العرض والطلب يسيطران من جديد وأسعار النفط تواصل الانخفاض

اقتصادي

بِضَاعَة

الملخص:

مع انتهاء الانتخابات الأمريكية وتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، عادت سوق النفط الخام إلى الهيمنة على ديناميكيات العرض والطلب. وفي مواجهة ضعف الطلب، قد تستمر أسعار النفط في الاتجاه نحو الانخفاض.

SELL WTI

وقت الإنتهاء

مغلق

67.630

سعر فتح الصفقة

62.600

سعر جني الأرباح

70.900

سعر إيقاف الخسارة

69.642 -0.405 -0.58%

327.0

Pips

الخسارة

62.600

سعر جني الأرباح

70.901

سعر إغلاق الصفقة

67.630

سعر فتح الصفقة

70.900

سعر إيقاف الخسارة

أساسيات

وقد أدت التطورات الأخيرة، بما في ذلك نتائج الانتخابات الأميركية وعودة ترامب إلى البيت الأبيض، إلى تراجع التوترات في الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، بدأت علاقات العرض والطلب تهيمن على سوق النفط الخام، مع استمرار انخفاض الأسعار.

وفي مواجهة الاتجاه النزولي المستمر للأسعار، قررت أوبك تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية، التي كان من المقرر أن تنتهي في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول. وتعكس هذه الخطوة نية أوبك استقرار الأسعار من خلال التحكم في الإنتاج.

ورغم أن تخفيضات إنتاج أوبك ساعدت في إدارة العرض، فإن نمو إنتاج دول أوبك+ كان له تأثير كبير على السوق. ومع زيادة إنتاج ليبيا، وخطط إنتاج إيران، وارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي إلى مستويات تاريخية، اشتدت ضغوط العرض في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت أوبك تقريرها الشهري عن سوق النفط في 12 نوفمبر، وخفضت توقعاتها للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025. وهذا هو الشهر الرابع على التوالي منذ أغسطس الذي تعدل فيه أوبك توقعاتها للطلب على النفط في السنوات القادمة. ومع توقع بقاء الطلب ضعيفًا، فمن المرجح أن تظل أسعار النفط ضعيفة.

التحليل الفني

Supply and Demand Dominate Again, Oil Prices Keep Downward_1

في الرسم البياني الأسبوعي، يميل النفط الخام غرب تكساس الوسيط إلى تكوين نمط تقارب مثلثي، ويتم قمع المساحة العلوية. ومع تخفيف الطلب، سوف ينخفض النفط الخام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون ذلك.

Supply and Demand Dominate Again, Oil Prices Keep Downward_2

بالنسبة للرسم البياني اليومي، فإن أعلى نقطة لأسعار النفط تتراجع بشكل مطرد، ويظهر اتجاه هبوطي واضح. ومع اختبار الأسعار مرارًا وتكرارًا لمستوى الدعم 65.00 دولارًا، فإن ارتفاع الارتداد يتناقص، مما يزيد من احتمالية الاختراق دون الاتجاه.

بالنظر إلى المستقبل، إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي 65.00 دولار، فإن حركة السعر الهبوطية ستتوسع أكثر. سيكون المستوى المستهدف الأول للحركة الهبوطية هو مستوى الدعم 62.00 دولار. على المدى القصير، يوصى بالبيع عند أعلى مستوياته.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 67.80

السعر المستهدف: 62.60

وقف الخسارة: 70.90

صالح حتى: 29 نوفمبر 2024 15:00:00

الدعم: 66.79/66.16/64.73

المقاومة: 66.79/66.16/64.73

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

أسعار النفط تحوم حول مستويات منخفضة بانتظار الانهيار

Winkelman

بِضَاعَة

الملخص:

ويظل تراجع التوترات الجيوسياسية وتوقعات الطلب الضعيفة تؤثر على أسعار النفط.

SELL BRENT

وقت الإنتهاء

مغلق

71.877

سعر فتح الصفقة

69.000

سعر جني الأرباح

74.300

سعر إيقاف الخسارة

73.442 -0.398 -0.54%

242.3

Pips

الخسارة

69.000

سعر جني الأرباح

74.301

سعر إغلاق الصفقة

71.877

سعر فتح الصفقة

74.300

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

في الآونة الأخيرة، حسمت الانتخابات الأميركية أمرها، ووافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار مع لبنان، وتراجعت إيران عن الرد على إسرائيل. كما أدى فوز ترامب إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. ومع انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية بشكل كبير، فإن سوق النفط الخام مدفوعة بأساسيات العرض والطلب مرة أخرى.

في الوقت الحالي، يثقل قوة الدولار الأمريكي المستمرة كاهل السلع الأساسية، بما في ذلك النفط الخام. والأهم من ذلك، لا تزال أسعار النفط متأثرة بتوقعات الطلب الضعيفة حيث خفضت كل من أوبك+ وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتهما للطلب العالمي على النفط. كما خفض مورجان ستانلي توقعاته لأسعار النفط، متوقعًا فائضًا محتملًا في العرض العام المقبل. إن قرار أوبك+ بتمديد تخفيضات الإنتاج بشكل متكرر أقل فعالية في دعم أسعار النفط. في الوقت نفسه، أصبح من الصعب بشكل متزايد تعزيز الثقة في سوق النفط في الأمد القريب، وتتضاءل العوامل التي تمنع انخفاض أسعار النفط، مع تشكيل آفاق هبوطية لاتجاه.

التحليل الفني

Oil Prices Hover at Low Levels, Awaiting a Breakdown_1

في الرسم البياني اليومي، ظهر نموذج نجمة دوجي بعد أن وصل سعر النفط إلى أدنى مستوى له حيث مددت أوبك+ خفض الإنتاج. ومع التردد بين متداولي النفط، قرر بعض المستثمرين البقاء خارج السوق.

Oil Prices Hover at Low Levels, Awaiting a Breakdown_2

على الرسم البياني لأربع ساعات، يشهد نفط برنت تراجعًا، حيث يتماسك حاليًا داخل نطاق ضيق عند مستويات أدنى. ورغم عدم وجود إجماع بين اللاعبين في السوق على حدوث انهيار، فإن الارتداد المحدود يشير إلى ضعف الدعم عند قاع النطاق الطويل الأجل، ولا يحتاج سوى إلى الوقت لاتخاذ القرار. وإذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي عند 69 دولارًا، فقد يتسارع النفط نحو الانخفاض.

من الأفضل البيع عند مستويات مرتفعة. عندما يصل سعر خام برنت إلى 72.0، يمكن للمستثمرين البيع وتحديد الهدف عند 69.0، مع بقاء وقف الخسارة أعلى من 74.0.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 72.0

السعر المستهدف: 69.0

وقف الخسارة: 74.3

الدعم: 70.5/69.0

المقاومة: 73.0/74.0

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الشراء عند مستوى المقاومة الرئيسي لتحقيق اختراق صعودي محتمل

مانويل

اقتصادي

البنك المركزي

الملخص:

يواجه زوج اليورو/الفرنك السويسري حاليًا مستوى مقاومة رئيسي بالقرب من 0.9338، والذي ارتد منه عدة مرات، ليشكل ما يبدو أنه قاعدة صلبة لزخم صعودي محتمل.

BUY EURCHF

وقت الإنتهاء

مغلق

0.93756

سعر فتح الصفقة

0.95700

سعر جني الأرباح

0.92800

سعر إيقاف الخسارة

0.92656 -0.00207 -0.22%

95.6

Pips

الخسارة

0.92800

سعر إيقاف الخسارة

0.92797

سعر إغلاق الصفقة

0.93756

سعر فتح الصفقة

0.95700

سعر جني الأرباح

في الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي لتقليص الضغوط الاقتصادية، كما تكشف المحاضر الأخيرة. وقد حظي قرار خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25% بدعم إجماعي داخل مجلس الإدارة، حيث اتفق المسؤولون على أنه من الضروري إدارة الانكماش دون التسبب في ضرر غير ضروري للاقتصاد. وأكد هذا الموقف على أهمية استدامة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على التضخم تحت السيطرة، وهو الموقف الذي أكد عليه نهج "إدارة المخاطر" الذي ينتهجه البنك المركزي الأوروبي.

وبحسب المحضر الذي صدر يوم الخميس، فقد اعتُبر هذا الخفض بمثابة إجراء استباقي يسمح بوقفة مؤقتة محتملة في ديسمبر/كانون الأول إذا أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسناً. وقد تم إقناع الصقور في المجلس بدعم خفض أسعار الفائدة، مدركين أنه قد يخفف من ضرورة المزيد من الخفض إذا انتعش النمو في منطقة اليورو. وإذا كان التباطؤ الاقتصادي الأخير وانخفاض التضخم غير المتوقع مؤقتين، فإن "خفض أسعار الفائدة الآن يمكن اعتباره فعلياً بمثابة تقدم لخفض ديسمبر/كانون الأول"، كما أشار المحضر. كما سلطت الوثيقة الضوء على الحد الأدنى من المخاطر المرتبطة بخفض أكتوبر/تشرين الأول، مؤكدة على طبيعته الاستراتيجية.

في البداية، فضل عدد قليل من أعضاء المجلس الانتظار حتى ديسمبر/كانون الأول لخفض أسعار الفائدة، لكنهم اقتنعوا في النهاية بفوائد اتخاذ إجراءات احترازية فورية. وتنبع المخاوف الاقتصادية السائدة بشكل أساسي من ضعف الإنفاق الاستهلاكي، في حين أثرت مخاطر تصاعد التوترات التجارية العالمية أيضًا على صناع السياسات، مع احتمال حدوث عواقب وخيمة على صادرات منطقة اليورو. وبالنظر إلى المستقبل، في ضوء نتائج الانتخابات الأمريكية، هناك مخاطر متزايدة على نمو منطقة اليورو في الأمدين القريب والبعيد، مما قد يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي الأوروبي. وإذا استمر هذا الوضع الاقتصادي، فإن سؤال ديسمبر/كانون الأول يتحول من "إذا" إلى "بأي قدر" سيخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، سواء بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.

ويرى الأعضاء المتشددون أن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يعد إجراءً عدوانيًا بشكل مفرط، في حين قد يستغل الأعضاء المتساهلون حجج إدارة المخاطر للدفاع عن هذا الخفض. ومن المقرر أن تقدم مؤشرات المشاعر التي ستصدر قريبًا رؤى أولية حول تأثير الانتخابات الأمريكية على منطقة اليورو، مما قد يؤثر على قرار البنك المركزي الأوروبي بين خفض الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس. وتشير محاضر اليوم إلى أن اجتماع ديسمبر من المرجح أن يكون مثيرًا للجدال إلى حد كبير، مع توازن القرار بشكل دقيق.

وفي الوقت نفسه، تولى البنك الوطني السويسري زمام المبادرة بين البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة بخفض قدره 25 نقطة أساس في مارس/آذار. وقد أدى الارتفاع الكبير في قيمة الفرنك السويسري وانخفاض مستويات التضخم إلى تأجيج التكهنات بأن البنك الوطني السويسري قد ينفذ خفضًا كبيرًا آخر في أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وتدعو مؤسسات رائدة مثل MUFG وUBS وBofA إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للحد من قوة الفرنك السويسري. Buying at Key Resistance for a Potential Bullish Breakout_1

Buying at Key Resistance for a Potential Bullish Breakout_1

التحليل الفني

يواجه زوج اليورو/الفرنك السويسري حاليًا مستوى مقاومة رئيسيًا بالقرب من 0.9338، والذي ارتد منه عدة مرات، ليشكل ما يبدو أنه قاعدة صلبة لزخم صعودي محتمل. وإذا استمر البنك الوطني السويسري في خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الفرنك السويسري وتعزيز زوج اليورو/الفرنك السويسري، مما يضعه في وضع يسمح له بمزيد من الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن حركة السعر تتعزز داخل نمط مثلثي، وقد يؤدي الاختراق نحو الارتفاع إلى ارتفاع الزوج نحو 0.9570.

وعلى العكس من ذلك، إذا اخترق السعر منطقة المقاومة هذه، ليشكل مستويات منخفضة محلية جديدة، فقد نشهد انخفاضًا أكثر وضوحًا. ويظل مؤشر القوة النسبية مستقرًا حول 47، مما يشير إلى غياب ظروف ذروة البيع. وقد سمح هذا بتوحيد الأسعار حول المستويات الحالية، لكن يبدو أن الاختراق الوشيك أصبح مرجحًا بشكل متزايد.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 0.9370

سعر الهدف: 0.9570

وقف الخسارة: 0.9280

الصلاحية: 25 نوفمبر 2024 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

من المرجح أن يؤدي تزايد اعتماد البيتكوين إلى دعم الاتجاه الصعودي

مانويل

عملة مشفرة

الملخص:

وصلت عملة البيتكوين مؤخرًا إلى أدنى مستوى محلي عند 86500 دولار، وهو المستوى الذي ارتد منه السعر مرتين سابقًا، وتتزامن هذه المنطقة مع المتوسط المتحرك لمدة 100 فترة.

BUY BTC-USDT

وقت الإنتهاء

مغلق

88235.8

سعر فتح الصفقة

98000.0

سعر جني الأرباح

84000.0

سعر إيقاف الخسارة

98691.0 +40.5 +0.04%

9764.2

Pips

الربح

84000.0

سعر إيقاف الخسارة

98000.0

سعر إغلاق الصفقة

88235.8

سعر فتح الصفقة

98000.0

سعر جني الأرباح

في الولايات المتحدة، قدم مشرعو ولاية بنسلفانيا مشروع قانون جديد إلى الكونجرس في الولاية من شأنه أن يجعل ولاية بنسلفانيا واحدة من الولايات الرائدة في دمج البيتكوين في احتياطياتها. ويهدف مشروع القانون، الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب في ولاية بنسلفانيا، إلى الاعتراف رسميًا بإمكانية البيتكوين كأصل لتوليد الثروة، مما يمهد الطريق للولاية لدمج العملة الرقمية ضمن حيازاتها من سندات الخزانة.

وبحسب التقارير، فإن مبادرة المشرعين في ولاية بنسلفانيا تتماشى مع اتجاه عالمي أوسع نطاقا، حيث تبنت البلدان والشركات الكبرى بشكل متزايد عملة البيتكوين كجزء من استراتيجية الاحتياطي الخاصة بها. وقد أظهر هذا النهج نتائج واعدة، خاصة في ضوء الارتفاع الأخير لعملة البيتكوين فوق 90 ألف دولار، وهو إنجاز ساهم في تحطيم قيمتها السوقية القياسية وتعزيز دورها كأصل قيم.

وأوضح النائب مايك كابيل، أحد مؤيدي مشروع القانون، أن الاقتراح يسعى إلى إدراج البيتكوين في الاستراتيجية المالية لولاية بنسلفانيا كوسيلة للتحوط ضد التضخم. وقال كابيل: "توفر البيتكوين أساسًا مستقرًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي"، مستشهدًا بأمثلة مثل بلاك روك وفيديليتي، اللتين تنظران إلى العملات المشفرة باعتبارها أصلًا قيمًا لحماية محافظ الاستثمار من التقلبات الاقتصادية.

إذا تمت الموافقة، فسوف يُسمح لوزارة الخزانة في ولاية بنسلفانيا بتخصيص ما يصل إلى 10% من صندوقها العام وصندوق الطوارئ والحسابات الأخرى للبيتكوين، مما يضع الأصول الرقمية كجزء من احتياطياتها المالية.

تجاوزت عملة البيتكوين مؤخرًا عتبة كبيرة بقيمة سوقية تتجاوز 1.8 تريليون دولار، مما رفعها إلى سابع أكبر أصل عالمي، متقدمة على شركات عملاقة مثل أرامكو السعودية. تأتي هذه الذروة الجديدة بعد أيام فقط من تجاوز عملة البيتكوين للفضة من حيث القيمة السوقية، مما يمثل علامة فارقة أخرى في مسار نموها.

في الولايات المتحدة، أدى الفوز الانتخابي الأخير لدونالد ترامب إلى تغذية التفاؤل بشأن السياسات المؤيدة للعملات المشفرة، مما دفع سعر البيتكوين إلى الارتفاع في الأسابيع الأخيرة. كما تعزز هذا الزخم الصعودي بسبب المخاوف المستمرة بشأن التضخم وتوقع خفض أسعار الفائدة في المستقبل، مما حفز ارتفاعًا آخر يوم الأربعاء.

وفي اليوم نفسه، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي تتعامل بشكل مباشر مع عملة البيتكوين تدفقات بلغت 510 ملايين دولار، مسجلة بذلك جلستها السادسة على التوالي من مكاسب رأس المال الصافية، وفقًا لبيانات SoSoValue. وعلى مدار الفترة الماضية، اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخاصة بعملة البيتكوين أكثر من 4.6 مليار دولار من التدفقات الداخلة، مما دفع الإجمالي التراكمي إلى 28 مليار دولار منذ يناير.

كما ارتفع حجم التداول، مما يسلط الضوء على زيادة اهتمام المستثمرين والمشاركة النشطة في السوق. ففي يوم الثلاثاء، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين أحجام تداول بلغت 8 مليارات دولار، لتبلغ قيمتها ما يقرب من نصف تريليون دولار منذ إطلاقها الأولي، وفقًا لما أوردته صحيفة The Block.

احتل حجم التداول يوم الأربعاء المرتبة الرابعة من حيث الحجم لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين على الإطلاق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى صندوق IBI التابع لشركة بلاك روك، والذي تعامل بمفرده مع أكثر من 5 مليارات دولار من التداولات اليومية. Bitcoin Growing Adoption Likely to Fuel Uptrend_1

Bitcoin Growing Adoption Likely to Fuel Uptrend_1

التحليل الفني

لامس البيتكوين مؤخرًا أدنى مستوى محلي عند 86500 دولار، وهو المستوى الذي ارتد منه السعر مرتين سابقًا. تتزامن هذه المنطقة مع المتوسط المتحرك لمدة 100 فترة، والذي من الممكن أن يستأنف البيتكوين من خلاله زخمه الصعودي. يدعم المتوسط المتحرك لمدة 200 فترة، والذي يقع أسفله مباشرة عند حوالي 82000 دولار، هذا الإعداد الصعودي.

اقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستوى 40، مما يشير إلى احتمال تراجع قوة البائع. يشير هذا المؤشر إلى أن البيتكوين قد يكون على استعداد لاندفاع صعودي جديد من هذه المنطقة، مع تحديد الهدف الصعودي التالي عند حوالي 98000 دولار. تظل محركات السوق التي تدعم الاتجاه الصعودي للبيتكوين سليمة، مما يحافظ على التوقعات الإيجابية للنمو المستمر.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 88200

السعر المستهدف: 98000

وقف الخسارة: 84000

الصلاحية: 25 نوفمبر 2024 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

يظهر USDX إشارة بيع وسط ضغط الأسعار الهبوطي

آدم

الفوركس

الملخص:

بعد ارتفاع قوي، وصل الدولار الأمريكي (USDX) إلى ذروته ويتعرض حاليًا لضغوط هبوطية حيث تشير الإشارات الفنية إلى إمكانية التصحيح الهبوطي على المدى القصير. وفي الوقت نفسه، تضعف معنويات السوق تجاه الدولار الأمريكي حيث يشعر المستثمرون بالقلق بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية وتهدئة الضغوط التضخمية.

SELL USDX

وقت الإنتهاء

مغلق

106.360

سعر فتح الصفقة

106.000

سعر جني الأرباح

106.620

سعر إيقاف الخسارة

107.470 +0.490 +0.46%

26.0

Pips

الخسارة

106.000

سعر جني الأرباح

106.620

سعر إغلاق الصفقة

106.360

سعر فتح الصفقة

106.620

سعر إيقاف الخسارة

سجل USDX زيادة كبيرة في الأسعار في الأيام القليلة الماضية، ويرجع ذلك أساسًا إلى البيانات الاقتصادية المستقرة في الولايات المتحدة وتدفقات رأس المال الآمن إلى الدولار الأمريكي. ومع ذلك، في الوقت الحالي، يتذبذب USDX حول مستوى 106.36 ويظهر علامات الضعف بسبب العوامل الداخلية والضغوط الفنية. أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) أن التضخم السنوي انخفض إلى 3.4%، أي أقل من التوقعات البالغة 3.6%، مما يقلل من احتمال استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، جاءت البيانات الأخيرة حول مبيعات التجزئة أقل من التوقعات، مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي - المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي. وقد وضعت هذه العوامل ضغوطًا على الدولار الأمريكي، في حين بدأ المستثمرون في التفكير في بدائل أخرى ذات عوائد أكثر جاذبية.

سيكولوجية السوق

تتحول معنويات السوق تجاه الدولار الأمريكي من الإيجابية إلى المحايدة، وحتى السلبية، حيث لم تعد البيانات الاقتصادية تدعم هذه العملة بقوة. وتتزايد تدريجياً التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير أو حتى يفكر في خفضها في عام 2024. يؤدي هذا إلى ضعف تدفقات رأس المال الآمن إلى الدولار الأمريكي، خاصة عندما تظهر الأصول الخطرة مثل الأسهم والسلع علامات على جذب المستثمرين مرة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي المشاعر الحذرة أيضًا من حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، بما في ذلك مفاوضات الميزانية واحتمال تعليق عمل الحكومة، مما قد يقلل الثقة في الدولار الأمريكي. وفي هذا السياق، من المرجح أن يستمر مؤشر USDX في التكيف هبوطيًا على المدى القصير.

التحليل الفني

على الرسم البياني M15، يشكل الدولار الأمريكي نمط تصحيح هبوطي واضح. مؤشر ستوكاستيك (5,3,3) يقع حاليا عند 15.38 في منطقة التشبع في البيع، لكن خط %K لا يزال تحت خط %D، مما يدل على أن ضغط البيع لا يزال قويا. وهذه إشارة مستمرة على الاتجاه الهبوطي على المدى القصير.

يظهر مؤشر بولينجر باند أن السعر يكسر النطاق الأوسط ويتحرك إلى النطاق السفلي، مما يعكس استمرار التصحيح الهبوطي. إذا لم يتمكن السعر من العودة إلى مستوى المقاومة عند النطاق الأوسط (106.62)، فسيتم تعزيز الاتجاه الهبوطي ومن المرجح أن يمتد نحو مستويات الدعم الأدنى.

يظهر مؤشر Ichimoku Kinko Hyo أن USDX يقع حاليًا تحت خطي Tenkan-Sen وKijun-Sen، بينما تعمل سحابة Kumo كمنطقة مقاومة قوية. حقيقة بقاء السعر تحت المنطقة السحابية تظهر أن الاتجاه الهبوطي قصير المدى لا يزال سائداً، مع احتمالية كسر مستوى الدعم 106.30 لمواصلة الانخفاض بشكل أعمق.

توصية التداول

بناءً على الإشارات الفنية ومعنويات السوق، يمكن تطبيق استراتيجية البيع لـ USDX على النحو التالي:

الدخول: البيع عند 106.36 عندما يستمر السعر في البقاء تحت النطاق الأوسط لمؤشر Bollinger Bands.

جني الأرباح: حدد هدف الربح عند 106.00، بالقرب من الدعم الرئيسي.

وقف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة عند 106.62 لحماية رأس المال في حالة انعكاس السعر في الاتجاه الصعودي.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

يتداول اليورو مقابل الدولار الأسترالي حول توقعات هبوطية

آدم

الفوركس

الملخص:

بعد الارتفاع القوي خلال الجلسة، يظهر على هذا الزوج علامات ضعف حيث يصل إلى مستوى مقاومة قريب. تشير الإشارات الفنية من مؤشر بولينجر باند ومؤشر ستوكاستيك إلى احتمالية التصحيح الهبوطي على المدى القصير، خاصة عندما يكون الدولار الأسترالي مدعومًا بالبيانات الاقتصادية الإيجابية من أستراليا.

SELL EURAUD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.63070

سعر فتح الصفقة

1.62800

سعر جني الأرباح

1.63450

سعر إيقاف الخسارة

1.60183 -0.00653 -0.41%

17.4

Pips

الخسارة

1.62800

سعر جني الأرباح

1.63244

سعر إغلاق الصفقة

1.63070

سعر فتح الصفقة

1.63450

سعر إيقاف الخسارة

ويتداول زوج اليورو/الدولار الأسترالي حاليًا حول مستوى 1.6317 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى عند 1.6335 خلال الجلسة. ويأتي الارتفاع الأخير لليورو بشكل أساسي من توقعات السياسة النقدية المستقرة من البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، فقد توقف هذا الزخم الصعودي حيث تلقى الدولار الأسترالي دعمًا قويًا من البيانات الاقتصادية الأسترالية. وعلى وجه التحديد، انخفض معدل البطالة في أستراليا الشهر الماضي إلى 3.4%، أي أقل من التوقعات البالغة 3.6%، إلى جانب الارتفاع الكبير في مؤشر ثقة الأعمال. وهذا يعزز موقف الدولار الأسترالي مقابل اليورو، خاصة في سياق تركيز السوق تدريجيًا على الاقتصادات ذات آفاق النمو الإيجابية.

ومن ناحية أخرى، لا تزال منطقة اليورو تواجه مشاكل اقتصادية مثل تباطؤ النمو والضغوط التضخمية. وظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المنطقة أقل من 50 نقطة خلال الشهر الماضي، مما يظهر انكماشًا في قطاع التصنيع. تقلل هذه العوامل من جاذبية اليورو، مما يخلق فرصة للدولار الأسترالي للسيطرة على زوج اليورو/الدولار الأسترالي.

سيكولوجية السوق

تميل معنويات السوق الحالية إلى تفضيل الدولار الأسترالي حيث يقدر المستثمرون التوقعات الاقتصادية الأسترالية على المدى القصير. وقد أدت البيانات الاقتصادية الإيجابية، جنبًا إلى جنب مع الاستقرار في أسواق السلع الأساسية (بما في ذلك خام الحديد - الصادرات الرئيسية لأستراليا)، إلى زيادة جاذبية الدولار الأسترالي. وفي المقابل، يواجه اليورو ضغوطًا من المشاكل الداخلية في منطقة اليورو، بما في ذلك النمو البطيء وعدم الاستقرار في قطاع الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التباطؤ في ارتفاع اليورو مدفوع أيضًا بالتوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي لن يرفع أسعار الفائدة أكثر في المستقبل القريب. وهذا يقلل من ثقة المستثمرين في اليورو، ويخلق المزيد من دوافع البيع لزوج اليورو/الدولار الأسترالي.

التحليل الفني

يُظهر الرسم البياني M15 لزوج EUR/AUD إشارات واضحة لاتجاه هبوطي قصير المدى. مؤشر ستوكاستيك (5,3,3) يتواجد حالياً عند 89.39 في منطقة التشبع في الشراء، لكن خط %K بدأ بالتقاطع تحت خط %D. وهذه إشارة بيع قوية، تظهر أن ضغط الشراء يضعف وأن ضغط البيع قد يزيد في الجلسات القادمة.

يظهر مؤشر بولينجر باند أن السعر يتقلب حاليًا بالقرب من النطاق العلوي ويميل إلى التحول نحو النطاق الأوسط، مما يعكس تصحيحًا هبوطيًا للسعر على المدى القصير. تتسع خطوط بولينجر باند، مما يشير إلى زيادة التقلبات، ولكن إذا استمر السعر في التحرك تحت المتوسط المتحرك لخطوط بولينجر، فسيتم تعزيز الاتجاه الهبوطي.

يوفر مؤشر Ichimoku Kinko Hyo أيضًا إشارات سلبية. لقد عبر خط Tenkan-Sen تحت خط Kijun-Sen، مما يدل على أن ضغط البيع آخذ في التزايد. يقع السعر الحالي أسفل منطقة المقاومة القوية لسحابة Kumo، مما قد يخلق ضغطًا هبوطيًا على المدى القصير. إذا استمر السعر في الاختراق دون مستوى الدعم 1.6300، فسوف تتوسع احتمالية المزيد من الانخفاضات.

توصية التداول

بناءً على الإشارات الفنية وسياق السوق الحالي، يمكن تطبيق استراتيجية البيع لزوج EUR/AUD على النحو التالي:

الدخول: البيع عند 1.6315 عندما يظهر السعر إشارات استمرار الانخفاض.

جني الأرباح: حدد هدف الربح عند 1.6280، بالقرب من الدعم الرئيسي.

وقف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة عند 1.6345 لحماية رأس المال في حالة ارتفاع السوق.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

السوق على استعداد للتعافي مع تصفية المراكز الطويلة والقصيرة

Eva Chen

بِضَاعَة

اقتصادي

الملخص:

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، بينما عدلت توقعات عام 2025 قليلا إلى الانخفاض.

BUY WTI

وقت الإنتهاء

مغلق

69.143

سعر فتح الصفقة

74.000

سعر جني الأرباح

65.300

سعر إيقاف الخسارة

69.642 -0.405 -0.58%

59.4

Pips

الربح

65.300

سعر إيقاف الخسارة

69.737

سعر إغلاق الصفقة

69.143

سعر فتح الصفقة

74.000

سعر جني الأرباح

الأساسيات

تداولت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط عند مستوى 68.00 دولارا للبرميل يوم الخميس، متذبذبة وسط اختلال التوازن بين العرض والطلب والنشاط المؤسسي. ورغم تعافي الأسعار قليلا، فإن قوة الدولار الأميركي قد تحد من المكاسب.

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 في أحدث تقرير شهري لها، بينما خفضت توقعاتها لعام 2025 قليلاً بسبب تأثير التباطؤ الاقتصادي على الاستهلاك.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية الآن أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 920 ألف برميل يوميا في عام 2024، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 862 ألف برميل يوميا. ويعزى الارتفاع إلى شحنات البنزين الأقوى من المتوقع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبالنسبة لعام 2025، تم خفض توقعات النمو قليلاً من 998 ألف برميل يومياً إلى 990 ألف برميل يومياً. ويمثل هذا تباطؤاً كبيراً مقارنة بالنمو الذي بلغ نحو مليوني برميل يومياً في العام الماضي، مع تراجع ارتفاع الطلب بعد الجائحة، واستمرار التبني السريع لتقنيات النقل بالطاقة النظيفة في التخفيف من نمو استهلاك النفط.

وبالنظر إلى المستقبل، قد تسترشد أسعار خام غرب تكساس الوسيط بتقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية القادم عن مخزونات الخام، والذي من المتوقع أن يظهر زيادة قدرها 750 ألف برميل، انخفاضاً من 2.01 مليون برميل المتوقعة سابقاً. وقد يدعم الارتفاع الأقل من المتوقع أو الانخفاض غير المتوقع مكاسب إضافية في الأسعار، في حين قد يدفع الارتفاع الأكبر من المتوقع الأسعار إلى دعم النطاق الأدنى أو ما دونه.

Market Poised for Recovery as Long and Short Positions Cleared_1

التحليل الفني

وقد أدت العمليات المؤسسية الأخيرة إلى خلق حالة من التقلب، مما تسبب في كسر خام غرب تكساس الوسيط لنمط "الرأس والكتفين" في الرسم البياني لأربع ساعات. وقد أدى هذا إلى تصفية كل من المراكز الطويلة والقصيرة، مما ترك السوق في مرحلة توحيد. ويقع الدعم الرئيسي بالقرب من 66.85 دولارًا، مع وجود مقاومة حول نطاق 73.00 دولارًا.

شكّل السعر نموذج "نجمة عكسية" بعد اختبار قاع النطاق، مما يشير إلى إمكانية الارتداد.

ومع ذلك، ترسل المؤشرات الفنية إشارات متضاربة. يظل المتوسط المتحرك البسيط 100 أدنى من المتوسط المتحرك البسيط 200، مما يشير إلى أن مسار المقاومة الأقل قد يكون هبوطيًا، أو أن مستوى الدعم من المرجح أن ينكسر بدلاً من أن يصمد، مما قد يؤدي إلى انخفاض آخر في الأسعار يتوافق مع ارتفاع تشكيل الرسم البياني.

يرتفع مؤشر ستوكاستيك، مما يشير إلى وجود ضغوط صعودية متبقية، في حين يقترب مؤشر MACD من منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى أن زخم الشراء قد يتضاءل قريبًا. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية لديه مساحة أكبر للارتفاع، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي قد يدفع الأسعار نحو المستوى النفسي 73.00 دولارًا أو نقطة التحول الديناميكية للمتوسطات المتحركة.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 68.00

السعر المستهدف: 74.00

وقف الخسارة: 65.30

صالح حتى: 29 نوفمبر 2024 23:55:00

الدعم: 67.73، 66.84، 66.15

المقاومة: 68.98، 70.42، 72.60

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

العرض والطلب يسيطران من جديد وأسعار النفط تواصل الانخفاض

أساسيات​

التحليل الفني

توصيات التداول

أسعار النفط تحوم حول مستويات منخفضة بانتظار الانهيار

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الشراء عند مستوى المقاومة الرئيسي لتحقيق اختراق صعودي محتمل

التحليل الفني

من المرجح أن يؤدي تزايد اعتماد البيتكوين إلى دعم الاتجاه الصعودي

التحليل الفني

يظهر USDX إشارة بيع وسط ضغط الأسعار الهبوطي

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

يتداول اليورو مقابل الدولار الأسترالي حول توقعات هبوطية

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

السوق على استعداد للتعافي مع تصفية المراكز الطويلة والقصيرة

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الإفصاح عن المخاطر

أساسيات