الثيران يواصلون التقدم

اقتصادي

الفوركس

الملخص:

انخفض زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي إلى حوالي 1.4350 خلال جلسة التداول الأوروبية الصباحية يوم الثلاثاء. ومع وجود مؤشرات الزخم الصعودية، فإن التحول الإيجابي لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي يقع بشكل أساسي فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم.

BUY USDCAD

صالح حتى

مٌتداول

1.44012

سعر فتح الصفقة

1.46500

سعر جني الأرباح

1.43000

سعر إيقاف الخسارة

1.44432 +0.00412 +0.29%

0.0

Pips

مستوي

1.43000

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

1.44012

سعر فتح الصفقة

1.46500

سعر جني الأرباح

الأساسيات

في ظل التوحيد الأخير، قد يكون الدولار الكندي في طريقه إلى تعزيز تراجع تصحيحي من أعلى مستوياته على مدار عدة سنوات. فقد اقترب زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي من مستوى 1.4500 في منتصف ديسمبر/كانون الأول، ثم تراجع بعد ذلك إلى حوالي 1.4350. ويشير الزخم الذي لوحظ على مدى الأيام القليلة الماضية إلى احتمال انعكاس الاتجاه، حيث باءت محاولات اختراق مستويات الارتفاع السابقة بالفشل.

ومع ذلك، خلال الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء، تداول زوج USDCAD لفترة وجيزة حول مستوى 1.4338. وقد عزز انتعاش أسعار النفط الخام الدولار الكندي المرتبط بالسلع الأساسية، مما خلق مقاومة لزوج USDCAD. ومع ذلك، مع تزايد الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025، فإن احتمالات الهبوط لزوج USDCAD قد تكون محدودة.

وفي الوقت نفسه، يشير الارتفاع القوي الذي لوحظ في منطقة الطلب السابقة إلى أن السوق الصعودي لا يزال سليما.

التحليل الفني

لقد كان التراجع الأخير لزوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من الأمس إلى اليوم مفاجئًا بالفعل. ففي الإطار الزمني لمدة يوم واحد، تظل التوقعات الصعودية لزوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي كما هي، حيث توقف زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي عن الانخفاض قبل الوصول إلى أدنى مستوى سابق ويتداول فوق المتوسط المتحرك البسيط الحرج لمدة 100 أسبوع. بالإضافة إلى ذلك، يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق نقطة المنتصف عند 60، مما يعزز الزخم الصعودي ويشير إلى احتمالية قوية لمزيد من الارتفاع.

توجد مقاومة فورية عند مستوى 1.4450، والذي يتوافق مع أعلى مستوى سجله الزوج في 27 ديسمبر/كانون الأول. وأي عمليات شراء لاحقة فوق هذا المستوى قد تدفع سعر الصرف إلى الارتفاع إلى مستوى 1.4517. ومستوى المقاومة المهم التالي الذي يتعين مراقبته هو مستوى 1.4668، والذي يمثل أعلى مستوى سجله الزوج في 16 مارس/آذار 2020.

من ناحية أخرى، إذا تمكن الدببة من اختراق نطاق الدعم الأولي 1.4210-1.4200، فإن ذلك سيمهد الطريق للهبوط نحو 1.4042. وهناك هدف هبوطي رئيسي آخر يجب مراقبته وهو مستوى 1.3955.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 1.4350

السعر المستهدف: 1.4650

وقف الخسارة: 1.4300

صالح حتى: 15 يناير 2025 23:55:00

الدعم: 1.4335، 1.4304، 1.4245

المقاومة: 1.4400، 1.4433، 1.4467

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

من المتوقع أن يؤدي استمرار قوة الدولار الأمريكي إلى انخفاض قيمة الين الياباني

آلان

الفوركس

الملخص:

مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب ترامب، يتوقع إجماع السوق أن تؤدي مقترحاته السياسية إلى رفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى تباطؤ تدريجي في توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يعزز قوة الدولار الأميركي.

BUY USDJPY

وقت الإنتهاء

مغلق

156.672

سعر فتح الصفقة

160.300

سعر جني الأرباح

155.200

سعر إيقاف الخسارة

157.259 -0.258 -0.16%

18.8

Pips

الخسارة

155.200

سعر إيقاف الخسارة

156.484

سعر إغلاق الصفقة

156.672

سعر فتح الصفقة

160.300

سعر جني الأرباح

الأساسيات

في الآونة الأخيرة، ومع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب ترامب، تركزت أنظار السوق بشكل متزايد على إمكانية تحقيق سياساته الداعمة.

ويدعو ترامب إلى توسيع العجز المالي المحلي وخفض الضرائب بشكل كبير، مع زيادة التعريفات الجمركية على المستوى الدولي. وإذا تم تنفيذ هذه السياسات، فإنها ستدفع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع. وستؤدي خططه لتصعيد التعريفات الجمركية إلى قمع الطلب الأميركي على السلع والخدمات الأجنبية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وفي الوقت نفسه، سترتفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى تباطؤ تدريجي في توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في المستقبل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويبدو أن رفع أسعار الفائدة المتشدد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول يؤكد هذا المنظور، مما يدعم استمرار تعزيز الدولار الأميركي.

علاوة على ذلك، لا يزال الفارق الحالي في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان كبيرا. فقد أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الأخير عند 0.25%. ورغم أن بنك اليابان أشار إلى توقعات برفع أسعار الفائدة يوم الجمعة الماضي، إلا أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تظل عند مستويات مرتفعة نسبيا. وفي مواجهة التوقعات باستمرار قوة الدولار الأميركي وارتفاع الفارق في أسعار الفائدة، يظل الاتجاه متوسط الأجل لزوج الدولار الأميركي/الين الياباني صعوديا.

التحليل الفني

من المتوقع أن يؤدي استمرار قوة الدولار الأمريكي إلى انخفاض الين الياباني

من منظور الرسم البياني اليومي، كانت الارتفاعات والانخفاضات الأخيرة لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني في ارتفاع مستمر، مما يدل على اتجاه صعودي واضح في الأمد القريب. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر نظام المتوسط المتحرك تشكيلًا صعوديًا، مما يشير إلى استمرار قوي للاتجاه الصعودي.

حاليًا، بعد اختراق أعلى نقطة سجلها الزوج في 15 نوفمبر ووصوله إلى 158.07، عاد الزوج USD/JPY إلى مستوى الدعم عند 156.00. وإذا استقر الزوج وارتد من مستوى الدعم هذا، فسوف يستمر الاتجاه الصعودي. والهدف الأول هو أعلى مستوى سابق عند 161.94. وننصح المتداولين بالتركيز على الشراء عند الانخفاضات.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 156.00

السعر المستهدف: 160.30

وقف الخسارة: 155.20

صالح حتى: 14 يناير 2025، 23:00:00

الدعم: 155.94/155.50/154.47

المقاومة: 157.34/158.07/161.94

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

تعثر تعافي زوج اليورو/الدولار الأميركي مع تباعد سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

شهد زوج العملات EUR/USD تصحيحًا متواضعًا يوم الثلاثاء، ليحوم حول مستوى 1.0410 خلال الجلسة الآسيوية.

SELL EURUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.04000

سعر فتح الصفقة

1.02500

سعر جني الأرباح

1.05000

سعر إيقاف الخسارة

1.03072 +0.00411 +0.40%

43.7

Pips

الربح

1.02500

سعر جني الأرباح

1.03563

سعر إغلاق الصفقة

1.04000

سعر فتح الصفقة

1.05000

سعر إيقاف الخسارة

سجل زوج اليورو/الدولار الأمريكي انتعاشًا متواضعًا خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الثلاثاء، واستقر عند مستوى 1.0410 بعد تكبد خسائر كبيرة في بداية الأسبوع. ويبدو أن هذا التعافي مدفوع إلى حد كبير بضعف الدولار الأمريكي، والذي تعثر بالتزامن مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية. ومع ذلك، يظل زوج العملات راسخًا في منطقة هبوطية، مما يعكس الرياح الاقتصادية المعاكسة الأساسية ومسارات السياسة المتباينة بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مقياس رئيسي يتتبع أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، قليلاً ليحوم حول مستوى 108.00. يتماشى هذا التراجع الطفيف مع انخفاض ملحوظ في عوائد سندات الخزانة، حيث انخفض العائد القياسي لمدة 10 سنوات إلى 4.53٪ والعائد لمدة عامين إلى 4.24٪، وكلاهما ينزلق بنحو 2٪ يوم الاثنين. في حين أن انخفاض العائدات غالبًا ما يقوض الدولار الأمريكي، فإن البيئة الاقتصادية الكلية الأوسع تشير إلى أن أي ارتياح لليورو قد يكون عابرًا.

في قلب الديناميكية الحالية تكمن تكهنات متزايدة حول الخطوات التالية التي قد يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي. تشير الإشارات الأخيرة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتبنى نبرة أكثر حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة في عام 2025، مما قد يؤدي إلى تأخير التيسير النقدي استجابة للضغوط التضخمية المستمرة وسوق العمل المرنة. يعكس هذا التعديل في التوقعات حالة عدم اليقين الأوسع نطاقًا بشأن السياسات المالية المتوقع ظهورها في ظل إدارة ترامب القادمة. مع إظهار الاقتصاد الأمريكي لعلامات المرونة، قد يعطي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأولوية لنهج الانتظار والترقب، مما يعزز قوة الدولار الأمريكي ويزيد من الضغوط الهبوطية على زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

وتزيد التوترات الجيوسياسية المتصاعدة من تعقيد آفاق اليورو، وهي التوترات التي تستمر في تغذية تدفقات الملاذ الآمن إلى الدولار الأمريكي. ولا يزال الصراع المطول بين روسيا وأوكرانيا يشكل قوة مزعزعة للاستقرار في منطقة اليورو، في حين تضيف التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط طبقة أخرى من النفور من المخاطرة. ففي يوم الاثنين، أصدر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، تحذيرا صارخا للمسلحين الحوثيين في اليمن، وحثهم على وقف الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية. وتعمل هذه التقلبات الإقليمية المتزايدة على تضخيم الطلب على الملاذ الآمن للدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى تفاقم مسار اليورو/الدولار الأمريكي الهبوطي.

وفي الوقت نفسه، لا يقدم موقف التيسير النقدي الذي يتبناه البنك المركزي الأوروبي سوى القليل من الدعم لليورو. ويواصل البنك المركزي تقديم إرشادات مستقبلية متسامحة، مشيرًا إلى خطط لخفض سعر فائدة الودائع بمقدار 100 نقطة أساس تراكمية إلى 3% بحلول نهاية عام 2024. ويتوقع صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي المزيد من التخفيضات التي من شأنها أن ترفع أسعار الفائدة إلى 2% بحلول منتصف عام 2025، مع توقع تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع حتى النصف الأول من العام المقبل. وتتناقض دورة التيسير المطولة هذه بشكل صارخ مع تحيز بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد، مما يعزز التوقعات بضعف اليورو لفترة طويلة.

التحليل الفني

من منظور فني، لا يزال زوج اليورو/الدولار الأميركي ثابتاً في منطقة الهبوط على الرغم من الارتداد التصحيحي الذي شهده يوم الثلاثاء. ويؤكد عجز الزوج عن الحفاظ على مكاسبه فوق مستويات المقاومة الرئيسية على الاتجاه الهبوطي السائد. ففي يوم الاثنين، سجل زوج اليورو/الدولار الأميركي ارتفاعاً قصيراً لكنه انعكس بشكل حاد في النهاية، مخترقاً خط الاتجاه الهبوطي وأغلق عند أدنى منه. ويشير هذا الانعكاس إلى استمرار الزخم الهبوطي، مع وجود مستويات دعم رئيسية عند 1.0333 دولار و1.0250 دولار كأهداف أساسية.

يواصل المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA50) ممارسة الضغط السلبي على الزوج، مما يعزز احتمالية المزيد من الانخفاضات. قد يؤدي الاختراق دون مستوى 1.0333 دولارًا إلى تمهيد الطريق لخسائر أعمق، مما قد يدفع الزوج نحو منطقة 1.0200 دولارًا ذات الأهمية النفسية.

وعلى العكس من ذلك، يواجه أي تصحيح صعودي مقاومة فورية عند مستوى 1.0475 دولار. وقد يشير الاختراق المستمر فوق هذا المستوى إلى فترة راحة مؤقتة، مما يسمح بتصحيح صعودي قصير الأجل. ومع ذلك، يظل الاتجاه الأوسع هبوطيًا ما لم يتمكن زوج اليورو/الدولار الأمريكي من تجاوز مستوى المقاومة 1.0480 دولار بشكل حاسم، وهو ما من شأنه أن يحول المشاعر نحو موقف أكثر حيادية.

من المتوقع أن يتأرجح نطاق التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي على المدى القريب بين مستوى الدعم عند 1.0330 دولار ومستوى المقاومة عند 1.0480 دولار. ومع ذلك، يشير الاتجاه السائد إلى استمرار الضغوط الهبوطية، مدفوعة بقوة الدولار الأمريكي المستمرة، وعدم اليقين الجيوسياسي، وموقف البنك المركزي الأوروبي المتسامح.

توصيات تجارية

بيع اليورو مقابل الدولار الأميركي

سعر الدخول: 1.0400

وقف الخسارة: 1.0500

جني الأرباح: 1.0250

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

انخفاض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مع تزايد التكهنات برفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، لكن الين يواجه عامًا آخر من الضعف

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

يواصل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني انخفاضه مع تزايد التكهنات بشأن رفع أسعار الفائدة المحتمل من جانب بنك اليابان في يناير/كانون الثاني.

SELL USDJPY

صالح حتى

مٌتداول

156.200

سعر فتح الصفقة

154.000

سعر جني الأرباح

158.000

سعر إيقاف الخسارة

157.259 -0.258 -0.16%

0.0

Pips

مستوي

154.000

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

156.200

سعر فتح الصفقة

158.000

سعر إيقاف الخسارة

يتعرض زوج العملات USD/JPY لضغوط حيث يراقب المشاركون في السوق عن كثب احتمال رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في يناير. وعلى الرغم من أن الين الياباني يظهر قوة على المدى القصير، فإن التوقعات الأوسع لعام 2024 تشير إلى استمرار الانخفاض، حيث من المتوقع أن ينخفض الين بأكثر من 10٪ مقابل الدولار الأمريكي. ويمثل هذا الضعف المستمر العام الرابع على التوالي من الخسائر للين مقابل الدولار الأمريكي.

في ليلة رأس السنة الجديدة، واصل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني انخفاضه للجلسة الثالثة على التوالي، ليتداول عند مستوى 156.20 خلال ساعات التداول الأوروبية المبكرة. ويعزى الانخفاض الأخير إلى حد كبير إلى التفاؤل المتجدد بشأن التحول المحتمل في السياسة النقدية لبنك اليابان. وأثارت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو الأسبوع الماضي تكهنات بأن البنك المركزي قد يتخلى أخيرًا عن موقفه الميسر للغاية ويفكر في رفع أسعار الفائدة.

كشف تقرير مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو عن ارتفاع ملحوظ في التضخم، مما غذى توقعات تشديد السياسة النقدية. في ديسمبر، ارتفع معدل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلك في طوكيو إلى 3.0% على أساس سنوي، ارتفاعًا من 2.6% في نوفمبر. والأهم من ذلك، أظهرت المقاييس الأساسية التي تستبعد العناصر المتقلبة مثل الأغذية الطازجة والطاقة مرونة. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو باستثناء الأغذية الطازجة بنسبة 2.4% على أساس سنوي، وهو أقل قليلاً من المتوقع بنسبة 2.5%، لكنه لا يزال متقدمًا عن 2.2% في الشهر السابق. وبالمثل، ارتفع المؤشر باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة إلى 2.4%، مما عزز الرأي القائل بأن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال قوية.

وقد شجع هذا المسار الثابت للتضخم المشاركين في السوق على الرهان على رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في وقت مبكر من يناير/كانون الثاني. ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تمثل انحرافًا كبيرًا عن سياسة أسعار الفائدة السلبية التي تنتهجها اليابان منذ فترة طويلة، والتي كانت حجر الزاوية في استراتيجيتها الاقتصادية لما يقرب من عقد من الزمان. ومع ذلك، في حين أن هذه التكهنات تدعم الين في الأمد القريب، فمن المرجح أن تثقل الرياح المعاكسة البنيوية كاهل العملة طوال عام 2024.

وعلى الجانب الآخر من المعادلة، يتشكل أداء الدولار الأميركي من خلال التوقعات المتغيرة المحيطة بالسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. فقد تراجع الدولار الأميركي في الجلسات الأخيرة مع تراجع عائدات سندات الخزانة بنحو 2% يوم الاثنين. ويبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل عامين وعشرة أعوام حاليا 4.24% و4.53% على التوالي، وهو ما يعكس إعادة معايرة توقعات أسعار الفائدة لعام 2024.

يظل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ضعيفًا حول مستوى 108.00. وقد ساهم هذا التراجع في قوة الدولار في الانخفاض الأخير لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، مما يسلط الضوء على التفاعل بين السياسة النقدية الأمريكية وديناميكيات الين.

ورغم الضعف الأخير، فإن المخاطر السلبية التي تهدد الدولار الأميركي تبدو محدودة. ومن المرجح أن يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفا أكثر حذرا فيما يتصل بخفض أسعار الفائدة المحتمل، وخاصة في ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بإدارة ترامب القادمة. ومن الممكن أن يوفر هذا النهج المتحفظ من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الدعم الأساسي للدولار، مما يحد من ارتفاع قيمة الين.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، يواجه زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ضغوط هبوطية كبيرة بعد فشله في اختراق مستوى المقاومة 157.92. ومنذ ذلك الحين، اخترق الزوج مستوى 156.70، مما يشير إلى تصحيح هبوطي على الرسوم البيانية اليومية. وتشمل الأهداف الهبوطية الرئيسية مستوى 155.75، مع احتمال أن يؤدي الاختراق إلى ما دون هذه النقطة إلى فتح الباب لمزيد من الانخفاضات نحو منطقة 154.00.

ينبغي على المتداولين أن يظلوا حذرين، حيث ستستمر التوقعات الهبوطية لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ما لم يتمكن الزوج من استعادة مستوى 157.40 ثم مستوى المقاومة 157.92. وقد يؤدي التمسك بالمستوى فوق هذه العتبات إلى تغيير المشاعر وإبطال التحيز الهبوطي في الأمد القريب.

في الوقت الحالي، من المتوقع أن يتراوح نطاق التداول بين 155.50 (الدعم) و157.20 (المقاومة)، مع سيطرة الاتجاه الهبوطي على التوقعات.

توصيات تجارية

بيع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

سعر الدخول: 156.200

وقف الخسارة: 158.000

جني الأرباح: 154.000

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري يتوقف عن الارتفاع عند مستوى 0.9030 وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتوقعات متشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

تراجع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري إلى مستوى 0.9030، متوقفًا عن ارتفاعه وسط المخاطر الجيوسياسية وتوقعات متشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

BUY USDCHF

وقت الإنتهاء

مغلق

0.90349

سعر فتح الصفقة

0.91500

سعر جني الأرباح

0.89800

سعر إيقاف الخسارة

0.90824 -0.00396 -0.43%

29.1

Pips

الربح

0.89800

سعر إيقاف الخسارة

0.90640

سعر إغلاق الصفقة

0.90349

سعر فتح الصفقة

0.91500

سعر جني الأرباح

تراجع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري إلى مستوى 0.9030 في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الثلاثاء، ليكسر سلسلة مكاسب استمرت يومين مع استعداد المستثمرين لمزيد من المكاسب في الدولار الأمريكي. ومع ذلك، يُنظر إلى التراجع على أنه تصحيح مؤقت وليس انعكاسًا، حيث تدعم التوترات الجيوسياسية وحذر السوق قبل عطلة رأس السنة الجديدة الطلب على الفرنك السويسري (CHF) كأصل ملاذ آمن.

وعلى الرغم من الانخفاض، يظل الاتجاه الأوسع نطاقًا لزوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري صعوديًا، مدعومًا بتوقعات بتباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية. وتحافظ هذه العوامل على دعم الدولار الأمريكي بقوة، مع إشارة صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشددًا في عام 2025. وتشير التوقعات الأخيرة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط العام المقبل، متراجعًا عن التخفيضات المتوقعة سابقًا البالغة 100 نقطة أساس. ويعكس هذا التحول في التوقعات نهج البنك المركزي الحذر تجاه التضخم، والذي على الرغم من تراجعه، يظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأمد البعيد.

وقد عزز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذه الرواية خلال تصريحاته الأخيرة، مؤكداً على الحاجة إلى إحراز تقدم مستدام في ترويض التضخم. وتشير تعليقات باول إلى أن صناع السياسات يراقبون عن كثب مقاييس التضخم، وأي علامات على استمرار ضغوط الأسعار قد تؤخر دورة التيسير النقدي أكثر. ومع تفوق البيانات الاقتصادية الأمريكية باستمرار على التوقعات، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره للتحول بقوة، مما يضيف إلى الزخم الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري.

وعلى الجانب السويسري، من المرجح أن تلعب التطورات الجيوسياسية دوراً متزايد الأهمية في تشكيل مسار الفرنك السويسري في الأمد القريب. ولا يزال الشرق الأوسط يشكل نقطة محورية، حيث يزيد تصاعد العنف من حالة عدم اليقين. ففي يوم الاثنين، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة عن مقتل 27 شخصاً، مع الإبلاغ عن إصابات إضافية في جباليا. ويؤكد الصراع المستمر على هشاشة استقرار المنطقة، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في الأصول التقليدية الملاذ الآمن، بما في ذلك الفرنك السويسري.

لقد كان الفرنك السويسري بمثابة مقياس للمخاطر الجيوسياسية، وفي ظل عدم ظهور أي علامات على تراجع التوترات، فإن مرونة العملة قد تحد من ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري. ومع ذلك، تظل قوة الدولار الأمريكي، مدفوعة بالسياسات النقدية المتباينة بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك الوطني السويسري، السمة المهيمنة.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، يظل زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري ثابتًا في منطقة صعودية. تقدم الزوج إلى مستوى 0.9070 خلال جلسة يوم الاثنين، مما يمثل خطوة كبيرة نحو مستوى المقاومة التالي عند 0.9100. يمثل هذا المستوى نقطة تحول حرجة، وقد يؤدي الاختراق المستمر فوقه إلى تمهيد الطريق لمزيد من الارتفاع، مع وضع مستوى 0.9150 كهدف تالي.

تشير المؤشرات العشوائية إلى زخم صعودي متجدد، مما يشير إلى أن زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري قد يواصل مساره الصعودي في الأمد القريب. ومع ذلك، يجب أن يظل الزوج فوق مستوى 0.9014 للحفاظ على التحيز الصعودي. قد يشير الاختراق الحاسم إلى ما دون هذا المستوى إلى تراجعات أعمق، مع وجود الدعم الفوري عند 0.8970.

بالنسبة لليوم القادم، من المتوقع أن يتراوح نطاق التداول لزوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري بين مستوى الدعم 0.8970 ومستوى المقاومة 0.9100. وطالما ظل الزوج فوق مستوى 0.9014، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الصعودي، حيث توفر الانخفاضات فرص شراء محتملة للمتداولين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تباعد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

توصيات تجارية

شراء الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري

سعر الدخول: 0.90350

وقف الخسارة: 0.89800

جني الأرباح: 0.9150

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

شراء بيتكوين في منطقة الدعم لاحتمال الارتداد

مانويل

عملة مشفرة

الملخص:

BUY BTC-USDT

صالح حتى

صفقة معلقة

91800.0

سعر فتح الصفقة

100000.0

سعر جني الأرباح

88000.0

سعر إيقاف الخسارة

98321.3 +656.0 +0.67%

Pips

صفقة معلقة

88000.0

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

91800.0

سعر فتح الصفقة

100000.0

سعر جني الأرباح

تستغل شركة MicroStrategy الفرصة لإجراء عملية شراء أخيرة لعملة البيتكوين قبل نهاية العام. ففي ملف تنظيمي قدمته يوم الاثنين، أعلنت شركة البرمجيات التجارية، التي شارك في تأسيسها مايكل سيلور، عن استثمار كبير بقيمة 209 مليون دولار في عملة البيتكوين، مما أدى إلى زيادة حيازاتها إلى مستويات غير مسبوقة.

أفاد سيلور عن استحواذه على 2138 بيتكوين (BTC) بين 23 ديسمبر و29 ديسمبر، بسعر متوسط بلغ 97837 دولارًا للعملة الواحدة. أدى هذا الشراء، الذي تم تمويله من خلال بيع 592000 سهم من الشركة خلال نفس الأسبوع، إلى رفع إجمالي حيازات MicroStrategy إلى 446400 BTC، بقيمة تقريبية تبلغ 41.3 مليار دولار بناءً على الأسعار الحالية.

وبالإضافة إلى النشاط المؤسسي، قامت شركة Tether، وهي الجهة المصدرة لعملة USDT المستقرة، بتحويل 7629 بيتكوين، بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار، إلى احتياطياتها من البيتكوين. ويمثل هذا أحد أكبر التحركات الفردية لهذا العام. ووفقًا لبيانات من Arkham Intelligence، نشأت هذه الأموال من محفظة Bitfinex النشطة، وهي شريك تجاري رئيسي لشركة Tether.

تتجاوز احتياطيات Tether من البيتكوين الآن 82000 BTC، بقيمة تزيد عن 7.6 مليار دولار في وقت كتابة هذا التقرير. في عام 2023، كشفت Tether عن خطط لتخصيص ما يقرب من 15٪ من أرباحها لاستثمارات Bitcoin كجزء من استراتيجية التنويع لخزانتها.

ولم يمر هذا التحول في المشهد المؤسسي دون أن يلاحظه أحد. فالكيانات المالية التقليدية تدخل سوق العملات المشفرة بشكل متزايد، سعياً إلى تنويع عروضها والاستفادة من إمكانات تقنية البلوك تشين. على سبيل المثال، قدمت شركة Societe Generale – Forge عملتها المستقرة المدعومة باليورو في وقت سابق من هذا العام، في حين تستكشف Oddo BHF SCA وRevolut عملات مستقرة مقومة باليورو. وتستعد وحدة DWS التابعة لبنك دويتشه لإطلاق عملة AllUnity المستقرة في عام 2025، مع تقدم BBVA أيضًا بخططها لدخول السوق.

وتؤكد هذه التطورات على وجود اتجاه متزايد بين البنوك التقليدية لدمج حلول العملات المشفرة في محافظها، والاستفادة من النمو السريع للقطاع لتوسيع مصادر إيراداتها. شراء بيتكوين في منطقة الدعم لاحتمال الارتداد_1

شراء بيتكوين في منطقة الدعم لاحتمال الارتداد_1

التحليل الفني

انخفضت عملة البيتكوين مؤخرًا إلى 91700 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل ديسمبر، مسجلة انخفاضًا بنسبة 15% من أعلى مستوى لها عند 108500 دولار في 16 ديسمبر. مثل هذه التصحيحات طبيعية بعد الارتفاعات الصعودية التي بدأت في نوفمبر. ومع ذلك، عمل هذا المستوى كمنطقة دعم قوية، حيث ارتدت عملة البيتكوين من هذه المنطقة ثلاث مرات من قبل. إذا استمر النمط، فقد تؤدي هذه المنطقة إلى إشعال شرارة دفعة صعودية جديدة.

يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا 37، وهو يقترب من منطقة ذروة البيع ولكنه لا يزال أعلى من مستوى 33 الذي بلغه في 22 ديسمبر. وفي الوقت نفسه، يقع متوسطا التحرك على مدى 100 فترة و200 فترة عند 96,500 دولار و81,800 دولار على التوالي.

إذا انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون مستوى الدعم الحرج 89000 دولار، فمن المتوقع حدوث المزيد من الخسائر. وعلى العكس من ذلك، يقع الهدف الرئيسي للصعود بالقرب من 100000 دولار، حيث يوجد مستوى مقاومة مهم.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 91800

السعر المستهدف: 100000

وقف الخسارة: 88000

الصلاحية: 10 يناير 2025 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أسعار النفط ترتفع مع ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية صينية وأمريكية بحثا عن إشارات للنمو

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

ارتفعت أسعار النفط قليلا في تعاملات نهاية العام الخفيفة مع انتظار الأسواق بيانات اقتصادية حاسمة من الصين والولايات المتحدة، تشير إلى نمو محتمل في أكبر دول العالم استهلاكا للنفط.

BUY WTI

وقت الإنتهاء

مغلق

70.993

سعر فتح الصفقة

74.000

سعر جني الأرباح

69.400

سعر إيقاف الخسارة

73.589 +0.842 +1.16%

16.0

Pips

الربح

69.400

سعر إيقاف الخسارة

71.153

سعر إغلاق الصفقة

70.993

سعر فتح الصفقة

74.000

سعر جني الأرباح

وفي الأسبوع الأخير من العام، وجدت أسواق النفط بعض الزخم الصعودي، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتًا، أو 0.35٪، لتستقر عند 74.43 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1413 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين. وارتفع عقد مارس الأكثر نشاطًا في التداول بمقدار 44 سنتًا إلى 74.23 دولارًا. وعكس خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الاتجاه، حيث ارتفع بمقدار 58 سنتًا، أو 0.82٪، ليصل إلى 71.18 دولارًا للبرميل. وفي حين كانت المكاسب متواضعة، إلا أنها تعكس تفاؤلًا حذرًا بين المستثمرين وهم يتطلعون إلى إصدارات البيانات الاقتصادية القادمة لقياس صحة الاقتصاد العالمي.

وينصب تركيز المستثمرين بشكل مباشر على الصين، حيث من المقرر أن تصدر مسوحات مؤشر مديري المشتريات للمصانع يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تقدم هذه البيانات رؤى مهمة حول مسار ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي واجه رياحًا معاكسة مستمرة طوال عام 2024. وفي الوقت نفسه، ستستوعب الأسواق مسح معهد إدارة التوريد الأمريكي لشهر ديسمبر يوم الجمعة، مما يوفر لمحة عامة عن النشاط الصناعي في أكبر دولة مستهلكة للنفط.

وقد تعززت مرونة النفط بفضل انخفاض مخزونات الخام الأميركية بشكل أقوى من المتوقع. وأظهرت البيانات الصادرة عن الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر/كانون الأول أن المصافي كثفت أنشطتها لتلبية الطلب المتزايد خلال العطلات، مما أدى إلى زيادة بنسبة 1.4% في أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط خلال الأسبوع الماضي. ويسلط هذا الارتفاع الضوء على التوازن الدقيق بين العرض والطلب، حيث من المرجح أن يؤدي أي خلل غير متوقع إلى تضخيم تقلبات الأسعار.

ودعم الأسعار بشكل أكبر توقع شركة الأبحاث آي.آي.آر إنرجي انخفاض الطاقة المتاحة لمصافي النفط في الولايات المتحدة بنحو 108 آلاف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الثالث من يناير/كانون الثاني. وعادة ما تؤدي مثل هذه التخفيضات إلى تقليص العرض، مما يساهم في الضغط على الأسعار صعودا مع تكيف السوق مع مستويات الإنتاج المنخفضة.

لقد أضاف التفاؤل الذي أحاط بالنمو الاقتصادي الصيني طبقة أخرى من الدعم لأسعار النفط. إن التزام بكين بإصدار سندات خزانة خاصة بقيمة قياسية تبلغ 3 تريليون يوان (411 مليار دولار) في عام 2025 يشير إلى تدابير تحفيزية قوية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد. وتعكس هذه الخطوة، التي أوردتها رويترز، اعتراف صناع السياسات بالحاجة إلى ضخ السيولة والثقة في السوق الراكدة.

وعلى الرغم من الأداء الاقتصادي المخيب للآمال في عام 2024، فقد بلغ استهلاك النفط العالمي أعلى مستوياته على الإطلاق. وأشار ريان فيتزموريس، كبير استراتيجيي السلع الأساسية في ماريكس، إلى أن "مخزونات النفط تتجه إلى العام المقبل عند مستويات منخفضة نسبيا، مما يشير إلى أن أي تحول إيجابي في الطلب الصيني قد يعزز الأسعار بشكل كبير".

ومع ذلك، خفف البنك الدولي من تفاؤله برفع توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني في عامي 2024 و2025، مع تحذيره من أن انخفاض ثقة الأسر والشركات قد يحد من إمكانات النمو. وتظل أزمة قطاع العقارات المستمرة تشكل عبئا كبيرا على النمو الإجمالي، مما يشير إلى أنه في حين قد يتحسن الطلب على النفط، فإن القضايا البنيوية لا تزال قائمة.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، افتتحت أسعار النفط الخام الأسبوع على نحو إيجابي، حيث اخترقت مستوى المقاومة 70.58 دولاراً وحاولت تثبيت موطئ قدم فوقها. ويؤدي هذا الاختراق إلى تفعيل توقعات صعودية خلال اليوم، مع تحديد الأهداف الأولية حول منطقة 74.00 دولاراً.

في حالة استقرار الأسعار فوق مستوى 70.58 دولار، فمن المتوقع أن يستمر المسار الصعودي. ومع ذلك، فإن الفشل في الصمود فوق هذا المستوى قد يعيد إدخال نمط تداول جانبي، مما يحد من إمكانية الصعود في الأمد القريب. ويتوقع المحللون أن يتراوح نطاق التداول للجلسات القادمة بين 69.40 دولار (الدعم) و72.40 دولار (المقاومة).

توصيات تجارية

شراء خام غرب تكساس الوسيط

سعر الدخول: 71.00

وقف الخسارة: 69.50

جني الأرباح: 74.00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

الثيران يواصلون التقدم

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

من المتوقع أن يؤدي استمرار قوة الدولار الأمريكي إلى انخفاض قيمة الين الياباني

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

تعثر تعافي زوج اليورو/الدولار الأميركي مع تباعد سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي

انخفاض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مع تزايد التكهنات برفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، لكن الين يواجه عامًا آخر من الضعف

التحليل الفني

زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري يتوقف عن الارتفاع عند مستوى 0.9030 وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتوقعات متشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي

شراء بيتكوين في منطقة الدعم لاحتمال الارتداد

التحليل الفني

أسعار النفط ترتفع مع ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية صينية وأمريكية بحثا عن إشارات للنمو

الإفصاح عن المخاطر