الشراء من مستويات القناة المنخفضة قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

اقتصادي

البنك المركزي

الملخص:

انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 32، ويقترب من منطقة ذروة البيع، ويرافقه تباعد عند المستويات الحالية، وشهدت أدنى مستويات سابقة قراءات أعلى لمؤشر القوة النسبية، مما يشير إلى إضعاف الزخم الهبوطي.

BUY XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2623.96

سعر فتح الصفقة

2720.00

سعر جني الأرباح

2590.00

سعر إيقاف الخسارة

2616.71 +4.14 +0.16%

339.6

Pips

الخسارة

2590.00

سعر إيقاف الخسارة

2589.99

سعر إغلاق الصفقة

2623.96

سعر فتح الصفقة

2720.00

سعر جني الأرباح

سجلت الولايات المتحدة مبيعات التجزئة في نوفمبر/تشرين الثاني أقوى من المتوقع، حيث ارتفعت بنسبة 0.7%، متجاوزة التوقعات البالغة 0.5%. ومع ذلك، فشلت هذه النتيجة الإيجابية في توفير زخم كبير للدولار الأمريكي. وعلى الجانب السلبي، انخفض معدل استخدام الطاقة إلى 76.8% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يقل عن التقديرات البالغة 77.3%. كما انكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% خلال نفس الفترة، وهو ما يقل عن النمو المتوقع بنسبة 0.3%، مما يعكس التحديات المستمرة في هذا القطاع.

يشير انخفاض الناتج الصناعي في نوفمبر إلى استمرار الانكماش، مما يؤكد التعافي البطيء في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يصدر مؤشر سوق الإسكان التابع للجمعية الوطنية لبناة المساكن لشهر ديسمبر في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، مع توقعات بزيادة طفيفة إلى 47 من 46 في الشهر السابق، مما يشير إلى تفاؤل حذر في قطاع الإسكان.

العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات يتداول حاليا عند 4.38%، متراجعا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4.43%، وهو ما يسلط الضوء على انخفاض شهية المخاطرة في السوق مع توقع المستثمرين لقرار السياسة المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

يتحول الاهتمام الآن بقوة إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس عندما يعلن قراره بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء. إلى جانب ذلك، سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي ملخصه للتوقعات الاقتصادية (SEP)، والذي يوفر تحديثات حول التوقعات الرئيسية للنمو والتضخم والتوظيف ومسار أسعار الفائدة المتوقع. تشير أداة FedWatch من CME إلى احتمال بنسبة 99٪ لخفض أسعار الفائدة هذا، والذي تم تسعيره إلى حد كبير في السوق. علاوة على ذلك، تستمر التكهنات حول خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بحلول عام 2025 في دفع معنويات السوق.

في حين تدعم أسعار الفائدة المنخفضة أسعار الذهب عمومًا من خلال خفض التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد، فإن الاستقرار النسبي للدولار الأمريكي حد من إمكانات المعدن الصعودية. وعلى الرغم من تخفيف عوائد سندات الخزانة، لا يزال الذهب تحت الضغط حيث يزن المشاركون في السوق تداعيات التحولات السياسية المحتملة وعدم اليقين الاقتصادي.

وتتزايد التكهنات أيضًا بأن سياسات التوسع المالي في ظل الإدارة الأمريكية المقبلة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما قد يؤثر على أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) ويدفعهم إلى تعديل توقعاتهم. الشراء من أدنى مستويات القناة قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي_1

الشراء من أدنى مستويات القناة قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي_1

التحليل الفني

يبدو أن الذهب يتداول داخل قناة جانبية، تحددها المقاومة عند مستوى 2721 دولار، وهو المستوى الذي تم الوصول إليه في مناسبتين منفصلتين - 24 نوفمبر و11 ديسمبر. ويتسم الدعم بالانخفاض الذي سجله الذهب في 25 نوفمبر عند مستوى 2605 دولار، يليه انخفاض أعلى قليلاً عند مستوى 2612 دولار في 8 ديسمبر، مما يشير إلى مرونة صعودية حيث لم يتم تشكيل أي انخفاضات جديدة.

انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 32، ويقترب من منطقة ذروة البيع، ويصاحبه تباعد عند المستويات الحالية. وشهدت المستويات المنخفضة السابقة قراءات أعلى لمؤشر القوة النسبية، مما يشير إلى ضعف الزخم الهبوطي. وفي الوقت نفسه، تحوم المتوسطات المتحركة لفترة 100 و200 فوق 2654 دولارًا، مما يعزز إمكانية استمرار التحركات المحدودة النطاق ويوفر محورًا لارتدادات محتملة.

إن الاختراق المستمر دون مستوى 2,605 دولار من شأنه أن يبطل هذا الإعداد، ويفتح الباب لمزيد من الانخفاضات. وعلى العكس من ذلك، فإن الارتداد من المستويات الحالية قد يستهدف منطقة المقاومة عند مستوى 2,721 دولار مرة أخرى. وفي الوقت الحالي، ينبغي للمتداولين مراقبة هذه المستويات الرئيسية عن كثب، حيث من المرجح أن تشكل التحرك الكبير التالي للذهب.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 2624

السعر المستهدف: 2720

وقف الخسارة: 2590

الصلاحية: 27 ديسمبر 2024 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

زوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD ينخفض: هل سيستمر الانخفاض؟

آدم

الفوركس

الملخص:

يتعرض السوق لضغوط من انتعاش الدولار الأسترالي بفضل البيانات الاقتصادية الإيجابية في أستراليا وتوقعات السياسة النقدية المستقرة من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). وفي الوقت نفسه، لا يزال اليورو تحت ضغط من قرارات السياسة الحذرة للبنك المركزي الأوروبي (ECB).

SELL EURAUD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.65560

سعر فتح الصفقة

1.65000

سعر جني الأرباح

1.65900

سعر إيقاف الخسارة

1.66466 -0.00036 -0.02%

34.0

Pips

الخسارة

1.65000

سعر جني الأرباح

1.65900

سعر إغلاق الصفقة

1.65560

سعر فتح الصفقة

1.65900

سعر إيقاف الخسارة

في 18 ديسمبر 2024، تم تداول سعر صرف اليورو/الدولار الأسترالي عند 1.6556، بانخفاض طفيف مقارنة بالجلسة السابقة. ويحظى الدولار الأسترالي بدعم من العوامل الإيجابية، بما في ذلك بيانات العمل القوية وسعر خام الحديد - الصادرات الرئيسية لأستراليا - الذي ارتفع خلال الأسبوع الماضي. على العكس من ذلك، تعرض اليورو للضغط بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة منخفضة وأشار إلى الاستمرار في الحفاظ على السياسة النقدية المتساهلة لتحفيز اقتصاد منطقة اليورو.

تظهر البيانات الأخيرة أن الاقتصاد الأسترالي لا يزال مستقرًا مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.9%، أي أقل من التوقعات البالغة 4.1%. وهذا يعزز الثقة في التوقعات الاقتصادية لأستراليا ويزيد من جاذبية الدولار الأسترالي مقارنة باليورو.

سيكولوجية السوق

تُظهر معنويات السوق الحالية تحيزًا تجاه الدولار الأسترالي حيث يقدر المستثمرون الاستقرار الاقتصادي في أستراليا مقارنة بالشكوك في منطقة اليورو. كان رد فعل المستثمرين إيجابيًا على بيانات التوظيف الأسترالية وتوقعوا أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل القريب، بدلاً من خفضها كما توقع البعض سابقًا.

وفي الوقت نفسه، لا يزال اليورو يتعرض لضغوط من العوامل الداخلية مثل تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض معدل التضخم عن المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي. ومع بقاء البنك المركزي الأوروبي على موقفه المتشائم، تتحول تدفقات رأس المال تدريجيًا من اليورو إلى الأصول ذات العائدات الأعلى مثل الدولار الأسترالي.

التحليل الفني

ينخفض زوج EUR/AUD بشكل حاد: هل سيستمر الاتجاه الهبوطي؟_1

على الرسم البياني H1، يتقلب سعر صرف اليورو/الدولار الأسترالي تحت سحابة إيشيموكو - وهي إشارة سلبية توضح أن الاتجاه الهبوطي لا يزال سائدًا على المدى القصير.

السعر تحت سحابة إيشيموكو، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي. تميل سحابة العقود الآجلة أيضًا إلى الجانب السلبي مع منحدر هبوطي واضح.

يتذبذب السعر حاليًا بالقرب من الحد الأوسط لمؤشر البولنجر باند ولكنه لم يخترق بعد منطقة المقاومة عند 1.6575. ولم يتسع نطاق البولنجر بشكل ملحوظ، مما يدل على أن تحركات الأسعار قد تظل معتدلة.

لقد خرج مؤشر ستوكاستيك (5,3,3) من منطقة التشبع الشرائي ويقطع تحت خط الإشارة، مما يشير إلى إمكانية استمرار التصحيح الهبوطي على المدى القصير.

إذا فشل سعر الصرف في التغلب على منطقة المقاومة عند 1.6575، فإن الاتجاه الهبوطي سيستمر مع الهدف الأول وهو منطقة الدعم عند 1.6500 - حيث يتقارب خط MA50 على إطار H1.

توصية التداول

استنادًا إلى التحليل الفني والأساسي، يسير زوج اليورو/الدولار الأسترالي في اتجاه هبوطي واضح مع الضغط من انتعاش الدولار الأسترالي والضغط من السياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي الأوروبي بشأن اليورو. وإذا فشل سعر الصرف في التغلب على منطقة المقاومة عند 1.6575، فهناك احتمال كبير بأن يستمر الاتجاه الهبوطي على المدى القصير.

الدخول: البيع عند المستويات الحالية حول 1.6556 أو عندما يعيد السعر اختبار منطقة المقاومة القوية عند 1.6575.

جني الأرباح: اهدف إلى جني الأرباح عند أقرب منطقة دعم عند 1.6500 أو أعمق عند 1.6450 إذا زاد ضغط البيع.

وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة فوق المقاومة الرئيسية عند 1.6590 لحماية رأس المال في حالة كسر السعر إلى الاتجاه الصعودي.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

سعر خام برنت يتعافى من الدعم عند 72 دولارًا: هل الاتجاه الصعودي مستدام؟

آدم

بِضَاعَة

الملخص:

في 18 ديسمبر 2024، يتم تداول سعر خام برنت حول 72.2 دولار أمريكي/برميل، بعد أن لامس مستوى الدعم المهم البالغ 72.0 دولار أمريكي/برميل. يتأثر السوق بعوامل مثل ضعف توقعات الطلب من الصين، وتقلبات الدولار الأمريكي والتوقعات بأن تحافظ أوبك+ على تخفيضات الإنتاج. في المستقبل القريب، سيعتمد اتجاه خام برنت على القدرة على الحفاظ على منطقة الدعم هذه وتظهر الإشارات الفنية إمكانية التعافي...

BUY BRENT

صالح حتى

منتهي الصلاحية

72.280

سعر فتح الصفقة

73.500

سعر جني الأرباح

71.500

سعر إيقاف الخسارة

72.984 +0.326 +0.45%

Pips

منتهي الصلاحية

71.500

سعر إيقاف الخسارة

72.387

سعر إغلاق الصفقة

72.280

سعر فتح الصفقة

73.500

سعر جني الأرباح

في 18 ديسمبر 2024، يتم تداول سعر خام برنت حول 72.2 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بعد انخفاضه من الذروة الأخيرة عند 73.0 دولارًا أمريكيًا للبرميل. وتعد هذه منطقة دعم مهمة في سياق يتعرض فيه السوق لضغوط بسبب توقعات الطلب الضعيفة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين - أكبر مستورد للنفط في العالم - وعلامات زيادة العرض من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.

ومع ذلك، تلقت أسعار النفط أيضًا دعمًا من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتخفيضات إنتاج أوبك +. وقد التزم هذا التحالف بالحفاظ على تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2024 وقد تمتد إلى عام 2025 لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط.

كما ساهم ضعف الدولار في الجلستين الأخيرتين في دعم أسعار خام برنت. وانخفضت العملة الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات التضخم الأمريكية أن ضغوط الأسعار تهدأ، مما زاد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يستمر في رفع أسعار الفائدة في الدورة الحالية.

سيكولوجية السوق

في الوقت الحالي، لا تزال سيكولوجية السوق منقسمة بشكل واضح. فمن ناحية، هناك مخاوف بشأن ضعف الطلب، خاصة من الصين، حيث يتعافى الاقتصاد بشكل أبطأ من المتوقع من جائحة كوفيد - 19. وتظهر البيانات الأخيرة أن الناتج الصناعي الصيني ارتفع بنسبة 3.8% فقط في نوفمبر/تشرين الثاني، أي أقل من التوقعات البالغة 4.2%، مما يثير المخاوف بشأن الطلب على استهلاك النفط في المستقبل القريب.

من ناحية أخرى، فإن التوقعات بأن تستمر أوبك+ في الحفاظ على سياستها المتمثلة في خفض الإنتاج قد خلقت زخمًا سعريًا لخام برنت. تظهر بيانات التداول الأخيرة أيضًا زيادة في ضغط الشراء حول مستوى الدعم البالغ 72.0 دولارًا أمريكيًا/برميل، مما يعكس توقعات المستثمرين بالتعافي على المدى القصير.

التحليل الفني

خرج مؤشر ستوكاستيك على الرسم البياني H1 من منطقة ذروة البيع، مما يدل على أن ضغط البيع قد تراجع ومن المرجح حدوث انتعاش على المدى القصير.

سعر خام برنت يتعافى من مستوى الدعم 72 دولارًا: هل الاتجاه الصعودي مستدام؟_1

هذا هو أدنى مستوى خلال الأسبوع الماضي وهو منطقة الالتقاء لخطوط البولنجر باند السفلية إلى جانب خط دعم أفقي مهم.

يقع السعر حاليًا تحت سحابة إيشيموكو، مما يدل على أن الاتجاه قصير المدى لا يزال يميل نحو الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، إذا تجاوز السعر الحد الأوسط لمؤشر البولنجر باند عند حوالي 72.8 دولار أمريكي/برميل ودخل منطقة المقاومة السحابية، فإن إشارة الانعكاس الصعودي ستكون أكثر وضوحًا.

مؤشر القوة النسبية على إطار H1 يقع حاليًا تحت مستوى 30 - منطقة ذروة البيع - مما يدل على إمكانية الارتداد على المدى القصير.

تجاوز مؤشر ستوكاستيك (5،3،3) فوق خط الإشارة في منطقة ذروة البيع، مما يعزز إشارة الشراء بشكل أكبر إذا استمر السعر فوق مستوى الدعم 72.0 دولار أمريكي/برميل وتغلب على منطقة المقاومة عند 72.8 دولار أمريكي/برميل. (النطاق الأوسط لمؤشر بولينجر باند)، سيكون الهدف التالي هو منطقة المقاومة القوية عند 73.5 دولار أمريكي/برميل - حيث يتقارب خط MA50 على الإطار H1.

على العكس من ذلك، إذا اخترق السعر مستوى الدعم البالغ 72.0 دولارًا أمريكيًا/برميل بشكل مقنع، فإن الضغط الهبوطي قد يسحب السعر إلى منطقة الدعم الأعمق عند 71.0 دولارًا أمريكيًا/برميل - وهو ما يتوافق مع مستوى امتداد فيبوناتشي التالي.

توصية التداول

استنادًا إلى التحليل الفني والأساسي، يقع سعر خام برنت حاليًا عند مستوى دعم مهم مع احتمالية التعافي على المدى القصير إذا ظل فوق 72.0 دولارًا أمريكيًا/برميل. ومع ذلك، لا يزال السوق يواجه العديد من التقلبات التي لا يمكن التنبؤ بها بسبب التوازن غير الواضح بين العرض والطلب والعوامل الجيوسياسية المعقدة.

الدخول: قم بالشراء عند المستوى الحالي عند 72.2 دولارًا أمريكيًا/برميل أو عندما يعيد السعر اختبار منطقة الدعم القوية عند 72.0 دولارًا أمريكيًا/برميل.

جني الأرباح: اهدف إلى جني الأرباح عند أقرب منطقة مقاومة تبلغ 73.5 دولارًا أمريكيًا/برميل أو أعلى عند 74.0 دولارًا أمريكيًا/برميل إذا زاد الزخم بقوة.

وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة تحت مستوى الدعم الرئيسي عند 71.5 دولار أمريكي/برميل لحماية رأس المال في حالة انهيار السعر.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

إنها مجرد مسألة وقت حيث تم إنشاء القناة الصاعدة

Eva Chen

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

وتتوقع الأسواق أن تقل احتمالات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة يوم الخميس المقبل عن 20%، وهو انخفاض كبير عن التوقعات السابقة التي بلغت 70%. ومع تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة، ضعف الين مرة أخرى، مما قد يضطر بنك اليابان إلى اتخاذ إجراء.

BUY USDJPY

صالح حتى

صفقة معلقة

152.500

سعر فتح الصفقة

159.250

سعر جني الأرباح

149.300

سعر إيقاف الخسارة

157.089 -0.070 -0.04%

Pips

صفقة معلقة

149.300

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

152.500

سعر فتح الصفقة

159.250

سعر جني الأرباح

الأساسيات

وعلى الرغم من الاجتماعات التي عقدتها البنوك المركزية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا الأسبوع، فمن المتوقع أن يحتل بنك اليابان مركز الصدارة. وقد حظي التطبيع المتوقع للسياسة النقدية من جانب بنك اليابان باهتمام كبير، مما جعل اجتماع هذا الأسبوع جديرًا بالملاحظة بشكل خاص.

منذ عدة أشهر، كان بنك اليابان يدعو إلى تحول أكثر استباقية في السياسة النقدية. وفي عام 2024، نفذ بنك اليابان بالفعل عدة تعديلات على سياسته النقدية. ومن الجدير بالذكر أنه في يوليو/تموز، رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى حوالي 0.25% مع إيقاف تدابير التيسير النقدي الكمي والنوعي في الوقت نفسه، فضلاً عن إطار التحكم في منحنى العائد.

قبل أسبوعين، قدرت السوق احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قِبَل بنك اليابان بنحو 70%. وفي ذلك الوقت، كان تقييمنا أن هذا لا يتماشى مع مسار سياسة بنك اليابان، نظراً لسمعته التاريخية في التردد. ومع ذلك، ظهرت على مدى الأسبوعين الماضيين تقارير عديدة، مما دفع السوق إلى الاعتقاد بأن احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25% من قِبَل بنك اليابان يوم الخميس المقبل أصبحت الآن أقل من 20%.

من المؤكد أن بنك اليابان يميل إلى إحداث المفاجآت عندما لا يكون ذلك متوقعاً على الإطلاق. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، كان ضعف الين يشكل تحدياً كبيراً لبنك اليابان، حيث انخفضت قيمته مرة أخرى خلال الأسبوعين الماضيين مع تراجع توقعات السوق برفع أسعار الفائدة.

مع اقتراب زوج الدولار/ين من العتبة النفسية 155.00، هل يتخذ بنك اليابان أي إجراء؟ نحن نتمسك برأينا بأن بنك اليابان سيبقى على سياسته النقدية الثابتة خلال اجتماع هذا الأسبوع وسيتبنى نهجًا مرنًا في العام الجديد.

في الماضي، اعتمد بنك اليابان في بعض الأحيان على التدخل اللفظي لتثبيت أسعار الصرف، ولكن يبدو أن هذه الاستراتيجية قد انتهت. وربما يختار بنك اليابان اتباع اتجاهات السوق، خاصة وأنه يبدو أنه أدرك حتمية اندلاع حرب تجارية عالمية في أعقاب إدارة ترامب، مما دفعه إلى الاستجابة من خلال خفض قيمة العملة لمواجهة الرسوم الجمركية المتزايدة.

ومع ذلك، لا يمكن استبعاد إمكانية حدوث تطورات غير متوقعة، وهو ما يزيد من الإثارة المحيطة باجتماع هذا الأسبوع.

إنها مجرد مسألة وقت حيث تم إنشاء القناة الصاعدة_1

التحليل الفني

من الناحية الفنية، شهد زوج العملات USD/JPY حركة صعودية قوية منذ أن وصل إلى القاع حول 148.600 في 3 ديسمبر.

كان الاتجاه الصعودي سريعًا، واكتسب زخمًا بعد اختراق خط الاتجاه الهابط. وفي الوقت الحالي، وقبل اجتماع بنك اليابان، يبدو أن الثيران يسيطرون بقوة على السوق.

إن المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا على وشك التقاطع فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم، والذي يمكن تفسيره على أنه نمط تقاطع ذهبي صعودي يشير إلى احتمالية المزيد من الارتفاع. وعلى الرغم من أن هذا مؤشر متأخر، إلا أنه يشير إلى أن الزخم الصعودي قد تطور لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني في ديسمبر.

لا يزال الاتجاه الصعودي من الارتداد عند 148.64 قائما، مع ميل التحيز داخل اليوم نحو إعادة اختبار أعلى مستوى عند 156.74. وفي حال استمرار هذا المستوى، فإنه سيعيد تفعيل الاتجاه الصعودي بأكمله الذي بدأ من 139.57، مستهدفا 159.25.

على الجانب السلبي، فإن الكسر دون مستوى الدعم الضعيف عند 152.84 من شأنه أن يحول التحيز اليومي إلى محايد. ومع ذلك، طالما ظل مستوى الدعم عند 148.64 صامداً، فإن المخاطر ستستمر في دعم الاتجاه الصعودي.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 152.50

السعر المستهدف: 159.25

وقف الخسارة: 149.30

صالح حتى: 1 يناير 2025 23:55:00

الدعم: 152.20، 151.00، 150.34، 149.35

المقاومة: 153.84، 155.89، 156.74، 157.85

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

تم الحفاظ على الارتفاعات الهيكلية

Eva Chen

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

ارتفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي إلى 1.2700 يوم الثلاثاء. وكشفت البيانات البريطانية أن معدل البطالة حسب مكتب الإحصاء البريطاني ظل مستقرا عند 4.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول، في حين ارتفع معدل التضخم السنوي للأجور إلى 5.2%، مما قدم الدعم للجنيه الإسترليني.

BUY GBPUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.27062

سعر فتح الصفقة

1.30500

سعر جني الأرباح

1.25500

سعر إيقاف الخسارة

1.25234 -0.00109 -0.09%

156.2

Pips

الخسارة

1.25500

سعر إيقاف الخسارة

1.25500

سعر إغلاق الصفقة

1.27062

سعر فتح الصفقة

1.30500

سعر جني الأرباح

الأساسيات

ظهرت علامات الضعف في سوق العمل في المملكة المتحدة لشهر نوفمبر، حيث انخفضت أعداد العمالة بمقدار 35 ألف وظيفة على أساس شهري إلى 30.4 مليون وظيفة، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 0.1%. وفي الوقت نفسه، تباطأ معدل النمو السنوي لمتوسط الدخل الشهري إلى 6.3%، انخفاضًا من 7.9% في الشهر السابق.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة التي سبقت شهر أكتوبر/تشرين الأول، شهد معدل التوظيف زيادة طفيفة بلغت 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 74.9%، في حين ارتفع معدل البطالة أيضًا إلى 4.3%، مرتفعًا بنحو 0.1 نقطة مئوية. وانخفض معدل الخمول بنحو 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 21.7%، مما يشير إلى بعض التقدم في إعادة دمج العمال غير النشطين في قوة العمل.

وبشكل عام، يظل نمو الأجور قوياً؛ فخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول، ارتفع متوسط الدخل باستثناء المكافآت بنسبة 5.2% على أساس سنوي، متجاوزاً نسبة 4.9% في الشهر السابق. وبإضافة المكافآت، ارتفع متوسط الأجر أيضاً بنسبة 5.2% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 4.4% في الشهر الماضي. وقد يفرض هذا الارتفاع في الدخل ضغوطاً على بنك إنجلترا، حيث يسعى صناع السياسات إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى كبح جماح التضخم وارتفاع نمو الأجور بشكل مستمر.

مراقبة السوق: يواجه بنك إنجلترا مهمة صعبة لتحقيق التوازن بينما يستعد لقراره السياسي القادم. وعلى الرغم من علامات الانكماش في اقتصاد المملكة المتحدة، فإن أحدث استطلاع لتوقعات التضخم من بنك إنجلترا يسلط الضوء على قلق عام متزايد بشأن التضخم. فقد ارتفع متوسط توقعات التضخم للعام المقبل من 2.7% في أغسطس 2024 إلى 3%، بينما ارتفع التوقع طويل الأجل (أكثر من خمس سنوات) إلى 3.4%، ارتفاعًا من 3.2% في الاستطلاع السابق.

إن ارتفاع توقعات التضخم يشكل أهمية بالغة بالنسبة لصناع السياسات، لأن توقعات الجمهور بشأن التضخم في المستقبل قد تؤثر بشكل كبير على أنماط الاستهلاك الحالية. وإذا توقع الأفراد زيادة في الأسعار، فقد يختارون تعزيز إنفاقهم الآن، وبالتالي رفع الطلب وزيادة التضخم الفعلي. وهذا من شأنه أن يخلق حلقة مفرغة من التعزيز الذاتي.

وعلى الرغم من هذه المخاوف بشأن التضخم، يتعرض بنك إنجلترا لضغوط متزايدة لخفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع السوق خفض أسعار الفائدة ثلاث إلى أربع مرات بحلول عام 2025. ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز النمو الاقتصادي وسط تباطؤ؛ ومع ذلك، فإن مخاطر التضخم تحد من قدرة بنك إنجلترا على التصرف.

يتعين على بيان بنك إنجلترا هذا الأسبوع أن يوازن بعناية بين هذه الديناميكيات المتضاربة ــ معالجة المخاوف بشأن التضخم مع تجنب المزيد من القمع للتعافي الاقتصادي.

التحليل الفني

يواصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي التداول ضمن نطاق، محافظًا على تحيز محايد لهذا اليوم. مؤشر القوة النسبية في الإطار الزمني لأربع ساعات أعلى قليلاً من 50، مما يشير إلى تردد البائع.

على الجانب السلبي، يشير الاختراق دون مستوى الدعم الضعيف عند 1.2615 إلى أن الارتداد من 1.2486 قد انتهى. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى إعادة اختبار هذا المستوى المنخفض، مع استهداف الاختراق نطاق الدعم المزدحم عند 1.2298.

ومع ذلك، فإن الكسر فوق مستوى 1.2810 من شأنه أن يحول التحيز إلى الاتجاه الصعودي، مما يسهل حدوث انتعاش أكثر قوة.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 1.2650

السعر المستهدف: 1.3050

وقف الخسارة: 1.2550

صالح حتى: 1 يناير 2025 23:55:00

الدعم: 1.2635، 1.2615، 1.2565

المقاومة: 1.2765، 1.2810، 1.2835

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الاتجاه الصعودي لا يزال قائما على الرغم من ضعف الزخم

Eva Chen

بِضَاعَة

البنك المركزي

الملخص:

يكافح سعر الذهب لاكتساب أي زخم كبير، ويظل ضمن نطاق تداول ضيق. وتعمل التوقعات بموقف أقل تشاؤما من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع عائدات الأوراق المالية الأميركية على تقييد جاذبية الذهب غير المدر للعائدات.

BUY XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2640.31

سعر فتح الصفقة

2706.00

سعر جني الأرباح

2600.00

سعر إيقاف الخسارة

2616.71 +4.14 +0.16%

44.5

Pips

الربح

2600.00

سعر إيقاف الخسارة

2644.76

سعر إغلاق الصفقة

2640.31

سعر فتح الصفقة

2706.00

سعر جني الأرباح

الأساسيات

شهدت أسواق المعادن النفيسة خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين حالة من الهدوء، حيث شهدت أسعار الذهب انخفاضاً طفيفاً، تبعه انخفاض أسعار الفضة، إلا أن أسعار هذين المعدنين النفيسين لم تنحرف بشكل كبير عن مستوياتها الحرجة، حيث تمر السوق حالياً بمرحلة تصفية وإعادة تموضع قبل صدور البيانات الأمريكية المقبلة.

أدى قلة نشاط السوق إلى هبوط الذهب الفوري إلى ما دون 2640 دولارًا أمريكيًا للمرة الأولى منذ 9 ديسمبر، مسجلاً انخفاضًا يوميًا بنسبة 0.52٪. كما شهدت الفضة الفورية انخفاضًا بنسبة تزيد عن 1.00٪ خلال اليوم، ويبلغ سعرها حاليًا 30.21 دولارًا أمريكيًا.

تشمل التأثيرات الخارجية الأساسية اليوم تعزيزًا متواضعًا لمؤشر الدولار الأمريكي (USDX) وارتفاع عائدات الأوراق المالية الأمريكية. لم يعد جولدمان ساكس يتوقع أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضًا آخر في أسعار الفائدة في يناير ويتوقع أن ينقل باول هذه الرسالة خلال بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا الأسبوع والمؤتمر الصحفي.

تجاوزت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات العالمي الأمريكي الصادر يوم الاثنين التوقعات، مما عزز وجهة النظر بشأن استقرار النمو الاقتصادي في الربع الرابع وأشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفف السياسة النقدية تدريجيا بحلول عام 2025.

وفي وقت لاحق اليوم، من المتوقع أن تعكس مبيعات التجزئة الأمريكية إنفاقًا قويًا للمستهلكين في نوفمبر. وعلى هذه الخلفية، يظل المستثمرون واثقين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء، على الرغم من أنه من المتوقع صدور توجيهات متشددة. وقد أدى هذا إلى زيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية وفرض ضغوط على أسعار الذهب.

على الرغم من ذلك، حافظ مضاربو الذهب على ميزة فنية حديثة، وإن كانت قد تضاءلت إلى حد ما. لا تزال الأسعار في اتجاه صاعد في الإطار الزمني 1D، وإن كان بحركة محدودة. الهدف الصعودي التالي للمضاربين على الذهب هو 2706 دولار أمريكي. مستوى المقاومة الأول هو أعلى مستوى اليوم عند 2658 دولار أمريكي، يليه أعلى مستوى بين عشية وضحاها عند 2664 دولار أمريكي. الهدف القريب التالي للمضاربين على الذهب هو مستوى الدعم القوي عند 2629 دولار أمريكي. مستوى الدعم الأول هو أدنى مستوى اليوم عند 2637 دولار أمريكي، يليه 2630 دولار أمريكي.

الاتجاه الصعودي لا يزال قائما على الرغم من الزخم الضعيف_1

التحليل الفني

من الناحية الفنية، يبدو أن النطاق الذي يتراوح بين 2643 و2637 دولارًا أمريكيًا يحمي أسعار الذهب حاليًا قبل أن تنزلق نحو المستوى الحرج 2629 دولارًا أمريكيًا. وبعد ذلك، سيتم مراقبة النطاق المنخفض الشهري الذي يتراوح بين 2614 و2600 دولارًا أمريكيًا عن كثب؛ وسيتم تفسير أي كسر حاسم لهذا النطاق على أنه محفز هبوطي جديد، مما يمهد الطريق لانعكاس كبير في أسعار الذهب.

من ناحية أخرى، سيستمر مستوى الذروة اليوم عند 2,658 دولار أمريكي وأعلى مستوى سجله الذهب خلال الليل عند 2,664 دولار أمريكي في العمل كمقاومة فورية للمضاربين على الارتفاع الذين يسعون إلى اختبار مستوى 2,678 دولار أمريكي. وقد يؤدي كسر مستوى المقاومة هذا إلى زخم صعودي مستدام، حيث من المرجح أن تستهدف أسعار الذهب استعادة عتبة 2,700 دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يواجه أي ارتفاع لاحق مقاومة عند مستوى 2,706 دولار أمريكي، وسوف يشير الاختراق فوق هذا المستوى إلى إمكانية حدوث حركة صعودية أكبر.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 2632

السعر المستهدف: 2706

وقف الخسارة: 2600

صالح حتى: 1 يناير 2025 23:55:00

الدعم: 2632، 2629، 2614

المقاومة: 2645، 2658، 2664

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أسعار الفضة تهبط لأدنى مستوياتها في أسبوعين مع ارتفاع عائدات السندات قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

Warren Takunda

بِضَاعَة

آراء المتداولين

الملخص:

انخفضت أسعار الفضة إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 30.30 دولار للأوقية مع ارتفاع عائدات السندات، مدفوعة بتوقعات بدورة خفض أسعار الفائدة الأقل عدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025.

SELL XAGUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

30.300

سعر فتح الصفقة

29.600

سعر جني الأرباح

30.800

سعر إيقاف الخسارة

29.633 -0.001 0.00%

11.5

Pips

الربح

29.600

سعر جني الأرباح

30.185

سعر إغلاق الصفقة

30.300

سعر فتح الصفقة

30.800

سعر إيقاف الخسارة

انخفضت أسعار الفضة إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، حيث تحوم حاليًا بالقرب من 30.30 دولارًا، حيث تواصل عائدات السندات زخمها الصعودي قبل قرار السياسة الذي طال انتظاره من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. كافح المعدن الأبيض للحفاظ على الزخم حيث امتدت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى سلسلة مكاسبها، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن آفاق الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة. فشلت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25٪ -4.50٪ يوم الأربعاء في توفير الدعم المطلوب بشدة للفضة، حيث يستعد المشاركون في السوق بشكل متزايد لنبرة متشددة قليلاً فيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة على المدى الأطول من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

يرتبط انخفاض الفضة إلى حد كبير بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي لا تزال تهيمن على معنويات السوق. في يوم الثلاثاء، مدد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعه لليوم السابع على التوالي، حيث ارتفع إلى ما يقرب من 4.42٪. وقد وضع هذا الارتفاع المستمر في العائدات ضغوطًا هبوطية على الفضة، حيث تزيد العائدات المرتفعة من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد مثل المعدن النفيس. مع استفادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية من توقعات تخفيف السياسة التدريجي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025، تظل توقعات الفضة هشة.

كما ارتفع مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليستقر عند مستوى 107.00. وعادة ما يؤدي ارتفاع الدولار إلى تثبيط الطلب على السلع الأساسية المقومة بالدولار، مما يزيد من الضغوط على أسعار الفضة. وكان الارتباط بين ارتفاع الدولار وضعف الفضة موضوعاً ثابتاً في الأشهر الأخيرة، وتشير القوة المستمرة للدولار إلى أن الفضة قد تواجه تحديات مستمرة.

من المتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مما يؤدي إلى خفض سعر الاقتراض الرئيسي إلى نطاق 4.25% -4.50%. وهذا من شأنه أن يمثل تحولاً في موقف البنك المركزي من السياسة، حيث كان البنك المركزي يشدد السياسة النقدية لمعظم العام لمكافحة التضخم. ومع ذلك، فإن المستثمرين حذرون بشكل متزايد بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل، خاصة مع بقاء الضغوط التضخمية مرنة.

وتشير دراسة استقصائية أجرتها بلومبرج إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2025، لكن وتيرة التيسير ستكون أكثر تدرجا مما كان متوقعا في البداية. ويأتي هذا في الوقت الذي يعرب فيه خبراء الاقتصاد عن مخاوف متزايدة بشأن المخاطر التضخمية، حيث يعتقد الكثيرون أن ضغوط الأسعار قد تستمر لفترة أطول من المتوقع. وفي حين تراجع خطر الركود إلى حد ما، فإن المخاطر الصاعدة للتضخم لا تزال كبيرة، مما يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي في مهمة موازنة دقيقة بينما يشق طريقه إلى الأمام.

ويراقب المشاركون في السوق عن كثب أي إشارات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمره الصحفي الذي أعقب قرار السياسة. وسيبحث المستثمرون عن إرشادات حول كيفية تخطيط بنك الاحتياطي الفيدرالي للتعامل مع التحديات الاقتصادية المستقبلية، بما في ذلك السياسات المالية المحتملة في ظل الإدارة القادمة للرئيس دونالد ترامب. وتعد التجارة والهجرة والسياسات الضريبية كلها عوامل يمكن أن يكون لها تأثيرات تضخمية كبيرة، وقد توفر تصريحات باول نظرة ثاقبة حاسمة حول كيفية تأثير هذه العوامل على الموقف النقدي للبنك المركزي.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، تظهر الفضة علامات ضعف مستمرة. وقد مهد الانخفاض الأخير للمعدن إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي لعشرين يومًا (EMA) عند حوالي 31.00 دولارًا الطريق لمزيد من الانخفاضات. وفي يوم الثلاثاء، انخفضت الفضة لفترة وجيزة إلى 30.30 دولارًا، مسجلة أدنى مستوى لها في أسبوعين وعززت المشاعر الهبوطية.

أظهرت حركة أسعار الفضة تداولات سلبية متسقة، مع استمرار المعدن في التحرك بعيدًا عن مستوى 30.63 دولارًا. تشير هذه الحركة إلى أن الاتجاه الهبوطي قد يمتد لبقية اليوم، مع وجود مستوى الدعم الرئيسي التالي عند 29.63 دولارًا. إذا حافظت الفضة على موقعها دون 30.63 دولارًا، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي، مع كون 29.60 دولارًا هو الهدف التالي للدببة.

من المتوقع أن يتراوح نطاق تداول الفضة يوم الثلاثاء بين مستوى الدعم عند 29.90 دولار ومستوى المقاومة عند 30.80 دولار. وإذا فشل السعر في اختراق مستوى 30.80 دولار، فإن احتمالات المزيد من الضغوط الهبوطية تظل مرتفعة.

توصيات تجارية

بيع الفضة

سعر الدخول: 30.30

وقف الخسارة: 30.80

جني الأرباح: 29.60

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

الشراء من مستويات القناة المنخفضة قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

التحليل الفني

زوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD ينخفض: هل سيستمر الانخفاض؟

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

سعر خام برنت يتعافى من الدعم عند 72 دولارًا: هل الاتجاه الصعودي مستدام؟

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

إنها مجرد مسألة وقت حيث تم إنشاء القناة الصاعدة

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

تم الحفاظ على الارتفاعات الهيكلية

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الاتجاه الصعودي لا يزال قائما على الرغم من ضعف الزخم

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

أسعار الفضة تهبط لأدنى مستوياتها في أسبوعين مع ارتفاع عائدات السندات قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

التحليل الفني

الإفصاح عن المخاطر