زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ عدة سنوات مع ضعف أسعار النفط وتمسك بنك الاحتياطي الفيدرالي بسياسته

اقتصادي

الملخص:

ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي نحو مستوى 1.4467، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في مارس 2020، مدفوعًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية وموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر.

BUY USDCAD

صالح حتى

مٌتداول

1.44000

سعر فتح الصفقة

1.45300

سعر جني الأرباح

1.43000

سعر إيقاف الخسارة

1.43579 -0.00389 -0.27%

0.0

Pips

مستوي

1.43000

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

1.44000

سعر فتح الصفقة

1.45300

سعر جني الأرباح

مدد زوج العملات USD/CAD زخمه الصعودي، ليقترب من مستوى 1.4467 - وهو ذروة لم نشهدها منذ الأيام المضطربة في مارس 2020. اعتبارًا من جلسة التداول الآسيوية يوم الجمعة، كان الزوج يحوم بالقرب من 1.4410، مما يشير إلى مرونة الدولار الأمريكي وسط خلفية من الأداء الاقتصادي القوي والتلميحات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وعلى النقيض من ذلك، يتصارع الدولار الكندي (CAD) مع قوى هبوطية مدفوعة بضعف أسعار النفط الخام واحتمال متزايد لسياسة نقدية متساهلة من بنك كندا (BoC).

حافظ مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، وهو مقياس لأداء الدولار الأميركي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، على قوته بالقرب من أعلى مستوى في 25 شهراً عند 108.49، والذي حققه يوم الخميس. وكان المحفز لهذا الارتفاع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية القوية التي تجاوزت توقعات السوق. فقد نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي بلغ 3.1% في الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات الإجماعية البالغة 2.8% ومتجاوزاً التوسع الذي بلغ 2.8% في الربع السابق. ويؤكد هذا النمو القوي على مرونة أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من الظروف المالية الأكثر صرامة. كما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 220 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر، وهو ما يمثل انخفاضاً حاداً عن 242 ألف طلب في الأسبوع السابق وأقل كثيراً من تقديرات السوق البالغة 230 ألف طلب. ويسلط التقرير الضوء على سوق العمل التي، على الرغم من ضعفها، لا تزال بعيدة عن الضيق.

وفي ظل هذه القوة الاقتصادية، أبدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حذره بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة. وأكد رئيس البنك جيروم باول أن التضخم يظل أعلى بعناد من هدف 2%، مما يستلزم اتباع نهج حكيم في المزيد من التيسير النقدي. وفي حين أقر بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي بنشاط اقتصادي قوي، فقد أشار أيضا إلى بعض التراجع في ظروف سوق العمل، وهو ما يؤكد تعقيد حساباته السياسية.

وعلى النقيض من السرد الصعودي للدولار الأمريكي، يواجه الدولار الكندي رياحًا معاكسة كبيرة. وباعتباره عملة مرتبطة بالسلع الأساسية، فإن الدولار الكندي حساس بشكل خاص لحركات أسعار النفط الخام. وقد أدت الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط إلى تفاقم المشاعر الهبوطية، حيث تشهد كندا - أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة - ضغوطًا على عائدات صادراتها، وبالتالي على عملتها.

وتستمر ديناميكيات السياسة النقدية في الضغط على الدولار الكندي. وتشير توقعات السوق إلى أن بنك كندا قد يميل إلى خفض أسعار الفائدة بشكل إضافي في عام 2025، على الرغم من أن عصر التيسير النقدي العدواني يبدو أنه قد انتهى. ويتناقض موقف بنك كندا المتساهل بشكل حاد مع نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر، مما يعزز المسار الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي.

سيراقب المتداولون عن كثب البيانات الاقتصادية المحورية من كلا البلدين. في كندا، قد تقدم بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر، المقرر صدورها يوم الجمعة، رؤى حول اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي والتوقعات الاقتصادية الأوسع. قد تضيف البيانات الضعيفة إلى محنة الدولار الكندي. وفي الوقت نفسه، في الولايات المتحدة، سينصب الاهتمام على تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس رئيسي للتضخم من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان. قد تعزز القراءات الإيجابية قوة الدولار الأمريكي.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، استأنف زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي مساره الصعودي بعد اختبار قاعدة الدعم بالقرب من 1.4370. يشير الزخم الحالي للزوج إلى تحرك نحو أهداف إيجابية جديدة عند 1.4500، مع إمكانية تمديد المكاسب إلى 1.4530. تدعم المؤشرات الفنية الرئيسية هذه التوقعات الصعودية، حيث تشير إيجابية المذبذب العشوائي الحالية إلى استمرار الزخم الصعودي في الأمد القريب. يتراوح نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم بين مستويات الدعم 1.4380 ومستويات المقاومة 1.4510. ومع ذلك، فإن الكسر دون 1.4370 قد يؤدي إلى مرحلة هبوطية تصحيحية.

توصيات تجارية

شراء الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي

سعر الدخول: 1.4400

وقف الخسارة: 1.4300

جني الأرباح: 1.4530

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري يحافظ على مكاسبه الطفيفة وسط موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد والبيانات الأمريكية القوية

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

<br>يتداول زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري بالقرب من مستوى 0.8980 خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الجمعة، بدعم من الإشارات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

BUY USDCHF

وقت الإنتهاء

مغلق

0.89699

سعر فتح الصفقة

0.91500

سعر جني الأرباح

0.89100

سعر إيقاف الخسارة

0.90530 +0.00406 +0.45%

59.9

Pips

الخسارة

0.89100

سعر إيقاف الخسارة

0.89095

سعر إغلاق الصفقة

0.89699

سعر فتح الصفقة

0.91500

سعر جني الأرباح

حافظ زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري على مساره الصعودي يوم الجمعة، حيث ظل يحوم حول مستوى 0.8980 خلال ساعات التداول الأوروبية المبكرة. تعكس حركة الزوج تفاعلًا معقدًا للعوامل، بما في ذلك إشارات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، وعدم اليقين الجيوسياسي. في حين يجد الدولار الأمريكي الدعم من موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد والمقاييس الاقتصادية المتفائلة، فإن جاذبية الفرنك السويسري كعملة ملاذ آمن وسط التوترات العالمية قد تحد من مكاسب الزوج.

لعبت أحدث تحركات السياسة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي دورًا محوريًا في تعزيز الدولار الأمريكي. ففي يوم الأربعاء، نفذ البنك المركزي خفضًا متوقعًا على نطاق واسع لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ومع ذلك، كانت النبرة المصاحبة متشددة بشكل حاسم، حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نهج أكثر حذرًا في التيسير المستقبلي. ووفقًا لملخص التوقعات الاقتصادية المحدث (SEP) أو "مخطط النقاط"، يتوقع صناع السياسات الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربعين فقط في عام 2024، انخفاضًا من أربعة في التوقعات السابقة. ويؤكد هذا الوتيرة المنخفضة للتيسير النقدي على التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحد من التضخم مع موازنة النمو الاقتصادي.

وبالإضافة إلى ذلك، عززت البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة يوم الخميس من قوة الدولار. فقد أفاد مكتب التحليل الاقتصادي بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تم تعديله بالزيادة إلى معدل سنوي بلغ 3.1%، متجاوزاً التقدير السابق البالغ 2.8%. كما أظهرت بيانات سوق العمل صورة مرنة، حيث انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 220 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 14 ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يقل كثيراً عن توقعات السوق التي بلغت 230 ألف طلب وعن الأسبوع السابق الذي بلغ 242 ألف طلب.

وعلى الجانب الآخر من المعادلة، يظل الفرنك السويسري مدعومًا بوضعه كملاذ آمن. وقد أدت التوترات الجيوسياسية الأخيرة، بما في ذلك الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط والأعمال العدائية المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، إلى تضخيم الطلب على الأصول الأكثر أمانًا. والجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية على أهداف حوثية في اليمن يوم الخميس ردًا على هجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار المنسوبة إلى الجماعة المدعومة من إيران. وقد تعمل هذه التطورات، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية الأوسع نطاقًا، على تعزيز الفرنك السويسري والحد من إمكانات ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري.

من منظور السياسة النقدية، من المتوقع أن يواصل البنك الوطني السويسري دورة التيسير حتى عام 2025. وبعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، يتوقع المشاركون في السوق خفضًا آخر إلى 0.25٪ في مارس 2025. وصرح ألكسندر كوش، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي والدخل الثابت في رايفايزن، "تشير التوجيهات المخففة للبنك الوطني السويسري إلى وجود مجال محدود لمزيد من التخفيضات، لكن الخطوة الأخيرة عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة".

التحليل الفني

على الصعيد الفني، يواجه زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري مقاومة فورية بالقرب من مستوى 0.9014. وقد أدى الفشل في اختراق هذا الحاجز إلى بعض الضغوط الهبوطية، حيث اختبر الزوج قاعدة دعم حول 0.8955. ويعد التداول المستدام فوق هذا المستوى أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على التوقعات الصعودية.

قد يفتح الاختراق الحاسم فوق مستوى 0.9014 الباب أمام المزيد من المكاسب، مستهدفًا مستوى 0.9150 كمستوى مقاومة مهم تالٍ. وعلى العكس من ذلك، فإن الانخفاض إلى ما دون مستوى 0.8955 من شأنه أن يعرض الزوج لمخاطر هبوطية إضافية، مع ظهور مستوى 0.8883 كمستوى دعم تالٍ قبل أي انتعاش محتمل.

بالنسبة لليوم المقبل، من المتوقع أن يتراوح نطاق التداول بين 0.8930 (الدعم) و 0.9050 (المقاومة)، مع ميل الاتجاه الأوسع نطاقًا إلى الصعود.

توصيات تجارية

شراء الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري

سعر الدخول: 0.8970

وقف الخسارة: 0.8910

جني الأرباح: 0.9150

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

النفط الخام يتحرك في نطاق ضيق، والدببة تستعيد زخمها

Winkelman

بِضَاعَة

الملخص:

لا يزال ضعف الطلب العالمي على النفط يجعل أسعار الخام عالقة في نطاق محدد، مما يدعم التحيز الهبوطي في الأمد القريب.

SELL BRENT

صالح حتى

مٌتداول

72.500

سعر فتح الصفقة

70.800

سعر جني الأرباح

74.500

سعر إيقاف الخسارة

74.387 +1.027 +1.40%

0.0

Pips

مستوي

70.800

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

72.500

سعر فتح الصفقة

74.500

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

في الآونة الأخيرة، هدأت التوترات الجيوسياسية، مع تأثيرات محدودة على أسعار النفط. وظل النفط الخام في الغالب ضمن نطاق تداول دون أي تحولات كبيرة في أساسيات العرض والطلب. ومع ذلك، تشير أرقام الناتج المحلي الإجمالي القوية وبيانات مطالبات البطالة، إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن مخاطر التضخم، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بشكل حاد. وقد تكون تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة في العام المقبل أقل تواترا وأصغر من المتوقع، مما يؤدي إلى قوة الدولار الأمريكي وبالتالي التأثير على أسعار النفط المقومة بالدولار.

وعلاوة على ذلك، أبقى بنك إنجلترا وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير. وفي الوقت نفسه، تعهد ترامب، الذي انتخب رئيسًا للولايات المتحدة، بفرض تعريفات جمركية إضافية، مما ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، وخاصة على الدول المعتمدة على التصدير مثل اليابان. وإضافة إلى هذه المخاوف، من المتوقع أن تؤدي مبادرات التحول العالمي في مجال الطاقة إلى إضعاف الطلب العالمي على النفط بشدة. وعلى الرغم من خطة خفض الإنتاج الموسعة لأوبك+، يواصل المنتجون الرئيسيون من خارج أوبك+ مثل الولايات المتحدة زيادة الإنتاج، مما يجعل السوق تتوقع على نطاق واسع فائض العرض في سوق النفط للعام المقبل، مما يبقي الضغط النزولي على أسعار النفط، وخاصة في الأمد القريب.

التحليل الفني

النفط الخام يتحرك في نطاق ضيق، والدببة تستعيد زخمها _1

لقد تأرجح سعر برنت لعدة أشهر على الرسم البياني للأربع ساعات. ورغم أن مستوياته كانت أقل قليلاً، فقد ظهر نمط "الرأس والكتفين والقاع". وعلاوة على ذلك، مع اختراق خط العنق، يميل الاتجاه قصير الأجل إلى الهبوط. وينبغي أن يتحول الاهتمام الآن إلى دعم القناة حول 70.8 لتحديد مدى فعاليته. وفي حالة كسر القناة، فقد ينفتح مسار هبوطي جديد لأسعار النفط.

يُنصح بالبيع عند المستويات المرتفعة. حاول البيع عندما يرتد برنت إلى خط العنق عند 72.5 وحدد مستوى الهدف عند 70.8. يجب أن يظل وقف الخسارة أعلى من 74.0.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 72.5

السعر المستهدف: 70.8

وقف الخسارة: 74.5

الدعم: 70.8/69.0

المقاومة: 72.5/74.0

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

هل يكسر سعر البيتكوين حاجز 104 ألف دولار أم يتراجع إلى ما دون 98 ألف دولار؟

Warren Takunda

عملة مشفرة

الملخص:

على مدار الساعة الماضية، ظل سعر البيتكوين في نطاق ضيق بين 101,696 دولارًا و102,057 دولارًا في 19 ديسمبر 2024، محافظًا على قيمة سوقية قوية تبلغ 2.01 تريليون دولار.

SELL BTC-USDT

وقت الإنتهاء

مغلق

98500.0

سعر فتح الصفقة

92000.0

سعر جني الأرباح

106000.0

سعر إيقاف الخسارة

92833.1 +710.1 +0.77%

3103.0

Pips

الربح

92000.0

سعر جني الأرباح

95397.0

سعر إغلاق الصفقة

98500.0

سعر فتح الصفقة

106000.0

سعر إيقاف الخسارة

تستمر عملة البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، في جذب المشاركين في السوق بحركات أسعارها المتقلبة ولكن المربحة المحتملة. اعتبارًا من 19 ديسمبر 2024، استقر سعر البيتكوين داخل نطاق ضيق، حيث تم تداوله بين 101696 دولارًا و102057 دولارًا في الساعة الماضية. وعلى الرغم من هذا الهدوء الظاهري، فإن النظر بشكل أعمق إلى الرسوم البيانية يكشف عن قصة تقلبات عنيفة خلال اليوم وإعدادات فنية تشير إلى تحركات سعرية محورية في الجلسات القادمة.

بدأ البيتكوين اليوم بملاحظة تفاؤلية، حيث وصل إلى ذروة خلال اليوم عند 104,967 دولارًا قبل أن يستسلم لضغوط البيع التي دفعته مرة أخرى نحو 98,839.87 دولارًا، وهو أدنى مستوى لليوم. تظل القيمة السوقية للأصل الرقمي هائلة عند 2.01 تريليون دولار، بدعم من حجم تداول مذهل بلغ 104 مليار دولار على مدار الـ 24 ساعة الماضية. تؤكد هذه السيولة على جاذبية البيتكوين الدائمة بين المتداولين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، حتى مع إشارة الرسوم البيانية الفنية إلى ضرورة توخي الحذر. هل سيتجاوز سعر البيتكوين 104 ألف دولار أم سينخفض إلى ما دون 98 ألف دولار؟

هل سيتجاوز سعر البيتكوين 104 ألف دولار أم سينخفض إلى ما دون 98 ألف دولار؟

يكشف الرسم البياني اليومي لعملة البيتكوين عن ارتفاع كبير من 87000 دولار إلى ما يقرب من 108000 دولار في وقت سابق من هذا الشهر، وهي الخطوة التي واجهت مقاومة شديدة بالقرب من العتبة العليا. وقد اختبر التراجع إلى 98000 دولار منذ ذلك الحين مرونة مستوى الدعم الحرج هذا. حتى الآن، ظل المستوى ثابتًا على الرغم من نشاط البيع المتزايد، مما يشير إلى أنه قد يكون بمثابة نقطة انطلاق لدفعة صعودية أخرى. تقدم المؤشرات الرئيسية إشارات مختلطة. يسلط مؤشر قناة السلع الأساسية (CCI) عند 32 الضوء على زخم محايد إلى حد كبير، في حين يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 57 في منطقة صعودية. ومع ذلك، تحول تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) إلى هبوطي، مع وجود إشارة بيع محتملة تتشكل في الأفق. هل يكسر سعر البيتكوين حاجز 104 آلاف دولار أم يهبط إلى ما دون 98 ألف دولار؟

هل يكسر سعر البيتكوين حاجز 104 آلاف دولار أم يهبط إلى ما دون 98 ألف دولار؟

عند النظر إلى الإطار الزمني الذي يمتد لأربع ساعات، ترسم الرسوم البيانية صورة أقل تفاؤلاً. فقد اتسم هبوط البيتكوين من 108000 دولار إلى 98000 دولار بارتفاعات أدنى، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قصير الأجل. ويؤكد تحليل الحجم هذا السرد، مع عمليات بيع قوية أثناء الانخفاض واهتمام شراء خافت أثناء محاولات التعافي. ويصدر كل من المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 10 فترات والمتوسط المتحرك البسيط (SMA) إشارات بيع، مما يزيد من المخاوف بشأن استمرار الضغوط الهبوطية. ويتطلع المتداولون إلى اختراق فوق 103000 دولار أو الانهيار إلى ما دون 98000 دولار كلحظات محورية للتحرك الرئيسي التالي. هل يكسر سعر البيتكوين حاجز 104 ألف دولار أم يهبط إلى ما دون 98 ألف دولار؟_3

هل يكسر سعر البيتكوين حاجز 104 ألف دولار أم يهبط إلى ما دون 98 ألف دولار؟_3

على الرسم البياني للساعة، يتأرجح البيتكوين بين 101000 دولار و103000 دولار، مع وجود مستوى دعم حاسم عند 98000 دولار. يشير انخفاض حجم التداول خلال مرحلة التوحيد هذه إلى أن الاختراق قد يكون وشيكًا. توفر مذبذبات الزخم رؤى إضافية. يقع المذبذب العشوائي عند 63، وهو موقف محايد، بينما يسجل المذبذب الرائع (AO) 6305، مما يشير إلى معنويات متوازنة. يشير الزخم عند 4280 إلى إشارة شراء، مما يشير إلى إمكانات صعودية كامنة إذا تمكنت البيتكوين من اختراق 103000 دولار بحجم قوي. قد يمهد الدفع المستمر فوق 103000 دولار الطريق لاختراق صعودي، مما قد يعيد اختبار منطقة المقاومة 104000-108000 دولار. وعلى العكس من ذلك، فإن الانخفاض إلى ما دون 101 ألف دولار من المرجح أن يؤدي إلى إعادة زيارة مستوى 98 ألف دولار، مع وجود خطر المزيد من الانخفاض إذا اشتدت ضغوط البيع.

تقدم المذبذبات صورة معقدة. في حين أن الزخم ومؤشر MACD يميلان إلى الهبوط، فإن المتوسطات المتحركة الأطول أجلاً مثل EMA (50) وSMA (50) تظل داعمة لتوقعات صعودية. يسلط هذا التباعد الضوء على أهمية مراقبة حركة السعر عن كثب لتأكيد أي تحيز اتجاهي. تعزز المتوسطات المتحركة الأقصر أجلاً، بما في ذلك EMA (10) وSMA (10)، فكرة الضغط الهبوطي في الأمد القريب. وتؤكد إشارات البيع الخاصة بها، إلى جانب ظهور قمم أدنى على أطر زمنية أقصر، على خطر التراجع في الأمد القريب.

بالنسبة للمتداولين، فإن مستوى الدعم 98000 دولار أمر بالغ الأهمية. قد يؤدي الانهيار الحاسم إلى ما دون هذه العتبة، مصحوبًا بحجم قوي، إلى تسريع البيع نحو منطقة الدعم الرئيسية التالية حول 92000 دولار. على الجانب الآخر، فإن الاختراق فوق 103000 دولار مع زيادة نشاط الشراء من شأنه أن يشير إلى تحول في الزخم، مما قد يؤدي إلى إعادة إشعال الاتجاه الصعودي نحو 108000 دولار وما بعده.

توصيات تجارية

بيع BTCUSDT

سعر الدخول: 98500

وقف الخسارة: 106000

جني الأرباح: 92000

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الثيران تأخذ قسطا من الراحة المؤقتة مع توقف السوق

Eva Chen

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

حافظ زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني على مساره الصعودي يوم الخميس، حيث ارتفع إلى 157.00، وهو أعلى مستوى شهري له بعد قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وصرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أن درجة التيسير سوف يتم تعديلها لتحقيق توقعات الأسعار.

SELL USDJPY

صالح حتى

مٌتداول

158.000

سعر فتح الصفقة

154.500

سعر جني الأرباح

159.500

سعر إيقاف الخسارة

157.213 -0.564 -0.36%

0.0

Pips

مستوي

154.500

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

158.000

سعر فتح الصفقة

159.500

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

وبعد ساعات من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، أعلن بنك اليابان قراره النهائي بشأن السياسة النقدية لهذا العام، حيث أبقى على سعر الفائدة القياسي عند 0.25%. وفي أعقاب قرار الفائدة، انخفض الين إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار في أكثر من أربعة أشهر، حيث وصل إلى 157.00، بانخفاض 1.52%. وفي الوقت نفسه، أغلق مؤشر نيكاي 225 للبورصة اليابانية منخفضا 0.69% عند 38813 نقطة.

وافق بنك اليابان بالإجماع، بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، على الإبقاء على سعر الفائدة على قروض ليلة واحدة غير مضمونة دون تغيير. وذكر محافظ البنك كازو أويدا في الإعلان أن قرار الإبقاء على الأسعار تم تمريره بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد. ومن بينهم عضو مجلس السياسة بالبنك المركزي ناوكي تامورا الذي دعا إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، أكد كازو أويدا أن رفع أسعار الفائدة سيتم بحذر. وأشار إلى أنه "إذا كانت الاتجاهات الاقتصادية والأسعار متوافقة مع توقعاتنا، فسوف نستمر في رفع أسعار الفائدة". ومع ذلك، أكد على الحاجة إلى تقييم البيانات بعناية قبل تعديل مستوى الدعم النقدي.

وأوضح أن التشديد التدريجي للسياسة النقدية جاء بسبب ارتفاع "متواضع" في التضخم الأساسي، وافتقاره إلى الزخم اللازم لاتخاذ إجراءات عدوانية.

وأكد كازو أويدا على أهمية مراقبة ديناميكيات الأجور، وخاصة في سياق مفاوضات الأجور في العام المقبل، لقياس قوة دورة التضخم في الأجور في اليابان.

وأشار أيضاً إلى أنه على الرغم من المرونة الشاملة للاقتصاد الأميركي، إلا أن هناك حالة من عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية، كما أن القرارات السياسية التي تتخذها الإدارة الأميركية الجديدة سيكون لها تأثير أيضاً.

ملاحظة السوق: لم ينهي بنك اليابان رفع أسعار الفائدة بعد، ولكن من المتوقع أن يتأثر توقيت ذلك بنمو الأجور في العام المقبل ووضوح سياسات ترامب. وهذا يعني أنه في حين أن رفع أسعار الفائدة في يناير ليس مستبعدًا تمامًا، إلا أنه يبدو الآن حدثًا منخفض الاحتمال.

ورغم أن بيان السياسة أو المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا لم يقدما أي إرشادات مستقبلية، فقد أكد أويدا أن زيادات الأجور في اليابان بحلول عام 2025 واعتبارات سياسات ترامب تشكل عنصرا أساسيا في القرار المقبل. ومن المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس/آذار، ولكن هناك خطر كبير من تأجيل الرفع إلى أبريل/نيسان أو ما بعده.

الثيران تأخذ قسطا من الراحة المؤقتة مع توقف السوق_1

التحليل الفني

ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر يوم الخميس تحت تأثير قرار بنك اليابان بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة اليوم وخفض أسعار الفائدة المتشدد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، والذي أرسل إشارات إيجابية إلى الدولار.

تجاوزت الاختراقات الصعودية الجديدة أعلى مستوى سابق عند 156.74، مما يشير إلى نهاية مرحلة التوحيد واستمرار الاتجاه الصعودي من 139.57. ومع ذلك، فإن الاختراق المستدام فوق المقاومة عند 157.87 ضروري لتمهيد الطريق لمزيد من المكاسب.

قبل ذلك، سوف يتوقف الثيران. يشير الهيكل اليومي إلى ظروف ذروة الشراء، محذرًا من أن الثيران الجدد قد يأخذون قسطًا من الراحة بعد ارتفاع قوي. ومع ذلك، من المتوقع أن يحافظ الدولار على دعم جيد، مع اعتبار الانخفاضات المحدودة بمثابة مقدمة لجولة جديدة من المكاسب.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 158.00

السعر المستهدف: 154.50

وقف الخسارة: 159.50

صالح حتى: 3 يناير 2025، 23:55:00

الدعم: 155.88/154.72/154.43/153.41

المقاومة: 157.14/158.00/158.66/159.00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

في تحسن بعد الغطس

Eva Chen

البنك المركزي

الملخص:

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الخميس، مما يشير إلى انتعاش محتمل للسوق بعد موجة البيع التي شهدتها الجلسة السابقة. ويحرص المستثمرون على الاستفادة من أدنى مستوياتها بعد موجة البيع لشراء الأسهم.

BUY US30

صالح حتى

مٌتداول

42499.44

سعر فتح الصفقة

44628.00

سعر جني الأرباح

41400.00

سعر إيقاف الخسارة

42750.92 -311.98 -0.72%

0.0

Pips

مستوي

41400.00

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

42499.44

سعر فتح الصفقة

44628.00

سعر جني الأرباح

الأساسيات

شهدت الأسهم الأميركية ارتفاعاً متواضعاً في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، لكنها هبطت في وقت لاحق من اليوم متأثرة ببيان السياسة النقدية الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأغلقت جميع المؤشرات الرئيسية على انخفاض كبير. وكسر مؤشر داو جونز الصناعي مساره الصعودي القصير الأجل، مسجلاً سلسلة من الانخفاضات على مدار عشرة أيام تداول متتالية.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية بالقرب من أدنى مستوياتها خلال اليوم مع انخفاضات كبيرة. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بمقدار 1123 نقطة أو 2.6٪ ليغلق عند 42326. انخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 716 نقطة أو 3.6٪ إلى 19392. انخفض مؤشر SP 500 بمقدار 178 نقطة أو 3.0٪ إلى 5872.

سجل مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا كبيرًا خلال اليوم، مسجلاً أطول سلسلة خسائر منذ عام 1974، حيث وصل إلى أدنى سعر إغلاق في أكثر من شهر. كما أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند أدنى مستوى له في شهر.

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة الذي كان متوقعًا على نطاق واسع، بواقع 25 نقطة أساس. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة للعام المقبل أقل من المتوقع سابقًا. وفي وقت لاحق، ظهرت موجة بيع في وول ستريت.

ونظراً لتوقعات السوق شبه العالمية بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد ركز البيان على أحدث التوقعات الاقتصادية من جانب مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتشير التوقعات المحدثة إلى أن أسعار الفائدة ستتراوح بين 3.75% و4.0% بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول التي تراوحت بين 3.25% و3.50%.

إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن التوقعات للعام المقبل هي الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط، انخفاضًا من أربعة تخفيضات كانت متوقعة سابقًا.

ويتوقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع التضخم في عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مع توقع نمو أسعار المستهلك بنسبة 2.5%، مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول التي بلغت 2.1%. وبالتالي، من المتوقع أن ينخفض عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أن البنك المركزي سيسعى إلى تحقيق المزيد من التقدم بشأن التضخم قبل النظر في المزيد من خفض أسعار الفائدة. كما أشار إلى أن معدل نمو الأسعار السنوي كان يتحرك بشكل جانبي مؤخرًا.

مراقبة السوق. مع رهان المستثمرين على اتخاذ بنك الاحتياطي الفيدرالي إجراءات أكثر عدوانية لخفض تكاليف الاقتراض، تفاعلت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت مع التوقعات المعدلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإننا نرى أن عمليات البيع في وول ستريت "صحية". توفر توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة لخفض أسعار الفائدة في المستقبل فحصًا للواقع للمستثمرين. بالنظر إلى إمكانية ترامب لتجنب أي رد فعل عنيف من سوق الأسهم، فقد لا تكون التعريفات الجمركية الفعلية شديدة كما تخشى السوق.

التحليل الفني

إن الموقف المتشدد من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون ضارًا بسوق الأسهم وقد يؤدي إلى مرحلة هبوطية قصيرة الأجل في الأسهم الأمريكية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة الأبطأ من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تمارس ضغوطًا قصيرة الأجل فقط على الأسهم الأمريكية. حاليًا، لم نشهد أي إشارات عكسية هبوطية كبيرة في سوق الأسهم الأمريكية.

يبدو أن مؤشر داو جونز الصناعي على وشك التصحيح. ويمكن للمستثمرين الاستعداد لتداولات ارتدادية حول أدنى مستويات اليوم أو مستويات تتراوح بين 42,158 إلى 41,933.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 42500

السعر المستهدف: 44628

وقف الخسارة: 41400

صالح حتى: 3 يناير 2025، 23:55:00

الدعم: 42170/41922/41685

المقاومة: 42891/43695/44546

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

موجة البيع على وشك الانحسار بسرعة

Eva Chen

بِضَاعَة

البنك المركزي

الملخص:

بعد اختتام اجتماع السياسة النقدية الأخير لهذا العام، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما كان متوقعا، سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، مما يشير إلى تباطؤ دورة التيسير حتى عام 2025، وهو ما أدى إلى تصفية كبيرة في أسعار الذهب.

BUY XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2613.77

سعر فتح الصفقة

2706.00

سعر جني الأرباح

2575.00

سعر إيقاف الخسارة

2602.86 -18.50 -0.71%

261.6

Pips

الخسارة

2575.00

سعر إيقاف الخسارة

2587.61

سعر إغلاق الصفقة

2613.77

سعر فتح الصفقة

2706.00

سعر جني الأرباح

الأساسيات

في أعقاب جلسة السياسة النقدية النهائية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، خفضت اللجنة، تمشيا مع توقعات السوق، سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.50%.

أعادت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التأكيد على حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية، مع تصاعد المخاطر التي تهدد تفويضها المزدوج.

وأبرز بيان السياسة النقدية: "تشير البيانات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي كان يتوسع بوتيرة معتدلة. وبشكل عام، أظهرت ظروف سوق العمل علامات على التحسن منذ وقت سابق من هذا العام، مع ارتفاع معدل البطالة، مع بقائه عند مستوى منخفض. وقد أحرز التضخم تقدماً نحو هدف اللجنة البالغ 2%، وإن ظل أعلى من هذا المستوى إلى حد ما".

وعلى هذه الخلفية، واستنادا إلى أحدث التوقعات الاقتصادية، من المتوقع حدوث تعديل تصاعدي طفيف لعام 2025. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.9% بحلول نهاية العام، مما يشير إلى خفضين فقط لأسعار الفائدة في العام التالي، أقل من توقعات سبتمبر/أيلول البالغة 3.4%.

يشير متوسط التوقعات الحالي إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين فقط في عام 2025. وقبل سبتمبر/أيلول، توقع الرسم البياني النقطي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مما يعني ضمناً تحولاً أكثر تدريجية نحو موقف سياسي محايد في العام المقبل.

تذبذبت أسعار الذهب خلال أغلب جلسة التداول يوم الأربعاء، لكنها شهدت انخفاضًا مستمرًا في أعقاب خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث اتسع نطاق الانخفاض إلى حوالي 2.3%. وفي حين كان خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متوقعًا إلى حد كبير، فإن التوجيهات المستقبلية التي قدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي فرضت ضغوطًا على الذهب ومعنويات السوق الأوسع.

وتظل توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في عام 2025، والمصدر الرئيسي لعدم اليقين بشأن هذا التعديل، هي إدارة ترامب القادمة. ومن المتوقع أن تساهم السياسات المالية والتجارية والهجرة التي تنتهجها إدارة ترامب مجتمعة في إعادة التضخم، وهو ما يثير القلق. موجة البيع على وشك الانحسار بسرعة

التحليل الفني

من الناحية الفنية، يحافظ صاعدو الذهب على ميزة فنية في الأمد القريب، وإن كانت ضئيلة. ويظل تحرك الأسعار على الرسم البياني اليومي في اتجاه صاعد، وإن كان طفيفًا.

الهدف الصعودي التالي للسعر بالنسبة للثيران يتجاوز مستوى المقاومة القوي عند 2706 دولار. يقع مستوى المقاومة الأولي عند أعلى مستوى أمس عند 2652 دولار، يليه أعلى مستوى يوم الثلاثاء عند 2667 دولار.

الهدف التالي لسعر الهبوط في الأمد القريب بالنسبة للدببة هو مستوى الدعم الفني القوي عند 2537 دولارًا. يقع مستوى الدعم الأولي عند 2578 دولارًا، يليه 2554 دولارًا.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 2612

السعر المستهدف: 2706

وقف الخسارة: 2575

صالح حتى: 3 يناير 2025، 23:55:00

الدعم: 2578/2554/2537

المقاومة: 2652/2667/2776

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ عدة سنوات مع ضعف أسعار النفط وتمسك بنك الاحتياطي الفيدرالي بسياسته

التحليل الفني

زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري يحافظ على مكاسبه الطفيفة وسط موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد والبيانات الأمريكية القوية

التحليل الفني

النفط الخام يتحرك في نطاق ضيق، والدببة تستعيد زخمها

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

هل يكسر سعر البيتكوين حاجز 104 ألف دولار أم يتراجع إلى ما دون 98 ألف دولار؟

الثيران تأخذ قسطا من الراحة المؤقتة مع توقف السوق

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

في تحسن بعد الغطس

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

موجة البيع على وشك الانحسار بسرعة

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الإفصاح عن المخاطر