الثيران تأخذ قسطا من الراحة المؤقتة مع توقف السوق

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

حافظ زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني على مساره الصعودي يوم الخميس، حيث ارتفع إلى 157.00، وهو أعلى مستوى شهري له بعد قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وصرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أن درجة التيسير سوف يتم تعديلها لتحقيق توقعات الأسعار.

SELL USDJPY

صالح حتى

صفقة معلقة

158.000

سعر فتح الصفقة

154.500

سعر جني الأرباح

159.500

سعر إيقاف الخسارة

156.302 -1.112 -0.71%

Pips

صفقة معلقة

154.500

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

158.000

سعر فتح الصفقة

159.500

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

وبعد ساعات من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، أعلن بنك اليابان قراره النهائي بشأن السياسة النقدية لهذا العام، حيث أبقى على سعر الفائدة القياسي عند 0.25%. وفي أعقاب قرار الفائدة، انخفض الين إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار في أكثر من أربعة أشهر، حيث وصل إلى 157.00، بانخفاض 1.52%. وفي الوقت نفسه، أغلق مؤشر نيكاي 225 للبورصة اليابانية منخفضا 0.69% عند 38813 نقطة.

وافق بنك اليابان بالإجماع، بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، على الإبقاء على سعر الفائدة على قروض ليلة واحدة غير مضمونة دون تغيير. وذكر محافظ البنك كازو أويدا في الإعلان أن قرار الإبقاء على الأسعار تم تمريره بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد. ومن بينهم عضو مجلس السياسة بالبنك المركزي ناوكي تامورا الذي دعا إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، أكد كازو أويدا أن رفع أسعار الفائدة سيتم بحذر. وأشار إلى أنه "إذا كانت الاتجاهات الاقتصادية والأسعار متوافقة مع توقعاتنا، فسوف نستمر في رفع أسعار الفائدة". ومع ذلك، أكد على الحاجة إلى تقييم البيانات بعناية قبل تعديل مستوى الدعم النقدي.

وأوضح أن التشديد التدريجي للسياسة النقدية جاء بسبب ارتفاع "متواضع" في التضخم الأساسي، وافتقاره إلى الزخم اللازم لاتخاذ إجراءات عدوانية.

وأكد كازو أويدا على أهمية مراقبة ديناميكيات الأجور، وخاصة في سياق مفاوضات الأجور في العام المقبل، لقياس قوة دورة التضخم في الأجور في اليابان.

وأشار أيضاً إلى أنه على الرغم من المرونة الشاملة للاقتصاد الأميركي، إلا أن هناك حالة من عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية، كما أن القرارات السياسية التي تتخذها الإدارة الأميركية الجديدة سيكون لها تأثير أيضاً.

ملاحظة السوق: لم ينهي بنك اليابان رفع أسعار الفائدة بعد، ولكن من المتوقع أن يتأثر توقيت ذلك بنمو الأجور في العام المقبل ووضوح سياسات ترامب. وهذا يعني أنه في حين أن رفع أسعار الفائدة في يناير ليس مستبعدًا تمامًا، إلا أنه يبدو الآن حدثًا منخفض الاحتمال.

ورغم أن بيان السياسة أو المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا لم يقدما أي إرشادات مستقبلية، فقد أكد أويدا أن زيادات الأجور في اليابان بحلول عام 2025 واعتبارات سياسات ترامب تشكل عنصرا أساسيا في القرار المقبل. ومن المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس/آذار، ولكن هناك خطر كبير من تأجيل الرفع إلى أبريل/نيسان أو ما بعده.

الثيران تأخذ قسطا من الراحة المؤقتة مع توقف السوق_1

التحليل الفني

ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر يوم الخميس تحت تأثير قرار بنك اليابان بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة اليوم وخفض أسعار الفائدة المتشدد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، والذي أرسل إشارات إيجابية إلى الدولار.

تجاوزت الاختراقات الصعودية الجديدة أعلى مستوى سابق عند 156.74، مما يشير إلى نهاية مرحلة التوحيد واستمرار الاتجاه الصعودي من 139.57. ومع ذلك، فإن الاختراق المستدام فوق المقاومة عند 157.87 ضروري لتمهيد الطريق لمزيد من المكاسب.

قبل ذلك، سوف يتوقف الثيران. يشير الهيكل اليومي إلى ظروف ذروة الشراء، محذرًا من أن الثيران الجدد قد يأخذون قسطًا من الراحة بعد ارتفاع قوي. ومع ذلك، من المتوقع أن يحافظ الدولار على دعم جيد، مع اعتبار الانخفاضات المحدودة بمثابة مقدمة لجولة جديدة من المكاسب.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 158.00

السعر المستهدف: 154.50

وقف الخسارة: 159.50

صالح حتى: 3 يناير 2025، 23:55:00

الدعم: 155.88/154.72/154.43/153.41

المقاومة: 157.14/158.00/158.66/159.00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

في تحسن بعد الغطس

Eva Chen

البنك المركزي

الملخص:

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الخميس، مما يشير إلى انتعاش محتمل للسوق بعد موجة البيع التي شهدتها الجلسة السابقة. ويحرص المستثمرون على الاستفادة من أدنى مستوياتها بعد موجة البيع لشراء الأسهم.

BUY US30

صالح حتى

مٌتداول

42499.44

سعر فتح الصفقة

44628.00

سعر جني الأرباح

41400.00

سعر إيقاف الخسارة

42944.90 +428.45 +1.01%

0.0

Pips

مستوي

41400.00

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

42499.44

سعر فتح الصفقة

44628.00

سعر جني الأرباح

الأساسيات

شهدت الأسهم الأميركية ارتفاعاً متواضعاً في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، لكنها هبطت في وقت لاحق من اليوم متأثرة ببيان السياسة النقدية الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأغلقت جميع المؤشرات الرئيسية على انخفاض كبير. وكسر مؤشر داو جونز الصناعي مساره الصعودي القصير الأجل، مسجلاً سلسلة من الانخفاضات على مدار عشرة أيام تداول متتالية.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية بالقرب من أدنى مستوياتها خلال اليوم مع انخفاضات كبيرة. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بمقدار 1123 نقطة أو 2.6٪ ليغلق عند 42326. انخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 716 نقطة أو 3.6٪ إلى 19392. انخفض مؤشر SP 500 بمقدار 178 نقطة أو 3.0٪ إلى 5872.

سجل مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا كبيرًا خلال اليوم، مسجلاً أطول سلسلة خسائر منذ عام 1974، حيث وصل إلى أدنى سعر إغلاق في أكثر من شهر. كما أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند أدنى مستوى له في شهر.

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة الذي كان متوقعًا على نطاق واسع، بواقع 25 نقطة أساس. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة للعام المقبل أقل من المتوقع سابقًا. وفي وقت لاحق، ظهرت موجة بيع في وول ستريت.

ونظراً لتوقعات السوق شبه العالمية بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد ركز البيان على أحدث التوقعات الاقتصادية من جانب مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتشير التوقعات المحدثة إلى أن أسعار الفائدة ستتراوح بين 3.75% و4.0% بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول التي تراوحت بين 3.25% و3.50%.

إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن التوقعات للعام المقبل هي الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط، انخفاضًا من أربعة تخفيضات كانت متوقعة سابقًا.

ويتوقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع التضخم في عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مع توقع نمو أسعار المستهلك بنسبة 2.5%، مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول التي بلغت 2.1%. وبالتالي، من المتوقع أن ينخفض عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أن البنك المركزي سيسعى إلى تحقيق المزيد من التقدم بشأن التضخم قبل النظر في المزيد من خفض أسعار الفائدة. كما أشار إلى أن معدل نمو الأسعار السنوي كان يتحرك بشكل جانبي مؤخرًا.

مراقبة السوق. مع رهان المستثمرين على اتخاذ بنك الاحتياطي الفيدرالي إجراءات أكثر عدوانية لخفض تكاليف الاقتراض، تفاعلت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت مع التوقعات المعدلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإننا نرى أن عمليات البيع في وول ستريت "صحية". توفر توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة لخفض أسعار الفائدة في المستقبل فحصًا للواقع للمستثمرين. بالنظر إلى إمكانية ترامب لتجنب أي رد فعل عنيف من سوق الأسهم، فقد لا تكون التعريفات الجمركية الفعلية شديدة كما تخشى السوق.

التحليل الفني

إن الموقف المتشدد من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون ضارًا بسوق الأسهم وقد يؤدي إلى مرحلة هبوطية قصيرة الأجل في الأسهم الأمريكية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة الأبطأ من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تمارس ضغوطًا قصيرة الأجل فقط على الأسهم الأمريكية. حاليًا، لم نشهد أي إشارات عكسية هبوطية كبيرة في سوق الأسهم الأمريكية.

يبدو أن مؤشر داو جونز الصناعي على وشك التصحيح. ويمكن للمستثمرين الاستعداد لتداولات ارتدادية حول أدنى مستويات اليوم أو مستويات تتراوح بين 42,158 إلى 41,933.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 42500

السعر المستهدف: 44628

وقف الخسارة: 41400

صالح حتى: 3 يناير 2025، 23:55:00

الدعم: 42170/41922/41685

المقاومة: 42891/43695/44546

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

موجة البيع على وشك الانحسار بسرعة

Eva Chen

بِضَاعَة

البنك المركزي

الملخص:

بعد اختتام اجتماع السياسة النقدية الأخير لهذا العام، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما كان متوقعا، سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، مما يشير إلى تباطؤ دورة التيسير حتى عام 2025، وهو ما أدى إلى تصفية كبيرة في أسعار الذهب.

BUY XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2613.77

سعر فتح الصفقة

2706.00

سعر جني الأرباح

2575.00

سعر إيقاف الخسارة

2623.41 +28.97 +1.12%

261.6

Pips

الخسارة

2575.00

سعر إيقاف الخسارة

2587.61

سعر إغلاق الصفقة

2613.77

سعر فتح الصفقة

2706.00

سعر جني الأرباح

الأساسيات

في أعقاب جلسة السياسة النقدية النهائية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، خفضت اللجنة، تمشيا مع توقعات السوق، سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.50%.

أعادت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التأكيد على حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية، مع تصاعد المخاطر التي تهدد تفويضها المزدوج.

وأبرز بيان السياسة النقدية: "تشير البيانات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي كان يتوسع بوتيرة معتدلة. وبشكل عام، أظهرت ظروف سوق العمل علامات على التحسن منذ وقت سابق من هذا العام، مع ارتفاع معدل البطالة، مع بقائه عند مستوى منخفض. وقد أحرز التضخم تقدماً نحو هدف اللجنة البالغ 2%، وإن ظل أعلى من هذا المستوى إلى حد ما".

وعلى هذه الخلفية، واستنادا إلى أحدث التوقعات الاقتصادية، من المتوقع حدوث تعديل تصاعدي طفيف لعام 2025. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.9% بحلول نهاية العام، مما يشير إلى خفضين فقط لأسعار الفائدة في العام التالي، أقل من توقعات سبتمبر/أيلول البالغة 3.4%.

يشير متوسط التوقعات الحالي إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين فقط في عام 2025. وقبل سبتمبر/أيلول، توقع الرسم البياني النقطي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مما يعني ضمناً تحولاً أكثر تدريجية نحو موقف سياسي محايد في العام المقبل.

تذبذبت أسعار الذهب خلال أغلب جلسة التداول يوم الأربعاء، لكنها شهدت انخفاضًا مستمرًا في أعقاب خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث اتسع نطاق الانخفاض إلى حوالي 2.3%. وفي حين كان خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متوقعًا إلى حد كبير، فإن التوجيهات المستقبلية التي قدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي فرضت ضغوطًا على الذهب ومعنويات السوق الأوسع.

وتظل توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في عام 2025، والمصدر الرئيسي لعدم اليقين بشأن هذا التعديل، هي إدارة ترامب القادمة. ومن المتوقع أن تساهم السياسات المالية والتجارية والهجرة التي تنتهجها إدارة ترامب مجتمعة في إعادة التضخم، وهو ما يثير القلق. موجة البيع على وشك الانحسار بسرعة

التحليل الفني

من الناحية الفنية، يحافظ صاعدو الذهب على ميزة فنية في الأمد القريب، وإن كانت ضئيلة. ويظل تحرك الأسعار على الرسم البياني اليومي في اتجاه صاعد، وإن كان طفيفًا.

الهدف الصعودي التالي للسعر بالنسبة للثيران يتجاوز مستوى المقاومة القوي عند 2706 دولار. يقع مستوى المقاومة الأولي عند أعلى مستوى أمس عند 2652 دولار، يليه أعلى مستوى يوم الثلاثاء عند 2667 دولار.

الهدف التالي لسعر الهبوط في الأمد القريب بالنسبة للدببة هو مستوى الدعم الفني القوي عند 2537 دولارًا. يقع مستوى الدعم الأولي عند 2578 دولارًا، يليه 2554 دولارًا.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 2612

السعر المستهدف: 2706

وقف الخسارة: 2575

صالح حتى: 3 يناير 2025، 23:55:00

الدعم: 2578/2554/2537

المقاومة: 2652/2667/2776

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

البيتكوين يتراجع: هل حان الوقت للشراء عند الانخفاض قبل قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي؟

Warren Takunda

عملة مشفرة

الملخص:

شهدت عملة البيتكوين تصحيحًا، حيث انخفضت بنسبة 2.9% إلى 103,173 دولارًا بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وساهم جني الأرباح وعدم اليقين قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في هذا التراجع.

BUY BTC-USDT

وقت الإنتهاء

مغلق

101993.2

سعر فتح الصفقة

120000.0

سعر جني الأرباح

98000.0

سعر إيقاف الخسارة

97461.8 -62.3 -0.06%

3993.2

Pips

الخسارة

98000.0

سعر إيقاف الخسارة

98000.0

سعر إغلاق الصفقة

101993.2

سعر فتح الصفقة

120000.0

سعر جني الأرباح

توقفت موجة الارتفاع الأخيرة لعملة البيتكوين يوم الأربعاء، حيث تراجعت العملة المشفرة الرائدة بنسبة 2.9% إلى 103,173 دولار أمريكي في منصة Bitstamp. ويمثل هذا أول انخفاض في أربع جلسات، وهو تراجع عن أعلى مستوياتها القياسية بعد مسيرة رائعة. ويعزى التراجع، الذي بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 106,523 دولار أمريكي، في المقام الأول إلى جني الأرباح، حيث تبنى المتداولون موقفًا أكثر حذرًا قبل اجتماع السياسة المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، وهي الخطوة التي من المرجح أن تضخ المزيد من السيولة في الأسواق، بما في ذلك سوق العملات المشفرة. وقد عكس ارتفاع سعر البيتكوين الأخير تدفق رأس المال إلى الأصول المضاربية حيث خفف البنك المركزي سياسته النقدية استجابة للظروف الاقتصادية الضعيفة. وقد يعمل خفض تكاليف الاقتراض كمحفز لمزيد من التدفق النقدي إلى الأصول الأكثر خطورة، بما في ذلك البيتكوين، وهو الاتجاه الذي أثار التفاؤل بين المستثمرين طويلي الأجل في فئة الأصول الرقمية.

وجاء التراجع الأخير لعملة البيتكوين بعد أن لامست العملة المشفرة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 108364 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، مدعومة بمكسب بنسبة 0.25% يوم الثلاثاء والذي مثل ثالث ربح لها على التوالي. ومع ذلك، عانت سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا، والتي بلغت قيمتها السوقية ذروتها عند 3.975 تريليون دولار في 17 ديسمبر، من خسارة كبيرة يوم الأربعاء. وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بمقدار 110 مليارات دولار، لتستقر عند 3.805 تريليون دولار مع خضوع البيتكوين لتصحيحها.

وعلى الرغم من هذا التراجع قصير الأجل، فإن المشاعر الصعودية العامة المحيطة بالبيتكوين لا تزال سليمة. وأكدت شركة مايكروستراتيجي، وهي شركة استخبارات أعمال معروفة بحيازاتها الكبيرة من البيتكوين، التزامها بالأصل الرقمي من خلال الإعلان عن عملية شراء كبيرة أخرى لـ 15350 بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار. أنفقت الشركة، بقيادة الرئيس التنفيذي مايكل سايلور، بين 13 و15 ديسمبر بسعر متوسط 100386 دولارًا لكل بيتكوين، ليصل إجمالي احتياطياتها إلى 439000 بيتكوين. ويؤكد دعم سايلور المستمر للبيتكوين على التفاؤل طويل الأجل المحيط بالأصل، خاصة مع استمرار الطلب المؤسسي في الارتفاع.

مع استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لاختتام اجتماعه الذي استمر يومين، تتجه كل الأنظار إلى إجراءات البنك المركزي. ويتوقع السوق بالإجماع تقريبًا خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، حيث تشير أداة Fedwatch إلى احتمال بنسبة 96% لمثل هذه الخطوة. وقد يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على الأصول الخطرة، بما في ذلك العملات المشفرة، حيث قد يشجع موقف السياسة الحمائمية على زيادة شهية المستثمرين للمضاربة.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، لا يزال سعر البيتكوين (BTCUSD) صاعدًا، حيث تحاول العملة المشفرة الابتعاد عن خط دعم قناتها الصاعدة الحالية. يشير هذا إلى أن موجة صعودية جديدة قد تكون في الأفق، مع أهداف سعرية محتملة تصل إلى 104900 دولار و120000 دولار. ومع ذلك، لتحقيق هذه الأهداف، يجب على البيتكوين الحفاظ على سعره فوق 100320 دولارًا.

ينبغي للمتداولين مراقبة أي انخفاضات كبيرة تحت مستوى الدعم الرئيسي هذا، حيث قد يشير ذلك إلى تصحيح أعمق. من ناحية أخرى، قد تؤكد قدرة البيتكوين على البقاء فوق مستوى 100,320 دولار والدفع نحو مستويات مقاومة أعلى على الاتجاه الصعودي المستمر. لليوم، يتراوح نطاق التداول المتوقع بين الدعم عند 99,000 دولار والمقاومة عند 105,500 دولار.

توصيات تجارية

شراء BTCUSD

سعر الدخول: 102000

وقف الخسارة: 98000

جني الأرباح: 120000

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار بعد خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي

Warren Takunda

بِضَاعَة

الملخص:

انخفضت أسعار الذهب بشكل حاد، الأربعاء، عقب ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية المنافسة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

SELL XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2620.00

سعر فتح الصفقة

2540.00

سعر جني الأرباح

2670.00

سعر إيقاف الخسارة

2623.41 +28.97 +1.12%

152.5

Pips

الربح

2540.00

سعر جني الأرباح

2604.75

سعر إغلاق الصفقة

2620.00

سعر فتح الصفقة

2670.00

سعر إيقاف الخسارة

هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي. وارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، مما أدى إلى إضعاف جاذبية المعادن النفيسة، وخاصة الذهب. وانخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 1.3%، لتستقر عند 2625.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 19:48 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.9%، ليصل إلى 107.9، وهو أعلى مستوى له خلال اليوم.

كان خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس، والذي أُعلن عنه في وقت سابق من اليوم، متوافقًا إلى حد كبير مع توقعات السوق، مما رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%. يأتي هذا القرار بعد تخفيضات مماثلة في أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر، مما يمثل التخفيض الثالث على التوالي منذ بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في عكس دورة التشديد العدوانية في عام 2022. مع استمرار التضخم في الارتفاع فوق هدفه البالغ 2%، أعرب بنك الاحتياطي الفيدرالي عن نيته في السيطرة على مستويات الأسعار، حتى مع استمرار الاقتصاد الأمريكي في التوسع بوتيرة ثابتة. وأشار البنك المركزي إلى أن سوق العمل لا تزال قوية، مع بقاء البطالة عند مستويات منخفضة تاريخيًا، مما يزيد من مرونة الاقتصاد الأمريكي.

لكن بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي كشف عن موقف حذر. فعلى الرغم من تفاؤله بشأن النمو الاقتصادي، أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم لا يزال "مرتفعًا إلى حد ما" ولم يتم ترويضه بالكامل بعد. ويشير هذا إلى أنه في حين يتبنى البنك المركزي نهجًا أكثر تساهلا من خلال خفض أسعار الفائدة، فقد يحتاج إلى تشديد السياسة مرة أخرى إذا لم يهدأ التضخم في الأشهر المقبلة. في الواقع، تظهر التوقعات الاقتصادية المحدثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو متواضع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5٪ لعام 2024، بزيادة 0.5٪ عن توقعاته السابقة في سبتمبر. ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.8٪ في عام 2025.

وعلى صعيد العمالة، خفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية توقعاتها للبطالة إلى 4.2%، وهي علامة إيجابية على استمرار قوة سوق العمل في الولايات المتحدة. ولكن حتى مع تحسن سوق العمل، لا يزال التضخم يشكل مصدر قلق. ورفعت اللجنة توقعاتها للتضخم إلى 2.4%، وهو ما يزيد قليلاً عن الهدف طويل الأجل البالغ 2%، كما رفعت توقعاتها للتضخم الأساسي إلى 2.8%. وتشير هذه التوقعات المحدثة إلى أن الضغوط التضخمية، على الرغم من انخفاضها، لا تزال أعلى من المستويات المقبولة.

ورداً على إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع الدولار الأميركي بشكل حاد، الأمر الذي قلل من جاذبية الذهب. والواقع أن الذهب، الذي يُنظَر إليه غالباً باعتباره وسيلة للتحوط ضد التضخم ومخزناً للقيمة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، يتحرك عادة في اتجاه معاكس للدولار. ويؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين الأجانب، وبالتالي الحد من الطلب على المعدن النفيس.

التحليل الفني

من وجهة نظر التحليل الفني، كانت أسعار الذهب تتقلب حول مستوى 2,615 دولار، ويبدو أنها تكتسب زخمًا لاتجاه هبوطي مستمر. يشير تحرك الأسعار منذ جلسة الصباح إلى أن الذهب من المرجح أن يستمر في انخفاضه، مع الهدف التالي للمعدن حول مستوى 2,540 دولار.

يوفر المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 فترة (EMA50) المزيد من الدعم لهذه التوقعات الهبوطية، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي من المرجح أن يستمر ما لم يخترق الذهب مستوى المقاومة عند 2,655 دولارًا ويبقى فوقه.

يتراوح نطاق تداول الذهب اليوم بين 2,585 دولاراً للأوقية على الجانب السلبي و2,630 دولاراً للأوقية على الجانب الإيجابي. وما لم تخترق الأسعار مستوى 2,655 دولاراً للأوقية، فمن المتوقع أن يظل الاتجاه هبوطياً، مع احتمالات هبوطية أخرى في الأمد القريب.

توصيات تجارية

بيع الذهب

سعر الدخول: 2620

وقف الخسارة: 2670

جني الأرباح: 2540

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

تباطؤ توقعات خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ قصير الأجل

آلان

بِضَاعَة

البنك المركزي

الملخص:

شهد يوم 18 ديسمبر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع توقعات السوق، حيث خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ومع ذلك، فقد أشار القرار أيضًا إلى تباطؤ وتيرة التخفيضات المستقبلية، مما قد يؤثر سلبًا على الذهب في الأمد القريب.

SELL XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2620.89

سعر فتح الصفقة

2551.00

سعر جني الأرباح

2641.50

سعر إيقاف الخسارة

2623.41 +28.97 +1.12%

69.5

Pips

الربح

2551.00

سعر جني الأرباح

2613.94

سعر إغلاق الصفقة

2620.89

سعر فتح الصفقة

2641.50

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول، أظهر أحدث قرار صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما يتفق مع توقعات السوق. وفي الوقت نفسه، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2025.

كشف الرسم البياني النقطي عن ميل أكثر تشددًا مقارنة بشهر سبتمبر، مع دعم العديد من أعضاء اللجنة عدم إجراء أي تغيير، أو خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أو 50 نقطة أساس لعام 2025، مما يشير إلى تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وعلاوة على ذلك، وصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول المرحلة الحالية بأنها دخول "مرحلة جديدة"، مشيرا إلى نمو اقتصادي أقوى، واستمرار التضخم، والقرب من أسعار الفائدة المحايدة بعد التخفيضات السابقة.

بشكل عام، قد يواجه الذهب ضغوطًا هبوطية في ظل تباطؤ توقعات خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

التحليل الفني

بعد قرار أسعار الفائدة، تفاعلت الأسواق بانخفاض مباشر، مؤكدة أن خفض أسعار الفائدة كان مدروسًا بالكامل، مما أدى إلى تحول الأخبار الجيدة إلى أخبار سيئة. وفي أعقاب إشارة تباطؤ وتيرة الخفض في المستقبل، انخفض الذهب بشكل حاد، ليصل إلى أدنى مستوياته عند 2583.09 دولارًا.

تباطؤ توقعات خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ قصير الأجل

انخفض شمعة الأربع ساعات إلى ما دون مستوى الدعم السابق عند 2,625 دولارًا، مما يدل على قوة هبوطية قوية. بدأت المتوسطات المتحركة في الميل إلى الانخفاض، مما يشير إلى احتمال حدوث المزيد من الانخفاض.

بعد الهبوط إلى 2,583.09 دولار، حقق بعض المتداولين أرباحًا، مما دفع إلى التعافي الطفيف. يقف الذهب الآن تحت المقاومة عند 2,625 دولار. يشير الضعف هنا إلى استمرار الانخفاض، واختبار 2,575 دولار. قد يدفع كسر 2,575 دولار إلى العودة إلى أدنى مستوى سابق عند 2,536.69 دولار.

يُنصح بالبيع عند المستويات المرتفعة.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 2620.00

السعر المستهدف: 2551.00

وقف الخسارة: 2641.50

صالح حتى: 2 يناير 2025 23:00:00

الدعم: 2614.12/2583.09/2536.69

المقاومة: 2625.00/2636.02/2651.62

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

"التخفيضات المتشددة" من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي تضع عملة البيتكوين في وضع الانتظار

Winkelman

عملة مشفرة

الملخص:

يلمح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبطاء خفض أسعار الفائدة العام المقبل، مع عدم وجود نية للاحتفاظ بالبيتكوين، مما يوجه ضربة للعملة المشفرة.

SELL BTC-USDT

صالح حتى

صفقة معلقة

103000.0

سعر فتح الصفقة

98000.0

سعر جني الأرباح

106000.0

سعر إيقاف الخسارة

97461.8 -62.3 -0.06%

Pips

صفقة معلقة

98000.0

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

103000.0

سعر فتح الصفقة

106000.0

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

فاز ترامب بالانتخابات الأمريكية. وبفضل سياساته المؤيدة للعملات المشفرة، إلى جانب دعوته المتكررة لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، ارتفعت قيمة البيتكوين إلى مستويات قياسية، متجاوزة عتبة 100 ألف دولار.

ومع ذلك، وعلى الرغم من تجاوز علامة الستة أرقام، فقد تباطأ الاتجاه الصعودي بشكل ملحوظ. فبعد خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول، شهدت عملة البيتكوين انهيارًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الخفض بمقدار 25 نقطة أساس مر بهامش ضئيل، مصحوبًا بنبرة رئيس مجلس الإدارة باول المتشددة التي تشير إلى تخفيضات أسعار الفائدة الأبطأ المحتملة في عام 2025. وقد أدى هذا إلى ارتفاع قيمة الدولار وانخفاضات واسعة النطاق في الأسهم بما في ذلك أسهم التكنولوجيا. وعلاوة على ذلك، فإن عدم اهتمام باول بتعديل القوانين الخاصة باحتياطي البيتكوين الاستراتيجي يشير إلى افتقار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الرغبة في الاحتفاظ بالبيتكوين، مما أثار عمليات بيع بين الثيران.

التحليل الفني

على الرسم البياني اليومي، على الرغم من أن BTCUSDT لا يزال في منطقة مرتفعة تاريخيًا، إلا أن الصعود الأخير تباطأ بوضوح، مما يُظهر تباعدًا هبوطيًا. قد يتم الوصول إلى ذروة مؤقتة محتملة إذا استمر BTCUSDT في الانخفاض.

فيما يتعلق بالرسم البياني لمدة ساعة، شهد البيتكوين انعكاسًا حادًا، مشكلًا نمط "الرأس والكتفين"، مما يعزز التحيز الهبوطي. إذا فشل السعر في الاختراق فوق خط العنق، فقد يستأنف حركته الهبوطية، مما يعني وجود مجال لمزيد من التصحيح في الأمد القريب.

يوصى بالبيع عند مستويات مرتفعة. حاول البيع عندما يرتفع زوج BTCUSDT إلى 103300 وحدد سعر الهدف عند منطقة التداول الضخمة بالقرب من 98000. يجب وضع وقف الخسارة فوق 105400.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 103000

السعر المستهدف: 98000

وقف الخسارة: 106000

الدعم: 96000/100000

المقاومة: 103300/105400

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

الثيران تأخذ قسطا من الراحة المؤقتة مع توقف السوق

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

في تحسن بعد الغطس

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

موجة البيع على وشك الانحسار بسرعة

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

البيتكوين يتراجع: هل حان الوقت للشراء عند الانخفاض قبل قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي؟

انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار بعد خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي

التحليل الفني

تباطؤ توقعات خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ قصير الأجل

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

"التخفيضات المتشددة" من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي تضع عملة البيتكوين في وضع الانتظار

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الإفصاح عن المخاطر