اغتنام الفرصة الصاعدة الأخيرة المتبقية

بِضَاعَة

البنك المركزي

الملخص:

لن تؤدي عمليات التراجع إلى تغيير التوقعات الصعودية للذهب في الأمد المتوسط إلى الطويل. بل إنها ستتيح للمستثمرين فرصًا للشراء عند الانخفاضات.

BUY XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2665.88

سعر فتح الصفقة

2732.00

سعر جني الأرباح

2633.00

سعر إيقاف الخسارة

2636.51 +3.53 +0.13%

380.5

Pips

الربح

2633.00

سعر إيقاف الخسارة

2703.93

سعر إغلاق الصفقة

2665.88

سعر فتح الصفقة

2732.00

سعر جني الأرباح

الأساسيات

خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليومي، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أسبوع ونصف، لتتداول عند مستوى يتراوح بين 2665 و2675 دولاراً. وقد كان الاتجاه الصعودي الأخير منذ بداية الأسبوع مدفوعاً بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة الناجمة عن تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي عادة ما تفيد الأصول الآمنة مثل الذهب. بالإضافة إلى ذلك، قدم الانخفاض الطفيف في قيمة الدولار الأميركي مزيداً من الدعم للمعدن النفيس.

كان التراجع السابق في أسعار الذهب متأثرًا إلى حد كبير بمحفزات مثل تطورات الانتخابات الأمريكية والتوقعات المرتبطة بها والبيانات الاقتصادية قصيرة الأجل. ومع ذلك، يبدو أن التغييرات الهامشية المرتبطة بهذه العوامل تم تسعيرها إلى حد كبير أو بالكامل، مما أدى إلى إنشاء "نطاق سفلي" مرئي لأسعار الذهب. وعلاوة على ذلك، فإن الأساس المنطقي الداعم للارتفاع المستدام للذهب لا يزال سليمًا. ونظرًا لأن العديد من العوامل المزعجة ربما تم تسعيرها بالكامل، فمن المرجح أن ترتفع أسعار الذهب مع تلاشي المشاعر السلبية.

وفي سياق دورة خفض أسعار الفائدة المحتملة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى جانب الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، قد يستمر الزخم الصعودي للذهب في التعزيز. ومن المتوقع أن يوفر اتجاه "التخلي عن الدولرة" المستمر وتراكم احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية دعماً قوياً لأسعار الذهب، وهو ما يساعد في الحفاظ على تصنيف "موصى به" للقطاع. وتشمل عوامل الخطر سياسة نقدية أقل تيسيراً من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومخاطر الصراع الجيوسياسي، وبيانات اقتصادية أمريكية قوية بشكل غير متوقع.

Seizing the Last Remaining Upside Opportunity_1

التحليل الفني

هل هذا انتعاش أم انعكاس؟ منذ بدأت أسعار الذهب ارتفاعها القوي من القاع الأخير عند 2536 دولاراً، ظل موقفنا ثابتاً: هذا مجرد ارتفاع قصير الأجل لمرة واحدة. تفتقر القوة الحالية إلى الدعم الهيكلي، وهو ما يشير عادة إلى انتعاش وليس انعكاساً. وبناءً على هذا الفهم، فإن الخطوة التالية هي تحديد هدف هذا الارتفاع الصاعد.

من الناحية الفنية، قد يواجه الارتفاع المستمر مقاومة بالقرب من 2665 دولارًا، بالتزامن مع مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50% لأعلى مستوى على الإطلاق في أكتوبر. اختراق هذه المقاومة من شأنه أن يضع الأنظار على منطقة الازدحام عند 2670 دولارًا و2675 دولارًا. قد يدفع المزيد من ضغوط الشراء الثيران إلى استعادة المستوى النفسي 2700 دولار.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 2655

السعر المستهدف: 2732

وقف الخسارة: 2616

صالح حتى: 6 ديسمبر 2024 23:55:00

الدعم: 2665، 2643، 2627

المقاومة: 2675، 2685، 2697

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

تسارع الارتفاع بعد كسر المقاومة الرئيسية

Eva Chen

بِضَاعَة

اقتصادي

الملخص:

لقد كان لتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا تأثير على أسعار النفط، ولكن أسعار الغاز الطبيعي أكثر حساسية لهذه التطورات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطقس البارد يدفع إلى زيادة الطلب على الطاقة في السوق.

BUY NAT.GAS

صالح حتى

مٌتداول

3.578

سعر فتح الصفقة

4.960

سعر جني الأرباح

2.909

سعر إيقاف الخسارة

3.398 -0.039 -1.13%

0.0

Pips

مستوي

2.909

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

3.578

سعر فتح الصفقة

4.960

سعر جني الأرباح

الأساسيات

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 15% منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، لتصل إلى أعلى مستوى لها في عام 2024 عند 3.540 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية هذا الأسبوع.

وتشير التوقعات إلى أن الطقس سوف يصبح أكثر برودة في الولايات المتحدة، وأن زيادة الطلب على التدفئة تدفع الأسعار إلى الارتفاع. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني أن تبلغ أسعار الغاز الطبيعي ذروتها في يناير/كانون الثاني 2025. وتعمل شركات المرافق على ضخ الغاز إلى المخازن بوتيرة أسرع من المتوقع، وهو ما يشير إلى وجود مخزون كاف لتلبية الطلب المتزايد خلال موسم البرد.

وعلاوة على ذلك، يواصل الخطر الجيوسياسي المتزايد بين روسيا وأوكرانيا تعزيز أسعار الطاقة. فقد أطلقت أوكرانيا صواريخ أميركية الصنع على روسيا، وتردد أنها أعقبتها بصواريخ بريطانية الصنع في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتتوقف مخاطر السوق على ما إذا كانت أوكرانيا ستستهدف البنية الأساسية للطاقة في روسيا والشكوك المحيطة بالرد الروسي المحتمل على هذه الهجمات.

يظل الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر مستهلك للغاز الطبيعي، عرضة للصراع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا. وأغلق مؤشر TTF القياسي مرتفعا بنحو 2.5% أمس، مدفوعا بالمخاطر الجيوسياسية وتعليق جازبروم لإمدادات الغاز الطبيعي إلى أو إم في. كما تراقب الأسواق عن كثب تدفقات خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا، والتي ظلت مستقرة عبر أوكرانيا حتى الآن. وفي الوقت نفسه، انخفض تخزين الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أقل من 90%، وهو أقل قليلا من متوسط الخمس سنوات البالغ 91% في هذا الوقت من العام.

Accelerating Higher After Breaking Key Resistance_1

التحليل الفني

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي مؤخرًا، متجاوزة أعلى مستوى لها في يونيو عند 3.200 دولار، ومختبرة أعلى مستوى لها في نوفمبر 2022 عند 3.724 دولار.

لقد شكل الاختراق فوق مستوى المقاومة متعدد الأشهر عند 3.150 دولار انعكاسًا للاتجاه الهبوطي الذي بدأ في مايو وأدى إلى ارتفاع قوي.

في ظل الاتجاه الصعودي اليومي الواضح، من المتوقع أن ترتفع الأسعار نحو مستوى المقاومة التالي عند 3.750 دولار، وهو الهدف الأساسي لنمط الفراشة التوافقي. وقد تشهد المزيد من المكاسب اختبار نقطة D عند 3.957 دولار.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 3.375

السعر المستهدف: 4.960

وقف الخسارة: 2.909

صالح حتى: 6 ديسمبر 2024 23:55:00

الدعم: 3.200، 2.953، 2.677

المقاومة: 3.709، 3.957، 4.262

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

بيتكوين يقترب من 100 ألف دولار مع ارتفاع معنويات السوق وسط تفاؤل تنظيمي

Warren Takunda

عملة مشفرة

الملخص:

ارتفعت قيمة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 97 ألف دولار، مدعومة بالتفاؤل بشأن التغييرات التنظيمية المحتملة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

BUY BTC-USDT

وقت الإنتهاء

مغلق

97500.0

سعر فتح الصفقة

110000.0

سعر جني الأرباح

92000.0

سعر إيقاف الخسارة

92908.6 +93.5 +0.10%

1095.5

Pips

الربح

92000.0

سعر إيقاف الخسارة

98595.5

سعر إغلاق الصفقة

97500.0

سعر فتح الصفقة

110000.0

سعر جني الأرباح

حققت عملة البيتكوين (BTC) إنجازًا آخر، حيث ارتفعت إلى 97000 دولار يوم الخميس، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق. تقترب الأصول الرقمية من عتبة 100000 دولار المهمة نفسيًا، وهو مستوى كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه مضاربة ولكنه أصبح الآن معقولًا بشكل متزايد. يبدو أن معنويات السوق مدفوعة بتقارب العوامل، بما في ذلك التفاؤل التنظيمي المرتبط بعودة دونالد ترامب الوشيكة إلى البيت الأبيض، وزيادة الاهتمام المؤسسي، والتبني الأوسع على نطاق عالمي.

لقد كانت سوق العملات المشفرة تعج بالتفاؤل مع اكتساب خطاب ترامب المؤيد للعملات المشفرة زخمًا. طوال حملته، تعهد ترامب بتحويل الولايات المتحدة إلى "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب". تشمل مقترحاته تعزيز الإبداع في قطاع blockchain وتجميع احتياطي وطني من البيتكوين لوضع الولايات المتحدة كقائدة في النظام البيئي المالي العالمي.

وقد بدأت مثل هذه الوعود تظهر بالفعل تأثيرات ملموسة على السوق. فمنذ إعلان نتائج الانتخابات، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها تدفقات تجاوزت 4 مليارات دولار، وهو ما يؤكد تجدد ثقة المستثمرين. وعلى سبيل المقارنة، فإن هذه التدفقات تتفوق على تلك التي شهدتها موجة صعود البيتكوين السابقة في أواخر عام 2021. ويعكس هذا الزخم التوقعات المتزايدة بأن الإدارة المؤيدة للعملات المشفرة قد توفر الوضوح التنظيمي، وبالتالي الحد من مخاطر الامتثال للمستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء.

وبالإضافة إلى السرد الصعودي، تخصص البلدان والشركات على حد سواء موارد متزايدة لعملة البيتكوين. وأشار مايك نوفوجراتز، الرئيس التنفيذي لشركة جالاكسي ديجيتال هولدينجز، على موقع إكس (تويتر سابقًا) إلى أن الحكومات بدأت في تبني البيتكوين بأحجام أكبر كجزء من استراتيجياتها المالية. وتتوافق تعليقات نوفوجراتز مع التقارير التي تفيد بأن البلدان ذات العملات غير المستقرة تتجه إلى البيتكوين كوسيلة للتحوط ضد التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي.

إن هذا الاتجاه مهم لأنه يشير إلى قبول متزايد للبيتكوين ليس فقط كأصل مضاربي ولكن كمخزن شرعي للقيمة. إن الآثار المترتبة على هذا التبني العالمي قد تعزز مسار البيتكوين نحو التحول إلى أداة مالية رئيسية.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، لم يكن صعود البيتكوين خاليًا من العقبات. فبعد الوصول إلى مستوى 97000 دولار، واجه زوج البيتكوين/الدولار الأمريكي مقاومة بالقرب من 97500 دولار، مما أدى إلى تراجع طفيف. ويعزى هذا التصحيح إلى إشارات هبوطية من المذبذب العشوائي، مما يشير إلى أن العملة المشفرة قد تحتاج إلى توحيد صفوفها قبل ارتفاعها التالي.

يواصل المتوسط المتحرك الأسي (EMA50) تقديم الدعم لزخم صعود البيتكوين، مع تحديد مستوى الدعم الرئيسي حاليًا عند 93260 دولارًا. بالنسبة للمتداولين، يعد الحفاظ على هذا الدعم أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الاتجاه الصعودي الأوسع. إذا انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 93260 دولارًا، فقد يشير ذلك إلى انعكاس، لكن مثل هذا السيناريو يبدو غير مرجح نظرًا للرياح الداعمة الاقتصادية الكلية والتنظيمية السائدة.

اليوم، من المتوقع أن يتراوح نطاق التداول بين 94000 دولار (دعم) و98500 دولار (مقاومة)، مع استمرار الميل الصعودي في السيطرة. ومن شأن اختراق المقاومة 97500 دولار بنجاح أن يمهد الطريق أمام البيتكوين لاستهداف مستوى 100000 دولار المرغوب في الأمد القريب ثم 110000 دولار.

توصيات تجارية

شراء بيتكوين

سعر الدخول: 97500

وقف الخسارة: 92000

جني الأرباح: 110000

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

استمرار الضغط الهبوطي

آلان

الفوركس

البنك المركزي

الملخص:

على الرغم من العثور على بعض الدعم بعد محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي التي أشارت إلى تباطؤ التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، يواجه الدولار الأسترالي ضغوطًا مستمرة ضد الدولار الأمريكي القوي. وفي حين يوفر موقف بنك الاحتياطي الأسترالي الحذر بشأن التضخم أرضية للدولار الأسترالي، فإن الاتجاه السائد لقوة الدولار الأمريكي يثقل كاهل زوج العملات.

SELL AUDUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

0.65186

سعر فتح الصفقة

0.63800

سعر جني الأرباح

0.65900

سعر إيقاف الخسارة

0.64714 -0.00023 -0.04%

12.5

Pips

الربح

0.63800

سعر جني الأرباح

0.65061

سعر إغلاق الصفقة

0.65186

سعر فتح الصفقة

0.65900

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر بنك الاحتياطي الأسترالي محاضر اجتماعه، كاشفاً عن استمرار اليقظة إزاء ارتفاع التضخم. وأشار البنك المركزي إلى أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً، وتوقع أن يستغرق الأمر حتى عام 2026 حتى تصل الأسعار الأساسية إلى النطاق المستهدف 2%-3% بشكل مستدام.

ويشير هذا إلى انخفاض احتمالات خفض أسعار الفائدة قبل احتواء التضخم بشكل كافٍ، مما يخفف من توقعات السوق لاتخاذ تدابير تخفيف فورية، وبالتالي تقديم بعض الدعم للدولار الأسترالي.

ومع ذلك، أصبح مسار الدولار الأمريكي الصاعد قوة مهيمنة. وتشير توقعات السوق إلى أن إدارة ترامب القادمة قد تؤدي إلى تأجيج الضغوط التضخمية، مما قد يحد من مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، ويعزز الزخم الصعودي للدولار الأمريكي. وبالتالي، يستمر الضغط الهبوطي على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

التحليل الفني

استنادًا إلى الرسم البياني الشهري، يظل زوج AUD/USD تحت اتجاه هبوطي. بعد الاقتراب من خط الاتجاه، قوبلت حركة السعر بضعف متجدد، مما يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي قد يستمر. وهذا يعني أن زوج AUD/USD قد يختبر مستويات أدنى مرة أخرى، وقد يصل إلى مستويات منخفضة جديدة.

يوضح الرسم البياني اليومي هبوط زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي المستمر داخل قناة هبوطية، مما يشير إلى المزيد من الانخفاضات. وإلى جانب مؤشر القوة النسبية الذي يقل عن 50، فإن هذا يزيد من احتمالية استمرار الانخفاض.

في الوقت الحالي، تراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى ما دون مستوى المقاومة 0.6550، مما يشير إلى استئناف الاتجاه الهبوطي. وقد يكون الهدف الأولي هو الدعم الشهري عند 0.6350، مما يشير إلى ميل هبوطي. لذلك، يوصى بالبيع عند أعلى مستوياته.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 0.6520

سعر الهدف: 0.6380

وقف الخسارة: 0.6590

الصلاحية حتى: 05 ديسمبر 2024 15:00:00

الدعم: 0.6484/0.6442/0.6348

المقاومة: 0.6543/0.6570/0.6687

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني على استعداد لمزيد من الانخفاض مع هيمنة الإشارات الهبوطية

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

يواجه زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني ضغوطًا هبوطية متزايدة، مع توافق المؤشرات الفنية لتأكيد الاتجاه الهبوطي.

SELL GBPJPY

وقت الإنتهاء

مغلق

195.800

سعر فتح الصفقة

189.560

سعر جني الأرباح

198.000

سعر إيقاف الخسارة

191.757 -0.524 -0.27%

167.7

Pips

الربح

189.560

سعر جني الأرباح

194.123

سعر إغلاق الصفقة

195.800

سعر فتح الصفقة

198.000

سعر إيقاف الخسارة

يواجه زوج العملات GBP/JPY ضغوط بيع متزايدة، حيث يكشف الرسم البياني اليومي عن نبرة هبوطية. اعتبارًا من جلسة الخميس الأوروبية، يتداول الزوج حول 195.80، متخليًا عن المكاسب السابقة ويبقى داخل نمط قناة هبوطية حدد مساره في الجلسات الأخيرة. يعكس هذا التحرك السعري أن السوق لا تزال تكافح انحدارًا أوسع نطاقًا مدفوعًا بضعف المؤشرات الفنية ومعنويات النفور من المخاطرة.

إن التعمق في المشهد الفني يرسم صورة قاتمة لثيران زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني. حيث يظل المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام أقل بقوة من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 14 يومًا، مما يشير إلى ضعف مستمر في الزخم قصير الأجل. ويؤكد هذا التوافق على سوق حيث تحافظ القوى الهبوطية على السيطرة، مما يترك مجالًا ضئيلًا للتفاؤل في الأمد القريب.

يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI)، وهو مؤشر زخم مهم، أسفل مستوى 50 المحايد. ويعزز هذا الوضع الدقيق ولكن الحاسم ميل الزوج إلى الهبوط، مما يشير إلى أن البائعين من المرجح أن يسيطروا ما لم يظهر محفز قوي.

بالإضافة إلى ذلك، استقر زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني بالقرب من الحد الأدنى لقناته الهابطة عند مستوى 193.50. تعمل هذه المنطقة كدعم فوري ونقطة تحول حاسمة لحركة السعر. قد يؤدي الاختراق الحاسم أسفل هذا الدعم إلى تسريع الخسائر، مما قد يجر الزوج نحو أدنى مستوى له في شهرين عند 189.56، والذي شوهد آخر مرة في 30 سبتمبر.

على الجانب الإيجابي، هناك مقاومة فورية واضحة عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 196.46، يليه عن كثب المتوسط المتحرك الأسي لمدة 14 يومًا عند 196.63. تمثل هذه المستويات عقبات أمام أي محاولات انتعاش محتملة، حيث من المرجح أن يدافع البائعون عن هذه المناطق بقوة.

إذا تمكن الزوج من اختراق الحد العلوي للقناة الهابطة، والذي يقع حول 197.70، فقد يتم إبطال التحيز الهبوطي، مما يمهد الطريق لإعادة اختبار أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 199.81، والذي سجله في 30 أكتوبر. ومع ذلك، ونظراً لديناميكيات السوق السائدة، يبدو مثل هذا السيناريو غير محتمل بشكل متزايد دون تحول كبير في المشاعر.

يؤكد سلوك السعر الأخير للزوج على التوقعات الهبوطية. اختبر زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني لفترة وجيزة مستوى المقاومة 197.78 في وقت سابق من هذا الأسبوع لكنه فشل في الحفاظ على المكاسب، وتراجع إلى مستوياته الحالية. ويؤكد هذا العجز عن الحفاظ على مستوى مرتفع هيمنة البائعين، الذين نجحوا في الحد من الزخم الصعودي.

بالإضافة إلى السرد الهبوطي، يتماسك الزوج بالقرب من المتوسط المتحرك لـ 55 يومًا (MA55)، والذي يعمل كمقاومة ديناميكية. تشير المذبذبات العشوائية أيضًا إلى تحيز هبوطي، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي الجديد قد يدفع الزوج إلى الانخفاض في الجلسات القادمة.

يتركز التركيز الآن على مستوى 193.50، والذي يتماشى مع الحد الأدنى للقناة الهابطة. وقد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى تعريض زوج الجنيه الإسترليني/الين لمزيد من الانخفاضات، حيث يعمل مستوى 194.10 و194.80 كأهداف مؤقتة. وبعد ذلك، يصبح أدنى مستوى في شهرين عند 189.56 هدفًا هبوطيًا واقعيًا.

على الجانب الآخر، تعمل المقاومة عند 196.46 (متوسط متحرك أسي لمدة تسعة أيام) و196.63 (متوسط متحرك أسي لمدة 14 يومًا) كحواجز أولية. يمثل الحد العلوي للقناة الهابطة عند 197.70 عقبة أكثر أهمية، ولا يمكن أن يشير سوى الاختراق الحاسم هنا إلى تحول في الاتجاه.

توصيات تجارية

بيع الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني

سعر الدخول: 195.80

وقف الخسارة: 198.00

جني الأرباح: 189.56

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الذهب يواصل ارتفاعه مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات الجيوسياسية

Warren Takunda

بِضَاعَة

الملخص:

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى في أسبوع ونصف عند 2660 دولارا.

BUY XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2665.00

سعر فتح الصفقة

2800.00

سعر جني الأرباح

2560.00

سعر إيقاف الخسارة

2636.51 +3.53 +0.13%

20.7

Pips

الربح

2560.00

سعر إيقاف الخسارة

2667.07

سعر إغلاق الصفقة

2665.00

سعر فتح الصفقة

2800.00

سعر جني الأرباح

واصلت أسعار الذهب (XAU/USD) ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي، حيث صعدت إلى أعلى مستوى لها في أسبوع ونصف الأسبوع بالقرب من 2660 دولارًا خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس. واكتسب المعدن الأصفر قوة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية المحيطة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة. وعلى الرغم من هذه المكاسب، فإن ارتفاع عائدات السندات الأمريكية والدولار الأمريكي المرن يحدان من ارتفاع الذهب، مما يعكس تفاعلًا معقدًا بين عوامل الخطر التي تؤثر على ديناميكيات السوق.

لا يزال الصراع بين روسيا وأوكرانيا يشكل القوة المهيمنة وراء الزخم الصعودي للذهب. وقد أدت التطورات الأخيرة، بما في ذلك التحول المثير للقلق في سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بشأن الضربة النووية، إلى تفاقم حالة عدم اليقين العالمية. ومع تكثيف المخاطر الجيوسياسية، تنمو جاذبية الذهب كتحوط ضد المخاطر النظامية، مما يؤكد دوره كمكون أساسي في المحافظ المتنوعة خلال فترات التقلبات المتزايدة.

من ناحية أخرى، تواجه سوق الذهب رياحًا معاكسة كبيرة. وتستمر عوائد سندات الخزانة الأميركية المرتفعة، والتي تعكس توقعات المستثمرين بتشديد الظروف النقدية، في ممارسة الضغوط. وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء، مسجلاً أكبر تقدم أسبوعي له، مع احتلال المخاوف التضخمية مركز الاهتمام.

وتزداد الأمور تعقيداً بسبب القوة المستمرة للدولار الأميركي، بدعم من البيانات الاقتصادية القوية والتصريحات المتشددة من جانب مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي. ورغم أن الدولار شهد تراجعاً متواضعاً في الجلسة الأخيرة، فإنه يظل قريباً من أعلى مستوياته منذ بداية العام، وهو ما يحد من إمكانات ارتفاع الذهب كأصل غير مدر للعائد.

تظل توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي محورية لمسار الذهب. وفي حين تشير النبرة الحذرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توقف مؤقت لخفض أسعار الفائدة، يظل المشاركون في السوق منقسمين. وتسلط التعليقات الأخيرة من صناع السياسات الرئيسيين مثل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز الضوء على المخاوف بشأن طبيعة التضخم المستمرة والحاجة المحتملة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن المتداولين يضعون في الحسبان احتمالات تزيد قليلاً عن 50% لخفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول. وقد أدى هذا الغموض إلى إبقاء المشاركين في السوق في حالة من التوتر، حيث أن أي انحراف عن التوقعات الحالية قد يؤدي إلى تحركات حادة في أسعار الدولار والذهب.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، لا يزال الذهب ثابتًا على قدميه، بدعم من موقعه فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA50). نجح المعدن الثمين في اختراق مستوى 2,655 دولارًا، مما فتح الباب لمزيد من المكاسب نحو 2,800 دولار. ومع ذلك، فإن الانخفاض إلى ما دون 2,620 دولارًا قد يؤدي إلى مخاطر هبوطية، مع أهداف أولية عند 2,560 دولارًا وانخفاضات ممتدة قد تصل إلى 2,513 دولارًا.

من المتوقع أن يتراوح نطاق التداول الفوري بين مستوى الدعم 2,640 دولارًا ومستوى المقاومة 2,675 دولارًا. وفي حين يظل الاتجاه الأوسع صعوديًا، يتعين على المتداولين توخي الحذر نظرًا لاحتمالية التقلبات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.

توصيات تجارية

شراء الذهب

سعر الدخول: 2665

وقف الخسارة: 2560

جني الأرباح: 2800

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

تشير خطوط الاتجاه المتقاربة إلى تحول وشيك في السوق

Winkelman

بِضَاعَة

الملخص:

لا يزال شبح الطلب العالمي الضعيف على النفط يرفض أن يتلاشى، كما أن الدعم الناجم عن التوترات الجيوسياسية محدود. وتواجه أسعار النفط صعوبة في الارتفاع.

SELL BRENT

وقت الإنتهاء

مغلق

72.673

سعر فتح الصفقة

69.000

سعر جني الأرباح

74.500

سعر إيقاف الخسارة

72.179 -0.304 -0.42%

182.7

Pips

الخسارة

69.000

سعر جني الأرباح

74.502

سعر إغلاق الصفقة

72.673

سعر فتح الصفقة

74.500

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

في الآونة الأخيرة، ومع استقرار نتائج الانتخابات الأمريكية وتراجع التوترات في الشرق الأوسط بشكل كبير، عادت سوق النفط الخام لفترة وجيزة إلى اتجاه هبوطي. ومع ذلك، أدت سلسلة من الصراعات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب خفض موسكو للحد الأقصى لاستخدام الأسلحة النووية، إلى تفاقم التوترات مرة أخرى، مما قدم دعمًا إضافيًا لأسعار النفط الخام.

ومع ذلك، لا يزال سوق النفط الخام يهيمن عليه أساسيات العرض والطلب. وتأثير التوترات الجيوسياسية قصيرة الأجل على أسعار النفط محدود. ومع استئناف الإنتاج في حقل يوهان سفيردروب النفطي في النرويج، تم تعويض المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية. وعلاوة على ذلك، يشير الارتفاع الأخير في مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.75 مليون برميل إلى أن الطلب على النفط الخام لا يزال ضعيفًا، مما يعكس المراجعات الهبوطية الأخيرة لتوقعات الطلب العالمي على النفط من قبل وكالات الطاقة الكبرى وبنوك الاستثمار. وحتى إذا أرجأت أوبك + زيادات الإنتاج مرة أخرى، فمن الصعب تغيير وضع العرض الزائد الحالي في سوق النفط الخام. والتوقعات لأسعار النفط مثيرة للقلق.

التحليل الفني

Converging Trendlines Indicate Imminent Market Shift_1

في الرسم البياني اليومي، تستمر أسعار النفط في التحرك في المنطقة الأدنى من العام، مع ارتفاعات أدنى وخطوط اتجاه متقاربة. تقترب نقطة تحول جديدة في السوق. بمجرد كسر الدعم الرئيسي عند 70.7 بشكل فعال، قد تتسارع أسعار النفط في الانخفاض، وقد تصل إلى أدنى مستوى لها في عام 2021 عند حوالي 65.0.

Converging Trendlines Indicate Imminent Market Shift_2

بالنظر إلى الرسم البياني للساعة الواحدة، يحافظ خام برنت على نمط متقلب، مما يمثل شكل مكبر الصوت المتوسع. بعد ملامسة الحافة العلوية للمكبر الصوتي، تراجعت أسعار النفط. وبسبب التعافي الضعيف قصير الأجل، قد يعود الدببة.

ننصح المتداولين بالتركيز على البيع على المكشوف لخام برنت عند مستويات أعلى وقد يفكرون في وضع أوامر بيع على المكشوف عند مستوى 72.8 بمجرد استقرار السعر. ويمكن تحديد الأهداف عند مستوى 69.0، مع وضع وقف الخسارة فوق مستوى 74.0.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 72.8

السعر المستهدف: 69.0

وقف الخسارة: 74.5

الدعم: 70.7/69.0

المقاومة: 73.0/74.0

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

اغتنام الفرصة الصاعدة الأخيرة المتبقية

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

تسارع الارتفاع بعد كسر المقاومة الرئيسية

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

بيتكوين يقترب من 100 ألف دولار مع ارتفاع معنويات السوق وسط تفاؤل تنظيمي

التحليل الفني

استمرار الضغط الهبوطي

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني على استعداد لمزيد من الانخفاض مع هيمنة الإشارات الهبوطية

الذهب يواصل ارتفاعه مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات الجيوسياسية

التحليل الفني

تشير خطوط الاتجاه المتقاربة إلى تحول وشيك في السوق

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الإفصاح عن المخاطر