذا الخفض. ومن المقرر أن تقدم مؤشرات المشاعر التي ستصدر قريبًا رؤى أولية حول تأثير الانتخابات الأمريكية على منطقة اليورو، مما قد يؤثر على قرار البنك المركزي الأوروبي بين خفض الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس. وتشير محاضر اليوم إلى أن اجتماع ديسمبر من المرجح أن يكون مثيرًا للجدال إلى حد كبير، مع توازن القرار بشكل دقيق.

وفي الوقت نفسه، تولى البنك الوطني السويسري زمام المبادرة بين البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة بخفض قدره 25 نقطة أساس في مارس/آذار. وقد أدى الارتفاع الكبير في قيمة الفرنك السويسري وانخفاض مستويات التضخم إلى تأجيج التكهنات بأن البنك الوطني السويسري قد ينفذ خفضًا كبيرًا آخر في أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وتدعو مؤسسات رائدة مثل MUFG وUBS وBofA إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للحد من قوة الفرنك السويسري. Buying at Key Resistance for a Potential Bullish Breakout_1

Buying at Key Resistance for a Potential Bullish Breakout_1

التحليل الفني

يواجه زوج اليورو/الفرنك السويسري حاليًا مستوى مقاومة رئيسيًا بالقرب من 0.9338، والذي ارتد منه عدة مرات، ليشكل ما يبدو أنه قاعدة صلبة لزخم صعودي محتمل. وإذا استمر البنك الوطني السويسري في خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الفرنك السويسري وتعزيز زوج اليورو/الفرنك السويسري، مما يضعه في وضع يسمح له بمزيد من الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن حركة السعر تتعزز داخل نمط مثلثي، وقد يؤدي الاختراق نحو الارتفاع إلى ارتفاع الزوج نحو 0.9570.

وعلى العكس من ذلك، إذا اخترق السعر منطقة المقاومة هذه، ليشكل مستويات منخفضة محلية جديدة، فقد نشهد انخفاضًا أكثر وضوحًا. ويظل مؤشر القوة النسبية مستقرًا حول 47، مما يشير إلى غياب ظروف ذروة البيع. وقد سمح هذا بتوحيد الأسعار حول المستويات الحالية، لكن يبدو أن الاختراق الوشيك أصبح مرجحًا بشكل متزايد.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 0.9370

سعر الهدف: 0.9570

وقف الخسارة: 0.9280

الصلاحية: 25 نوفمبر 2024 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

من المرجح أن يؤدي تزايد اعتماد البيتكوين إلى دعم الاتجاه الصعودي

مانويل

عملة مشفرة

الملخص:

وصلت عملة البيتكوين مؤخرًا إلى أدنى مستوى محلي عند 86500 دولار، وهو المستوى الذي ارتد منه السعر مرتين سابقًا، وتتزامن هذه المنطقة مع المتوسط المتحرك لمدة 100 فترة.

BUY BTC-USDT

وقت الإنتهاء

مغلق

88235.8

سعر فتح الصفقة

98000.0

سعر جني الأرباح

84000.0

سعر إيقاف الخسارة

98416.9 -233.6 -0.24%

9764.2

Pips

الربح

84000.0

سعر إيقاف الخسارة

98000.0

سعر إغلاق الصفقة

88235.8

سعر فتح الصفقة

98000.0

سعر جني الأرباح

في الولايات المتحدة، قدم مشرعو ولاية بنسلفانيا مشروع قانون جديد إلى الكونجرس في الولاية من شأنه أن يجعل ولاية بنسلفانيا واحدة من الولايات الرائدة في دمج البيتكوين في احتياطياتها. ويهدف مشروع القانون، الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب في ولاية بنسلفانيا، إلى الاعتراف رسميًا بإمكانية البيتكوين كأصل لتوليد الثروة، مما يمهد الطريق للولاية لدمج العملة الرقمية ضمن حيازاتها من سندات الخزانة.

وبحسب التقارير، فإن مبادرة المشرعين في ولاية بنسلفانيا تتماشى مع اتجاه عالمي أوسع نطاقا، حيث تبنت البلدان والشركات الكبرى بشكل متزايد عملة البيتكوين كجزء من استراتيجية الاحتياطي الخاصة بها. وقد أظهر هذا النهج نتائج واعدة، خاصة في ضوء الارتفاع الأخير لعملة البيتكوين فوق 90 ألف دولار، وهو إنجاز ساهم في تحطيم قيمتها السوقية القياسية وتعزيز دورها كأصل قيم.

وأوضح النائب مايك كابيل، أحد مؤيدي مشروع القانون، أن الاقتراح يسعى إلى إدراج البيتكوين في الاستراتيجية المالية لولاية بنسلفانيا كوسيلة للتحوط ضد التضخم. وقال كابيل: "توفر البيتكوين أساسًا مستقرًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي"، مستشهدًا بأمثلة مثل بلاك روك وفيديليتي، اللتين تنظران إلى العملات المشفرة باعتبارها أصلًا قيمًا لحماية محافظ الاستثمار من التقلبات الاقتصادية.

إذا تمت الموافقة، فسوف يُسمح لوزارة الخزانة في ولاية بنسلفانيا بتخصيص ما يصل إلى 10% من صندوقها العام وصندوق الطوارئ والحسابات الأخرى للبيتكوين، مما يضع الأصول الرقمية كجزء من احتياطياتها المالية.

تجاوزت عملة البيتكوين مؤخرًا عتبة كبيرة بقيمة سوقية تتجاوز 1.8 تريليون دولار، مما رفعها إلى سابع أكبر أصل عالمي، متقدمة على شركات عملاقة مثل أرامكو السعودية. تأتي هذه الذروة الجديدة بعد أيام فقط من تجاوز عملة البيتكوين للفضة من حيث القيمة السوقية، مما يمثل علامة فارقة أخرى في مسار نموها.

في الولايات المتحدة، أدى الفوز الانتخابي الأخير لدونالد ترامب إلى تغذية التفاؤل بشأن السياسات المؤيدة للعملات المشفرة، مما دفع سعر البيتكوين إلى الارتفاع في الأسابيع الأخيرة. كما تعزز هذا الزخم الصعودي بسبب المخاوف المستمرة بشأن التضخم وتوقع خفض أسعار الفائدة في المستقبل، مما حفز ارتفاعًا آخر يوم الأربعاء.

وفي اليوم نفسه، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي تتعامل بشكل مباشر مع عملة البيتكوين تدفقات بلغت 510 ملايين دولار، مسجلة بذلك جلستها السادسة على التوالي من مكاسب رأس المال الصافية، وفقًا لبيانات SoSoValue. وعلى مدار الفترة الماضية، اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخاصة بعملة البيتكوين أكثر من 4.6 مليار دولار من التدفقات الداخلة، مما دفع الإجمالي التراكمي إلى 28 مليار دولار منذ يناير.

كما ارتفع حجم التداول، مما يسلط الضوء على زيادة اهتمام المستثمرين والمشاركة النشطة في السوق. ففي يوم الثلاثاء، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين أحجام تداول بلغت 8 مليارات دولار، لتبلغ قيمتها ما يقرب من نصف تريليون دولار منذ إطلاقها الأولي، وفقًا لما أوردته صحيفة The Block.

احتل حجم التداول يوم الأربعاء المرتبة الرابعة من حيث الحجم لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين على الإطلاق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى صندوق IBI التابع لشركة بلاك روك، والذي تعامل بمفرده مع أكثر من 5 مليارات دولار من التداولات اليومية. Bitcoin Growing Adoption Likely to Fuel Uptrend_1

Bitcoin Growing Adoption Likely to Fuel Uptrend_1

التحليل الفني

لامس البيتكوين مؤخرًا أدنى مستوى محلي عند 86500 دولار، وهو المستوى الذي ارتد منه السعر مرتين سابقًا. تتزامن هذه المنطقة مع المتوسط المتحرك لمدة 100 فترة، والذي من الممكن أن يستأنف البيتكوين من خلاله زخمه الصعودي. يدعم المتوسط المتحرك لمدة 200 فترة، والذي يقع أسفله مباشرة عند حوالي 82000 دولار، هذا الإعداد الصعودي.

اقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستوى 40، مما يشير إلى احتمال تراجع قوة البائع. يشير هذا المؤشر إلى أن البيتكوين قد يكون على استعداد لاندفاع صعودي جديد من هذه المنطقة، مع تحديد الهدف الصعودي التالي عند حوالي 98000 دولار. تظل محركات السوق التي تدعم الاتجاه الصعودي للبيتكوين سليمة، مما يحافظ على التوقعات الإيجابية للنمو المستمر.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 88200

السعر المستهدف: 98000

وقف الخسارة: 84000

الصلاحية: 25 نوفمبر 2024 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

يظهر USDX إشارة بيع وسط ضغط الأسعار الهبوطي

آدم

الفوركس

الملخص:

بعد ارتفاع قوي، وصل الدولار الأمريكي (USDX) إلى ذروته ويتعرض حاليًا لضغوط هبوطية حيث تشير الإشارات الفنية إلى إمكانية التصحيح الهبوطي على المدى القصير. وفي الوقت نفسه، تضعف معنويات السوق تجاه الدولار الأمريكي حيث يشعر المستثمرون بالقلق بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية وتهدئة الضغوط التضخمية.

SELL USDX

وقت الإنتهاء

مغلق

106.360

سعر فتح الصفقة

106.000

سعر جني الأرباح

106.620

سعر إيقاف الخسارة

107.410 +0.430 +0.40%

26.0

Pips

الخسارة

106.000

سعر جني الأرباح

106.620

سعر إغلاق الصفقة

106.360

سعر فتح الصفقة

106.620

سعر إيقاف الخسارة

سجل USDX زيادة كبيرة في الأسعار في الأيام القليلة الماضية، ويرجع ذلك أساسًا إلى البيانات الاقتصادية المستقرة في الولايات المتحدة وتدفقات رأس المال الآمن إلى الدولار الأمريكي. ومع ذلك، في الوقت الحالي، يتذبذب USDX حول مستوى 106.36 ويظهر علامات الضعف بسبب العوامل الداخلية والضغوط الفنية. أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) أن التضخم السنوي انخفض إلى 3.4%، أي أقل من التوقعات البالغة 3.6%، مما يقلل من احتمال استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، جاءت البيانات الأخيرة حول مبيعات التجزئة أقل من التوقعات، مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي - المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي. وقد وضعت هذه العوامل ضغوطًا على الدولار الأمريكي، في حين بدأ المستثمرون في التفكير في بدائل أخرى ذات عوائد أكثر جاذبية.

سيكولوجية السوق

تتحول معنويات السوق تجاه الدولار الأمريكي من الإيجابية إلى المحايدة، وحتى السلبية، حيث لم تعد البيانات الاقتصادية تدعم هذه العملة بقوة. وتتزايد تدريجياً التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير أو حتى يفكر في خفضها في عام 2024. يؤدي هذا إلى ضعف تدفقات رأس المال الآمن إلى الدولار الأمريكي، خاصة عندما تظهر الأصول الخطرة مثل الأسهم والسلع علامات على جذب المستثمرين مرة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي المشاعر الحذرة أيضًا من حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، بما في ذلك مفاوضات الميزانية واحتمال تعليق عمل الحكومة، مما قد يقلل الثقة في الدولار الأمريكي. وفي هذا السياق، من المرجح أن يستمر مؤشر USDX في التكيف هبوطيًا على المدى القصير.

التحليل الفني

على الرسم البياني M15، يشكل الدولار الأمريكي نمط تصحيح هبوطي واضح. مؤشر ستوكاستيك (5,3,3) يقع حاليا عند 15.38 في منطقة التشبع في البيع، لكن خط %K لا يزال تحت خط %D، مما يدل على أن ضغط البيع لا يزال قويا. وهذه إشارة مستمرة على الاتجاه الهبوطي على المدى القصير.

يظهر مؤشر بولينجر باند أن السعر يكسر النطاق الأوسط ويتحرك إلى النطاق السفلي، مما يعكس استمرار التصحيح الهبوطي. إذا لم يتمكن السعر من العودة إلى مستوى المقاومة عند النطاق الأوسط (106.62)، فسيتم تعزيز الاتجاه الهبوطي ومن المرجح أن يمتد نحو مستويات الدعم الأدنى.

يظهر مؤشر Ichimoku Kinko Hyo أن USDX يقع حاليًا تحت خطي Tenkan-Sen وKijun-Sen، بينما تعمل سحابة Kumo كمنطقة مقاومة قوية. حقيقة بقاء السعر تحت المنطقة السحابية تظهر أن الاتجاه الهبوطي قصير المدى لا يزال سائداً، مع احتمالية كسر مستوى الدعم 106.30 لمواصلة الانخفاض بشكل أعمق.

توصية التداول

بناءً على الإشارات الفنية ومعنويات السوق، يمكن تطبيق استراتيجية البيع لـ USDX على النحو التالي:

الدخول: البيع عند 106.36 عندما يستمر السعر في البقاء تحت النطاق الأوسط لمؤشر Bollinger Bands.

جني الأرباح: حدد هدف الربح عند 106.00، بالقرب من الدعم الرئيسي.

وقف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة عند 106.62 لحماية رأس المال في حالة انعكاس السعر في الاتجاه الصعودي.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

يتداول اليورو مقابل الدولار الأسترالي حول توقعات هبوطية

آدم

الفوركس

الملخص:

بعد الارتفاع القوي خلال الجلسة، يظهر على هذا الزوج علامات ضعف حيث يصل إلى مستوى مقاومة قريب. تشير الإشارات الفنية من مؤشر بولينجر باند ومؤشر ستوكاستيك إلى احتمالية التصحيح الهبوطي على المدى القصير، خاصة عندما يكون الدولار الأسترالي مدعومًا بالبيانات الاقتصادية الإيجابية من أستراليا.

SELL EURAUD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.63070

سعر فتح الصفقة

1.62800

سعر جني الأرباح

1.63450

سعر إيقاف الخسارة

1.60037 -0.00799 -0.50%

17.4

Pips

الخسارة

1.62800

سعر جني الأرباح

1.63244

سعر إغلاق الصفقة

1.63070

سعر فتح الصفقة

1.63450

سعر إيقاف الخسارة

ويتداول زوج اليورو/الدولار الأسترالي حاليًا حول مستوى 1.6317 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى عند 1.6335 خلال الجلسة. ويأتي الارتفاع الأخير لليورو بشكل أساسي من توقعات السياسة النقدية المستقرة من البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، فقد توقف هذا الزخم الصعودي حيث تلقى الدولار الأسترالي دعمًا قويًا من البيانات الاقتصادية الأسترالية. وعلى وجه التحديد، انخفض معدل البطالة في أستراليا الشهر الماضي إلى 3.4%، أي أقل من التوقعات البالغة 3.6%، إلى جانب الارتفاع الكبير في مؤشر ثقة الأعمال. وهذا يعزز موقف الدولار الأسترالي مقابل اليورو، خاصة في سياق تركيز السوق تدريجيًا على الاقتصادات ذات آفاق النمو الإيجابية.

ومن ناحية أخرى، لا تزال منطقة اليورو تواجه مشاكل اقتصادية مثل تباطؤ النمو والضغوط التضخمية. وظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المنطقة أقل من 50 نقطة خلال الشهر الماضي، مما يظهر انكماشًا في قطاع التصنيع. تقلل هذه العوامل من جاذبية اليورو، مما يخلق فرصة للدولار الأسترالي للسيطرة على زوج اليورو/الدولار الأسترالي.

سيكولوجية السوق

تميل معنويات السوق الحالية إلى تفضيل الدولار الأسترالي حيث يقدر المستثمرون التوقعات الاقتصادية الأسترالية على المدى القصير. وقد أدت البيانات الاقتصادية الإيجابية، جنبًا إلى جنب مع الاستقرار في أسواق السلع الأساسية (بما في ذلك خام الحديد - الصادرات الرئيسية لأستراليا)، إلى زيادة جاذبية الدولار الأسترالي. وفي المقابل، يواجه اليورو ضغوطًا من المشاكل الداخلية في منطقة اليورو، بما في ذلك النمو البطيء وعدم الاستقرار في قطاع الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التباطؤ في ارتفاع اليورو مدفوع أيضًا بالتوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي لن يرفع أسعار الفائدة أكثر في المستقبل القريب. وهذا يقلل من ثقة المستثمرين في اليورو، ويخلق المزيد من دوافع البيع لزوج اليورو/الدولار الأسترالي.

التحليل الفني

يُظهر الرسم البياني M15 لزوج EUR/AUD إشارات واضحة لاتجاه هبوطي قصير المدى. مؤشر ستوكاستيك (5,3,3) يتواجد حالياً عند 89.39 في منطقة التشبع في الشراء، لكن خط %K بدأ بالتقاطع تحت خط %D. وهذه إشارة بيع قوية، تظهر أن ضغط الشراء يضعف وأن ضغط البيع قد يزيد في الجلسات القادمة.

يظهر مؤشر بولينجر باند أن السعر يتقلب حاليًا بالقرب من النطاق العلوي ويميل إلى التحول نحو النطاق الأوسط، مما يعكس تصحيحًا هبوطيًا للسعر على المدى القصير. تتسع خطوط بولينجر باند، مما يشير إلى زيادة التقلبات، ولكن إذا استمر السعر في التحرك تحت المتوسط المتحرك لخطوط بولينجر، فسيتم تعزيز الاتجاه الهبوطي.

يوفر مؤشر Ichimoku Kinko Hyo أيضًا إشارات سلبية. لقد عبر خط Tenkan-Sen تحت خط Kijun-Sen، مما يدل على أن ضغط البيع آخذ في التزايد. يقع السعر الحالي أسفل منطقة المقاومة القوية لسحابة Kumo، مما قد يخلق ضغطًا هبوطيًا على المدى القصير. إذا استمر السعر في الاختراق دون مستوى الدعم 1.6300، فسوف تتوسع احتمالية المزيد من الانخفاضات.

توصية التداول

بناءً على الإشارات الفنية وسياق السوق الحالي، يمكن تطبيق استراتيجية البيع لزوج EUR/AUD على النحو التالي:

الدخول: البيع عند 1.6315 عندما يظهر السعر إشارات استمرار الانخفاض.

جني الأرباح: حدد هدف الربح عند 1.6280، بالقرب من الدعم الرئيسي.

وقف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة عند 1.6345 لحماية رأس المال في حالة ارتفاع السوق.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

السوق على استعداد للتعافي مع تصفية المراكز الطويلة والقصيرة

Eva Chen

بِضَاعَة

اقتصادي

الملخص:

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، بينما عدلت توقعات عام 2025 قليلا إلى الانخفاض.

BUY WTI

وقت الإنتهاء

مغلق

69.143

سعر فتح الصفقة

74.000

سعر جني الأرباح

65.300

سعر إيقاف الخسارة

70.996 +0.949 +1.35%

59.4

Pips

الربح

65.300

سعر إيقاف الخسارة

69.737

سعر إغلاق الصفقة

69.143

سعر فتح الصفقة

74.000

سعر جني الأرباح

الأساسيات

تداولت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط عند مستوى 68.00 دولارا للبرميل يوم الخميس، متذبذبة وسط اختلال التوازن بين العرض والطلب والنشاط المؤسسي. ورغم تعافي الأسعار قليلا، فإن قوة الدولار الأميركي قد تحد من المكاسب.

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 في أحدث تقرير شهري لها، بينما خفضت توقعاتها لعام 2025 قليلاً بسبب تأثير التباطؤ الاقتصادي على الاستهلاك.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية الآن أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 920 ألف برميل يوميا في عام 2024، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 862 ألف برميل يوميا. ويعزى الارتفاع إلى شحنات البنزين الأقوى من المتوقع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبالنسبة لعام 2025، تم خفض توقعات النمو قليلاً من 998 ألف برميل يومياً إلى 990 ألف برميل يومياً. ويمثل هذا تباطؤاً كبيراً مقارنة بالنمو الذي بلغ نحو مليوني برميل يومياً في العام الماضي، مع تراجع ارتفاع الطلب بعد الجائحة، واستمرار التبني السريع لتقنيات النقل بالطاقة النظيفة في التخفيف من نمو استهلاك النفط.

وبالنظر إلى المستقبل، قد تسترشد أسعار خام غرب تكساس الوسيط بتقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية القادم عن مخزونات الخام، والذي من المتوقع أن يظهر زيادة قدرها 750 ألف برميل، انخفاضاً من 2.01 مليون برميل المتوقعة سابقاً. وقد يدعم الارتفاع الأقل من المتوقع أو الانخفاض غير المتوقع مكاسب إضافية في الأسعار، في حين قد يدفع الارتفاع الأكبر من المتوقع الأسعار إلى دعم النطاق الأدنى أو ما دونه.

Market Poised for Recovery as Long and Short Positions Cleared_1

التحليل الفني

وقد أدت العمليات المؤسسية الأخيرة إلى خلق حالة من التقلب، مما تسبب في كسر خام غرب تكساس الوسيط لنمط "الرأس والكتفين" في الرسم البياني لأربع ساعات. وقد أدى هذا إلى تصفية كل من المراكز الطويلة والقصيرة، مما ترك السوق في مرحلة توحيد. ويقع الدعم الرئيسي بالقرب من 66.85 دولارًا، مع وجود مقاومة حول نطاق 73.00 دولارًا.

شكّل السعر نموذج "نجمة عكسية" بعد اختبار قاع النطاق، مما يشير إلى إمكانية الارتداد.

ومع ذلك، ترسل المؤشرات الفنية إشارات متضاربة. يظل المتوسط المتحرك البسيط 100 أدنى من المتوسط المتحرك البسيط 200، مما يشير إلى أن مسار المقاومة الأقل قد يكون هبوطيًا، أو أن مستوى الدعم من المرجح أن ينكسر بدلاً من أن يصمد، مما قد يؤدي إلى انخفاض آخر في الأسعار يتوافق مع ارتفاع تشكيل الرسم البياني.

يرتفع مؤشر ستوكاستيك، مما يشير إلى وجود ضغوط صعودية متبقية، في حين يقترب مؤشر MACD من منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى أن زخم الشراء قد يتضاءل قريبًا. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية لديه مساحة أكبر للارتفاع، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي قد يدفع الأسعار نحو المستوى النفسي 73.00 دولارًا أو نقطة التحول الديناميكية للمتوسطات المتحركة.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 68.00

السعر المستهدف: 74.00

وقف الخسارة: 65.30

صالح حتى: 29 نوفمبر 2024 23:55:00

الدعم: 67.73، 66.84، 66.15

المقاومة: 68.98، 70.42، 72.60

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الثيران غير منزعجة من التدخل الياباني المحتمل

Eva Chen

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

دفعت المخاوف من التضخم الناجم عن سياسات عهد ترامب زوج الدولار/ين إلى تجاوز مستوى 156.00 لأول مرة منذ شهور، مما لفت انتباه السوق إلى إشارات التدخل المحتملة من اليابان. ويتوقع استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا أن يتفوق الدولار على السوق الأوسع بحلول عام 2025.

BUY USDJPY

صالح حتى

مٌتداول

155.994

سعر فتح الصفقة

159.300

سعر جني الأرباح

152.000

سعر إيقاف الخسارة

154.688 +0.157 +0.10%

0.0

Pips

مستوي

152.000

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

155.994

سعر فتح الصفقة

159.300

سعر جني الأرباح

الأساسيات

خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الخميس، تراجع الين قليلاً مقابل أغلب عملات مجموعة العشرة والعملات الآسيوية. وارتفع زوج الدولار/ين إلى ما يزيد عن 156.00 للمرة الأولى منذ أواخر يوليو/تموز، مسجلاً أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وتدعم قوة الدولار التكهنات بأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ستؤدي إلى تضخم حاد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي تعزيز الدولار الأميركي.

يكشف استطلاع أجراه بنك أوف أميركا في نوفمبر/تشرين الثاني بين مديري صناديق الاستثمار العالمية عن تفاؤل بشأن أداء الدولار. ومن المتوقع أن تعمل سياسات مثل التعريفات التجارية التي اقترحها ترامب على تعزيز التضخم وتؤدي إلى خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بأقل من المتوقع في السابق. ومن المتوقع أن يحقق الدولار أداء قويا في عام 2025 بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ويتوقع 45% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجري بعد الانتخابات أن يتفوق الدولار على السوق الأوسع نطاقا، مقارنة بـ 28% يفضلون الذهب و20% يتوقعون تفوق الين. ومع ذلك، يرى 51% من مديري الصناديق أن الدولار مبالغ في قيمته، بزيادة 5% عن الشهر السابق.

يُنظر إلى سياسات ترامب على أنها تزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي، واليابان من بين الدول المتضررة. وتراقب الأسواق الآن عن كثب السلطات اليابانية بحثًا عن تدخل لفظي، حيث قد يكثف المسؤولون تحذيراتهم بشأن انخفاض قيمة الين للحد من الزخم الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

Bulls Unfazed by Potential Japanese Intervention_1

التحليل الفني

أدى ارتفاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس إلى إحياء التفاؤل بشأن استمرار الارتفاع بعد الارتفاع الذي بدأ في منتصف سبتمبر. ويبدو أن المتشائمين بشأن الين غير منزعجين من احتمال التدخل الياباني.

من الناحية الفنية، بعد اختراق مستوى المقاومة 155.20، لا يزال الاتجاه الصعودي قائماً على الرغم من ظروف التشبع الشرائي التي يشير إليها مؤشر القوة النسبية والمذبذب العشوائي. تقع منطقة الهدف التالية عند 158.50-159.00، والتي تمثل الحد العلوي لقناة صاعدة. ومن المرجح أن يتراجع السهم نحو 152.50 إذا واجه الثيران مقاومة بالقرب من هذه المستويات.

على الجانب السلبي، قد يؤدي الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم الثانوي عند 153.40 إلى تحييد التحيز الصعودي الفوري. ومع ذلك، طالما ظل مستوى الدعم الرئيسي عند 151.27 صامدًا، فإن التوقعات على المدى القصير تظل صعودية.

بشكل عام، عاد زوج العملات USD/JPY إلى الاتجاه الصعودي، ولكن المكاسب المستدامة ستعتمد على دفاع الثيران عن مستوى 151.27.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 155.00

السعر المستهدف: 159.30

وقف الخسارة: 152.00

صالح حتى: 29 نوفمبر 2024 23:55:00

الدعم: 154.90، 154.34، 153.30

المقاومة: 156.92، 157.88، 158.33

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

من المتوقع المزيد من الانخفاضات

Eva Chen

اقتصادي

الفوركس

الملخص:

كان نمو العمالة في أستراليا في أكتوبر أقل من التوقعات، منهياً أربعة أشهر متتالية من الزيادات الكبيرة. وفي حين ظل معدل البطالة ثابتاً، فإن الاتجاهات الأساسية لسوق العمل تظل مرنة.

SELL AUDUSD

صالح حتى

مٌتداول

0.64684

سعر فتح الصفقة

0.62290

سعر جني الأرباح

0.66980

سعر إيقاف الخسارة

0.64968 -0.00135 -0.21%

0.0

Pips

مستوي

0.62290

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

0.64684

سعر فتح الصفقة

0.66980

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

ارتفع التوظيف في أستراليا بشكل معتدل بمقدار 15.900 وظيفة في أكتوبر، بزيادة قدرها 0.1% على أساس شهري، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 25.000 وظيفة. ويمثل هذا أبطأ نمو للوظائف في الأشهر الأخيرة، على النقيض من متوسط النمو الأقوى على مدار ستة أشهر والذي بلغ 0.3% شهريًا.

وارتفعت الوظائف بدوام كامل بنحو 97 ألف وظيفة، في حين زادت الوظائف بدوام جزئي بنحو 62 ألف وظيفة، وهو ما ساهم في زيادة التوظيف بشكل عام.

وظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.1%، وهو ما يتماشى مع التوقعات، في حين انخفض معدل المشاركة قليلا من 67.2% إلى 67.1%.

وارتفعت أعداد العاطلين عن العمل بنسبة 1.3% على أساس شهري، في حين نمت القوى العاملة بنحو 83 ألف وظيفة. وزادت ساعات العمل بشكل طفيف بنسبة 0.1% على أساس شهري، وهو ما يعكس ارتفاعًا طفيفًا في الطلب الإجمالي على العمالة.

وعلى الرغم من بقاء معدل البطالة عند 4.1% لمدة ثلاثة أشهر متتالية، فإنه أعلى بنحو 0.6 نقطة مئوية من أدنى مستوى له في يونيو/حزيران 2023 عند 3.5%. ومع ذلك، يظل أقل بكثير من مستوى ما قبل الجائحة عند 5.2% في مارس/آذار 2020.

ويشير تباطؤ نمو الوظائف إلى أن سوق العمل ربما يستقر، بما يتسق مع موقف السياسة التقييدية لبنك الاحتياطي الأسترالي الذي يهدف إلى تبريد الطلب.

توقعات السوق: تشير البيانات الاقتصادية لشهر أكتوبر إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي من غير المرجح أن يخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب. وسلطت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك الضوء على أنه في حين تباطأ التوظيف، فإن سوق العمل لا تزال ضيقة. ظل مؤشر أسعار الأجور للربع الثالث دون تغيير عند 0.8% على أساس ربع سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 0.9%، في حين تباطأ نمو الأجور السنوي من 4.1% في الربع الثاني إلى 3.5% في الربع الثالث.

من المتوقع الآن أن يتزايد احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي فقط في الربع الأول من عام 2024. وتنتظر الأسواق صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر في 27 نوفمبر لتعديل التوقعات بشأن سعر الفائدة الرسمي.

التحليل الفني

يظهر زوج العملات AUDUSD حاليًا ميلًا هبوطيًا. وقد أدى الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم 0.6511 إلى استئناف الاتجاه الهبوطي من 0.6941. ومن المتوقع حدوث المزيد من الانخفاضات نحو نطاق الدعم 0.6348–0.6269.

من بين العملات غير المرتبطة بالدولار الأمريكي، تفوق الدولار الأسترالي على العملات الرئيسية الأخرى بسبب قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بتأجيل خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، ونظراً لقوة الدولار الأمريكي، فإن التوقعات قصيرة الأجل تظل هبوطية طالما ظل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أقل من مستوى المقاومة 0.6687.

في الصورة الأكبر، كان من المفترض أن يكتمل الارتفاع من 0.6269 (أدنى مستوى في 2023) بثلاث موجات حتى 0.6941. يمتد النمط التصحيحي من 0.6169 (أدنى مستوى في 2022)، مع وجود ساق هبوطية متجددة جارية. ومن المتوقع أن يتوسع الانخفاض أكثر نحو مستوى 0.6269 مع استمرار التداول الجانبي.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 0.6515

السعر المستهدف: 0.6269

وقف الخسارة: 0.6698

صالح حتى: 29 نوفمبر 2024 23:55:00

الدعم: 0.6438، 0.6379، 0.6348

المقاومة: 0.6492، 0.6513، 0.6543

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

الشراء عند مستوى المقاومة الرئيسي لتحقيق اختراق صعودي محتمل

التحليل الفني

من المرجح أن يؤدي تزايد اعتماد البيتكوين إلى دعم الاتجاه الصعودي

التحليل الفني

يظهر USDX إشارة بيع وسط ضغط الأسعار الهبوطي

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

يتداول اليورو مقابل الدولار الأسترالي حول توقعات هبوطية

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

السوق على استعداد للتعافي مع تصفية المراكز الطويلة والقصيرة

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الثيران غير منزعجة من التدخل الياباني المحتمل

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

من المتوقع المزيد من الانخفاضات

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الإفصاح عن المخاطر