سعر خام برنت يتعافى من الدعم عند 72 دولارًا: هل الاتجاه الصعودي مستدام؟

بِضَاعَة

الملخص:

في 18 ديسمبر 2024، يتم تداول سعر خام برنت حول 72.2 دولار أمريكي/برميل، بعد أن لامس مستوى الدعم المهم البالغ 72.0 دولار أمريكي/برميل. يتأثر السوق بعوامل مثل ضعف توقعات الطلب من الصين، وتقلبات الدولار الأمريكي والتوقعات بأن تحافظ أوبك+ على تخفيضات الإنتاج. في المستقبل القريب، سيعتمد اتجاه خام برنت على القدرة على الحفاظ على منطقة الدعم هذه وتظهر الإشارات الفنية إمكانية التعافي...

BUY BRENT

صالح حتى

منتهي الصلاحية

72.280

سعر فتح الصفقة

73.500

سعر جني الأرباح

71.500

سعر إيقاف الخسارة

73.169 +0.185 +0.25%

Pips

منتهي الصلاحية

71.500

سعر إيقاف الخسارة

72.387

سعر إغلاق الصفقة

72.280

سعر فتح الصفقة

73.500

سعر جني الأرباح

في 18 ديسمبر 2024، يتم تداول سعر خام برنت حول 72.2 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بعد انخفاضه من الذروة الأخيرة عند 73.0 دولارًا أمريكيًا للبرميل. وتعد هذه منطقة دعم مهمة في سياق يتعرض فيه السوق لضغوط بسبب توقعات الطلب الضعيفة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين - أكبر مستورد للنفط في العالم - وعلامات زيادة العرض من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.

ومع ذلك، تلقت أسعار النفط أيضًا دعمًا من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتخفيضات إنتاج أوبك +. وقد التزم هذا التحالف بالحفاظ على تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2024 وقد تمتد إلى عام 2025 لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط.

كما ساهم ضعف الدولار في الجلستين الأخيرتين في دعم أسعار خام برنت. وانخفضت العملة الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات التضخم الأمريكية أن ضغوط الأسعار تهدأ، مما زاد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يستمر في رفع أسعار الفائدة في الدورة الحالية.

سيكولوجية السوق

في الوقت الحالي، لا تزال سيكولوجية السوق منقسمة بشكل واضح. فمن ناحية، هناك مخاوف بشأن ضعف الطلب، خاصة من الصين، حيث يتعافى الاقتصاد بشكل أبطأ من المتوقع من جائحة كوفيد - 19. وتظهر البيانات الأخيرة أن الناتج الصناعي الصيني ارتفع بنسبة 3.8% فقط في نوفمبر/تشرين الثاني، أي أقل من التوقعات البالغة 4.2%، مما يثير المخاوف بشأن الطلب على استهلاك النفط في المستقبل القريب.

من ناحية أخرى، فإن التوقعات بأن تستمر أوبك+ في الحفاظ على سياستها المتمثلة في خفض الإنتاج قد خلقت زخمًا سعريًا لخام برنت. تظهر بيانات التداول الأخيرة أيضًا زيادة في ضغط الشراء حول مستوى الدعم البالغ 72.0 دولارًا أمريكيًا/برميل، مما يعكس توقعات المستثمرين بالتعافي على المدى القصير.

التحليل الفني

خرج مؤشر ستوكاستيك على الرسم البياني H1 من منطقة ذروة البيع، مما يدل على أن ضغط البيع قد تراجع ومن المرجح حدوث انتعاش على المدى القصير.

سعر خام برنت يتعافى من مستوى الدعم 72 دولارًا: هل الاتجاه الصعودي مستدام؟_1

هذا هو أدنى مستوى خلال الأسبوع الماضي وهو منطقة الالتقاء لخطوط البولنجر باند السفلية إلى جانب خط دعم أفقي مهم.

يقع السعر حاليًا تحت سحابة إيشيموكو، مما يدل على أن الاتجاه قصير المدى لا يزال يميل نحو الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، إذا تجاوز السعر الحد الأوسط لمؤشر البولنجر باند عند حوالي 72.8 دولار أمريكي/برميل ودخل منطقة المقاومة السحابية، فإن إشارة الانعكاس الصعودي ستكون أكثر وضوحًا.

مؤشر القوة النسبية على إطار H1 يقع حاليًا تحت مستوى 30 - منطقة ذروة البيع - مما يدل على إمكانية الارتداد على المدى القصير.

تجاوز مؤشر ستوكاستيك (5،3،3) فوق خط الإشارة في منطقة ذروة البيع، مما يعزز إشارة الشراء بشكل أكبر إذا استمر السعر فوق مستوى الدعم 72.0 دولار أمريكي/برميل وتغلب على منطقة المقاومة عند 72.8 دولار أمريكي/برميل. (النطاق الأوسط لمؤشر بولينجر باند)، سيكون الهدف التالي هو منطقة المقاومة القوية عند 73.5 دولار أمريكي/برميل - حيث يتقارب خط MA50 على الإطار H1.

على العكس من ذلك، إذا اخترق السعر مستوى الدعم البالغ 72.0 دولارًا أمريكيًا/برميل بشكل مقنع، فإن الضغط الهبوطي قد يسحب السعر إلى منطقة الدعم الأعمق عند 71.0 دولارًا أمريكيًا/برميل - وهو ما يتوافق مع مستوى امتداد فيبوناتشي التالي.

توصية التداول

استنادًا إلى التحليل الفني والأساسي، يقع سعر خام برنت حاليًا عند مستوى دعم مهم مع احتمالية التعافي على المدى القصير إذا ظل فوق 72.0 دولارًا أمريكيًا/برميل. ومع ذلك، لا يزال السوق يواجه العديد من التقلبات التي لا يمكن التنبؤ بها بسبب التوازن غير الواضح بين العرض والطلب والعوامل الجيوسياسية المعقدة.

الدخول: قم بالشراء عند المستوى الحالي عند 72.2 دولارًا أمريكيًا/برميل أو عندما يعيد السعر اختبار منطقة الدعم القوية عند 72.0 دولارًا أمريكيًا/برميل.

جني الأرباح: اهدف إلى جني الأرباح عند أقرب منطقة مقاومة تبلغ 73.5 دولارًا أمريكيًا/برميل أو أعلى عند 74.0 دولارًا أمريكيًا/برميل إذا زاد الزخم بقوة.

وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة تحت مستوى الدعم الرئيسي عند 71.5 دولار أمريكي/برميل لحماية رأس المال في حالة انهيار السعر.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

إنها مجرد مسألة وقت حيث تم إنشاء القناة الصاعدة

Eva Chen

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

وتتوقع الأسواق أن تقل احتمالات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة يوم الخميس المقبل عن 20%، وهو انخفاض كبير عن التوقعات السابقة التي بلغت 70%. ومع تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة، ضعف الين مرة أخرى، مما قد يضطر بنك اليابان إلى اتخاذ إجراء.

BUY USDJPY

صالح حتى

صفقة معلقة

152.500

سعر فتح الصفقة

159.250

سعر جني الأرباح

149.300

سعر إيقاف الخسارة

157.370 +0.281 +0.18%

Pips

صفقة معلقة

149.300

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

152.500

سعر فتح الصفقة

159.250

سعر جني الأرباح

الأساسيات

وعلى الرغم من الاجتماعات التي عقدتها البنوك المركزية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا الأسبوع، فمن المتوقع أن يحتل بنك اليابان مركز الصدارة. وقد حظي التطبيع المتوقع للسياسة النقدية من جانب بنك اليابان باهتمام كبير، مما جعل اجتماع هذا الأسبوع جديرًا بالملاحظة بشكل خاص.

منذ عدة أشهر، كان بنك اليابان يدعو إلى تحول أكثر استباقية في السياسة النقدية. وفي عام 2024، نفذ بنك اليابان بالفعل عدة تعديلات على سياسته النقدية. ومن الجدير بالذكر أنه في يوليو/تموز، رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى حوالي 0.25% مع إيقاف تدابير التيسير النقدي الكمي والنوعي في الوقت نفسه، فضلاً عن إطار التحكم في منحنى العائد.

قبل أسبوعين، قدرت السوق احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قِبَل بنك اليابان بنحو 70%. وفي ذلك الوقت، كان تقييمنا أن هذا لا يتماشى مع مسار سياسة بنك اليابان، نظراً لسمعته التاريخية في التردد. ومع ذلك، ظهرت على مدى الأسبوعين الماضيين تقارير عديدة، مما دفع السوق إلى الاعتقاد بأن احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25% من قِبَل بنك اليابان يوم الخميس المقبل أصبحت الآن أقل من 20%.

من المؤكد أن بنك اليابان يميل إلى إحداث المفاجآت عندما لا يكون ذلك متوقعاً على الإطلاق. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، كان ضعف الين يشكل تحدياً كبيراً لبنك اليابان، حيث انخفضت قيمته مرة أخرى خلال الأسبوعين الماضيين مع تراجع توقعات السوق برفع أسعار الفائدة.

مع اقتراب زوج الدولار/ين من العتبة النفسية 155.00، هل يتخذ بنك اليابان أي إجراء؟ نحن نتمسك برأينا بأن بنك اليابان سيبقى على سياسته النقدية الثابتة خلال اجتماع هذا الأسبوع وسيتبنى نهجًا مرنًا في العام الجديد.

في الماضي، اعتمد بنك اليابان في بعض الأحيان على التدخل اللفظي لتثبيت أسعار الصرف، ولكن يبدو أن هذه الاستراتيجية قد انتهت. وربما يختار بنك اليابان اتباع اتجاهات السوق، خاصة وأنه يبدو أنه أدرك حتمية اندلاع حرب تجارية عالمية في أعقاب إدارة ترامب، مما دفعه إلى الاستجابة من خلال خفض قيمة العملة لمواجهة الرسوم الجمركية المتزايدة.

ومع ذلك، لا يمكن استبعاد إمكانية حدوث تطورات غير متوقعة، وهو ما يزيد من الإثارة المحيطة باجتماع هذا الأسبوع.

إنها مجرد مسألة وقت حيث تم إنشاء القناة الصاعدة_1

التحليل الفني

من الناحية الفنية، شهد زوج العملات USD/JPY حركة صعودية قوية منذ أن وصل إلى القاع حول 148.600 في 3 ديسمبر.

كان الاتجاه الصعودي سريعًا، واكتسب زخمًا بعد اختراق خط الاتجاه الهابط. وفي الوقت الحالي، وقبل اجتماع بنك اليابان، يبدو أن الثيران يسيطرون بقوة على السوق.

إن المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا على وشك التقاطع فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم، والذي يمكن تفسيره على أنه نمط تقاطع ذهبي صعودي يشير إلى احتمالية المزيد من الارتفاع. وعلى الرغم من أن هذا مؤشر متأخر، إلا أنه يشير إلى أن الزخم الصعودي قد تطور لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني في ديسمبر.

لا يزال الاتجاه الصعودي من الارتداد عند 148.64 قائما، مع ميل التحيز داخل اليوم نحو إعادة اختبار أعلى مستوى عند 156.74. وفي حال استمرار هذا المستوى، فإنه سيعيد تفعيل الاتجاه الصعودي بأكمله الذي بدأ من 139.57، مستهدفا 159.25.

على الجانب السلبي، فإن الكسر دون مستوى الدعم الضعيف عند 152.84 من شأنه أن يحول التحيز اليومي إلى محايد. ومع ذلك، طالما ظل مستوى الدعم عند 148.64 صامداً، فإن المخاطر ستستمر في دعم الاتجاه الصعودي.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 152.50

السعر المستهدف: 159.25

وقف الخسارة: 149.30

صالح حتى: 1 يناير 2025 23:55:00

الدعم: 152.20، 151.00، 150.34، 149.35

المقاومة: 153.84، 155.89، 156.74، 157.85

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

تم الحفاظ على الارتفاعات الهيكلية

Eva Chen

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

ارتفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي إلى 1.2700 يوم الثلاثاء. وكشفت البيانات البريطانية أن معدل البطالة حسب مكتب الإحصاء البريطاني ظل مستقرا عند 4.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول، في حين ارتفع معدل التضخم السنوي للأجور إلى 5.2%، مما قدم الدعم للجنيه الإسترليني.

BUY GBPUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.27062

سعر فتح الصفقة

1.30500

سعر جني الأرباح

1.25500

سعر إيقاف الخسارة

1.25429 +0.00195 +0.16%

156.2

Pips

الخسارة

1.25500

سعر إيقاف الخسارة

1.25500

سعر إغلاق الصفقة

1.27062

سعر فتح الصفقة

1.30500

سعر جني الأرباح

الأساسيات

ظهرت علامات الضعف في سوق العمل في المملكة المتحدة لشهر نوفمبر، حيث انخفضت أعداد العمالة بمقدار 35 ألف وظيفة على أساس شهري إلى 30.4 مليون وظيفة، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 0.1%. وفي الوقت نفسه، تباطأ معدل النمو السنوي لمتوسط الدخل الشهري إلى 6.3%، انخفاضًا من 7.9% في الشهر السابق.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة التي سبقت شهر أكتوبر/تشرين الأول، شهد معدل التوظيف زيادة طفيفة بلغت 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 74.9%، في حين ارتفع معدل البطالة أيضًا إلى 4.3%، مرتفعًا بنحو 0.1 نقطة مئوية. وانخفض معدل الخمول بنحو 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 21.7%، مما يشير إلى بعض التقدم في إعادة دمج العمال غير النشطين في قوة العمل.

وبشكل عام، يظل نمو الأجور قوياً؛ فخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول، ارتفع متوسط الدخل باستثناء المكافآت بنسبة 5.2% على أساس سنوي، متجاوزاً نسبة 4.9% في الشهر السابق. وبإضافة المكافآت، ارتفع متوسط الأجر أيضاً بنسبة 5.2% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 4.4% في الشهر الماضي. وقد يفرض هذا الارتفاع في الدخل ضغوطاً على بنك إنجلترا، حيث يسعى صناع السياسات إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى كبح جماح التضخم وارتفاع نمو الأجور بشكل مستمر.

مراقبة السوق: يواجه بنك إنجلترا مهمة صعبة لتحقيق التوازن بينما يستعد لقراره السياسي القادم. وعلى الرغم من علامات الانكماش في اقتصاد المملكة المتحدة، فإن أحدث استطلاع لتوقعات التضخم من بنك إنجلترا يسلط الضوء على قلق عام متزايد بشأن التضخم. فقد ارتفع متوسط توقعات التضخم للعام المقبل من 2.7% في أغسطس 2024 إلى 3%، بينما ارتفع التوقع طويل الأجل (أكثر من خمس سنوات) إلى 3.4%، ارتفاعًا من 3.2% في الاستطلاع السابق.

إن ارتفاع توقعات التضخم يشكل أهمية بالغة بالنسبة لصناع السياسات، لأن توقعات الجمهور بشأن التضخم في المستقبل قد تؤثر بشكل كبير على أنماط الاستهلاك الحالية. وإذا توقع الأفراد زيادة في الأسعار، فقد يختارون تعزيز إنفاقهم الآن، وبالتالي رفع الطلب وزيادة التضخم الفعلي. وهذا من شأنه أن يخلق حلقة مفرغة من التعزيز الذاتي.

وعلى الرغم من هذه المخاوف بشأن التضخم، يتعرض بنك إنجلترا لضغوط متزايدة لخفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع السوق خفض أسعار الفائدة ثلاث إلى أربع مرات بحلول عام 2025. ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز النمو الاقتصادي وسط تباطؤ؛ ومع ذلك، فإن مخاطر التضخم تحد من قدرة بنك إنجلترا على التصرف.

يتعين على بيان بنك إنجلترا هذا الأسبوع أن يوازن بعناية بين هذه الديناميكيات المتضاربة ــ معالجة المخاوف بشأن التضخم مع تجنب المزيد من القمع للتعافي الاقتصادي.

التحليل الفني

يواصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي التداول ضمن نطاق، محافظًا على تحيز محايد لهذا اليوم. مؤشر القوة النسبية في الإطار الزمني لأربع ساعات أعلى قليلاً من 50، مما يشير إلى تردد البائع.

على الجانب السلبي، يشير الاختراق دون مستوى الدعم الضعيف عند 1.2615 إلى أن الارتداد من 1.2486 قد انتهى. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى إعادة اختبار هذا المستوى المنخفض، مع استهداف الاختراق نطاق الدعم المزدحم عند 1.2298.

ومع ذلك، فإن الكسر فوق مستوى 1.2810 من شأنه أن يحول التحيز إلى الاتجاه الصعودي، مما يسهل حدوث انتعاش أكثر قوة.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 1.2650

السعر المستهدف: 1.3050

وقف الخسارة: 1.2550

صالح حتى: 1 يناير 2025 23:55:00

الدعم: 1.2635، 1.2615، 1.2565

المقاومة: 1.2765، 1.2810، 1.2835

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الاتجاه الصعودي لا يزال قائما على الرغم من ضعف الزخم

Eva Chen

بِضَاعَة

البنك المركزي

الملخص:

يكافح سعر الذهب لاكتساب أي زخم كبير، ويظل ضمن نطاق تداول ضيق. وتعمل التوقعات بموقف أقل تشاؤما من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع عائدات الأوراق المالية الأميركية على تقييد جاذبية الذهب غير المدر للعائدات.

BUY XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2640.31

سعر فتح الصفقة

2706.00

سعر جني الأرباح

2600.00

سعر إيقاف الخسارة

2625.41 +8.70 +0.33%

44.5

Pips

الربح

2600.00

سعر إيقاف الخسارة

2644.76

سعر إغلاق الصفقة

2640.31

سعر فتح الصفقة

2706.00

سعر جني الأرباح

الأساسيات

شهدت أسواق المعادن النفيسة خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين حالة من الهدوء، حيث شهدت أسعار الذهب انخفاضاً طفيفاً، تبعه انخفاض أسعار الفضة، إلا أن أسعار هذين المعدنين النفيسين لم تنحرف بشكل كبير عن مستوياتها الحرجة، حيث تمر السوق حالياً بمرحلة تصفية وإعادة تموضع قبل صدور البيانات الأمريكية المقبلة.

أدى قلة نشاط السوق إلى هبوط الذهب الفوري إلى ما دون 2640 دولارًا أمريكيًا للمرة الأولى منذ 9 ديسمبر، مسجلاً انخفاضًا يوميًا بنسبة 0.52٪. كما شهدت الفضة الفورية انخفاضًا بنسبة تزيد عن 1.00٪ خلال اليوم، ويبلغ سعرها حاليًا 30.21 دولارًا أمريكيًا.

تشمل التأثيرات الخارجية الأساسية اليوم تعزيزًا متواضعًا لمؤشر الدولار الأمريكي (USDX) وارتفاع عائدات الأوراق المالية الأمريكية. لم يعد جولدمان ساكس يتوقع أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضًا آخر في أسعار الفائدة في يناير ويتوقع أن ينقل باول هذه الرسالة خلال بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا الأسبوع والمؤتمر الصحفي.

تجاوزت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات العالمي الأمريكي الصادر يوم الاثنين التوقعات، مما عزز وجهة النظر بشأن استقرار النمو الاقتصادي في الربع الرابع وأشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفف السياسة النقدية تدريجيا بحلول عام 2025.

وفي وقت لاحق اليوم، من المتوقع أن تعكس مبيعات التجزئة الأمريكية إنفاقًا قويًا للمستهلكين في نوفمبر. وعلى هذه الخلفية، يظل المستثمرون واثقين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء، على الرغم من أنه من المتوقع صدور توجيهات متشددة. وقد أدى هذا إلى زيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية وفرض ضغوط على أسعار الذهب.

على الرغم من ذلك، حافظ مضاربو الذهب على ميزة فنية حديثة، وإن كانت قد تضاءلت إلى حد ما. لا تزال الأسعار في اتجاه صاعد في الإطار الزمني 1D، وإن كان بحركة محدودة. الهدف الصعودي التالي للمضاربين على الذهب هو 2706 دولار أمريكي. مستوى المقاومة الأول هو أعلى مستوى اليوم عند 2658 دولار أمريكي، يليه أعلى مستوى بين عشية وضحاها عند 2664 دولار أمريكي. الهدف القريب التالي للمضاربين على الذهب هو مستوى الدعم القوي عند 2629 دولار أمريكي. مستوى الدعم الأول هو أدنى مستوى اليوم عند 2637 دولار أمريكي، يليه 2630 دولار أمريكي.

الاتجاه الصعودي لا يزال قائما على الرغم من الزخم الضعيف_1

التحليل الفني

من الناحية الفنية، يبدو أن النطاق الذي يتراوح بين 2643 و2637 دولارًا أمريكيًا يحمي أسعار الذهب حاليًا قبل أن تنزلق نحو المستوى الحرج 2629 دولارًا أمريكيًا. وبعد ذلك، سيتم مراقبة النطاق المنخفض الشهري الذي يتراوح بين 2614 و2600 دولارًا أمريكيًا عن كثب؛ وسيتم تفسير أي كسر حاسم لهذا النطاق على أنه محفز هبوطي جديد، مما يمهد الطريق لانعكاس كبير في أسعار الذهب.

من ناحية أخرى، سيستمر مستوى الذروة اليوم عند 2,658 دولار أمريكي وأعلى مستوى سجله الذهب خلال الليل عند 2,664 دولار أمريكي في العمل كمقاومة فورية للمضاربين على الارتفاع الذين يسعون إلى اختبار مستوى 2,678 دولار أمريكي. وقد يؤدي كسر مستوى المقاومة هذا إلى زخم صعودي مستدام، حيث من المرجح أن تستهدف أسعار الذهب استعادة عتبة 2,700 دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يواجه أي ارتفاع لاحق مقاومة عند مستوى 2,706 دولار أمريكي، وسوف يشير الاختراق فوق هذا المستوى إلى إمكانية حدوث حركة صعودية أكبر.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 2632

السعر المستهدف: 2706

وقف الخسارة: 2600

صالح حتى: 1 يناير 2025 23:55:00

الدعم: 2632، 2629، 2614

المقاومة: 2645، 2658، 2664

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أسعار الفضة تهبط لأدنى مستوياتها في أسبوعين مع ارتفاع عائدات السندات قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

Warren Takunda

بِضَاعَة

آراء المتداولين

الملخص:

انخفضت أسعار الفضة إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 30.30 دولار للأوقية مع ارتفاع عائدات السندات، مدفوعة بتوقعات بدورة خفض أسعار الفائدة الأقل عدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025.

SELL XAGUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

30.300

سعر فتح الصفقة

29.600

سعر جني الأرباح

30.800

سعر إيقاف الخسارة

29.575 -0.058 -0.20%

11.5

Pips

الربح

29.600

سعر جني الأرباح

30.185

سعر إغلاق الصفقة

30.300

سعر فتح الصفقة

30.800

سعر إيقاف الخسارة

انخفضت أسعار الفضة إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، حيث تحوم حاليًا بالقرب من 30.30 دولارًا، حيث تواصل عائدات السندات زخمها الصعودي قبل قرار السياسة الذي طال انتظاره من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. كافح المعدن الأبيض للحفاظ على الزخم حيث امتدت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى سلسلة مكاسبها، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن آفاق الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة. فشلت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25٪ -4.50٪ يوم الأربعاء في توفير الدعم المطلوب بشدة للفضة، حيث يستعد المشاركون في السوق بشكل متزايد لنبرة متشددة قليلاً فيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة على المدى الأطول من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

يرتبط انخفاض الفضة إلى حد كبير بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي لا تزال تهيمن على معنويات السوق. في يوم الثلاثاء، مدد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعه لليوم السابع على التوالي، حيث ارتفع إلى ما يقرب من 4.42٪. وقد وضع هذا الارتفاع المستمر في العائدات ضغوطًا هبوطية على الفضة، حيث تزيد العائدات المرتفعة من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد مثل المعدن النفيس. مع استفادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية من توقعات تخفيف السياسة التدريجي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025، تظل توقعات الفضة هشة.

كما ارتفع مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليستقر عند مستوى 107.00. وعادة ما يؤدي ارتفاع الدولار إلى تثبيط الطلب على السلع الأساسية المقومة بالدولار، مما يزيد من الضغوط على أسعار الفضة. وكان الارتباط بين ارتفاع الدولار وضعف الفضة موضوعاً ثابتاً في الأشهر الأخيرة، وتشير القوة المستمرة للدولار إلى أن الفضة قد تواجه تحديات مستمرة.

من المتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مما يؤدي إلى خفض سعر الاقتراض الرئيسي إلى نطاق 4.25% -4.50%. وهذا من شأنه أن يمثل تحولاً في موقف البنك المركزي من السياسة، حيث كان البنك المركزي يشدد السياسة النقدية لمعظم العام لمكافحة التضخم. ومع ذلك، فإن المستثمرين حذرون بشكل متزايد بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل، خاصة مع بقاء الضغوط التضخمية مرنة.

وتشير دراسة استقصائية أجرتها بلومبرج إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2025، لكن وتيرة التيسير ستكون أكثر تدرجا مما كان متوقعا في البداية. ويأتي هذا في الوقت الذي يعرب فيه خبراء الاقتصاد عن مخاوف متزايدة بشأن المخاطر التضخمية، حيث يعتقد الكثيرون أن ضغوط الأسعار قد تستمر لفترة أطول من المتوقع. وفي حين تراجع خطر الركود إلى حد ما، فإن المخاطر الصاعدة للتضخم لا تزال كبيرة، مما يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي في مهمة موازنة دقيقة بينما يشق طريقه إلى الأمام.

ويراقب المشاركون في السوق عن كثب أي إشارات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمره الصحفي الذي أعقب قرار السياسة. وسيبحث المستثمرون عن إرشادات حول كيفية تخطيط بنك الاحتياطي الفيدرالي للتعامل مع التحديات الاقتصادية المستقبلية، بما في ذلك السياسات المالية المحتملة في ظل الإدارة القادمة للرئيس دونالد ترامب. وتعد التجارة والهجرة والسياسات الضريبية كلها عوامل يمكن أن يكون لها تأثيرات تضخمية كبيرة، وقد توفر تصريحات باول نظرة ثاقبة حاسمة حول كيفية تأثير هذه العوامل على الموقف النقدي للبنك المركزي.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، تظهر الفضة علامات ضعف مستمرة. وقد مهد الانخفاض الأخير للمعدن إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي لعشرين يومًا (EMA) عند حوالي 31.00 دولارًا الطريق لمزيد من الانخفاضات. وفي يوم الثلاثاء، انخفضت الفضة لفترة وجيزة إلى 30.30 دولارًا، مسجلة أدنى مستوى لها في أسبوعين وعززت المشاعر الهبوطية.

أظهرت حركة أسعار الفضة تداولات سلبية متسقة، مع استمرار المعدن في التحرك بعيدًا عن مستوى 30.63 دولارًا. تشير هذه الحركة إلى أن الاتجاه الهبوطي قد يمتد لبقية اليوم، مع وجود مستوى الدعم الرئيسي التالي عند 29.63 دولارًا. إذا حافظت الفضة على موقعها دون 30.63 دولارًا، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي، مع كون 29.60 دولارًا هو الهدف التالي للدببة.

من المتوقع أن يتراوح نطاق تداول الفضة يوم الثلاثاء بين مستوى الدعم عند 29.90 دولار ومستوى المقاومة عند 30.80 دولار. وإذا فشل السعر في اختراق مستوى 30.80 دولار، فإن احتمالات المزيد من الضغوط الهبوطية تظل مرتفعة.

توصيات تجارية

بيع الفضة

سعر الدخول: 30.30

وقف الخسارة: 30.80

جني الأرباح: 29.60

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ عدة سنوات وسط تعافي الدولار الأمريكي وعدم اليقين السياسي في كندا

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

وصل زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي إلى مستوى مرتفع جديد عند 1.4290 يوم الثلاثاء، بدعم من تعافي الدولار الأمريكي وارتفاع عائدات سندات الخزانة.

BUY USDCAD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.42748

سعر فتح الصفقة

1.44000

سعر جني الأرباح

1.41700

سعر إيقاف الخسارة

1.43721 +0.00247 +0.17%

50.3

Pips

الربح

1.41700

سعر إيقاف الخسارة

1.43251

سعر إغلاق الصفقة

1.42748

سعر فتح الصفقة

1.44000

سعر جني الأرباح

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي/الدولار الكندي مساره الصعودي يوم الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوى جديد عند 1.4290، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أبريل 2020. وكان الزخم الصعودي للزوج، والذي يمتد الآن إلى يومه الرابع على التوالي من المكاسب، مدفوعًا إلى حد كبير بتعافي الدولار الأمريكي من انخفاضه الأخير لمدة يومين، مدعومًا بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية. بينما تنتظر الأسواق العالمية بيانات اقتصادية رئيسية في وقت لاحق من الأسبوع، يواجه الدولار الكندي (CAD) ضغوطًا متزايدة من عدم الاستقرار السياسي المحلي والإشارات الحمائمية من بنك كندا (BoC).

استعاد الدولار الأمريكي خسائره التي تكبدها خلال اليومين الماضيين، بدعم من ارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة. فاعتبارًا من يوم الثلاثاء، كان مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، يحوم بالقرب من مستوى 107.00. وجاء هذا الارتفاع جنبًا إلى جنب مع ارتفاع ملحوظ في عوائد سندات الحكومة الأمريكية، حيث بلغ عائد سندات الخزانة لأجل عامين 4.26٪ وعائد 10 سنوات 4.41٪.

وقد دعمت العائدات المرتفعة الدولار، مما جعله ملاذًا جذابًا وسط خلفية من التوقعات الاقتصادية العالمية المتقلبة. وكان المستثمرون يسعرون التغييرات المحتملة في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وخاصة قبل اجتماع البنك المركزي في ديسمبر. ووفقًا لأداة CME FedWatch، يتوقع المشاركون في السوق بشكل شبه كامل خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، يكشف النظر عن كثب أن التركيز يتحول نحو التوجيهات المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وخاصة توقعاته الاقتصادية لعام 2025. وأي إشارة إلى أن البنك المركزي قد يتخذ نهجًا أكثر تشاؤمًا العام المقبل قد تؤثر على قوة الدولار الأمريكي الأخيرة.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، تظل التوقعات العامة للدولار الأميركي إيجابية، حيث تقدم عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة الدعم للعملة. وفي ظل استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على موقف حذر، وهو ما قد يستمر في دفع العائدات إلى الارتفاع والحفاظ على جاذبية الدولار الأميركي.

من ناحية أخرى، يواجه الدولار الكندي رياحًا معاكسة كبيرة، سواء من حيث السياسة النقدية أو التطورات السياسية المحلية. فقد أرسل محافظ بنك كندا تيف ماكليم إشارات حذرة قد تؤثر سلبًا على الدولار الكندي. وفي يوم الاثنين، أشار ماكليم إلى أن بنك كندا يستعد لفترة من عدم اليقين الاقتصادي المتزايد، مع زيادة التعرض للصدمات الخارجية. وفي حين تمكن بنك كندا من الحفاظ على موقف متشدد نسبيًا في الأشهر الأخيرة، اقترح ماكليم أن البنك المركزي قد يكون أكثر حذرًا في المستقبل، مع اتخاذ قرارات أسعار الفائدة على أساس كل حالة على حدة. وإذا استمر الاقتصاد الكندي في مواجهة التحديات، فمن المرجح اتباع نهج أكثر تدريجية في السياسة النقدية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الدولار الكندي.

يأتي هذا النبرة الحمائمية من بنك كندا وسط حالة من عدم اليقين السياسي المتزايد في كندا، وهو ما يؤدي أيضًا إلى إضعاف ثقة المستثمرين في الدولار الكندي. يواجه رئيس الوزراء جاستن ترودو ضغوطًا متزايدة للتنحي بعد استقالة وزيرة المالية كريستيا فريلاند غير المتوقعة من مجلس الوزراء يوم الاثنين. أضاف التغيير السياسي، الذي غذى المناقشات حول الاتجاه المستقبلي للحكومة، إلى الشعور العام بالابتعاد عن المخاطرة المحيطة بكندا. يتسبب الجمع بين السياسة النقدية الحمائمية وعدم الاستقرار السياسي في حالة من عدم اليقين في آفاق الدولار الكندي.

مع استمرار تطور المشهد السياسي، سيراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية القادمة، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك الكندي لشهر نوفمبر، والذي من المقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الثلاثاء. سيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلك حاسماً في تقييم صحة الاقتصاد الكندي وضغوط التضخم، والتي قد تؤثر على قرارات أسعار الفائدة المستقبلية لبنك كندا.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، يظل زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي في اتجاه صعودي ثابت، حيث وصل الزوج مؤخرًا إلى هدفه الأول عند 1.4265. ويدعم الزخم الصعودي مؤشرات ستوكاستيك إيجابية، والتي تشير إلى إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب على المدى القصير. ومع اقتراب السعر حاليًا من أعلى مستوياته في عدة سنوات، فإن الهدف الرئيسي التالي هو 1.4400، والذي قد يصبح نقطة محورية للمتداولين في الأيام المقبلة.

يتداول الزوج بشكل جيد داخل قناة صعودية محددة، وفي غياب أي انهيارات فنية كبيرة، من المتوقع أن يظل الاتجاه العام صعوديًا. وقد يؤدي الكسر دون الدعم الفوري عند 1.4205 إلى حدوث تراجع، مع رؤية منطقة الدعم التالية عند 1.4100، حيث قد يوفر الحد السفلي للقناة الصعودية وسادة. ومع ذلك، طالما ظل السعر فوق هذه المستويات الرئيسية، فمن المتوقع أن يستمر الاتجاه الصعودي.

بالنسبة للمتداولين، فإن نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم هو بين مستوى الدعم عند 1.4190 ومستوى المقاومة عند 1.4320. وفي حين يمكن توقع بعض التوحيد بالقرب من هذه المستويات، فإن الاتجاه السائد يشير إلى إمكانية ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي.

توصيات تجارية

شراء الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي

سعر الدخول: 1.4275

وقف الخسارة: 1.41700

جني الأرباح: 1.4400

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

انخفاض أسعار الذهب قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع توقع السوق خفض أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية المختلطة تضيف ضغوطًا

Warren Takunda

بِضَاعَة

الملخص:

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية، فيما ينتظر المشاركون في السوق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين.

SELL XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2640.00

سعر فتح الصفقة

2600.00

سعر جني الأرباح

2680.00

سعر إيقاف الخسارة

2625.41 +8.70 +0.33%

22.9

Pips

الربح

2600.00

سعر جني الأرباح

2637.71

سعر إغلاق الصفقة

2640.00

سعر فتح الصفقة

2680.00

سعر إيقاف الخسارة

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا يوم الثلاثاء، حتى مع ضعف الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية قبل اجتماع السياسة النقدية الحاسم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي من المقرر أن يبدأ غدًا. ويركز المشاركون في السوق بشكل متزايد على احتمالية إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ في ختام اجتماعه. ووفقًا لأداة Fedwatch، فإن احتمال خفض أسعار الفائدة هذا يبلغ 97٪ تقريبًا، مما يشير إلى أن المشاركين في السوق قد وضعوا بالفعل في الحسبان تحركًا حمائميًا من قبل البنك المركزي.

وعلى الرغم من خفض أسعار الفائدة المتوقع، والذي سيكون بمثابة خطوة كبيرة استجابة للبيئة الاقتصادية الحالية، فشل المعدن النفيس في الحفاظ على مكانته، حيث انخفض بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 2670.6 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 20:51 بتوقيت جرينتش. جاء هذا الانخفاض بالتزامن مع انخفاض طفيف في الدولار الأمريكي، مع انخفاض مؤشر الدولار (DXY) بنسبة 0.1٪، ليجلس عند 106.8. وكان المؤشر يتقلب بين أعلى مستوى في الجلسة عند 107.1 وأدنى مستوى عند 106.7، مما يسلط الضوء على المشاعر غير المؤكدة في أسواق العملات. في حين يوفر ضعف الدولار عادةً بيئة داعمة للذهب، فإن عدم قدرة المعدن النفيس على الاستفادة من هذه الخطوة يشير إلى وجود عوامل أخرى تلعب دورًا.

كانت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم مختلطة، مما زاد من تعقيد آفاق الذهب. ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 33 شهرًا عند 56.6 في ديسمبر، ارتفاعًا من 54.9 في نوفمبر، مما يشير إلى نشاط اقتصادي قوي بشكل عام. أظهر قطاع الخدمات، على وجه الخصوص، نموًا قويًا، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى 58.5 في ديسمبر، متجاوزًا التوقعات عند 55.7 وارتفاعًا من 56.1 في نوفمبر. هذه علامة إيجابية للاقتصاد الأوسع، لكنها تزيد أيضًا من احتمالية أن يتصرف بنك الاحتياطي الفيدرالي بحذر أكبر فيما يتعلق بالسياسة النقدية، حتى مع مواجهة البنك المركزي لضغوط متزايدة لخفض أسعار الفائدة.

من ناحية أخرى، أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي علامات انكماش، حيث انخفض إلى 48.3 في ديسمبر، من 49.7 في نوفمبر وأقل من المتوقع عند 49.4. ويسلط هذا الانخفاض الضوء على التحديات المستمرة في قطاع التصنيع، الذي تأثر بارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي العالمي. وربما ساهمت الطبيعة المختلطة للبيانات الاقتصادية في الأداء الباهت للذهب، حيث يوازن المستثمرون بين إمكانية خفض أسعار الفائدة واحتمال حدوث انتعاش اقتصادي أقوى من المتوقع.

التحليل الفني

في حين أن تراجع الدولار يشكل عامل دعم للذهب بشكل عام، إلا أن التحليل الفني يشير إلى أن المعدن الأصفر يكافح للتحرر من نطاق تداولاته الضيق الحالي. فحتى يوم الثلاثاء، كان الذهب يتأرجح بين مستويات 2645 و2683 دولاراً، دون ظهور اتجاه واضح. وتشير المؤشرات العشوائية إلى أن الزخم الإيجابي للذهب قد تضاءل، مع تحول الاتجاه الآن إلى سلبي. وفي حال كسر الذهب مستوى الدعم 2645 دولاراً، فإن الأهداف الهبوطية الرئيسية التالية ستكون 2615 دولاراً و2600 دولار للأوقية، حيث من المتوقع أن يستمر الاتجاه الهبوطي في الأمد القريب.

ومع ذلك، فإن الاختراق فوق مستوى المقاومة 2683 دولاراً من شأنه أن ينفي التوقعات الهبوطية الحالية وقد يشير إلى العودة إلى الاتجاه الصعودي الذي ميز أداء الذهب في وقت سابق من العام. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يتداول المعدن ضمن نطاق ضيق، مع دعم عند 2635 دولاراً ومقاومة عند 2670 دولاراً. ويشير هذا التحليل الفني إلى ميل هبوطي على المدى القصير، مع مراقبة المتداولين عن كثب لأي علامات على الاختراق.

توصيات تجارية

بيع الذهب

سعر الدخول: 2645

وقف الخسارة: 2680

جني الأرباح: 2600

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

سعر خام برنت يتعافى من الدعم عند 72 دولارًا: هل الاتجاه الصعودي مستدام؟

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

إنها مجرد مسألة وقت حيث تم إنشاء القناة الصاعدة

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

تم الحفاظ على الارتفاعات الهيكلية

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الاتجاه الصعودي لا يزال قائما على الرغم من ضعف الزخم

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

أسعار الفضة تهبط لأدنى مستوياتها في أسبوعين مع ارتفاع عائدات السندات قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

التحليل الفني

زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ عدة سنوات وسط تعافي الدولار الأمريكي وعدم اليقين السياسي في كندا

التحليل الفني

انخفاض أسعار الذهب قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع توقع السوق خفض أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية المختلطة تضيف ضغوطًا

التحليل الفني

الإفصاح عن المخاطر