النفط الخام يرتفع لليوم الثالث على التوالي وسط التوترات الجيوسياسية وتجاهل بيانات المخزونات

بِضَاعَة

الملخص:

ارتفعت أسعار النفط الخام لليوم الثالث على التوالي يوم الأربعاء، لتقترب من مستوى 70 دولارا، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.

BUY WTI

وقت الإنتهاء

مغلق

69.697

سعر فتح الصفقة

72.000

سعر جني الأرباح

69.000

سعر إيقاف الخسارة

70.588 -0.408 -0.57%

69.7

Pips

الخسارة

69.000

سعر إيقاف الخسارة

68.998

سعر إغلاق الصفقة

69.697

سعر فتح الصفقة

72.000

سعر جني الأرباح

واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها يوم الأربعاء، مسجلة بذلك اليوم الثالث على التوالي من المكاسب. وقد غذت هذه المكاسب المخاطر الجيوسياسية التي طغت على بيانات المخزونات الهبوطية، مع تركيز المتداولين على التطورات في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وحتى كتابة هذه السطور، يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) عند 69.57 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام برنت إلى 73.36 دولارًا.

لقد سيطر تصاعد التوترات الجيوسياسية على معنويات السوق، مما وضع النفط الخام على مسار صعودي على الرغم من الارتفاع الكبير في المخزونات الأمريكية. في يوم الثلاثاء، أفاد معهد البترول الأمريكي (API) بزيادة حادة قدرها 4.753 مليون برميل في مخزونات النفط الخام للأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات بزيادة متواضعة قدرها 0.8 مليون برميل. عادة، من شأن مثل هذه الزيادة الكبيرة أن تثقل كاهل الأسعار، لكن الأسواق تجاهلت البيانات على ما يبدو لصالح المخاطر الرئيسية المرتبطة بالصراع المتصاعد في أوروبا الشرقية.

ويؤكد هذا الارتفاع المدفوع بالمشاعر على الأهمية المتزايدة للأحداث الجيوسياسية في تحديد حركة الأسعار، في حين يقيم المتداولون التأثيرات الأوسع نطاقاً للصراع المطول في أوكرانيا على سلاسل إمدادات النفط العالمية.

في حين تهيمن المخاطر الجيوسياسية على السرد، ترسم بيانات المخزون الصادرة عن معهد البترول الأمريكي صورة هبوطية للنفط الخام. وكشف التقرير الأخير عن تناقض صارخ مع الأسبوع السابق، حيث شهدت المخزونات انخفاضًا بلغ 0.777 مليون برميل.

في وقت لاحق من يوم الأربعاء، ستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الأسبوعية الرسمية لمخزونات النفط الخام. وتتوقع السوق زيادة متواضعة قدرها 0.4 مليون برميل، وهو ما يقل كثيرا عن الزيادة التي أعلن عنها معهد البترول الأمريكي. وإذا كانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية متوافقة مع أرقام معهد البترول الأمريكي أو تتجاوزها، فقد تختبر مرونة الزخم الصعودي للخام.

وبالإضافة إلى جانب العرض، أعلنت شركة إكوينور النرويجية أنها استعادت كامل طاقتها الإنتاجية في حقل يوهان سفيردروب النفطي في بحر الشمال بعد انقطاع التيار الكهربائي. وقد يضيف هذا التطور، الذي أوردته رويترز، المزيد من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط الخام، ولكن يبدو أن علاوة المخاطر الجيوسياسية الحالية تطغى على مثل هذه الأساسيات.

وبالتوازي مع التحرك الصعودي للنفط، يظهر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) أيضًا قوة، بدعم من معنويات المخاطرة في أسواق الأسهم وتوقعات تقرير أرباح شركة إنفيديا. ومن المقرر أن تصدر إنفيديا، وهي شركة رائدة في قطاع التكنولوجيا، نتائجها بعد إغلاق السوق الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، يراقب المتداولون عن كثب تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر أن يدلوا بها في وقت لاحق من اليوم. وفي ظل المخاوف بشأن التضخم، فإن أي إشارة إلى موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل قد تؤثر على السوق الأوسع نطاقًا، بما في ذلك السلع الأساسية.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، ارتد خام غرب تكساس الوسيط من نمط القاع المزدوج الذي تشكل بالقرب من مستوى 67.00 دولار. يعكس هذا التكوين نمطًا مشابهًا لوحظ في الأول من أكتوبر، والذي سبق ارتفاعًا ملحوظًا.

حاليًا، يختبر خام غرب تكساس الوسيط المتوسط المتحرك لمدة 200 ساعة، مع وجود تقاطع ذهبي على الرسم البياني للساعة يشير إلى استمرار محتمل للاتجاه الصعودي. قد يمهد الاختراق الحاسم فوق المستوى النفسي 70.00 دولارًا الطريق لمزيد من المكاسب، مع 70.58 دولارًا كأول مقاومة رئيسية. قد يؤدي تجاوز هذا إلى امتداد الأسعار نحو مستوى 72.15 دولارًا، وهو هدف صعودي مهم.

ومع ذلك، يظل السيناريو الصعودي متوقفًا على ثبات خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 68.64 دولارًا. وقد يؤدي الانخفاض إلى ما دون هذا المستوى إلى إبطال الزخم الصعودي وتحويل التركيز مرة أخرى إلى المخاطر الهبوطية.

توصيات تجارية

شراء خام غرب تكساس الوسيط

سعر الدخول : 69.70

وقف الخسارة: 69.00

جني الأرباح: 72.00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

يبدو الاتجاه الصعودي ضعيفًا، لكن الهيكل يشير إلى توقعات إيجابية

Eva Chen

بِضَاعَة

اقتصادي

الملخص:

وقد قدمت التوترات بين روسيا وأوكرانيا الدعم لخام غرب تكساس الوسيط، حيث أثار احتمال وقوع ضربات نووية مخاوف بشأن إنتاج الدول المنتجة. ومع ذلك، فإن أي هجمات فعلية قد تولد تدفقات كبيرة من رأس المال الآمن، وبالتالي ممارسة ضغوط إجمالية على الأصول الخطرة.

BUY WTI

وقت الإنتهاء

مغلق

69.820

سعر فتح الصفقة

75.500

سعر جني الأرباح

66.300

سعر إيقاف الخسارة

70.588 -0.408 -0.57%

118.7

Pips

الربح

66.300

سعر إيقاف الخسارة

71.007

سعر إغلاق الصفقة

69.820

سعر فتح الصفقة

75.500

سعر جني الأرباح

الأساسيات

توقفت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط بعد ارتفاع كبير يوم الاثنين، بدعم من تزايد المخاطر الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وتشير التقارير إلى أن أوكرانيا أطلقت صاروخًا بعيد المدى من الولايات المتحدة، وأصاب بنجاح مستودع ذخيرة.

استؤنف الإنتاج في حقل يوهان سفيردروب النفطي النرويجي أمس بعد إغلاق مؤقت، مما قلل من الزخم الصعودي في أسعار النفط. ورغم أن تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا يشير إلى أن علاوة المخاطر المطلوبة قد تكون أعلى مما كان متوقعا في السابق، فإننا لا نزال نتوقع أن يهيمن التوازن المتدهور بين العرض والطلب على النفط الخام، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض الأسعار في الأمدين القريب والبعيد.

وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من التخفيضات الكبيرة في الإنتاج التي تنفذها أوبك وحلفاؤها، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، هبطت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط بنحو 5.3% منذ بداية العام بسبب ضعف الطلب. ولم تفلح التخفيضات الطوعية في الإنتاج إلا في منع فائض العرض دون أن تعود بالنفع على أسعار النفط.

وبالنظر إلى المستقبل حتى عام 2025، هناك مؤشرات على أن فائض العرض قد يكون وشيكاً، في حين من غير المرجح أن يشهد الطلب العالمي على النفط الخام نمواً قوياً. وبشكل عام، سوف يعتمد مسار سوق النفط الخام في العام المقبل إلى حد كبير على قوة الطلب الصيني على النفط.

Uptrend Appears Weak, but Structure Suggests Positive Outlook_1

التحليل الفني

يتشكل حاليًا سعر النفط الخام غرب تكساس الوسيط عند مستويات منخفضة وقد وجد الدعم عند مستوى 68.46 دولارًا أمريكيًا. ومع ذلك، يظل السعر داخل منطقة مثلث هابط في إطار زمني مدته 4 ساعات، ولم يختبر السعر بعد مقاومة المثلث.

قد يؤدي الاختراق فوق مستوى المقاومة عند 71.30 دولار أمريكي إلى تحفيز ارتداد يعادل ارتفاع نمط المثلث، والذي يمتد على حوالي 7 دولارات أمريكية. ومع ذلك، فإن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم يقع أسفل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم، مما يشير إلى أن مستوى المقاومة من المرجح أن يصمد بدلاً من اختراقه، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط مرة أخرى إلى مستوى الدعم.

وقد تؤدي زيادة ضغوط البيع إلى انهيار إلى ما دون قاع المثلث، مما يتسبب في انخفاض أسعار النفط بمقدار مماثل لحجم تشكيل المثلث.

لقد أشار مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى ظروف ذروة الشراء أو إرهاق المشترين، مما يشير إلى أن الانخفاض من شأنه أن يؤكد عودة المشاعر الهبوطية. لا يزال هناك مجال كبير لهذا المذبذب للانخفاض قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع التي تعكس إرهاقًا هبوطيًا.

ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية لديه بعض الإمكانات الصاعدة قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى أن الثيران قد تتوقف مؤقتًا. لذلك، في حين أن المشاعر الصعودية قائمة، فقد تستمر الأسعار في متابعتها.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 68.80

السعر المستهدف: 75.50

وقف الخسارة: 66.30

الموعد النهائي: 5 ديسمبر 2024 23:55:00

الدعم: 69.11، 68.46، 67.64

المقاومة: 68.87، 70.35، 70.66

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يرتفع وسط حالة عدم اليقين بشأن بنك اليابان وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القوية

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

يواصل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني زخمه الصعودي، مدعومًا بحالة عدم اليقين التي يبديها بنك اليابان، وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتلاشي الطلب على الملاذ الآمن.

BUY USDJPY

صالح حتى

مٌتداول

155.800

سعر فتح الصفقة

160.000

سعر جني الأرباح

153.000

سعر إيقاف الخسارة

154.251 -0.437 -0.28%

0.0

Pips

مستوي

153.000

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

155.800

سعر فتح الصفقة

160.000

سعر جني الأرباح

حافظ زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني على مساره الصعودي، ممتدًا من أدنى مستوى له في أسبوع ومواصلًا مسيرته نحو منتصف 155.00 مع توجهه إلى جلسة التداول الأوروبية يوم الأربعاء. ويرجع هذا الارتفاع إلى حد كبير إلى مزيج من تلاشي الطلب على الملاذ الآمن، وعدم اليقين المستمر المحيط باتجاه سياسة بنك اليابان، والتأثير الإيجابي لانتعاش عائدات سندات الخزانة الأمريكية. تعمل هذه العوامل مجتمعة على دفع الزوج إلى الارتفاع، مع تعرض الين الياباني للضغوط نتيجة لتغير ظروف السوق.

وقد ساهم إحجام بنك اليابان عن تقديم إرشادات ملموسة بشأن خطواته التالية فيما يتصل بأسعار الفائدة بشكل كبير في إضعاف الين. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر محافظ بنك اليابان كازو أويدا من الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة للغاية لفترة طويلة، مما يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون في الأفق. ومع ذلك، فإن تعليقات أويدا تفتقر إلى الوضوح بشأن توقيت مثل هذه الخطوة، مما أدى إلى زيادة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية اليابانية. وقد ترك هذا الغموض المستثمرين حذرين، مما أدى إلى تآكل الثقة في الين ودعم الزخم الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

من ناحية أخرى، تلقى الدولار الأمريكي الدعم من انتعاش عائدات سندات الخزانة الأمريكية، والتي ارتفعت بشكل حاد في الجلسات الأخيرة. وقد أدى هذا الارتفاع في عائدات السندات إلى إعادة إشعال الطلب على الدولار الأمريكي، حيث يسعى المستثمرون إلى عوائد أعلى مقارنة بالين الياباني ذي العائد الأقل. ويأتي ارتفاع عائدات سندات الخزانة وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يتبنى نهجًا أكثر تحفظًا في تخفيف السياسة النقدية في المستقبل القريب. وفي حين عزز الدولار الأمريكي تراجعه الأخير من أعلى مستوياته منذ بداية العام، فإن هبوطه لا يزال مقيدًا بهذه التوقعات بموقف أقل عدوانية من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي إطار دعم الدولار الأمريكي، علق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بولاية كانساس جيفري شميد في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن العجز المالي الكبير لن يؤدي إلى ضغوط تضخمية، حيث سيتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الإجراءات اللازمة لمنع مثل هذه النتائج. ومع ذلك، أشار شميد إلى أن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه أن يعزز جاذبية الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

وفي الوقت نفسه، تؤثر الأحداث الجيوسياسية الأوسع نطاقًا أيضًا على أسواق العملات، حيث أضافت موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على عقيدة نووية جديدة هذا الأسبوع إلى حذر السوق. جاء هذا التغيير بعد أيام فقط من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى ضد أهداف عسكرية داخل روسيا، مما أدى إلى تصعيد التوترات. وعلى الرغم من هذه التطورات، صرح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تخطط لتعديل موقفها النووي ردًا على ذلك، مما ساعد في تهدئة الطلب على الملاذ الآمن في السوق.

بالنسبة للين الياباني، الذي يُنظر إليه تقليديًا باعتباره عملة ملاذ آمن، فقد أدى انخفاض تدفقات الملاذ الآمن إلى تفاقم ضعفه. ومع ميل السوق إلى المخاطرة، وتركيز المستثمرين على الأصول ذات العائد الأعلى، كافح الين للحفاظ على موطئ قدمه. وقد ساهم هذا التحول بشكل أكبر في الاتجاه الصعودي السائد في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

كما لعبت البيانات الاقتصادية اليابانية دوراً في تشكيل معنويات السوق. ففي يوم الأربعاء، أعلنت وزارة المالية أن إجمالي صادرات اليابان ارتفع بنسبة 3.1% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، في حين نمت الواردات بنسبة متواضعة بلغت 0.4%. وعلى الرغم من ذلك، أظهر الميزان التجاري الياباني عجزاً بلغ 461.2 مليار ين، وهو ما يشير إلى أن الأساسيات الاقتصادية للبلاد تتعرض لضغوط شديدة. ومع مواجهة صادرات اليابان للتحديات وسط حالة عدم اليقين العالمية، وإحجام بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، يظل موقف الين هشاً.

التحليل الفني

من منظور فني، يواصل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إظهار ميل صعودي، مع بقاء حركة السعر مدعومة بشكل جيد فوق خط دعم القناة الصعودية. تشير حركة السعر الأخيرة إلى أن الزوج على استعداد لتمديد مساره الصعودي نحو اختبار مستوى 156.80. ومن شأن اختراق مستوى المقاومة هذا أن يمهد الطريق لمزيد من المكاسب، مع توقع الهدف الرئيسي التالي عند 160.00.

بالنظر إلى ديناميكيات الاتجاه الحالية، نتوقع أن نرى زخمًا إيجابيًا مستمرًا لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني في الجلسات القادمة. ومع ذلك، إذا اخترق السعر مستوى الدعم 154.15، فقد يشير هذا إلى بداية تصحيح هبوطي، مع وجود الهدف الأول لمثل هذه الحركة عند 152.70.

توصيات تجارية

شراء الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

سعر الدخول: 155.80

وقف الخسارة: 153.00

جني الأرباح: 160.00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج العملات EUR/USD يواجه ضغوطًا مع تحول تركيز البنك المركزي الأوروبي نحو النمو وسط المخاوف الاقتصادية

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

يواجه زوج العملات EUR/USD صعوبة بالقرب من مستوى 1.0600، حيث يعطي البنك المركزي الأوروبي الأولوية للنمو الاقتصادي على حساب السيطرة على التضخم.

SELL EURUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.05300

سعر فتح الصفقة

1.04000

سعر جني الأرباح

1.06500

سعر إيقاف الخسارة

1.04777 +0.00705 +0.68%

130.0

Pips

الربح

1.04000

سعر جني الأرباح

1.03999

سعر إغلاق الصفقة

1.05300

سعر فتح الصفقة

1.06500

سعر إيقاف الخسارة

يتعرض زوج العملات يورو/دولار أمريكي لضغوط كبيرة يوم الأربعاء، حيث يحوم حول مستوى 1.0600، ويكافح للحفاظ على الزخم الصعودي الذي شهده الأسبوع الماضي. ويسلط عجز الزوج عن تجاوز هذا المستوى الحرج الضوء على التحديات المتزايدة التي يواجهها اليورو مع تحول تركيز البنك المركزي الأوروبي من السيطرة على التضخم إلى معالجة تباطؤ اقتصادي أكثر إلحاحًا. وفي حين من المتوقع أن يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة تدريجيًا، تواجه منطقة اليورو موقفًا أكثر تعقيدًا، مما يؤدي إلى تباعد صارخ في نهج السياسة النقدية بين البنكين المركزيين.

إن موقف البنك المركزي الأوروبي المتساهل بشكل متزايد يكمن في قلب ديناميكيات السوق الحالية. فعلى الرغم من أن التضخم يقترب من هدف البنك، فقد أعرب صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم من أن النمو الاقتصادي في المنطقة لا يزال فاتراً. وأكد فابيو بانيتا رئيس البنك المركزي الأوروبي، في حديثه في جامعة بوكوني في ميلانو يوم الثلاثاء، أن "الظروف النقدية التقييدية لم تعد ضرورية" نظراً لآفاق النمو الضعيفة. وزعم أن التركيز يجب أن يتحول إلى دعم الاقتصاد من خلال تحريك أسعار الفائدة إلى منطقة أكثر حيادية أو توسعية، مما يؤكد على أولوية البنك الحالية: الحفاظ على النمو بدلاً من السيطرة على التضخم. كما حذر بانيتا من أن التضخم قد يظل أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي إذا فشل التعافي الاقتصادي في التحقق.

وتماشيا مع هذا الخطاب الحمائمي، بدأ المشاركون في السوق الآن في تسعير المزيد من التيسير النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي، مع توقعات بخفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول. وسوف يمثل هذا الخفض الرابع لأسعار الفائدة هذا العام، بعد سلسلة متسقة من التخفيضات حيث يهدف البنك إلى تحفيز الطلب في مواجهة النمو المحلي الراكد. ومع ذلك، فإن هذه النظرة الحمائمية لمنطقة اليورو تتناقض بشكل حاد مع نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي المعتمد على البيانات، والذي يبدو أكثر تركيزا على إدارة التضخم والحفاظ على الزخم الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذرًا في نهجه بشأن السياسة النقدية، حيث تشير إجماع السوق إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر. ويتماشى هذا مع التحول التدريجي لبنك الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير، لكنه يعكس تصميم البنك المركزي على عدم التسرع في تغييرات سياسته وسط بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة. ويشير المحللون في دويتشه بنك إلى أنه في حين أن خفض أسعار الفائدة متوقع، إلا أنه ليس مؤكدًا بأي حال من الأحوال ومن المرجح أن يكون "قرارًا وثيقًا" اعتمادًا على البيانات الأقرب إلى الوقت. وفي هذا السياق، يظل الدولار الأمريكي قويًا نسبيًا، مدعومًا بثقة المستثمرين في أن التضخم لن يتبدد بالسرعة التي توقعها البعض.

وتتفاقم التحديات التي تواجه زوج اليورو/الدولار الأميركي بسبب التقلبات الجيوسياسية المستمرة، وخاصة في أوروبا الشرقية. وشهد السوق تقلبات متزايدة يوم الثلاثاء، مع اكتساب الدولار الأميركي أرضية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أعقاب تحركات روسيا لمراجعة عقيدتها النووية، والتي قد يكون لها آثار بعيدة المدى على الاستقرار العالمي. وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قلل في وقت لاحق من أهمية الخطر الفوري للتصعيد النووي، إلا أن الطلب الأولي على الملاذ الآمن دفع الدولار الأميركي إلى الارتفاع. وارتفع مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 106.30 من أدنى مستوى سابق عند 106.10، مما يشير إلى تجدد شهية المستثمرين للدولار.

بالإضافة إلى هذه المخاطر الجيوسياسية، لا تزال التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو محفوفة بالمخاطر. تواجه المنطقة العديد من الرياح المعاكسة، من النمو البطيء إلى حالة عدم اليقين السياسي المستمرة في ألمانيا وغيرها من الاقتصادات الكبرى. وقد أدت هذه العوامل، إلى جانب المخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد العالمي الأوسع، إلى تغذية المشاعر السلبية تجاه اليورو. وتتفاقم معاناة منطقة اليورو بسبب احتمال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية إضافية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهو ما قد يزيد من ضغوط الصادرات الأوروبية ويضعف الأداء الاقتصادي للمنطقة. وقد تؤدي وعود ترامب برفع التعريفات الجمركية على الواردات بنسبة 10٪ على نطاق واسع إلى تقويض جهود البنك المركزي الأوروبي لتحفيز النمو، مما يزيد من تعقيد توقعات زوج العملات.

التحليل الفني

لا تزال الصورة الفنية لزوج اليورو/الدولار الأمريكي هبوطية أيضًا، حيث يُظهر الزوج علامات ضعف أسفل مستوى المقاومة 1.0600 مباشرةً. وقد عزز الارتداد الهبوطي من هذا المستوى التوقعات بأن الزوج سيواصل مساره الهبوطي في الأيام المقبلة. ويقدم المذبذب العشوائي إشارات سلبية، مما يشير إلى المزيد من الهبوط في المستقبل. إذا اخترق الزوج مستوى الدعم 1.0495، فقد يمهد الطريق لمزيد من الانخفاض نحو الهدف التالي عند 1.0400. وسوف يكون التعافي المستدام فوق مستوى 1.0600 ضروريًا لتغيير الاتجاه وفتح إمكانية التحرك الصعودي، ولكن في الوقت الحالي، لا يزال التحيز هبوطيًا بقوة.

في المستقبل، من المتوقع أن يقتصر نطاق تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بين مستوى الدعم 1.0500 ومستوى المقاومة 1.0650. وفي ظل المؤشرات الفنية السلبية والظروف الاقتصادية السائدة في منطقة اليورو، تظل التوقعات لزوج العملات حذرة، مع احتمال حدوث المزيد من الانخفاض في الأمد القريب.

توصيات تجارية

بيع اليورو مقابل الدولار الأميركي

سعر الدخول: 1.0530

وقف الخسارة: 1.0650

جني الأرباح: 1.0400

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

التركيز على التقلبات الموسمية في المواقف

Eva Chen

البنك المركزي

الملخص:

وبسبب ارتفاع قيمة الدولار الأميركي والمخاوف بشأن اتجاه سياسات البنك المركزي الأوروبي، أصبح زوج اليورو/الدولار الأميركي تحت الضغط. ويشكل الفارق في أسعار الفائدة بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي عاملاً بالغ الأهمية ينبغي مراقبته. وتتوقع السوق أن تتجاوز تخفيضات أسعار الفائدة في منطقة اليورو تلك التي شهدتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تُعد بيانات مؤشر مديري المشتريات يوم الجمعة جديرة بالملاحظة بشكل خاص.

BUY EURUSD

صالح حتى

مٌتداول

1.04474

سعر فتح الصفقة

1.07600

سعر جني الأرباح

1.03200

سعر إيقاف الخسارة

1.04777 +0.00705 +0.68%

0.0

Pips

مستوي

1.03200

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

1.04474

سعر فتح الصفقة

1.07600

سعر جني الأرباح