قد يتزايد الزخم الصعودي من منطقة الدعم الرئيسية

عملة مشفرة

الملخص:

وجد البيتكوين دعمًا قويًا بالقرب من مستوى 91500 دولار، وهي المنطقة التي ارتفع فيها السعر إلى الأعلى في أربع مناسبات منفصلة. وإذا تكرر هذا النمط، فقد يمهد الطريق للتحرك نحو خط الاتجاه الصاعد.

BUY BTC-USDT

وقت الإنتهاء

مغلق

92975.6

سعر فتح الصفقة

100000.0

سعر جني الأرباح

90000.0

سعر إيقاف الخسارة

99576.0 -1525.3 -1.51%

2975.6

Pips

الخسارة

90000.0

سعر إيقاف الخسارة

90000.0

سعر إغلاق الصفقة

92975.6

سعر فتح الصفقة

100000.0

سعر جني الأرباح

وإضافة إلى التحديات التي تواجه السوق، ظهرت تقارير تفيد بأن المدعين العامين الأميركيين قد يقومون بتصفية ما يزيد عن 6 مليارات دولار من عملة البيتكوين قبل تنصيب الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني. وساهم هذا التطور في انخفاض سعر البيتكوين لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 92 ألف دولار.

وفقًا لشركة Coinglass، أدت التقلبات إلى تصفية ما يقرب من 400 مليون دولار في سوق العملات المشفرة خلال الـ 24 ساعة الماضية. ومن هذا الإجمالي، جاء حوالي 223 مليون دولار من المراكز الطويلة - الرهانات على ارتفاع الأسعار - بينما نشأ الباقي من المراكز القصيرة. تأثر أكثر من 114000 متداول فردي خلال هذا الوقت.

وفي تطور منفصل، لا يزال قانون البيتكوين المقترح، الذي قدمه المشرعون الأمريكيون في عام 2024، يجذب الانتباه. ويهدف التشريع إلى توجيه وزارة الخزانة الأمريكية لإنشاء "احتياطي استراتيجي من البيتكوين" من خلال الاستحواذ على مليون بيتكوين على مدى خمس سنوات. وقد أعرب الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن دعمه للاقتراح، رغم أنه لم يتم تمريره كقانون بعد.

أكدت شركة كوين شيرز، وهي شركة رائدة في إدارة الأصول الرقمية، على الأهمية المحتملة لقانون البيتكوين على المدى الطويل. وأشارت الشركة إلى "أننا نعتقد أن سن قانون البيتكوين في الولايات المتحدة سيكون له تأثير أعمق على البيتكوين مقارنة بإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة". كما سلطت كوين شيرز الضوء على أن مصداقية البيتكوين كفئة أصول لا تزال تشكل عقبة أمام التبني المؤسسي، لكنها زعمت أن موافقة القانون يمكن أن تخفف بعض هذه الوصمة من خلال الإشارة إلى الدعم الحكومي القوي.

وفي الوقت نفسه، يستمر تبني البيتكوين من قبل الشركات المدرجة في البورصة في النمو. فقد أعلنت شركة Heritage Distilling، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز CASK، عن خططها للاحتفاظ بالبيتكوين باعتبارها "أصلًا استراتيجيًا" وقبولها كشكل من أشكال الدفع.

تمتلك شركة MicroStrategy، الرائدة في مجال الاستثمار المؤسسي في البيتكوين منذ عام 2020، الآن 447470 بيتكوين، بقيمة 42.4 مليار دولار بالسعر الحالي البالغ 94781 دولارًا. شجع مايكل سيلور، مؤسس الشركة، الشركات باستمرار على التفكير في البيتكوين كوسيلة لتعزيز قيمة المساهمين والتحوط ضد التضخم. انضمت شركات أخرى، مثل Cosmos Health (NASDAQ: COSM) وWorksport (NASDAQ: WKSP)، مؤخرًا إلى هذا الاتجاه، حيث أظهرت اهتمامًا متزايدًا مع تحقيق البيتكوين لمستويات مرتفعة جديدة. قد يتزايد الزخم الصعودي من منطقة الدعم الرئيسية_1

قد يتزايد الزخم الصعودي من منطقة الدعم الرئيسية_1

التحليل الفني

وجد البيتكوين دعمًا قويًا بالقرب من مستوى 91500 دولار، وهي المنطقة التي ارتفع فيها السعر إلى الأعلى في أربع مناسبات منفصلة. إذا تكرر هذا النمط، فقد يمهد الطريق للتحرك نحو خط الاتجاه الصاعد. ومع ذلك، شهد تحرك الأسعار الأخير تكوين البيتكوين لارتفاع أدنى، مما يشير عادةً إلى ضغوط هبوطية محلية.

انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤخرًا إلى ما يقرب من 30 بالقرب من منطقة الدعم، مما يشير إلى حالة من ذروة البيع تقريبًا. إذا صمد هذا المستوى، فقد يعزز ذلك من احتمالات الصعود.

على الجانب السلبي، يتمركز المتوسطان المتحركان لفترة 100 و200 حاليًا فوق السعر وقد شكلا مؤخرًا تقاطعًا هبوطيًا. تجدر الإشارة إلى أنه في الأطر الزمنية الأقل من الرسم البياني اليومي (D1)، تميل المتوسطات المتحركة إلى إظهار المزيد من التقلبات، مما يؤدي إلى تقاطعات متكررة. غالبًا ما يتم تفسير هذه الإشارات قصيرة الأجل على أنها ضغط هبوطي محلي وليس تحولات في الاتجاه طويل الأجل. ومع ذلك، قد يضيف التقاطع الصعودي لهذه المتوسطات المتحركة زخمًا صعوديًا كبيرًا. في الوقت الحالي، تظل فرص الشراء مواتية بالقرب من منطقة الدعم عند 91500 دولار، مع احتمالية الصعود إذا صمد المستوى.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 93000

السعر المستهدف: 100000

وقف الخسارة: 90000

الصلاحية: 17 يناير 2025 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

احذر من خطر تراجع الأسعار

Eva Chen

بِضَاعَة

اقتصادي

الملخص:

ارتفعت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط على خلفية الطلب المتزايد على وقود التدفئة بسبب الظروف الجوية الباردة. ومن المرجح أن تعمل المخاطر الجيوسياسية على الحد من احتمالات انخفاض أسعار النفط.

SELL WTI

وقت الإنتهاء

مغلق

74.900

سعر فتح الصفقة

71.300

سعر جني الأرباح

79.300

سعر إيقاف الخسارة

72.373 -1.984 -2.67%

26.8

Pips

الربح

71.300

سعر جني الأرباح

74.632

سعر إغلاق الصفقة

74.900

سعر فتح الصفقة

79.300

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

حافظت أسعار النفط الخام على وتيرة إيجابية خلال جلسات التداول السابقة. ويرجع الارتفاع الأخير في أسعار النفط إلى حد كبير إلى نفس العوامل التي حفزت تحركات السوق العام الماضي، وهي خفض إنتاج أوبك+ واحتمال تحقيق الاقتصادات الكبرى انتعاشًا اقتصاديًا مستقرًا ودائمًا.

وفي الوقت نفسه، تعمل درجات الحرارة المنخفضة على دفع الطلب على السلع الأساسية المستخدمة في التدفئة، في حين تمارس التوترات الجيوسياسية السائدة ضغوطًا على العرض العالمي، مما يدعم أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط. وفي وقت سابق من الأسبوع، كشفت روسيا عن فشلها في تحقيق أهداف إنتاج أوبك+، مما يشير إلى أن أي تصعيد آخر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد يفرض ضغوطًا إضافية على الإنتاج.

في وقت لاحق من اليوم، من المتوقع أن تؤثر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة على الدولار ومعنويات السوق العامة، والتي قد تكون محورية في توجيه مسار أسعار النفط الخام. ويتوقع إجماع السوق أن تؤدي بيانات الوظائف غير الزراعية القوية إلى تعزيز ميول بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، مما قد يمارس تأثيرًا كئيبًا على أسعار النفط الخام.

التحليل الفني

سجلت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط مكاسب لليوم الثاني على التوالي، مخترقة عتبة 75.00 دولار خلال الجلسة الأوروبية يوم الجمعة. وقد حفز الطقس البارد المستمر في نصف الكرة الشمالي زيادة الطلب على وقود التدفئة، وبالتالي توفير رياح مواتية لأسعار النفط الخام. يقع المتوسط المتحرك البسيط 100 فوق المتوسط المتحرك البسيط 200، مما يشير إلى أن مسار المقاومة الأقل هو صعودي، أو أن هناك احتمالية لاستئناف الاتجاه الصعودي. في يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، ظل السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 بعد انخفاض مؤقت، مما يشير إلى أن القوى الصعودية لا تزال في صعود. إذا استمر هذا الاتجاه، فقد تعود أسعار النفط الخام إلى ذروة تقترب من 78.00 دولارًا أو أعلى.

ومع ذلك، يتجه المذبذب العشوائي نحو الهبوط بعد الوصول إلى منطقة ذروة الشراء. وبالتالي، قد يستمر الضغط الهبوطي حتى تتحقق ظروف ذروة البيع. ويبدو أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يتجه نحو الهبوط أيضًا، مما يعكس عودة زخم البيع. ويتمتع المذبذب بمساحة كافية للانخفاض قبل أن يشير إلى استنفاد البائعين. وستحدد أداة تمديد فيبوناتشي أهداف الهبوط المحتملة. ويقع امتداد 38.2% عند 73.37 دولارًا، في حين يقع امتداد 50% عند 73.06 دولارًا.

قد يؤدي تكثيف ضغوط البيع إلى تعجيل انخفاض أسعار النفط الخام إلى مستوى الامتداد 61.8% عند 72.74 دولار أو مستوى 76.4%، وهو المستوى الذي يقترب من أدنى مستوى للتأرجح. ويبلغ الامتداد الكامل 71.73 دولار. وبعد ذلك، قد تشهد أسعار النفط انتعاشًا. ومن المستحسن أن يتبنى المتداولون موقفًا هبوطيًا دون البيع على المكشوف بشكل عدواني، والتركيز بدلاً من ذلك على التمركز الاستراتيجي.

توصيات التداول

اتجاه التداول: قصير

سعر الدخول: 74.90

السعر المستهدف: 71.30

وقف الخسارة: 79.30

الموعد النهائي: 25 يناير 2025، 23:55:00

الدعم: 73.70/72.93/72.30

المقاومة: 75.70/77.18/77.90

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ارتفاع أسعار الذهب وسط مخاوف التضخم وصمت بنك الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات ببيانات قوية بشأن التوظيف

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

تستمر أسعار الذهب في الارتفاع، مدفوعة بمخاوف التضخم وحذر بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق يومه الرابع على التوالي من المكاسب، حيث يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يصل إلى هدف 3000 دولار بحلول عام 2026.

BUY XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2680.05

سعر فتح الصفقة

2760.00

سعر جني الأرباح

2640.00

سعر إيقاف الخسارة

2731.09 -39.71 -1.43%

61.1

Pips

الربح

2640.00

سعر إيقاف الخسارة

2686.16

سعر إغلاق الصفقة

2680.05

سعر فتح الصفقة

2760.00

سعر جني الأرباح

يستمر ارتفاع الذهب (XAU/USD) المثير للإعجاب حيث يتجه المعدن النفيس إلى تحقيق يومه الرابع على التوالي من المكاسب هذا الأسبوع، حيث يتم تداوله عند حوالي 2680 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير. ويعود الزخم الصعودي القوي إلى المخاوف المستمرة بشأن التضخم، حتى مع بقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على الحياد فيما يتعلق بالضغوط الاقتصادية التي دعمت سعر الذهب. ومع عدم ظهور أي علامات على تراجع التضخم بسرعة، يتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، والذي يعمل تقليديًا كتحوط ضد التضخم.

وقد عززت إمكانية خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في عام 2024 جاذبية الذهب، حيث توقع محللون في جولدمان ساكس أن يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأوقية بحلول منتصف عام 2026. ويلعب احتمال تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة أو فترة مطولة من ارتفاع أسعار الفائدة دوراً في تعزيز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، مما يجعل الذهب أصلاً مفضلاً لأولئك الذين يسعون إلى ملاذ آمن وسط ظروف اقتصادية غير مؤكدة.

تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر: مفتاح التوقعات القصيرة الأجل للذهب

مع اقتراب السوق من نهاية الأسبوع، تتجه كل الأنظار إلى صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر. ومن المتوقع أن توفر هذه البيانات الاقتصادية الرئيسية نظرة ثاقبة حاسمة حول قوة سوق العمل، وبالتالي الاتجاه المحتمل لأسعار الفائدة. ووفقًا للتوقعات، من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية زيادة قدرها 168 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر، مع نطاق من التوقعات يتراوح بين 100 ألف إلى 268 ألف وظيفة.

ومن المرجح أن يؤدي تسجيل قراءة عند الحد الأدنى من هذا النطاق، وخاصة أقل من 100 ألف، إلى تخفيف بعض المخاوف بشأن التضخم وربما إثارة جني الأرباح في الذهب، حيث قد يشير ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد وتراجع الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بقوة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وعلى العكس من ذلك، فإن قراءة أقوى من المتوقع بالقرب من الحد الأعلى للتوقعات، مثل 268 ألف، من المرجح أن تعيد إشعال المخاوف بشأن التضخم المستدام وتدفع المشاركين في السوق إلى الرهان على استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما قد يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.

ومن المقرر أن يصدر تقرير الوظائف غير الزراعية في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، وسيقدم مؤشرات رئيسية تتجاوز مجرد عدد الوظائف التي تم إنشاؤها. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.2%، في حين من المتوقع أن يظهر متوسط الأجر بالساعة انخفاضًا طفيفًا إلى 0.3% في ديسمبر من 0.4% في نوفمبر. وستمنح هذه التفاصيل المستثمرين صورة أكثر وضوحًا عما إذا كانت الضغوط التضخمية تهدأ أو ما إذا كانت سوق العمل لا تزال ضيقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار على إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل.

مراجعة بيانات الواردات في الهند ووقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لفترة طويلة

وإضافة إلى الديناميكية في سوق المعادن النفيسة، أقرت الحكومة الهندية مؤخراً بمراجعة كبيرة لبيانات وارداتها من المعادن النفيسة. وتشير التقديرات الأولية التي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر/تشرين الثاني كانت أقل كثيراً مما ورد في البداية. وتشير الأرقام المعدلة إلى أن الواردات بلغت 9.84 مليار دولار أميركي، أي أقل بنحو الثلث من التقديرات السابقة، وهو ما أثار المخاوف بشأن اتجاهات الطلب من جانب أحد أكبر مستهلكي الذهب في العالم. ومع استمرار الحكومة في معالجة هذه البيانات، تظل السوق متوترة، في انتظار توضيح الحالة الحقيقية للطلب على الذهب في الهند، والذي يشكل عادة محركاً رئيسياً لأسعار الذهب العالمية.

وعلى الصعيد الاقتصادي الأوسع نطاقا، حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على موقف حذر بشأن تحركات أسعار الفائدة في المستقبل. وفي حين أعرب مسؤولو البنك عن ميلهم إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة، فإن الرواية السائدة هي أن خفض أسعار الفائدة لن يأتي إلا بعد أن يبرد التضخم بشكل حاسم. ومع استمرار ضغوط التضخم، فإن مكانة الذهب كتحوط ضد انخفاض قيمة العملة والمخاوف التضخمية تستمر في تعزيز مكانته كاستثمار مفضل.

التحليل الفني

من منظور فني، يشير تحرك سعر الذهب إلى استمرار الزخم الصعودي. فقد حقق المعدن الثمين تقدمًا ثابتًا نحو مستوى 2700 دولار، بدعم من نمط الرسم البياني المزدوج القاع المكتمل. وغالبًا ما يكون هذا التكوين الفني إشارة إلى انعكاس الاتجاه نحو الأعلى، مما يشير إلى أن الذهب قد يندفع أكثر نحو المنطقة الإيجابية.

إذا تمكن الذهب من الحفاظ على مساره الصعودي واختراق مستوى المقاومة 2700 دولار، فإن الهدف المنطقي التالي للثيران سيكون 2760 دولار، مما يشير إلى مكاسب إضافية في الأمد القريب. ومع ذلك، من أجل استمرار هذا السيناريو الصعودي، من الأهمية بمكان أن يحافظ الذهب على الاستقرار فوق مستوى 2640 دولار. سيؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى فرض ضغوط سلبية على السعر، مما قد يؤدي إلى عمليات بيع واستهداف مستوى 2600 دولار كمنطقة دعم تالية.

يتراوح نطاق التداول الفوري للذهب اليوم بين مستوى الدعم 2,650 دولار ومستوى المقاومة 2,685 دولار، مع بقاء الاتجاه العام صعوديًا. ومع ذلك، تظل معنويات السوق شديدة الحساسية لنتائج تقرير الوظائف غير الزراعية وأي أدلة إضافية بشأن موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلي بشأن أسعار الفائدة.

توصيات تجارية

شراء الذهب

سعر الدخول: 2680

وقف الخسارة: 2640

جني الأرباح: 2760

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج العملات AUD/USD يكافح بالقرب من أدنى مستوياته في عدة سنوات مع تزايد الضغوط على الدولار الأسترالي بسبب سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة والمخاطر الجيوسياسية

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

يظل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي تحت الضغط، ويتداول بالقرب من أدنى مستوياته في عدة سنوات مع تعزيز الدولار الأمريكي على خلفية موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، وارتفاع عائدات السندات، والمخاطر الجيوسياسية.

SELL AUDUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

0.61900

سعر فتح الصفقة

0.60600

سعر جني الأرباح

0.62500

سعر إيقاف الخسارة

0.62752 -0.00319 -0.51%

38.5

Pips

الربح

0.60600

سعر جني الأرباح

0.61515

سعر إغلاق الصفقة

0.61900

سعر فتح الصفقة

0.62500

سعر إيقاف الخسارة

يواجه الدولار الأسترالي (AUD) ضغوطًا كبيرة، حيث يحوم زوج AUD/USD بالقرب من أدنى مستوياته في عدة سنوات حيث يكافح لإيجاد أي تعافٍ ذي معنى. يظل زوج العملات، الذي لامس أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2022 في وقت سابق من هذا الأسبوع، عرضة لمزيد من الانخفاض، مع مجموعة من العوامل التي تدفع المشاعر الهبوطية. ومن بين هذه العوامل الرئيسية استمرار قوة الدولار الأمريكي (USD)، مدعومة بموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد وارتفاع عائدات السندات الأمريكية، إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن التجارة العالمية والوضع الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والصين. بالإضافة إلى ذلك، يتبنى المشاركون في السوق نهجًا حذرًا قبل تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية المرتقب للغاية، والمقرر إصداره في وقت لاحق اليوم.

وفقًا لأحدث تحديث، يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي عند مستوى أقل بقليل من مستوى 0.6200، مما يشير إلى احتمال حدوث المزيد من الانخفاضات ما لم يحدث تحول ملحوظ في معنويات السوق. وقد ترك افتقار الزوج إلى أي انتعاش كبير العديد من المحللين في حالة من الحذر، حيث لا يزال الاتجاه الهبوطي الأوسع نطاقًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية سليمًا. وقد وقع السوق في مرحلة توحيد أوسع نطاقًا، مع استمرار الأسعار في التذبذب بشكل جانبي، مما يعكس حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

أحد العوامل الرئيسية وراء قوة الدولار الأمريكي هو التحول المتشدد الذي نفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا. فقد توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط لعام 2025، وهو نهج أكثر حذرًا مقارنة بالتوقعات السابقة لدورة تخفيف أكثر عدوانية. وقد أدى هذا التغيير في النبرة، إلى جانب التضخم المرتفع باستمرار في الولايات المتحدة، إلى تعزيز الدولار الأمريكي. وكشفت محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر أن صناع السياسات يرون أن ظروف سوق العمل تتحسن تدريجيًا، لكن التضخم لا يزال مرتفعًا بعناد، مما يستلزم اتباع نهج أكثر تدريجية لخفض أسعار الفائدة.

وقد ساعد هذا الموقف الحمائمي بشأن خفض أسعار الفائدة وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في دعم عائدات سندات الخزانة الأميركية، التي تظل مرتفعة. ونتيجة لذلك، يواصل الدولار الأميركي الاستفادة من تدفقات الملاذ الآمن، حيث يسعى المستثمرون إلى الأمان النسبي للأصول الأميركية وسط مخاوف متزايدة بشأن الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وتزيد من حالة عدم اليقين المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين. وهناك مخاوف متزايدة من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تشتعل من جديد، مما قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وزيادة الضغوط التضخمية. وقد ساهمت هذه المخاوف في الهروب إلى الدولار الأمريكي، الذي يُنظر إليه باعتباره أصلًا آمنًا في أوقات عدم اليقين. وتدعم قوة الدولار الأمريكي المخاوف المحيطة بخطط التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

في المقابل، يكافح الدولار الأسترالي على خلفية التحديات الاقتصادية التي تواجهها أستراليا. وتثقل الرهانات المتزايدة على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي كاهل الدولار الأسترالي، حيث يتوقع بعض المحللين خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل. ويدعم هذا التوقع الانخفاض الأخير في التضخم الأساسي في أستراليا، والذي أضعف توقعات النمو الاقتصادي. وقد أدى احتمال المزيد من التيسير النقدي من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي إلى شعور هبوطي يحيط بالدولار الأسترالي، حيث يتخذ المتداولون موقفًا لمزيد من الانخفاض.

وتتفاقم التحديات التي يواجهها الدولار الأسترالي بسبب التباطؤ الاقتصادي المستمر في الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا. كما أدى ضعف الطلب على الصادرات الأسترالية، وخاصة في قطاع السلع الأساسية، إلى زيادة الضغوط على الدولار الأسترالي. وقد أدت المشاكل الاقتصادية في الصين إلى تفاقم المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع تزايد حذر المستثمرين بشأن آفاق النمو في المنطقة. ونظراً لهذه العوامل، يبدو أن مسار المقاومة الأقل للدولار الأسترالي هو الاتجاه الهبوطي، مما يزيد من تقويض الثقة في العملة.

على الرغم من المشاعر الهبوطية السائدة المحيطة بزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي، يتبنى المتداولون نهج الانتظار والترقب قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المرتقب بشدة في وقت لاحق من اليوم. يعد تقرير الوظائف غير الزراعية أحد المؤشرات الاقتصادية الأكثر متابعة عن كثب، وأي مفاجآت في البيانات قد يكون لها تأثير كبير على معنويات السوق. ونتيجة لذلك، يختار العديد من المتداولين البقاء على الهامش، وتجنب القيام بمراهنات عدوانية حتى صدور التقرير.

كما يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي من منطقة ذروة البيع، وهو ما قد يثبط المزيد من عمليات البيع في الأمد القريب. ومع ذلك، تظل الخلفية الأساسية الأوسع مائلة لصالح الدولار الأمريكي، مما يشير إلى أن أي ارتفاع محتمل لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي قد يكون قصير الأجل ويُنظر إليه على أنه فرصة للبيع.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، لا يزال زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي راسخًا بقوة في اتجاه هبوطي. وقد وصل الزوج مؤخرًا إلى الهدف الأول عند 0.6180، مع توقع المزيد من الانخفاضات. يشير تشكيل نمط القمة المزدوجة إلى أن الزوج قد يتجه نحو الهدف الرئيسي التالي عند 0.6060. تظل القناة الهبوطية التي كانت توجه تحركات الزوج سليمة، وما لم يكسر السعر فوق مستوى 0.6225، فإن مسار المقاومة الأقل يظل هبوطيًا.

قد يؤدي الاختراق فوق مستوى 0.6225 إلى اختبار الزوج لمستوى 0.6290 قبل أي محاولات جديدة للهبوط. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل الزخم الهبوطي هو القوة المهيمنة في السوق في الوقت الحالي، ما لم تحدث أي تحولات كبيرة في المشهد الاقتصادي أو الجيوسياسي.

توصيات تجارية

بيع اليورو مقابل الدولار الأميركي

سعر الدخول: 0.6190

وقف الخسارة: 0.6250

جني الأرباح: 0.6060

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج العملات EUR/USD يظل تحت الضغط وسط التوترات الجيوسياسية وتباين أسعار الفائدة

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

يظل اليورو تحت الضغط مقابل الدولار الأمريكي، حيث يظل بالقرب من 1.03، مع عدم وجود مفاجآت كبيرة بعد العطلة الأمريكية.

SELL EURUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.03000

سعر فتح الصفقة

1.01500

سعر جني الأرباح

1.04000

سعر إيقاف الخسارة

1.04845 -0.00067 -0.06%

77.1

Pips

الربح

1.01500

سعر جني الأرباح

1.02229

سعر إغلاق الصفقة

1.03000

سعر فتح الصفقة

1.04000

سعر إيقاف الخسارة

لا يزال اليورو تحت ضغط كبير مقابل الدولار الأمريكي، حيث يحوم حول مستوى 1.03 لليوم الثالث على التوالي. وعلى الرغم من هذا التوحيد المستمر بالقرب من هذا المستوى الحرج، فإن العملة الأوروبية لم تقترب بعد من أدنى مستوياتها الأخيرة عند 1.0220، والذي لا يزال يشكل عتبة نفسية رئيسية. وبينما ينتظر المشاركون في السوق بيانات اقتصادية رئيسية وتطورات سياسية، تظل التوقعات لليورو غامضة، مع وجود عدة عوامل تدفع أدائه الضعيف.

في التاسع من يناير 2025، كان نشاط السوق خافتًا بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إغلاق الأسواق الأمريكية احتفالًا بجنازة الرئيس السابق جيمي كارتر. وساهم غياب التداول في الولايات المتحدة في الحد من التقلبات، حيث امتنع المستثمرون عن اتخاذ صفقات كبيرة أو المخاطرة بشكل كبير. ولا يعد هذا الافتقار إلى حركة السوق مفاجئًا نظرًا لعدم اليقين المستمر في البيئة الاقتصادية العالمية، وخاصة في أوروبا.

للشهر الرابع على التوالي، ظل اليورو تحت الضغط، مع استمرار مجموعة من العوامل الاقتصادية الكلية والجيوسياسية في التأثير على قيمته. ومن بين المخاوف الأساسية المخاطر الجيوسياسية المستمرة، مع استمرار التوترات بين الاتحاد الأوروبي واللاعبين العالميين الرئيسيين، فضلاً عن المخاوف المستمرة بشأن غزو روسيا لأوكرانيا، والتي لا تزال تشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي في المنطقة. وقد أعاقت هذه الشكوك ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، مما أدى بدوره إلى تباطؤ أداء اليورو.

وعلاوة على ذلك، أدى التباعد في سياسات أسعار الفائدة بين البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها اليورو. فقد قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يواصل دورة رفع أسعار الفائدة العدوانية، دفعة قوية للدولار الأميركي. وعلى النقيض من ذلك، كان البنك المركزي الأوروبي أكثر حذراً في نهجه إزاء تشديد السياسة النقدية، في ظل صراعه مع الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم داخل منطقة اليورو.

كما لعبت البيئة السياسية في الولايات المتحدة دوراً محورياً في دعم قوة الدولار الأميركي. ومع احتمال عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى الساحة السياسية، أثارت خطاباته الأخيرة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة مخاوف جديدة بشأن الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي. وقد تؤدي انتقادات ترمب الصريحة لاتفاقيات التجارة الدولية ووعده بفرض المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات، إذا عاد إلى منصبه، إلى زيادة الضغوط التصاعدية على التضخم في الولايات المتحدة.

إذا نفذ ترامب مقترحاته بشأن التعريفات الجمركية، فهناك خطر يتمثل في أن يواجه الاقتصاد الأميركي ضغوطاً تضخمية جديدة، وهو ما قد يؤثر في نهاية المطاف على قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي حين توجد تكهنات بأن هذا قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقف أكثر تشدداً في محاولة لكبح جماح التضخم، فإنني أظل حذراً في نظرتي إلى الأمور. ولا يزال التأثير الفعلي لهذا التطور السياسي على التضخم الأميركي وإجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي غير مؤكد، ومن الممكن أن تبالغ الأسواق في تقدير آثاره على المدى الطويل.

ولكن في الأمد القريب، سوف تركز الأسواق على بيانات الوظائف الأميركية القادمة اليوم، والتي من المرجح أن يكون لها تأثير فوري على سعر صرف اليورو مقابل الدولار. وكان تقرير الوظائف الشهري، وهو مؤشر اقتصادي يحظى بمتابعة وثيقة، حدثاً مؤثراً في السوق تاريخياً. وقد يوفر تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع استراحة مؤقتة لليورو، في حين من المرجح أن تدعم البيانات الأقوى من المتوقع الدولار الأميركي.

التحليل الفني

من منظور التحليل الفني، لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي متمسكًا باتجاه هبوطي، حيث يحوم السعر حول مستوى 1.0300. تشير مؤشرات ستوكاستيك إلى أن اليورو يفقد زخمه الصعودي، وهي إشارة إلى أن الزوج قد يستأنف مساره الهبوطي. الهدف المباشر لليورو هو مستوى 1.0275، يليه مستوى الدعم الرئيسي 1.0150، والذي يمثل أدنى مستوى سجله الزوج مؤخرًا.

يواصل المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 فترة (EMA50) تقديم الدعم للاتجاه الهبوطي، مما يعزز توقعات المزيد من الضغوط الهبوطية. تظل هذه التوقعات الهبوطية سارية طالما ظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي دون مستويات المقاومة 1.0425 و1.0455، وهو ما من شأنه أن يبطل التحيز الهبوطي الحالي إذا ارتفع السعر إلى أعلى.

النطاق المتوقع للتداول اليوم هو بين مستوى الدعم 1.0225 ومستوى المقاومة 1.0370. قد يؤدي الاختراق دون مستوى الدعم إلى فتح الباب أمام انخفاض أعمق، في حين أن التحرك إلى الأعلى يتطلب اختراق مستويات المقاومة حتى يكتسب أي انعكاس صعودي قوة دفع.

توصيات تجارية

بيع اليورو مقابل الدولار الأميركي

سعر الدخول: 1.0300

وقف الخسارة: 1.0400

جني الأرباح: 1.0150

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

استهداف مستويات تاريخية عالية مع اتجاه صعودي مستمر

آلان

الفوركس

الملخص:

من المقرر صدور بيانات الرواتب غير الزراعية لشهر ديسمبر. ورغم أن توقعات البيانات انخفضت مقارنة بشهر نوفمبر، إلا أن الوضع العام للعمالة يظل صحيًا نسبيًا.

BUY USDX

وقت الإنتهاء

مغلق

109.030

سعر فتح الصفقة

111.900

سعر جني الأرباح

107.500

سعر إيقاف الخسارة

107.180 -0.030 -0.03%

153.0

Pips

الخسارة

107.500

سعر إيقاف الخسارة

107.500

سعر إغلاق الصفقة

109.030

سعر فتح الصفقة

111.900

سعر جني الأرباح

الأساسيات

في وقت لاحق من اليوم، سيصدر تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر ديسمبر 2024 في الولايات المتحدة. ويتوقع السوق زيادة قدرها 160 ألف وظيفة في ديسمبر، وهو أقل من 227 ألف وظيفة في نوفمبر. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2%، وقد يبلغ نمو الأجور 0.3% على أساس شهري، وهو أقل قليلاً من 0.4% السابقة.

وبحسب التوقعات، ورغم تراجع النمو المتوقع في أعداد الوظائف غير الزراعية في ديسمبر/كانون الأول، فإن الوضع العام للعمالة يظل سليما نسبيا. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة على حاله، وقد تتحدى سوق العمل الأميركية التوقعات بتباطؤ أكثر أهمية.

نعتقد أن بيانات التوظيف الصادرة يوم الجمعة تشكل اختباراً لـ"التسعير المتشدد" الذي تنتهجه البنوك الفيدرالية في السوق. ومن غير المرجح أن يتسبب تقرير سوق العمل المعتدل ولكن القوي في إحداث رد فعل كبير في السوق. ومع ذلك، فقد ارتفع مؤشر متوسط الأجر بالساعة في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تكثيف المخاوف بشأن تسارع نمو الأجور، وهو ما قد يحد من نطاق المزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب البنوك الفيدرالية.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع السوق أن تؤدي سياسات ترامب إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، وهو ما قد يوفر دعماً مستداماً للدولار الأميركي وقد يؤدي إلى تحفيز معنويات الشراء اللاحقة.

التحليل الفني

استهداف مستويات تاريخية عالية مع اتجاه صعودي مستمر_1

لا يزال زوج الدولار الأمريكي (USDX) في اتجاه صاعد على الرسم البياني اليومي، ويظهر نظام المتوسط المتحرك ترتيبًا صعوديًا، مما يشير إلى استمرار قوي نسبيًا للاتجاه الصعودي. مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا أعلى من 50 ولم يدخل منطقة ذروة الشراء، مما يكشف عن معنويات سوق صاعدة.

في الوقت الحالي ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستوى المقاومة 109.4، ليدخل مرحلة من لعبة الشراء والبيع، ومن الممكن أن يتحرك المؤشر في أي اتجاه، ولكن إذا استمر في الصعود وكسر مستوى المقاومة هذا، فسوف ينفتح المجال أمام المزيد من الصعود، متجهًا إلى مستوى 110.00، وإذا تراجع تحت الضغط، فقد يكون ذلك تراجعًا قصير المدى، ويظل الاتجاه الصعودي لمؤشر الدولار الأمريكي قائمًا.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 108.90

السعر المستهدف: 111.90

وقف الخسارة: 107.50

صالح حتى: 24 يناير 2025، 23:00:00

الدعم: 108.74/108.17/107.54

المقاومة: 109.33/109.93/111.57

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

استقرار في مستويات مرتفعة انتظارا لتنصيب ترامب

Winkelman

عملة مشفرة

الملخص:

مع اقتراب موعد تنصيب ترامب، قد تؤدي التأثيرات قصيرة المدى إلى تعزيز قيمة البيتكوين مرة أخرى.

BUY BTC-USDT

وقت الإنتهاء

مغلق

92000.0

سعر فتح الصفقة

98000.0

سعر جني الأرباح

89000.0

سعر إيقاف الخسارة

99576.0 -1525.3 -1.51%

2733.3

Pips

الربح

89000.0

سعر إيقاف الخسارة

94733.3

سعر إغلاق الصفقة

92000.0

سعر فتح الصفقة

98000.0

سعر جني الأرباح

الأساسيات

منذ فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي، دفعت الآمال في موقف أكثر تأييدًا للعملات المشفرة عملة البيتكوين إلى الارتفاع لفترة وجيزة فوق 100000. ومع ذلك، أعقب ذلك عمليات بيع مستمرة. جعلت البيانات الاقتصادية القوية بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام. الأسواق المحفوفة بالمخاطر مثل الأسهم الأمريكية والعملات المشفرة تحت ضغط كبير، مما يجعل من الصعب بشكل متزايد على البيتكوين البقاء فوق 100000.

ومع ذلك، يشير تنصيب ترامب المقبل إلى زيادة احتمالات وجود بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة للعملات المشفرة، وهو ما من شأنه أن يعزز سعر البيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، تظل سوق الخيارات حيث يتم إدراج البيتكوين على Deribit متفائلة. وتستمر خيارات الشراء التي تنتهي صلاحيتها في غضون شهر واحد في التداول بأسعار أعلى بكثير من خيارات البيع. ومن بينها، يعد خيار الشراء بسعر إضراب يبلغ 120 ألف دولار هو الأكثر شعبية، مما يعكس معنويات صعودية في سوق البيتكوين.

التحليل الفني

استقرار عند مستويات مرتفعة في انتظار تنصيب ترامب

في الرسم البياني لأربع ساعات، تم تصحيح زوج BTC-USDT مع اتجاه صعودي متوقف. بعد تباعدات هبوطية متتالية، تم قمعه بواسطة خط المقاومة المنحدر إلى الأعلى. ارتفع البيتكوين لفترة وجيزة فوق 100000 ثم تراجع. الاتجاه هبوطي قليلاً. في الأمد القريب، اكتسب البيتكوين دعمًا قويًا عند 90000 ولكنه لا يزال ضعيفًا جدًا للارتفاع فوق 100000. نظرًا لمثل هذا الارتداد الضعيف، يجب على المستثمرين توخي الحذر قبل الشراء. بمجرد انخفاضه إلى ما دون 90000، يجب أن يظهر اتجاه هبوطي.

استخدم استراتيجية تداول النطاق للشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع. على المدى القصير، يمكن للمستثمرين الشراء عندما ينخفض سعر البيتكوين إلى 92000 وتحديد سعر الهدف عند 98.00. يمكن وضع وقف الخسارة عند أقل من 90000.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 92000

السعر المستهدف: 98000

وقف الخسارة: 101000

الدعم: 90000/92000

المقاومة: 103000/100000

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

قد يتزايد الزخم الصعودي من منطقة الدعم الرئيسية

التحليل الفني

احذر من خطر تراجع الأسعار

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

ارتفاع أسعار الذهب وسط مخاوف التضخم وصمت بنك الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات ببيانات قوية بشأن التوظيف

زوج العملات EUR/USD يظل تحت الضغط وسط التوترات الجيوسياسية وتباين أسعار الفائدة

استهداف مستويات تاريخية عالية مع اتجاه صعودي مستمر

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

استقرار في مستويات مرتفعة انتظارا لتنصيب ترامب

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الإفصاح عن المخاطر