AUD/USD: هل يمكنه التعافي بعد أن وصل إلى القاع السنوي؟

الفوركس

الملخص:

يتعرض الدولار الأسترالي لضغوط هبوطية قوية وسط انحياز سياسة أكثر تشاؤمًا من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، في حين أن الدولار الأمريكي مدعوم ببيانات اقتصادية إيجابية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed). .

BUY AUDUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

0.63600

سعر فتح الصفقة

0.63800

سعر جني الأرباح

0.63400

سعر إيقاف الخسارة

0.62318 +0.00063 +0.10%

12.0

Pips

الخسارة

0.63400

سعر إيقاف الخسارة

0.63480

سعر إغلاق الصفقة

0.63600

سعر فتح الصفقة

0.63800

سعر جني الأرباح

خلال الأسابيع القليلة الماضية، شهد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي تقلبات هائلة. ومن أعلى مستوى عند 0.6942 في نهاية سبتمبر، انخفض السعر إلى أدنى مستوى سنوي عند 0.6337 في 13 ديسمبر. ويأتي السبب الرئيسي من مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، بما في ذلك البيانات الاقتصادية الضعيفة من أستراليا وقوة الدولار الأمريكي وعدم اليقين في التوقعات الاقتصادية للشريك التجاري الصين أكبر تجارة في أستراليا.

يأتي ضعف زوج AUD/USD أساسًا من عاملين رئيسيين: السياسة النقدية الحذرة لبنك الاحتياطي الأسترالي وقوة الدولار الأمريكي. أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.35% طوال عام 2024، لكنه أشار مؤخرًا إلى أنه "أكثر ثقة" في أن التضخم يقترب من هدفه طويل المدى. وهذا يثير التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي سيبدأ دورة خفض أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتفظ بموقف حذر على الرغم من بدء دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر 2024 بهامش 50 نقطة أساس. أظهرت بيانات التضخم الأخيرة من الولايات المتحدة أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) كانا أعلى من المتوقع، مما أدى إلى توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتسرع في تنفيذ التخفيضات التالية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد أستراليا الكبير على الصين يمثل أيضًا نقطة ضعف كبيرة للدولار الأسترالي. لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات لأن إجراءات التحفيز الاقتصادي ليست قوية بما يكفي لتعزيز النمو المستدام. ويؤثر هذا سلبًا على صادرات السلع الأسترالية - وخاصة خام الحديد - ويضع ضغطًا على الدولار الأسترالي.

سيكولوجية السوق

تعكس معنويات السوق الحالية قلقًا عميقًا بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية ومرونة الاقتصاد الأسترالي. أظهرت بيانات العمل الأخيرة تحسنا حيث أضاف الاقتصاد الأسترالي 35600 وظيفة في نوفمبر، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات السابقة البالغة 25000 وظيفة. كما انخفض معدل البطالة إلى 3.9%، وهو أقل من التوقعات البالغة 4.1%. ومع ذلك، فإن هذه الإشارات الإيجابية ليست كافية لعكس الاتجاه الهبوطي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي، حيث لا تزال هناك عوامل أخرى تضع ضغطًا كبيرًا على العملة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي سوف يخفض أسعار الفائدة بحلول فبراير 2025 إلى 65٪، مما يزيد من إضعاف الدولار الأسترالي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الدولار الأمريكي مدعومًا ببيانات التضخم الإيجابية من الولايات المتحدة، مما يسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من المتوقع.

التحليل الفني

على الرسم البياني للإطار الزمني M15، يتقلب زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي بالقرب من مستوى الدعم المهم عند 0.6360 - قاع هذا العام وأيضًا منطقة دعم قوية تاريخيًا (تم اختبارها في أكتوبر 2023 ونوفمبر 2023). إذا كسر السعر هذا الحد بشكل مقنع، فسيكون الهدف التالي هو منطقة 0.6240 – المقابلة لمستوى امتداد فيبوناتشي 61.8%.

يقع مؤشر القوة النسبية على الإطار الزمني H4 حاليًا بالقرب من منطقة ذروة البيع، مما يدل على أن ضغط البيع قد وصل إلى قمة مؤقتة ومن المرجح حدوث تصحيح صعودي على المدى القصير. ومع ذلك، فإن الاتجاه على المدى المتوسط لا يزال سلبيا حيث أن المتوسط المتحرك MA50 أقل من MA200، مما يؤكد الهيكل الهبوطي.

تُظهر خطوط بولينجر أيضًا إشارات تقلب قوية حيث يتوسع النطاق السفلي إلى ما دون مستوى الدعم الحالي. وهذا يعني أنه إذا فشل السعر في الحفاظ على منطقة الدعم عند 0.6360، فمن الممكن حدوث انخفاض أعمق.

توصية التداول

على المدى القصير، من المرجح أن يتذبذب زوج AUD/USD حول منطقة الدعم المهمة عند 0.6360 قبل اتخاذ قرار بشأن الاتجاه التالي.

الدخول: السعر الحالي يتقلب حول 0.63602. يمكنك التفكير في إدخال أمر شراء إذا استمر السعر في الثبات فوق مستوى الدعم الحالي.

جني الأرباح: يمكن وضع هدف جني الأرباح بالقرب من منطقة المقاومة السابقة، حوالي 0.6380 إلى 0.6400.

وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة تحت أقرب مستوى دعم، حول 0.6340، للحماية من الاختراق الهبوطي.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

ضعف الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري

آدم

الفوركس

الملخص:

في 16 ديسمبر 2024، تم تداول سعر صرف CAD/CHF حول 0.62627، بانخفاض طفيف بنسبة 0.06٪ مقارنة بالجلسة السابقة. يعكس هذا الضعف تأثير عوامل الاقتصاد الكلي، بما في ذلك قرار بنك كندا (BoC) بخفض أسعار الفائدة وتعديل السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري (SNB).

SELL CADCHF

صالح حتى

منتهي الصلاحية

0.62600

سعر فتح الصفقة

0.62200

سعر جني الأرباح

0.63000

سعر إيقاف الخسارة

0.62601 +0.00024 +0.04%

Pips

منتهي الصلاحية

0.62200

سعر جني الأرباح

0.62773

سعر إغلاق الصفقة

0.62600

سعر فتح الصفقة

0.63000

سعر إيقاف الخسارة

قام بنك كندا للتو بتخفيض أسعار الفائدة إلى 3.25%، وهو الخفض الثاني على التوالي بهامش 50 نقطة أساس هذا العام، استجابة لتباطؤ النمو الاقتصادي واستقرار التضخم بالقرب من الهدف البالغ 2%. وفي الوقت نفسه، خفض البنك المركزي السويسري أيضًا أسعار الفائدة إلى 0.50٪ في 12 ديسمبر لدعم الاقتصاد المحلي وسط ضعف النمو والضغوط الانكماشية.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط - وهو عامل مهم يؤثر على الدولار الكندي لأن كندا مصدر رئيسي للنفط - بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي. ومع ذلك، فإن انتعاش أسعار النفط لم يكن كافيًا لتعويض الضغط الناتج عن السياسة النقدية الفضفاضة لبنك كندا، مما أدى إلى إضعاف الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري.

كان قرار بنك كندا بخفض أسعار الفائدة بقوة مدفوعًا بالبيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 1.2% فقط، أي أقل من التوقعات الأولية البالغة 1.5%، في حين ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في السنوات الثلاث الماضية عند 6.8%. وقد أجبر هذا بنك كندا على التحرك بسرعة لتحفيز الاقتصاد.

ومن ناحية أخرى، يواجه البنك الوطني السويسري أيضاً ضغوطاً مماثلة عندما من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي السويسري هذا العام إلى 1.2% فقط، أي أقل من المتوسط طويل الأجل البالغ 1.8%. ومع ذلك، يتمتع البنك المركزي السويسري بميزة بفضل القوة التقليدية للفرنك السويسري كأصل ملاذ آمن، خاصة في سياق التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا التي لم تهدأ بعد.

وقد أدى الاختلاف في السياسة النقدية بين هذين البنكين المركزيين إلى خلق ضغط هبوطي على سعر صرف الدولار الكندي/الفرنك السويسري.

سيكولوجية السوق

تُظهر معنويات المستثمرين الحالية قلقًا واضحًا بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية. وقد أدى استمرار بنك كندا في تخفيض أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الدولار الكندي في أعين المستثمرين الدوليين. وفي الوقت نفسه، يحظى الفرنك السويسري - الذي يعتبر أحد أصول الملاذ الآمن - بدعم من المعنويات الدفاعية في السوق ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

تظهر بيانات التداول الأخيرة أن غالبية المستثمرين يحتفظون بمراكز طويلة الأجل على الدولار الكندي/الفرنك السويسري (84%)، ولكن السعر يتجه نحو الانخفاض. وهذا يدل على التناقض بين توقعات السوق والتطورات الفعلية، مما يعكس عدم اليقين في نفسية المستثمر. يظهر مؤشر ستوكاستيك على الرسم البياني الفني أيضًا إشارة بيع قوية عندما يكون المؤشر في منطقة ذروة الشراء.

التحليل الفني

على الرسم البياني للإطار الزمني لمدة 15 دقيقة (M15)، يتقلب سعر صرف الدولار الكندي/الفرنك السويسري تحت سحابة إيشيموكو - وهي إشارة سلبية على أن الاتجاه الهبوطي قد يستمر على المدى القصير. يظهر مؤشر بولينجر باند أن السعر يقترب من النطاق الأوسط، مع تقلبات قوية مع اقتراب السعر من النطاق السفلي عند مستوى الدعم 0.6260.

تقاطع مؤشر ستوكاستيك (5,3,3) تحت خط الإشارة، في منطقة التشبع الشرائي، مما يشير إلى إمكانية التصحيح الهبوطي على المدى القصير. إذا كسر السعر مستوى الدعم الرئيسي عند 0.6260، فقد يكون الهدف التالي هو منطقة 0.6220. على العكس من ذلك، إذا ارتد السعر من منطقة الدعم هذه، فإن أقرب مقاومة ستكون عند 0.6340.

في الرسم البياني الإضافي لمؤشر البولنجر باند (الصورة الثانية)، يمكن ملاحظة أن السعر وصل إلى القاع في الفترة السادسة وهو يتعافى قليلاً نحو النطاق الأوسط. ومع ذلك، لا تزال خطوط بولينجر مفتوحة على نطاق واسع - وهي إشارة إلى أن التقلبات العالية لا تزال ممكنة.

بشكل عام، على المدى القصير، قد يستمر الاتجاه الهبوطي لزوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري إذا لم تتغير العوامل الكلية بشكل ملحوظ. يجب على المستثمرين الانتباه إلى بيانات التضخم القادمة من كل من كندا وسويسرا لقياس إمكانية إجراء المزيد من التعديلات على السياسة النقدية.

إذا استمر بنك كندا في خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع أو إذا لم تنتعش أسعار النفط بقوة أكبر، فسيظل الدولار الكندي تحت ضغط ضعيف مقارنة بالفرنك السويسري. بل على العكس من ذلك، إذا قرر البنك المركزي السويسري تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر في العام المقبل - كما توقع بعض الخبراء الاقتصاديين - فقد يفقد الفرنك السويسري بعض قوته الحالية.

توصية التداول

يتأثر سعر صرف الدولار الكندي/الفرنك السويسري حاليًا بالتحليل الفني والأساسي مع ميل الميل أكثر نحو الاتجاه الهبوطي على المدى القصير. يجب على المستثمرين مراقبة مستويات الدعم والمقاومة المهمة عن كثب بالإضافة إلى أحدث المعلومات الاقتصادية لاتخاذ قرارات التداول المناسبة.

الدخول: إذا كسر السعر مستوى الدعم عند 0.6260.

جني الربح: عند النطاق السعري 0.6220.

وقف الخسارة: فوق المقاومة الرئيسية عند 0.6300.

لا يزال السوق يعاني من العديد من التقلبات التي لا يمكن التنبؤ بها. ولذلك، فإن الإدارة الصارمة للمخاطر أمر ضروري لحماية رأس المال الاستثماري خلال هذه الفترة.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

محاولة أخرى للوصول إلى عتبة 2700 دولار

Eva Chen

بِضَاعَة

البنك المركزي

الملخص:

مع اقتراب "أسبوع البنك المركزي العملاق" الأخير لهذا العام، إلى أين يتجه سوق الذهب بعد ذلك؟

BUY XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2663.23

سعر فتح الصفقة

2706.00

سعر جني الأرباح

2605.00

سعر إيقاف الخسارة

2624.59 +7.88 +0.30%

582.3

Pips

الخسارة

2605.00

سعر إيقاف الخسارة

2604.90

سعر إغلاق الصفقة

2663.23

سعر فتح الصفقة

2706.00

سعر جني الأرباح

الأساسيات

ارتفعت أسعار الذهب قليلا ترقبا لقرار أسعار الفائدة الذي سيتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ورغم أن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو شبه مؤكد هذا الأسبوع، فإن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن البنك قد يوقف تخفيضات أسعار الفائدة في يناير/كانون الثاني.

ومع ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية المتصاعدة تدعم الطلب على الملاذ الآمن. ففي الأسبوع الماضي، ارتفعت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، إلى جانب ارتفاع صافي المراكز الطويلة المضاربية. وبدعم من تدفقات الاستثمار القوية والطلب المادي القوي وزيادة مشتريات البنوك المركزية، قد تكتسب أسعار الذهب قوة مرة أخرى.

وبالإضافة إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستعقد بنوك مركزية كبرى أخرى مثل بنك اليابان وبنك إنجلترا آخر اجتماعاتها السياسية لهذا العام هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، وقد يوقف بنك اليابان دورة رفع أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يظل بنك إنجلترا ثابتا. ومع ذلك، فإن معظم البنوك المركزية الأوروبية والآسيوية ستحذو حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

نعتقد أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، فإن عمليات خفض أسعار الفائدة اللاحقة ستكون بلا شك أكثر حذراً، ومن المرجح أن تتوقف تخفيضات أسعار الفائدة في يناير 2025. ومن المتوقع أنه بعد خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، قد يواجه الذهب حالة حيث يتم استنفاد جميع العوامل الصعودية، وقد تظل معنويات السوق في نطاق ضعيف لبقية العام.

إذا استمرت أسعار الذهب في الانخفاض هذا الأسبوع، فإن التوقعات الفنية سوف تتحول إلى هبوطية أيضًا. حاليًا، يبلغ زوج الذهب/الدولار الأمريكي مستويات مرتفعة، مع وجود خطر الاختراق إلى ما دون ذلك في الأمد المتوسط.

التحليل الفني

تمكنت أسعار الذهب من اختراق أعلى مستوى سابق لها عند 2721 دولارا يوم الجمعة الماضي. ومع تراجع الزخم الصعودي، وفشله في تشكيل انعكاس صعودي كبير، تحول زوج الذهب/الدولار الأمريكي إلى التراجع.

في يوم الاثنين، وجدت أسعار الذهب الدعم واستقرت حول MA89. على الرغم من أن المؤشرات العشوائية لا تزال تتجه نحو الانخفاض ويكافح مؤشر القوة النسبية لاختراق مستوى 50. لذلك، من الصعب توقع انتعاش ملموس على المدى القصير. قد يؤدي سعر الإغلاق دون 2645 دولارًا إلى جولة جديدة من البيع، متجهًا نحو المستوى النفسي 2600 دولار. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى قمع معنويات السوق بشكل أكبر، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار نحو نطاق 2560 دولارًا - 2540 دولارًا. إذا انخفض زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي أكثر، فسوف يعود إلى القناة الهبوطية على المدى القصير.

ومع ذلك، واستناداً إلى ديناميكيات السوق وخاصية الملاذ الآمن للذهب، فإن نشاط الشراء قد يستمر في دفع السوق إلى الارتفاع قبل صدور بيانات مهمة، مما قد يعكس الاتجاه الهبوطي الحالي في الزخم.

نتوقع أنه عشية قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، قد يتحدى الثيران مرة أخرى مستوى 2700 دولار، وأن الاختراق المستدام فوق مستوى 2720 دولار من شأنه أن يضع الأساس لارتفاع تاريخي آخر.

بشكل عام، بعد الانخفاض الحاد الذي شهدناه الأسبوع الماضي، من المتوقع أن يستمر السوق في البحث عن الدعم والتعافي قبل قرار أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن بعد خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، قد يواجه الذهب حالة حيث يتم استنفاد جميع العوامل الصعودية، وقد تظل معنويات السوق في نطاق ضعيف لبقية العام.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 2645

السعر المستهدف: 2706

وقف الخسارة: 2605

صالح حتى: 31 ديسمبر 2024، 23:55:00

الدعم: 2645/2640/2611

المقاومة: 2693/2704/2721

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

توجه نحو الشراء بعد التراجعات مع توقعات صعودية قصيرة الأجل

آلان

بِضَاعَة

الملخص:

وسوف يكون قرار أسعار الفائدة الذي سيصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء المقبل محور الاهتمام في السوق، وسط توقعات واسعة النطاق بخفض أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، تشير الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط، إلى جانب استئناف بنك الشعب الصيني لمشتريات الذهب، إلى توقعات صعودية للذهب في الأمد القريب.

BUY XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2660.54

سعر فتح الصفقة

2705.00

سعر جني الأرباح

2643.00

سعر إيقاف الخسارة

2624.59 +7.88 +0.30%

175.4

Pips

الخسارة

2643.00

سعر إيقاف الخسارة

2642.34

سعر إغلاق الصفقة

2660.54

سعر فتح الصفقة

2705.00

سعر جني الأرباح

الأساسيات

شهدت أسعار الذهب هذا الأسبوع ارتفاعًا طفيفًا، مستفيدة في المقام الأول من انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية وضعف متواضع للدولار الأمريكي. وبعد عمليات بيع كبيرة بلغت حوالي 2.5٪ الأسبوع الماضي، تظل أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها الأخيرة، مما يشير إلى أن معنويات السوق لا تزال غير مؤكدة. ومع ذلك، مع الزيادة التدريجية في شراء الانخفاضات، بدأت أسعار الذهب في الارتفاع هذا الأسبوع.

في يوم الأربعاء، أصبح قرار أسعار الفائدة الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي هو محور الاهتمام في السوق. ورغم التوقعات العامة باستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، إلا أن المخاوف بشأن الضغوط التضخمية المحتملة الناجمة عن سياسات الرئيس القادم دونالد ترامب لا تزال قائمة. كما يتباطأ ترقب السوق لمزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي تدريجياً.

علاوة على ذلك، مع استمرار حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط واستمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فإن العوامل الجيوسياسية لا تزال تدعم ارتفاع أسعار الذهب.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير بيانات بنك الشعب الصيني إلى أن احتياطيات الصين من الذهب زادت بمقدار 160 ألف أوقية إلى 72.96 مليون أوقية في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يمثل أول زيادة في ستة أشهر بعد توقف تراكم الذهب. ومن المرجح أن يوفر هذا التطور مزيداً من الدعم لارتفاع أسعار الذهب.

التحليل الفني

توجه نحو الشراء بعد التراجعات مع توقعات صعودية قصيرة الأجل_1

في الإطار الزمني 4 ساعات، ترتفع قمم وانخفاضات أنماط الشموع بشكل ثابت، مما يشير إلى اتجاه صعودي قصير الأجل للذهب. بالإضافة إلى ذلك، تحرك الذهب تدريجيًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 60 يومًا في الإطار الزمني 4 ساعات، والذي يتجه أيضًا إلى الارتفاع، مما يشير إلى تحول في معنويات السوق نحو نظرة صعودية.

حاليًا، بعد اختراق مستوى 2726.00 المرتفع الأسبوع الماضي، عاد الذهب إلى مستوى الدعم 2650.00، مع إغلاقات صعودية متتالية في إطار زمني 4 ساعات. يشير هذا إلى أن أسعار الذهب مستقرة وتظهر علامات استمرار الاتجاه الصعودي قصير الأجل. سيكون الهدف الأول هو ما إذا كان الذهب قادرًا على اختراق مستوى 2726.00 لإنشاء مستوى مرتفع جديد قصير الأجل. إذا استمر في تسجيل مستويات مرتفعة جديدة، فسيؤكد ذلك فعالية الاتجاه الصعودي قصير الأجل، مع احتمال استهداف أسعار الذهب للمستوى المرتفع التاريخي حول 2790.00.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 2660.00

السعر المستهدف: 2705.00

وقف الخسارة: 2643.00

صالح حتى: 30 ديسمبر 2024 15:00:00

الدعم: 2643.40، 2625.37، 2604.87

المقاومة: 2675.04، 2692.66، 2726.09

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

نمط العرض الزائد لا يزال دون تغيير

آلان

بِضَاعَة

الملخص:

أصدرت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس الماضي تقريرها الشهري الذي يشير إلى زيادة الطلب على النفط في عام 2025. وفي الوقت نفسه، قررت أوبك تأجيل زيادات الإنتاج. ومع ذلك، بسبب فائض الإنتاج المستمر من أوبك+ وارتفاع العرض من خارج المنظمة، فمن المتوقع حدوث فائض كبير في العرض في عام 2025.

SELL WTI

وقت الإنتهاء

مغلق

70.057

سعر فتح الصفقة

65.800

سعر جني الأرباح

71.550

سعر إيقاف الخسارة

70.059 +0.270 +0.39%

23.6

Pips

الربح

65.800

سعر جني الأرباح

69.821

سعر إغلاق الصفقة

70.057

سعر فتح الصفقة

71.550

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

أصدرت وكالة الطاقة الدولية، الخميس الماضي، تقريرها الشهري الذي يشير إلى رفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025، من 990 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مدفوعا في المقام الأول بالدول الآسيوية، وخاصة تلك المتأثرة بإجراءات التحفيز الأخيرة في الصين.

في غضون ذلك، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أنه على الرغم من قرار أوبك+ بتأجيل خطط زيادة الإنتاج وتوقعات الطلب التي كانت أعلى قليلاً من التوقعات، فإن سوق النفط في عام 2025 قد تواجه فائضًا كبيرًا في العرض بسبب فوائض الإنتاج المستمرة من بعض دول أوبك+، والنمو القوي للإمدادات خارج التحالف، والنمو المعتدل في الطلب العالمي على النفط.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أنه حتى إذا ظلت جميع خطط خفض إنتاج أوبك+ دون تغيير، فإن العرض في العام المقبل سيتجاوز الطلب بنحو 950 ألف برميل يوميا. وإذا مضت الدول الأعضاء في أوبك قدما في زيادات الإنتاج المخطط لها بدءا من أبريل/نيسان، فقد يتصاعد الفائض إلى 1.4 مليون برميل يوميا.

التحليل الفني

في الإطار الزمني 1W، تصل أسعار النفط الخام WTI باستمرار إلى مستويات أدنى، مما يشير إلى اتجاه هبوطي واضح. يختبر السعر حاليًا مستوى الدعم عند 67.00، مع محاذاة نمط الشموع بشكل وثيق مع هذا الدعم. تزداد احتمالية الانهيار إلى ما دون هذا المستوى تدريجيًا.

في الإطار الزمني أحادي اليوم، يظهر هيكل الشموع القصيرة الأجل لنفط غرب تكساس الوسيط نمط تقارب مثلثي مميز. وفي الوقت نفسه، يقع السعر الحالي أسفل خط الاتجاه الهبوطي، مما يشير إلى حركة سعرية ضعيفة. وهناك احتمال لمزيد من الانخفاض نحو مستوى الدعم 67.00 في الأمد القريب.

من المستحسن البيع على المكشوف عند المستويات المرتفعة.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 70.10

السعر المستهدف: 65.80

وقف الخسارة: 71.55

صالح حتى: 30 ديسمبر 2024 23:00:00

الدعم: 70.00، 68.76، 67.52

المقاومة: 70.92، 71.36، 72.52

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

لا يزال الزخم الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني قويًا في ظل معاناة الين وسط قوة الاقتصاد الأمريكي

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

اتخذ الين الياباني (JPY) مسارًا هبوطيًا مقابل الدولار الأمريكي (USD) لمدة ستة أيام متتالية، مع ميل توقعات السوق إلى إبقاء بنك اليابان (BoJ) على موقفه المتساهل.

BUY USDJPY

وقت الإنتهاء

مغلق

153.800

سعر فتح الصفقة

156.000

سعر جني الأرباح

152.500

سعر إيقاف الخسارة

157.414 +0.325 +0.21%

20.4

Pips

الربح

152.500

سعر إيقاف الخسارة

154.004

سعر إغلاق الصفقة

153.800

سعر فتح الصفقة

156.000

سعر جني الأرباح

واصل الين الياباني ضعفه أمام نظيره الأميركي يوم الاثنين، مسجلاً بذلك اليوم السادس على التوالي من التراجعات. فقد لامس الين أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة الآسيوية، ولكن حتى بعد انتعاش قصير، لم يُظهِر سوى القليل من علامات التعافي. ويمكن أن يُعزى هذا الضعف المستمر إلى حد كبير إلى التوقعات الواسعة النطاق بأن بنك اليابان سيبقي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه السياسي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، محافظاً على سياسته النقدية المتساهلة للغاية. وبالنسبة للمستثمرين، تبدو آفاق الين الياباني ضعيفة، نظراً لغياب المحفزات الفورية لعكس الاتجاه.

ومن بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في معاناة الين ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية، والتي لا تزال تجتذب تدفقات رأس المال بعيداً عن الين ذي العائد المنخفض. فقد ارتفعت العائدات على سندات الحكومة الأميركية لأجل عشر سنوات مؤخراً إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مدفوعة بمشاعر السوق التي تؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بقوة في الأمد القريب. وقد أدى هذا إلى زيادة جاذبية الدولار الأميركي، الأمر الذي أدى إلى تقويض الين، الذي يقدم عائداً ضئيلاً بالمقارنة.

كان موقف بنك اليابان المتساهل يشكل ثقلاً مستمراً على الين على مدى الأسابيع القليلة الماضية. وفي حين يواجه البنك المركزي ضغوطاً متزايدة لرفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع توقعات التضخم، وخاصة مع تجاوز أسعار المستهلك لهدف بنك اليابان البالغ 2%، لا يزال هناك قدر كبير من الشكوك في السوق بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة. وتظل توقعات بنك اليابان للسياسة تعكس الحذر، مع التركيز على استدامة النمو الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى عدم اقتناع المستثمرين بأي تدابير تشديد وشيكة. وقد ترك هذا الين عرضة للضعف المستمر.

في المقابل، أظهر بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر حذرًا تجاه خفض أسعار الفائدة، حيث يضع المتداولون الآن في الحسبان مسارًا أقل عدوانية للتيسير النقدي في عام 2024. تُظهر أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن المشاركين في السوق يتوقعون احتمالًا بنسبة 93٪ لخفض 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم هذا الأسبوع. ومع ذلك، فإن احتمال تباطؤ تقدم التضخم وإمكانية المزيد من التخفيضات التدريجية لأسعار الفائدة العام المقبل قد حد من أي انخفاض كبير للدولار الأمريكي، مما أدى إلى تفاقم ضعف أداء الين.

وعلى الرغم من ضعف الين بشكل عام، فقد قدمت البيانات الاقتصادية اليابانية الصادرة يوم الاثنين بعض بصيصات الأمل. فقد ارتفعت طلبات الآلات الأساسية في اليابان بنسبة 2.1% في أكتوبر/تشرين الأول، وبلغ النمو السنوي 5.6%. وتشير هذه الأرقام إلى أن القطاع الصناعي في اليابان لا يزال قوياً، رغم أنها فشلت في عكس مسار الين النزولي. وبالإضافة إلى ذلك، جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك أو جيبون الياباني لشهر ديسمبر/كانون الأول أعلى قليلاً عند 49.5، وهو تحسن عن الشهر السابق، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش للشهر السابع على التوالي.

وعلى صعيد الخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في اليابان إلى 51.4 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، من 50.5 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين بلغ مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، 50.8 نقطة. وتشير هذه القراءات إلى نمو متواضع في القطاع غير التصنيعي، لكنها تفشل في توفير حافز قوي بما يكفي لإحداث تحول كبير في المشاعر تجاه الين.

قد تقدم المخاطر الجيوسياسية، مثل المخاوف بشأن التغييرات المحتملة في سياسة التجارة والتعريفات الجمركية التي قد يفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بعض الدعم للين في الأمد القريب. وباعتباره عملة ملاذ آمن تقليديًا، يميل الين إلى الاستفادة من حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايدة. ومع ذلك، ومع التركيز على اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية وبنك اليابان المقبلة، تظل بيئة المخاطر العالمية في الخلفية، مما يحد من أي ارتفاع فوري للعملة اليابانية.

التحليل الفني

يظل المستوى الفني الرئيسي الذي يجب مراقبته في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني عند عتبة 154.00. وقد يفتح التحرك المستمر فوق هذا المستوى الباب أمام المزيد من الزخم الصعودي، مع وجود المقاومة التالية عند 154.55 والهدف النفسي عند مستوى 155.00. يشير الرسم البياني اليومي إلى أن الزخم تحول لصالح الدولار الأمريكي، مع إظهار المذبذبات قوة دفع إيجابية. إذا اخترق زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني نقاط المقاومة هذه، فقد يكون الهدف المحتمل التالي عند حوالي 154.95.

لا يزال الاتجاه الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني قائمًا على المدى القصير. ويواصل المتوسط المتحرك الأسي لخمسين فترة تقديم الدعم من الأسفل، في حين أن أي كسر دون مستوى 152.70 من شأنه أن ينفي التوقعات الصعودية الحالية ويحول التركيز مرة أخرى إلى الجانب السلبي. وفي مثل هذا السيناريو، قد يعود الزوج إلى منطقة الدعم 151.20، على الرغم من أن هذه النتيجة تبدو غير مرجحة ما لم تتغير ظروف السوق الأوسع.

بالنظر إلى المستقبل، ستتجه كل الأنظار إلى الاجتماعات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر حذرًا تجاه خفض أسعار الفائدة، في حين من المرجح أن يؤدي استمرار موقف بنك اليابان المتساهل إلى إبقاء الين تحت الضغط. وبالتالي، من المتوقع أن يظل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ضمن نطاق تداوله الحالي، مع وجود مقاومة عند حوالي 154.60 ودعم عند 153.00. ومع ذلك، فإن أي انحراف عن توقعات السوق في اجتماعات البنوك المركزية هذه قد يؤدي إلى تقلبات ويدفع الين في أي اتجاه.

توصيات تجارية

شراء الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

سعر الدخول: 153.800

وقف الخسارة: 152.500

جني الأرباح: 156.000

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج العملات EUR/USD يكافح تحت مستوى المقاومة الرئيسي مع تقليص البنك المركزي الأوروبي لإمكانية التعافي

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل متواضع إلى مستوى 1.0510 خلال الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الاثنين، ولكن الضغوط الهبوطية لا تزال مستمرة.

SELL EURUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.05000

سعر فتح الصفقة

1.03000

سعر جني الأرباح

1.06000

سعر إيقاف الخسارة

1.03924 +0.00014 +0.01%

24.1

Pips

الربح

1.03000

سعر جني الأرباح

1.04759

سعر إغلاق الصفقة

1.05000

سعر فتح الصفقة

1.06000

سعر إيقاف الخسارة

يتداول زوج العملات EUR/USD في منطقة إيجابية قليلاً بالقرب من 1.0510 خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الاثنين. ومع ذلك، يظل الزوج مقيدًا بإعداد فني هبوطي وتوقعات أساسية حذرة. كان خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي ونبرته الحمائمية ثقيلًا على اليورو، مع إشارة البنك المركزي الأوروبي إلى انفتاحه على المزيد من تدابير التيسير إذا لزم الأمر.

إن اقتصاد منطقة اليورو الأوسع نطاقا يتعرض لضغوط بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي المحلي والمخاطر الخارجية مثل التدابير الجمركية الأمريكية المحتملة في ظل إدارة ترامب. ومع تكثيف الرياح المعاكسة الاقتصادية، أعطى البنك المركزي الأوروبي الأولوية لدعم النمو، لكن هذا النهج أدى إلى تضخيم المخاطر السلبية لليورو.

إن قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يؤكد قلقه إزاء تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو. وقد فرضت هذه الخطوة ضغوطاً هبوطية إضافية على اليورو، حيث أن الموقف السياسي المتسامح غالباً ما يجعل العملة أقل جاذبية للمستثمرين العالميين.

في وقت لاحق اليوم، سيراقب المشاركون في السوق عن كثب بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولي لمنطقة اليورو لشهر ديسمبر، والتي قد تقدم رؤى حول صحة اقتصاد المنطقة. ومن شأن قراءة أضعف من المتوقع أن تعزز المخاوف بشأن تباطؤ طويل الأمد، مما يعزز بشكل أكبر من الحالة الهبوطية لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد خطابًا، وسيقوم المتداولون بفحص تصريحاتها بحثًا عن أدلة حول اتجاه السياسة في المستقبل.

من ناحية أخرى، يظل الدولار الأميركي مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية وتوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويستمر هذا التباين في توقعات السياسة النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في تفضيل الدولار على اليورو.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على توقعات هبوطية. يتداول الزوج دون المتوسط المتحرك الأسي الحرج لمدة 100 يوم (EMA)، وهو مؤشر رئيسي لاتجاه الاتجاه في الأمد المتوسط. وفي الوقت نفسه، يستقر مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا (RSI) دون المستوى المحايد 50، والذي يبلغ حاليًا 43.35، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي لا يزال قائمًا.

دخل مؤشر ستوكاستيك منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى احتمال حدوث تصحيح هبوطي في الأمد القريب. ومن شأن الكسر دون مستوى الدعم الفوري عند 1.0475 أن يؤكد احتمالات المزيد من الهبوط، مما يمهد الطريق للتحرك نحو المستوى النفسي 1.0300. وعلى الجانب الإيجابي، نرى مقاومة بالقرب من منطقة 1.0600-1.0610، ومن المرجح أن يواجه أي تحرك فوق هذا النطاق ضغوط بيع شديدة.

نطاق التداول المتوقع لليوم هو بين مستوى الدعم 1.0430 ومستوى المقاومة 1.0580. ويبقى الاتجاه السائد هبوطيًا، بشرط بقاء الزوج دون مستوى المقاومة الرئيسي 1.0563.

توصيات تجارية

بيع اليورو/الدولار

سعر الدخول: 1.0500

وقف الخسارة: 1.0600

جني الأرباح: 1.0300

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

AUD/USD: هل يمكنه التعافي بعد أن وصل إلى القاع السنوي؟

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

ضعف الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

محاولة أخرى للوصول إلى عتبة 2700 دولار

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

توجه نحو الشراء بعد التراجعات مع توقعات صعودية قصيرة الأجل

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

نمط العرض الزائد لا يزال دون تغيير

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

لا يزال الزخم الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني قويًا في ظل معاناة الين وسط قوة الاقتصاد الأمريكي

زوج العملات EUR/USD يكافح تحت مستوى المقاومة الرئيسي مع تقليص البنك المركزي الأوروبي لإمكانية التعافي

الإفصاح عن المخاطر