استمرار التوقعات الهبوطية

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

بالأمس، استجاب البنك المركزي الأوروبي لتوقعات السوق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقعات ببلوغ التضخم 2%. ومع ذلك، لا تزال التوقعات الاقتصادية الإجمالية قاتمة بالنسبة لمنطقة اليورو، حيث تواجه تحديات متعددة. ويبدو من المرجح أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي المزيد من تدابير التيسير.

SELL EURJPY

وقت الإنتهاء

مغلق

161.000

سعر فتح الصفقة

151.500

سعر جني الأرباح

162.500

سعر إيقاف الخسارة

163.245 -0.248 -0.15%

150.0

Pips

الخسارة

151.500

سعر جني الأرباح

162.500

سعر إغلاق الصفقة

161.000

سعر فتح الصفقة

162.500

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن أحدث قرار له بشأن أسعار الفائدة أمس، حيث خفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3%، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق. وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد بأن اقتراح خفض أسعار الفائدة تم الاتفاق عليه بالإجماع، مع توقع أن يصل التضخم إلى مستوى 2% في الأمد المتوسط.

يبدو أن التوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو مروعة، رغم أن التضخم من المرجح أن يصل إلى الهدف. وتواجه قطاعات التصنيع والخدمات عقبات، وتشهد ألمانيا، أحد الاقتصادات الكبرى، بالفعل سنوات متتالية من الانكماش الاقتصادي.

وعلاوة على ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا وفرنسا، وهما اثنان من أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو، تؤثر سلباً على صحة الاقتصاد في المنطقة.

ومع اقتراب موعد عودة ترامب إلى السلطة، قد تؤدي سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى المزيد من التباطؤ في اقتصاد منطقة اليورو. ومن المرجح أن تدعم التدابير الإضافية التي يتخذها البنك المركزي الأوروبي النمو الاقتصادي.

التحليل الفني

في الرسم البياني اليومي، يتجه زوج اليورو/ين إلى مرحلة توحيد عالية المستوى، مع انخفاض تدريجي للقمم. ويشير هذا إلى مشاعر هبوطية كامنة، مما يشير إلى تحركات هبوطية أخرى محتملة.

في الوقت الحالي، ضعف الزوج بعد الارتفاع نحو مستوى المقاومة 160.70، حيث يظهر الرسم البياني اليومي نجمتي دوجي بظل علوي طويل وإغلاق هبوطي أمس، مما يزيد من احتمالية الانخفاض على المدى القصير. في حالة بدء الزوج في الهبوط، فإن الهدف الأول يقع عند مستوى الدعم 155.00، يليه المستوى النفسي عند 150.00.

من المفضل البيع عند ارتفاع الأسعار.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 161.00

السعر المستهدف: 151.50

وقف الخسارة: 162.50

صالح حتى: 27 ديسمبر 2024، 20:00:00

الدعم: 159.10/156.17/155.15

المقاومة: 159.10/156.17/155.15

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

الدولار الأسترالي يعاني وسط تهديدات التعريفات الجمركية، والدولار الأميركي يكتسب زخمًا

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

يواجه الدولار الأسترالي (AUD) ضغوطًا مستمرة مع تأثير تهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها بكين على العملات الحساسة للمخاطر.

SELL AUDUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

0.63700

سعر فتح الصفقة

0.61900

سعر جني الأرباح

0.64200

سعر إيقاف الخسارة

0.62255 -0.00223 -0.36%

47.8

Pips

الربح

0.61900

سعر جني الأرباح

0.63222

سعر إغلاق الصفقة

0.63700

سعر فتح الصفقة

0.64200

سعر إيقاف الخسارة

يشهد الدولار الأسترالي (AUD) خسائر كبيرة مقابل الدولار الأمريكي (USD) حيث تتضافر العوامل الجيوسياسية والاقتصادية لخلق بيئة صعبة للعملة الحساسة للمخاطر. يوم الجمعة، واصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي مساره الهبوطي، مما يعكس تفضيل السوق الأوسع للدولار الأمريكي كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات التجارية والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

أشعلت تهديدات التعريفات الجمركية من جانب إدارة الرئيس السابق ترامب التوترات التجارية من جديد، مع عواقب محتملة على الأسواق العالمية. اقترح ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 10٪ على السلع الصينية، وهي الخطوة التي قد تعطل العلاقات الاقتصادية لأستراليا مع أكبر شريك تجاري لها، الصين. وردًا على ذلك، أطلقت بكين تحقيقًا في شركة إنفيديا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وهددت بإدراج شركة ملابس أمريكية في القائمة السوداء، وفرضت قيودًا على صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة. وتؤكد هذه التطورات على هشاشة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وتأثيراتها المتتالية على الدولار الأسترالي.

وإضافة إلى الضغوط، يدرس صناع السياسات في الصين السماح لليوان الصيني بالضعف كإجراء مضاد لزيادات التعريفات الجمركية المتوقعة. وقد يؤثر هذا بشكل غير مباشر على الدولار الأسترالي، نظرا لاعتماد أستراليا الشديد على الصادرات إلى الصين. ويسلط تأكيد الرئيس شي جين بينج على أن "لا فائزين في الحروب التجارية، أو حروب التعريفات الجمركية، أو حروب التكنولوجيا" الضوء على المخاطر العالمية التي تنطوي عليها هذه الحروب.

على الصعيد المحلي، يقدم الاقتصاد الأسترالي صورة مختلطة. فقد قدمت بيانات التوظيف فترة راحة قصيرة، حيث ارتفعت أرقام تغير التوظيف المعدلة موسميًا بمقدار 35600 في نوفمبر. وبذلك وصل إجمالي العمالة إلى 14.54 مليون، في حين انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى تاريخي عند 3.9٪، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 4.2٪. ومع ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأضعف من المتوقع في الربع الثالث رسم صورة أقل تفاؤلاً. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بنسبة 0.3٪ فقط، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 0.4٪ ويمثل أبطأ معدل نمو سنوي منذ الوباء.

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة الرسمي عند 4.35% خلال اجتماعه للسياسة النقدية في ديسمبر/كانون الأول. وفي حين أقرت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك بأن مخاطر التضخم قد تراجعت، إلا أنها أكدت على الحاجة إلى اليقظة. ويعكس الموقف الحذر للبنك المركزي مخاوف أوسع نطاقا بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثيره على قرارات السياسة المستقبلية.

وعلى النقيض من ذلك، تلقى الدولار الأميركي الدعم من البيانات الاقتصادية القوية. فقد تجاوز مؤشر أسعار المنتجين الأميركي لشهر نوفمبر التوقعات، حيث ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، وهو أكبر مكسب منذ يونيو/حزيران. وقد عزز هذا الأداء القوي، إلى جانب زيادة بنسبة 2.7% على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، توقعات السوق لمزيد من تشديد السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويضع المتداولون الآن في الحسبان خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يشير إلى الثقة في قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود. وقد أدى هذا الاختلاف في السياسة النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الأسترالي إلى توسيع الفارق في العائدات، الأمر الذي دعم الدولار الأميركي وضغط على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأميركي.

التحليل الفني

يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 0.6360، حيث تشير المؤشرات الفنية إلى توقعات هبوطية. ويظل الزوج داخل نمط قناة هابطة، ويحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) على مدار 14 يومًا فوق منطقة ذروة البيع عند 30، مما يشير إلى زخم هبوطي مستدام. ويقع الدعم الفوري عند أدنى مستوى سنوي عند 0.6348، والذي تم اختباره آخر مرة في أوائل أغسطس. وقد يؤدي الكسر الحاسم دون هذا المستوى إلى تسريع الانخفاض، مستهدفًا الحد الأدنى للقناة بالقرب من 0.6190.

على العكس من ذلك، فإن أي انتعاش صعودي سيواجه مقاومة عند 0.6450. وسيكون اختراق هذا المستوى ضروريًا لإبطال الاتجاه الهبوطي الحالي. النطاق التجاري المتوقع لهذا اليوم هو بين الدعم عند 0.6310 والمقاومة عند 0.6400.

توصيات تجارية

بيع الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي

سعر الدخول: 0.6370

وقف الخسارة: 0.6420

جني الأرباح: 0.6190

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الجنيه الإسترليني ينخفض بشكل حاد بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات المصانع البريطانية المخيبة للآمال

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

انخفض الجنيه الإسترليني بشكل كبير بعد أن كشفت البيانات عن انكماش مفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي وناتج المصانع في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر، في حين تتزايد التوقعات بتداولات متقلبة قبل الإصدارات الاقتصادية الرئيسية الأسبوع المقبل.

SELL GBPUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.26300

سعر فتح الصفقة

1.23000

سعر جني الأرباح

1.28000

سعر إيقاف الخسارة

1.25234 -0.00109 -0.09%

115.0

Pips

الربح

1.23000

سعر جني الأرباح

1.25150

سعر إغلاق الصفقة

1.26300

سعر فتح الصفقة

1.28000

سعر إيقاف الخسارة

شهد الجنيه الإسترليني موجة بيع حادة يوم الجمعة بعد أن سلطت بيانات اقتصادية قاتمة الضوء على الضعف المستمر في اقتصاد المملكة المتحدة. وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي الشهري للمملكة المتحدة انخفض بنسبة 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى تمديد الانكماش من سبتمبر/أيلول وأقل من توقعات خبراء الاقتصاد بنمو متواضع بنسبة 0.1%.

وإضافة إلى الصورة القاتمة، انكمش الإنتاج الصناعي والإنتاج التصنيعي بنسبة 0.6% على أساس شهري، مسجلاً بذلك الشهر الثاني على التوالي من الانخفاضات. وكان المحللون يأملون في انتعاش إنتاج المصانع، لكن تلك التوقعات تحطمت. وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7%، في حين ظل الإنتاج التصنيعي راكداً.

وتؤكد البيانات المخيبة للآمال على الصراعات المستمرة في القطاع الصناعي في المملكة المتحدة. ويشير الضعف المستمر إلى أن المنتجين يقلصون عملياتهم تحسبا لانخفاض الطلب من جانب المستهلكين، وهو ما تفاقم بسبب ارتفاع تكاليف أرباب العمل. كما أدت سياسة حزب العمال الأخيرة بزيادة مساهمات أرباب العمل في التأمين الوطني من 13.8% إلى 15% إلى إجهاد الشركات بشكل أكبر، مما أثار استياء واسع النطاق.

من المرجح أن يواجه الجنيه الإسترليني تقلبات متزايدة في الأسبوع المقبل مع استعداد المستثمرين للإصدارات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك أرقام التوظيف في المملكة المتحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر ومؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، سيجتمع بنك إنجلترا يوم الخميس لتحديد أسعار الفائدة. وفي حين تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يحافظ بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 4.75٪، فإن أي مفاجآت قد تؤثر بشكل كبير على مسار الجنيه الإسترليني.

يتزامن تراجع الجنيه الإسترليني مع تطورات متناقضة في الولايات المتحدة، حيث يواصل الدولار تعزيز قوته. فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، فوق مستوى 107.00 يوم الجمعة، مواصلاً سلسلة مكاسبه التي استمرت ستة أيام. وجاء هذا الارتفاع في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) الذي جاء أعلى من المتوقع لشهر نوفمبر، والذي كشف عن تسارع التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي للمنتجين إلى 3% و3.4% على أساس سنوي على التوالي.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة 0.4%، متجاوزًا 0.3% السابقة، في حين جاء مؤشر أسعار المنتجين الأساسي متوافقًا مع التوقعات عند 0.2%. وتشير البيانات إلى ارتفاع تكاليف المدخلات التي قد تمر بها الشركات إلى المستهلكين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم الاستهلاكي. وهذا من شأنه أن يعقد جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لموازنة النمو الاقتصادي مع السيطرة على التضخم. وفي حين يضع المتداولون في الحسبان خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل، فإن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين عن المتوقع قد يدفع البنك المركزي إلى إعادة النظر في مسار تخفيف السياسة النقدية لشهر يناير.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، مدد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي زخمه الهبوطي ليتداول بالقرب من مستوى 1.2625 بعد فشله في الحفاظ على مستويات أعلى من المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 يومًا (EMA) عند مستوى 1.2715. وانخفض الزوج بالقرب من خط الاتجاه الصاعد حول مستوى 1.2610، والذي نشأ من أدنى مستوى سجله في أكتوبر 2023 عند مستوى 1.2035.

أدى تحرك السعر الأخير إلى إبطال نموذج الرأس والكتفين المقلوب الذي تم تسليط الضوء عليه في التحليلات السابقة، مما ترك الزوج تحت ضغط هبوطي مستمر. يقع الدعم الفوري عند 1.2565، والذي قد يكون بمثابة الهدف الهبوطي التالي. وعلى العكس من ذلك، فإن الاختراق فوق مستوى المقاومة 1.2735 من شأنه أن يوقف الاتجاه الهبوطي ويشير إلى محاولات انتعاش محتملة في الأمد القريب.

نطاق التداول المتوقع: 1.2575 (دعم) – 1.2730 (مقاومة). توقعات الاتجاه: هبوطي.

توصيات تجارية

بيع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي

سعر الدخول: 1.2630

وقف الخسارة: 1.2800

جني الأرباح: 1.2300

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

فرص صعودية محتملة لـSOLBTC في اختبار ثلاثي

مانويل

عملة مشفرة

الملخص:

غالبًا ما تحافظ مراحل التوحيد على ارتفاعات وانخفاضات ثابتة، مما يشير إلى فرص طويلة تستهدف 0.0026.

BUY SOL-BTC

وقت الإنتهاء

مغلق

0.0022150

سعر فتح الصفقة

0.0026000

سعر جني الأرباح

0.0020800

سعر إيقاف الخسارة

0.0020240 +0.0000113 +0.56%

135.0

Pips

الخسارة

0.0020800

سعر إيقاف الخسارة

0.0020800

سعر إغلاق الصفقة

0.0022150

سعر فتح الصفقة

0.0026000

سعر جني الأرباح

أعلنت شركة تحليلات بيانات البلوكشين Chainalysis عن دعم جديد لتتبع النشاط داخل شبكة Solana. يسمح هذا التحسين بمراقبة شاملة للعملات المشفرة والرموز التي تعمل على Solana، مما يوسع نطاق خدمات تحليل البلوكشين الخاصة بها.

شارك ماثيو ويلسون، مدير المنتجات في Chainalysis، الأخبار عبر LinkedIn، قائلاً: "لقد وسعت Chainalysis نطاق تغطية Solana لتشمل جميع رموز Solana داخل KYT وReactor. منذ لحظة نشر عقد SPL، توفر Chainalysis إشعارات ومقاييس التعرض وقدرات التتبع الكاملة."

يزود هذا التطوير البورصات والشركات التي تستخدم أدوات Chainalysis بمعلومات تفصيلية حول الرموز المميزة على Solana، مما يضمن الامتثال القوي. بالإضافة إلى ذلك، أكد ويلسون على فائدته للحكومات ومنظمات الأمن في التحقيق في عمليات الاحتيال والنصب المرتبطة بهذه الأصول.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تتضمن دعم تتبع النشاط على منصات مثل Pump.fun، والتي تسهل إصدار الرموز والعملات الرقمية على Solana. وفي حين نشأت العديد من العملات المشفرة المعروفة من هذه المنصة، فقد ارتبطت أيضًا بالعديد من مشاريع الاحتيال.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب توسع شركة Arkham Intelligence في نظام Solana البيئي، حيث تقدم الآن بيانات مفصلة عن الرموز والمشاريع والمحافظ. ويسلط كلا التطورين الضوء على الأهمية المتزايدة لـ Solana في مجال blockchain.

علاوة على ذلك، تتوافق هذه الأخبار مع اتجاه أوسع في السوق، حيث يشهد قطاع memecoin أحجام تداول قياسية وتدفقات رأس مال. وقد برزت Solana كمركز لمثل هذه الرموز بسبب سهولة إنشائها التي توفرها منصات مثل Pump.fun.

وفي تطور موازٍ، أوصت شركة إدارة الأصول العملاقة بلاك روك بعض المستثمرين بتخصيص 2% من محافظهم للبيتكوين. ويمثل هذا تحولاً كبيراً، حيث إنها المرة الأولى التي تصدر فيها الشركة إرشادات محددة بشأن تخصيص البيتكوين، مما يشير إلى ثقة مؤسسية متزايدة.

ظهرت التوصية في تقرير شاركه محلل بلومبرج إريك بالتشوناس، ووصفها بأنها خطوة إيجابية لتبني البيتكوين. اعتبارًا من الآن، يدير صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة BlackRock 530,831 BTC، بقيمة تزيد عن 53.8 مليار دولار، مما يجعله صندوق Bitcoin ETF الأفضل أداءً.

لقد وصلت عملة البيتكوين نفسها إلى مراحل مهمة، حيث تجاوزت مؤخرًا 100 ألف دولار لكل وحدة. ومع ذلك، لا تزال السوق متقلبة للغاية، مدفوعة بأحداث التصفية وأحجام التداول الكبيرة.

وإضافة إلى هذا الزخم، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا دونالد ترامب على خططه لإنشاء احتياطي استراتيجي من عملة البيتكوين للبلاد. وفي مقابلة مع جيم كرامر من قناة سي إن بي سي، كرر ترامب وعده الانتخابي بوضع الولايات المتحدة كقائد عالمي في مجال ابتكار العملات المشفرة.

التحليل الفني

بالنسبة لزوج SOLBTC، وصل السعر مرة أخرى إلى أدنى مستوى محلي عند 0.002144، مما يمثل الاختبار الثالث لهذا المستوى. في كل مناسبة سابقة، بدأ السعر حركة صعودية من هذه المنطقة. إذا تكرر النمط، فمن الممكن حدوث ارتفاع نحو الحد العلوي للقناة. يتماشى مؤشر القوة النسبية عند 33.80 مع المستويات التي لوحظت خلال الارتدادات السابقة، مما يدعم هذا السيناريو المحتمل.

المتوسطات المتحركة لفترة 100 و200 تقع في منتصف القناة، مما يشير إلى نطاق سعري متماسك. غالبًا ما تحافظ مراحل التماسك على ارتفاعات وانخفاضات ثابتة، مما يشير إلى فرص شراء طويلة تستهدف 0.0026. وعلى العكس من ذلك، فإن الانخفاض إلى ما دون 0.002144 قد يدفع السعر إلى الانخفاض إلى 0.001976.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 0.002215

السعر المستهدف: 0.002600

وقف الخسارة: 0.002080

الصلاحية: 20 ديسمبر 2024 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج العملات EURUSD: الإبحار في المياه المضطربة باستخدام تكتيكات الشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع

Eva Chen

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

في يوم الخميس، وعلى خلفية انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق مستوى 1.0500. ومع ذلك، يبدو أن إمكانات الصعود لزوج اليورو/الدولار الأمريكي محدودة بسبب التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في عام 2025. ويتجه الاهتمام الآن إلى بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي الذي ستعقده لاجارد.

BUY EURUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.04727

سعر فتح الصفقة

1.07090

سعر جني الأرباح

1.03830

سعر إيقاف الخسارة

1.03910 -0.00141 -0.14%

89.7

Pips

الخسارة

1.03830

سعر إيقاف الخسارة

1.03826

سعر إغلاق الصفقة

1.04727

سعر فتح الصفقة

1.07090

سعر جني الأرباح

الأساسيات

كان التركيز في الأسواق المالية يوم الخميس على اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وتتوقع السوق حاليًا خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع. وقبل بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، حافظ زوج اليورو/الدولار الأميركي على مكاسبه فوق مستوى 1.0500.

بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، يدور الجدل أيضًا حول حجم خطوته التالية. فقد تبددت إلى حد كبير التكهنات الأخيرة حول خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من خلال تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي. والنتيجة الأكثر ترجيحًا هي خفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.00%.

ومع ذلك، يراقب المشاركون في السوق عن كثب نبرة بيان البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي. وفي ظل ضعف النشاط الاقتصادي، من المتوقع أن يستقر التضخم عند المستوى المستهدف في منتصف عام 2025. وسوف يوضح البنك المركزي الأوروبي أن الاستمرار في التيسير سيكون ضروريًا في العام المقبل.

في الوقت الحالي، يتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع، مع إمكانية وصول سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75% بحلول نهاية عام 2025. ومع ذلك، فإن مثل هذه الوتيرة العدوانية لخفض أسعار الفائدة قد تدفع الأسعار إلى ما دون المستويات المحايدة.

زوج العملات EURUSD: الإبحار في المياه المضطربة باستخدام تكتيكات الشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع _1

التحليل الفني

من حيث التأثير على السوق، انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل حاد بعد فشله في اختراق المستوى النفسي 1.0600 ويتحدى الآن مستوى 1.0500. على مدار الشهر الماضي، كان الأصل يتداول ضمن نطاق ضيق بين 1.0450 و1.0600. تشير المذبذبات إلى المزيد من الانخفاضات في المستقبل. انخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون المستوى المحايد 50، وتتحرك خطوط MACD أسفل المحور 0.

على الجانب السلبي، يشير الكسر دون مستوى الدعم 1.0471 لزوج اليورو/الدولار الأميركي إلى أن الارتداد التصحيحي من مستوى 1.0330 قد اكتمل عند 1.0629، ومن المقرر استئناف الانخفاض من 1.1213. سيعود التحيز داخل اليوم أولاً إلى الاتجاه الهبوطي عند 1.0330، يليه 1.0254. بالإضافة إلى ذلك، في هذا السيناريو، فإن التداول المستمر أسفل مستوى فيبوناتشي الرئيسي 1.0404 من شأنه أن يجلب دلالة هبوطية أقوى.

من ناحية أخرى، إذا اخترق السعر المتوسط المتحرك 20 عند 1.0530، فقد يعود السوق إلى المستوى الرئيسي 1.0600. إذا أظهر السوق قوة كافية هذه المرة واخترق هذه المنطقة، فقد تأتي المقاومة التالية من 1.0665.

بشكل عام، منذ بلوغه ذروته عند 1.1215، كان زوج اليورو/الدولار الأميركي هبوطيًا بقوة. ولا يمكن أن يتحول التوقعات إلى صعودية إلا في حالة اختراق المتوسط المتحرك 200 عند 1.0830.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 1.0465

السعر المستهدف: 1.0709

وقف الخسارة: 1.0383

الموعد النهائي: 27 ديسمبر 2024، 23:55:00

الدعم: 1.0479/1.0461/1.0426

المقاومة: 1.0530/1.0568/1.0600

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ارتفاع أسعار الفضة مدفوع بتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتكهنات التحفيز الصينية

Warren Takunda

بِضَاعَة

الملخص:

ارتفعت أسعار الفضة إلى أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع، مدفوعة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات معتدلة عن التضخم. وتنتظر السوق تحديث السياسة الاقتصادية في الصين، وهو ما قد يعزز الطلب على الفضة.

BUY XAGUSD

صالح حتى

صفقة معلقة

31.800

سعر فتح الصفقة

34.000

سعر جني الأرباح

30.200

سعر إيقاف الخسارة

29.633 -0.001 0.00%

Pips

صفقة معلقة

30.200

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

31.800

سعر فتح الصفقة

34.000

سعر جني الأرباح

ارتفعت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع، حيث وصلت إلى حوالي 32.30 دولارًا خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس، حيث قام المتداولون بتسعير كامل لتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة القادم يوم الأربعاء. تأتي المشاعر المتفائلة المحيطة بالمعدن الأبيض مع توقع المستثمرين أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يرفع النطاق المستهدف إلى 4.25٪ -4.50٪. هذا التحول مفيد بشكل خاص للأصول غير ذات العائد مثل الفضة، والتي من المتوقع أن تستفيد حيث تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل التكاليف البديلة لحيازة مثل هذه المعادن.

كما أن ارتفاع أسعار الفضة مدفوع أيضًا بتوقعات السوق الأوسع نطاقًا بأن يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر تيسيرًا استجابة للبيانات الاقتصادية الأخيرة. كشف إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر عن نمو معتدل في أسعار الإيجارات، وهو عنصر أساسي في التضخم، مما زاد من حدة التوقعات لبنك الاحتياطي الفيدرالي المتساهل. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي، الذي يتتبع معدل التضخم الإجمالي، بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بنسبة 3.3٪، وكلاهما يتماشى مع توقعات السوق.

وقد عززت هذه البيانات التوقعات بتخفيف الضغوط التضخمية، مما أعطى البنك المركزي مجالاً أكبر لخفض تكاليف الاقتراض. ورداً على ذلك، انخفض مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى حوالي 106.50، في حين ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، لتقترب من 4.30%. وعادة ما يستفيد انخفاض قيمة الدولار من المعادن النفيسة، حيث أصبحت أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وبالنظر إلى المستقبل، ينتظر المشاركون في السوق بفارغ الصبر نتائج مؤتمر العمل الاقتصادي رفيع المستوى في الصين، وهو اجتماع مغلق يستمر يومين حيث ستكشف القيادة الصينية عن أجندة البلاد الاقتصادية لعام 2025. ويتوقع المحللون أن تطرح حكومة الصين حزمة تحفيز كبيرة تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي واستقرار قطاع العقارات في البلاد. ونظراً للاستخدام الواسع للفضة في التطبيقات الصناعية، بما في ذلك الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية والتعدين، فإن أي حافز اقتصادي كبير من الصين من المرجح أن يحفز الطلب على المعدن، مما يدعم مسار سعره بشكل أكبر.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، تعزز حركة سعر الفضة الأخيرة توقعات استمرار الزخم الصعودي في الأمد القريب. استأنف السوق الآن مساره الصعودي، مما يضع الفضة في وضع يمكنها من الوصول إلى مستوى المقاومة التالي عند 32.86 دولارًا. قد يمهد الاختراق فوق هذا المستوى الطريق لمزيد من المكاسب، مع ظهور 34.00 دولارًا كهدف تالٍ. طالما ظل السعر فوق مستويات الدعم الرئيسية، فإن الاتجاه الصعودي يظل سليمًا.

ومع ذلك، ينبغي للمتداولين أن يكونوا على دراية بالمخاطر السلبية. فإذا فشلت الفضة في الحفاظ على مسارها الصعودي وهبطت إلى ما دون مستوى 31.45 دولار، فقد يشير هذا إلى انعكاس في المشاعر، مع انخفاض الأسعار. وفي مثل هذا السيناريو، ستفقد الموجة الصعودية زخمها، وقد تشهد أسعار الفضة انخفاضًا.

بالنسبة لليوم القادم، من المتوقع أن يتراوح نطاق التداول للفضة بين مستوى الدعم 31.60 دولار ومستوى المقاومة 32.50 دولار. ونظراً للتوقعات الصعودية بشكل عام، فإن الاتجاه يظل إيجابياً، مع إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب إذا تمكنت الفضة من مواصلة الحفاظ على زخمها الصعودي.

توصيات تجارية

شراء XAGUSD

سعر الدخول: 31.800

وقف الخسارة: 30.200

جني الأرباح: 34.00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج NZD/USD يتخلى عن مكاسبه اليومية وسط انتعاش الدولار الأمريكي على الرغم من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

يتخلى زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي عن مكاسبه السابقة مع تعافي الدولار الأمريكي على الرغم من توقع المتداولين خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس.

SELL NZDUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

0.57950

سعر فتح الصفقة

0.57000

سعر جني الأرباح

0.58600

سعر إيقاف الخسارة

0.56356 -0.00119 -0.21%

26.7

Pips

الربح

0.57000

سعر جني الأرباح

0.57683

سعر إغلاق الصفقة

0.57950

سعر فتح الصفقة

0.58600

سعر إيقاف الخسارة

تخلى زوج العملات NZD/USD، الذي أظهر علامات التعافي في وقت سابق من يوم الخميس، بسرعة عن مكاسبه اليومية مع استعادة الدولار الأمريكي قوته على نطاق واسع. ويؤكد هذا التحول في الأحداث، على الرغم من توقعات السوق بموقف متساهل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الضغوط المستمرة على الدولار النيوزيلندي. اعتبارًا من جلسة أمريكا الشمالية المبكرة، انزلق زوج الكيوي مرة أخرى إلى ما دون المستوى الحرج 0.5800، مواصلًا كفاحه في اتجاه هبوطي أوسع نطاقًا.

يأتي هذا التراجع بعد فترة وجيزة من التفاؤل، حيث توقع المشاركون في السوق خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين. وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى 4.25%-4.50%، تمكن الدولار الأمريكي من استعادة الكثير من خسائره الأخيرة، مما دفع إلى تجدد عمليات البيع في زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي.

واجه الدولار النيوزيلندي رياحًا معاكسة كبيرة لأكثر من شهرين، حيث ظل يراوح مكانه عند أدنى مستوى له في عامين. ويعزى التدهور المستمر في آفاق الدولار النيوزيلندي إلى عدة عوامل، وأبرزها التخفيضات العدوانية في أسعار الفائدة التي نفذها بنك الاحتياطي النيوزيلندي. وفي محاولة لمعالجة التباطؤ الاقتصادي، خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 125 نقطة أساس تراكمية في ثلاثة اجتماعات متتالية للسياسة هذا العام، ليصل إلى مستواه الحالي عند 4.25%.

تعكس تصرفات البنك المركزي المشهد الاقتصادي الصعب بشكل متزايد في نيوزيلندا، والذي يحركه تباطؤ الضغوط التضخمية، وضعف سوق العمل، ونشاط الأعمال المخيب للآمال. كانت استجابة بنك الاحتياطي النيوزيلندي لهذه التطورات ضرورية؛ ومع ذلك، فقد جاءت على حساب قيمة الدولار النيوزيلندي، الذي كافح للعثور على أي دعم دائم.

وفي الوقت نفسه، اكتسب الدولار الأميركي المزيد من الزخم في الأسواق العالمية، بدعم من التوقعات بأن السياسة المالية الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب سوف تضخ ضغوطاً تضخمية في الاقتصاد. ويُنظَر إلى التنفيذ المتوقع لرسوم جمركية أعلى على الواردات وتخفيضات ضريبية على أنه قد يؤدي إلى تعزيز التضخم، وهو ما يعزز بدوره جاذبية الدولار الأميركي مقارنة بالعملات الأخرى. وقد أدى هذا إلى تفاقم الضغوط الهبوطية على الدولار النيوزيلندي، الذي ضعف أكثر بسبب موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتسامح.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، يظهر زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي حاليًا بعض التباعد الصعودي، ولكن يبدو من غير المرجح أن يؤدي هذا النمط إلى انعكاس كبير في الأمد القريب. وتظل التوقعات قصيرة الأجل للزوج هبوطية بشكل واضح، مع احتمال استمرار الانخفاض نحو مستوى 0.5700. وعلى الرغم من الارتفاع القصير فوق مستوى 0.5800، فإن الاتجاه الأوسع يظل سلبيًا، ومن المرجح أن يكافح الزوج للحفاظ على مكاسبه في مواجهة الضغوط المستمرة من الدولار الأمريكي.

توجد مقاومة الزوج عند مستوى 0.5860، والذي لا يزال يحد من أي حركة صعودية كبيرة. يظل المتوسط المتحرك الأسي 50 (EMA50) مؤشرًا فنيًا رئيسيًا، مما يعزز التحيز الهبوطي حيث يوفر مقاومة لأي محاولات للارتفاع. في الأمد القريب، يتراوح نطاق التداول المتوقع لزوج NZD/USD بين الدعم عند 0.5750 والمقاومة عند 0.5850. سيراقب المتداولون عن كثب أي تطورات قد تغير المشهد الفني، ولكن في الوقت الحالي، تسود التوقعات الهبوطية.

توصيات تجارية

بيع NZDUSD

سعر الدخول: 0.5795

وقف الخسارة: 0.5860

جني الأرباح: 0.5700

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

استمرار التوقعات الهبوطية

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الدولار الأسترالي يعاني وسط تهديدات التعريفات الجمركية، والدولار الأميركي يكتسب زخمًا

التحليل الفني

الجنيه الإسترليني ينخفض بشكل حاد بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات المصانع البريطانية المخيبة للآمال

التحليل الفني

فرص صعودية محتملة لـSOLBTC في اختبار ثلاثي

التحليل الفني

زوج العملات EURUSD: الإبحار في المياه المضطربة باستخدام تكتيكات الشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

ارتفاع أسعار الفضة مدفوع بتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتكهنات التحفيز الصينية

زوج NZD/USD يتخلى عن مكاسبه اليومية وسط انتعاش الدولار الأمريكي على الرغم من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة

الإفصاح عن المخاطر

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

استمرار التوقعات الهبوطية

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الدولار الأسترالي يعاني وسط تهديدات التعريفات الجمركية، والدولار الأميركي يكتسب زخمًا

التحليل الفني

الجنيه الإسترليني ينخفض ​​بشكل حاد بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات المصانع البريطانية المخيبة للآمال

التحليل الفني

فرص صعودية محتملة لـSOLBTC في اختبار ثلاثي

التحليل الفني

زوج العملات EURUSD: الإبحار في المياه المضطربة باستخدام تكتيكات الشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

ارتفاع أسعار الفضة مدفوع بتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتكهنات التحفيز الصينية

زوج NZD/USD يتخلى عن مكاسبه اليومية وسط انتعاش الدولار الأمريكي على الرغم من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة

الإفصاح عن المخاطر

الجنيه الإسترليني ينخفض بشكل حاد بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات المصانع البريطانية المخيبة للآمال