يُظهر زوج دولار/فرنك USD/CHF إشارة شراء واضحة وسط أداء متفوق للدولار الأمريكي بفضل البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية

الفوركس

الملخص:

كان ارتفاع الدولار مدعومًا بالبيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة، بما في ذلك مبيعات التجزئة التي فاقت التوقعات، بينما تعرض الفرنك السويسري لضغوط بسبب التوقعات الاقتصادية الأضعف لسويسرا والانتعاش المستدام والحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة للبنك الوطني السويسري. ..

BUY USDCHF

وقت الإنتهاء

مغلق

0.88220

سعر فتح الصفقة

0.88400

سعر جني الأرباح

0.88000

سعر إيقاف الخسارة

0.89014 +0.00352 +0.40%

18.0

Pips

الربح

0.88000

سعر إيقاف الخسارة

0.88401

سعر إغلاق الصفقة

0.88220

سعر فتح الصفقة

0.88400

سعر جني الأرباح

عانى زوج دولار/فرنك USD/CHF من يوم تداول متقلب ولكنه حافظ على اتجاهه الصعودي. يواصل الدولار الأمريكي تأكيد مكانته كأقوى عملة في مجموعة العشرة بفضل البيانات الاقتصادية الإيجابية. ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في أكتوبر بنسبة 0.7% (مقارنة بالتوقعات البالغة 0.3%)، مما يدل على أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يحتفظ بزخم نمو جيد، على الرغم من تشديد السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع تقرير الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5%، أي أعلى بنسبة 0.2% من المتوقع، مما يعزز توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، لم يقدم الجانب السويسري الدعم للفرنك السويسري. وتظهر المؤشرات الاقتصادية الأخيرة ضغوطا على النمو، وخاصة التباطؤ في قطاع التصدير، الذي يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي السويسري. يؤدي هذا إلى استمرار البنك المركزي السويسري في الحفاظ على سياسة سعر الفائدة السلبية لدعم الاقتصاد، مما يقلل من جاذبية الفرنك السويسري في السوق الدولية.

سيكولوجية السوق

يعكس السوق حاليًا تحولًا واضحًا نحو الأصول ذات المخاطر المنخفضة، ويعتبر الدولار الأمريكي هو الخيار الأفضل بفضل استقرار الاقتصاد الأمريكي. على الرغم من أن الفرنك السويسري يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه ملاذ آمن، فقد تغيرت معنويات السوق في الأسابيع الأخيرة بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لسويسرا.

وفقًا لبيانات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ارتفع صافي المراكز الطويلة بالدولار الأمريكي بنسبة 3٪ خلال الأسبوع الماضي، مما يظهر تفاؤلًا قويًا بين المستثمرين. وفي الوقت نفسه، استمرت تدفقات رأس المال الخارجة من الفرنك السويسري في الزيادة، مما يعكس تحولًا في التدفقات إلى الأصول ذات العائد المرتفع.

التحليل الفني

USD/CHF cho thấy tín hiệu mua rõ ràng trong bối cảnh đồng USD vượt trội nhờ dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ_1

على الرسم البياني M15، يتم تداول زوج USD/CHF ضمن قناة صاعدة واضحة مع وجود إشارات فنية تدعم استمرار الاتجاه الصعودي:

مؤشر ستوكاستيك (5,3,3): يتقاطع الخطان %K و %D حاليا في منطقة التشبع الشرائي (المستوى 89.63)، مما يدل على أن الزخم الصعودي للسعر لا يزال قويا، على الرغم من أن الحذر مطلوب ضد احتمالية المدى القصير. تصحيح.

خطوط بولينجر: يلتصق السعر بشكل وثيق بالنطاق العلوي، مما يدل على هيمنة المشترين. يعكس اتساع نطاقات بولينجر أيضًا زيادة التقلبات، بما يتوافق مع الاتجاه الصعودي.

إيشيموكو كينكو هيو: السعر الآن فوق خطي Tenkan-Sen وKijun-Sen، مع انحدار سحابة Kumo للأعلى، مما يؤكد وجود اتجاه صعودي واضح.

المقاومة والدعم: مستوى الدعم الحالي للمدى القصير هو 0.8810، بينما تقع أقرب مقاومة عند 0.8840. وفي حال تم التغلب على هذه المقاومة، فقد يكون الهدف التالي هو 0.8875.

توصية التداول

بناءً على العوامل الأساسية والفنية، فإن استراتيجية تداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري اليوم هي الشراء عند المستويات التالية:

الدخول: الشراء عند 0.88220 عندما يظل السعر فوق الدعم عند 0.8810.

جني الأرباح: الهدف عند 0.8840، مع إمكانية التوسع إلى 0.8875 إذا استمر الزخم الصعودي.

وقف الخسارة: حدد وقف الخسارة عند 0.8800 لحماية رأس المال في حالة تراجع السعر.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي: هل سيستمر الاتجاه الهبوطي وسط البيانات الاقتصادية العالمية الضعيفة؟

آدم

الفوركس

الملخص:

بعد ارتفاع طفيف في بداية الجلسة، تعرض الدولار الأسترالي لضغوط هبوطية قوية وسط انتعاش الدولار الأمريكي، مدعومًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية التي فاقت التوقعات. وفي الوقت نفسه، تستمر العوامل الداخلية من الاقتصاد الأسترالي في الضغط الهبوطي على الدولار الأسترالي، مما يجعل الاتجاه الهبوطي من المرجح أن يستمر...

SELL AUDUSD

صالح حتى

منتهي الصلاحية

0.65021

سعر فتح الصفقة

0.64700

سعر جني الأرباح

0.65150

سعر إيقاف الخسارة

0.64972 -0.00131 -0.20%

Pips

منتهي الصلاحية

0.64700

سعر جني الأرباح

0.65146

سعر إغلاق الصفقة

0.65021

سعر فتح الصفقة

0.65150

سعر إيقاف الخسارة

شهد زوج AUD/USD يوم تداول متقلب. افتتح السعر عند 0.64638 وسرعان ما ارتفع إلى أعلى مستوى عند 0.65055 في الجلسة الصباحية بفضل المعنويات الإيجابية من أسواق السلع الأساسية. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة ليست مستدامة. تعرض الدولار الأسترالي لضغوط كبيرة عندما أظهر تقرير من الولايات المتحدة أن مبيعات التجزئة ارتفعت بشكل حاد بنسبة 0.7% في الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 0.3%. تعافى الدولار بسرعة، ليصبح أقوى عملة في سلة العملات الأجنبية في نهاية الجلسة.

علاوة على ذلك، من أستراليا، تستمر البيانات الاقتصادية الأقل إيجابية في إطالة الاتجاه الهبوطي. يظهر أحدث تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) انخفاضًا في ثقة الأعمال والإنفاق الاستهلاكي، مما يعكس المخاوف بشأن التباطؤ المحتمل في النمو الاقتصادي في البلاد. كما أن الاعتماد الكبير على صادرات خام الحديد وسلع الطاقة الأساسية يفرض ضغوطاً إضافية، وخاصة في سياق تواجه فيه الصين ــ الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا ــ خطر الركود الأعمق.

سيكولوجية السوق

تعكس معنويات السوق الحالية حذر المستثمرين. أما بالنسبة للدولار الأسترالي، فإن المخاوف بشأن الركود الاقتصادي وعدم الاستقرار في سوق السلع تقلل من جاذبية العملة. على وجه الخصوص، عندما كان الدولار الأمريكي مدعومًا بالتقارير الاقتصادية التي فاقت التوقعات، تحولت تدفقات رأس المال بسرعة بعيدًا عن الدولار الأسترالي.

تركز الأسواق أيضًا على توقعات سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. ومع انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى ما دون التوقعات بنسبة 4%، فإن قدرة بنك الاحتياطي الأسترالي على مواصلة رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة كانت محدودة. وهذا يضعف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، والذي يستفيد حاليًا من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

التحليل الفني

AUD/USD: Liệu xu hướng giảm giá có tiếp diễn trong bối cảnh dữ liệu kinh tế toàn cầu yếu?_1

على الرسم البياني M15، يظهر AUD/USD ميلًا هبوطيًا واضحًا بعد فشله في التغلب على المقاومة القوية عند 0.65055. تدعم الإشارات الفنية أيضًا هذا الرأي:

مؤشر ستوكاستيك (5,3,3): يقع حاليًا عند 19.26، ويدخل هذا الزوج في منطقة التشبع في البيع، لكن الزخم الهبوطي لا يزال سائدًا. تم تجاوز خط %K أسفل خط %D، مما يؤكد إشارة البيع على المدى القصير.

بولينجر باند: يتم تداول السعر بالقرب من النطاق السفلي لبولينجر باند عند 0.64800، مما يشير إلى زيادة ضغط البيع. إذا كسر السعر هذا النطاق الأدنى، فإن احتمال حدوث انخفاض أعمق مرتفع للغاية.

إيشيموكو كينكو هيو: انخفض السعر إلى ما دون خطي Tenkan-Sen وKijun-Sen، مما يشير إلى زخم هبوطي قوي. وفي الوقت نفسه، عملت سحابة كومو العلوية كمنطقة مقاومة مهمة، مما منع أي محاولات للتعافي.

المقاومة والدعم: يقع أقرب مستوى مقاومة عند 0.65100، بينما يقع مستوى الدعم الرئيسي عند 0.64700. الاختراق دون هذا الدعم قد يدفع السعر للأسفل أكثر، مع الهدف التالي عند 0.64550.

توصية التداول

بناءً على الإشارات الأساسية والفنية، يوصى باستخدام استراتيجية التداول SELL لزوج AUD/USD:

الدخول: البيع عند 0.65021 مع استمرار السعر تحت 0.65050، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي.

جني الأرباح: حدد هدف الربح عند 0.64700، الموافق لأقرب منطقة دعم.

وقف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة عند 0.65150 لحماية رأس المال في حالة انعكاس السعر في الاتجاه الصعودي.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

مجموع "الكتف الأيمن"

Eva Chen

بِضَاعَة

اقتصادي

الملخص:

وبغض النظر عن الظروف، فإن الذهب يتمتع بجاذبية كبيرة؛ وتشير المؤشرات الفنية إلى أن أسعار الذهب من المرجح أن تستعيد اتجاهها الصعودي.

BUY XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2635.76

سعر فتح الصفقة

2732.00

سعر جني الأرباح

2584.00

سعر إيقاف الخسارة

2703.28 +33.83 +1.27%

678.8

Pips

الربح

2584.00

سعر إيقاف الخسارة

2703.64

سعر إغلاق الصفقة

2635.76

سعر فتح الصفقة

2732.00

سعر جني الأرباح

الأساسيات

أدى ضعف الدولار الأمريكي وتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى ارتفاع كبير في أسعار الذهب. في السابق، تسبب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، مما أدى إلى قمع الطلب على الذهب؛ ومع ذلك، فإن الانخفاض الحاد الأخير في أسعار الذهب سمح له باستعادة بعض ما فقده.

وقد عادت المخاطر الجيوسياسية إلى الظهور، مما أدى إلى تجدد الطلب على الذهب باعتباره أصلاً آمناً، وبالتالي تعزيز مكانته كأداة تحوط موثوقة. ومع ذلك، لا تزال آراء السوق بشأن المسار المستقبلي لأسعار الذهب منقسمة. فإذا شدد بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية الأميركية، فقد تنخفض أسعار الذهب إلى مستويات أدنى؛ وعلى العكس من ذلك، إذا استمرت البنوك المركزية في الحفاظ على نشاط الشراء القوي قبل عام 2025، فقد تصل أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة جديدة.

وفي كلتا الحالتين، تستمر السياسة النقدية المستمرة والتوقعات الاقتصادية العامة في تعزيز جاذبية الذهب كتحوط ضد التقلبات.

التحليل الفني

في يوم الاثنين، كان الارتفاع القوي في أسعار الذهب راجعًا إلى التعافي دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم الأسبوع الماضي. وقد دفع هذا الزخم أسعار الذهب إلى تجاوز مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 23.6% للتراجع الأخير من أعلى مستوياتها التاريخية، مما عزز احتمالات تحقيق المزيد من المكاسب.

ومع ذلك، فإن المقاومة القوية حول نطاق 2,635 دولار أمريكي قد تؤدي إلى تراجع السوق. وفي الوقت نفسه، تشير مؤشرات ذروة الشراء إلى عودة محتملة للمشاعر الهبوطية؛ فبعد التكوين المتوقع لنمط قاع الرأس والكتفين، قد يؤدي بعض الشراء اللاحق إلى تغطية المراكز القصيرة، مما يدفع الأسعار إلى منطقة الحجم العالي عند 2,655-2,675 دولار أمريكي، قبل استهداف نطاق 2,700-2,730 دولار أمريكي في النهاية. ومن شأن كسر مستوى المقاومة هذا أن يعزز معنويات السوق.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 2610، 2605

السعر المستهدف: 2732

وقف الخسارة: 2584

الموعد النهائي: 3 ديسمبر 2024 23:55:00

الدعم: 2617، 2605، 2589

المقاومة: 2635، 2643، 2674

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

استمرار موجات النبض الهبوطية

Eva Chen

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

وبسبب تبني المستثمرين لموقف حذر قبل جلسة الاستماع لتقرير السياسة النقدية لبنك إنجلترا، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني. وفي الوقت نفسه، وافق بوتن على مبدأ نووي جديد، وأدت التوترات الجيوسياسية إلى ارتفاع أصول الملاذ الآمن، مما عزز الين.

SELL GBPJPY

وقت الإنتهاء

مغلق

194.614

سعر فتح الصفقة

192.000

سعر جني الأرباح

196.550

سعر إيقاف الخسارة

193.315 -1.233 -0.63%

193.6

Pips

الخسارة

192.000

سعر جني الأرباح

196.557

سعر إغلاق الصفقة

194.614

سعر فتح الصفقة

196.550

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

في يوم الثلاثاء، استعاد الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني مكاسبه الأخيرة، حيث هبط إلى ما دون عتبة 194.00 خلال جلسة التداول الأوروبية. ويتبنى المستثمرون موقفًا حذرًا قبل جلسة الاستماع لتقرير السياسة النقدية لبنك إنجلترا. وخلال الجلسة، قد يواجه الجنيه الإسترليني مقاومة في حركته الصعودية قصيرة الأجل، حيث سيرد مسؤولو بنك إنجلترا، بما في ذلك المحافظ بيلي، على أسئلة من لجنة الخزانة بمجلس العموم بشأن قرارات أسعار الفائدة الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، ظل الين قوياً خلال جلسة التداول الآسيوية مقابل عملات مجموعة العشرة الأخرى والعملات الآسيوية، مدعوماً بالتحذيرات اللفظية السابقة من جانب السلطات اليابانية. وصرح وزير المالية كاتسونوبو كاتو بأن السلطات تراقب سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك الأنشطة المضاربية، بقدر كبير من الإلحاح.

ويتعرض الين لضغوط بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بتوقيت رفع أسعار الفائدة المقبل من جانب بنك اليابان. وفي يوم الاثنين، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن أي زيادات في أسعار الفائدة ستكون تدريجية وتستند إلى الأداء الاقتصادي، لكنه لم يقدم جدولاً زمنياً محدداً للتعديلات المستقبلية.

علاوة على ذلك، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يوم الثلاثاء على عقيدة نووية محدثة، تسمح لروسيا بتوسيع نطاق استخدامها للأسلحة النووية. وقد أدى هذا الصراع الجيوسياسي مرة أخرى إلى ارتفاع في أصول الملاذ الآمن، مما عزز قيمة الين.

قبل أيام قليلة، منحت الولايات المتحدة أوكرانيا الإذن بتنفيذ ضربات صاروخية محدودة بعيدة المدى على الأراضي الروسية. وتشير الوثائق التي تم نشرها على الإنترنت إلى أن روسيا ستعتبر أي عدوان ضدها أو ضد حلفائها من قبل دول غير نووية مدعومة بقوى نووية أخرى هجومًا جماعيًا. في سبتمبر/أيلول من هذا العام، صرح بوتن أن روسيا ستعدل عقيدتها ردًا على "عدوان" الدول غير النووية المدعومة من القوى النووية.

خلال فترات الصراع الجيوسياسي، شهدت الأصول الآمنة النموذجية مثل سندات الخزانة الأميركية والين والفرنك السويسري ارتفاعات. وحذر القادة الروس الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين من السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية دقيقة بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

التحليل الفني

دخل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني في الآونة الأخيرة مرحلة التعافي بعد اختراق عتبة 194.00 خلال الجلسة الأوروبية.

في الانخفاض السابق، بدأ السوق موجات دافعة هبوطية بعد انهيار المستوى الحرج عند 195.37. أدى غياب اختبار مستوى 196.65 أثناء ارتداد الموجة الرابعة إلى ترسيخ موجات النبضة الهبوطية، مما أدى إلى توقعات بأن يختبر زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني مستوى أقل من 192.00.

أما بالنسبة للاتجاه، فطالما بقي مستوى المقاومة عند 198.43 سليماً، فمن المتوقع المزيد من الانخفاضات.

من منظور أوسع، يُنظر إلى اتجاه السعر بدءًا من 208.09 على أنه تصحيح للارتداد بأكمله الذي بدأ من أدنى مستوى عند 123.94 في عام 2020. يجب تحديد نطاق التوحيد بين مستوى تصحيح 38.2% من 123.94 إلى 208.09، وتحديدًا بين 175.94 و208.09. ومع ذلك، فإن الكسر الحاسم دون 175.94 من شأنه أن يشير إلى أن تصحيحًا أعمق جاريًا؛ وإلا فمن المتوقع استمرار الصعود.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 195.22

السعر المستهدف: 192.00

وقف الخسارة: 196.55

الموعد النهائي: 4 ديسمبر 2024 23:55:00

الدعم: 193.58، 192.90، 191.74،

المقاومة: 195.34، 196.18، 196.65

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الانسحابات تمثل فرصًا مع استمرار الاتجاه الصعودي

آلان

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

مع استمرار "تداولات ترامب" في دفع الدولار الأمريكي إلى مواصلة التعزيز، اخترق زوج العملات USDCAD رسميًا عتبة 1.40، مما يفتح المجال لمزيد من الإمكانات الصعودية.

BUY USDCAD

صالح حتى

مٌتداول

1.40174

سعر فتح الصفقة

1.44100

سعر جني الأرباح

1.38100

سعر إيقاف الخسارة

1.39871 +0.00133 +0.10%

0.0

Pips

مستوي

1.38100

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

1.40174

سعر فتح الصفقة

1.44100

سعر جني الأرباح

الأساسيات

مع انتهاء الانتخابات الأمريكية، فاز ترامب بنجاح، ودفعت "صفقة ترامب" الدولار الأمريكي إلى مواصلة التعزيز. وصل مؤشر الدولار الأمريكي (USDX) إلى ذروة فوق 107.00، كما ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي بشكل كبير، مخترقًا بنجاح عتبة 1.40.

ومع ذلك، وبسبب الارتفاع السريع في زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي على المدى القصير، بدأ التراجع، كما تراجع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي. ونظرًا لأن الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي لم ينته بعد، فإننا نعتقد أنه بعد تولي ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني من العام المقبل، فإن السياسات التي من المرجح أن ينفذها ستستمر في تعزيز قوة الدولار الأمريكي، مما يوفر الدعم للارتفاع المستمر لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي.

ومن الجدير بالذكر أنه في وقت لاحق من اليوم، ستصدر كندا مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. وإذا استمر التضخم في كندا في الانخفاض، فقد يؤدي هذا إلى المزيد من إضعاف الدولار الكندي. وعلى العكس من ذلك، إذا ارتفع التضخم، فسيشير ذلك إلى مرونة الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الكندي. وقد يوفر هذا الدعم لسعر صرف الدولار الكندي، حيث قد يخفف موقف بنك كندا الحمائمي.

التحليل الفني

Pullbacks Present Opportunities as Uptrend Continues_1

في الإطار الزمني 1W، اخترق زوج USDCAD بقوة نطاق التقلب السابق وتجاوز في نفس الوقت عتبة 1.40، مما يشير إلى زخم صعودي قوي واستمرار قوي للاتجاه الصعودي، مع إمكانية اختبار مستويات مرتفعة جديدة.

Pullbacks Present Opportunities as Uptrend Continues_2

في إطار زمني مدته 4 ساعات، بعد اختراق عتبة 1.40، واصل زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي ارتفاعه؛ ومع ذلك، بعد ارتفاع كبير قصير الأجل، تراجع مؤقتًا. ومع تراجعه إلى مستوى الدعم 1.40، أغلق على التوالي بشموع صعودية، مما يشير إلى أن التراجع قد يقترب من نهايته وأن الاتجاه الصعودي قد يستمر.

حاليًا، يمكننا أن نلاحظ ما إذا كان زوج USDCAD سيستقر عند مستوى الدعم 1.40. وإذا استمر على هذا المستوى، فمن المرجح أن يواصل زوج USDCAD اتجاهه الصعودي ويتجه نحو مستويات مرتفعة جديدة؛ وإذا انخفض، فيجب أن نراقب مستوى الدعم 1.3960. ونوصي بالشراء عند أدنى مستوياته.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 1.4020

السعر المستهدف: 1.4410

وقف الخسارة: 1.3810

الموعد النهائي: 3 ديسمبر 2024 15:00:00

الدعم: 1.4000، 1.3976، 1.3897

المقاومة: 1.4105، 1.4264، 1.4667

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

المخاطر الجيوسياسية وسياسة البنك المركزي الأوروبي الحذرة تبقي زوج اليورو/الين الياباني يعاني تحت مستويات رئيسية

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

يواجه زوج العملات EUR/JPY ضغوطًا بسبب المخاطر الجيوسياسية، ومخاوف التدخل في اليابان، وتدهور اقتصاد منطقة اليورو.

SELL EURJPY

وقت الإنتهاء

مغلق

162.002

سعر فتح الصفقة

158.000

سعر جني الأرباح

164.000

سعر إيقاف الخسارة

160.796 -1.048 -0.65%

199.8

Pips

الخسارة

158.000

سعر جني الأرباح

164.006

سعر إغلاق الصفقة

162.002

سعر فتح الصفقة

164.000

سعر إيقاف الخسارة

واجه زوج اليورو/الين الياباني ضغوط بيع جديدة خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الثلاثاء، مما عكس جزءًا من التعافي الذي حققه يوم الاثنين من أدنى مستوى له في شهر تقريبًا. وعلى الرغم من الارتفاع القصير من المتوسط المتحرك البسيط لخمسين يومًا (SMA) بالقرب من منطقة 162.25، فقد كافح الزوج للحفاظ على الزخم الصعودي، مما يعكس حالة عدم اليقين الأوسع في السوق والتي تثقل كاهل اليورو حاليًا وتصب في صالح الين الياباني.

التطورات الأكثر بروزًا التي تؤثر على زوج اليورو/الين هي التوترات الجيوسياسية ومخاوف التدخل. على الصعيد الجيوسياسي، أدى موافقة إدارة بايدن على أسلحة أمريكية بعيدة المدى لعمليات أوكرانيا داخل الأراضي الروسية إلى تصعيد المخاوف العالمية بشكل حاد. وردًا على ذلك، جندت روسيا قوات من كوريا الشمالية لتعزيز جهودها العسكرية. وقد خلق الصراع المستمر موجات من عدم الاستقرار التي أحيت الطلب على الين الياباني، والذي يُعتبر تقليديًا عملة ملاذ آمن خلال أوقات ارتفاع المخاطر الجيوسياسية. وقد فرض هذا الارتفاع في الطلب على الين ضغوطًا هبوطية على زوج اليورو/الين، خاصة بعد التعافي القصير من مستوى 162.25.

وتضاف إلى قوة الين التكهنات المتزايدة بأن السلطات اليابانية قد تتدخل في أسواق الصرف الأجنبي لدعم العملة المحلية الضعيفة. وقد واجه بنك اليابان بالفعل انتقادات بسبب سياساته النقدية المفرطة التيسير التي طال أمدها، والتي فرضت ضغوطاً هائلة على الين. وفي أعقاب التطورات الاقتصادية الأخيرة، تظل السوق متناغمة إلى حد كبير مع أي إشارات تشير إلى أن بنك اليابان قد يتخذ إجراءات أكثر مباشرة لوقف تراجع الين. وقد أدى هذا إلى تكثيف تركيز السوق على الين باعتباره أصلاً متقلباً محتملاً، الأمر الذي زاد من الضغوط على زوج اليورو/الين.

وعلى الجانب الآخر من العملة، يكافح اليورو لبث الثقة في نفوس المستثمرين مع استمرار تدهور الظروف الاقتصادية في منطقة اليورو. وتشير البيانات الأخيرة إلى أن التوقعات الاقتصادية للمنطقة لا تزال قاتمة، وأن التكهنات المتزايدة حول تخفيضات أسعار الفائدة الأكثر جرأة من جانب البنك المركزي الأوروبي ساهمت في افتقار اليورو إلى الجاذبية. ويواجه البنك المركزي الأوروبي، الذي تعهد بالفعل بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة في محاولة لدعم اقتصاد منطقة اليورو المتعثر، قرارات صعبة في الأشهر المقبلة. ومن المرجح أن يؤدي الموقف المتساهل بشكل متزايد إلى تقويض اليورو بشكل أكبر، وخاصة مقابل الين، الذي من المتوقع أن يستفيد من أي شعور عالمي بالعزوف عن المخاطرة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال التهديد الوشيك المتمثل في السياسات الحمائية من جانب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يشكل مخاطر كبيرة على الاقتصاد الأوروبي. وقد تؤدي هذه السياسات إلى إضعاف النمو الاقتصادي في المنطقة وتفاقم معاناة اليورو، مما يبقي الضغوط الهبوطية على زوج اليورو/الين الياباني قائمة. وفي مواجهة هذه التحديات، يظل اليورو تحت رحمة ديناميكيات السوق الأوسع نطاقًا، ومن الصعب أن نتصور ارتفاعًا قويًا في الأمد القريب.

وفي ظل هذه العوامل الخارجية السلبية، فإن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة النقدية لبنك اليابان توفر بعض الدعم لارتفاع الين. وفي حين اكتسب الين قوة على خلفية المخاوف الجيوسياسية ومخاوف التدخل، فإن موقف بنك اليابان من السياسة يظل يشكل عقبة رئيسية. ومن الممكن أن يحد التزام البنك المستمر بأسعار فائدة منخفضة للغاية ونهجه الحذر في تشديد السياسة النقدية من مكاسب الين ويبقي معنويات السوق تحت السيطرة.

قد يوفر لهجة المخاطرة الإيجابية بشكل عام، والتي تدعمها توقعات تدابير التحفيز الجارية على مستوى العالم، بعض الدعم لليورو، حيث يسعى المستثمرون إلى الأصول التي تقدم عوائد أعلى مقارنة بالين. ومع ذلك، من غير المرجح أن يوفر هذا الزخم الكافي لعكس مسار اليورو/الين الهبوطي، وخاصة في مواجهة الظروف الاقتصادية المتدهورة في منطقة اليورو.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، يواجه زوج اليورو/ين حالياً مرحلة تصحيحية هبوطية. فبعد اختبار مستوى 163.95 يوم الاثنين، واجه الزوج مقاومة حيث فشل في الحفاظ على الزخم الصاعد. وتتزامن هذه المقاومة مع الاستقرار فوق خط دعم القناة الهبوطية الثانوية عند 162.15. ومع ذلك، يظل الاتجاه الأوسع سلبياً، مع استمرار المؤشرات الفنية الرئيسية في الإشارة إلى زخم هبوطي.

يقع الدعم الفوري لزوج اليورو/ين عند منطقة 162.75، والتي تمثل المستوى الرئيسي التالي الذي يجب مراقبته لأي كسر محتمل. إذا فشل الزوج في الصمود فوق هذا الدعم، فقد يستأنف زوج اليورو/ين انزلاقه التصحيحي، مستهدفًا خط دعم القناة الهبوطية وربما يمتد الخسائر في الجلسات القادمة.

في ظل استمرار التوحيد ضمن مسار سلبي، من المرجح أن يستمر التوقع الهبوطي. ومن المتوقع أن يواجه أي ارتفاع مقاومة شديدة حول مستوى 163.80، في حين أن المزيد من الأهداف الهبوطية قد تدفع الزوج إلى مستوى 160.00 وما دونه. وطالما استمر الزخم السلبي الأوسع، فقد تكون أي محاولة للكسر إلى الأعلى قصيرة الأجل.

توصيات تجارية

بيع اليورو/ين

سعر الدخول: 162.24

وقف الخسارة: 164.00

جني الأرباح: 158.00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي يواجه ضغوطًا هبوطية مع اقتراب خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي النيوزيلندي وسط قوة الدولار

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

يقع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي في حالة توازن محفوف بالمخاطر بين بنك الاحتياطي النيوزيلندي المتساهل وبنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، مما يخلق رياحًا معاكسة كبيرة للدولار النيوزيلندي.

SELL NZDUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

0.58800

سعر فتح الصفقة

0.57000

سعر جني الأرباح

0.59600

سعر إيقاف الخسارة

0.58403 -0.00183 -0.31%

49.7

Pips

الربح

0.57000

سعر جني الأرباح

0.58303

سعر إغلاق الصفقة

0.58800

سعر فتح الصفقة

0.59600

سعر إيقاف الخسارة

يجد الدولار النيوزيلندي نفسه تحت ضغط متزايد مع استعداد المتداولين لما قد يكون خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي في اجتماعه السياسي القادم. يأتي هذا التحول الحمائمي على خلفية بيئة اقتصادية محلية صعبة، تتسم بتباطؤ النمو وانخفاض التضخم. أدى احتمال خفض أسعار الفائدة "بشكل كبير" إلى زيادة المشاعر الهبوطية حول زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي، مما يحد من إمكاناته الصعودية على الرغم من الارتياح الأخير من ضعف الدولار الأمريكي.

إن تحرك بنك الاحتياطي النيوزيلندي، إذا كان عدوانيًا، قد يؤدي إلى توسيع الفارق في أسعار الفائدة مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يقلل من جاذبية الدولار النيوزيلندي. ويركز المشاركون في السوق بشكل خاص على كيفية موازنة بنك الاحتياطي النيوزيلندي لأولوياته المحلية مع الضغوط الخارجية، خاصة وأن شريكه التجاري الرئيسي، الصين، يعاني من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

تظل صحة الاقتصاد الصيني عاملاً محورياً للدولار النيوزيلندي، نظراً للعلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين. ويراقب المتداولون عن كثب استعداد بنك الشعب الصيني للإعلان عن قراره بشأن سعر الفائدة الأساسي على القروض. وفي حين طرحت بكين مؤخراً حزمة ديون بقيمة 10 تريليون يوان، فإن غياب التحفيز الاقتصادي المباشر جعل الأسواق متشككة بشأن تأثيرها على النمو.

قد يؤثر التعافي الضعيف في الصين بشكل كبير على اقتصاد نيوزيلندا المعتمد على التصدير، مما يزيد من تفاقم معضلة بنك الاحتياطي النيوزيلندي. وقد يؤدي أي خيبة أمل في تدابير التحفيز الصينية إلى تآكل ثقة المستثمرين في الدولار النيوزيلندي، مما يضيف زخمًا هبوطيًا لزوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي.

وعلى الجانب الآخر من المعادلة، اكتسب الدولار الأميركي المزيد من الزخم مع إبطال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الآمال في خفض أسعار الفائدة في وقت قريب. وتؤكد تعليقات باول خلال خطابه الأخير ــ "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات إلى أننا بحاجة إلى التعجيل بخفض أسعار الفائدة" ــ على الموقف الحذر الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل الضغوط التضخمية المستمرة وسوق العمل القوية. وقد وفرت هذه النبرة المتشددة دعما للدولار، مما جعله أصلا أكثر جاذبية كملاذ آمن.

وينتظر المستثمرون الآن بفارغ الصبر المزيد من الرؤى من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبالإضافة إلى ذلك، قد تقدم البيانات الاقتصادية الأميركية الرئيسية، بما في ذلك تراخيص البناء وبدء تشييد المساكن في أكتوبر/تشرين الأول، أدلة جديدة على مسار الاقتصاد الأميركي، وبالتالي الدولار.

التحليل الفني

يتداول زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 0.5890 خلال الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الثلاثاء، مقيدًا بمقاومة كبيرة عند مستوى 0.5915. ويعزز هذا المستوى المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA)، مما يزيد من قوته. وقد أدى الفشل في اختراق هذه المقاومة إلى إبقاء الزوج في مسار هبوطي، مع هدف هبوطي محتمل عند مستوى 0.5700.

ومع ذلك، فإن الاختراق المستمر فوق مستوى 0.5915، متبوعًا بمستوى 0.5945، قد يبطل السيناريو الهبوطي ويمهد الطريق لمزيد من الارتفاع. وعلى الجانب السلبي، نرى الدعم الفوري عند مستوى 0.5850، مع توقع نطاق تداول أوسع بين 0.5850 و0.5950 لهذا اليوم.

توصيات تجارية

بيع NZDUSD

سعر الدخول: 0.5880

وقف الخسارة: 0.5960

جني الأرباح: 0.5700

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

يُظهر زوج دولار/فرنك USD/CHF إشارة شراء واضحة وسط أداء متفوق للدولار الأمريكي بفضل البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي: هل سيستمر الاتجاه الهبوطي وسط البيانات الاقتصادية العالمية الضعيفة؟

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

مجموع "الكتف الأيمن"

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

استمرار موجات النبض الهبوطية

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الانسحابات تمثل فرصًا مع استمرار الاتجاه الصعودي

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

المخاطر الجيوسياسية وسياسة البنك المركزي الأوروبي الحذرة تبقي زوج اليورو/الين الياباني يعاني تحت مستويات رئيسية

التحليل الفني

زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي يواجه ضغوطًا هبوطية مع اقتراب خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي النيوزيلندي وسط قوة الدولار

الإفصاح عن المخاطر