زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني على استعداد لمزيد من الانخفاض مع هيمنة الإشارات الهبوطية

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

يواجه زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني ضغوطًا هبوطية متزايدة، مع توافق المؤشرات الفنية لتأكيد الاتجاه الهبوطي.

SELL GBPJPY

صالح حتى

مٌتداول

195.800

سعر فتح الصفقة

189.560

سعر جني الأرباح

198.000

سعر إيقاف الخسارة

194.621 +0.073 +0.04%

0.0

Pips

مستوي

189.560

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

195.800

سعر فتح الصفقة

198.000

سعر إيقاف الخسارة

يواجه زوج العملات GBP/JPY ضغوط بيع متزايدة، حيث يكشف الرسم البياني اليومي عن نبرة هبوطية. اعتبارًا من جلسة الخميس الأوروبية، يتداول الزوج حول 195.80، متخليًا عن المكاسب السابقة ويبقى داخل نمط قناة هبوطية حدد مساره في الجلسات الأخيرة. يعكس هذا التحرك السعري أن السوق لا تزال تكافح انحدارًا أوسع نطاقًا مدفوعًا بضعف المؤشرات الفنية ومعنويات النفور من المخاطرة.

إن التعمق في المشهد الفني يرسم صورة قاتمة لثيران زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني. حيث يظل المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام أقل بقوة من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 14 يومًا، مما يشير إلى ضعف مستمر في الزخم قصير الأجل. ويؤكد هذا التوافق على سوق حيث تحافظ القوى الهبوطية على السيطرة، مما يترك مجالًا ضئيلًا للتفاؤل في الأمد القريب.

يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI)، وهو مؤشر زخم مهم، أسفل مستوى 50 المحايد. ويعزز هذا الوضع الدقيق ولكن الحاسم ميل الزوج إلى الهبوط، مما يشير إلى أن البائعين من المرجح أن يسيطروا ما لم يظهر محفز قوي.

بالإضافة إلى ذلك، استقر زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني بالقرب من الحد الأدنى لقناته الهابطة عند مستوى 193.50. تعمل هذه المنطقة كدعم فوري ونقطة تحول حاسمة لحركة السعر. قد يؤدي الاختراق الحاسم أسفل هذا الدعم إلى تسريع الخسائر، مما قد يجر الزوج نحو أدنى مستوى له في شهرين عند 189.56، والذي شوهد آخر مرة في 30 سبتمبر.

على الجانب الإيجابي، هناك مقاومة فورية واضحة عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 196.46، يليه عن كثب المتوسط المتحرك الأسي لمدة 14 يومًا عند 196.63. تمثل هذه المستويات عقبات أمام أي محاولات انتعاش محتملة، حيث من المرجح أن يدافع البائعون عن هذه المناطق بقوة.

إذا تمكن الزوج من اختراق الحد العلوي للقناة الهابطة، والذي يقع حول 197.70، فقد يتم إبطال التحيز الهبوطي، مما يمهد الطريق لإعادة اختبار أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 199.81، والذي سجله في 30 أكتوبر. ومع ذلك، ونظراً لديناميكيات السوق السائدة، يبدو مثل هذا السيناريو غير محتمل بشكل متزايد دون تحول كبير في المشاعر.

يؤكد سلوك السعر الأخير للزوج على التوقعات الهبوطية. اختبر زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني لفترة وجيزة مستوى المقاومة 197.78 في وقت سابق من هذا الأسبوع لكنه فشل في الحفاظ على المكاسب، وتراجع إلى مستوياته الحالية. ويؤكد هذا العجز عن الحفاظ على مستوى مرتفع هيمنة البائعين، الذين نجحوا في الحد من الزخم الصعودي.

بالإضافة إلى السرد الهبوطي، يتماسك الزوج بالقرب من المتوسط المتحرك لـ 55 يومًا (MA55)، والذي يعمل كمقاومة ديناميكية. تشير المذبذبات العشوائية أيضًا إلى تحيز هبوطي، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي الجديد قد يدفع الزوج إلى الانخفاض في الجلسات القادمة.

يتركز التركيز الآن على مستوى 193.50، والذي يتماشى مع الحد الأدنى للقناة الهابطة. وقد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى تعريض زوج الجنيه الإسترليني/الين لمزيد من الانخفاضات، حيث يعمل مستوى 194.10 و194.80 كأهداف مؤقتة. وبعد ذلك، يصبح أدنى مستوى في شهرين عند 189.56 هدفًا هبوطيًا واقعيًا.

على الجانب الآخر، تعمل المقاومة عند 196.46 (متوسط متحرك أسي لمدة تسعة أيام) و196.63 (متوسط متحرك أسي لمدة 14 يومًا) كحواجز أولية. يمثل الحد العلوي للقناة الهابطة عند 197.70 عقبة أكثر أهمية، ولا يمكن أن يشير سوى الاختراق الحاسم هنا إلى تحول في الاتجاه.

توصيات تجارية

بيع الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني

سعر الدخول: 195.80

وقف الخسارة: 198.00

جني الأرباح: 189.56

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

الذهب يواصل ارتفاعه مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات الجيوسياسية

Warren Takunda

بِضَاعَة

الملخص:

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى في أسبوع ونصف عند 2660 دولارا.

BUY XAUUSD

صالح حتى

مٌتداول

2665.00

سعر فتح الصفقة

2800.00

سعر جني الأرباح

2560.00

سعر إيقاف الخسارة

2688.10 +18.65 +0.70%

0.0

Pips

مستوي

2560.00

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

2665.00

سعر فتح الصفقة

2800.00

سعر جني الأرباح

واصلت أسعار الذهب (XAU/USD) ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي، حيث صعدت إلى أعلى مستوى لها في أسبوع ونصف الأسبوع بالقرب من 2660 دولارًا خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس. واكتسب المعدن الأصفر قوة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية المحيطة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة. وعلى الرغم من هذه المكاسب، فإن ارتفاع عائدات السندات الأمريكية والدولار الأمريكي المرن يحدان من ارتفاع الذهب، مما يعكس تفاعلًا معقدًا بين عوامل الخطر التي تؤثر على ديناميكيات السوق.

لا يزال الصراع بين روسيا وأوكرانيا يشكل القوة المهيمنة وراء الزخم الصعودي للذهب. وقد أدت التطورات الأخيرة، بما في ذلك التحول المثير للقلق في سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بشأن الضربة النووية، إلى تفاقم حالة عدم اليقين العالمية. ومع تكثيف المخاطر الجيوسياسية، تنمو جاذبية الذهب كتحوط ضد المخاطر النظامية، مما يؤكد دوره كمكون أساسي في المحافظ المتنوعة خلال فترات التقلبات المتزايدة.

من ناحية أخرى، تواجه سوق الذهب رياحًا معاكسة كبيرة. وتستمر عوائد سندات الخزانة الأميركية المرتفعة، والتي تعكس توقعات المستثمرين بتشديد الظروف النقدية، في ممارسة الضغوط. وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء، مسجلاً أكبر تقدم أسبوعي له، مع احتلال المخاوف التضخمية مركز الاهتمام.

وتزداد الأمور تعقيداً بسبب القوة المستمرة للدولار الأميركي، بدعم من البيانات الاقتصادية القوية والتصريحات المتشددة من جانب مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي. ورغم أن الدولار شهد تراجعاً متواضعاً في الجلسة الأخيرة، فإنه يظل قريباً من أعلى مستوياته منذ بداية العام، وهو ما يحد من إمكانات ارتفاع الذهب كأصل غير مدر للعائد.

تظل توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي محورية لمسار الذهب. وفي حين تشير النبرة الحذرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توقف مؤقت لخفض أسعار الفائدة، يظل المشاركون في السوق منقسمين. وتسلط التعليقات الأخيرة من صناع السياسات الرئيسيين مثل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز الضوء على المخاوف بشأن طبيعة التضخم المستمرة والحاجة المحتملة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن المتداولين يضعون في الحسبان احتمالات تزيد قليلاً عن 50% لخفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول. وقد أدى هذا الغموض إلى إبقاء المشاركين في السوق في حالة من التوتر، حيث أن أي انحراف عن التوقعات الحالية قد يؤدي إلى تحركات حادة في أسعار الدولار والذهب.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، لا يزال الذهب ثابتًا على قدميه، بدعم من موقعه فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA50). نجح المعدن الثمين في اختراق مستوى 2,655 دولارًا، مما فتح الباب لمزيد من المكاسب نحو 2,800 دولار. ومع ذلك، فإن الانخفاض إلى ما دون 2,620 دولارًا قد يؤدي إلى مخاطر هبوطية، مع أهداف أولية عند 2,560 دولارًا وانخفاضات ممتدة قد تصل إلى 2,513 دولارًا.

من المتوقع أن يتراوح نطاق التداول الفوري بين مستوى الدعم 2,640 دولارًا ومستوى المقاومة 2,675 دولارًا. وفي حين يظل الاتجاه الأوسع صعوديًا، يتعين على المتداولين توخي الحذر نظرًا لاحتمالية التقلبات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.

توصيات تجارية

شراء الذهب

سعر الدخول: 2665

وقف الخسارة: 2560

جني الأرباح: 2800

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

تشير خطوط الاتجاه المتقاربة إلى تحول وشيك في السوق

Winkelman

بِضَاعَة

الملخص:

لا يزال شبح الطلب العالمي الضعيف على النفط يرفض أن يتلاشى، كما أن الدعم الناجم عن التوترات الجيوسياسية محدود. وتواجه أسعار النفط صعوبة في الارتفاع.

SELL BRENT

صالح حتى

مٌتداول

72.673

سعر فتح الصفقة

69.000

سعر جني الأرباح

74.500

سعر إيقاف الخسارة

73.843 +0.003 +0.00%

0.0

Pips

مستوي

69.000

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

72.673

سعر فتح الصفقة

74.500

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

في الآونة الأخيرة، ومع استقرار نتائج الانتخابات الأمريكية وتراجع التوترات في الشرق الأوسط بشكل كبير، عادت سوق النفط الخام لفترة وجيزة إلى اتجاه هبوطي. ومع ذلك، أدت سلسلة من الصراعات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب خفض موسكو للحد الأقصى لاستخدام الأسلحة النووية، إلى تفاقم التوترات مرة أخرى، مما قدم دعمًا إضافيًا لأسعار النفط الخام.

ومع ذلك، لا يزال سوق النفط الخام يهيمن عليه أساسيات العرض والطلب. وتأثير التوترات الجيوسياسية قصيرة الأجل على أسعار النفط محدود. ومع استئناف الإنتاج في حقل يوهان سفيردروب النفطي في النرويج، تم تعويض المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية. وعلاوة على ذلك، يشير الارتفاع الأخير في مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.75 مليون برميل إلى أن الطلب على النفط الخام لا يزال ضعيفًا، مما يعكس المراجعات الهبوطية الأخيرة لتوقعات الطلب العالمي على النفط من قبل وكالات الطاقة الكبرى وبنوك الاستثمار. وحتى إذا أرجأت أوبك + زيادات الإنتاج مرة أخرى، فمن الصعب تغيير وضع العرض الزائد الحالي في سوق النفط الخام. والتوقعات لأسعار النفط مثيرة للقلق.

التحليل الفني

Converging Trendlines Indicate Imminent Market Shift_1

في الرسم البياني اليومي، تستمر أسعار النفط في التحرك في المنطقة الأدنى من العام، مع ارتفاعات أدنى وخطوط اتجاه متقاربة. تقترب نقطة تحول جديدة في السوق. بمجرد كسر الدعم الرئيسي عند 70.7 بشكل فعال، قد تتسارع أسعار النفط في الانخفاض، وقد تصل إلى أدنى مستوى لها في عام 2021 عند حوالي 65.0.

Converging Trendlines Indicate Imminent Market Shift_2

بالنظر إلى الرسم البياني للساعة الواحدة، يحافظ خام برنت على نمط متقلب، مما يمثل شكل مكبر الصوت المتوسع. بعد ملامسة الحافة العلوية للمكبر الصوتي، تراجعت أسعار النفط. وبسبب التعافي الضعيف قصير الأجل، قد يعود الدببة.

ننصح المتداولين بالتركيز على البيع على المكشوف لخام برنت عند مستويات أعلى وقد يفكرون في وضع أوامر بيع على المكشوف عند مستوى 72.8 بمجرد استقرار السعر. ويمكن تحديد الأهداف عند مستوى 69.0، مع وضع وقف الخسارة فوق مستوى 74.0.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 72.8

السعر المستهدف: 69.0

وقف الخسارة: 74.5

الدعم: 70.7/69.0

المقاومة: 73.0/74.0

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

عودة الدببة بعد ارتفاع آخر

Eva Chen

اقتصادي

الفوركس

الملخص:

وبسبب انخفاض أسعار البنزين بنسبة أقل من الشهر الماضي، تسارع معدل التضخم السنوي في كندا في أكتوبر/تشرين الأول، متجاوزًا التوقعات ليصل إلى 2.0%. وقد يقلل هذا من احتمالات قيام بنك كندا بتنفيذ تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول.

SELL USDCAD

صالح حتى

صفقة معلقة

1.40800

سعر فتح الصفقة

1.38300

سعر جني الأرباح

1.41790

سعر إيقاف الخسارة

1.39821 +0.00083 +0.06%

Pips

صفقة معلقة

1.38300

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

1.40800

سعر فتح الصفقة

1.41790

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

في أكتوبر، تسارع التضخم في كندا، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي بنسبة 2.0% لهذا العام، وهو ما يزيد قليلاً عن 1.9% المتوقعة وأعلى من 1.6% في سبتمبر. وكان المحرك الأساسي هو تباطؤ انخفاض أسعار البنزين، التي انخفضت بنسبة 4.0% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض بنسبة 10.7% في سبتمبر. وباستثناء البنزين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لجميع الفئات بنسبة 2.2%، وهو ما يظل متسقًا مع شهري أغسطس وسبتمبر.

وشهدت أسعار السلع الأساسية انتعاشًا طفيفًا، حيث ارتفعت بنسبة 0.1% بعد انخفاضها بنسبة 1.0% على أساس سنوي في سبتمبر. وانخفض معدل التضخم في قطاع الخدمات إلى 3.6%، مسجلاً أقل زيادة منذ يناير 2022. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% على أساس شهري، عكسًا لاتجاه هبوطي مماثل لوحظ في الشهر السابق.

كما تجاوزت مؤشرات التضخم الأساسية التوقعات. فقد ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك من 2.3% على أساس سنوي إلى 2.5%، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك المعدل من 2.4% إلى 2.6%، وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك من 2.1% إلى 2.2%. وتجاوزت الأرقام الثلاثة توقعات السوق العامة.

مراقبة السوق: بسبب الارتفاع التاريخي في أسعار البنزين وضرائب العقارات، تسارع التضخم في كندا في أكتوبر، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 2%. وبعد التعديلات الموسمية، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق؛ ورغم أن هذا ليس مثيرًا للقلق، إلا أنه بالتأكيد لا يوفر الطمأنينة.

وبالنظر إلى عوامل أخرى (مثل الارتفاع في نشاط العقارات، وانخفاض قيمة الدولار الكندي، وعدم اليقين المحيط بخفض محتمل لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول)، فمن المرجح أن يقلل تقرير أكتوبر/تشرين الأول من الدعوات إلى قيام بنك كندا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وتحويل التركيز نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بدلا من ذلك.

وعلاوة على ذلك، ورغم أن معدل التضخم ظل عند أو أقل من مستوى هدف بنك كندا البالغ 2% لمدة ثلاثة أشهر متتالية وظل ضمن النطاق المرغوب من قبل بنك كندا وهو 1%-3% لمدة عشرة أشهر، فإن صناع السياسات ما زالوا بحاجة إلى النظر في بيانات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي قبل اجتماع السياسة المقبل، لأن هذه البيانات قد تؤثر بشكل كبير على حجم أي تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة.

التحليل الفني

لقد أظهر زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي أداءً مثيرًا للإعجاب مؤخرًا، حتى أنه اكتسب اهتمامًا جديدًا بالشراء يوم الجمعة الماضي، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 1.4105، مما أثار التفاؤل بشأن بداية دورة سوق صاعدة جديدة. ومع ذلك، نظرًا لأن مؤشر القوة النسبية والمذبذب العشوائي يحومان في منطقة ذروة الشراء، فقد يحدث بعض التوحيد، مما يشير إلى أن سوق الصعود الحالية قد تكون مفرطة التمدد.

في الوقت الحالي، تراجع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي من أعلى مستوى سجله على مدار أربع سنوات عند 1.4105، ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى. ومن شأن الاختراق فوق مستوى 1.4105 أن يستعيد اتجاهًا صعوديًا أكثر أهمية، مستهدفًا تراجعًا بنسبة 61.8% من مستوى 1.3841 إلى 1.3958 عند مستوى 1.4175. ومع ذلك، فإن الانخفاض إلى ما دون مستوى 1.3958 من شأنه أن يؤدي إلى فترة طويلة من التوحيد وقد يؤدي إلى تراجع آخر إلى مستوى 1.3841.

بشكل عام، بعد اختبار أعلى مستوى في أربع سنوات عند 1.4105، شهد زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي تراجعًا، ومن المتوقع ألا يتجاوز أي ارتداد هذا المستوى، مما قد يشكل نمط قمة مزدوجة قد يؤدي إلى المزيد من الانخفاض.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 1.4080

السعر المستهدف: 1.3830

وقف الخسارة: 1.4179

الموعد النهائي: 5 ديسمبر 2024 23:55:00

الدعم: 1.3958، 1.3931، 1.3879

المقاومة: 1.4037، 1.4075، 1.4105

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

يظهر AUD/USD إشارة شراء رائعة على المدى القصير في سياق وجود فرصة للدولار الأسترالي للتعافي

آدم

الفوركس

الملخص:

تم تداول زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD عند مستوى 0.64928، مما يمثل انتعاشًا طفيفًا بعد سلسلة الخسائر السابقة. تشير المؤشرات الفنية جنبًا إلى جنب مع تغير معنويات السوق إلى فرص شراء على المدى القصير، خاصة وأن الدولار الأسترالي يتلقى دعمًا من توقعات بتحسن البيانات الاقتصادية القادمة وتباطؤ الدولار الأمريكي.

BUY AUDUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

0.64919

سعر فتح الصفقة

0.65100

سعر جني الأرباح

0.64700

سعر إيقاف الخسارة

0.64900 -0.00203 -0.31%

18.1

Pips

الربح

0.64700

سعر إيقاف الخسارة

0.65100

سعر إغلاق الصفقة

0.64919

سعر فتح الصفقة

0.65100

سعر جني الأرباح

عانى زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD من يوم تداول متقلب مع تراجع ضغط البيع الصباحي خلال الجلسة الأمريكية. وقد عانى الدولار الأسترالي من البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة في أستراليا، بما في ذلك التوظيف الأقل من المتوقع وتباطؤ الاستهلاك. ومع ذلك، مع التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) يمكنه الحفاظ على سياسة نقدية مستقرة بدلاً من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، فإن الدولار الأسترالي يجد زخماً تدريجياً.

أظهر الدولار الأمريكي أيضًا علامات على فقدان الزخم بعد أن أرسل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إشارات متشائمة، مما قلل من احتمالية زيادة أسعار الفائدة في عام 2024. وهذا يزيد من جاذبية عملات السلع الأساسية بالدولار الأمريكي، بما في ذلك الدولار الأسترالي، على المدى القصير.

سيكولوجية السوق

تُظهر معنويات السوق الحالية توقعات متزايدة بتعافي الدولار الأسترالي حيث يقوم المستثمرون بسحب رؤوس أموالهم تدريجياً من الدولار الأمريكي والتحول نحو العملات الأكثر خطورة. أشار تقرير حديث صادر عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) إلى أن صافي المراكز القصيرة للدولار الأسترالي قد انخفض بشكل طفيف، مما يشير إلى أن المستثمرين يعيدون النظر في التوقعات قصيرة المدى للعملة.

وأظهرت التدفقات النقدية إلى الأصول الخطرة أيضًا إشارات إيجابية، مع ارتفاع سوق الأسهم الأسترالية بشكل طفيف، مما عزز الثقة في التعافي الاقتصادي في المنطقة.

التحليل الفني

AUD/USD thể hiện tín hiệu mua ngắn hạn nổi bật trong bối cảnh đồng AUD có cơ hội phục hồi_1

بناءً على الرسم البياني M15، تشير الإشارات الفنية إلى اتجاه صعودي قصير المدى:

مؤشر ستوكاستيك (5,3,3): تجاوز هذا المؤشر مستوى 20 من منطقة التشبع في البيع، والذي يقع حالياً عند 52.68، مما يعزز إشارة الشراء مع بدء تشكل الزخم الصعودي.

خطوط بولينجر: ارتد السعر من خطوط بولينجر السفلية ويقترب من المتوسط المتحرك، مما يشير إلى إمكانية استمرار النمو.

سحابة إيشيموكو: بدأ السعر في الاختراق فوق منطقة سحابة كومو الرقيقة، مما يؤكد اتجاه الانتعاش على المدى القصير. وقد تقاطع خط Tenkan-Sen أيضًا فوق Kijun-Sen، وهي إشارة صعودية قوية.

وفي حال حافظ السعر فوق 0.64850، فإن هناك احتمالية كبيرة للاقتراب من مستوى المقاومة 0.65100 خلال الجلسات القادمة.

توصية التداول

بناءً على العوامل التحليلية، فإن استراتيجية التداول لزوج AUD/USD هي الشراء على المدى القصير مع المعلمات التالية:

الدخول: 0.64920، عندما يحافظ السعر فوق المتوسط المتحرك لمؤشر البولنجر باند.

جني الأرباح: 0.65100 بالقرب من مستوى المقاومة التالي.

إيقاف الخسارة: 0.64800، أسفل منطقة الدعم الأقرب لتقليل المخاطر.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الثيران تخترق مستويات رئيسية لتهيئة المسرح لمزيد من المكاسب

Eva Chen

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني يوم الأربعاء، حيث كشفت البيانات عن تسارع التضخم الاستهلاكي في المملكة المتحدة في أكتوبر بوتيرة تفوق التوقعات. وهذا يدعم الرأي القائل بأن بنك إنجلترا قد ينفذ تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. كما تشير المؤشرات الفنية إلى انعكاس محتمل للجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني.

BUY GBPJPY

صالح حتى

مٌتداول

196.581

سعر فتح الصفقة

203.650

سعر جني الأرباح

193.000

سعر إيقاف الخسارة

194.621 +0.073 +0.04%

0.0

Pips

مستوي

193.000

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

196.581

سعر فتح الصفقة

203.650

سعر جني الأرباح

الأساسيات

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، الأربعاء، أن معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفع من 1.7% في سبتمبر/أيلول إلى 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول، متجاوزا توقعات السوق البالغة 2.2%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، بنسبة 3.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.2% في الشهر السابق، ومتجاوزا التوقعات البالغة 3.1%.

وعلى صعيد البيانات الشهرية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6% على أساس شهري، وهو ما يفوق التوقعات البالغة 0.5%.

تسارع التضخم الاستهلاكي في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر تجاوز التوقعات، مما عزز الرأي القائل بأن بنك إنجلترا قد ينفذ تخفيضات تدريجية في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة؛ ونتيجة لذلك، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني بنسبة 0.66% إلى 197.78 خلال اليوم.

مراقبة السوق: تجاوز كل من مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي والأساسي في المملكة المتحدة توقعات السوق، ويُعزى هذا التسارع إلى حد كبير إلى عوامل مثل أجرة السفر والإيجار. ويعتقد بنك إنجلترا أن هذه العناصر لا تعكس التضخم المستمر بشكل كافٍ.

ونحن نؤكد أن هذا لا يزال غير كاف لدفع بنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول. وحتى إذا صدر تقرير آخر عن التضخم قبل اجتماع بنك إنجلترا المقبل، فإننا نعتقد أن تباطؤ التضخم في قطاع الخدمات بشكل كبير سوف يكون ضرورياً لإعادة النظر في خفض أسعار الفائدة.

نتوقع أن يستمر التضخم في قطاع الخدمات في الارتفاع بنحو 5% خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ومن المتوقع أن ينخفض بشكل كبير فقط بدءًا من الربع الثاني من عام 2025، حيث نتوقع عند هذه النقطة أن يسرع بنك إنجلترا من إجراءات التيسير النقدي.

Bulls Break Above Key Levels to Set the Stage for Further Gains_1

التحليل الفني

تجاوزت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر التوقعات، مما دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن بنك إنجلترا قد يحافظ على أسعار الفائدة في ديسمبر. كسر زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني اتجاهه الهبوطي وبدأ في الانعكاس.

تشير الحركة الصعودية القوية لزوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني إلى أن النمط الصعودي الذي بدأ في أغسطس لا يزال قائما.

تشير مؤشرات الزخم إلى أن مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك يدعمان التفاؤل الحالي في السوق. ومع ذلك، إذا فشلت الأسعار في الإغلاق فوق مستوى المقاومة عند 197.35، فقد تظل مخاطر الهبوط على المدى القصير قائمة. إذا تمكن الثيران من الصمود فوق هذا المستوى، فسيكون الهدف التالي هو مستوى أكتوبر 199.70؛ وبعد ذلك تقع منطقة مقاومة قوية بين 202.00 و202.80.

بشكل عام، يبدو أن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني يشكل اتجاهًا صعوديًا جديدًا محتملًا، ولكن التراجع الذي لا يكسر أدنى مستوى سجله أمس عند 193.56 من شأنه أن يؤسس قاعدة متينة لمزيد من المكاسب.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 196.30

السعر المستهدف: 203.65

وقف الخسارة: 193.00

الموعد النهائي: 5 ديسمبر 2024 23:55:00

الدعم: 196.22، 193.56، 192.94

المقاومة: 198.53، 199.56، 200.89

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

يستمر زوج إسترليني/ين GBP/JPY في الضعف، ويظهر إشارة بيع واضحة وسط الضغط على الجنيه الإسترليني

آدم

الفوركس

الملخص:

لا يزال الجنيه البريطاني (GBP) يتعرض للضغوط بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة من المملكة المتحدة والتفاؤل بشأن الين الياباني (JPY) حيث يبحث المستثمرون عن أصول الملاذ الآمن.

SELL GBPJPY

وقت الإنتهاء

مغلق

196.450

سعر فتح الصفقة

195.800

سعر جني الأرباح

197.000

سعر إيقاف الخسارة

194.621 +0.073 +0.04%

65.0

Pips

الربح

195.800

سعر جني الأرباح

195.696

سعر إغلاق الصفقة

196.450

سعر فتح الصفقة

197.000

سعر إيقاف الخسارة

حافظ زوج إسترليني/ين GBP/JPY على اتجاهه الهبوطي خلال جلسة التداول اليوم حيث أظهرت العوامل الأساسية والفنية ضغطًا على الجنيه الاسترليني. تظهر بيانات التضخم في المملكة المتحدة أن مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر ارتفع بنسبة 3.9% فقط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أقل من توقعات السوق عند 4.1%. وهذا يقلل من التوقعات بأن بنك إنجلترا سيستمر في رفع أسعار الفائدة في الجلسات القادمة.

وفي المقابل، استفاد الين الياباني من نمو الصادرات اليابانية، حيث أظهرت البيانات ارتفاع الصادرات بنسبة 6.3% في أكتوبر، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 4.9%. هذا السياق يجعل المستثمرين يعطون الأولوية للين الياباني، خاصة عندما تزيد مؤشرات المخاطر العالمية مع المخاوف بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي.

سيكولوجية السوق

وتميل معنويات السوق نحو الأصول الآمنة، مع كون الين الياباني هو الخيار الأفضل. وينعكس هذا في تدفقات رأس المال إلى الخارج من الأصول الخطرة مثل الجنيه الاسترليني. ويتوخى المستثمرون الحذر بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، خاصة وأن المملكة المتحدة تواجه خطر الركود بسبب تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وضعف الاستهلاك المحلي.

وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة CME، تظهر عقود خيارات الجنيه الإسترليني أن المستثمرين يزيدون من مراكزهم القصيرة في الجنيه البريطاني. وفي الوقت نفسه، يستمر شراء الين الياباني بقوة، مما يظهر تفاؤلًا طويل المدى لهذه العملة.

التحليل الفني

على الرسم البياني H1 لزوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني، تشير الإشارات الفنية إلى اتجاه هبوطي مهيمن:

مؤشر ستوكاستيك (5,3,3): تجاوز خط %K تحت %D ويقع حاليا في المنطقة المحايدة (المستوى 27.37)، مما يدل على أن ضغط البيع لا يزال سائدا.

خطوط بولينجر: ترك السعر النطاق العلوي ويقترب من المتوسط المتحرك. ويشير تضييق نطاقات بولينجر إلى احتمال حدوث انخفاض أعمق في الأسعار.

إيشيموكو كينكو هيو: تجاوز السعر ما دون سحابة كومو، مما يؤكد وجود اتجاه هبوطي قوي. كما عبر خط Tenkan-Sen أيضًا تحت خط Kijun-Sen، مما عزز إشارة البيع.

المقاومة والدعم: أقرب دعم يقع عند 195.83، فيما تقع المقاومة القوية حالياً عند 197.22. إذا تم كسر هذا الدعم، فقد يكون السعر المستهدف التالي هو 195.00.

توصية التداول

بناءً على العوامل الأساسية والفنية، فإن استراتيجية التداول الحالية لزوج GBP/JPY هي البيع ، مع مستويات محددة على النحو التالي:

الدخول: 196.450، مع بقاء السعر تحت المقاومة 196.80.

جني الربح: 195.80، مع توقع استمرار السعر في الانخفاض أكثر.

وقف الخسارة: 197.00 لحماية رأس المال في حالة ارتفاع السعر مرة أخرى.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني على استعداد لمزيد من الانخفاض مع هيمنة الإشارات الهبوطية

الذهب يواصل ارتفاعه مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات الجيوسياسية

التحليل الفني

تشير خطوط الاتجاه المتقاربة إلى تحول وشيك في السوق

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

عودة الدببة بعد ارتفاع آخر

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

يظهر AUD/USD إشارة شراء رائعة على المدى القصير في سياق وجود فرصة للدولار الأسترالي للتعافي

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

الثيران تخترق مستويات رئيسية لتهيئة المسرح لمزيد من المكاسب

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

يستمر زوج إسترليني/ين GBP/JPY في الضعف، ويظهر إشارة بيع واضحة وسط الضغط على الجنيه الإسترليني

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

الإفصاح عن المخاطر