يستمر الاتجاه الصعودي وسط التقلبات قصيرة الأجل

عملة مشفرة

الملخص:

وتستمر مبادرة "الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي للبيتكوين" التي اقترحها الرئيس المنتخب ترامب في دعم المسار الصاعد للبيتكوين.

BUY BTC-USDT

وقت الإنتهاء

مغلق

96665.8

سعر فتح الصفقة

102000.0

سعر جني الأرباح

94500.0

سعر إيقاف الخسارة

94497.1 -79.4 -0.08%

2165.8

Pips

الخسارة

94500.0

سعر إيقاف الخسارة

94500.0

سعر إغلاق الصفقة

96665.8

سعر فتح الصفقة

102000.0

سعر جني الأرباح

الأساسيات

بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية وتأكيد ترامب فوزه، بدأ سوق البيتكوين في اتجاه صعودي قوي. منذ نهاية الانتخابات، شهدت البيتكوين ارتفاعًا بنحو 40 ألف دولار.

إن سوق العملات المشفرة يمر حالياً بمرحلة تتأثر بشكل كبير بتوقعات السياسة. وعلى وجه الخصوص، أدت خطة "الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي للبيتكوين" الافتراضية إلى تحويل تركيز المستثمرين نحو التنفيذ المحتمل للالتزامات ذات الصلة بعد تنصيب ترامب في عام 2025.

وتكشف التطورات الأخيرة أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول صرح بشكل لا لبس فيه في مؤتمر صحفي عقده في 19 ديسمبر/كانون الأول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه نية للانخراط في أي خطط محتملة لاحتياطي البيتكوين الاستراتيجي من قبل الحكومة، مؤكداً أن مثل هذه الأمور يجب أن يقررها الكونجرس.

وفي حين يشير هذا الموقف إلى نهج متحفظ من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه سياسة العملات المشفرة، فقد فسرته السوق على أنه شكل من أشكال الحكمة الإجرائية، دون التسبب في أي اضطراب كبير في توقعات السياسة العامة.

وعلاوة على ذلك، فإن ترشيح ترامب لوزير خزانة أميركي مؤيد للعملات المشفرة، إلى جانب إمكانية تعزيز السياسات ذات الصلة من خلال الأوامر التنفيذية، من شأنه أن يستمر في توفير الدعم المستدام لعملة البيتكوين. وتتجاوز هذه الطريقة في تنفيذ السياسات التعقيدات التشريعية، مما يزيد من احتمالات نجاح خطة "الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي للبيتكوين"، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين في السرد الصعودي لعملة البيتكوين في الأمد البعيد.

بشكل عام، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين المتأصلة في توقعات السياسة، فإن السوق تحافظ على مستوى عالٍ من الترقب لاحتمال إدراج البيتكوين في الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية. ومن المتوقع أن يوفر هذا الاتجاه دعمًا طويل الأجل لسعر البيتكوين.

التحليل الفني

استمرار الاتجاه الصعودي وسط التقلبات قصيرة الأجل_1

على الرسم البياني اليومي، يمر البيتكوين حاليًا بمرحلة توحيد. تتجه المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل نحو الانخفاض، مما يشير إلى أن البيتكوين قد يستمر في مواجهة تصحيح هبوطي وقد يعيد اختبار مستوى الدعم 92500 دولار. ومع ذلك، يظل MA60 في اتجاه تصاعدي، مما يشير إلى أن المشاعر الصعودية الأساسية للبيتكوين لا تزال سليمة.

استمرار الاتجاه الصعودي وسط التقلبات قصيرة الأجل_2

من الرسم البياني لمدة 4 ساعات، هبطت عملة البيتكوين بالقرب من مستوى الدعم 92500 دولار أثناء التصفية المتسارعة في 20 ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك، في 24 ديسمبر، تم إعادة اختبار المستوى وثباته، مما يدل على دعم قوي.

حاليًا، من المتوقع أن تحافظ عملة البيتكوين على نطاق سعري محدد بين 92 ألف دولار و103 آلاف دولار على المدى القصير. وننصح المتداولين بتبني استراتيجية بيع الارتفاعات وشراء الانخفاضات.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 96000

السعر المستهدف: 102000

وقف الخسارة: 94500

صالح حتى: 10 يناير 2025، 23:00:00

الدعم: 92525/90800/89711

المقاومة: 99968/102805/103800

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

زوج العملات AUD/USD يواجه ضغوطًا هبوطية وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمخاوف الاقتصادية الصينية

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

ينخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي مع تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتزايد المخاوف بشأن الصين على الدولار الأسترالي. يتداول الزوج بالقرب من مستوى 0.6220، مع توقعات هبوطية تستهدف مستوى 0.6100، مع البقاء دون مستوى 0.6270.

SELL AUDUSD

صالح حتى

مٌتداول

0.62000

سعر فتح الصفقة

0.61000

سعر جني الأرباح

0.62500

سعر إيقاف الخسارة

0.62094 -0.00094 -0.15%

0.0

Pips

مستوي

0.61000

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

0.62000

سعر فتح الصفقة

0.62500

سعر إيقاف الخسارة

لا يزال الدولار الأسترالي (AUD) تحت الضغط، ويواصل انخفاضه مقابل الدولار الأمريكي (USD) لليوم الخامس على التوالي. اعتبارًا من جلسة التداول الآسيوية يوم الجمعة، يتداول زوج AUD/USD بالقرب من 0.6220، مما يعكس معنويات السوق المتنامية التي تدعم الدولار الأمريكي. المحفز الأساسي لهذا الضعف هو الاحتمال المتزايد لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Federal) العام المقبل، بعد اجتماع البنك المركزي في ديسمبر.

في أحدث قرار سياسي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي، خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكنه عدل في الوقت نفسه توقعاته لعام 2025، حيث يتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط بدلاً من أربعة كما كان متوقعًا في السابق. وقد أضاف هذا التحول الدعم للدولار الأمريكي، الذي يظل مرتفعًا، مع ثبات مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) فوق 108.00، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022. ومع ذلك، قد يواجه صعود الدولار بعض المقاومة حيث تظل عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين وعشر سنوات منخفضة عند 4.32٪ و 4.57٪ على التوالي، مما يشير إلى توقعات أكثر حذرًا بشأن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

من ناحية أخرى، يواجه الدولار الأسترالي العديد من التحديات. فقد ألمح بنك الاحتياطي الأسترالي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في عام 2025، مع تركيز توقعات السوق على خفضها إلى 3.6% بحلول نهاية العام. ووفقًا لأحدث محاضر بنك الاحتياطي الأسترالي، هناك ثقة متزايدة في أن التضخم يتجه مرة أخرى نحو هدفه، وهو ما يشير، على الرغم من كونه إيجابيًا، إلى أن البنك المركزي قد يخفف من سياسته لدعم النمو الاقتصادي في المستقبل.

وبعيدًا عن العوامل المحلية، يواجه الدولار الأسترالي صعوبات بسبب المخاوف العالمية الأوسع نطاقًا، وخاصة فيما يتعلق بصحة الاقتصاد الصيني. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لأستراليا، فإن أي علامات ضعف في الصين تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأسترالي. وعلى الرغم من أن البنك الدولي رفع مؤخرًا توقعاته للنمو في الصين لعامي 2024 و2025، إلا أنه حذر أيضًا من المخاطر المستمرة، بما في ذلك ضعف الثقة والتحديات في قطاع العقارات، والتي قد تستمر في التأثير على النمو الاقتصادي.

علاوة على ذلك، تأثرت معنويات السوق بالتدابير الاقتصادية الصينية الأخيرة. وتشير التقارير إلى أن المسؤولين الصينيين يتمتعون بمزيد من المرونة في استخدام عائدات السندات الحكومية لتحفيز النمو. وقد تؤدي هذه الجهود إلى تحفيز الطلب على السلع الأساسية، بما في ذلك النفط، من أكبر مستهلك في العالم. ومع ذلك، تظل المخاطر الإجمالية المحيطة بالمسار الاقتصادي للصين مصدر قلق بالنسبة لمتداولي الدولار الأسترالي.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، يظهر زوج AUD/USD حاليًا ميلًا هبوطيًا هادئًا حيث يقترب من مستوى الدعم 0.6200. ويظل الاتجاه الهبوطي سليمًا، حيث يظل الزوج داخل قناة هبوطية واضحة المعالم. وطالما ظل زوج AUD/USD أقل من 0.6270، فإن التوقعات تظل سلبية، مع توقع أن يكون الهدف التالي عند 0.6100.

النطاق المتوقع لتداول الزوج يتراوح بين 0.6160 (الدعم) و0.6250 (المقاومة). وفي حال كسر السعر مستوى 0.6160، فقد تشتد قوة الزخم الهبوطي، مما يؤكد على المرحلة التالية من الانخفاض.

توصيات تجارية

بيع الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي

سعر الدخول: 0.6200

وقف الخسارة: 0.6250

جني الأرباح: 0.6100

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الجنيه الإسترليني يواجه ضغوطًا وسط توقعات تخفيف السياسة النقدية من جانب بنك إنجلترا وبيانات اقتصادية أمريكية مختلطة

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في اتجاه هبوطي، ويختبر مستوى الدعم 1.2500. وفي حالة اختراقه قد يستهدف مستوى 1.2400، مع مستوى المقاومة 1.2605. ويظل الاتجاه هبوطيًا.

SELL GBPUSD

صالح حتى

صفقة معلقة

1.25150

سعر فتح الصفقة

1.24000

سعر جني الأرباح

1.25800

سعر إيقاف الخسارة

1.25560 +0.00319 +0.25%

Pips

صفقة معلقة

1.24000

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

1.25150

سعر فتح الصفقة

1.25800

سعر إيقاف الخسارة

سجل الجنيه الإسترليني خسائر طفيفة مقابل نظرائه الرئيسيين، مما يعكس التوقعات المتزايدة بأن بنك إنجلترا سوف ينفذ دورة تخفيف سياسة أقل تدريجية في عام 2025 مما كان متوقعًا في البداية. يأتي هذا الشعور على خلفية أحدث إعلان لسياسة بنك إنجلترا، والذي أظهر انقسامًا أكبر من المتوقع داخل لجنة السياسة النقدية. ونتيجة لذلك، يقوم المستثمرون بتعديل توقعاتهم، حيث تتوقع الأسواق الآن خفضين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس في العام المقبل، مما وضع ضغوطًا هبوطية على الجنيه الإسترليني.

في منتصف ديسمبر، قوبل قرار بنك إنجلترا بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة بانقسام ملحوظ بنسبة 6-3 داخل لجنة السياسة النقدية، وهو انقسام أكبر من الإجماع الذي توقعه خبراء الاقتصاد والذي بلغ 8-1. دفع التحول في نمط التصويت المتداولين إلى مراجعة توقعاتهم الحمائمية لعام 2025، حيث يتوقعون الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 53 نقطة أساس، ارتفاعًا من 46 نقطة أساس فور إعلان بنك إنجلترا. يشير التحول إلى أن بنك إنجلترا قد يخفض أسعار الفائدة في اجتماعين منفصلين، كل منهما بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما من المرجح أن يستمر في الضغط على الجنيه الإسترليني.

ومع ذلك، امتنع محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن تقديم إرشادات واضحة بشأن مسار تخفيف السياسة النقدية للعام المقبل، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين المتزايدة المحيطة بالاقتصاد البريطاني. وقد أدى الافتقار إلى خارطة طريق ثابتة إلى زيادة التقلبات في تداول الجنيه الإسترليني، مما جعل المستثمرين حذرين بشأن التحركات المستقبلية من جانب البنك المركزي.

مع بقاء أحجام التداول منخفضة بسبب موسم العطلات، ظل زوج العملات GBP/USD عالقًا في نطاق ضيق أعلى بقليل من المستوى النفسي 1.2500. ومع توقع بقاء نشاط السوق خافتًا في الأيام المقبلة، فمن المرجح أن يواصل الجنيه الإسترليني حركته الجانبية ما لم يظهر محفز كبير. وفي حين قد يكون تحرك الأسعار محدودًا، فإن المشاعر الأوسع نطاقًا تظل هبوطية، خاصة وأن الدولار الأمريكي لا يزال مدعومًا بشكل جيد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر حذرًا.

وقد تلقى الدولار الأمريكي الدعم من البيانات الاقتصادية الأخيرة، وخاصة طلبات إعانة البطالة الأولية التي جاءت أقل من المتوقع للأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر. وانخفض عدد الأفراد الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة إلى 219 ألفًا، مقابل الارتفاع المتوقع إلى 224 ألفًا، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكية. وعلاوة على ذلك، خفف بنك الاحتياطي الفيدرالي من توقعاته بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث يتوقع المسؤولون الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025، انخفاضًا من توقعات سابقة بأربعة تخفيضات.

لقد عزز موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر بشأن التيسير النقدي، إلى جانب البيانات الاقتصادية المرنة، قوة الدولار الأمريكي، مما تسبب في تداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بميل هبوطي. بالإضافة إلى ذلك، تظل الضغوط التضخمية عنيدة في الولايات المتحدة، مما يساهم في المخاوف من أن ضغوط الأسعار قد تظل مستمرة حتى العام المقبل.

بالنظر إلى المستقبل، سيعتمد اتجاه الدولار الأمريكي إلى حد كبير على إصدار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية القادمة، ولا سيما بيانات مؤشر SP Global المعدلة ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM لشهر ديسمبر، والمقرر صدورها الأسبوع المقبل. ستوفر هذه التقارير مزيدًا من الرؤى حول صحة الاقتصاد الأمريكي والمسار المحتمل للسياسة النقدية.

التحليل الفني

لا يزال زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تحت ضغط هبوطي، حيث يتم اختبار مستوى الدعم 1.2500 عن كثب. إن الاختراق دون هذا المستوى من شأنه أن يفتح الطريق لمزيد من الانخفاضات، مع 1.2400 كهدف رئيسي تالي. يستمر مستوى المقاومة 1.2605 في الحد من إمكانات الصعود، وللتعافي بشكل أكثر أهمية، سيحتاج زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى الاختراق فوق هذا الحاجز.

يدعم نموذج الرأس والكتفين على الرسوم البيانية اليومية التوقعات الهبوطية. إذا اخترق السعر مستوى 1.2500، فسيؤكد ذلك النموذج ومن المرجح أن يؤدي إلى المزيد من الهبوط. تتوافق مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر التقارب والاختلاف المتوسط مع الاتجاه الهبوطي، حيث يظل مؤشر القوة النسبية أقل من 50 ومؤشر التقارب والاختلاف المتوسط أقل من خط إشارته، مما يشير إلى استمرار الحركة الهبوطية.

على المدى القصير، من المتوقع أن يتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ضمن نطاق 1.2450-1.2590. وفي حالة الاختراق دون مستوى 1.2500، فإن ذلك سيستهدف مستوى 1.2400، مع احتمال التحرك نحو مستوى 1.2300 إذا تسارع الزخم الهبوطي. ويظل الاتجاه العام هبوطيًا، مع وجود مستوى 1.2605 كمقاومة رئيسية يجب مراقبتها.

توصيات تجارية

بيع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي

سعر الدخول: 1.2515

وقف الخسارة: 1.2580

جني الأرباح: 1.2400

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري بعد إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في عام 2025

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في عام 2025، في حين أثرت توقعات خفض أسعار الفائدة السويسرية على الفرنك. يختبر الزوج مستوى المقاومة 0.9014، مع توقعات صعودية إذا ظل فوق مستوى 0.8884.

BUY USDCHF

صالح حتى

مٌتداول

0.90000

سعر فتح الصفقة

0.91500

سعر جني الأرباح

0.89100

سعر إيقاف الخسارة

0.90124 +0.00264 +0.29%

0.0

Pips

مستوي

0.89100

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

0.90000

سعر فتح الصفقة

0.91500

سعر جني الأرباح

شهد زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري انتعاشًا ملحوظًا، حيث استعاد خسائره الأخيرة ويتداول عند مستوى 0.9000 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الجمعة. ويعود هذا التحرك الصعودي في المقام الأول إلى قوة الدولار الأمريكي، حيث تتحول توقعات السوق نحو عدد أقل من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2025. وتتوقع التوقعات المحدثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط، وهو تعديل من أربعة تخفيضات متوقعة سابقًا، مما يشير إلى نهج أكثر حذرًا في التيسير النقدي.

في اجتماعه في ديسمبر، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة. ومع ذلك، قدمت توقعات البنك المركزي المعدلة لعام 2025، والتي تعكس خفضين فقط لأسعار الفائدة، الدعم للدولار الأمريكي. ويعزى هذا التعديل جزئيًا إلى البيانات المعتدلة بشأن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والتي خففت من التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) فوق 108.00، ليقترب من أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022، على الرغم من أنه لا يزال أقل قليلاً من تلك الذروة.

ورغم هذه القوة، فإن الزخم الصعودي للدولار قد يواجه بعض المقاومة، حيث تظل عائدات سندات الخزانة الأميركية ضعيفة. وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين وعشرة أعوام 4.33% و4.58% على التوالي، وهو ما يشير إلى أنه في حين أن الدولار الأميركي مدعوم بتوقعات أسعار الفائدة، فإن ديناميكيات سوق السندات قد تحد من تقدمه.

من ناحية أخرى، تعرض الفرنك السويسري لضغوط بسبب تعليقات رئيس البنك الوطني السويسري مارتن شليغل، الذي ألمح إلى أن أسعار الفائدة السويسرية قد تنخفض إلى ما دون الصفر في المستقبل. ويتناقض هذا التوقع مع موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددًا ومن المرجح أن يؤثر سلبًا على الفرنك في الأمد القريب. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من بيانات الناتج المحلي الإجمالي السويسري الأقوى من المتوقع، والتي أظهرت نموًا اقتصاديًا قويًا وتسارعًا في الربع الثالث، فإن احتمال انخفاض أسعار الفائدة في سويسرا قد يضعف الطلب على الفرنك السويسري.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، ارتد زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري صعودًا، ووصل إلى مستوى 0.9014، ويراقب المتداولون عن كثب احتمال حدوث اختراق لهذه المقاومة. إذا تمكن الزوج من تجاوز هذه العتبة، فقد يفتح الباب لمزيد من المكاسب، وقد يستهدف مستوى 0.9150. يظل الاتجاه الصعودي سليمًا، بدعم من المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 فترة (EMA50). ومع ذلك، من أجل استمرار هذه الحركة الصعودية، من الأهمية بمكان أن يحافظ الزوج على الاستقرار فوق مستوى 0.8884.

من حيث حركة السعر المتوقعة، من المرجح أن يظل نطاق التداول لهذا اليوم بين 0.8930 كمستوى دعم و0.9060 كمستوى مقاومة. طالما ظل السعر فوق 0.8884، فإن التوقعات لزوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري تظل صعودية، مع المزيد من المكاسب في الأفق.

توصيات تجارية

شراء الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري

سعر الدخول: 0.9000

وقف الخسارة: 0.8910

جني الأرباح: 0.9150

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

إشارة شراء يومية على النمط التوافقي، شراء عند المستوى الفوري 0.9103 و0.9207

لينو كابيتال

الملخص:

سجل زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي ارتفاعًا جديدًا بعد الوضع السياسي الكندي المضطرب، لكنه عكس اتجاهه جزئيًا بعد ذلك. ففي اجتماع ديسمبر/كانون الأول، نفذ بنك كندا خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعًا على نطاق واسع. في حين من المرجح أن يكون سعر الفائدة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الأعلى في مجموعة العشرة بعد بنك الاحتياطي الفيدرالي. نتوقع أن يحافظ زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي على مستوى توحيد مرتفع وأن يكسر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الكندي أخيرًا النطاق الحالي.

BUY AUDCAD

صالح حتى

مٌتداول

0.89603

سعر فتح الصفقة

0.91030

سعر جني الأرباح

0.88500

سعر إيقاف الخسارة

0.89396 -0.00171 -0.19%

0.0

Pips

مستوي

0.88500

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

0.89603

سعر فتح الصفقة

0.91030

سعر جني الأرباح

التحليل الأساسي

بعد استقالة وزير المالية الكندي، زادت احتمالات التصويت بحجب الثقة وإجراء انتخابات مبكرة في الربع الأول من العام المقبل. وفي حين انخفض الدولار الكندي ردًا على ذلك، فإننا لا نعتقد أن حالة عدم اليقين السياسي المحلية هذه تشكل الخطر الرئيسي على مستقبل الدولار الكندي. وبدلاً من ذلك، فإن التهديد الوشيك المتمثل في الرسوم الجمركية الأمريكية يلوح في الأفق بشكل أكبر.

إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على المنتجات الغذائية الكندية قد تخلف آثاراً ضارة كبيرة، مما قد يؤدي إلى تراجع ملحوظ في التوقعات الاقتصادية. ورغم أن احتمالات تطبيق الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 25% تظل منخفضة، فمن المرجح أن تسعى إدارة ترامب القادمة إلى إعادة التفاوض على أجزاء معينة من اتفاقية التجارة الحرة القائمة.

في اجتماع ديسمبر، نفذ بنك كندا خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعًا على نطاق واسع. ومع ذلك، شهد الاجتماع تحولًا متشددًا حيث أسقط البنك المركزي التوجيهات المستقبلية بشأن المزيد من تخفيضات الأسعار، مما يشير إلى التحول نحو سياسة تعتمد بشكل أكبر على البيانات. وذكر البنك أنه سيقيم ضرورة المزيد من تخفيضات الأسعار على أساس كل حالة على حدة. ويمثل هذا تحولًا كبيرًا عن توقعات السوق، التي افترضت تخفيضات أسعار أصغر وأكثر تدريجية بعد التخفيض في ديسمبر. يحمل القرار بعدم اليقين بشأن المزيد من تخفيضات السياسة نبرة متشددة، مما فاجأ الأسواق. نحافظ على توقعاتنا بخفضين آخرين لأسعار الفائدة العام المقبل، بما يتماشى مع إجماع السوق، مما سيوفر زخمًا إيجابيًا للاقتصاد الكندي.

في أستراليا، نتوقع أول خفض لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير 2025، يليه تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات السياسة في مايو وأغسطس ونوفمبر. ومع ذلك، قد يكون سعر الفائدة النقدي لبنك الاحتياطي الأسترالي واحدًا من أعلى المعدلات بين دول مجموعة العشرة بعد بنك الاحتياطي الفيدرالي. سيستأنف زوج الدولار الأسترالي/الدولار الكندي الاتجاه الصعودي طويل الأجل.

التحليل الفني

سجل زوج العملات AUDCAD مطرقة صعودية أسبوعية مقابل 0.8853 في 5 أغسطس 2024. وبلغ السعر ذروته عند 0.9376. والآن عاد إلى مستوى الاختراق السابق. AUDCAD: إشارة شراء يومية على النمط التوافقي، شراء عند المستوى الفوري 0.9103 و0.9207_1

AUDCAD: إشارة شراء يومية على النمط التوافقي، شراء عند المستوى الفوري 0.9103 و0.9207_1

الرسم البياني 1 الرسم البياني الأسبوعي لزوج AUDCAD

على الرسم البياني اليومي، سجل الزوج AUDCAD نمط Harmonic Bat Bullish الكلاسيكي، مستهدفًا 0.9103 و0.9207 على التوالي.

AUDCAD: إشارة شراء يومية على النمط التوافقي، شراء عند المستوى الفوري 0.9103 و0.9207_2

الرسم البياني 2 النمط التوافقي اليومي لزوج AUDCAD

إن الانخفاض دون مستوى 0.8853 سوف يبطل التوقعات الصعودية الحالية ولا يمكن استبعاد إعادة اختبار مستوى 0.8563. ومع ذلك، من المنظورين الفني والأساسي، لا نزال نتوقع أن يرتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الكندي في نهاية المطاف.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 0.8960

سعر الهدف: 0.9103 و 0.9207

وقف الخسارة: 0.8850

الموعد النهائي: 10 مارس 2025، 23:55:00

الدعم: 0.8853 / 0.8755 / 0.8563

المقاومة: 0.9016 / 0.9121 / 0.9213

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

شراء عند مستوى 1.1600 و1.1900

لينو كابيتال

الفوركس

الملخص:

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة النقدية عند 4.35% لكنه اتخذ موقفًا متسامحًا في بيانه. نتوقع <br>أن يكون سعر الفائدة النقدية عند 3.35% بحلول نهاية عام 2025. ومع ذلك، من المرجح أن يكون سعر الفائدة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الأعلى في <br>مجموعة العشرة بعد بنك الاحتياطي الفيدرالي. يتخلف الدولار النيوزيلندي عن نظيره وبالتالي يرتفع زوج الدولار الأسترالي/النيوزيلندي إلى 1.1600 وربما 1.1900.

BUY AUDNZD

صالح حتى

صفقة معلقة

1.10600

سعر فتح الصفقة

1.13000

سعر جني الأرباح

1.07000

سعر إيقاف الخسارة

1.10258 -0.00337 -0.30%

Pips

صفقة معلقة

1.07000

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

1.10600

سعر فتح الصفقة

1.13000

سعر جني الأرباح

التحليل الأساسي

أكدت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك أن بعض البيانات كانت أضعف من المتوقع، وأن وجهات نظرهم تتطور. ثانياً، فيما يتعلق بقضية خفض أسعار الفائدة المحتملة، خففت بولوك من لهجتها، حيث قالت: "لا يحتاج مجلس الإدارة بالضرورة إلى ربعين أو ثلاثة أرباع بيانات مؤشر أسعار المستهلك الضعيفة للتحرك"، لكنها أضافت أيضًا أنهم لم يفكروا صراحة في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في ديسمبر.

ومع ذلك، تحركت أسواق المال بسرعة لتسعير احتمالات تزيد عن 60% لخفض أسعار الفائدة في فبراير، ارتفاعًا من 47% قبل الاجتماع مباشرة. ونتوقع أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير 2025، مع تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات السياسة في مايو وأغسطس ونوفمبر. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة النقدية إلى 3.35% بحلول نهاية عام 2025. ومع ذلك، من المرجح أن يكون سعر الفائدة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الأعلى في مجموعة العشرة بعد بنك الاحتياطي الفيدرالي.

من المتوقع أن يظل زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأميركي ثابتًا في ظل توقعات بانخفاض أسعار الفائدة وصعوبة نمو الاقتصاد. وتوقعنا أن يصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي إلى مستوى 1.1600 - 1.1900 في عام 2025.

تحليل موجة إليوت

من منظور موجة إليوت، فإن الاتجاه الصعودي لـ ABC من 0.9996 سيستهدف 1.1965 مبدئيًا.

الرسم البياني 1: تحليل موجة إليوت الشهرية لزوج AUDNZD

سجل الأسبوع الخارجي صعودًا في 9 ديسمبر. يتجه مؤشر MACD نحو الارتفاع على كل من الرسوم البيانية الأسبوعية واليومية. بعد بعض التوحيد، نتوقع استئناف الاتجاه الصعودي. على الجانب العلوي، يجب أن يكون متوسط 200 شهر عند 1.1346 هو الهدف الأول. سيؤدي الانخفاض إلى ما دون 1.0560 إلى إبطال الرؤية الصعودية الحالية والوقوع في فخ النطاق مرة أخرى.

الرسم البياني 2: تحليل موجة إليوت الأسبوعية لزوج AUDNZD

الرسم البياني 3: الرسم البياني اليومي لزوج AUDNZD

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 1.1060

سعر الهدف: 1.1300 و1.1580 و1.1900

وقف الخسارة: 1.0700

صالح حتى: 10 سبتمبر 2025، 23:55:00 (ملاحظة المحرر: معاملات FastBull محدودة بـ 14 يومًا)

الدعم: 1.0917 / 1.0733 / 1.0560

المقاومة: 1.1175 / 1.1346 / 1.1682

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

فرص الشراء من المتوسط المتحرك لاستمرار الاتجاه الصعودي

مانويل

بِضَاعَة

الملخص:

في الوقت الحالي، يرتفع الذهب مرة أخرى من المتوسط المتحرك لمدة 100 فترة، مما يشير إلى إمكانية حدوث دفعة صعودية أخرى.

BUY XAUUSD

صالح حتى

مٌتداول

2633.36

سعر فتح الصفقة

2718.00

سعر جني الأرباح

2570.00

سعر إيقاف الخسارة

2621.36 -12.12 -0.46%

0.0

Pips

مستوي

2570.00

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

2633.36

سعر فتح الصفقة

2718.00

سعر جني الأرباح

خلال اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وراجع توقعاته لعام 2025، وقلص عدد التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة من أربعة إلى اثنين. ومع ذلك، فقد تضاءلت احتمالات المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل بسبب إصدار بيانات التضخم المعتدلة لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة مؤخرًا.

يظل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قوة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، فوق مستوى 108.00، وهو أقل قليلاً من ذروته منذ نوفمبر 2022.

وتتضمن توقعات السوق لعام 2025 الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 53 نقطة أساس، مقارنة بـ 46 نقطة أساس متوقعة سابقًا. وجاء هذا التعديل بعد تصويت 6-3 من قبل لجنة السياسة النقدية، حيث دعا ثلاثة من أعضائها التسعة إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وفسر المستثمرون هذا التطور على أنه إشارة واضحة إلى تحول محتمل نحو الحمائم في الأفق.

يتسم التقويم الاقتصادي الأمريكي يوم الثلاثاء بالخفة بشكل ملحوظ، حيث لا يتضمن سوى إصدارات ثانوية مثل مؤشر النشاط غير التصنيعي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا ومؤشر التصنيع الفيدرالي في ريتشموند لشهر ديسمبر. ومن أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من البيانات الأخيرة استمرار الانكماش في قطاع التصنيع الأمريكي، مع وجود العديد من المؤشرات التي تشير إلى تدهور الظروف.

وتضع أداة FedWatch التابعة لـ CME احتمالات بنسبة 91.4% لاستقرار أسعار الفائدة في أول اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025 في 29 يناير/كانون الثاني، مع احتمالات بنسبة 8.6% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وفي الوقت نفسه، يبلغ العائد القياسي لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.59%، وهو أعلى مستوى له منذ الأسبوع السابق.

اكتسب الذهب، وهو أصل غير مدر للعائد، زخما مع تحدي بيانات التضخم المعتدلة في الولايات المتحدة لتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل محدود العام المقبل، مما يشير إلى إمكانية المزيد من التيسير. كما عززت المخاطر الجيوسياسية المرتفعة الناجمة عن الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، جاذبية الذهب كأصل آمن.

من المتوقع أن يختتم المعدن النفيس العام بمكاسب ملحوظة بنسبة 27%، مسجلاً أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بعمليات شراء البنوك المركزية، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والتيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الكبرى. فرص الشراء من المتوسط المتحرك لاستمرار الاتجاه الصعودي_1

فرص الشراء من المتوسط المتحرك لاستمرار الاتجاه الصعودي_1

التحليل الفني

حافظ الذهب على اتجاه صعودي قوي منذ بداية العام. في 14 فبراير، ارتد السعر من المتوسط المتحرك لمدة 100 فترة على الرسم البياني اليومي، مرتفعًا من 1987 دولارًا ليصل إلى أعلى مستوى محلي عند 2792 دولارًا في 30 أكتوبر. بعد هذه الذروة، دخل المعدن مرحلة توحيد، وتراجع إلى المتوسط المتحرك لمدة 100 فترة قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 2718 دولارًا. حاليًا، يرتد الذهب مرة أخرى من المتوسط المتحرك لمدة 100 فترة، مما يشير إلى إمكانية حدوث دفعة صعودية أخرى.

لامس مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 33 في 14 نوفمبر عندما وصل السعر إلى 2,539 دولارًا ومتوسط الحركة لمدة 100 فترة. الآن عند 48، يشير مؤشر القوة النسبية إلى وجود مساحة كافية لمزيد من الارتفاع. ومع ذلك، إذا انخفض السعر إلى ما دون متوسط الحركة لمدة 100 فترة، فإن مستوى الدعم الرئيسي التالي هو متوسط الحركة لمدة 200 فترة بالقرب من 2,486 دولارًا.

يشير هذا الإعداد الفني إلى أن الذهب قد يشهد زخمًا صعوديًا مستمرًا، خاصة إذا حافظ على الدعم عند المتوسط المتحرك لفترة 100. يجب على المتداولين مراقبة هذه المستويات عن كثب بحثًا عن دخولات طويلة محتملة تتماشى مع الاتجاه الصعودي السائد.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 2632

السعر المستهدف: 2718

وقف الخسارة: 2570

الصلاحية: 31 ديسمبر 2024 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

يستمر الاتجاه الصعودي وسط التقلبات قصيرة الأجل

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

زوج العملات AUD/USD يواجه ضغوطًا هبوطية وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمخاوف الاقتصادية الصينية

الجنيه الإسترليني يواجه ضغوطًا وسط توقعات تخفيف السياسة النقدية من جانب بنك إنجلترا وبيانات اقتصادية أمريكية مختلطة

ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري بعد إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في عام 2025

التحليل الفني

إشارة شراء يومية على النمط التوافقي، شراء عند المستوى الفوري 0.9103 و0.9207

التحليل الأساسي

التحليل الفني

الرسم البياني 1 الرسم البياني الأسبوعي لزوج AUDCAD

الرسم البياني 2 النمط التوافقي اليومي لزوج AUDCAD

توصيات التداول

شراء عند مستوى 1.1600 و1.1900

التحليل الأساسي

تحليل موجة إليوت

الرسم البياني 1: تحليل موجة إليوت الشهرية لزوج AUDNZD

الرسم البياني 2: تحليل موجة إليوت الأسبوعية لزوج AUDNZD

الرسم البياني 3: الرسم البياني اليومي لزوج AUDNZD

توصيات التداول

فرص الشراء من المتوسط ​​المتحرك لاستمرار الاتجاه الصعودي

التحليل الفني

الإفصاح عن المخاطر

فرص الشراء من المتوسط المتحرك لاستمرار الاتجاه الصعودي