تعافي ETH من مستويات ذروة البيع يشير إلى احتمالية الارتفاع

عملة مشفرة

الملخص:

ارتدت عملة الإيثريوم إلى مستوى 3,313 دولارًا، مما يشير إلى إمكانية استمرار الاتجاه الصعودي. يتماشى التعافي مع وصول مؤشر القوة النسبية إلى 25 على الرسم البياني لمدة 12 ساعة، وهو المستوى المرتبط عادةً بظروف ذروة البيع.

BUY ETH-USDT

صالح حتى

مٌتداول

3310.58

سعر فتح الصفقة

4000.00

سعر جني الأرباح

2850.00

سعر إيقاف الخسارة

3090.01 -43.12 -1.38%

0.0

Pips

مستوي

2850.00

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

3310.58

سعر فتح الصفقة

4000.00

سعر جني الأرباح

لقد اتخذت PostFinance AG، وهي بنك سويسري مملوك للدولة، خطوة كبيرة في توسيع عروض العملات المشفرة من خلال تقديم خدمات التخزين المؤقت لعملة Ethereum. تتيح هذه الميزة، المتاحة من خلال منصة التمويل الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول، لحاملي عملة ETH كسب المكافآت أثناء المساهمة في عمليات الشبكة. بالإضافة إلى التخزين المؤقت، تدعم PostFinance بالفعل تداول 11 عملة مشفرة وتقدم برامج ادخار محددة لأصول رقمية مختارة.

يتماشى خيار التخزين المؤقت مع خطط البنك الأوسع لتعزيز خدمات التشفير لقاعدة عملائه. يتيح تخزين Ethereum للشبكة التحقق من صحة المعاملات، مما يوفر للمشاركين دخلاً سلبياً. يتطلب التخزين المؤقت الفردي إيداعًا أدنى يبلغ 32 ETH، مما يجعل الخيارات المؤسسية مثل خدمة PostFinance جذابة بشكل خاص للمستثمرين الأفراد غير القادرين على تلبية هذه العتبة.

لقد وضع بنك PostFinance نفسه في موقع الريادة، مدعيًا أنه "أول بنك مهم على المستوى النظامي في سويسرا يقدم خدمات التخزين المؤقت". بالإضافة إلى ذلك، أعرب البنك عن نيته في توسيع فرص التخزين المؤقت لتشمل العملات المشفرة الأخرى بخلاف الإيثريوم، مما يعزز من ريادته في قطاع الخدمات المصرفية المشفرة.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، أفادت التقارير أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي لرفع العملات المشفرة إلى مرتبة الأولوية الاستراتيجية لإدارته. ووفقاً لمصادر مطلعة على الخطة، تهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانة الولايات المتحدة كقائد عالمي في تقنيات البلوك تشين والأصول الرقمية.

ويسعى الأمر المقترح، الذي قد يتم الكشف عنه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، إلى تصنيف العملات المشفرة باعتبارها "أولوية وطنية". ومن المرجح أن يشكل هذا الأمر كيفية تنظيم الوكالات الحكومية للقطاع وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص.

ومن بين الجوانب البارزة في الخطة إنشاء مجلس استشاري يضم خبراء في تقنية البلوك تشين لتوجيه السياسات العامة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، هناك مؤشرات على أن الأمر قد يتضمن مراجعة للنزاعات القانونية الجارية التي تشمل لاعبين رئيسيين مثل Binance وRipple Labs Inc.، مما يشير إلى تحول في الموقف التنظيمي.

يمثل هذا النهج انحرافًا صارخًا عن إدارة بايدن، التي بدأت أكثر من 100 إجراء إنفاذ ضد صناعة التشفير في السنوات الأخيرة.

ومن بين العناصر المثيرة للاهتمام في سياسة ترامب المحتملة في التعامل مع العملات المشفرة إنشاء احتياطي وطني من عملة البيتكوين. وتحتفظ الحكومة الأميركية حاليا بنحو 20 مليار دولار من عملات البيتكوين التي تم ضبطها خلال التحقيقات الجنائية. ومن الممكن إضفاء الطابع الرسمي على هذا الصندوق باعتباره أصلا استراتيجيا لتعزيز الموقف المالي للبلاد في عالم رقمي متزايد الاتساع.

لقد أدى توقع السوق للوائح تنظيمية أكثر ملاءمة للعملات المشفرة في ظل إدارة ترامب إلى دفع سعر البيتكوين إلى ما يقرب من 100 ألف دولار منذ انتخابات نوفمبر. ويؤكد هذا الارتفاع على التفاؤل المتزايد في مجال العملات المشفرة. تعافي ETH من مستويات ذروة البيع يشير إلى احتمالية الارتفاع_1

تعافي ETH من مستويات ذروة البيع يشير إلى احتمالية الارتفاع_1

التحليل الفني

بدأ الإيثريوم الأسبوع بانخفاضات ملحوظة، حيث لامست لفترة وجيزة 2918 دولارًا. ومع ذلك، لم يغلق السعر دون مستوى الدعم المحلي الحرج عند 3031 دولارًا. بعد هذا الانخفاض، ارتد الإيثريوم إلى 3313 دولارًا، مما يشير إلى إمكانية استمرار الاتجاه الصعودي. يتماشى التعافي مع وصول مؤشر القوة النسبية إلى 25 على الرسم البياني لمدة 12 ساعة، وهو المستوى المرتبط عادةً بظروف ذروة البيع.

حاليًا، يقع متوسط الحركة على مدى 100 فترة و200 فترة عند 3217 دولارًا و3566 دولارًا على التوالي. أغلقت عملة الإيثريوم مؤخرًا فوق متوسط الحركة على مدى 200 فترة، وهي إشارة صعودية قد تجتذب طلبًا متجددًا. إذا استمرت ظروف السوق الحالية، فإن الهدف متوسط الأجل لعملة الإيثريوم هو أعلى مستوى محلي عند 4089 دولارًا.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 3314

السعر المستهدف: 4000

وقف الخسارة: 2850

الصلاحية: 27 يناير 2025 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

الاتجاه الهبوطي معكوس

Eva Chen

عملة مشفرة

الملخص:

على مدار الأيام الأربعة الماضية، شهد مستثمرو الإيثريوم سحبًا صافيًا بلغ 160 ألف إيثريوم من عقود المراهنة. تمكنت صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثريوم من الحد من تدفق الأموال إلى الخارج، إلا أن التدفقات المتواضعة تشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين لا يزالون متشككين. إذا اخترق سعر الإيثريوم مستوى المقاومة عند 3550 دولارًا، فإن ارتفاعًا محتملًا إلى ما يزيد عن 4400 دولار في الأفق.

BUY ETH-USDT

صالح حتى

مٌتداول

3081.29

سعر فتح الصفقة

3690.00

سعر جني الأرباح

2860.00

سعر إيقاف الخسارة

3090.01 -43.12 -1.38%

0.0

Pips

مستوي

2860.00

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

3081.29

سعر فتح الصفقة

3690.00

سعر جني الأرباح

الأساسيات

شهدت أسعار الإيثريوم ارتفاعًا قويًا تجاوز 5% يوم الأربعاء، استجابةً لإصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر ديسمبر. وبعد الكشف عن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الأمريكي لشهر ديسمبر، والتي جاءت أقل من توقعات السوق، انضم الإيثريوم إلى مسار الصعود في سوق العملات المشفرة.

على الرغم من عودة التفاؤل تدريجيًا إلى السوق، إلا أن تدفقات إيداع الإيثريوم لم تظهر بعد أي علامات على التحسن. على مدار الأيام الأربعة الماضية، انخفض إجمالي حجم إيداع الإيثريوم بمقدار 160 ألف إيثريوم، مع ارتفاع طفيف يوم الثلاثاء. ويؤدي هذا التطور إلى تفاقم اتجاه عمليات سحب الإيداع المتصاعدة التي كانت جارية منذ نوفمبر الماضي، بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية وبدء انتعاش سوق العملات المشفرة. ومنذ ذلك الحين، شهدت عقود إيداع الإيثريوم انخفاضًا بنحو 800 ألف إيثريوم.

في الوقت نفسه، تشير البيانات الصادرة عن Coinglass إلى أن Ethereum سجلت تدفقات بقيمة 1.2 مليون دولار يوم الثلاثاء، وبالتالي كسرت سلسلة التدفقات الخارجية المتتالية التي امتدت على مدار الأيام الأربعة الماضية. وعلى الرغم من الارتفاع الأخير في سوق العملات المشفرة، فإن التدفقات الضئيلة تعمل كمؤشر على أن المستثمرين المؤسسيين لا يزالون متشككين بشأن التخفيف الحقيقي للضغوط الهبوطية. خلال فترة الـ 24 ساعة الماضية، بلغ حجم التصفية لـ Ethereum 46.46 مليون دولار. بلغ إجمالي المراكز الطويلة المصفاة 11.27 مليون دولار، في حين تجاوزت تصفية المراكز القصيرة 35.19 مليون دولار.

التحليل الفني

شهدت أسعار الإيثريوم حركة صعودية قوية يوم الأربعاء، مما عكس فعليًا الاتجاه الهبوطي السابق. ومن المتوقع أن تشهد أسعار الإيثريوم يوم الخميس تراجعًا، بسبب أنشطة جني الأرباح.

في خضم صعود الأمس، تجاوز مؤشر القوة النسبية (RSI) العتبة المحايدة، مما أدى إلى تكثيف الزخم الصعودي في الفترة التالية. ومع ذلك، فإن مؤشر ستوكاستيك يقع حاليًا في منطقة ذروة الشراء، مما يعني تصحيحًا محتملًا في أسعار الإيثريوم. ومن المتوقع أن يتبع التراجع اللاحق بالقرب من المستوى النفسي 3000 دولار اتجاه صعودي متسارع. في حالة تجاوز أسعار الإيثريوم لمستوى المقاومة 3550 دولارًا، فإن الارتفاع إلى ما فوق 4400 دولار هو سيناريو معقول.

وعلى العكس من ذلك، فإن انخفاض سعر الإغلاق اليومي إلى ما دون مستوى الدعم 2817 دولارًا من شأنه أن ينفي السرد الصعودي ويعجل بانخفاض أسعار الإيثريوم نحو مستوى 2200 دولار. يُنصح المتداولون بتبني استراتيجية البيع عند الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.

توصيات التداول

اتجاه التداول: طويل

سعر الدخول: 3082

السعر المستهدف: 3690

وقف الخسارة: 2860

صالح حتى: 31 يناير 2025، 23:55:00

الدعم: 3254/3099/3008

المقاومة: 3475/3550/3686

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

استمرار الزخم الهبوطي

Eva Chen

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

يواجه زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني ضغوطاً هبوطية مستمرة، بسبب تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى ما دون توقعات السوق. وفي الوقت نفسه، تعمل توقعات السوق لرفع أسعار الفائدة الوشيك من قبل بنك اليابان في الأسبوع المقبل على تعزيز قيمة الين.

SELL GBPJPY

وقت الإنتهاء

مغلق

190.361

سعر فتح الصفقة

184.500

سعر جني الأرباح

194.000

سعر إيقاف الخسارة

192.453 -2.164 -1.11%

363.9

Pips

الخسارة

184.500

سعر جني الأرباح

194.000

سعر إغلاق الصفقة

190.361

سعر فتح الصفقة

194.000

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

شهد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني يومه الثاني على التوالي من الانخفاض يوم الخميس، حيث انخفض مرة أخرى إلى ما دون عتبة 190.00 المحورية خلال جلسة التداول الأوروبية. ويمكن أن يُعزى الانخفاض إلى تضافر عوامل، بما في ذلك المقاييس الاقتصادية المخيبة للآمال في المملكة المتحدة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر/تشرين الثاني نموًا بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري والأداء المتباين عبر مختلف القطاعات، مما يمثل تحديًا هائلاً لاستقرار الجنيه الإسترليني.

وبالتوازي مع ذلك، ظل مؤشر الخدمات ثابتًا عند 0.1% في نوفمبر/تشرين الثاني. وانكمش كل من الإنتاج الصناعي والتصنيعي الشهري بنسبة 0.4% و0.3% على التوالي، مع انخفاض كلا المقياسين عن توقعات السوق.

وعلاوة على ذلك، أدت البيانات الرسمية التي تكشف عن تباطؤ غير متوقع في التضخم الإجمالي في المملكة المتحدة إلى تكثيف توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. وتراجع العائد على سندات المملكة المتحدة السيادية لأجل عشر سنوات من ذروته التي بلغتها على مدى عقود إلى 4.73%، مما مارس تأثيرًا هبوطيًا على الجنيه الإسترليني.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة في ديسمبر بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وهو تباطؤ عن نسبة 2.6% المسجلة في نوفمبر وأقل من نسبة 2.7% التي توقعها السوق. وعلى الرغم من معدل النمو المعتدل، فإنه لا يزال يتجاوز هدف التضخم الذي حدده بنك إنجلترا عند 2%.

بالإضافة إلى ذلك، ومع استمرار تكثيف التكهنات في السوق بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان في الأسبوع المقبل، ارتفعت قيمة الين. وقد دفعت هذه التكهنات عائدات السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا اليوم أن البنك المركزي سوف "يتداول بشأن إمكانية زيادة أسعار الفائدة" في اجتماع السياسة القادم المقرر عقده يومي 23 و24 يناير. وهذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يؤكد فيها أويدا على هذه النقطة.

وتأتي تصريحات أويدا في الوقت الذي يعكف فيه بنك اليابان على إعداد تقرير اقتصادي ربع سنوي جديد، والذي سيشكل الأساس لمداولاته بشأن السياسات. ورغم أن محافظ البنك المركزي لم يلتزم بنتيجة نهائية، فإن الرسائل المتكررة تشير إلى أن رفع أسعار الفائدة خيار قابل للتطبيق، ما لم تحدث أي اضطرابات كبيرة في السوق نتيجة لتنصيب الرئيس الأميركي المنتخب ترامب في العشرين من يناير/كانون الثاني.

ولكن لا تزال هناك تباينات في معنويات السوق فيما يتصل بالتوقيت المتوقع لرفع أسعار الفائدة. فقد كشف استطلاع حديث للرأي أجري في الفترة من 8 إلى 15 يناير/كانون الثاني أن 59 من أصل 61 خبيراً اقتصادياً شملهم الاستطلاع يتوقعون أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50% بحلول نهاية مارس/آذار. ومع ذلك، يتوقع 20 فقط من المستجيبين أن يتم اتخاذ هذا الإجراء في اجتماع الشهر الحالي.

التحليل الفني

يشير اختراق زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني للمستوى المنخفض المؤقت عند 190.06 إلى استئناف الاتجاه الهبوطي الذي بدأ عند 198.94. والتحيز داخل اليوم هبوطي بشكل واضح، حيث يوفر مستوى 188.06 دعمًا فوريًا. ويعني انتهاك عتبة الدعم هذه إنهاء النمط التصحيحي الذي نشأ عند 180.00 وقد يبشر باستئناف انخفاض أكثر وضوحًا بدأ عند 208.09.

على الجانب الإيجابي، فإن الاختراق الناجح لمستوى المقاومة عند 193.01 من شأنه أن يمنع السيناريو الهبوطي ويعيد التحيز اليومي إلى الحياد.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 191.48

السعر المستهدف: 184.50

وقف الخسارة: 194.00

صالح حتى: 31 يناير 2025، 23:55:00

الدعم: 189.56/188.06/186.69

المقاومة: 190.94/191.63/193.01

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

فشل الهيكل الصعودي في دعم المزيد من الاتجاه الصعودي

Eva Chen

اقتصادي

بِضَاعَة

الملخص:

في أعقاب إصدار مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا حيث استوعب المشاركون في السوق أحدث المقاييس التضخمية وتداعياتها على اتجاه السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

SELL XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2703.51

سعر فتح الصفقة

2576.00

سعر جني الأرباح

2759.00

سعر إيقاف الخسارة

2731.12 -39.68 -1.43%

554.9

Pips

الخسارة

2576.00

سعر جني الأرباح

2759.16

سعر إغلاق الصفقة

2703.51

سعر فتح الصفقة

2759.00

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 0.4% في ديسمبر، متجاوزًا الزيادة البالغة 0.3% التي لوحظت في نوفمبر وتوقعات السوق البالغة 0.3%. وسجل معدل التضخم السنوي غير المعدل 2.9%. كما أظهر مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد المكونات الأكثر تقلبًا من الغذاء والطاقة، زيادة بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وهو أقل قليلاً من النسبة المتوقعة البالغة 3.3%.

وقد أثرت تكاليف الطاقة بشكل كبير على بيانات التضخم في ديسمبر، حيث ارتفعت بنسبة 2.6% وساهمت بأكثر من 40% من الزيادة الشهرية. وشهدت أسعار البنزين ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 4.4%. كما لعبت أسعار المواد الغذائية دورًا في الاتجاه التضخمي العام، حيث سجلت أسعار الأسر والمطاعم زيادة بنسبة 0.3%.

ملاحظات السوق: جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسية لشهر ديسمبر، التي تم الكشف عنها يوم الأربعاء، أقل من توقعات السوق، مما خفف من المخاوف بشأن تسارع الضغوط التضخمية. وفي حين أن البيانات المعلنة قد لا تكون كافية لدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ خفض آخر لأسعار الفائدة في يناير، إلا أنها تعزز الرواية القائلة بأن دورة خفض أسعار الفائدة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تزال مستمرة.

كان رد فعل السوق واضحا. وكان ارتفاع أسعار الذهب نتيجة لضعف مؤشر الدولار الأمريكي واستمرار بيئة التضخم. فقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.51% إلى 109.18، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف مكاسب الذهب. ويمكن أن يعزى الارتفاع المتبقي في أسعار الذهب إلى الطلب الاستثماري المباشر. فاعتبارا من جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس، تجاوزت أسعار الذهب مستوى 2710 دولار.

وتؤكد البيانات التضخمية الأخيرة وديناميكيات السوق على الدور التقليدي الذي يلعبه الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم. فضلاً عن ذلك، فهو بمثابة ضمانة ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وتبدو آفاق الذهب مبشرة بشكل خاص، مدعومة بتضافر مجموعة من المحفزات المحتملة. فقد تؤدي السياسات الاقتصادية المقترحة من قِبَل إدارة ترامب القادمة، والتي تشمل التعريفات الجمركية الجديدة وتخفيضات الضرائب التكميلية، إلى تكثيف الضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل، إلى جانب ضعف الدولار، إلى دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.

فشل الهيكل الصعودي في دعم المزيد من الاتجاه الصعودي_1

التحليل الفني

ورغم أن المشهد الأساسي قد غرس قدراً أعظم من التفاؤل بين المتفائلين بالذهب، فإن المشهد الفني يشير إلى أن ارتفاع الأسعار ربما يقترب من ذروته. ويمكن أن يُعزى هذا إلى تراجع الزخم داخل هيكل الأسعار الصاعد. وفي الوقت نفسه، لم يخترق السوق بعد نطاق التوحيد الواسع النطاق الذي يتراوح بين 2537 و2749 دولاراً. ومع اكتمال اختبار منطقة العرض عند 2715 دولاراً، فإن "صرح المكاسب يتأرجح على شفا الانهيار".

على الجانب السلبي، من المرجح أن يواجه أي تراجع جوهري دعمًا قويًا بالقرب من مستوى 2678 دولارًا. ومن شأن اختراق عتبة الدعم هذه أن يعجل باختبار منطقة الهبوط بالقرب من مستوى 2664 دولارًا. وإذا فشلت مستويات الدعم المذكورة أعلاه في الصمود أمام ضغوط البيع، فقد تشهد أسعار الذهب هبوطًا متسارعًا نحو منطقة 2635 دولارًا، ثم تتجه لاحقًا نحو نقطة التقاء عند 2615 دولارًا، والتي تشمل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل ومتوسط الحركة المتحرك 100.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 2715

السعر المستهدف: 2576

وقف الخسارة: 2759

صالح حتى: 31 يناير 2025، 23:55:00

الدعم: 2678/2664/2635

المقاومة: 2720/2726/2735

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

انخفاض زوج العملات AUD/USD بعد فشل بيانات التوظيف الأسترالية القوية في وقف التراجع

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

استعاد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي مكاسبه يوم الخميس، مما يمثل نهاية سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام على الرغم من بيانات سوق العمل الأسترالية التي جاءت أقوى من المتوقع.

SELL AUDUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

0.62000

سعر فتح الصفقة

0.60000

سعر جني الأرباح

0.63200

سعر إيقاف الخسارة

0.62757 -0.00314 -0.50%

120.0

Pips

الخسارة

0.60000

سعر جني الأرباح

0.63212

سعر إغلاق الصفقة

0.62000

سعر فتح الصفقة

0.63200

سعر إيقاف الخسارة

انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الخميس، ليضع حدًا لثلاثة أيام من المكاسب، حيث بدا المستثمرون غير منزعجين من تقرير سوق العمل الأسترالي المتفائل. وعلى الرغم من الأداء القوي في قطاع التوظيف الأسترالي، لم يتمكن زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي من الحفاظ على مكاسبه وانخفض مرة أخرى إلى ما دون مستوى المقاومة الحاسم عند 0.6245.

أصدر المكتب الأسترالي للإحصاء يوم الخميس بيانات أظهرت أن اقتصاد البلاد أضاف 53.6 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر، متجاوزًا التوقعات وأرقام الشهر السابق. وقد مثل هذا انتعاشًا كبيرًا مقارنة بالزيادة المتواضعة في نوفمبر التي بلغت 28.2 ألف وظيفة، حيث توقع خبراء الاقتصاد إضافة 15 ألف عامل خلال الشهر. ومع ذلك، فقد خفف من حدة الأخبار الجيدة حقيقة أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 4.0% من 3.9% في نوفمبر، كما كان متوقعًا.

ظاهريًا، قد يشير ارتفاع معدلات التوظيف إلى تعزيز الاقتصاد الأسترالي، وهو ما قد يبرر الموقف المتشدد الذي اتخذه بنك الاحتياطي الأسترالي. وهذا يعني عادةً أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيحافظ على دورة تشديد السياسة النقدية، حيث تميل ظروف سوق العمل القوية إلى الضغط على البنك المركزي لتبني نهج أكثر حذرًا تجاه خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، يبدو أن السوق تستبعد فكرة المزيد من التشديد النقدي من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي. حاليًا، تشير أسعار السوق إلى احتمال بنسبة 67% أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.10% في اجتماعه في فبراير، مع توقع المتداولين خفضًا كاملاً للسعر بمقدار 25 نقطة أساس بحلول أبريل.

وعلى الرغم من البيانات القوية لسوق العمل، لم يجد الدولار الأسترالي الكثير من الدعم من الأخبار الصاعدة واستمر في مساره الهبوطي مقابل الدولار الأمريكي. ويمكن إرجاع أسباب الانخفاض إلى ديناميكيات السوق الأوسع نطاقًا، حيث ركز المستثمرون انتباههم على التقارير الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة. ويظل الاقتصاد الأمريكي محركًا رئيسيًا للأسواق المالية العالمية، وأي مؤشر على تليين الظروف الاقتصادية الأمريكية قد يؤثر بشكل مباشر على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الدولار الأمريكي عالق حاليًا في نطاق تداول ضيق، حيث ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية رئيسية لإلقاء الضوء على آفاق إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل. وعلى وجه الخصوص، سيتم مراقبة بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 10 يناير عن كثب. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع عدد الأفراد الذين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات البطالة لأول مرة إلى 210 آلاف، ارتفاعًا من 201 ألف في الأسبوع السابق. وقد يشير عدد الطلبات الأعلى من المتوقع إلى مخاوف متزايدة بشأن قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، مما يزيد من التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يفكر في وقف رفع أسعار الفائدة قبل الموعد المتوقع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر ديسمبر، والتي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم، ستكون بمثابة قطعة رئيسية أخرى من اللغز. ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة بنسبة 0.6%، وهو معدل أبطأ قليلاً من الزيادة التي بلغت 0.7% في نوفمبر. إن إنفاق المستهلكين هو مؤشر حاسم للصحة الاقتصادية العامة، وقد يدفع رقم مبيعات التجزئة الأضعف من المتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تعديل موقفه السياسي استجابة لتباطؤ النشاط الاقتصادي.

إن تركيز المستثمرين على هذه البيانات الأمريكية أمر بالغ الأهمية لأنها ستؤثر على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويضع المتداولون حاليًا في الحسبان خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو/حزيران، وفقًا لأداة CME FedWatch. وأي انحراف عن هذه التوقعات قد يكون له آثار كبيرة على الأسواق المالية الأوسع.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، يشير فشل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي في تمديد مكاسبه فوق مستوى المقاومة عند 0.6245 إلى أن الاتجاه الهبوطي وارد. ففي يوم الخميس، اختبر الزوج الحد العلوي لقناته الهبوطية الرئيسية، لكنه سرعان ما قوبل بضغوط بيع، مما دفع السعر إلى الانخفاض. ونتيجة لذلك، أصبح الزوج الآن على استعداد لبناء موجة هبوطية، مع أهداف هبوطية فورية تبدأ عند 0.6140 وتمتد نحو 0.6000.

إن الكسر دون مستوى 0.6200 من شأنه أن يؤكد تشكل نموذج علم هبوطي، مما يعزز التوقعات بمزيد من الانخفاضات في الأمد القريب. وتقع مستويات الدعم الرئيسية التالية التي يجب مراقبتها عند 0.6160 و0.6075، في حين توجد المقاومة عند 0.6260 ومستوى 0.6245 الرئيسي.

ومع ذلك، إذا تمكن زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي من اختراق مستوى المقاومة 0.6245، فقد يشير هذا إلى نهاية الاتجاه الهبوطي وقد يؤدي إلى تصحيح صعودي قصير الأجل. وفي مثل هذا السيناريو، قد يرتفع الزوج نحو مستويات مقاومة أعلى، مما يجعل مستوى 0.6245 مستوى حرجًا يجب مراقبته في الجلسات القادمة.

توصيات تجارية

بيع الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي

سعر الدخول: 0.6200

وقف الخسارة: 0.6320

جني الأرباح: 0.6000

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

السوق تعيد تقييم سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتدفع الفضة إلى ما يقرب من 31 دولارًا مع تزايد رهانات خفض أسعار الفائدة

Warren Takunda

بِضَاعَة

الملخص:

تقترب أسعار الفضة من مستوى 31 دولارا مع قيام المتداولين بتعديل توقعاتهم بشأن آفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

BUY XAGUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

30.800

سعر فتح الصفقة

32.000

سعر جني الأرباح

29.800

سعر إيقاف الخسارة

29.738 -0.848 -2.77%

5.9

Pips

الربح

29.800

سعر إيقاف الخسارة

30.859

سعر إغلاق الصفقة

30.800

سعر فتح الصفقة

32.000

سعر جني الأرباح

تقترب أسعار الفضة من مستوى 31 دولارا، مدفوعة بتحولات السوق في أعقاب بيانات التضخم المختلطة من الولايات المتحدة. ومع إعادة ضبط المتداولين لتوقعاتهم بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يستفيد المعدن النفيس من الاعتقاد المتزايد بأن البنك المركزي سينفذ أكثر من خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

خلال الجلسة الأوروبية يوم الخميس، شهدت الفضة (XAG/USD) ارتفاعًا قويًا، حيث دفعت نحو 31.00 دولارًا، حيث استوعب المشاركون في السوق أرقام التضخم الجديدة وأعادوا النظر في موقفهم من إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي. تشير التوقعات الجديدة، التي تتضمن الآن خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، إلى تحول كبير عن التوقعات السابقة بخفض واحد في وقت لاحق من عام 2025.

أثارت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع إعادة تقييم لمسار العمل المحتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة. ووفقًا لأحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك، ارتفع التضخم الرئيسي إلى 2.9٪ في ديسمبر، بما يتماشى مع توقعات السوق. ومع ذلك، كانت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأساسي - باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة - هي التي فاجأت المحللين. تباطأ هذا المقياس بشكل غير متوقع إلى 3.2٪، وهو انخفاض مفاجئ يبدو أنه يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يتباطأ بشكل أسرع مما كان متوقعًا في البداية.

وقد أدى هذا التباين في قراءات التضخم إلى دفع المتداولين إلى توقع أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تسريع جهوده لخفض أسعار الفائدة استجابة لعلامات تباطؤ ضغوط الأسعار. وتُظهِر أداة CME FedWatch الآن احتمالًا متزايدًا لخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، حيث يُنظر الآن إلى الخفض المحتمل الأول على أنه من المرجح أن يحدث في يونيو، على عكس سبتمبر، وهو ما كان في السابق هو الرأي المتفق عليه.

وقد أدى التحول الحمائمي في توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع أسعار الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة، والتي تزدهر عادة في بيئات تشهد انخفاض أسعار الفائدة. ويتحرك سعر المعدن النفيس بالتوازي مع هذه التوقعات، حيث يبحث المستثمرون عن أصول الملاذ الآمن التي تتأثر بشكل أقل برفع أسعار الفائدة.

في حين كان سعر الفضة في مسار تصاعدي، أظهر الدولار الأمريكي علامات على القوة، على الرغم من أنه صحح قليلاً من مستوياته المرتفعة الأخيرة. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى ما يقرب من 109.00، متعافيًا من انخفاضه الأخير. ومع ذلك، فقد تراجع عن أعلى مستوياته في عامين عند 110.00 والتي بلغها قبل أسبوع واحد فقط.

وعلى نحو مماثل، كانت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات متقلبة، حيث ارتفعت قليلاً إلى 4.66%. ويمثل هذا ارتفاعاً طفيفاً عن أدنى مستوياتها الأخيرة عند 4.60%، رغم أنها تظل أقل من مستويات 4.80% التي سجلتها في وقت سابق من العام. ويشير التصحيح في كل من الدولار وعائدات سندات الخزانة إلى بعض الحذر في السوق، حيث يبدو أن المستثمرين يتكيفون مع بيانات التضخم المختلطة وتداعياتها المحتملة على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

التحليل الفني

من منظور فني، يدعم تحرك سعر الفضة الاتجاه الصعودي، مع استمرار المعدن الأبيض في اكتساب القوة. تحاول الفضة حاليًا اختراق خط اتجاه صاعد، يقع حول مستوى 30.85 دولارًا. تم رسم خط الاتجاه هذا من أدنى مستوى في فبراير 2024 عند 22.30 دولارًا على الرسم البياني اليومي، مما يسلط الضوء على المسار الإيجابي العام منذ ذلك الوقت.

تميزت حركة الأسعار الأخيرة بانتعاش كبير، مدفوعًا باهتمام شراء قوي حول المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA)، والذي يقع عند 29.45 دولارًا. وقد أثبتت منطقة الدعم هذه مرونتها، ويشير ارتفاع المعدن اللاحق فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا عند 30.00 دولارًا إلى أن التوقعات في الأمد القريب لا تزال صعودية.

تم اختراق مستوى فني رئيسي عندما تجاوزت الفضة مستوى 30.63 دولار، مما أكد استمرار الاتجاه الصعودي. مع هذه الخطوة، تستهدف الفضة الآن مستوى 32.00 دولار كهدفها التالي. يدعم المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا، وهو مستوى دعم مهم آخر، الزخم الصعودي المستمر. من المتوقع أن تظل هذه الموجة الصعودية سليمة طالما ظلت أسعار الفضة فوق مستوى 30.63 دولار.

مع استعداد سوق الفضة لتحركها التالي، سيراقب المتداولون عن كثب حركة الأسعار حول عدة مستويات فنية رئيسية. وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يتراوح نطاق التداول للفضة بين 30.20 دولارًا كمستوى دعم فوري و31.15 دولارًا كمستوى مقاومة تالية. ومن المرجح أن تحدد هذه المستويات النطاق الذي تتداول فيه الفضة خلال الجلسات القادمة، مع استمرار الاتجاه الصعودي طالما ظل المعدن فوق 30.63 دولارًا.

توصيات تجارية

شراء الفضة

سعر الدخول: 30.80

وقف الخسارة: 29.80

جني الأرباح: 32.00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الاتجاه الصعودي لم ينته بعد – اغتنم الفرصة لشراء الانخفاض

آلان

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

لقد فاق تقرير الرواتب غير الزراعية التوقعات، مما عزز القوة المستمرة للدولار الأمريكي. وفي الوقت نفسه، تدعم السياسات التي يعتزم ترامب تنفيذها أيضًا توقعات قوة الدولار.

BUY USDX

وقت الإنتهاء

مغلق

109.020

سعر فتح الصفقة

111.900

سعر جني الأرباح

107.500

سعر إيقاف الخسارة

107.170 -0.040 -0.04%

152.0

Pips

الخسارة

107.500

سعر إيقاف الخسارة

107.500

سعر إغلاق الصفقة

109.020

سعر فتح الصفقة

111.900

سعر جني الأرباح

الأساسيات

في الآونة الأخيرة، أصدرت الولايات المتحدة بيانات توظيف فاقت التوقعات، مما يدل على الأداء القوي لسوق العمل ودفع مؤشر الدولار الأمريكي (USDX) نحو مستوى 110.00. ومع ذلك، بسبب المقاومة القوية عند عتبة 110.00، بدأ مؤشر الدولار الأمريكي في التراجع. اعتبارًا من الجلسة الأوروبية اليوم، أغلق مؤشر الدولار الأمريكي منخفضًا لثلاثة أيام تداول متتالية، مواصلاً اتجاهه الهبوطي.

أصدرت الولايات المتحدة أمس مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر. ارتفع التضخم الإجمالي، لكن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي تباطأ بشكل غير متوقع. أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وهو أعلى من 2.7% في نوفمبر؛ وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وهو أقل قليلاً من 3.3% في نوفمبر. وعلى الرغم من أن الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي كانت أقل من التوقعات، إلا أنها كانت لا تزال أعلى بكثير من التضخم الإجمالي ولم تغير توقعات السوق بأن يبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة خفض أسعار الفائدة. كما أكد أداء السوق بالهبوط أولاً ثم الارتفاع أمس هذا الرأي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر حاليًا على اتجاه الدولار الأمريكي هو السياسات التي سينفذها ترامب الذي يوشك على تولي منصبه. ويتوقع السوق عمومًا أن تؤدي سياسات ترامب الجديدة إلى رفع التضخم، مما سيدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة، وبالتالي دفع الدولار الأمريكي إلى مواصلة تعزيز قوته.

التحليل الفني

الاتجاه الصعودي لم ينته بعد – اغتنم الفرصة لشراء الانخفاض_1

من الرسم البياني اليومي، ارتفع زوج الدولار الأمريكي، بمساعدة بيانات التوظيف غير الزراعي الأفضل من المتوقع يوم الجمعة الماضي، نحو مستوى 110.00، ليصل إلى أعلى مستوى عند 109.98. ثم تراجع الزوج تحت الضغط، مما يشير إلى وجود مقاومة قوية عند هذا المستوى. ومع ذلك، لا يزال الاتجاه العام لزوج الدولار الأمريكي صاعدًا، في انتظار انتهاء التصحيح.

في الوقت الحالي، إذا استمر زوج USDX في الانخفاض، فإن أول شيء يجب الانتباه إليه هو ما إذا كان سينكسر دون المستوى المنخفض 108.38 المتشكل على الرسم البياني لمدة 4 ساعات. إذا سجل مستوى منخفضًا جديدًا، فقد يختبر مستوى الدعم الرئيسي 108.20 هبوطًا. إذا استمر في اختراق هذا الدعم الرئيسي، فقد يخضع زوج USDX لتعديل أعمق. إذا ظهرت إشارة وقف الخسارة والاستقرار بالقرب من هذا الدعم الرئيسي، فقد يستمر الاتجاه الصعودي ويختبر الضغط عند مستوى 110.00 مرة أخرى.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 108.90

السعر المستهدف: 111.90

وقف الخسارة: 107.50

صالح حتى: 30 يناير 2025، 23:00:00

الدعم: 108.38/108.17/107.54

المقاومة: 109.20/109.98/112.10

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

تعافي ETH من مستويات ذروة البيع يشير إلى احتمالية الارتفاع

التحليل الفني

الاتجاه الهبوطي معكوس

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

استمرار الزخم الهبوطي

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

فشل الهيكل الصعودي في دعم المزيد من الاتجاه الصعودي

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

انخفاض زوج العملات AUD/USD بعد فشل بيانات التوظيف الأسترالية القوية في وقف التراجع

التحليل الفني

السوق تعيد تقييم سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتدفع الفضة إلى ما يقرب من 31 دولارًا مع تزايد رهانات خفض أسعار الفائدة

التحليل الفني

الاتجاه الصعودي لم ينته بعد – اغتنم الفرصة لشراء الانخفاض

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الإفصاح عن المخاطر