شراء عند مستوى 1.1600 و1.1900

الفوركس

الملخص:

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة النقدية عند 4.35% لكنه اتخذ موقفًا متسامحًا في بيانه. نتوقع <br>أن يكون سعر الفائدة النقدية عند 3.35% بحلول نهاية عام 2025. ومع ذلك، من المرجح أن يكون سعر الفائدة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الأعلى في <br>مجموعة العشرة بعد بنك الاحتياطي الفيدرالي. يتخلف الدولار النيوزيلندي عن نظيره وبالتالي يرتفع زوج الدولار الأسترالي/النيوزيلندي إلى 1.1600 وربما 1.1900.

BUY AUDNZD

صالح حتى

صفقة معلقة

1.10600

سعر فتح الصفقة

1.13000

سعر جني الأرباح

1.07000

سعر إيقاف الخسارة

1.10258 -0.00337 -0.30%

Pips

صفقة معلقة

1.07000

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

1.10600

سعر فتح الصفقة

1.13000

سعر جني الأرباح

التحليل الأساسي

أكدت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك أن بعض البيانات كانت أضعف من المتوقع، وأن وجهات نظرهم تتطور. ثانياً، فيما يتعلق بقضية خفض أسعار الفائدة المحتملة، خففت بولوك من لهجتها، حيث قالت: "لا يحتاج مجلس الإدارة بالضرورة إلى ربعين أو ثلاثة أرباع بيانات مؤشر أسعار المستهلك الضعيفة للتحرك"، لكنها أضافت أيضًا أنهم لم يفكروا صراحة في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في ديسمبر.

ومع ذلك، تحركت أسواق المال بسرعة لتسعير احتمالات تزيد عن 60% لخفض أسعار الفائدة في فبراير، ارتفاعًا من 47% قبل الاجتماع مباشرة. ونتوقع أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير 2025، مع تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات السياسة في مايو وأغسطس ونوفمبر. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة النقدية إلى 3.35% بحلول نهاية عام 2025. ومع ذلك، من المرجح أن يكون سعر الفائدة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الأعلى في مجموعة العشرة بعد بنك الاحتياطي الفيدرالي.

من المتوقع أن يظل زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأميركي ثابتًا في ظل توقعات بانخفاض أسعار الفائدة وصعوبة نمو الاقتصاد. وتوقعنا أن يصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي إلى مستوى 1.1600 - 1.1900 في عام 2025.

تحليل موجة إليوت

من منظور موجة إليوت، فإن الاتجاه الصعودي لـ ABC من 0.9996 سيستهدف 1.1965 مبدئيًا.

الرسم البياني 1: تحليل موجة إليوت الشهرية لزوج AUDNZD

سجل الأسبوع الخارجي صعودًا في 9 ديسمبر. يتجه مؤشر MACD نحو الارتفاع على كل من الرسوم البيانية الأسبوعية واليومية. بعد بعض التوحيد، نتوقع استئناف الاتجاه الصعودي. على الجانب العلوي، يجب أن يكون متوسط 200 شهر عند 1.1346 هو الهدف الأول. سيؤدي الانخفاض إلى ما دون 1.0560 إلى إبطال الرؤية الصعودية الحالية والوقوع في فخ النطاق مرة أخرى.

الرسم البياني 2: تحليل موجة إليوت الأسبوعية لزوج AUDNZD

الرسم البياني 3: الرسم البياني اليومي لزوج AUDNZD

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 1.1060

سعر الهدف: 1.1300 و1.1580 و1.1900

وقف الخسارة: 1.0700

صالح حتى: 10 سبتمبر 2025، 23:55:00 (ملاحظة المحرر: معاملات FastBull محدودة بـ 14 يومًا)

الدعم: 1.0917 / 1.0733 / 1.0560

المقاومة: 1.1175 / 1.1346 / 1.1682

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

فرص الشراء من المتوسط المتحرك لاستمرار الاتجاه الصعودي

مانويل

بِضَاعَة

الملخص:

في الوقت الحالي، يرتفع الذهب مرة أخرى من المتوسط المتحرك لمدة 100 فترة، مما يشير إلى إمكانية حدوث دفعة صعودية أخرى.

BUY XAUUSD

صالح حتى

مٌتداول

2633.36

سعر فتح الصفقة

2718.00

سعر جني الأرباح

2570.00

سعر إيقاف الخسارة

2621.36 -12.12 -0.46%

0.0

Pips

مستوي

2570.00

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

2633.36

سعر فتح الصفقة

2718.00

سعر جني الأرباح

خلال اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وراجع توقعاته لعام 2025، وقلص عدد التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة من أربعة إلى اثنين. ومع ذلك، فقد تضاءلت احتمالات المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل بسبب إصدار بيانات التضخم المعتدلة لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة مؤخرًا.

يظل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قوة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، فوق مستوى 108.00، وهو أقل قليلاً من ذروته منذ نوفمبر 2022.

وتتضمن توقعات السوق لعام 2025 الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 53 نقطة أساس، مقارنة بـ 46 نقطة أساس متوقعة سابقًا. وجاء هذا التعديل بعد تصويت 6-3 من قبل لجنة السياسة النقدية، حيث دعا ثلاثة من أعضائها التسعة إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وفسر المستثمرون هذا التطور على أنه إشارة واضحة إلى تحول محتمل نحو الحمائم في الأفق.

يتسم التقويم الاقتصادي الأمريكي يوم الثلاثاء بالخفة بشكل ملحوظ، حيث لا يتضمن سوى إصدارات ثانوية مثل مؤشر النشاط غير التصنيعي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا ومؤشر التصنيع الفيدرالي في ريتشموند لشهر ديسمبر. ومن أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من البيانات الأخيرة استمرار الانكماش في قطاع التصنيع الأمريكي، مع وجود العديد من المؤشرات التي تشير إلى تدهور الظروف.

وتضع أداة FedWatch التابعة لـ CME احتمالات بنسبة 91.4% لاستقرار أسعار الفائدة في أول اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025 في 29 يناير/كانون الثاني، مع احتمالات بنسبة 8.6% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وفي الوقت نفسه، يبلغ العائد القياسي لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.59%، وهو أعلى مستوى له منذ الأسبوع السابق.

اكتسب الذهب، وهو أصل غير مدر للعائد، زخما مع تحدي بيانات التضخم المعتدلة في الولايات المتحدة لتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل محدود العام المقبل، مما يشير إلى إمكانية المزيد من التيسير. كما عززت المخاطر الجيوسياسية المرتفعة الناجمة عن الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، جاذبية الذهب كأصل آمن.

من المتوقع أن يختتم المعدن النفيس العام بمكاسب ملحوظة بنسبة 27%، مسجلاً أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بعمليات شراء البنوك المركزية، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والتيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الكبرى. فرص الشراء من المتوسط المتحرك لاستمرار الاتجاه الصعودي_1

فرص الشراء من المتوسط المتحرك لاستمرار الاتجاه الصعودي_1

التحليل الفني

حافظ الذهب على اتجاه صعودي قوي منذ بداية العام. في 14 فبراير، ارتد السعر من المتوسط المتحرك لمدة 100 فترة على الرسم البياني اليومي، مرتفعًا من 1987 دولارًا ليصل إلى أعلى مستوى محلي عند 2792 دولارًا في 30 أكتوبر. بعد هذه الذروة، دخل المعدن مرحلة توحيد، وتراجع إلى المتوسط المتحرك لمدة 100 فترة قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 2718 دولارًا. حاليًا، يرتد الذهب مرة أخرى من المتوسط المتحرك لمدة 100 فترة، مما يشير إلى إمكانية حدوث دفعة صعودية أخرى.

لامس مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 33 في 14 نوفمبر عندما وصل السعر إلى 2,539 دولارًا ومتوسط الحركة لمدة 100 فترة. الآن عند 48، يشير مؤشر القوة النسبية إلى وجود مساحة كافية لمزيد من الارتفاع. ومع ذلك، إذا انخفض السعر إلى ما دون متوسط الحركة لمدة 100 فترة، فإن مستوى الدعم الرئيسي التالي هو متوسط الحركة لمدة 200 فترة بالقرب من 2,486 دولارًا.

يشير هذا الإعداد الفني إلى أن الذهب قد يشهد زخمًا صعوديًا مستمرًا، خاصة إذا حافظ على الدعم عند المتوسط المتحرك لفترة 100. يجب على المتداولين مراقبة هذه المستويات عن كثب بحثًا عن دخولات طويلة محتملة تتماشى مع الاتجاه الصعودي السائد.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 2632

السعر المستهدف: 2718

وقف الخسارة: 2570

الصلاحية: 31 ديسمبر 2024 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الاختراق فوق مستويات المقاومة الرئيسية يمهد الطريق لاستمرار الاتجاه الصعودي

Eva Chen

عملة مشفرة

الملخص:

شهدت أسعار البيتكوين ارتفاعًا موسميًا خلال عيد الميلاد، مع عودة الأنشطة المضاربية حول مستوى 110 آلاف دولار. وفي الوقت نفسه، دفع عدم اليقين المتزايد المستثمرين إلى توخي الحذر.

BUY BTC-USDT

صالح حتى

مٌتداول

95817.2

سعر فتح الصفقة

113050.0

سعر جني الأرباح

88760.0

سعر إيقاف الخسارة

94466.6 -109.9 -0.12%

0.0

Pips

مستوي

88760.0

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

95817.2

سعر فتح الصفقة

113050.0

سعر جني الأرباح

الأساسيات

أظهر مخطط أسعار البيتكوين انتعاشًا كبيرًا في يوم عيد الميلاد، حيث بلغ ذروته عند 99.910 دولارًا، وهو ما كان متوافقًا مع توقعات السوق. وعلى الرغم من قيام بعض المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين بجني الأرباح، فقد أظهر قطاع العملات المشفرة تفاؤلًا متجددًا في أعقاب ارتفاع الأسعار هذا. هناك رواية متنامية على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن البيتكوين على وشك اختراق علامة 110.000 دولار، وهو الشعور الذي تضخم بسبب ارتفاع الأسعار الأخير. ومع ذلك، تشير بيانات المشاعر التاريخية من Santiment إلى ملاحظة تحذيرية بشأن مثل هذه التوقعات.

في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول، وسط تكهنات واسعة النطاق بأن البيتكوين قد تستهدف 110 آلاف دولار، حيث تم تداولها عند 106 آلاف دولار، لم تتمكن العملة المشفرة إلا من الوصول إلى 108300 دولار قبل التراجع، لتفشل في الوصول إلى الهدف المتوقع. وفي الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول، ومع تداول البيتكوين عند 104 آلاف دولار، استوعبت السوق مرة أخرى احتمالية ارتفاع السعر إلى 110 آلاف دولار، وهو الشعور الذي لم تؤكده حركة الأسعار اللاحقة، والتي استمرت في الاتجاه الهبوطي.

وقد شهد تحرك الأسعار في يوم عيد الميلاد ظهور توقعات مماثلة، حيث كان مستوى 99800 دولار بمثابة نقطة محورية للقفزة المحتملة إلى 110000 دولار. ومع ذلك، أصبحت هذه التوقعات متشائمة إلى حد ما بسبب طبيعتها المتكررة في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تقليص حماس السوق لمسار سعر البيتكوين.

تاريخيًا، توقع أغلب المتداولين ركود سوق البيتكوين، لكن الواقع غالبًا ما انحرف عن هذا التوقع. عندما يتضاءل تركيز السوق فيما يتعلق بهدف 110 آلاف دولار للبيتكوين، تشير المخططات التاريخية إلى أن العملة المشفرة كانت عند هذا المستوى على وجه التحديد. قد يكون من السابق لأوانه التنبؤ بهدف 110 آلاف دولار، حيث تشير البيانات التاريخية إلى أن البيتكوين قد تشهد المزيد من الانخفاضات أو التراجع قبل الاتجاه في اتجاه جديد.

في الوقت الحالي، يراقب المتداولون أداء البيتكوين عن كثب. والارتفاع الأخير في الأسعار أمر مشجع، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التقلبات المتأصلة في البيتكوين. وفي حين قد يواجه السعر جولة أخرى من الانخفاضات قصيرة الأجل أو تصحيح السوق، فقد تستمر التكهنات حول الوصول إلى 110 آلاف دولار، رغم أنه يُنصح المستثمرين بالمضي قدمًا بحذر.

الاختراق فوق مستويات المقاومة الرئيسية يمهد الطريق لاستمرار الاتجاه الصعودي_1

التحليل الفني

خلال فترة عيد الميلاد، تراجعت حركة سعر البيتكوين بعد تقدم قوي، بدعم من MA50 المحوري، بما يتماشى مع توقعاتنا. اخترق الزخم الصعودي أعلى مستوى سابق عند 99584 دولارًا، مما أرسى أساسًا مهمًا لاتجاه صعودي مستدام. ومن المتوقع أن يرتفع السوق بقوة مرة أخرى، بدعم من MA50.

الهدف الأساسي هو المستوى المرتفع الذي تم اختباره خلال فترة عيد الميلاد عند 99,910 دولار، مع مستويات مقاومة لاحقة عند 102,759 دولار ومستوى مقاومة رئيسي عند 103,721 دولار. قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى تمهيد الطريق لاختبار مستويات مرتفعة تاريخية.

على العكس من ذلك، إذا انخفض سعر البيتكوين وهبط إلى ما دون منطقة الدعم 75,205 دولار، فسوف يشير ذلك إلى تصحيحات محتملة في الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط إلى المتأخر، مع أهداف محتملة أقل من مستوى 66,505 دولار.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 93628

السعر المستهدف: 113050

وقف الخسارة: 88760

الموعد النهائي: 8 يناير 2025، 23:55:00

الدعم: 92492/92137/90787

المقاومة: 98315/100801/103641

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

السوق يقدم إمكانات اللحاق بالركب

Eva Chen

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

وسط إشارات أساسية متباينة، شهد زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني ارتفاعًا خلال اليوم الخميس. ومن المتوقع أن يكون للأصل مجال للتعافي بسبب التباعد الملحوظ في نسبة التقلب مقارنة بزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

BUY GBPJPY

صالح حتى

مٌتداول

197.377

سعر فتح الصفقة

203.190

سعر جني الأرباح

195.600

سعر إيقاف الخسارة

198.264 +0.378 +0.19%

0.0

Pips

مستوي

195.600

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

197.377

سعر فتح الصفقة

203.190

سعر جني الأرباح

الأساسيات

وفي كلمته أمام مؤتمر للأعمال في طوكيو يوم الأربعاء، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: "إن توقيت ووتيرة تعديل درجة التيسير النقدي سوف يتوقفان على التطورات المستقبلية في النشاط الاقتصادي، واتجاهات الأسعار، والظروف المالية".

وأكد أنه "من الضروري أن يراقب البنك المركزي عن كثب مختلف عوامل الخطر المحلية والدولية وتقييم تأثيرها المحتمل على آفاق النشاط الاقتصادي الياباني وآفاق الأسعار والمخاطر، فضلاً عن احتمالات تحقيق هذه الآفاق".

في وقت سابق، فاجأ كازو أويدا المستثمرين بالإشارة إلى أن بنك اليابان قد يختار الانتظار لفترة أطول قبل رفع أسعار الفائدة - وهو الموقف الذي فاجأ المشاركين في السوق. كان المتداولون يتوقعون اتخاذ إجراء في يناير إذا ظل بنك اليابان ثابتًا في ديسمبر. كان موقف الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب من السياسة أحد عوامل عدم اليقين التي أشار إليها أويدا في ذلك الوقت.

وقد أدى الخطاب الحمائمي غير المتوقع للمحافظ إلى انخفاض الين، مع تحذير وزارة المالية اليابانية أيضًا من التقلبات أحادية الجانب والمضاربية في العملة.

ملاحظات السوق. يبدو أن كازو أويدا يحافظ على خياراته، مسلطًا الضوء على الحاجة إلى الحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة لدعم الاقتصاد مع الإشارة أيضًا إلى المخاطر المرتبطة بإطالة أمد هذه الأسعار. ترك خطابه يوم الأربعاء الباب مفتوحًا لرفع أسعار الفائدة في يناير، على الرغم من أن احتمالية الزيادة في مارس تعتبر أعلى. من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان رفع أسعار الفائدة في يناير سيحدث.

وفي أعقاب خطابه في طوكيو، انخفض الين من حوالي 157.13 إلى 157.37 مقابل الدولار الأميركي، مما يشير إلى مزيد من تعديل المشاركين في السوق لتوقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق.

من ناحية أخرى، تعرض الجنيه الإسترليني لضغوط بسبب قرار بنك إنجلترا بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير وتوقعات حذرة الأسبوع الماضي. والجدير بالذكر أن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوتوا لصالح خفض أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، خفض صناع السياسات توقعاتهم الاقتصادية للربع الرابع من عام 2024، وهو ما قد يحد بشكل أكبر من إمكانات الارتفاع لزوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني.

ولذلك، سيكون من الحكمة بالنسبة للمتداولين انتظار قوة مستدامة للجنيه واختراق مستوى 198.00 قبل تأكيد استمرار الارتداد الشهري من المستوى النفسي 188.00.

التحليل الفني

لا يزال التحيز لزوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني خلال اليوم محايدًا في الوقت الحالي. وكما ذكرنا سابقًا، هناك تباعد ملحوظ في نسبة التقلب مع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، مما يشير إلى الحاجة إلى التعافي ويقترح إمكانية صعودية قوية للأصل في الأمد القريب. لا يزال نمط التصحيح الصعودي الذي بدأ عند 180.00 مستمرًا، مع توقع ارتفاع آخر. طالما ظل مستوى الدعم عند 194.04 صامدًا، فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر. وعلى الجانب الإيجابي، فإن الاختراق فوق 199.80 من شأنه أن يستهدف مستوى مقاومة القناة، والذي يقع حاليًا عند 203.19.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 197.00

السعر المستهدف: 203.19

وقف الخسارة: 195.60

صالح حتى: 10 يناير 2025، 23:55:00

الدعم: 196.98/195.71/195.00

المقاومة: 198.10/198.94/199.54

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

السوق على استعداد للعودة إلى الحياد مع اقتراب الشموع الشهرية من الإغلاق

Eva Chen

بِضَاعَة

البنك المركزي

الملخص:

في ظل انخفاض أحجام التداول خلال العطلات وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، ارتفع الدولار الأميركي، مما أدى بالتالي إلى قمع أسعار الذهب.

BUY XAUUSD

صالح حتى

مٌتداول

2628.62

سعر فتح الصفقة

2705.00

سعر جني الأرباح

2605.00

سعر إيقاف الخسارة

2621.36 -12.12 -0.46%

0.0

Pips

مستوي

2605.00

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

2628.62

سعر فتح الصفقة

2705.00

سعر جني الأرباح

الأساسيات

شهدت أسعار الذهب الفورية ارتفاعا متواضعا يوم الخميس، حيث استعادت بعض الأرض التي فقدتها، ولكنها ظلت عند مستويات منخفضة خلال الأسبوع.

وقد أدت المخاوف بشأن التضخم إلى تحول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025 نحو موقف متشدد. وقد خفضت السوق بشكل كبير توقعاتها لخفض أسعار الفائدة. وعادة ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لفترات طويلة إلى تثبيط شهية المستثمرين للأصول غير المدرة للعائد، مما يفرض ضغوطا هبوطية على أسعار الذهب.

وعلاوة على ذلك، تعمل صناديق الاستثمار المتداولة الغربية على تصفية مراكزها من الذهب، وإعادة تخصيص الاستثمارات لأصول أخرى آمنة مثل سندات الخزانة. ومع ذلك، فإن ارتفاع قيمة الدولار الأميركي قد يدفع المستثمرين إلى السعي إلى تنويع تخصيص أصولهم، مما يوفر دعماً لأسعار الذهب.

ونظراً للانخفاض الموسمي في حجم التداول خلال العطلات، فمن المتوقع أن تتأرجح أسعار الذهب ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 2620 و2660 دولاراً خلال فترة العطلات.

السوق على استعداد للعودة إلى الحياد مع اقتراب الشموع الشهرية من الإغلاق

التحليل الفني

من الناحية الفنية، لا تزال أسعار الذهب تواجه مقاومة كبيرة حيث تظل الأسعار في المنطقة السلبية، مع إظهار المؤشرات ضعف الزخم.

ومع ذلك، يتقدم الأصل بشكل مطرد، بدعم من متوسط التحرك على مدار 100 يوم عند 2610 دولار، وقد اقترب الآن من أعلى مستوى له هذا الأسبوع عند 2633 دولار. ومع انتهاء العطلات واستئناف التداول في السوق تدريجيًا، سيسعى الثيران إلى اختراق أعلى مستوى لهذا الأسبوع، مع إمكانية اختبار النطاق 2650-2660 دولارًا. يجب على المستثمرين مراقبة هذا المستوى عن كثب بحثًا عن أي فرص دخول محتملة.

وعلاوة على ذلك، ومع توقف الدولار الأميركي عند مستوياته المرتفعة الأخيرة واقتراب العديد من الأصول من إغلاق خطوطها الشهرية، فإن العودة إلى المتوسط قد تدفع الأسعار نحو مستوى أكثر حيادية أو تصحيحية. (نتوقع أن تغلق أسعار الذهب على شكل شمعة دوجي في نهاية هذا الشهر).

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 2626

السعر المستهدف: 2706

وقف الخسارة: 2605

صالح حتى: 7 يناير 2025، 23:55:00

الدعم: 2623/2613/2610

المقاومة: 2632/2636/2650

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا، وتوقعات هبوطية في الأمد المتوسط

آلان

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

أبقى قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول على سعر الفائدة القياسي عند 4.75%، إلا أن احتمالات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى تظل قائمة بسبب الضغوط التضخمية المستمرة. وبدأ محافظ بنك إنجلترا في الإشارة إلى موقف متسامح، مع تزايد توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في المستقبل.

SELL GBPUSD

صالح حتى

مٌتداول

1.25320

سعر فتح الصفقة

1.22600

سعر جني الأرباح

1.26200

سعر إيقاف الخسارة

1.25560 +0.00319 +0.25%

0.0

Pips

مستوي

1.22600

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

1.25320

سعر فتح الصفقة

1.26200

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

في يوم الخميس الأخير من الشهر، قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 4.75%. وكشفت محاضر الاجتماع أن معدل التضخم الحالي في المملكة المتحدة تجاوز التوقعات السابقة ومن المتوقع أن يستمر في مساره التصاعدي في الأمد القريب، مما يحد من نطاق خفض أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا.

قبل ذلك، أشارت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة لشهر نوفمبر ارتفع إلى 2.6%، وهو أعلى مستوى له في ثمانية أشهر. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 3.5%. وقد أجبرت المخاوف بشأن تصاعد التضخم بنك إنجلترا على الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة، على الرغم من التأثير السلبي على النمو الاقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض. وهذا التناقض يزيد من الضغوط على المسار الاقتصادي للمملكة المتحدة.

ولكن في ضوء ارتفاع معدلات التضخم، ينادي عدد متزايد من الأعضاء داخل بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة على الفور. وأظهرت نتائج التصويت في اجتماع الخميس الماضي انقسام الآراء، حيث أيد ستة أعضاء الوضع الراهن ودعا ثلاثة إلى خفض أسعار الفائدة، على النقيض من التوقعات السابقة التي أشارت إلى أن عضوا واحدا فقط سيؤيد خفض أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، صرح محافظ بنك إنجلترا بيلي في بيان له: "ما زلنا نعتقد أن النهج التدريجي لخفض أسعار الفائدة يظل مناسبًا. ومع ذلك، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة، لا يمكننا تحديد توقيت أو حجم أي تخفيضات في أسعار الفائدة في العام المقبل". وقد أدت التصريحات الحمائمية للمحافظ إلى تأجيج التكهنات في السوق بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

التحليل الفني

تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا، وتوقعات هبوطية في الأمد المتوسط

من منظور الرسم البياني اليومي، أظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات المنخفضة، مما يشير إلى اتجاه هبوطي واضح في الأمد القريب. نظام المتوسط المتحرك في تكوين هبوطي، مما يعزز متانة الاتجاه الهبوطي. بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما دون عتبة 40.00، مما يشير إلى زيادة احتمالية المزيد من الانخفاضات إذا ظل المؤشر دون 40.

علاوة على ذلك، شكل الرسم البياني اليومي لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي نموذج رأس وكتفين، مع اختراق خط العنق. وقد عاد سعر العملة الحالي إلى خط العنق، مع إظهار علامات الضعف، وهو ما يؤكد تأكيد نموذج الرأس والكتفين، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الأصل.

باختصار، ننصح المتداولين بالتفكير في استراتيجية البيع عند الارتفاعات في الوقت الحالي.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 1.2530

السعر المستهدف: 1.2260

وقف الخسارة: 1.2620

صالح حتى: 9 يناير 2025، 23:00:00

الدعم: 1.2474/1.2298/1.2036

المقاومة: 1.2613/1.2727/1.2810

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الين يواجه ضغوطا مع إبداء بنك اليابان صبره، والدولار يكتسب مكاسب بسبب الفارق في أسعار الفائدة

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

يظل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني في وضع التوحيد عند مستوى أقل بقليل من أعلى مستوياته في عدة أشهر، مع تشكيل معنويات السوق من خلال السياسات النقدية المتباينة.

BUY USDJPY

وقت الإنتهاء

مغلق

157.400

سعر فتح الصفقة

160.000

سعر جني الأرباح

154.000

سعر إيقاف الخسارة

157.777 -0.229 -0.14%

42.4

Pips

الربح

154.000

سعر إيقاف الخسارة

157.824

سعر إغلاق الصفقة

157.400

سعر فتح الصفقة

160.000

سعر جني الأرباح

يواصل زوج العملات الدولار الأمريكي/الين الياباني التداول ضمن نطاق ضيق بالقرب من مستوى 157.00، مما يعكس حالة الشد والجذب المستمرة بين توقعات السياسة النقدية المتناقضة في الولايات المتحدة واليابان. ومع استقرار الزوج دون ذروة الأشهر العديدة التي سجلها الأسبوع الماضي، يظل المتداولون حذرين، ويراقبون عن كثب الإشارات الصادرة عن كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان. وتؤكد مرحلة التماسك هذه على التوازن الدقيق بين معنويات الدولار الأمريكي الصاعدة التي تحركها عائدات السندات المرتفعة وعدم اليقين المستمر بشأن مسار سياسة بنك اليابان.

لا يزال الين الياباني تحت الضغط مع استمرار بنك اليابان في الإشارة إلى موقف صبور ومدروس بشأن رفع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من الضغوط التضخمية المتصاعدة، أشارت تعليقات محافظ البنك كازو أويدا الأسبوع الماضي إلى مسار حذر للمضي قدمًا، مؤكدة على الحاجة إلى بيانات إضافية حول نمو الأجور والظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا. وقد ترك هذا الغموض الأسواق تكافح مع التوقعات المتقلبة حول توقيت رفع أسعار الفائدة التالي من قبل بنك اليابان.

وقد عززت محاضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في أكتوبر/تشرين الأول، والتي صدرت في وقت سابق اليوم، هذه الرواية، حيث سلطت الضوء على المخاوف المستمرة بشأن حالة عدم اليقين الاقتصادي المحلي والعالمي. وفي حين كشفت بيانات التضخم الصادرة يوم الجمعة الماضي عن تسارع في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في اليابان لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، لا يزال المحللون منقسمين بشأن ما إذا كان بنك اليابان سيتحرك بشكل حاسم في الربع الأول من عام 2025. ويتكهن البعض بأن شهر يناير/كانون الثاني أو مارس/آذار قد يشهدان ارتفاعًا محتملًا، لكن غياب التوجيهات الواضحة للمستقبل يخفف من الحماس.

وعلى النقيض من ذلك، تبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفا متشددا بشكل حاسم، مشيرا إلى تخفيضات أقل وأكثر تدريجية لأسعار الفائدة في عام 2025. وقد أدى هذا التباعد إلى توسيع الفارق بين العائدات بين الولايات المتحدة واليابان، مما عزز جاذبية الدولار الأمريكي مقابل الين ذي العائد الأقل. وقد أدى التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بكبح التضخم إلى إبقاء عائدات سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، مما أدى إلى دعم الطلب القوي على الدولار الأمريكي.

إن إحجام بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بشكل حاد في العام المقبل يؤكد تركيزه على ترويض التضخم دون إعاقة النمو الاقتصادي. وقد سمح هذا الموقف للدولار الأمريكي بالحفاظ على قوته بالقرب من أعلى مستوى في عامين، مما عزز المشاعر الصعودية لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. وتفضل بيئة السوق السائدة استمرار الاتجاه الصعودي، حيث يستعد الزوج لتمديد المكاسب إذا استمرت خطابات بنك اليابان الحمائمية.

ولكن الين ليس خالياً من خطوط النجاة المحتملة. فقد أشارت السلطات اليابانية مراراً وتكراراً إلى استعدادها للتدخل في أسواق العملات لمنع الانخفاض المفرط في قيمتها. وتعمل التحذيرات الأخيرة التي أطلقها وزير المالية كاتسونوبو كاتو ضد التحركات غير المنظمة في سوق الصرف الأجنبي كتذكير بأن التدخل لا يزال مطروحاً بقوة. وتخلق هذه الديناميكية سقفاً محتملاً لمكاسب زوج الدولار الأميركي/الين الياباني، الأمر الذي يخفف من وتيرة الزخم الصعودي.

وإضافة إلى ذلك، تستمر التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين التجاري في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن للين. وفي حين يفضل المشاركون في السوق على نطاق واسع قوة الدولار الأمريكي، فإن الصدمات الخارجية قد تميل بسرعة المشاعر لصالح الين، مما يحد من إمكانات الصعود للزوج. وتتجلى هذه الخلفية الحذرة بشكل خاص في الفترة التي تسبق موسم العطلات، حيث تعمل أحجام التداول الضئيلة على تضخيم حساسية السوق للمخاطر الرئيسية.

التحليل الفني

من منظور فني، لا يزال مسار زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني الصعودي سليمًا بعد الاختراق الحاسم لمستوى المقاومة 157.00 يوم الاثنين. ويبدو الزوج الآن مستعدًا لتحدي المستوى المرتفع الأخير عند 157.92، حيث قد يمهد الاختراق الناجح الطريق لاختبار مستوى 160.00 المهم نفسيًا في الأمد القريب.

من المتوقع أن يستقر الزوج عند مستوى 156.70، حيث من المرجح أن يؤدي أي تحرك مستمر دون هذا المستوى إلى حدوث تراجع تصحيحي نحو مستوى 156.50. ومع ذلك، طالما ظل الزوج فوق هذا المستوى، فإن مسار المقاومة الأقل يصب في صالح الاتجاه الصعودي. ومن المتوقع أن يتراوح نطاق التداول اليوم بين 156.50 و158.00، مع توقع استمرار الاتجاه الصعودي.

توصيات تجارية

شراء الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

سعر الدخول: 157.40

وقف الخسارة: 154.00

جني الأرباح: 160.00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

شراء عند مستوى 1.1600 و1.1900

التحليل الأساسي

تحليل موجة إليوت

الرسم البياني 1: تحليل موجة إليوت الشهرية لزوج AUDNZD

الرسم البياني 2: تحليل موجة إليوت الأسبوعية لزوج AUDNZD

الرسم البياني 3: الرسم البياني اليومي لزوج AUDNZD

توصيات التداول

فرص الشراء من المتوسط ​​المتحرك لاستمرار الاتجاه الصعودي

التحليل الفني

الاختراق فوق مستويات المقاومة الرئيسية يمهد الطريق لاستمرار الاتجاه الصعودي

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

السوق يقدم إمكانات اللحاق بالركب

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

السوق على استعداد للعودة إلى الحياد مع اقتراب الشموع الشهرية من الإغلاق

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا، وتوقعات هبوطية في الأمد المتوسط

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الين يواجه ضغوطا مع إبداء بنك اليابان صبره، والدولار يكتسب مكاسب بسبب الفارق في أسعار الفائدة

الإفصاح عن المخاطر

فرص الشراء من المتوسط المتحرك لاستمرار الاتجاه الصعودي