فرص صعودية محتملة لـSOLBTC في اختبار ثلاثي

مانويل

عملة مشفرة

الملخص:

غالبًا ما تحافظ مراحل التوحيد على ارتفاعات وانخفاضات ثابتة، مما يشير إلى فرص طويلة تستهدف 0.0026.

BUY SOL-BTC

وقت الإنتهاء

مغلق

0.0022150

سعر فتح الصفقة

0.0026000

سعر جني الأرباح

0.0020800

سعر إيقاف الخسارة

0.0020259 +0.0000132 +0.66%

135.0

Pips

الخسارة

0.0020800

سعر إيقاف الخسارة

0.0020800

سعر إغلاق الصفقة

0.0022150

سعر فتح الصفقة

0.0026000

سعر جني الأرباح

أعلنت شركة تحليلات بيانات البلوكشين Chainalysis عن دعم جديد لتتبع النشاط داخل شبكة Solana. يسمح هذا التحسين بمراقبة شاملة للعملات المشفرة والرموز التي تعمل على Solana، مما يوسع نطاق خدمات تحليل البلوكشين الخاصة بها.

شارك ماثيو ويلسون، مدير المنتجات في Chainalysis، الأخبار عبر LinkedIn، قائلاً: "لقد وسعت Chainalysis نطاق تغطية Solana لتشمل جميع رموز Solana داخل KYT وReactor. منذ لحظة نشر عقد SPL، توفر Chainalysis إشعارات ومقاييس التعرض وقدرات التتبع الكاملة."

يزود هذا التطوير البورصات والشركات التي تستخدم أدوات Chainalysis بمعلومات تفصيلية حول الرموز المميزة على Solana، مما يضمن الامتثال القوي. بالإضافة إلى ذلك، أكد ويلسون على فائدته للحكومات ومنظمات الأمن في التحقيق في عمليات الاحتيال والنصب المرتبطة بهذه الأصول.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تتضمن دعم تتبع النشاط على منصات مثل Pump.fun، والتي تسهل إصدار الرموز والعملات الرقمية على Solana. وفي حين نشأت العديد من العملات المشفرة المعروفة من هذه المنصة، فقد ارتبطت أيضًا بالعديد من مشاريع الاحتيال.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب توسع شركة Arkham Intelligence في نظام Solana البيئي، حيث تقدم الآن بيانات مفصلة عن الرموز والمشاريع والمحافظ. ويسلط كلا التطورين الضوء على الأهمية المتزايدة لـ Solana في مجال blockchain.

علاوة على ذلك، تتوافق هذه الأخبار مع اتجاه أوسع في السوق، حيث يشهد قطاع memecoin أحجام تداول قياسية وتدفقات رأس مال. وقد برزت Solana كمركز لمثل هذه الرموز بسبب سهولة إنشائها التي توفرها منصات مثل Pump.fun.

وفي تطور موازٍ، أوصت شركة إدارة الأصول العملاقة بلاك روك بعض المستثمرين بتخصيص 2% من محافظهم للبيتكوين. ويمثل هذا تحولاً كبيراً، حيث إنها المرة الأولى التي تصدر فيها الشركة إرشادات محددة بشأن تخصيص البيتكوين، مما يشير إلى ثقة مؤسسية متزايدة.

ظهرت التوصية في تقرير شاركه محلل بلومبرج إريك بالتشوناس، ووصفها بأنها خطوة إيجابية لتبني البيتكوين. اعتبارًا من الآن، يدير صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة BlackRock 530,831 BTC، بقيمة تزيد عن 53.8 مليار دولار، مما يجعله صندوق Bitcoin ETF الأفضل أداءً.

لقد وصلت عملة البيتكوين نفسها إلى مراحل مهمة، حيث تجاوزت مؤخرًا 100 ألف دولار لكل وحدة. ومع ذلك، لا تزال السوق متقلبة للغاية، مدفوعة بأحداث التصفية وأحجام التداول الكبيرة.

وإضافة إلى هذا الزخم، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا دونالد ترامب على خططه لإنشاء احتياطي استراتيجي من عملة البيتكوين للبلاد. وفي مقابلة مع جيم كرامر من قناة سي إن بي سي، كرر ترامب وعده الانتخابي بوضع الولايات المتحدة كقائد عالمي في مجال ابتكار العملات المشفرة.

التحليل الفني

بالنسبة لزوج SOLBTC، وصل السعر مرة أخرى إلى أدنى مستوى محلي عند 0.002144، مما يمثل الاختبار الثالث لهذا المستوى. في كل مناسبة سابقة، بدأ السعر حركة صعودية من هذه المنطقة. إذا تكرر النمط، فمن الممكن حدوث ارتفاع نحو الحد العلوي للقناة. يتماشى مؤشر القوة النسبية عند 33.80 مع المستويات التي لوحظت خلال الارتدادات السابقة، مما يدعم هذا السيناريو المحتمل.

المتوسطات المتحركة لفترة 100 و200 تقع في منتصف القناة، مما يشير إلى نطاق سعري متماسك. غالبًا ما تحافظ مراحل التماسك على ارتفاعات وانخفاضات ثابتة، مما يشير إلى فرص شراء طويلة تستهدف 0.0026. وعلى العكس من ذلك، فإن الانخفاض إلى ما دون 0.002144 قد يدفع السعر إلى الانخفاض إلى 0.001976.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 0.002215

السعر المستهدف: 0.002600

وقف الخسارة: 0.002080

الصلاحية: 20 ديسمبر 2024 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

زوج العملات EURUSD: الإبحار في المياه المضطربة باستخدام تكتيكات الشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع

Eva Chen

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

في يوم الخميس، وعلى خلفية انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق مستوى 1.0500. ومع ذلك، يبدو أن إمكانات الصعود لزوج اليورو/الدولار الأمريكي محدودة بسبب التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في عام 2025. ويتجه الاهتمام الآن إلى بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي الذي ستعقده لاجارد.

BUY EURUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.04727

سعر فتح الصفقة

1.07090

سعر جني الأرباح

1.03830

سعر إيقاف الخسارة

1.03910 -0.00141 -0.14%

89.7

Pips

الخسارة

1.03830

سعر إيقاف الخسارة

1.03826

سعر إغلاق الصفقة

1.04727

سعر فتح الصفقة

1.07090

سعر جني الأرباح

الأساسيات

كان التركيز في الأسواق المالية يوم الخميس على اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وتتوقع السوق حاليًا خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع. وقبل بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، حافظ زوج اليورو/الدولار الأميركي على مكاسبه فوق مستوى 1.0500.

بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، يدور الجدل أيضًا حول حجم خطوته التالية. فقد تبددت إلى حد كبير التكهنات الأخيرة حول خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من خلال تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي. والنتيجة الأكثر ترجيحًا هي خفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.00%.

ومع ذلك، يراقب المشاركون في السوق عن كثب نبرة بيان البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي. وفي ظل ضعف النشاط الاقتصادي، من المتوقع أن يستقر التضخم عند المستوى المستهدف في منتصف عام 2025. وسوف يوضح البنك المركزي الأوروبي أن الاستمرار في التيسير سيكون ضروريًا في العام المقبل.

في الوقت الحالي، يتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع، مع إمكانية وصول سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75% بحلول نهاية عام 2025. ومع ذلك، فإن مثل هذه الوتيرة العدوانية لخفض أسعار الفائدة قد تدفع الأسعار إلى ما دون المستويات المحايدة.

زوج العملات EURUSD: الإبحار في المياه المضطربة باستخدام تكتيكات الشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع _1

التحليل الفني

من حيث التأثير على السوق، انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل حاد بعد فشله في اختراق المستوى النفسي 1.0600 ويتحدى الآن مستوى 1.0500. على مدار الشهر الماضي، كان الأصل يتداول ضمن نطاق ضيق بين 1.0450 و1.0600. تشير المذبذبات إلى المزيد من الانخفاضات في المستقبل. انخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون المستوى المحايد 50، وتتحرك خطوط MACD أسفل المحور 0.

على الجانب السلبي، يشير الكسر دون مستوى الدعم 1.0471 لزوج اليورو/الدولار الأميركي إلى أن الارتداد التصحيحي من مستوى 1.0330 قد اكتمل عند 1.0629، ومن المقرر استئناف الانخفاض من 1.1213. سيعود التحيز داخل اليوم أولاً إلى الاتجاه الهبوطي عند 1.0330، يليه 1.0254. بالإضافة إلى ذلك، في هذا السيناريو، فإن التداول المستمر أسفل مستوى فيبوناتشي الرئيسي 1.0404 من شأنه أن يجلب دلالة هبوطية أقوى.

من ناحية أخرى، إذا اخترق السعر المتوسط المتحرك 20 عند 1.0530، فقد يعود السوق إلى المستوى الرئيسي 1.0600. إذا أظهر السوق قوة كافية هذه المرة واخترق هذه المنطقة، فقد تأتي المقاومة التالية من 1.0665.

بشكل عام، منذ بلوغه ذروته عند 1.1215، كان زوج اليورو/الدولار الأميركي هبوطيًا بقوة. ولا يمكن أن يتحول التوقعات إلى صعودية إلا في حالة اختراق المتوسط المتحرك 200 عند 1.0830.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 1.0465

السعر المستهدف: 1.0709

وقف الخسارة: 1.0383

الموعد النهائي: 27 ديسمبر 2024، 23:55:00

الدعم: 1.0479/1.0461/1.0426

المقاومة: 1.0530/1.0568/1.0600

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ارتفاع أسعار الفضة مدفوع بتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتكهنات التحفيز الصينية

Warren Takunda

بِضَاعَة

الملخص:

ارتفعت أسعار الفضة إلى أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع، مدفوعة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات معتدلة عن التضخم. وتنتظر السوق تحديث السياسة الاقتصادية في الصين، وهو ما قد يعزز الطلب على الفضة.

BUY XAGUSD

صالح حتى

صفقة معلقة

31.800

سعر فتح الصفقة

34.000

سعر جني الأرباح

30.200

سعر إيقاف الخسارة

29.633 -0.001 0.00%

Pips

صفقة معلقة

30.200

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

31.800

سعر فتح الصفقة

34.000

سعر جني الأرباح

ارتفعت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع، حيث وصلت إلى حوالي 32.30 دولارًا خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس، حيث قام المتداولون بتسعير كامل لتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة القادم يوم الأربعاء. تأتي المشاعر المتفائلة المحيطة بالمعدن الأبيض مع توقع المستثمرين أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يرفع النطاق المستهدف إلى 4.25٪ -4.50٪. هذا التحول مفيد بشكل خاص للأصول غير ذات العائد مثل الفضة، والتي من المتوقع أن تستفيد حيث تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل التكاليف البديلة لحيازة مثل هذه المعادن.

كما أن ارتفاع أسعار الفضة مدفوع أيضًا بتوقعات السوق الأوسع نطاقًا بأن يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر تيسيرًا استجابة للبيانات الاقتصادية الأخيرة. كشف إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر عن نمو معتدل في أسعار الإيجارات، وهو عنصر أساسي في التضخم، مما زاد من حدة التوقعات لبنك الاحتياطي الفيدرالي المتساهل. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي، الذي يتتبع معدل التضخم الإجمالي، بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بنسبة 3.3٪، وكلاهما يتماشى مع توقعات السوق.

وقد عززت هذه البيانات التوقعات بتخفيف الضغوط التضخمية، مما أعطى البنك المركزي مجالاً أكبر لخفض تكاليف الاقتراض. ورداً على ذلك، انخفض مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى حوالي 106.50، في حين ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، لتقترب من 4.30%. وعادة ما يستفيد انخفاض قيمة الدولار من المعادن النفيسة، حيث أصبحت أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وبالنظر إلى المستقبل، ينتظر المشاركون في السوق بفارغ الصبر نتائج مؤتمر العمل الاقتصادي رفيع المستوى في الصين، وهو اجتماع مغلق يستمر يومين حيث ستكشف القيادة الصينية عن أجندة البلاد الاقتصادية لعام 2025. ويتوقع المحللون أن تطرح حكومة الصين حزمة تحفيز كبيرة تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي واستقرار قطاع العقارات في البلاد. ونظراً للاستخدام الواسع للفضة في التطبيقات الصناعية، بما في ذلك الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية والتعدين، فإن أي حافز اقتصادي كبير من الصين من المرجح أن يحفز الطلب على المعدن، مما يدعم مسار سعره بشكل أكبر.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، تعزز حركة سعر الفضة الأخيرة توقعات استمرار الزخم الصعودي في الأمد القريب. استأنف السوق الآن مساره الصعودي، مما يضع الفضة في وضع يمكنها من الوصول إلى مستوى المقاومة التالي عند 32.86 دولارًا. قد يمهد الاختراق فوق هذا المستوى الطريق لمزيد من المكاسب، مع ظهور 34.00 دولارًا كهدف تالٍ. طالما ظل السعر فوق مستويات الدعم الرئيسية، فإن الاتجاه الصعودي يظل سليمًا.

ومع ذلك، ينبغي للمتداولين أن يكونوا على دراية بالمخاطر السلبية. فإذا فشلت الفضة في الحفاظ على مسارها الصعودي وهبطت إلى ما دون مستوى 31.45 دولار، فقد يشير هذا إلى انعكاس في المشاعر، مع انخفاض الأسعار. وفي مثل هذا السيناريو، ستفقد الموجة الصعودية زخمها، وقد تشهد أسعار الفضة انخفاضًا.

بالنسبة لليوم القادم، من المتوقع أن يتراوح نطاق التداول للفضة بين مستوى الدعم 31.60 دولار ومستوى المقاومة 32.50 دولار. ونظراً للتوقعات الصعودية بشكل عام، فإن الاتجاه يظل إيجابياً، مع إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب إذا تمكنت الفضة من مواصلة الحفاظ على زخمها الصعودي.

توصيات تجارية

شراء XAGUSD

سعر الدخول: 31.800

وقف الخسارة: 30.200

جني الأرباح: 34.00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج NZD/USD يتخلى عن مكاسبه اليومية وسط انتعاش الدولار الأمريكي على الرغم من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

يتخلى زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي عن مكاسبه السابقة مع تعافي الدولار الأمريكي على الرغم من توقع المتداولين خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس.

SELL NZDUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

0.57950

سعر فتح الصفقة

0.57000

سعر جني الأرباح

0.58600

سعر إيقاف الخسارة

0.56356 -0.00119 -0.21%

26.7

Pips

الربح

0.57000

سعر جني الأرباح

0.57683

سعر إغلاق الصفقة

0.57950

سعر فتح الصفقة

0.58600

سعر إيقاف الخسارة

تخلى زوج العملات NZD/USD، الذي أظهر علامات التعافي في وقت سابق من يوم الخميس، بسرعة عن مكاسبه اليومية مع استعادة الدولار الأمريكي قوته على نطاق واسع. ويؤكد هذا التحول في الأحداث، على الرغم من توقعات السوق بموقف متساهل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الضغوط المستمرة على الدولار النيوزيلندي. اعتبارًا من جلسة أمريكا الشمالية المبكرة، انزلق زوج الكيوي مرة أخرى إلى ما دون المستوى الحرج 0.5800، مواصلًا كفاحه في اتجاه هبوطي أوسع نطاقًا.

يأتي هذا التراجع بعد فترة وجيزة من التفاؤل، حيث توقع المشاركون في السوق خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين. وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى 4.25%-4.50%، تمكن الدولار الأمريكي من استعادة الكثير من خسائره الأخيرة، مما دفع إلى تجدد عمليات البيع في زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي.

واجه الدولار النيوزيلندي رياحًا معاكسة كبيرة لأكثر من شهرين، حيث ظل يراوح مكانه عند أدنى مستوى له في عامين. ويعزى التدهور المستمر في آفاق الدولار النيوزيلندي إلى عدة عوامل، وأبرزها التخفيضات العدوانية في أسعار الفائدة التي نفذها بنك الاحتياطي النيوزيلندي. وفي محاولة لمعالجة التباطؤ الاقتصادي، خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 125 نقطة أساس تراكمية في ثلاثة اجتماعات متتالية للسياسة هذا العام، ليصل إلى مستواه الحالي عند 4.25%.

تعكس تصرفات البنك المركزي المشهد الاقتصادي الصعب بشكل متزايد في نيوزيلندا، والذي يحركه تباطؤ الضغوط التضخمية، وضعف سوق العمل، ونشاط الأعمال المخيب للآمال. كانت استجابة بنك الاحتياطي النيوزيلندي لهذه التطورات ضرورية؛ ومع ذلك، فقد جاءت على حساب قيمة الدولار النيوزيلندي، الذي كافح للعثور على أي دعم دائم.

وفي الوقت نفسه، اكتسب الدولار الأميركي المزيد من الزخم في الأسواق العالمية، بدعم من التوقعات بأن السياسة المالية الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب سوف تضخ ضغوطاً تضخمية في الاقتصاد. ويُنظَر إلى التنفيذ المتوقع لرسوم جمركية أعلى على الواردات وتخفيضات ضريبية على أنه قد يؤدي إلى تعزيز التضخم، وهو ما يعزز بدوره جاذبية الدولار الأميركي مقارنة بالعملات الأخرى. وقد أدى هذا إلى تفاقم الضغوط الهبوطية على الدولار النيوزيلندي، الذي ضعف أكثر بسبب موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتسامح.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، يظهر زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي حاليًا بعض التباعد الصعودي، ولكن يبدو من غير المرجح أن يؤدي هذا النمط إلى انعكاس كبير في الأمد القريب. وتظل التوقعات قصيرة الأجل للزوج هبوطية بشكل واضح، مع احتمال استمرار الانخفاض نحو مستوى 0.5700. وعلى الرغم من الارتفاع القصير فوق مستوى 0.5800، فإن الاتجاه الأوسع يظل سلبيًا، ومن المرجح أن يكافح الزوج للحفاظ على مكاسبه في مواجهة الضغوط المستمرة من الدولار الأمريكي.

توجد مقاومة الزوج عند مستوى 0.5860، والذي لا يزال يحد من أي حركة صعودية كبيرة. يظل المتوسط المتحرك الأسي 50 (EMA50) مؤشرًا فنيًا رئيسيًا، مما يعزز التحيز الهبوطي حيث يوفر مقاومة لأي محاولات للارتفاع. في الأمد القريب، يتراوح نطاق التداول المتوقع لزوج NZD/USD بين الدعم عند 0.5750 والمقاومة عند 0.5850. سيراقب المتداولون عن كثب أي تطورات قد تغير المشهد الفني، ولكن في الوقت الحالي، تسود التوقعات الهبوطية.

توصيات تجارية

بيع NZDUSD

سعر الدخول: 0.5795

وقف الخسارة: 0.5860

جني الأرباح: 0.5700

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

بنك اليابان المتساهل يترك الين عرضة للخطر؛ زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يتطلع إلى اختراق مستوى 152.70

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يتراجع عن أعلى مستوياته مع مواجهة الثيران للمقاومة عند مستوى 152.90<br>

BUY USDJPY

وقت الإنتهاء

مغلق

152.301

سعر فتح الصفقة

155.000

سعر جني الأرباح

151.000

سعر إيقاف الخسارة

157.089 -0.070 -0.04%

56.4

Pips

الربح

151.000

سعر إيقاف الخسارة

152.865

سعر إغلاق الصفقة

152.301

سعر فتح الصفقة

155.000

سعر جني الأرباح

تراجع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني عن مكاسبه السابقة، متراجعًا عن أعلى مستوى عند 152.90 مع توقف المضاربين على الارتفاع وسط تعليقات حذرة من بنك اليابان وبيانات اقتصادية أمريكية قوية. وفي حين تظل المشاعر الإيجابية قائمة، يواجه الزوج مقاومة رئيسية عند 152.70، مع استمرار الزخم الصعودي الأوسع نطاقًا. ويركز المشاركون في السوق على بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) وطلبات البطالة القادمة للحصول على مزيد من التوجيه.

توقف مسار زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني الصعودي يوم الخميس حيث انخفض الزوج قليلاً، ليكسر سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام. وبعد صعود حاد في وقت سابق من هذا الأسبوع، كافح الزوج للحفاظ على الزخم فوق 152.90، وهو المستوى الذي يمثل مقاومة فنية كبيرة. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بخسائر معتدلة، مما يلفت انتباه السوق إلى صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية وشيكة، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين وطلبات البطالة الأولية.

ولكن من منظور أوسع نطاقاً، لا يزال الدولار الأمريكي يتمتع باتجاه صعودي قوي مقابل الين الياباني. ويستند هذا الضغط الصعودي المستمر في المقام الأول إلى التباين في آفاق السياسة النقدية بين الولايات المتحدة واليابان. وقد أثارت التصريحات الحمائمية من جانب مسؤولي بنك اليابان، والتي تشير إلى عدم وجود حاجة ملحة لتشديد السياسة النقدية، الشكوك حول أي تغييرات ذات مغزى في اجتماع السياسة النقدية المقبل، الأمر الذي أبقى الين تحت الضغط.

كرر بنك اليابان موقفه الحمائمي، حيث أكد صناع السياسات الرئيسيون على الحاجة إلى الحفاظ على السياسة النقدية شديدة التيسير حتى يصبح التضخم مستقراً بشكل مستدام فوق هدف 2٪. يأتي هذا النهج الحذر وسط مخاوف مستمرة بشأن نمو الأجور واتجاهات التضخم الأساسية في اليابان. تتكهن الأسواق الآن بأن البنك المركزي سيؤجل أي تغييرات رئيسية في السياسة في اجتماعه المقبل، مما يعزز المشاعر الهبوطية تجاه الين.

ويتناقض موقف بنك اليابان المتساهل بشكل حاد مع موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، الذي حافظ على أسعار الفائدة المرتفعة لمكافحة الضغوط التضخمية المستمرة. وكانت النتيجة اتساع الفارق في العائد بين سندات الحكومة الأميركية واليابانية، الأمر الذي عزز جاذبية الدولار الأميركي.

وبالإضافة إلى دعم الدولار، تواصل البيانات الاقتصادية الأميركية رسم صورة للمرونة. فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.30%، من 4.12% قبل أسبوع، مما يعكس ثقة السوق القوية. وتسارع التضخم الأميركي في نوفمبر/تشرين الثاني بأسرع وتيرة له في سبعة أشهر، مما أثار التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى عام 2024. وقد أدى هذا إلى تقليص التوقعات بشأن التيسير النقدي في عام 2025، مما عزز الدولار الأميركي بشكل أكبر.

يتحول تركيز السوق اليوم إلى إصدار مؤشر أسعار المنتجين لشهر نوفمبر وأحدث بيانات طلبات إعانة البطالة. ويتوقع المحللون ارتفاع أسعار المصانع، مما يعكس الضغوط التضخمية المستمرة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض طلبات البطالة الأولية، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل. وقد تؤكد هذه التطورات صحة رواية الاقتصاد الأمريكي المرن وتقدم دعمًا إضافيًا للدولار.

التحليل الفني من منظور فني، وجد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مقاومة كبيرة عند مستوى 152.70 بعد أن وصل إلى هذا المستوى في وقت سابق من الأسبوع. يشير التراجع الأخير للزوج إلى تراجع قصير الأجل حيث يكتسب الزخم لمحاولة أخرى لاختراق منطقة المقاومة الرئيسية هذه. من شأن الاختراق الناجح فوق مستوى 152.70 أن يمهد الطريق لمزيد من الارتفاع نحو الهدف التالي عند مستوى 155.00.

تعززت التوقعات الإيجابية بتأثير نمط القاع المزدوج، مما يشير إلى استمرار الزخم الصعودي على أساس يومي وقصير الأجل. ومع ذلك، فإن أي كسر هبوطي لمستوى 151.20 قد يؤدي إلى خسائر يومية، حيث من المحتمل أن يختبر الزوج الدعم بالقرب من 150.18 قبل استئناف مساره الصعودي.

يؤكد المسار الصعودي المستمر لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني على التفاعل القوي بين التباعد في السياسة النقدية والأساسيات الاقتصادية. ومع استمرار بنك اليابان في إظهار الحذر، يظل الين عرضة للخطر، وخاصة في بيئة من ارتفاع العائدات الأمريكية والبيانات القوية. وفي حين قد تحدث تراجعات قصيرة الأجل، يظل الاتجاه الأوسع نطاقًا لصالح الدولار الأمريكي بقوة، باستثناء أي تحول غير متوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أو مفاجآت سياسية كبيرة من بنك اليابان. وبالنسبة للمتداولين، يظل التركيز على المستويات الفنية الرئيسية، مع احتمال أن يشير الاختراق المستمر فوق 152.70 إلى المرحلة التالية من الارتفاع.

توصيات تجارية

شراء الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

سعر الدخول: 152.30

وقف الخسارة: 151.00

جني الأرباح: 155.00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الدولار الأسترالي يواجه مقاومة مع كبح قوة الاقتصاد الأميركي للتعافي

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

سجل الدولار الأسترالي (AUD) انتعاشًا حادًا في أعقاب بيانات التوظيف المحلية التي جاءت أقوى من المتوقع ولكنه واجه مقاومة عند 0.6435.

SELL AUDUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

0.63950

سعر فتح الصفقة

0.62000

سعر جني الأرباح

0.64800

سعر إيقاف الخسارة

0.62255 -0.00223 -0.36%

24.2

Pips

الربح

0.62000

سعر جني الأرباح

0.63708

سعر إغلاق الصفقة

0.63950

سعر فتح الصفقة

0.64800

سعر إيقاف الخسارة

تمكن الدولار الأسترالي من استعادة بعض قوته من أدنى مستوياته منذ بداية العام، وذلك بفضل تقرير سوق العمل الأسترالي المثير للإعجاب. ومع ذلك، فقد تراجع زخمه بالقرب من مستوى 0.6435، حيث استمرت قوة الدولار الأمريكي المستمرة في التأثير بشكل كبير على الزوج.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت أستراليا عن زيادة صافية قدرها 36.6 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو ما يتجاوز بشكل كبير التوقعات بـ 25 ألف وظيفة والزيادة المعدلة بالخفض إلى 12.1 ألف وظيفة التي شهدناها في أكتوبر. وقد اقترن هذا الارتفاع بانخفاض ملحوظ في معدل البطالة، الذي انخفض إلى 3.9%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مارس، متجاوزًا توقعات السوق بارتفاعه إلى 4.2%.

تشير بيانات سوق العمل القوية هذه إلى مرونة الاقتصاد الأسترالي، على الرغم من الإشارات الحمائمية الأخيرة من بنك الاحتياطي الأسترالي. في يوم الثلاثاء، سلط بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي الضوء على المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع تأكيد البنك المركزي على موقف حذر بشأن رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن بيانات العمل اليوم توازن هذا السرد إلى حد ما، مما يشير إلى أن سوق العمل أكثر تشددًا مما كان يُعتقد سابقًا.

لا تزال جهود تعافي الدولار الأسترالي متعثرة بسبب القوة المستمرة للدولار الأمريكي. ولا يزال الدولار الأمريكي مدعومًا بالبيانات الاقتصادية التي تعزز رواية الاستثنائية الاقتصادية الأمريكية. ويحوم مؤشر الدولار (DXY)، الذي يقيس العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين، مدعومًا بارتفاع عائدات سندات الخزانة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت بيانات التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر أسرع تسارع له في سبعة أشهر، مما يشير إلى استمرار ضغوط الأسعار. وفي وقت لاحق من اليوم، سيتحول الاهتمام إلى أرقام مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وطلبات البطالة الأسبوعية، والتي من المتوقع أن تؤكد بشكل أكبر على قوة سوق العمل والاقتصاد في الولايات المتحدة.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، واجه زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي صعوبة في الحفاظ على الزخم الصعودي على الرغم من بيانات التوظيف الإيجابية. اقترب الزوج من المتوسط المتحرك الأسي لخمسين يومًا (EMA50)، والذي لا يزال يمارس ضغوطًا هبوطية. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر المذبذب العشوائي زخمًا صعوديًا متضائلًا، مما يزيد من احتمالية حدوث انعكاس هبوطي في الجلسات القادمة.

تقع مستويات الدعم الرئيسية للزوج عند 0.6360، مع تحديد الهدف الهبوطي الرئيسي التالي عند 0.6200. وعلى الجانب الإيجابي، يشير اختراق المقاومة عند 0.6450 إلى إمكانية حدوث تصحيح صعودي قصير الأجل.

على الرغم من أرقام التوظيف الإيجابية، يواجه الدولار الأسترالي معركة صعبة. ولا تزال البيئة الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقًا صعبة، مع استمرار استفادة الدولار الأمريكي من الأساسيات الاقتصادية الأقوى وارتفاع أسعار الفائدة. وما لم يتمكن زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي من اختراق مستوى المقاومة الحرج 0.6450، فمن المرجح أن يستأنف الزوج مساره الهبوطي في الأمد القريب.

توصيات تجارية

بيع الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي

سعر الدخول: 0.6395

وقف الخسارة: 0.6480

جني الأرباح: 0.6200

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ظهور نموذج "الرأس والكتفين" مع استجابة أسعار الذهب لبيانات التضخم

Eva Chen

البنك المركزي

الملخص:

في النصف الأول من جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس، واجهت أسعار الذهب صعوبة في الاستفادة من التعافي من مستوى 2700 دولار، حيث ظلت بالقرب من المنطقة المحايدة. وأشار تقرير التضخم الأمريكي الصادر يوم الأربعاء إلى أن التقدم نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% قد توقف تقريبًا، مما دفع معنويات السوق إلى الارتفاع.

SELL XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2709.69

سعر فتح الصفقة

2630.00

سعر جني الأرباح

2725.00

سعر إيقاف الخسارة

2616.71 +4.14 +0.16%

452.6

Pips

الربح

2630.00

سعر جني الأرباح

2664.43

سعر إغلاق الصفقة

2709.69

سعر فتح الصفقة

2725.00

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

شهدت سوق المعادن الثمينة ارتفاعًا ملحوظًا هذا الأسبوع، حيث ارتفعت أسعار الذهب بنحو 100 دولار على مدار ثلاث جلسات تداول. ويتزامن ارتفاع الأسعار الأخير مع أحدث تقرير للتضخم في الولايات المتحدة، والذي كشف عن اتجاهات التضخم المستمرة التي لفتت انتباه الأسواق المالية ومسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الوقت نفسه، اخترقت أسعار الذهب مرة أخرى أعلى مستوى سابق لها عند 2721 دولارا، مما يشير إلى دخول السوق في مرحلة عالية التقلب، مع خضوع كل من مثبتات التسعير والمتغيرات الأساسية لدرجات متفاوتة من التغيير.

وأظهر تقرير التضخم الأميركي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني معدل تضخم سنوي بلغ 2.7%، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن الأشهر السابقة. وكان التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والمواد الغذائية الأكثر تقلباً، أكثر وضوحاً بمعدل سنوي بلغ 3.3%. ورغم أن البيانات جاءت متوافقة مع توقعات السوق، فإنها تشير إلى تحول مثير للقلق في ضغوط الأسعار.

أقر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول بالتقدم الذي تحقق منذ ذروة التضخم التي تجاوزت 8.5% في مارس/آذار 2022، لكنه يظل حذراً بشأن الوضع الاقتصادي الحالي. وفي اجتماع عقد مؤخراً، أشار باول إلى أن النمو الاقتصادي كان أقوى من المتوقع، وأن التضخم لا يزال يشكل تحديات. ويظل الهدف النهائي لبنك الاحتياطي الفيدرالي هو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2%، وهو ما يبدو بعيد المنال استناداً إلى المؤشرات الاقتصادية الحالية.

يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا نهجًا دقيقًا للسياسة النقدية، مع توقعات بأن سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية قد يستقر بين 3.25% و3.5% على مدار العام المقبل. وفي اجتماع السياسة الأخير، نفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات إجمالية في أسعار الفائدة بلغت 75 نقطة أساس، بما في ذلك خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس أعقبه خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس.

تظل توقعات السوق لمزيد من التدخل النقدي مرتفعة. تُظهر أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME احتمالية بنسبة 98.6% لخفض آخر في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم، وهو أعلى بكثير من التوقعات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، قد يؤدي استمرار ثبات التضخم إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل. يحتاج المستثمرون إلى مراقبة كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين ولايته المزدوجة المتمثلة في السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

وتساهم هذه الديناميكيات الاقتصادية بشكل خاص في دعم أسعار الذهب. إذ تستجيب المعادن الثمينة عادة بشكل جيد لانخفاض أسعار الفائدة، حيث يؤدي انخفاض العائدات إلى تقليص جاذبية الأصول الثابتة مثل السندات الحكومية بالنسبة للمستثمرين.

ارتفعت أسعار الذهب إلى 2726 دولارا عقب صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يشير إلى حساسية الذهب للسياسة النقدية واتجاهات التضخم، ما تسبب في زيادة حادة في تقلبات السوق.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، تمكنت أسعار الذهب من اختراق أعلى مستوى سابق عند 2721 دولاراً خلال الجلسة الآسيوية، مما فتح قناة صاعدة لارتفاعات لاحقة في الأسعار. ومع ذلك، فإن تشكيل نموذج "الرأس والكتفين" على الرسم البياني للساعة يضيف حالة من عدم اليقين إلى المزيد من انخفاضات الأسعار.

وبالتالي، إذا انخفضت أسعار الذهب إلى ما دون عتبة 2700 دولار، فقد تستمر في العثور على بعض الدعم بالقرب من أدنى مستويات التقلبات بين عشية وضحاها، حول منطقة 2675-2666 دولار. وقد تمهد بعض عمليات البيع اللاحقة الطريق لمزيد من الانخفاضات نحو نطاق 2658-2635 دولار. حاليًا، يدعم كل من المتوسطين المتحركين البسيطين 50 و200 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات توقعات هبوطية.

من ناحية أخرى، ينبغي تحديد أوامر وقف الخسارة للمضاربين على الانخفاض عند مستوى "الكتف الأيسر" 2,621 دولار. وقد يؤدي اختراق أعلى مستوى خلال اليوم عند 2,726 دولار إلى دفع أسعار الذهب نحو عتبة 2,735 دولار واختبار منطقة العرض بين 2,748 و2,750 دولار. وإذا استمرت أسعار الذهب في اختراق منطقة العرض هذه، فسوف يضع ذلك الأساس لتحدي أعلى مستوى تاريخي عند حوالي 2,790 دولار والذي تم تسجيله في أكتوبر.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 2710

السعر المستهدف: 2630

وقف الخسارة: 2625

الموعد النهائي: 27 ديسمبر 2024، 23:55:00

الدعم: 2700/2675/2666

المقاومة: 2721/2726/2735

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

فرص صعودية محتملة لـSOLBTC في اختبار ثلاثي

التحليل الفني

زوج العملات EURUSD: الإبحار في المياه المضطربة باستخدام تكتيكات الشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

ارتفاع أسعار الفضة مدفوع بتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتكهنات التحفيز الصينية

زوج NZD/USD يتخلى عن مكاسبه اليومية وسط انتعاش الدولار الأمريكي على الرغم من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة

بنك اليابان المتساهل يترك الين عرضة للخطر؛ زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يتطلع إلى اختراق مستوى 152.70

الدولار الأسترالي يواجه مقاومة مع كبح قوة الاقتصاد الأميركي للتعافي

التحليل الفني

ظهور نموذج "الرأس والكتفين" مع استجابة أسعار الذهب لبيانات التضخم

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الإفصاح عن المخاطر