توجه نحو الشراء بعد التراجعات مع توقعات صعودية قصيرة الأجل

بِضَاعَة

الملخص:

وسوف يكون قرار أسعار الفائدة الذي سيصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء المقبل محور الاهتمام في السوق، وسط توقعات واسعة النطاق بخفض أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، تشير الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط، إلى جانب استئناف بنك الشعب الصيني لمشتريات الذهب، إلى توقعات صعودية للذهب في الأمد القريب.

BUY XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2660.54

سعر فتح الصفقة

2705.00

سعر جني الأرباح

2643.00

سعر إيقاف الخسارة

2616.71 +4.14 +0.16%

175.4

Pips

الخسارة

2643.00

سعر إيقاف الخسارة

2642.34

سعر إغلاق الصفقة

2660.54

سعر فتح الصفقة

2705.00

سعر جني الأرباح

الأساسيات

شهدت أسعار الذهب هذا الأسبوع ارتفاعًا طفيفًا، مستفيدة في المقام الأول من انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية وضعف متواضع للدولار الأمريكي. وبعد عمليات بيع كبيرة بلغت حوالي 2.5٪ الأسبوع الماضي، تظل أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها الأخيرة، مما يشير إلى أن معنويات السوق لا تزال غير مؤكدة. ومع ذلك، مع الزيادة التدريجية في شراء الانخفاضات، بدأت أسعار الذهب في الارتفاع هذا الأسبوع.

في يوم الأربعاء، أصبح قرار أسعار الفائدة الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي هو محور الاهتمام في السوق. ورغم التوقعات العامة باستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، إلا أن المخاوف بشأن الضغوط التضخمية المحتملة الناجمة عن سياسات الرئيس القادم دونالد ترامب لا تزال قائمة. كما يتباطأ ترقب السوق لمزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي تدريجياً.

علاوة على ذلك، مع استمرار حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط واستمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فإن العوامل الجيوسياسية لا تزال تدعم ارتفاع أسعار الذهب.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير بيانات بنك الشعب الصيني إلى أن احتياطيات الصين من الذهب زادت بمقدار 160 ألف أوقية إلى 72.96 مليون أوقية في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يمثل أول زيادة في ستة أشهر بعد توقف تراكم الذهب. ومن المرجح أن يوفر هذا التطور مزيداً من الدعم لارتفاع أسعار الذهب.

التحليل الفني

توجه نحو الشراء بعد التراجعات مع توقعات صعودية قصيرة الأجل_1

في الإطار الزمني 4 ساعات، ترتفع قمم وانخفاضات أنماط الشموع بشكل ثابت، مما يشير إلى اتجاه صعودي قصير الأجل للذهب. بالإضافة إلى ذلك، تحرك الذهب تدريجيًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 60 يومًا في الإطار الزمني 4 ساعات، والذي يتجه أيضًا إلى الارتفاع، مما يشير إلى تحول في معنويات السوق نحو نظرة صعودية.

حاليًا، بعد اختراق مستوى 2726.00 المرتفع الأسبوع الماضي، عاد الذهب إلى مستوى الدعم 2650.00، مع إغلاقات صعودية متتالية في إطار زمني 4 ساعات. يشير هذا إلى أن أسعار الذهب مستقرة وتظهر علامات استمرار الاتجاه الصعودي قصير الأجل. سيكون الهدف الأول هو ما إذا كان الذهب قادرًا على اختراق مستوى 2726.00 لإنشاء مستوى مرتفع جديد قصير الأجل. إذا استمر في تسجيل مستويات مرتفعة جديدة، فسيؤكد ذلك فعالية الاتجاه الصعودي قصير الأجل، مع احتمال استهداف أسعار الذهب للمستوى المرتفع التاريخي حول 2790.00.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 2660.00

السعر المستهدف: 2705.00

وقف الخسارة: 2643.00

صالح حتى: 30 ديسمبر 2024 15:00:00

الدعم: 2643.40، 2625.37، 2604.87

المقاومة: 2675.04، 2692.66، 2726.09

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

نمط العرض الزائد لا يزال دون تغيير

آلان

بِضَاعَة

الملخص:

أصدرت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس الماضي تقريرها الشهري الذي يشير إلى زيادة الطلب على النفط في عام 2025. وفي الوقت نفسه، قررت أوبك تأجيل زيادات الإنتاج. ومع ذلك، بسبب فائض الإنتاج المستمر من أوبك+ وارتفاع العرض من خارج المنظمة، فمن المتوقع حدوث فائض كبير في العرض في عام 2025.

SELL WTI

وقت الإنتهاء

مغلق

70.057

سعر فتح الصفقة

65.800

سعر جني الأرباح

71.550

سعر إيقاف الخسارة

69.789 +0.349 +0.50%

23.6

Pips

الربح

65.800

سعر جني الأرباح

69.821

سعر إغلاق الصفقة

70.057

سعر فتح الصفقة

71.550

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

أصدرت وكالة الطاقة الدولية، الخميس الماضي، تقريرها الشهري الذي يشير إلى رفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025، من 990 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مدفوعا في المقام الأول بالدول الآسيوية، وخاصة تلك المتأثرة بإجراءات التحفيز الأخيرة في الصين.

في غضون ذلك، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أنه على الرغم من قرار أوبك+ بتأجيل خطط زيادة الإنتاج وتوقعات الطلب التي كانت أعلى قليلاً من التوقعات، فإن سوق النفط في عام 2025 قد تواجه فائضًا كبيرًا في العرض بسبب فوائض الإنتاج المستمرة من بعض دول أوبك+، والنمو القوي للإمدادات خارج التحالف، والنمو المعتدل في الطلب العالمي على النفط.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أنه حتى إذا ظلت جميع خطط خفض إنتاج أوبك+ دون تغيير، فإن العرض في العام المقبل سيتجاوز الطلب بنحو 950 ألف برميل يوميا. وإذا مضت الدول الأعضاء في أوبك قدما في زيادات الإنتاج المخطط لها بدءا من أبريل/نيسان، فقد يتصاعد الفائض إلى 1.4 مليون برميل يوميا.

التحليل الفني

في الإطار الزمني 1W، تصل أسعار النفط الخام WTI باستمرار إلى مستويات أدنى، مما يشير إلى اتجاه هبوطي واضح. يختبر السعر حاليًا مستوى الدعم عند 67.00، مع محاذاة نمط الشموع بشكل وثيق مع هذا الدعم. تزداد احتمالية الانهيار إلى ما دون هذا المستوى تدريجيًا.

في الإطار الزمني أحادي اليوم، يظهر هيكل الشموع القصيرة الأجل لنفط غرب تكساس الوسيط نمط تقارب مثلثي مميز. وفي الوقت نفسه، يقع السعر الحالي أسفل خط الاتجاه الهبوطي، مما يشير إلى حركة سعرية ضعيفة. وهناك احتمال لمزيد من الانخفاض نحو مستوى الدعم 67.00 في الأمد القريب.

من المستحسن البيع على المكشوف عند المستويات المرتفعة.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 70.10

السعر المستهدف: 65.80

وقف الخسارة: 71.55

صالح حتى: 30 ديسمبر 2024 23:00:00

الدعم: 70.00، 68.76، 67.52

المقاومة: 70.92، 71.36، 72.52

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

لا يزال الزخم الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني قويًا في ظل معاناة الين وسط قوة الاقتصاد الأمريكي

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

اتخذ الين الياباني (JPY) مسارًا هبوطيًا مقابل الدولار الأمريكي (USD) لمدة ستة أيام متتالية، مع ميل توقعات السوق إلى إبقاء بنك اليابان (BoJ) على موقفه المتساهل.

BUY USDJPY

وقت الإنتهاء

مغلق

153.800

سعر فتح الصفقة

156.000

سعر جني الأرباح

152.500

سعر إيقاف الخسارة

157.089 -0.070 -0.04%

20.4

Pips

الربح

152.500

سعر إيقاف الخسارة

154.004

سعر إغلاق الصفقة

153.800

سعر فتح الصفقة

156.000

سعر جني الأرباح

واصل الين الياباني ضعفه أمام نظيره الأميركي يوم الاثنين، مسجلاً بذلك اليوم السادس على التوالي من التراجعات. فقد لامس الين أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة الآسيوية، ولكن حتى بعد انتعاش قصير، لم يُظهِر سوى القليل من علامات التعافي. ويمكن أن يُعزى هذا الضعف المستمر إلى حد كبير إلى التوقعات الواسعة النطاق بأن بنك اليابان سيبقي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه السياسي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، محافظاً على سياسته النقدية المتساهلة للغاية. وبالنسبة للمستثمرين، تبدو آفاق الين الياباني ضعيفة، نظراً لغياب المحفزات الفورية لعكس الاتجاه.

ومن بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في معاناة الين ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية، والتي لا تزال تجتذب تدفقات رأس المال بعيداً عن الين ذي العائد المنخفض. فقد ارتفعت العائدات على سندات الحكومة الأميركية لأجل عشر سنوات مؤخراً إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مدفوعة بمشاعر السوق التي تؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بقوة في الأمد القريب. وقد أدى هذا إلى زيادة جاذبية الدولار الأميركي، الأمر الذي أدى إلى تقويض الين، الذي يقدم عائداً ضئيلاً بالمقارنة.

كان موقف بنك اليابان المتساهل يشكل ثقلاً مستمراً على الين على مدى الأسابيع القليلة الماضية. وفي حين يواجه البنك المركزي ضغوطاً متزايدة لرفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع توقعات التضخم، وخاصة مع تجاوز أسعار المستهلك لهدف بنك اليابان البالغ 2%، لا يزال هناك قدر كبير من الشكوك في السوق بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة. وتظل توقعات بنك اليابان للسياسة تعكس الحذر، مع التركيز على استدامة النمو الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى عدم اقتناع المستثمرين بأي تدابير تشديد وشيكة. وقد ترك هذا الين عرضة للضعف المستمر.

في المقابل، أظهر بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر حذرًا تجاه خفض أسعار الفائدة، حيث يضع المتداولون الآن في الحسبان مسارًا أقل عدوانية للتيسير النقدي في عام 2024. تُظهر أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن المشاركين في السوق يتوقعون احتمالًا بنسبة 93٪ لخفض 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم هذا الأسبوع. ومع ذلك، فإن احتمال تباطؤ تقدم التضخم وإمكانية المزيد من التخفيضات التدريجية لأسعار الفائدة العام المقبل قد حد من أي انخفاض كبير للدولار الأمريكي، مما أدى إلى تفاقم ضعف أداء الين.

وعلى الرغم من ضعف الين بشكل عام، فقد قدمت البيانات الاقتصادية اليابانية الصادرة يوم الاثنين بعض بصيصات الأمل. فقد ارتفعت طلبات الآلات الأساسية في اليابان بنسبة 2.1% في أكتوبر/تشرين الأول، وبلغ النمو السنوي 5.6%. وتشير هذه الأرقام إلى أن القطاع الصناعي في اليابان لا يزال قوياً، رغم أنها فشلت في عكس مسار الين النزولي. وبالإضافة إلى ذلك، جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك أو جيبون الياباني لشهر ديسمبر/كانون الأول أعلى قليلاً عند 49.5، وهو تحسن عن الشهر السابق، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش للشهر السابع على التوالي.

وعلى صعيد الخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في اليابان إلى 51.4 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، من 50.5 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين بلغ مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، 50.8 نقطة. وتشير هذه القراءات إلى نمو متواضع في القطاع غير التصنيعي، لكنها تفشل في توفير حافز قوي بما يكفي لإحداث تحول كبير في المشاعر تجاه الين.

قد تقدم المخاطر الجيوسياسية، مثل المخاوف بشأن التغييرات المحتملة في سياسة التجارة والتعريفات الجمركية التي قد يفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بعض الدعم للين في الأمد القريب. وباعتباره عملة ملاذ آمن تقليديًا، يميل الين إلى الاستفادة من حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايدة. ومع ذلك، ومع التركيز على اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية وبنك اليابان المقبلة، تظل بيئة المخاطر العالمية في الخلفية، مما يحد من أي ارتفاع فوري للعملة اليابانية.

التحليل الفني

يظل المستوى الفني الرئيسي الذي يجب مراقبته في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني عند عتبة 154.00. وقد يفتح التحرك المستمر فوق هذا المستوى الباب أمام المزيد من الزخم الصعودي، مع وجود المقاومة التالية عند 154.55 والهدف النفسي عند مستوى 155.00. يشير الرسم البياني اليومي إلى أن الزخم تحول لصالح الدولار الأمريكي، مع إظهار المذبذبات قوة دفع إيجابية. إذا اخترق زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني نقاط المقاومة هذه، فقد يكون الهدف المحتمل التالي عند حوالي 154.95.

لا يزال الاتجاه الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني قائمًا على المدى القصير. ويواصل المتوسط المتحرك الأسي لخمسين فترة تقديم الدعم من الأسفل، في حين أن أي كسر دون مستوى 152.70 من شأنه أن ينفي التوقعات الصعودية الحالية ويحول التركيز مرة أخرى إلى الجانب السلبي. وفي مثل هذا السيناريو، قد يعود الزوج إلى منطقة الدعم 151.20، على الرغم من أن هذه النتيجة تبدو غير مرجحة ما لم تتغير ظروف السوق الأوسع.

بالنظر إلى المستقبل، ستتجه كل الأنظار إلى الاجتماعات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر حذرًا تجاه خفض أسعار الفائدة، في حين من المرجح أن يؤدي استمرار موقف بنك اليابان المتساهل إلى إبقاء الين تحت الضغط. وبالتالي، من المتوقع أن يظل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ضمن نطاق تداوله الحالي، مع وجود مقاومة عند حوالي 154.60 ودعم عند 153.00. ومع ذلك، فإن أي انحراف عن توقعات السوق في اجتماعات البنوك المركزية هذه قد يؤدي إلى تقلبات ويدفع الين في أي اتجاه.

توصيات تجارية

شراء الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

سعر الدخول: 153.800

وقف الخسارة: 152.500

جني الأرباح: 156.000

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج العملات EUR/USD يكافح تحت مستوى المقاومة الرئيسي مع تقليص البنك المركزي الأوروبي لإمكانية التعافي

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل متواضع إلى مستوى 1.0510 خلال الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الاثنين، ولكن الضغوط الهبوطية لا تزال مستمرة.

SELL EURUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.05000

سعر فتح الصفقة

1.03000

سعر جني الأرباح

1.06000

سعر إيقاف الخسارة

1.03910 -0.00141 -0.14%

24.1

Pips

الربح

1.03000

سعر جني الأرباح

1.04759

سعر إغلاق الصفقة

1.05000

سعر فتح الصفقة

1.06000

سعر إيقاف الخسارة

يتداول زوج العملات EUR/USD في منطقة إيجابية قليلاً بالقرب من 1.0510 خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الاثنين. ومع ذلك، يظل الزوج مقيدًا بإعداد فني هبوطي وتوقعات أساسية حذرة. كان خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي ونبرته الحمائمية ثقيلًا على اليورو، مع إشارة البنك المركزي الأوروبي إلى انفتاحه على المزيد من تدابير التيسير إذا لزم الأمر.

إن اقتصاد منطقة اليورو الأوسع نطاقا يتعرض لضغوط بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي المحلي والمخاطر الخارجية مثل التدابير الجمركية الأمريكية المحتملة في ظل إدارة ترامب. ومع تكثيف الرياح المعاكسة الاقتصادية، أعطى البنك المركزي الأوروبي الأولوية لدعم النمو، لكن هذا النهج أدى إلى تضخيم المخاطر السلبية لليورو.

إن قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يؤكد قلقه إزاء تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو. وقد فرضت هذه الخطوة ضغوطاً هبوطية إضافية على اليورو، حيث أن الموقف السياسي المتسامح غالباً ما يجعل العملة أقل جاذبية للمستثمرين العالميين.

في وقت لاحق اليوم، سيراقب المشاركون في السوق عن كثب بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولي لمنطقة اليورو لشهر ديسمبر، والتي قد تقدم رؤى حول صحة اقتصاد المنطقة. ومن شأن قراءة أضعف من المتوقع أن تعزز المخاوف بشأن تباطؤ طويل الأمد، مما يعزز بشكل أكبر من الحالة الهبوطية لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد خطابًا، وسيقوم المتداولون بفحص تصريحاتها بحثًا عن أدلة حول اتجاه السياسة في المستقبل.

من ناحية أخرى، يظل الدولار الأميركي مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية وتوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويستمر هذا التباين في توقعات السياسة النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في تفضيل الدولار على اليورو.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على توقعات هبوطية. يتداول الزوج دون المتوسط المتحرك الأسي الحرج لمدة 100 يوم (EMA)، وهو مؤشر رئيسي لاتجاه الاتجاه في الأمد المتوسط. وفي الوقت نفسه، يستقر مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا (RSI) دون المستوى المحايد 50، والذي يبلغ حاليًا 43.35، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي لا يزال قائمًا.

دخل مؤشر ستوكاستيك منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى احتمال حدوث تصحيح هبوطي في الأمد القريب. ومن شأن الكسر دون مستوى الدعم الفوري عند 1.0475 أن يؤكد احتمالات المزيد من الهبوط، مما يمهد الطريق للتحرك نحو المستوى النفسي 1.0300. وعلى الجانب الإيجابي، نرى مقاومة بالقرب من منطقة 1.0600-1.0610، ومن المرجح أن يواجه أي تحرك فوق هذا النطاق ضغوط بيع شديدة.

نطاق التداول المتوقع لليوم هو بين مستوى الدعم 1.0430 ومستوى المقاومة 1.0580. ويبقى الاتجاه السائد هبوطيًا، بشرط بقاء الزوج دون مستوى المقاومة الرئيسي 1.0563.

توصيات تجارية

بيع اليورو/الدولار

سعر الدخول: 1.0500

وقف الخسارة: 1.0600

جني الأرباح: 1.0300

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

من المتوقع استئناف الاتجاه الصاعد مع بقاء نموذج الرأس والكتفين المعكوس سليما

Eva Chen

الفوركس

البنك المركزي

الملخص:

استمر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي في مواجهة الضغوط خلال الجلسة الأوروبية يوم الجمعة، حيث انخفض إلى ما دون مستوى 1.2650. وأظهرت البيانات الصادرة في المملكة المتحدة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% على أساس شهري لشهر أكتوبر، مما وضع ضغوطًا إضافية على الجنيه الإسترليني.

BUY GBPUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.26470

سعر فتح الصفقة

1.30450

سعر جني الأرباح

1.26250

سعر إيقاف الخسارة

1.25234 -0.00109 -0.09%

22.0

Pips

الخسارة

1.26250

سعر إيقاف الخسارة

1.26248

سعر إغلاق الصفقة

1.26470

سعر فتح الصفقة

1.30450

سعر جني الأرباح

الأساسيات

أشارت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة يوم الجمعة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.1% على أساس شهري في أكتوبر، وهو ما كان أقل من النمو المتوقع بنسبة 0.1%. وكانت الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض هي انكماش الناتج الإنتاجي بنسبة -0.6%، وعدم وجود نمو في قطاع الخدمات، وانخفاض الناتج الإنشائي بنسبة -0.4%.

بالنظر إلى فترة ثلاثة أشهر متتالية، شهد الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر زيادة طفيفة بنسبة 0.1% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. ويعزى هذا النمو المتواضع إلى زيادة بنسبة 0.1% في قطاع الخدمات وزيادة بنسبة 0.4% في ناتج البناء. ومع ذلك، أدى انكماش بنسبة -0.3% في ناتج الإنتاج إلى تراجع الأداء العام.

ويشير مراقبو السوق إلى أنه على الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة مرة أخرى في أكتوبر، فقد يكون هذا مبالغًا فيه في تقدير التباطؤ الأخير في الزخم الاقتصادي. ووفقًا لتوقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة المتحدة في عام 2025، فإن اقتصاد المملكة المتحدة سيتفوق على معظم دول أوروبا الغربية العام المقبل. وقد يقول هذا المزيد عن الصحة الاقتصادية لمناطق أخرى في القارة الأوروبية ولكنه يعكس أيضًا إلى حد كبير تأثير تدابير التحفيز المالي الأخيرة في المملكة المتحدة. وبالمقارنة بميزانية الحكومة المحافظة السابقة، زاد الإنفاق العام بنحو 60 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يمثل أكثر من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وسوف يتدفق معظم الإنفاق المتزايد إلى الإدارات الحكومية في شكل أموال جارية، وسيظهر الكثير منها في النهاية في شكل أجور. وبالتالي، قد يكون الانتقال المالي إلى النمو الاقتصادي الأوسع مرتفعًا للغاية.

من غير المرجح أن يتخذ بنك إنجلترا أي إجراء بسبب الانخفاض غير المتوقع في الناتج البريطاني. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي، إلى جانب المخاوف في نهاية الشهر بشأن ميزانية الحكومة. ومع ذلك، ووفقًا لتوقعاتنا، ستنتعش مبيعات التجزئة والقطاعات الأخرى في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يضمن نموًا اقتصاديًا إجماليًا طفيفًا في الربع الرابع.

مع استقرار معدل التضخم في قطاع الخدمات حول 5%، فإن اجتماع بنك إنجلترا الأسبوع المقبل قد لا يكون ذا أهمية تذكر، حيث من المتوقع أن يختار صناع السياسات مرة أخرى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى فبراير/شباط من العام المقبل.

استئناف الاتجاه الصاعد مع بقاء نموذج الرأس والكتفين المعكوس سليما_1

التحليل الفني

انخفض الجنيه الإسترليني بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة بسبب ضعف الاقتصاد البريطاني، ولكن من المتوقع استئناف الاتجاه الصعودي مع بقاء نموذج "الرأس والكتفين" دون كسر.

إذا تمكن السوق من تعويض الخسائر التي تكبدها خلال اليوم، فقد يحفز ذلك المشاعر المتفائلة بين الثيران. وفي الأمد القريب، قد تدعم مستويات المقاومة عند 1.3045 و1.3100 تصحيحًا صعوديًا.

من ناحية أخرى، إذا تم كسر خط الاتجاه الهبوطي مرة أخرى، فسيؤكد ذلك وجود هيكل سلبي. حاليًا، يتركز الاهتمام على مستوى الدعم الثانوي عند 1.2615. إذا تم اختراق هذا المستوى، فسيعيد اختبار 1.2486 أولاً. إذا تم اختراق هذا المستوى أيضًا، فسيستأنف الاتجاه الهبوطي العام من منطقة دعم المجموعة بين 1.3433 و 1.2298.

بشكل عام، على الرغم من أن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي لا يزال في منطقة هبوطية، وخاصة بعد فشله في اختراق المتوسط المتحرك 200، فإن نموذج "الرأس والكتفين" لا يزال سليماً، ومن المتوقع استئناف الاتجاه الصعودي بعد التعديل.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 1.2635

السعر المستهدف: 1.3045

وقف الخسارة: 1.2625

الموعد النهائي: 28 ديسمبر 2024، 23:55:00

الدعم: 1.2614/1.2595/1.2561

المقاومة: 1.2675/1.2748/1.2810

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

انخفاض زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في 11 شهرًا وسط موقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي الحذر وقوة الدولار الأمريكي

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

انخفض زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في 11 شهرًا، مدفوعًا بسياسة بنك الاحتياطي النيوزيلندي المتساهلة، والمخاوف بشأن تعافي الصين، والدولار الأمريكي القوي. ومن المتوقع أن يستمر الزخم الهبوطي ما لم تتغير ظروف السوق.

SELL NZDUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

0.57650

سعر فتح الصفقة

0.56500

سعر جني الأرباح

0.58200

سعر إيقاف الخسارة

0.56356 -0.00119 -0.21%

18.4

Pips

الربح

0.56500

سعر جني الأرباح

0.57466

سعر إغلاق الصفقة

0.57650

سعر فتح الصفقة

0.58200

سعر إيقاف الخسارة

مدد زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي مساره الهبوطي يوم الجمعة، مسجلاً اليوم الرابع على التوالي من الخسائر وانخفض إلى 0.5755 - أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022. يعكس الضعف المستمر في الدولار النيوزيلندي (NZD) مجموعة من العوامل، بما في ذلك الموقف المتساهل من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ)، والمخاوف المستمرة بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، والدولار الأمريكي القوي (USD) بدعم من توقعات السياسة النقدية المتغيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

لا يزال التحول الحمائمي لبنك الاحتياطي النيوزيلندي يشكل محركًا حاسمًا لضعف أداء الدولار النيوزيلندي. تؤكد الإشارات السياسية الأخيرة من البنك المركزي على التركيز على الاستقرار الاقتصادي، حيث تفسر الأسواق هذا على أنه تحول بعيدًا عن تدابير التشديد العدوانية التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام. وفي حين يتماشى هذا النهج مع التحديات الاقتصادية المحلية في نيوزيلندا، إلا أنه قلل من جاذبية الكيوي للمستثمرين العالميين، وخاصة عندما يقترن باللهجة الأكثر تشددًا للبنوك المركزية الأخرى.

وتتفاقم معاناة الدولار النيوزيلندي بسبب المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ التعافي في الصين. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، فإن حالة الاقتصاد الصيني لها تأثير مباشر على النمو المدفوع بالصادرات في نيوزيلندا. وقد أدى الطلب الأضعف من المتوقع من الصين إلى فرض ضغوط إضافية على الدولار النيوزيلندي، الأمر الذي أدى إلى تضخيم المشاعر السلبية الناجمة عن السياسة النقدية المحلية.

من ناحية أخرى، واصل الدولار الأمريكي تعزيز مكاسبه الأخيرة، مدفوعًا بمزيج من الأساسيات القوية والتوقعات المتغيرة بشأن مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. تشير بيانات التضخم الرئيسية الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، إلى أن معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم لا تزال غير مكتملة. في حين تباطأ التضخم الرئيسي بشكل كبير عن ذروته، تظل ضغوط الأسعار الأساسية مستمرة بعناد، مما يخلق سيناريو حيث من المرجح أن يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجًا حذرًا تجاه أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة.

ويراهن المشاركون في السوق بشكل متزايد على أن موقف السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل أقل تيسيراً في الأمد القريب، وخاصة في ضوء التدابير المالية التوسعية المتوقعة في ظل إدارة بايدن. وقد أدى هذا التوقع إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، الأمر الذي عزز بدوره قوة الدولار مقابل نظرائه.

كما قدمت التوترات الجيوسياسية دعمًا إضافيًا للدولار الأمريكي. فقد أدت الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والمخاوف المتجددة من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى دفع تدفقات الملاذ الآمن نحو الدولار. وقد خلقت هذه الديناميكية بيئة صعبة للعملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار النيوزيلندي، والتي تميل إلى المعاناة خلال فترات عدم اليقين العالمي المتزايد.

في ظل عدم صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة يوم الجمعة، أصبح زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي تحت رحمة معنويات السوق الأوسع نطاقًا. ويعكس الزخم الهبوطي الخلفية الأساسية السائدة، ويبدو أن المتداولين مترددون في اتخاذ مواقف عدوانية قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) القادم الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يوفر الاجتماع مزيدًا من الرؤى حول توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وقد يؤثر بشكل محتمل على مسار الزوج في الأمد القريب.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، لا يزال زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي راسخًا بقوة في اتجاه هبوطي. يقترب الزوج من الدعم الحرج عند مستوى 0.5740، والذي إذا تم اختراقه، فقد يمهد الطريق لمزيد من الانخفاضات نحو الهدف التالي عند 0.5650. يمارس المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا ضغطًا هبوطيًا ثابتًا، مما يعزز التوقعات السلبية. قد يشير الكسر الحاسم دون 0.5740 إلى استمرار الاتجاه الهبوطي، في حين أن التحرك فوق المقاومة 0.5870 قد ينفي التحيز الهبوطي ويشعل شرارة ارتداد تصحيحي.

توصيات تجارية

بيع NZDUSD

سعر الدخول: 0.57650

وقف الخسارة: 0.5820

جني الأرباح: 0.5650

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

استمرار التوقعات الهبوطية

آلان

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

بالأمس، استجاب البنك المركزي الأوروبي لتوقعات السوق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقعات ببلوغ التضخم 2%. ومع ذلك، لا تزال التوقعات الاقتصادية الإجمالية قاتمة بالنسبة لمنطقة اليورو، حيث تواجه تحديات متعددة. ويبدو من المرجح أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي المزيد من تدابير التيسير.

SELL EURJPY

وقت الإنتهاء

مغلق

161.000

سعر فتح الصفقة

151.500

سعر جني الأرباح

162.500

سعر إيقاف الخسارة

163.245 -0.248 -0.15%

150.0

Pips

الخسارة

151.500

سعر جني الأرباح

162.500

سعر إغلاق الصفقة

161.000

سعر فتح الصفقة

162.500

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن أحدث قرار له بشأن أسعار الفائدة أمس، حيث خفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3%، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق. وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد بأن اقتراح خفض أسعار الفائدة تم الاتفاق عليه بالإجماع، مع توقع أن يصل التضخم إلى مستوى 2% في الأمد المتوسط.

يبدو أن التوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو مروعة، رغم أن التضخم من المرجح أن يصل إلى الهدف. وتواجه قطاعات التصنيع والخدمات عقبات، وتشهد ألمانيا، أحد الاقتصادات الكبرى، بالفعل سنوات متتالية من الانكماش الاقتصادي.

وعلاوة على ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا وفرنسا، وهما اثنان من أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو، تؤثر سلباً على صحة الاقتصاد في المنطقة.

ومع اقتراب موعد عودة ترامب إلى السلطة، قد تؤدي سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى المزيد من التباطؤ في اقتصاد منطقة اليورو. ومن المرجح أن تدعم التدابير الإضافية التي يتخذها البنك المركزي الأوروبي النمو الاقتصادي.

التحليل الفني

في الرسم البياني اليومي، يتجه زوج اليورو/ين إلى مرحلة توحيد عالية المستوى، مع انخفاض تدريجي للقمم. ويشير هذا إلى مشاعر هبوطية كامنة، مما يشير إلى تحركات هبوطية أخرى محتملة.

في الوقت الحالي، ضعف الزوج بعد الارتفاع نحو مستوى المقاومة 160.70، حيث يظهر الرسم البياني اليومي نجمتي دوجي بظل علوي طويل وإغلاق هبوطي أمس، مما يزيد من احتمالية الانخفاض على المدى القصير. في حالة بدء الزوج في الهبوط، فإن الهدف الأول يقع عند مستوى الدعم 155.00، يليه المستوى النفسي عند 150.00.

من المفضل البيع عند ارتفاع الأسعار.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 161.00

السعر المستهدف: 151.50

وقف الخسارة: 162.50

صالح حتى: 27 ديسمبر 2024، 20:00:00

الدعم: 159.10/156.17/155.15

المقاومة: 159.10/156.17/155.15

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

توجه نحو الشراء بعد التراجعات مع توقعات صعودية قصيرة الأجل

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

نمط العرض الزائد لا يزال دون تغيير

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

لا يزال الزخم الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني قويًا في ظل معاناة الين وسط قوة الاقتصاد الأمريكي

زوج العملات EUR/USD يكافح تحت مستوى المقاومة الرئيسي مع تقليص البنك المركزي الأوروبي لإمكانية التعافي

من المتوقع استئناف الاتجاه الصاعد مع بقاء نموذج الرأس والكتفين المعكوس سليما

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

انخفاض زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في 11 شهرًا وسط موقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي الحذر وقوة الدولار الأمريكي

استمرار التوقعات الهبوطية

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الإفصاح عن المخاطر