مواقف استراتيجية لزوج AUD/USD مع انتعاشه من أدنى مستوياته في عام 2022

البنك المركزي

اقتصادي

الملخص:

عاد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في عام 2022 عند 0.6182. وخلال المرة السابقة التي تم فيها اختبار هذا المستوى، ارتفع الزوج بقوة، ووصل إلى 0.7150 في مسيرة صعودية كبيرة.

BUY AUDUSD

صالح حتى

مٌتداول

0.61854

سعر فتح الصفقة

0.63500

سعر جني الأرباح

0.60900

سعر إيقاف الخسارة

0.62046 +0.00110 +0.18%

0.0

Pips

مستوي

0.60900

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

0.61854

سعر فتح الصفقة

0.63500

سعر جني الأرباح

ارتفع معدل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المنتجين إلى 3.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.0% في السابق، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي إلى 3.5% على أساس سنوي مقارنة بـ 3.4% في السابق. وعلى الرغم من أن القراءتين جاءتا أقل من التوقعات، إلا أن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال مستمرة، وإن كانت أقل حدة قليلاً مما توقعه خبراء الاقتصاد. ومع استمرار مؤشرات التضخم في تجاوز الأهداف السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن نتائج مؤشر أسعار المنتجين التي جاءت أضعف من المتوقع لا تقدم الكثير من الوضوح بشأن آفاق خفض أسعار الفائدة.

في انتظار صدور البيانات الأمريكية، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ليوم الأربعاء إلى 2.9% على أساس سنوي من 2.7% في السابق، ليبقى أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.0%.

وعلى الرغم من ضعف الدولار الأميركي عقب تقرير مؤشر أسعار المنتجين، يظل المحللون متفائلين بشأن تعافيه المستمر، وينظرون إلى الضوضاء المرتبطة بالرسوم الجمركية باعتبارها عابرة. وتستمر المخاوف التضخمية، مع استمرار ضغوط الأسعار التي تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل وتيرة التيسير الحذرة حتى عام 2025. وفي الوقت نفسه، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، إلى نحو 4.80% من أعلى مستوى لها في 14 شهراً، وهو ما يعكس حالة عدم اليقين في السوق بعد صدور مؤشر أسعار المنتجين.

تظهر أداة CME FedWatch أن المتداولين قد قاموا بالفعل بتسعير احتمالية بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير/كانون الثاني، مما يؤكد على نهج البنك المركزي المعتمد على البيانات والتقلبات المحتملة التي تحركها التطورات السياسية في الولايات المتحدة.

في أستراليا، ألمح بنك الاحتياطي الأسترالي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول. وكشفت المحاضر أنه في حين تظل السياسة النقدية الحالية مناسبة، فإن بنك الاحتياطي الأسترالي منفتح على تخفيف السياسة النقدية في وقت مبكر من فبراير/شباط إذا كانت البيانات الاقتصادية تبرر ذلك. وتقدر الأسواق الآن احتمالية مثل هذه الخطوة بنسبة 62%، وهو ما يمثل انحرافًا عن موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر.

لا يزال النفور الأوسع من المخاطر في السوق والمخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني - وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الأسترالي المعتمد على التصدير - يثقل كاهل الدولار الأسترالي. محليًا، كشفت أرقام الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للآمال في الربع الثالث عن نمو بنسبة 0.3% فقط على أساس ربع سنوي و0.8% على أساس سنوي، وهو ما جاء دون التوقعات وأضعف الثقة في المسار الاقتصادي الأسترالي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت ثقة المستهلك قليلاً في يناير، حيث انخفض مؤشر ويستباك إلى 92.1 من 92.8 في ديسمبر.

كما فشلت أسواق السلع الأساسية في تقديم الكثير من الدعم للدولار الأسترالي. فقد أدى الأداء الضعيف لأسعار النحاس وخام الحديد، إلى جانب حالة عدم اليقين المحيطة بتدابير التحفيز الصينية واستقرار اليوان الصيني، إلى زيادة التحديات التي تواجه تعافي الدولار الأسترالي. مواقف استراتيجية لزوج AUD/USD مع انتعاشه من أدنى مستوياته في عام 2022_1

مواقف استراتيجية لزوج AUD/USD مع انتعاشه من أدنى مستوياته في عام 2022_1

التحليل الفني

عاد زوج AUD/USD إلى أدنى مستوياته في عام 2022 عند 0.6182. وخلال المرة السابقة عندما تم اختبار هذا المستوى، ارتفع الزوج بقوة، ووصل إلى 0.7150 في مسيرة صعودية كبيرة. وهذه المرة، انخفض زوج AUD/USD قليلاً إلى 0.6133 قبل أن يرتد مرة أخرى إلى 0.6211. وإذا صمدت مستويات الأسعار الحالية، فقد تتطور حركة صعودية أخرى من هذه المنطقة.

المتوسطات المتحركة لفترة 100 و200 تتواجد فوق 0.6540، حيث شهد الزوج حركة محدودة النطاق طوال عام 2024، مما أدى إلى ركود المتوسطات. يشير هذا إلى أن السعر قد يصحح صعودًا نحو المقاومة الرئيسية التالية عند 0.6388، بما يتماشى مع هذه المتوسطات المتحركة.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر القوة النسبية مؤخرًا إلى 24، مما يشير إلى حالة من ذروة البيع بشكل كبير. قد تجتذب مثل هذه المستويات المتداولين المتأرجحين والمتداولين الذين ينظرون إلى الأسعار الحالية كفرصة للدخول في مراكز شراء طويلة الأجل في زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي عند مستويات منخفضة تاريخيًا.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 0.6183

السعر المستهدف: 0.6350

وقف الخسارة: 0.6090

الصلاحية: 24 يناير 2025 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

عدم كفاية زخم الارتداد يؤدي إلى عكس الاتجاه

Eva Chen

عملة مشفرة

الملخص:

شهد سعر البيتكوين انتعاشًا قويًا يوم الثلاثاء، حيث تم تداوله عند حوالي 97,336 دولارًا أمريكيًا بعد أن انخفض إلى ما دون 90,000 دولار أمريكي في اليوم السابق. أدى الانخفاض الأخير في سوق العملات المشفرة إلى تجاوز إجمالي التصفية 734 مليون دولار أمريكي، حيث تجاوزت تصفية البيتكوين 152 مليون دولار أمريكي. يجب على المستثمرين توخي الحذر، حيث قد تؤدي الأحداث الاقتصادية الكلية القادمة هذا الأسبوع إلى المزيد من التقلبات في سوق العملات المشفرة.

SELL BTC-USDT

صالح حتى

صفقة معلقة

98000.0

سعر فتح الصفقة

90256.0

سعر جني الأرباح

99900.0

سعر إيقاف الخسارة

96957.8 +482.1 +0.50%

Pips

صفقة معلقة

90256.0

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

98000.0

سعر فتح الصفقة

99900.0

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

في يوم الإثنين، انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 90 ألف دولار أميركي، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 89159 دولار أميركي، قبل أن يرتفع بسرعة إلى أكثر من 93 ألف دولار أميركي. ووفقًا لبيانات من CoinGlass، أدى هذا التعديل الأخير في الأسعار إلى موجة من التصفية، مما أدى إلى تجاوز إجمالي مبلغ التصفية 734 مليون دولار أميركي، مع تصفية أكثر من 152 مليون دولار أميركي من البيتكوين.

من منظور الطلب المؤسسي، لا تزال علامات الضعف قائمة. أفادت CoinGlass أن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تتعامل في عملة البيتكوين شهدت تدفقات خارجة بلغت 284.1 مليون دولار أميركي يوم الاثنين، وهو ما يشكل استمراراً لاتجاه تدفقات رأس المال الخارجة الذي استمر منذ الثامن من يناير/كانون الثاني. وإذا استمر حجم هذه التدفقات الخارجة أو اشتد، فقد يواجه سعر البيتكوين المزيد من الانخفاضات.

تاريخيا، كان سعر البيتكوين يتفاعل بسرعة مع ارتفاع العائدات. فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى له في 14 شهرا عند 4.79%، مما دفع الصناديق المؤسسية إلى التحول بعيدا عن الأصول الأعلى مخاطرة مثل البيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، أدت أنباء خطة وزارة العدل الأميركية لتصفية 6.5 مليار دولار أميركي من عملات البيتكوين المصادرة إلى تفاقم هذا التأثير.

ورغم مواجهة ضغوط اقتصادية كلية، لا تزال عملة البيتكوين صامدة. فمنذ الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفعت بنسبة 42%، متفوقة على الأسهم التي محت مكاسبها بعد الانتخابات. ومع ذلك، مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض تخفيضات أسعار الفائدة وتشديد الظروف المالية، قد تواجه عملة البيتكوين تقلبات متزايدة في الأمد القريب.

يبدو أن الموقف المتشدد الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر أهمية لسوق البيتكوين من تنصيب ترامب. ومع هيمنة خطاب التضخم السلبي على تنصيب ترامب، فقد يواجه البيتكوين ضغوط بيع إضافية، على الأقل حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء.

عدم كفاية زخم الارتداد يؤدي إلى عكس الاتجاه_1

التحليل الفني

في يوم الإثنين، شهد سعر البيتكوين انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له عند 89,159 دولارًا أمريكيًا، لكنه سرعان ما انتعش ليغلق عند مستوى أعلى من 94,500 دولار أمريكي. وحتى كتابة هذه السطور يوم الثلاثاء، ارتفع السعر مرة أخرى إلى ما يقرب من 97,336 دولارًا أمريكيًا.

تتميز هذه الزيادة الأخيرة في سعر البيتكوين بتغطية المراكز القصيرة. ومن المتوقع ألا يستمر الارتداد طويلاً؛ فإذا استمر السعر في التراجع وأغلق عند مستوى أقل من 90 ألف دولار أميركي، فقد ينخفض أكثر ويعيد اختبار مستوى الدعم التالي عند 85 ألف دولار أميركي.

مؤشر القوة النسبية في الإطار الزمني 1D مستقر حول المستوى المحايد 50، مما يشير إلى نقص الزخم. ومع ذلك، لا يزال مؤشر MACD يظهر تقاطعًا هبوطيًا، مما يشير إلى إشارة بيع وتصحيح مستمر.

بشكل عام، لم تصل المؤشرات الفنية بعد إلى نسبة مخاطرة إلى مكافأة مواتية للمواقف الصعودية، مما يجعل من المرجح أن يستمر البيتكوين في التراجع إلى ما دون 90 ألف دولار أمريكي.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 98000

السعر المستهدف: 90256

وقف الخسارة: 99900

صالح حتى: 29 يناير 2025 23:55:00

الدعم: 95852، 94656، 92378

المقاومة: 97357، 98978، 99866

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

قد تشهد الدببة انتعاشًا بعد انتهاء عملية العودة إلى المتوسط

Eva Chen

عملة مشفرة

الملخص:

وجد سعر الإيثريوم الدعم بالقرب من المستوى الحرج عند 2920 دولارًا أمريكيًا. يتوافق التعافي بعد انخفاض نسبة MVRV لمدة 30 يومًا إلى أقل من 10% مع التوقعات.

SELL ETH-USDT

صالح حتى

مٌتداول

3214.63

سعر فتح الصفقة

2976.00

سعر جني الأرباح

3430.00

سعر إيقاف الخسارة

3211.92 +12.41 +0.39%

0.0

Pips

مستوي

2976.00

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

3214.63

سعر فتح الصفقة

3430.00

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

في جلسة التداول أمس، شهد سعر الإيثريوم انتعاشًا كبيرًا بعد اختراق العتبة النفسية عند 3000 دولار أمريكي. وبعد انخفاض نسبة القيمة السوقية إلى القيمة المحققة خلال 30 يومًا (MVRV) إلى أقل من 10%، ارتد سعر الإيثريوم من مستوى الدعم عند 2920 دولارًا أمريكيًا.

بدأ الأسبوع بانخفاض ملحوظ لعملة الإيثريوم، ويرجع ذلك إلى تزايد علامات البيع المذعور بين المستثمرين. وأشار مقياس الربح/الخسارة المحققة إلى أن المستثمرين تكبدوا خسائر تجاوزت 100 مليون دولار أمريكي في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

على الرغم من أن الخسائر الفعلية قد زادت قليلاً، فإن مقياس متوسط عمر العملة، الذي يقيس متوسط عدد الأيام التي تظل فيها جميع رموز ETH في عناوينها الخاصة، لا يزال يتجه نحو الارتفاع. يشير هذا إلى تحيز طفيف في السوق نحو المشترين، حيث يمكن للمتداولين الفوريين شراء الانخفاضات.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت نسبة MVRV لمدة 30 يومًا لعملة ETH، والتي تقيس متوسط الربح أو الخسارة لجميع المستثمرين الذين اشتروا الرمز المميز في الأيام الثلاثين الماضية، إلى أقل من -10%. قد يحدث انتعاش محتمل لعملة ETH، حيث تشير الاتجاهات التاريخية إلى أنه عندما تنخفض نسبة MVRV لمدة 30 يومًا إلى أقل من -10%، تميل الأسعار إلى التعافي.

وفي الوقت نفسه، تكشف بيانات من Coinglass أن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأمريكية لعملة الإيثريوم الفورية شهدت تدفقات خارجة صافية بلغت 186 مليون دولار أمريكي الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل أكبر تدفقات خارجة صافية في أسبوع واحد منذ يوليو. وأبلغت جميع الجهات المصدرة الرئيسية عن تدفقات خارجة، وكانت بلاك روك الشركة الوحيدة التي شهدت تدفقات داخلة صافية بلغت 124.1 مليون دولار أمريكي.

وفقًا لشركة Coinglass، أدى انخفاض عملة Ethereum بنسبة 8% إلى تصفية عقود آجلة بقيمة تزيد عن 182 مليون دولار أمريكي خلال الـ 24 ساعة الماضية. بلغ إجمالي حجم المراكز الطويلة التي تمت تصفيتها 152.5 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت المراكز القصيرة التي تمت تصفيتها 29.84 مليون دولار أمريكي.

قد تشهد الدببة انتعاشًا بعد انتهاء عملية العودة إلى المتوسط_1

التحليل الفني

بعد أن شهدت عمليات بيع كبيرة أمس، انتعش سعر الإيثريوم بقوة يوم الثلاثاء، حيث استغل المضاربون على الارتفاع مستوى الدعم الحرج عند 2920 دولارًا أمريكيًا للعودة إلى منطقة البيع عند 3259 دولارًا أمريكيًا. ومع ذلك، نظرًا للأطر الزمنية المزدحمة، من المرجح أن تشهد السوق المزيد من التقلبات، مما قد يعيد النظر في النطاق الأدنى لإجراء تعديلات إضافية. يمكن للمستثمرين التفكير في استخدام 3259 دولارًا أمريكيًا كمعيار لبيع على المكشوف عند أعلى مستوياتها.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 3250

السعر المستهدف: 2976

وقف الخسارة: 3430

صالح حتى: 29 يناير 2025 23:55:00

الدعم: 3157، 3098، 2988

المقاومة: 3254، 3336، 3415

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

لا يزال نموذج "الرأس والكتفين" في الإطار الزمني 4 ساعات فعالاً

Eva Chen

بِضَاعَة

اقتصادي

الملخص:

سجلت أسعار الذهب ضعفا يوم الاثنين، حيث هيمنت المخاوف بشأن أسعار الفائدة التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي على معنويات السوق. وتبحث السوق حاليا عن قاع، حيث تقترب أسعار التداول من 2670 دولارا أمريكيا.

SELL XAUUSD

صالح حتى

مٌتداول

2669.37

سعر فتح الصفقة

2550.00

سعر جني الأرباح

2689.00

سعر إيقاف الخسارة

2685.48 +8.28 +0.31%

0.0

Pips

مستوي

2550.00

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

2669.37

سعر فتح الصفقة

2689.00

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

وصل مؤشر الدولار الأمريكي (USDX)، اليوم الاثنين، إلى مستوى 109.93، مرتفعًا بنحو 0.19 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى خلال اليوم عند 110.249 - وهو مستويات لم نشهدها منذ نوفمبر 2022.

وواصل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية الضغط على الذهب، مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 4.4% (بزيادة 1.2 نقطة أساس) وعائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.783% (بزيادة 1.4 نقطة أساس).

مع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين، هبطت أسعار الذهب بنحو 36 دولاراً أميركياً اليوم الاثنين، بما يعكس انخفاضاً بنسبة 1.33%.

لا تزال بيانات التوظيف القوية في القطاع غير الزراعي الصادرة يوم الجمعة الماضي تؤثر على الأسواق المالية. فقد أشار التقرير إلى إضافة 250 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز بشكل كبير توقعات السوق البالغة 160 ألف وظيفة. وقد خففت بيانات التوظيف القوية هذه من التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024، حيث تتوقع السوق حاليًا خفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط بمقدار 25 نقطة أساس طوال عام 2025.

لا تزال معنويات السوق تتكيف مع بيانات التوظيف غير الزراعي. وعلى الرغم من التأثيرات السلبية لارتفاع قيمة الدولار وارتفاع العائدات، لا يزال الطلب على الذهب مدعومًا. كما أدت المخاوف بشأن الاستقرار المالي وزيادة التقلبات قبل عودة ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض إلى تغذية المشاعر المعادية للمخاطرة في السوق.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على رؤى إضافية حول مسار السياسة النقدية. وقبل الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر يوم الأربعاء، سيتم إصدار مؤشر أسعار المنتجين في وقت لاحق اليوم. وينبغي للمستثمرين الانتباه إلى أي ردود أفعال لا شعورية في العائدات، حيث أن الارتفاع غير المتوقع في بيانات مؤشر أسعار المنتجين قد يؤثر على التوقعات المحيطة بإصدار مؤشر أسعار المستهلك.

التحليل الفني

في يوم الثلاثاء، واجهت أسعار الذهب صعوبة في الاستفادة من حركتها الصعودية المتواضعة، حيث تم تداولها في نطاق 2669-2670 دولاراً أميركياً خلال النصف الأول من الجلسة الأوروبية. وعلى الرغم من ارتفاعها اليومي بأكثر من 0.25%، إلا أن الزخم الهبوطي السائد لا يزال واضحاً.

من الناحية الفنية، قد يؤدي أي تحرك صعودي يتجاوز مستوى 2,678 دولار أمريكي إلى عكس الاتجاه الهبوطي الحالي، مع احتمال دفع المكاسب اللاحقة الأسعار نحو نطاق 2,690 دولار أمريكي قبل الوصول إلى عتبة 2,700 دولار أمريكي. وقد يمثل هذا تحولًا رسميًا في المسار الهبوطي.

من ناحية أخرى، يستمر الاتجاه الهبوطي في الامتداد نحو الأسفل، بدعم من نموذج "الرأس والكتفين" في إطار زمني 4 ساعات. قد يؤدي الاختراق الحاسم إلى ما دون أدنى مستوى أمس عند 2,656 دولارًا أمريكيًا إلى تسريع الانخفاض نحو نطاق 2,635 دولارًا أمريكيًا. قد يمتد هذا المسار الهبوطي إلى نقطة التقارب عند 2,610 دولارًا أمريكيًا، والتي تشمل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم وعدة أسابيع من خطوط الاتجاه الصاعد.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 2670

السعر المستهدف: 2550

وقف الخسارة: 2689

صالح حتى: 29 يناير 2025 23:55:00

الدعم: 2656، 2635، 2627

المقاومة: 2675، 2678، 2685

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الشراء عند أدنى مستوياته بعد التراجع

آلان

بِضَاعَة

الملخص:

تأثرت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط بالأخبار عن جولة جديدة من العقوبات الأمريكية ضد روسيا، مما أدى إلى تسارع ارتفاعها إلى ما دون مستوى المقاومة بقليل. هناك حاجة إلى تراجع قصير الأجل. ومن المقترح الشراء عند أدنى مستوياته بعد التراجع.

BUY WTI

صالح حتى

صفقة معلقة

75.700

سعر فتح الصفقة

79.100

سعر جني الأرباح

74.500

سعر إيقاف الخسارة

76.728 -0.210 -0.27%

Pips

صفقة معلقة

74.500

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

75.700

سعر فتح الصفقة

79.100

سعر جني الأرباح

الأساسيات

جانب العرض

في العاشر من يناير، أعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن عن جولة جديدة من العقوبات على الاقتصاد الروسي، تستهدف أكبر شركتين نفطيتين في روسيا و183 ناقلة نفط. ومن المتوقع أن تؤثر على صادرات النفط الخام الروسية بأكثر من مليون برميل يوميًا، مما يؤدي إلى تقليص المعروض في سوق النفط الخام العالمية وبالتالي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل مطرد. وفي نفس اليوم، بلغ الحد الأقصى لزيادة خام غرب تكساس الوسيط نحو 4 دولارات.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك شائعات تفيد بأن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تشدد العقوبات ضد إيران في الأشهر المقبلة، وهو ما سيستمر في دعم أسعار النفط الخام.

جانب الطلب

كان تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر قوياً. فقد بلغ عدد الوظائف غير الزراعية المضافة حديثاً 256 ألف وظيفة، وهو ما يفوق بكثير توقعات السوق التي كانت تشير إلى 160 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، وهو ما يشير إلى اتجاه تعافي جيد للاقتصاد الأميركي. كما تعززت ثقة السوق بشكل كبير، وهو ما يدفع عادة إلى زيادة الطلب على الطاقة. وفي الوقت نفسه، أدى الطقس البارد في نصف الكرة الشمالي إلى زيادة الطلب على التدفئة، مما حفز استهلاك وقود التدفئة والديزل.

وعلاوة على ذلك، شهدت الصين، أكبر مستهلك للنفط الخام في آسيا، نمواً اقتصادياً مطرداً في الآونة الأخيرة، وهو ما من شأنه أن يحفز زيادة الطلب على النفط الخام. ووفقاً للبيانات التي أصدرها المكتب الوطني للإحصاء في الصين يوم الاثنين، فإن صادرات وواردات الصين في ديسمبر/كانون الأول تجاوزت التوقعات بكثير، وبلغ الفائض التجاري مستوى قياسياً بلغ 990 مليار دولار.

وبشكل عام، لا يزال وضع العرض المحدود من النفط الخام مستمراً على المدى القصير، كما أن جانب الطلب ينمو بشكل مستمر، وهو ما من شأنه أن يدعم استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام.

التحليل الفني

استنادًا إلى الرسم البياني اليومي، تسارعت وتيرة ارتفاع النفط الخام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون مستوى المقاومة 78.00، مدعومًا بأخبار الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية ضد روسيا. كما زاد الضغط الصعودي قصير الأجل، ودخل مؤشر القوة النسبية أيضًا منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى احتمالية أكبر لحدوث مساحة صعود محدودة وتراجع.

بالنسبة للرسم البياني لأربع ساعات، بدأ النفط الخام غرب تكساس الوسيط في التذبذب والتوطيد تحت مستوى المقاومة 78.00. وقد ضعف الزخم الصعودي إلى حد ما. ومع ذلك، يحافظ نظام المتوسط المتحرك على ترتيب صعودي، مما يشير إلى أن هذه السلعة لا تزال في اتجاه صاعد وأن استمرارية الحركة الصعودية قوية.

من الأفضل انتظار التصحيح والتوقف عن الشراء. حاول الشراء عند أدنى مستوياته عندما يكون ذلك ضروريًا.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 75.70

السعر المستهدف: 79.10

وقف الخسارة: 74.50

صالح حتى: 28 يناير 2025، 23:00:00

الدعم: 75.58/74.72/72.31

المقاومة: 77.79/78.75/79.25

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أسعار الذهب تظهر مرونة وسط استراتيجية التعريفات الجمركية لإدارة ترامب وتوقعات السوق للبيانات الاقتصادية

Warren Takunda

بِضَاعَة

الملخص:

ارتفعت أسعار الذهب من خسائر يوم الاثنين، بدعم من الأخبار التي تفيد بأن إدارة ترامب قد تفرض رسوما جمركية تدريجيا لتجنب صدمة التضخم.

BUY XAUUSD

صالح حتى

مٌتداول

2664.95

سعر فتح الصفقة

2740.00

سعر جني الأرباح

2635.00

سعر إيقاف الخسارة

2685.48 +8.28 +0.31%

0.0

Pips

مستوي

2635.00

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

2664.95

سعر فتح الصفقة

2740.00

سعر جني الأرباح

توقفت أسعار الذهب (XAU/USD) عن الانخفاض الحاد يوم الاثنين ثم انتعشت مع ارتفاع طفيف يوم الثلاثاء، حيث تم تداولها بالقرب من 2670 دولارًا وقت كتابة هذا التقرير. يأتي هذا التعافي مع تحول معنويات السوق، في أعقاب التقارير التي تفيد بأن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب تفكر في اتباع نهج أكثر تدريجية في تنفيذ التعريفات الجمركية المخطط لها، والتي كانت مصدرًا لعدم اليقين في السوق لفترة طويلة. ينظر التجار والمستثمرون، وخاصة في أسواق المعادن الثمينة، إلى هذه الخطوة باعتبارها إشارة إلى الحذر، بهدف تجنب صدمة التضخم التي قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية القائمة.

وقد قدمت أنباء فرض التعريفات الجمركية التدريجية المحتملة بعض الراحة لأسعار الذهب، التي عانت تحت وطأة التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من الأسبوع. وكان جوهر القلق الأولي للسوق هو التكهنات بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، وخاصة في أعقاب الضغوط التضخمية المستمرة وموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المستمر تجاه تشديد السياسة النقدية. ومع ذلك، فإن استراتيجية التعريفات الجمركية المحتملة التي حددتها مصادر مقربة من إدارة ترامب أعادت إشعال الآمال في اتباع نهج اقتصادي أكثر تحفظًا وحذرًا.

وكشفت مصادر مطلعة على الأمر أن إدارة ترامب تدرس فرض رسوم جمركية تدريجيًا، بدلًا من التنفيذ الفوري والحازم، الذي كان متوقعًا في السابق. وتركز الإدارة بشكل خاص على تجنب صدمة تضخمية محتملة قد تعطل التعافي الاقتصادي. ووفقًا لهذه المصادر، فإن إدارة ترامب حذرة من التأثير الذي قد تخلفه الرسوم الجمركية الباهظة على أسعار المستهلك، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع التضخم، مما يزيد من تعقيد مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي الدقيقة بالفعل في إدارة السياسة النقدية.

وتأتي الأخبار المتعلقة بنهج التعريفات الجمركية في ظل حساسية السوق المتزايدة لبيانات التضخم. ويستعد المستثمرون بالفعل لتقارير اقتصادية رئيسية، بما في ذلك إصدار مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، يليه تقرير مؤشر أسعار المستهلك المرتقب بشدة يوم الأربعاء. ويدرك مراقبو السوق أن أي ارتفاعات غير متوقعة في مؤشرات التضخم هذه قد تؤدي إلى رد فعل سوقي كبير، وخاصة في أسواق السندات والعملات الأجنبية. على سبيل المثال، قد يؤدي رقم مؤشر أسعار المنتجين الذي جاء أعلى من المتوقع إلى تأجيج التكهنات برد أكثر عدوانية من بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفع العائدات الأمريكية إلى الارتفاع مرة أخرى. وقد يطغى هذا السيناريو على المشاعر الإيجابية الناجمة عن أخبار التعريفات الجمركية، حيث قد يعيد المستثمرون تقييم توقعاتهم للسياسة النقدية في المستقبل.

إن مفتاح فهم حركة أسعار الذهب والأصول الأخرى هذا الأسبوع يكمن في بيانات التضخم القادمة. وفي حين أن الأخبار حول نهج التعريفات الجمركية الأكثر تدريجية قد أعطت السوق بعض الراحة، فإن القراءة القوية لمؤشر أسعار المنتجين أو مؤشر أسعار المستهلك قد تقوض هذا التفاؤل، مما يدفع العائدات إلى الارتفاع ويعيد إشعال المخاوف بشأن دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع ترقب المشاركين في السوق بالفعل للخطوات التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن المفاجأة الصعودية في بيانات التضخم من المرجح أن تزيل أي احتمال متبقٍ لخفض أسعار الفائدة في عام 2025، وهو ما يأمله العديد من المتداولين في ضوء التباطؤ الاقتصادي الأخير.

في الوقت الحالي، تُظهر أداة CME Fedwatch فرصة كبيرة لبنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على سعر الفائدة الحالي حتى اجتماعه في يونيو 2025، مع احتمالات 47.2% لبقاء الأسعار دون تغيير مقارنة باحتمالات 52.8% لخفض أسعار الفائدة. يعد هذا التوازن من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بالغ الأهمية، حيث أن أي انحراف عن المسار المتوقع قد يتسبب في إعادة تقييم حادة لأسعار الأصول، بما في ذلك الذهب، الذي يزدهر عادة في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، اختبر سعر الذهب مستويات مقاومة ثانوية في مسيرته الصاعدة المستمرة. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان زوج الذهب/الدولار الأمريكي يقترب من مستوى 2,673.70 دولار، وهو المستوى الذي قد يعمل كحاجز رئيسي لمزيد من الزخم الصعودي. وسيراقب المتداولون عن كثب ما إذا كان الذهب قادرًا على اختراق هذه المقاومة لتأكيد إمكانية الدفع نحو مستوى 2,700.00 دولار، والذي يعتبر الهدف الرئيسي التالي. تشير مؤشرات ستوكاستيك حاليًا إلى زخم إيجابي، وهو ما يتماشى مع الاتجاه الصعودي المستمر، بشرط أن يحافظ السعر على الاستقرار فوق مستوى 2,659.00 دولار.

بالنسبة للمتداولين، تظل التوقعات قصيرة الأجل إيجابية، مع توقعات باستمرار الضغوط الصعودية طالما ظل الذهب فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 2,659.00 دولار. ومن المتوقع أن يتراوح نطاق التداول لهذا اليوم بين 2,655.00 دولار (الدعم) و2,695.00 دولار (المقاومة). ونظراً للتحيز الصعودي الذي تدعمه المؤشرات الفنية، فإن الاختراق فوق مستوى 2,673.70 دولار قد يؤدي إلى المزيد من الاهتمام بالشراء، مما يدفع الذهب إلى هدفه التالي بالقرب من 2,700.00 دولار.

توصيات تجارية

شراء الذهب

سعر الدخول: 2665

وقف الخسارة: 2635

جني الأرباح: 2740

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يرتفع مع تراجع الطلب على الين كملاذ آمن، والسوق تترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الرئيسية

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني نحو مستوى 158.00 مع ضعف الطلب على الين الياباني. وينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر، والتي من المتوقع أن توجه قرارات أسعار الفائدة في المستقبل.

BUY USDJPY

صالح حتى

مٌتداول

158.000

سعر فتح الصفقة

160.000

سعر جني الأرباح

156.000

سعر إيقاف الخسارة

156.889 -1.075 -0.68%

0.0

Pips

مستوي

156.000

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

158.000

سعر فتح الصفقة

160.000

سعر جني الأرباح

حقق زوج العملات الدولار الأمريكي/الين الياباني تقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفع إلى مستوى 158.00 خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الثلاثاء. يأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي يفقد فيه الين الياباني قوته، مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن. على مدار أيام التداول القليلة الماضية، تمكن الين من الحفاظ على موقف ثابت مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من وصول الأخير إلى أعلى مستوى جديد في عامين. ومع ذلك، يبدو أن معنويات السوق السائدة الآن تفضل الأصول الأكثر خطورة، مما ضغط على الين للانخفاض وأعطى زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني دفعة صعودية.

استفاد الين الياباني من تدفقات الملاذ الآمن في الأشهر الأخيرة، لكن هذا الدعم بدأ يتلاشى مع تحول تركيز المستثمرين إلى الأصول الأكثر عرضة للمخاطر. يأتي هذا التراجع وسط توقعات بتحولات محتملة في السياسة النقدية، وخاصة في الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض تدفقات الملاذ الآمن إلى الين. مع اقتراب زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من مستوى 158.00، ينصب اهتمام السوق الآن بقوة على الأحداث الرئيسية القادمة التي قد تؤثر بشكل أكبر على مسار الين.

كان الترقب المحيط بإصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر ديسمبر/كانون الأول أحد العوامل المحفزة الرئيسية لقوة زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. ومن المقرر أن تقدم البيانات، التي من المقرر صدورها يوم الأربعاء، رؤية حاسمة للضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وقد تشكل التوقعات المحيطة برفع أسعار الفائدة في المستقبل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أكد محللو بنك أوف أميركا على حساسية زوج الدولار الأميركي/الين الياباني للمفاجآت التي تظهر في قراءة مؤشر أسعار المستهلك، مشيرين إلى أن أي مفاجأة صعودية قد تعيد إشعال الضغوط الصعودية على الزوج. وكتب المحللون: "إذا جاءت مفاجأة مؤشر أسعار المستهلك الأميركي صعودية هذا الأسبوع، فمن المرجح أن تستأنف الضغوط الصعودية على الزوج، وذلك بسبب حساسية الزوج العالية لمفاجآت مؤشر أسعار المستهلك".

وتشير التوقعات الأوسع في السوق إلى أن التضخم السنوي في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر من المتوقع أن يرتفع بنسبة 2.8%، وهو ما يزيد قليلاً عن الزيادة التي بلغت 2.7% في نوفمبر. ومن المتوقع أن يظل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ثابتاً عند 3.3%. وإذا كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلك متوافقة مع هذه التوقعات أو تتجاوزها، فسوف تعمل على تعزيز رواية الضغوط التضخمية المستمرة في الولايات المتحدة، مما يقلل من احتمالات تحركات السياسة الحمائمية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لقد بدأ موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحول بالفعل في الأسابيع الأخيرة، وخاصة بعد بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية القوية بشكل مفاجئ لشهر ديسمبر. لقد خفف تقرير الوظائف القوي من التوقعات الحمائمية السابقة، مما يشير إلى أن سوق العمل الأمريكية لا تزال مرنة على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع نطاقًا. ونتيجة لذلك، فإن المشاركين في السوق يحسبون بشكل متزايد إمكانية أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على موقف أكثر تشددًا في المستقبل المنظور.

من ناحية أخرى، يواجه الين الياباني مجموعة من التحديات. فعلى الصعيد المحلي، تتزايد التكهنات بشأن قرار سعر الفائدة الذي سيتخذه بنك اليابان. وسوف يراقب البنك المركزي اجتماعه للسياسة النقدية في الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني عن كثب بحثاً عن أي إشارات إلى تشديد السياسة النقدية، وخاصة في ضوء التصريحات الأخيرة لنائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو. ففي بيان صدر يوم الثلاثاء، أشار هيمينو إلى أن البنك المركزي سوف يناقش إمكانية رفع أسعار الفائدة، وسوف يتخذ القرار على أساس التوقعات الاقتصادية والأسعار الموضحة في تقرير التوقعات ربع السنوي.

ورغم أن الين أظهر مرونة في الجلسات الأخيرة، فإنه يظل شديد الحساسية لأي إشارات تشير إلى تحولات في السياسة النقدية من جانب بنك اليابان. ونظراً لسياسة بنك اليابان النقدية المتساهلة للغاية التي ينتهجها منذ فترة طويلة، فإن أي تحرك نحو تشديد السياسة النقدية من المرجح أن يخلف تأثيراً كبيراً على قيمة الين، وخاصة في مقابل الدولار الأميركي.

التحليل الفني

يحوم زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني حاليًا بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لخمسين فترة (EMA50)، مما يشير إلى أن الزوج يتماسك عند مستوى دعم رئيسي. ومن المرجح أن يشير الاختراق فوق مستوى 158.30 إلى استئناف الاتجاه الصعودي، مع توقع الهدف التالي عند مستوى 160.00. وفي الوقت نفسه، ينبغي للمتداولين مراقبة أي علامات على التراجع، حيث قد يؤدي الفشل في الاختراق فوق مستوى 158.30 إلى تماسك أو تصحيح قصير الأجل.

تظل التوقعات الفنية صاعدة على المدى المتوسط، وننصح المتداولين بالبحث عن تأكيد لهذا الاتجاه في الجلسات القادمة. ومع ذلك، فإن اختراق مستوى 157.35 قد يشير إلى تحول في الزخم ويضع ضغوطًا هبوطية. في الوقت الحالي، يظل الاتجاه الصعودي هو التوقعات المفضلة، مع نطاق التداول المتوقع الحالي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بين مستوى الدعم 156.90 ومستوى المقاومة 158.50.

توصيات تجارية

شراء الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

سعر الدخول: 158.00

وقف الخسارة: 156.00

جني الأرباح: 160.00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

مواقف استراتيجية لزوج AUD/USD مع انتعاشه من أدنى مستوياته في عام 2022

التحليل الفني

عدم كفاية زخم الارتداد يؤدي إلى عكس الاتجاه

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

قد تشهد الدببة انتعاشًا بعد انتهاء عملية العودة إلى المتوسط

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

لا يزال نموذج "الرأس والكتفين" في الإطار الزمني 4 ساعات فعالاً

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الشراء عند أدنى مستوياته بعد التراجع

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

أسعار الذهب تظهر مرونة وسط استراتيجية التعريفات الجمركية لإدارة ترامب وتوقعات السوق للبيانات الاقتصادية

زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يرتفع مع تراجع الطلب على الين كملاذ آمن، والسوق تترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الرئيسية

الإفصاح عن المخاطر