يظهر زوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري تعافيًا من مكاسب أسعار النفط

الفوركس

الملخص:

واستفاد الدولار الكندي من استقرار أسعار النفط، في حين تعرض الفرنك السويسري لضغوط هبوطية بسبب السياسة النقدية الفضفاضة للبنك الوطني السويسري (SNB). يمكن أن يستمر الاتجاه الصعودي لزوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري على المدى القصير إذا تغلب على المقاومة الرئيسية عند 0.6220.

BUY CADCHF

وقت الإنتهاء

مغلق

0.62150

سعر فتح الصفقة

0.62500

سعر جني الأرباح

0.61950

سعر إيقاف الخسارة

0.62595 +0.00018 +0.03%

17.2

Pips

الربح

0.61950

سعر إيقاف الخسارة

0.62322

سعر إغلاق الصفقة

0.62150

سعر فتح الصفقة

0.62500

سعر جني الأرباح

يسير زوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري في اتجاه انتعاش بعد أن وصل إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 0.6190 في 8 ديسمبر. ظلت أسعار النفط الخام - عامل الدعم الرئيسي للدولار الكندي - مستقرة حول 75 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وذلك بفضل توقعات زيادة الطلب على الطاقة في الشتاء. وهذا يعزز الدولار الكندي، الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط.

وفي الوقت نفسه، يتعرض الفرنك السويسري لضغوط هبوطية حيث يواصل البنك الوطني السويسري الحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة لدعم الاقتصاد. باعتباره أحد أصول الملاذ الآمن، لم يحظ الفرنك السويسري بالكثير من الاهتمام في سياق الأسواق المالية العالمية المستقرة.

على الرسم البياني M15، اخترق سعر CAD/CHF النطاق الأوسط لمؤشر البولنجر باند ويقترب من النطاق العلوي، مما يظهر زخمًا صعوديًا قويًا. المؤشرات الأساسية مثل مؤشر القوة النسبية وMACD تقع في المنطقة الإيجابية، مما يعزز النظرة الصعودية لهذا الزوج.

سيكولوجية السوق

تميل معنويات المستثمرين الحالية نحو شراء الدولار الكندي/الفرنك السويسري، مدفوعة باستقرار الاقتصاد الكندي والقوة النسبية للدولار الكندي مقارنة بالفرنك السويسري. وفي الوقت نفسه، فإن التقلبات المنخفضة في الأسواق المالية العالمية تقلل من جاذبية أصول الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري. يظهر مؤشر الستوكاستك (5،3،3) أن خط %K قد عبر فوق خط %D في منطقة القيمة العالية (71)، مما يعكس المشاعر الإيجابية وإمكانية استمرار ارتفاع الأسعار.

التحليل الفني

على الرسم البياني M15، يتذبذب زوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري بالقرب من النطاق العلوي لمؤشر البولنجر باند عند مستوى السعر 0.6214، مما يدل على أن الاتجاه الصعودي لا يزال سائدًا. اتسع نطاق البولنجر بشكل طفيف، مما يشير إلى زيادة التقلبات وإمكانية اختراق أقرب مقاومة عند 0.6220.

يتذبذب مؤشر ستوكاستيك (5,3,3) في منطقة ذروة الشراء ولكن لا توجد إشارة انعكاس واضحة، مما يدل على أن الزخم الصعودي لا يزال لديه مجال للاستمرار. يتقلب مؤشر القوة النسبية (14) حول 60-65، مما يؤكد أيضًا وجود اتجاه صعودي طفيف ولكنه لم يصل بعد إلى مستوى ذروة الشراء.

المقاومة الرئيسية الحالية هي 0.6220 وما بعد ذلك هو 0.6250؛ وفي الوقت نفسه، يقع أقرب دعم عند 0.6200 وأعمق عند 0.6185.

توصية التداول

بناءً على التحليل الفني الحالي، إذا استمر السعر فوق 0.6210 وكسر المقاومة عند 0.6220.

المدخل: 0.6215

جني الأرباح: 0.6250

وقف الخسارة: 0.6195

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

زوج دولار/ين USD/JPY يتذبذب حول 151.50: في انتظار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وقرار بنك اليابان

آدم

الفوركس

اقتصادي

الملخص:

يتم تداول زوج دولار/ين USD/JPY حول مستوى 151.68 مع اتجاه صعودي طفيف. تهيمن على معنويات السوق التوقعات بشأن السياسة النقدية لبنك اليابان (BoJ) والبيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة. تظهر الإشارات الفنية أن زوج دولار/ين USD/JPY لديه القدرة على الاستمرار في الارتفاع على المدى القصير.

BUY USDJPY

وقت الإنتهاء

مغلق

151.850

سعر فتح الصفقة

152.500

سعر جني الأرباح

151.400

سعر إيقاف الخسارة

157.433 +0.344 +0.22%

28.1

Pips

الخسارة

151.400

سعر إيقاف الخسارة

151.569

سعر إغلاق الصفقة

151.850

سعر فتح الصفقة

152.500

سعر جني الأرباح

ويحوم زوج دولار/ين USD/JPY حاليًا بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي عند 151.50، بعد انتعاش طفيف من الدعم عند 150.80 في وقت سابق من الأسبوع. سجلت اليابان نمواً في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 0.3%، متجاوزاً توقعات السوق، إلى جانب وصول مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى أعلى مستوى هذا العام. ويعزز هذا الاعتقاد بأن بنك اليابان يمكنه زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم في 19 ديسمبر.

ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين سائدة حيث أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا على أن قرار السياسة سيعتمد على البيانات الاقتصادية القادمة، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين (PPI) وضغوط التضخم الأخرى. وفي الوقت نفسه، في الولايات المتحدة، سيتم نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر غدًا، مع انخفاض التوقعات إلى 2.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (مقارنة بـ 2.6% في الشهر الماضي). إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك أقل من التوقعات، فقد يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسة أكثر تشاؤمًا، مما يضع ضغطًا هبوطيًا على الدولار الأمريكي.

سيكولوجية السوق

وتعكس معنويات المستثمرين الحالية قدراً كبيراً من الحذر في مواجهة العوامل الاقتصادية المهمة من كل من الولايات المتحدة واليابان. ويحظى الين الياباني بدعم من التوقعات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي. ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن قدرة بنك اليابان على التصرف بشكل حاسم قد منع الين من تحقيق اختراق قوي.

على العكس من ذلك، ظل الدولار ثابتًا بفضل البيانات الاقتصادية الأمريكية المستقرة والتوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة على المدى القصير. يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني H4 أن زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) يقع في المنطقة المحايدة، مما يعكس معنويات السوق المتوازنة ولكن يتأثر بسهولة بالأخبار الاقتصادية الرئيسية.

التحليل الفني

على الرسم البياني M15 وتحليل Bollinger Bands، يتقلب زوج USD/JPY بالقرب من النطاق الأوسط لمؤشر Bollinger Bands عند مستوى السعر 151.40-151.50. تضيق النطاقات العلوية والسفلية، مما يدل على أن السوق في مرحلة تراكم قبل تأكيد الاتجاه الجديد.

يقع مؤشر ستوكاستيك (5,3,3) في المنطقة المحايدة (38-58)، مما يشير إلى إمكانية حدوث تصحيح طفيف قبل أن يؤكد السعر الاتجاه التالي. ويبلغ مستوى الدعم الرئيسي الآن 150.80 وما بعد ذلك هو 149.30. في هذه الأثناء، تقع المقاومة القوية عند 151.80 ومنطقة التوسع تقترب من 152.50.

إذا اخترق السعر مستوى المقاومة 151.80 بحجم تداول كثيف، فقد يستمر الاتجاه الصعودي بهدف قصير المدى عند المنطقة 152-152.50. على العكس من ذلك، إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم 150.80، فإن احتمالية حدوث تصحيح أعمق إلى منطقة 149-149.30 مرتفعة للغاية.

توصية التداول

بشكل عام، يمر زوج USD/JPY حاليًا بفترة حساسة مع وجود ضغوط من جانبي السوق الأمريكي والياباني قبل صدور المعلومات الاقتصادية المهمة القادمة مثل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وقرار السياسة من بنك اليابان بتاريخ 19/12 إلى هنا

بناءً على التحليل الأساسي والفني الحالي:

إذا كسر السعر المقاومة عند 151.80.

الدخول: 151.85

جني الأرباح: 152.50

وقف الخسارة: 151.40

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

مؤشرات الزخم تدعم التوقعات الصعودية

Eva Chen

الفوركس

البنك المركزي

الملخص:

تظل المعلومات المتعلقة بالسياسة النقدية لبنك اليابان لعام 2025 غير واضحة؛ ومع ذلك، ونظرا للتعديلات المالية التي يجريها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تحدد وتيرة كبيرة للتحول، فمن المتوقع أن تزداد الضغوط.

BUY USDJPY

وقت الإنتهاء

مغلق

151.608

سعر فتح الصفقة

158.450

سعر جني الأرباح

149.000

سعر إيقاف الخسارة

157.433 +0.344 +0.22%

211.8

Pips

الربح

149.000

سعر إيقاف الخسارة

153.726

سعر إغلاق الصفقة

151.608

سعر فتح الصفقة

158.450

سعر جني الأرباح

الأساسيات

وصل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى ذروة 151.50 يوم الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوى له في أسبوع. ويرجع هذا التحرك في المقام الأول إلى حالة عدم اليقين المستمرة بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة القادم من جانب بنك اليابان. ولا يزال هناك تباين في السوق بشأن ما إذا كان بنك اليابان سينفذ زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول أو يؤجلها حتى يناير/كانون الثاني.

وقد أكدت التصريحات الأخيرة لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا أنه في ظل المؤشرات الاقتصادية المستقرة التي تتوافق مع التوقعات، فإن رفع أسعار الفائدة بات وشيكاً. وعلى النقيض من ذلك، أعرب صانع السياسات في بنك اليابان تويوآكي ناكامورا عن مخاوفه بشأن استدامة نمو الأجور في اليابان وعلامات الضعف الاقتصادي، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين التي تؤثر على ديناميكيات السوق.

تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة في اليابان إلى نمو ربع سنوي بنسبة 0.3% في الربع الثالث، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.2%. ويدعم هذا الأداء الاقتصادي الأقوى من المتوقع موقفًا أكثر صرامة بشأن تعديلات السياسة النقدية من جانب بنك اليابان في المستقبل.

وقد أشار محللو فيتش إلى أن النمو الاقتصادي في اليابان في عام 2025 من المتوقع أن يكون أقوى بكثير، متجاوزاً إمكاناته. وتشير الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي إلى أن ظروف الأسر مواتية؛ حيث يتفوق نمو الأجور على التضخم، وترتفع الدخول الحقيقية، وتظل سوق العمل ضيقة. وتشير العلامات الأولية إلى أن مفاوضات الأجور المقبلة في طوكيو من المرجح أن تكون إيجابية، في حين قد يتم دعم التحفيز المالي من خلال إعانات الطاقة والمساعدة للأسر ذات الدخل المنخفض.

وقد قامت وكالة فيتش بمراجعة توقعاتها لأسعار المستهلك في اليابان بنهاية عام 2024 وتتوقع معدل تضخم محتمل يبلغ نحو 2% في الربع الأول من عام 2025. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يواصل بنك اليابان تشديد سياسته النقدية تدريجيا. ويدعم ضعف الين الأساس المنطقي لرفع أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2024، حيث تتوقع وكالة فيتش أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرتين في عام 2025، ليصل المعدل المستهدف إلى 1%. وتميل المخاطر نحو المزيد من التشديد.

ومع ذلك، نعتقد أن بنك اليابان قد يختار رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير بدلاً من ديسمبر. ونظراً لمستويات زوج الدولار/ين بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، فإن بنك اليابان ليس لديه سبب مقنع للتسرع في رفع أسعار الفائدة. وفي هذا السياق، قد يكون محافظ بنك اليابان كازو أويدا أكثر ميلاً لتقييم مفاوضات الأجور الربيعية القادمة وتقدم التعريفات الجمركية الأمريكية. وبعد الزيادة المتوقعة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير، تم تأجيل توقعاتنا لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من أبريل إلى يونيو، ومن أكتوبر إلى ديسمبر.

التحليل الفني

كان زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في اتجاه صاعد بعد أن وجد الدعم عند مستوى 149.35. وقد نجح الثيران في اختراق مستوى 151.00، مما يشير إلى احتمالية ارتفاع إضافي نحو مستوى 152.50.

حاليًا، تم تشكيل نطاق تماسك ضيق حول مستوى 151.00. إذا تمكن الدببة من كسر هذا النطاق، فقد يحدث تراجع لاحق إلى مستوى 149.90، يتبعه انخفاض آخر إلى مستوى تصحيح 61.8% بين 139.57 و156.74، ليهبط في النهاية إلى مستوى 146.12.

وعلى العكس من ذلك، إذا اخترق السعر هذا النطاق، فقد يستمر الاتجاه الصعودي نحو 152.50، مع إمكانية الامتداد إلى 153.30. وقد تؤدي المكاسب الإضافية إلى إعادة اختبار أعلى مستوى عند 156.74.

بشكل عام، يدعم مؤشر MACD هذه التوقعات الصعودية، مع وجود خط إشارته أسفل الصفر ولكنه يظهر حركة صعودية حادة.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 151.06

السعر المستهدف: 158.45

وقف الخسارة: 149.00

صالح حتى: 25 ديسمبر 2024 23:55:00

الدعم: 151.00، 150.34، 149.35

المقاومة: 152.50، 153.30، 156.74

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

تم تجديد الزخم الصعودي

Eva Chen

الفوركس

البنك المركزي

الملخص:

نتيجة لتباين توقعات السوق بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر، انتعش زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني من خط اتجاهه الصعودي. ويتوقع السوق على نطاق واسع أن يحافظ بنك إنجلترا على سعر الفائدة الحالي عند 4.75% في 19 ديسمبر، وهو ما يعتبر إيجابيًا للجنيه الإسترليني.

BUY GBPJPY

وقت الإنتهاء

مغلق

193.561

سعر فتح الصفقة

199.100

سعر جني الأرباح

189.500

سعر إيقاف الخسارة

197.201 +0.391 +0.20%

134.8

Pips

الربح

189.500

سعر إيقاف الخسارة

194.909

سعر إغلاق الصفقة

193.561

سعر فتح الصفقة

199.100

سعر جني الأرباح

الأساسيات

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت أسعار التداول حوالي 193.40 خلال الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء. قد يُعزى هذا الارتفاع الأخير في قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني إلى ضعف متجدد في الين، والذي ينبع من توقعات السوق المختلطة بشأن رفع محتمل لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر.

أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا مؤخرًا إلى أن توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة يقترب، نظرًا لبيانات التضخم الأساسية القوية في اليابان. وقد أثار هذا تكهنات حول إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة المقرر في 18 و19 ديسمبر.

ولكن التقارير الإعلامية المتضاربة تشير إلى أن بنك اليابان قد يتخلى عن زيادة أسعار الفائدة هذا الشهر. ومما زاد من حالة عدم اليقين تحذير عضو بنك اليابان المتشدد تويواكي ناكامورا من رفع أسعار الفائدة قبل الأوان، الأمر الذي يزيد من الضغوط الهبوطية على الين.

على الجانب البريطاني، ومع تزايد ثقة المستثمرين في أن بنك إنجلترا سيحافظ على سعر الفائدة الحالي عند 4.75% خلال اجتماع السياسة النقدية في 19 ديسمبر/كانون الأول، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسية.

ومن المتوقع أن يصوت أغلب مسؤولي بنك إنجلترا لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ارتفع معدل التضخم الإجمالي في المملكة المتحدة مرة أخرى بعد انخفاضه لفترة وجيزة عن هدف البنك المركزي البالغ 2%. وفي السابق، توقع بنك إنجلترا انتعاش التضخم بعد التوافق مؤقتًا مع النطاق المتوقع. وقد ساهم هذا في استعادة زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني قوته.

التحليل الفني

كان زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني في مسار تصاعدي، حيث ارتد من مستوى الدعم عند حوالي 188.00 خلال الأيام القليلة الماضية ويتداول حاليًا فوق 193.00. يشير هذا الاتجاه التصاعدي إلى انعكاس محتمل في معنويات السوق.

حتى الآن، يظهر المذبذب العشوائي زخمًا قويًا حيث يختبر منطقة ذروة الشراء، في حين يواصل مؤشر القوة النسبية الحفاظ على نظرة إيجابية فوق 50.

إذا استمر السعر في الارتفاع، فقد يواجه مقاومة فورية عند مستوى 193.55، والذي يتزامن مع المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا. قد يشير المزيد من الاختراق فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 55 يومًا، والذي يقع حاليًا عند 193.97، إلى بداية الانعكاس. قبل الوصول إلى المستوى الحرج عند 199.70، قد تشكل المتوسطات المتحركة البسيطة لـ 200 يوم و50 يومًا بالقرب من 195.00 عقبات كبيرة.

تشير المؤشرات الفنية إلى أن زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني قد يستمر في الاتجاه الصعودي على المدى القصير، وخاصة بعد اختراق المتوسط المتحرك البسيط لـ 55 يومًا. ومع ذلك، يتعين على المستثمرين توخي الحذر والبقاء يقظين لأي علامات على الانعكاس.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 192.70

السعر المستهدف: 199.10

وقف الخسارة: 189.50

صالح حتى: 25 ديسمبر 2024 23:55:00

الدعم: 192.41، 191.29، 190.40

المقاومة: 193.55، 193.97، 195.00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

قد يستمر الانخفاض في ظل نمط الابتلاع الهبوطي

آلان

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

أبقى أحدث قرار لبنك الاحتياطي الأسترالي بشأن أسعار الفائدة على حالها عند 4.35%، لكن التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في فبراير/شباط تضغط على الدولار الأسترالي.

SELL AUDUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

0.63925

سعر فتح الصفقة

0.62300

سعر جني الأرباح

0.64750

سعر إيقاف الخسارة

0.62353 +0.00098 +0.16%

162.5

Pips

الربح

0.62300

سعر جني الأرباح

0.62298

سعر إغلاق الصفقة

0.63925

سعر فتح الصفقة

0.64750

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

في وقت سابق من اليوم، أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن أحدث قرار له بشأن أسعار الفائدة، حيث أبقى على سعر الفائدة القياسي عند 4.35%، بما يتماشى مع توقعات السوق - وهو القرار التاسع على التوالي.

وعلى الرغم من ثبات أسعار الفائدة، فإن موقف بنك الاحتياطي الأسترالي المتساهل بشأن آفاق التضخم، مشيرًا إلى العودة التدريجية إلى الأهداف وإن كان ذلك يتطلب وقتًا، أدى إلى تغذية رهانات خفض أسعار الفائدة في الأسواق. وزاد تجار المبادلات من رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في فبراير، مما مارس ضغوطًا على الدولار الأسترالي. وعلاوة على ذلك، سلط بنك الاحتياطي الأسترالي الضوء على ضعف نمو الناتج الاقتصادي، المقيد بانخفاض الدخل الحقيقي المتاح وتشديد الظروف المالية التي تؤثر على إنفاق الأسر. وقد تستمر مخاوف النمو الاقتصادي في قمع أداء الدولار الأسترالي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية القوية إلى جانب "صفقات ترامب" الوشيكة قد تعزز الدولار الأمريكي، مما يزيد من الضغوط الهبوطية على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

التحليل الفني

قد يستمر الانخفاض في ظل نمط الابتلاع الهبوطي_1

على الرسم البياني اليومي، يظهر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي اتجاهًا هبوطيًا واضحًا، حيث ارتد أمس من مستوى الدعم 0.6390 إلى مستوى 0.6450 قبل أن يضعف مرة أخرى اليوم. يشير محو مكاسب الأمس تقريبًا إلى استمرار المشاعر الهبوطية وضغوط البيع القوية، مما يشير إلى استمرار الانخفاضات السابقة.

إذا أغلق الرسم البياني اليومي بشمعة هبوطية كبيرة وابتلع شمعة الصعود السابقة، فيجب أن يظهر نمط ابتلاع هبوطي لسحب زوج AUD/USD إلى الأسفل. سيكون مستوى الدعم المستهدف الأول 0.6200.

لذلك، حاول البيع عند أعلى الأسعار.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 0.6390

السعر المستهدف: 0.6230

وقف الخسارة: 0.6475

صالح حتى: 24 ديسمبر 2024 15:00:00

الدعم: 0.6348/0.6269/0.6200

المقاومة: 0.6470/0.6527/0.6549

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري يتراجع إلى 0.8770 وسط توقعات بخفض البنك الوطني السويسري لأسعار الفائدة والاضطرابات في الشرق الأوسط

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

انخفض زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري إلى 0.8770 حيث عززت الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الفرنك السويسري كملاذ آمن، في حين توقع المتداولون خفض أسعار الفائدة من جانب البنك الوطني السويسري وخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

SELL USDCHF

وقت الإنتهاء

مغلق

0.87900

سعر فتح الصفقة

0.86300

سعر جني الأرباح

0.88700

سعر إيقاف الخسارة

0.90014 +0.00110 +0.12%

80.0

Pips

الخسارة

0.86300

سعر جني الأرباح

0.88726

سعر إغلاق الصفقة

0.87900

سعر فتح الصفقة

0.88700

سعر إيقاف الخسارة

انخفض زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري قليلاً خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الثلاثاء، متراجعًا إلى مستوى 0.8770 ويعكس انخفاضًا بنسبة 0.19% خلال اليوم. وتؤكد هذه الحركة على جاذبية الفرنك السويسري كعملة ملاذ آمن وسط تصاعد عدم الاستقرار الجيوسياسي، إلى جانب التكهنات بشأن موقف السياسة الحمائمية للبنك الوطني السويسري قبل قراره المتوقع بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، تتجه الأنظار أيضًا إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية وأرقام التضخم، مع اقتراب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم من التأثير على معنويات السوق.

وجد الفرنك السويسري قوة متجددة مع تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط. فخلال عطلة نهاية الأسبوع، انهار نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حيث فر الأسد وعائلته إلى موسكو حيث مُنحوا اللجوء السياسي. وقد أثارت هذه النهاية المفاجئة والدراماتيكية لحكم الأسد الذي دام خمسين عامًا في سوريا مخاوف بشأن احتمال نشوب صراع إقليمي. وقد أدى عدم اليقين المحيط بمستقبل سوريا إلى تضخيم الطلب على الأصول الآمنة، بما في ذلك الفرنك السويسري، الذي يواصل مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي.

وقد سلط المحللون في مجموعة ANZ القابضة الضوء على التداعيات الجيوسياسية لهذا التطور، قائلين: "إن انهيار الحكومة في سوريا قد يؤدي إلى تدفق الطلب على الملاذ الآمن". والواقع أن استجابة الفرنك السويسري تعكس هذا الاتجاه، حيث يتحوط المستثمرون ضد المخاطر الجيوسياسية المتزايدة. إن وضع الفرنك السويسري كعملة ملاذ آمن يجعله في وضع يسمح له بالاستفادة بشكل أكبر في حالة تصاعد التوترات أو انتشار العدوى في جميع أنحاء المنطقة.

وبالتوازي مع ذلك، ينصب اهتمام السوق بقوة على اجتماع السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري المقرر عقده يوم الخميس. وتشير الإجماع بين خبراء الاقتصاد إلى أن البنك الوطني السويسري على استعداد لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى 0.75%. وكشف استطلاع رأي أجرته رويترز مؤخرا أن أكثر من 85% من المشاركين يتوقعون هذه الخطوة، وهو ما يتماشى مع الجهود المستمرة التي يبذلها البنك الوطني السويسري لدعم النمو الاقتصادي ومواجهة ضغوط التضخم الخافتة.

ويتوقع كريستيان شولتز، نائب كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي في سيتي جروب، أن يحافظ البنك الوطني السويسري على توقعات حذرة، مشيرا إلى أن "توجيهات البنك الوطني السويسري من المرجح أن تظل متساهلة". وفي حين أن خفض أسعار الفائدة قد يضعف الفرنك السويسري مؤقتا، فإن أي ضعف فوري قد يقابله ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن مدفوعا بالمخاطر الخارجية. ومن المرجح أن يؤدي هذا التفاعل الدقيق بين السياسة النقدية المحلية والعوامل الجيوسياسية العالمية إلى إبقاء زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري تحت الضغط.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يتجه اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول إلى أن يكون لحظة محورية أخرى للأسواق المالية. فقد رسم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الصادر يوم الجمعة صورة مختلطة لسوق العمل. ففي حين ظل نمو الوظائف غير الزراعية قوياً، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، مما يشير إلى اتجاه تباطؤ. وقد أدى هذا إلى تغذية التوقعات بأن يختار بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، وهي الخطوة التي قد تؤدي إلى إضعاف الدولار الأميركي بشكل أكبر.

وينتظر المشاركون في السوق الآن صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر، والتي من المقرر نشرها يوم الأربعاء. ومن شأن قراءة أضعف للتضخم أن تعزز الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يفرض ضغوطًا هبوطية إضافية على زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري. وعلى العكس من ذلك، فإن قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأقوى من المتوقع قد تخفف من توقعات السوق، مما يخلق تقلبات قصيرة الأجل ولكن من المحتمل أن يوقف انزلاق الزوج.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، يظهر زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري بنية هبوطية واضحة، وهو ما يؤكده تشكيل نمط الرأس والكتفين على الرسم البياني اليومي. يشير هذا النمط العكسي الكلاسيكي إلى إمكانية حدوث المزيد من الانخفاضات، مع وجود مستوى الدعم المهم التالي بالقرب من 0.8673. قد يفتح اختراق هذا المستوى الباب أمام المزيد من الخسائر، مستهدفًا منطقة 0.8630.

ومع ذلك، فإن التوقعات الهبوطية تعتمد على بقاء الزوج دون مستوى المقاومة 0.8805. ومن شأن الاختراق الحاسم فوق هذه العتبة أن يبطل نموذج الرأس والكتفين ويحول التركيز نحو التعافي، مع امتداد المكاسب المحتملة إلى منطقة 0.8883. ومع ذلك، مع هيمنة المخاطر الجيوسياسية وتوقعات البنوك المركزية الحمائمية على السرد، يبدو الجانب السلبي أكثر إقناعًا في الأمد القريب.

توصيات تجارية

بيع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري

سعر الدخول: 0.8790

وقف الخسارة: 0.8870

جني الأرباح: 0.8630

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أسعار الذهب ترتفع وسط المخاطر الجيوسياسية ومضاربات بنك الاحتياطي الفيدرالي

Warren Takunda

بِضَاعَة

الملخص:

تقترب أسعار الذهب من أعلى مستوى في أسبوعين مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية والتوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول.

BUY XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2665.00

سعر فتح الصفقة

2720.00

سعر جني الأرباح

2620.00

سعر إيقاف الخسارة

2624.36 +7.65 +0.29%

304.7

Pips

الربح

2620.00

سعر إيقاف الخسارة

2695.47

سعر إغلاق الصفقة

2665.00

سعر فتح الصفقة

2720.00

سعر جني الأرباح

ارتفعت أسعار الذهب (XAU/USD)، مدعومة بتضافر التوترات الجيوسياسية ونشاط البنوك المركزية ومضاربات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي يوم الثلاثاء، واصل المعدن النفيس مساره الصعودي، ليتداول عند أقل بقليل من أعلى مستوى له في أسبوعين والذي لامسه يوم الاثنين. وقد مهدت خلفية المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة وتغير توقعات السياسة النقدية الطريق لارتفاع محتمل، مع ميل المشهد الفني إلى صالح الثيران.

وقد أدى تفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تجدد المخاوف من استمرار حالة عدم الاستقرار في أوروبا الشرقية، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الآمنة مثل الذهب. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تدهور المناخ السياسي في كوريا الجنوبية وفرنسا أيضاً، مما أضاف إلى حالة عدم اليقين الأوسع نطاقاً. وفي الوقت نفسه، عززت الاضطرابات في الشرق الأوسط جاذبية الذهب. فقد اكتسب المتمردون السوريون أرضاً، مما أجبر الرئيس بشار الأسد على الفرار إلى روسيا، وهي الخطوة التي أرسلت موجات صدمة عبر الأسواق العالمية وضخت رأس المال إلى المعدن الأصفر.

وتتفاقم هذه النقاط الساخنة الجيوسياسية بسبب المخاوف بشأن السياسات التجارية العدوانية التي ينتهجها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب. فقد أدت تهديداته بفرض رسوم جمركية باهظة على الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك المكسيك وكندا والصين، وفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول مجموعة البريكس، إلى إثارة المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية. وتدعم هذه المخاوف الذهب بشكل أكبر مع سعي المستثمرين إلى اللجوء إلى ملاذ آمن من التداعيات الاقتصادية المحتملة.

ولقد أضافت الإجراءات الأخيرة التي اتخذها بنك الشعب الصيني إلى زخم الذهب، حيث أعلن عن أول عملية شراء للذهب منذ سبعة أشهر. ويشير الاستحواذ على 160 ألف أوقية تروي نقية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى تجدد الاهتمام من جانب أحد أكبر مستهلكي الذهب في العالم، كما يوفر دعماً إضافياً للأسعار. ويسلط هذا التطور الضوء على الأهمية الاستراتيجية للذهب في احتياطيات البنوك المركزية، وخاصة خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي المتزايد.

تلوح في الأفق احتمالات كبيرة لعقد اجتماع السياسة النقدية المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول، حيث يتوقع المشاركون في السوق إلى حد كبير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وتُظهِر أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME احتمالية بنسبة 85% لحدوث هذا السيناريو، وهو ما يعكس اقتناع السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل إعطاء الأولوية للدعم الاقتصادي. وقد أدى هذا التوقع إلى إبقاء عائدات سندات الخزانة الأميركية منخفضة والدولار الأميركي في موقف دفاعي، وكلاهما يدعم سعر الذهب غير المدر للعائدات.

ولكن هناك تيارات معاكسة ينبغي لنا أن نضعها في الحسبان. وتشير التعليقات المتشددة الأخيرة من جانب العديد من المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي قد يوقف دورة خفض أسعار الفائدة إذا عادت الضغوط التضخمية إلى الظهور. وتضيف التوقعات بأن سياسات ترامب المالية قد تعيد إشعال فتيل التضخم تعقيداً إلى عملية صنع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي يترك بعض عدم اليقين في السوق.

وسوف يسلط الضوء هذا الأسبوع على مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، والذي من المقرر صدوره يوم الأربعاء. وسوف تلعب بيانات التضخم دوراً أساسياً في تشكيل موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي من السياسة النقدية وقد تؤثر على اتجاه الذهب في الأمد القريب. وقد تؤدي قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأعلى من المتوقع إلى تعزيز الدولار وثقل كاهل الذهب، في حين قد تمهد القراءة الأضعف الطريق لمزيد من المكاسب في المعدن الأصفر.

التحليل الفني

أسعار الذهب تظهر إشارات واضحة على اتجاه صعودي بعد الاستقرار فوق خط الاتجاه الصعودي الرئيسي. هذه الخطوة تبطل السيناريو السلبي المتوقع سابقًا وتشير إلى استئناف الاتجاه الصعودي الأوسع. الهدف المباشر التالي هو مستوى المقاومة 2720 دولارًا، مع فتح الباب لمزيد من المكاسب.

ومع ذلك، تشير المؤشرات العشوائية إلى تقلبات جانبية محتملة في الأمد القريب، مدفوعة بظروف ذروة الشراء. وقد يؤدي الانخفاض إلى ما دون 2647 دولارًا إلى تعطيل الزخم الصعودي ودفع تصحيح هبوطي قصير الأجل. ومع ذلك، طالما ظل الذهب فوق مستويات الدعم الرئيسية، فإن الاتجاه الأوسع يظل صعوديًا بشكل حاسم.

توصيات تجارية

شراء الذهب

سعر الدخول: 2665

وقف الخسارة : 2620

جني الأرباح: 2720

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

يظهر زوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري تعافيًا من مكاسب أسعار النفط

التحليل الفني

توصية التداول

زوج دولار/ين USD/JPY يتذبذب حول 151.50: في انتظار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وقرار بنك اليابان

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

مؤشرات الزخم تدعم التوقعات الصعودية

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

تم تجديد الزخم الصعودي

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

قد يستمر الانخفاض في ظل نمط الابتلاع الهبوطي

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري يتراجع إلى 0.8770 وسط توقعات بخفض البنك الوطني السويسري لأسعار الفائدة والاضطرابات في الشرق الأوسط

أسعار الذهب ترتفع وسط المخاطر الجيوسياسية ومضاربات بنك الاحتياطي الفيدرالي

الإفصاح عن المخاطر