ارتفاع الفضة بسرعة، وارتفاع الثيران مرة أخرى

Winkelman

بِضَاعَة

الملخص:

ارتفعت أسعار الفضة لعدة أسابيع بفضل الطلب عليها كملاذ آمن، لتحافظ على اتجاهها الصعودي على المدى القصير.

BUY XAGUSD

صالح حتى

مٌتداول

32.002

سعر فتح الصفقة

33.000

سعر جني الأرباح

30.800

سعر إيقاف الخسارة

31.708 -0.099 -0.31%

0.0

Pips

مستوي

30.800

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

32.002

سعر فتح الصفقة

33.000

سعر جني الأرباح

الأساسيات

في الآونة الأخيرة، ومع قلق المستثمرين من فرض الرئيس الأمريكي ترامب رسومًا جمركية على دول أخرى، دفعت التوترات التجارية المتصاعدة المستثمرين إلى شراء أصول الملاذ الآمن. وقد أدى هذا إلى اتجاه صعودي قوي في الذهب والفضة. ووفقًا لطبيعة ترامب غير المتوقعة، تظل السوق غير مؤكدة للغاية، حيث وصلت أسعار الذهب إلى مستوى تاريخي جديد عند 2886 دولارًا.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن عدد متزايد من الولايات الأمريكية أن الذهب والفضة سيصبحان عملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي. وبسبب عبء الديون المتزايد في الولايات المتحدة، أعلنت 46 ولاية أن الذهب هو العملة القانونية، مما تسبب في درجة معينة من أزمة الائتمان للدولار الأمريكي ورفع مكانة الذهب. كما دعمت الأخبار التي تفيد بأن البنك المركزي الصيني يزيد احتياطياته من الذهب بشكل مستمر أسعار الذهب. ونظراً للارتباط الوثيق بين الذهب والفضة، فقد ارتفعت الفضة بشكل كبير أيضاً.

مع موجة الذكاء الاصطناعي التي تجتاح الصناعات المختلفة، يتزايد الطلب على الفضة في التطبيقات الإلكترونية أيضًا. ونظرًا لارتفاع أسعار الذهب بشكل مستمر وعدم إمكانية إيقافها، فإن تخصيص الفضة هو بلا شك بديل ممتاز.

التحليل الفني

ارتفاع الفضة بسرعة، وارتفاع الثيران مرة أخرى_1

على الرغم من فشل زوج XAGUSD في الوصول إلى مستوى تاريخي مرتفع مثل الذهب في الرسم البياني الأسبوعي، إلا أنه نما لأسابيع، مبتعدًا عن أدائه الضعيف السابق. بعد عدة أشهر من التوحيد، تم ترسيخ الأساس لاتجاه صاعد متجدد وأصبح أكثر قوة.

ارتفاع الفضة بسرعة، وارتفاع الثيران مرة أخرى_2

بالنسبة للرسم البياني لأربع ساعات، كان زوج XAGUSD يتذبذب مؤخرًا نحو الارتفاع. وفي كل مرة يحدث فيها تراجع، يرتد الزوج بسرعة، وغالبًا ما يرتفع بعد شموع هبوطية كبيرة. وقد أكد هذا الشراء القوي عند مستويات أدنى. وعلاوة على ذلك، لا يمنح الثيران بسهولة الدببة فرصة لسحب الأسعار إلى الأسفل. وفي الأمد القريب، قد لا تشكل مخاطر ذروة الشراء الفنية مصدر قلق كبير، حيث تقدم التراجعات فرص شراء.

يوصى بالشراء عند أدنى مستوياته. يجب على المستثمرين الشراء عندما يصل سعر الفضة إلى 31.8 وتحديد سعر الهدف عند 33.0. يجب أن يظل وقف الخسارة أقل من 31.0.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 31.8

السعر المستهدف: 33.0

وقف الخسارة: 30.8

الدعم: 31.0/31.7

المقاومة: 33.0/32.5

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

فرص البيع تنشأ من نموذج الرأس والكتفين

مانويل

اقتصادي

الفوركس

الملخص:

يبدو أن حركة السعر تشكل نموذج رأس وكتفين هبوطي. ظهرت مقاومة بالقرب من منطقة 0.6300، مع تسجيل أعلى مستوى محلي عند 0.6330 في 24 يناير.

SELL AUDUSD

صالح حتى

مٌتداول

0.62800

سعر فتح الصفقة

0.61800

سعر جني الأرباح

0.63200

سعر إيقاف الخسارة

0.62923 +0.00002 +0.00%

0.0

Pips

مستوي

0.61800

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

0.62800

سعر فتح الصفقة

0.63200

سعر إيقاف الخسارة

يتداول مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأميركي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 107.73 عقب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة. ومرة أخرى، يثبت المثل السائد في السوق "اشترِ الشائعات وبع الحقائق" صحته. ومع ارتفاع التوقعات ببيانات أضعف لسوق العمل، أثارت البيانات الفعلية رد فعل انفعالي، مما منع مؤشر الدولار الأميركي من الهبوط إلى ما دون مستوى 107.35.

أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية زيادة قدرها 143 ألف وظيفة في يناير، وهو ما يقل عن إجماع السوق البالغ 170 ألف وظيفة وأقل بكثير من الرقم المعدل لشهر ديسمبر البالغ 256 ألف وظيفة. وتراوح النطاق المتوقع من تقدير منخفض بلغ 105 آلاف وظيفة إلى حد أقصى بلغ 240 ألف وظيفة، مما يعني أن الرقم الفعلي هبط بالقرب من الحد الأدنى لكنه ظل ضمن التوقعات. ونتيجة لذلك، كان رد فعل مؤشر الدولار الأمريكي خافتًا نسبيًا، حيث حافظ على الدعم فوق مستوى 107.35.

بلغ معدل البطالة 4.0%، وهو تحسن عن معدل الشهر السابق البالغ 4.1% وأفضل قليلاً من المتوقع 4.1%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل مشاركة القوى العاملة إلى 62.6% من 62.5%، مما يشير إلى مرونة سوق العمل. ارتفع تضخم الأجور، كما تم قياسه من خلال التغير السنوي في متوسط الأجر بالساعة، بنسبة 4.1%، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 3.8%.

علقت محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أدريانا كوجلر يوم الجمعة أنه في حين يظل النمو الاقتصادي الأمريكي قويا، فإن التقدم نحو أهداف التضخم التي وضعها بنك الاحتياطي الفيدرالي كان غير متساو إلى حد ما.

وأضافت "في المستقبل، وبينما نقوم بتقييم المستوى المناسب لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإننا سوف نراقب هذه التطورات عن كثب ونستمر في تقييم البيانات الواردة، والتحولات في التوقعات الاقتصادية، وتوازن المخاطر".

في غضون ذلك، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري إلى أنه إذا استمر التضخم في التراجع طوال العام كما يتوقع، فإنه سيدعم خفض أسعار الفائدة بشكل متواضع بحلول نهاية العام - ما لم تحدث أي مفاجآت كبيرة تتعلق بالرسوم الجمركية أو أي تحولات سياسية أخرى من جانب إدارة ترامب.

وقال كاشكاري "إذا شهدنا تقدما قويا في التضخم في حين ظل سوق العمل قويا، فلا أرى سببا للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. وسوف يكون هناك ما يبرر اتخاذ موقف أكثر تيسيراً".

على الجانب الأسترالي من السياسة النقدية، قام المتداولون بتسعير كامل لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في اجتماعه القادم في 18 فبراير. فرص البيع تنشأ من نموذج الرأس والكتفين_1

فرص البيع تنشأ من نموذج الرأس والكتفين_1

التحليل الفني

وصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي مؤخرًا إلى مستوى 0.6315 بعد افتتاح الأسبوع بفجوة هبوطية ناجمة عن إعلان ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة على شركاء التجارة المجاورين. ومنذ ذلك الحين، تعافى الزوج، لكن يبدو أن حركة السعر تشكل نمط رأس وكتفين هبوطي. ظهرت المقاومة بالقرب من منطقة 0.6300، مع تسجيل أعلى مستوى محلي عند 0.6330 في 24 يناير. يشير هذا التكوين إلى أن الزخم الهبوطي قد يستأنف في الأمد القريب.

تتقارب مستويات تصحيح فيبوناتشي 0.618 و0.50 حول 0.6177 - وهي المنطقة التي وجد فيها السعر الدعم سابقًا - مما قد يجعله مستوى رئيسيًا لجني الأرباح. يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني لأربع ساعات حاليًا عند 52، مما يشير إلى منطقة محايدة. ومع ذلك، تظل المتوسطات المتحركة لفترة 100 و200 فترة أقل من السعر الحالي. قد يؤدي الكسر الحاسم والإغلاق أسفل هذه المستويات إلى تسريع التحرك الهبوطي.

ينبغي للمتداولين مراقبة ما إذا كان زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي سيظل فوق مستوى الدعم أو يؤكد حدوث انخفاض. ومن شأن التحرك المستمر إلى ما دون مستوى 0.6177 أن يعزز التوقعات الهبوطية، ويفتح الباب أمام المزيد من الانخفاضات. وعلى العكس من ذلك، فإن الارتداد من مستوى الدعم قد يؤخر سيناريو الهبوط، ولكن بشكل عام، يميل الإعداد الفني إلى الهبوط.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 0.6280

السعر المستهدف: 0.6180

وقف الخسارة: 0.6320

الصلاحية: 19 فبراير 2025 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

تشير التوقعات في الأمد القريب إلى ضعف أسعار النفط

Eva Chen

بِضَاعَة

اقتصادي

الملخص:

يبدو أن التوقعات على المدى القريب لأسعار النفط العالمية متشائمة. وتشير مخزونات النفط الخام الأمريكية المتزايدة إلى احتمال وجود فائض في المعروض في السوق. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال التوترات التجارية المستمرة بين الاقتصادات الكبرى تؤثر على التوقعات، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط.

SELL WTI

وقت الإنتهاء

مغلق

70.822

سعر فتح الصفقة

67.900

سعر جني الأرباح

73.000

سعر إيقاف الخسارة

72.737 -0.230 -0.32%

217.8

Pips

الخسارة

67.900

سعر جني الأرباح

73.000

سعر إغلاق الصفقة

70.822

سعر فتح الصفقة

73.000

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

واصلت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، اتجاهها النزولي، حيث انخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط تسليم الشهر المقبل بنسبة 0.87%، في حين انخفض عقد خام برنت تسليم الشهر المقبل بنسبة 0.56%.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن زيادة قدرها 2.40 دولار للبرميل لشحناتها من النفط الخام العربي الخفيف إلى آسيا في مارس، وهو ما يمثل أكبر زيادة في الأسعار منذ أغسطس 2022. وقد قدمت هذه الخطوة دفعة قصيرة الأجل لأسعار النفط. ومع ذلك، أشار الرئيس الأمريكي ترامب لاحقًا إلى أن وزير الداخلية ووزير الطاقة سيتعاونان لتعزيز إنتاج النفط المحلي والعمل على خفض أسعار النفط، وهو التصريح الذي ضغط على أسعار النفط نحو الانخفاض مرة أخرى.

علاوة على ذلك، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 31 يناير 2025 بمقدار 8.664 مليون برميل، وهي أكبر زيادة في ما يقرب من عام وتتجاوز بشكل كبير توقعات السوق بارتفاع قدره 2.6 مليون برميل. ونعتقد أن الارتفاع غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية، كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومعهد البترول الأمريكي، إلى جانب الافتقار إلى عوامل صعودية كبيرة لدعم أسعار النفط في الأمد القريب، يشير إلى أن أسعار النفط من المرجح أن تظل ضعيفة في الأمد القريب.

في وقت لاحق اليوم، قد يؤثر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة على مسار أسعار النفط الخام ومعنويات السوق بشكل عام، حيث يمكن أن تحدد نتائج تقرير التوظيف مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تشير التوقعات في الأمد القريب إلى ضعف أسعار النفط_1

التحليل الفني

يستمر النفط الخام غرب تكساس الوسيط في الاتجاه الهبوطي داخل قناة هبوطية. وتسعى القوى الصاعدة إلى مستويات الدعم وقد تؤدي إلى تراجع نحو منطقة المقاومة القريبة. وبالتالي، ستنتظر القوى الهابطة فرصًا للانضمام إلى موجة البيع. يقع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% بالقرب من منطقة منتصف القناة عند 71.50 دولارًا، بينما يقف مستوى 50% عند 71.84 دولارًا. يتماشى تصحيح فيبوناتشي 61.8% مع الحد العلوي للقناة عند 72.20 دولارًا ونقطة المحور الديناميكية لمتوسط الحركة المتحرك البسيط 200، مما يعزز قوته كحد أعلى محتمل.

فيما يتعلق بالمتوسطات المتحركة، يظل المتوسط المتحرك البسيط 100 أدنى من المتوسط المتحرك البسيط 200، مما يشير إلى أن مسار المقاومة الأقل هو هبوطي، مما يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي من المرجح أن يكتسب قوة بدلاً من الانعكاس. إذا صمدت أي من مستويات فيبوناتشي، فقد تستأنف أسعار النفط الخام انخفاضها نحو الحدود الدنيا للنطاق أو حتى أقل.

ومع ذلك، فإن مؤشر ستوكاستيك يتعافى من منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى عودة الضغط الصعودي. ولا يزال مؤشر الزخم لديه مجال للارتفاع قبل أن يعكس إرهاق المشترين. وبالتالي، قد يستمر التصحيح حتى يبدأ إرهاق المشترين.

كما يتجه مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى الصعود، مع وجود مساحة كبيرة للارتفاع قبل الوصول إلى مستويات ذروة الشراء، مما يشير إلى أن ضغوط البيع قد تظهر مرة أخرى. وقد يؤدي الاختراق الصعودي فوق منطقة المقاومة عند مستوى 72.25 دولارًا إلى عكس الاتجاه الهبوطي.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 71.50

السعر المستهدف: 67.90

وقف الخسارة: 73.00

صالح حتى: 22 فبراير 2025، 23:55:00

الدعم: 70.25/69.56/68.40

المقاومة: 71.84/72.20/72.58

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ارتفاع أسعار الفضة مع ترقب عوائد السندات بحذر قبل بيانات الوظائف الأمريكية

Warren Takunda

بِضَاعَة

الملخص:

ارتفعت أسعار الفضة نحو مستوى 32.40 دولار، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي وعوائد السندات قبل بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية.

BUY XAGUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

32.300

سعر فتح الصفقة

33.000

سعر جني الأرباح

31.500

سعر إيقاف الخسارة

31.708 -0.099 -0.31%

80.0

Pips

الخسارة

31.500

سعر إيقاف الخسارة

31.500

سعر إغلاق الصفقة

32.300

سعر فتح الصفقة

33.000

سعر جني الأرباح

ارتفعت أسعار الفضة نحو مستوى 32.40 دولار خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الجمعة، مدفوعة بمزيج من الحذر بين المستثمرين قبل بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يناير وتراجع طفيف في عائدات السندات والدولار الأمريكي. وبينما كان المتداولون ينتظرون بيانات التوظيف الحاسمة، ظلت الفضة في موقف صعودي ثابت، بمساعدة ديناميكيات السوق الأوسع التي تشير إلى تباطؤ محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

إن تقرير سوق العمل في الولايات المتحدة لشهر يناير، والذي من المقرر صدوره في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، هو النقطة المحورية للمشاركين في السوق هذا الأسبوع. ومع إضافة 170 ألف وظيفة جديدة متوقعة إلى الاقتصاد، وهو انخفاض ملحوظ عن الرقم الأقوى بكثير في ديسمبر والذي بلغ 256 ألف وظيفة، يستعد المستثمرون لنظرة أقل تفاؤلاً لسوق العمل. ومع ذلك، فإن التقرير القوي قد يعزز توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، وهو التطور الذي من المرجح أن يحد من جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة.

ومن المرجح أن يظل التركيز الأوسع على معدل البطالة، الذي من المتوقع أن يظل ثابتًا عند 4.1%. ومن المرجح أن تشير القراءة القوية، وخاصة الرقم الرئيسي القوي، إلى استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، مما يدفع المشاركين في السوق إلى تسعير فترة ممتدة من أسعار الفائدة المرتفعة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. ونظرًا لأن سياسات البنك المركزي تؤثر بشكل مباشر على جاذبية الفضة، فقد يؤدي تقرير الوظائف غير المتوقع إلى تقلبات كبيرة للمعدن النفيس.

وإلى جانب الأرقام الرئيسية، ستحتل بيانات نمو الأجور أيضًا مركز الصدارة. ومن المتوقع أن يظهر متوسط الأجر بالساعة لشهر يناير تباطؤًا طفيفًا، مع توقع تباطؤ نمو الأجور السنوية من 3.9% في ديسمبر إلى 3.8%. وفي حين قد يشير هذا إلى تهدئة الضغوط التضخمية، فإنه يشير أيضًا إلى أن التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بمكافحة التضخم لا يزال قائمًا، وهو ما قد يعزز بدوره الدولار الأمريكي ويقلل من جاذبية الفضة كأصل آمن.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ست عملات عالمية رئيسية، قليلاً حول 107.70، مما يعكس حالة عدم اليقين لدى المستثمرين قبل بيانات الوظائف غير الزراعية. يدعم ضعف الدولار بشكل عام أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الفضة، حيث يصبح المعدن الثمين أرخص لحاملي العملات الأجنبية. في الوقت نفسه، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.43٪، مما يشير إلى درجة من الحذر في سوق السندات مع استعداد المستثمرين لتأثير أرقام التوظيف القادمة.

إن الحركة الخافتة في كل من الدولار وعوائد السندات تسلط الضوء على شعور أوسع بالخوف داخل الأسواق مع انتظار المتداولين لوضوح مسار سوق العمل. ومع اعتماد الخطوات التالية التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي على بيانات العمالة، فإن الفضة والمعادن النفيسة الأخرى من المرجح أن تكون شديدة الحساسية لنتيجة هذه البيانات.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، لا تزال الفضة في مرحلة صعودية، على الرغم من أن المتداولين يراقبون عن كثب مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. بعد انخفاض قصير في الجلسات السابقة، بدأت الفضة في التعافي، ووجدت الدعم حول مستوى 31.63 دولار. تشير الإشارات الإيجابية من مؤشر ستوكاستيك إلى وجود إمكانات صعودية أخرى للمعدن الثمين في الأمد القريب، حيث يهدف المتفائلون إلى اختراق المقاومة الفورية عند 32.50 دولار، وهو المستوى الذي تم الوصول إليه في 9 ديسمبر.

تظل التوقعات الفنية الأوسع للفضة متفائلة، مع ارتفاع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (EMA) إلى 30.90 دولارًا، مما يعزز التحيز الصعودي. بالإضافة إلى ذلك، يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا بين مستويات 60.00 و80.00، مما يشير إلى زخم صعودي مستدام دون الإشارة إلى حالة ذروة الشراء.

إذا تمكنت الفضة من تجاوز حاجز 32.50 دولار، فإن مستوى المقاومة الرئيسي التالي سيأتي عند 33.00 دولار، وهو رقم تقريبي ذو أهمية نفسية. ومع ذلك، إذا فشل المعدن في اختراق هذا الحاجز، فقد يكون من المحتمل إعادة اختبار قاعدة الدعم عند 31.63 دولار.

توصيات تجارية

شراء الفضة

سعر الدخول: 32.30

وقف الخسارة: 31.50

جني الأرباح: 33.00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

النفط الخام الأميركي يواجه خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي وسط زيادة الإنتاج المحلي وضعف السوق

Warren Takunda

بِضَاعَة

الملخص:

يستعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) لتسجيل انخفاض أسبوعي ثالث على التوالي، على الرغم من توقف قصير في سلسلة خسائره التي استمرت أربعة أيام.

SELL WTI

صالح حتى

مٌتداول

71.000

سعر فتح الصفقة

68.000

سعر جني الأرباح

73.500

سعر إيقاف الخسارة

72.737 -0.230 -0.32%

0.0

Pips

مستوي

68.000

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

71.000

سعر فتح الصفقة

73.500

سعر إيقاف الخسارة

دخلت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط (WTI) أسبوعًا آخر من الانخفاضات، حيث من المقرر أن تسجل السلعة خسارتها الأسبوعية الثالثة على التوالي. بعد سلسلة من الخسائر استمرت أربعة أيام، شهدت أسعار النفط فترة راحة مؤقتة ولكنها لا تزال تحت الضغط. خلال التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الجمعة، كان خام غرب تكساس الوسيط يحوم حول 70.80 دولارًا للبرميل، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن أعلى مستوياته السابقة. تستمر عوامل متعددة، بما في ذلك إجراءات السياسة المحلية وبيانات المخزون والمخاطر الجيوسياسية العالمية، في إضعاف المشاعر في سوق النفط.

وقد جاء أحدث انخفاض في الأسعار على خلفية ارتفاع حاد في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مما يشير إلى ضعف الطلب على النفط. ففي الأسبوع المنتهي في 31 يناير/كانون الثاني 2025، ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 8.664 مليون برميل - وهو ما يمثل أكبر زيادة في ما يقرب من عام وكان أعلى بكثير من إجماع السوق، الذي توقع زيادة متواضعة قدرها 2.6 مليون برميل فقط. وتعمل هذه الزيادة غير المتوقعة في المخزونات كإشارة واضحة إلى أن الطلب قد يتعثر في الولايات المتحدة، مما يزيد من الضغوط على الأسعار الحساسة بالفعل لمخاوف العرض.

وكان من بين العناصر الرئيسية الأخرى التي دفعت سوق النفط إلى التراجع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أكد التزامه بتعزيز الإنتاج المحلي من النفط في محاولة لإبقاء الأسعار تحت السيطرة. وتأتي سياسات الرئيس الرامية إلى تعزيز العرض المحلي والحد من الاعتماد على النفط الأجنبي كجزء من مساعيه الأوسع نطاقا للحد من تعرض الولايات المتحدة لتقلبات الأسعار العالمية. وقد أشعلت تعليقات ترمب المخاوف بشأن المعروض الوفير بالفعل من النفط الخام، خاصة مع استمرار الولايات المتحدة في زيادة إنتاجها من النفط الصخري، مما يفرض ضغوطا إضافية على الأسعار العالمية.

وبالإضافة إلى المخاوف بشأن الإمدادات المحلية، ساهمت التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين أيضًا في الاتجاه الهبوطي لأسعار النفط. فقد ردت بكين مؤخرًا على سياسات ترامب التجارية بفرض رسوم جمركية على صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم الأمريكية. ورغم أن تأثير هذه الرسوم الجمركية على صادرات الطاقة الأمريكية من المتوقع أن يكون ضئيلًا - نظرًا لواردات الصين المتواضعة نسبيًا من منتجات الطاقة الأمريكية - فإن الاحتكاكات التجارية لا تزال تخلق حالة من عدم اليقين تعوق ثقة السوق. ومع ذلك، هناك بعض التفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين قد تتفقان في النهاية على إلغاء الرسوم الجمركية، حيث أفادت تقارير أن الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج يخططان لإجراء مناقشات حول هذه المسألة في المستقبل القريب، وفقًا لرويترز.

وعلى جانب العرض، قدم قرار أرامكو السعودية برفع أسعار النفط بعض الدعم للأسعار. وقد اقترن ارتفاع الأسعار، الذي جاء نتيجة للطلب المتزايد من المشترين الرئيسيين مثل الصين والهند، بانقطاعات الإمدادات من روسيا. وقد أدت هذه الانقطاعات، الناجمة عن العقوبات الأمريكية، إلى تفاقم المخاوف من نقص محتمل في الإمدادات. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال دفع ترامب المتجدد للقضاء على صادرات النفط الإيرانية يشكل عاملاً حاسماً، مع إمكانية إزالة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا من السوق العالمية. وقد حال هذا الغموض المستمر حول العرض دون انخفاض الأسعار بشكل أكبر، حيث يظل التجار حذرين بشأن استقرار السوق على المدى الطويل.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، واجهت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط صعوبة في الحفاظ على أي ارتفاعات كبيرة. فقد كان السعر يتذبذب عند مستوى أقل بقليل من 71.00 دولار، ويواجه مقاومة ثابتة عند هذه النقطة. وبدأت السلعة جلسة الجمعة بميل صعودي متواضع، متأثرًا بالزخم الإيجابي على مؤشر القوة النسبية (RSI). وقد يشير هذا إلى إمكانية حدوث انتعاش قصير الأجل، لكن الاتجاه الأكبر يظل هبوطيًا.

يواصل مستوى 71.00 دولارًا العمل كمقاومة للتراجع، ونظرًا لتوافقه مع مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50%، فإنه يُنظر إليه كحاجز حاسم. إذا اختبر السعر هذه المقاومة وفشل في اختراقها، فقد يبدأ موجة بيع أخرى، مع مستويات الدعم عند 68.00 دولارًا التي تمثل أدنى مستوى رئيسي. سيراقب المتداولون أي علامات على الانعكاس عند مستوى 71.00 دولارًا، حيث قد يؤدي الفشل في الحفاظ على الزخم الصعودي إلى انخفاض آخر.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تداول خام غرب تكساس الوسيط في الأمد القريب، فإن الدخول للبيع عند 71.00 دولارًا يتوافق مع مستوى المقاومة هذا ويوفر إعدادًا واضحًا للمخاطرة والمكافأة. يوفر وقف الخسارة فوق 73.50 دولارًا، والذي يتزامن مع مقاومة عالية، استراتيجية حكيمة لإدارة المخاطر. على الجانب السلبي، يجب تحديد أهداف جني الأرباح عند 68.00 دولارًا، حيث يوجد مستوى دعم مهم.

توصيات تجارية

بيع خام غرب تكساس الوسيط

سعر الدخول: 71.00

وقف الخسارة: 73.50

جني الأرباح: 68.00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يستقر فوق مستوى 1.2400 وسط خفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا وبيانات التوظيف الأمريكية المنتظرة

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

يستقر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي فوق مستوى 1.2400 بعد استجابة متقلبة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا وانقسام غير متوقع في التصويت داخل لجنة السياسة النقدية.

BUY GBPUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.24500

سعر فتح الصفقة

1.26050

سعر جني الأرباح

1.23400

سعر إيقاف الخسارة

1.24457 +0.00020 +0.02%

110.0

Pips

الخسارة

1.23400

سعر إيقاف الخسارة

1.23400

سعر إغلاق الصفقة

1.24500

سعر فتح الصفقة

1.26050

سعر جني الأرباح

واجه الجنيه الإسترليني (GBP) تقلبات كبيرة يوم الخميس في أعقاب قرارات السياسة النقدية لبنك إنجلترا (BoE). وعلى الرغم من خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تعثر زوج العملات GBP/USD، ووصل إلى أدنى مستوى له في عدة أيام عند أقل من 1.2400. ومع ذلك، وجد الجنيه الإسترليني منذ ذلك الحين الاستقرار، حيث ظل فوق مستوى 1.2400 اعتبارًا من صباح يوم الجمعة. كان هذا التحول في السوق مدفوعًا بمجموعة من إجراءات البنك المركزي وتوقعات السوق وتوقعات البيانات الاقتصادية الأمريكية الحاسمة.

في يوم الخميس، خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.00%، وهي الخطوة التي كان المشاركون في السوق يتوقعونها على نطاق واسع. وعلى الرغم من الخفض المتوقع، لم يكن رد فعل السوق الفوري إيجابيًا تمامًا للجنيه الإسترليني. وكان قرار بنك إنجلترا مصحوبًا بانقسام ملحوظ في التصويت، حيث صوت عضوان في لجنة السياسة النقدية لصالح خفض أكثر عدوانية بمقدار 50 نقطة أساس. وقد أدى هذا الانحراف المفاجئ عن موقف الأغلبية إلى موجة بيع حادة للجنيه الإسترليني، مما دفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى ما دون المستوى النفسي الرئيسي 1.2400.

وقد أضافت حالة عدم اليقين المحيطة بمسار أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا وموقفه من تشديد السياسة النقدية في المستقبل إلى الضغوط السلبية على الجنيه الإسترليني. كما أدت تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع إلى تفاقم مخاوف السوق. فقد صرح بأن البنك المركزي "سيحكم في الاجتماعات المستقبلية على ما إذا كانت ضغوط التضخم الأساسية قد تخف بما يكفي للسماح بمزيد من التخفيضات". وقد أشارت هذه النبرة الحذرة إلى أن بنك إنجلترا قد لا يكون في عجلة من أمره لمواصلة خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي ترك المتداولين يتساءلون عما إذا كانت التخفيضات الإضافية ستأتي في المستقبل القريب.

مع تحول الاهتمام إلى الولايات المتحدة، من المتوقع أن يلعب تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير في وقت لاحق اليوم دورًا محوريًا في تشكيل اتجاه الدولار الأمريكي، وبالتالي زوج العملات الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي. ومن المقرر أن ينشر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات الوظائف غير الزراعية، مع توقعات بزيادة قدرها 170 ألف وظيفة، بانخفاض عن الزيادة البالغة 256 ألف وظيفة التي شهدناها في ديسمبر. وقد يشير هذا التباطؤ المتوقع في خلق الوظائف إلى تباطؤ سوق العمل، وهو ما من المرجح أن يخفف من التوقعات برفع أسعار الفائدة في المستقبل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، فإن أي مفاجأة إيجابية، مثل قراءة تقرير الوظائف غير الزراعية فوق 200 ألف، قد تدفع الدولار الأميركي إلى رد فعل صعودي. ومن المرجح أن يؤثر هذا على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأميركي، مما قد يجبر الزوج على الانخفاض وتحدي مستوى الدعم 1.2300. وعلى العكس من ذلك، فإن نتيجة تقرير الوظائف غير الزراعية الأضعف من المتوقع، وخاصة القراءة دون 150 ألف، قد تحيي توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس/آذار. ومن المرجح أن يشجع مثل هذا التطور على انتعاش زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأميركي، مما يدفع الزوج إلى الارتفاع نحو مستويات المقاومة الرئيسية.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، يقع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حاليًا بين مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. شهد تحرك سعر الزوج يوم الخميس محاولة لاختراق مستوى المقاومة 1.2415، لكنه فشل في الحفاظ على الزخم الصعودي، ليغلق الشمعة اليومية تحت هذا المستوى. وفي غياب اختراق مؤكد فوق مستوى 1.2415، تظل التوقعات الصعودية موضع تساؤل. والهدف الفني الفوري لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي الآن هو 1.2400، حيث وجد الزوج بعض الاستقرار.

إذا تمكن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي من الصمود فوق مستوى 1.2400، فإن هدف المقاومة الرئيسي التالي سيكون مستوى 1.2605، والذي كان بمثابة عقبة كبيرة في الماضي. ولكي يظل السيناريو الصعودي قائمًا، سيحتاج زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى محفز، سواء من تقرير الوظائف في الولايات المتحدة أو مزيد من الوضوح من بنك إنجلترا بشأن مسار سياسته. وعلى العكس من ذلك، إذا فشل الزوج في الصمود فوق مستوى الدعم 1.2400، فقد يتحقق تراجع أعمق نحو مستوى 1.2300 أو حتى 1.2200.

توصيات تجارية

شراء الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي

سعر الدخول: 1.2450

وقف الخسارة: 1.2340

جني الأرباح: 1.2605

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ديب سيك تتألق في السوق، وتغذي ارتفاع الأسهم من الفئة أ في الربيع

Winkelman

رصيد

اقتصادي

الملخص:

بعد العطلة الصينية الطويلة، تسعى الصناديق إلى شراء الأسهم من الفئة أ، وتتداول بنشاط، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع في الأمد القريب.

BUY ChinaA50

صالح حتى

مٌتداول

13032.63

سعر فتح الصفقة

14000.00

سعر جني الأرباح

12500.00

سعر إيقاف الخسارة

12976.50 -3.87 -0.03%

0.0

Pips

مستوي

12500.00

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

13032.63

سعر فتح الصفقة

14000.00

سعر جني الأرباح

أساسيات

بعد رأس السنة الصينية، أظهرت الأسهم من الفئة أ اتجاهًا تصاعديًا واضحًا. وقد زادت شهية المخاطرة في السوق بشكل كبير مع اندفاع الأموال إلى السوق قبل الأوان.

ومن الجدير بالذكر أن سوق الأسهم الأميركية قد تكون في ورطة. فقد أثارت تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية مخاوف بشأن ارتفاع التضخم، مما أضعف سبب استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة وزاد من اضطراب السوق وعدم اليقين. وبدأ المزيد من المتداولين في التحوط من المخاطر والتحول إلى الرهان على "الأصول الصينية". وفي الوقت نفسه، ربما تكون السوق قد وضعت في الحسبان "الأخبار السيئة" التي تفيد بأن ترامب سيفرض رسوماً جمركية إضافية على الصين أولاً. وبالتالي، أصبح التداول في سوق الأسهم من الفئة أ أكثر نشاطاً بشكل ملحوظ.

في الوقت نفسه، قدمت الحكومة الصينية مؤخرًا سلسلة من تدابير التحفيز في تتابع سريع، وعزز تحسن توقعات السياسات معنويات السوق. بالإضافة إلى ذلك، يمثل الظهور المفاجئ لشركة Deepseek خلال رأس السنة الصينية اختراقًا هائلاً في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الصين، مما ضخ الثقة والحيوية في سوق الأسهم من الفئة أ. هناك احتمال كبير أن تظل الأسهم من الفئة أ في اتجاه صاعد لفترة من الوقت.

التحليل الفني

ديب سيك تتألق في السوق، وتغذي ارتفاع الأسهم من الفئة أ في الربيع _1

في الرسم البياني للأربع ساعات، ارتد A50 من أعلى مستوى له في بداية أكتوبر الماضي، ليتماسك لفترة طويلة. والآن، يبرز الدعم لتأكيد القاع، مع إظهار علامات الارتداد. وهذا يثبت ظهور الثيران ومن المتوقع أن يرتد A50 قريبًا.

حاول الشراء عندما يصل A50 إلى 13000. سعر الهدف بالقرب من 14000 ووقف الخسارة يبقى أقل من 12590.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 13000

السعر المستهدف: 14000

وقف الخسارة: 12500

الدعم: 12600/13000

المقاومة: 13660/14000

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

ارتفاع الفضة بسرعة، وارتفاع الثيران مرة أخرى

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

فرص البيع تنشأ من نموذج الرأس والكتفين

التحليل الفني

توصيات التداول

تشير التوقعات في الأمد القريب إلى ضعف أسعار النفط

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

ارتفاع أسعار الفضة مع ترقب عوائد السندات بحذر قبل بيانات الوظائف الأمريكية

النفط الخام الأميركي يواجه خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي وسط زيادة الإنتاج المحلي وضعف السوق

زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يستقر فوق مستوى 1.2400 وسط خفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا وبيانات التوظيف الأمريكية المنتظرة

التحليل الفني

ديب سيك تتألق في السوق، وتغذي ارتفاع الأسهم من الفئة أ في الربيع

أساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الإفصاح عن المخاطر

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

ارتفاع الفضة بسرعة، وارتفاع الثيران مرة أخرى

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

فرص البيع تنشأ من نموذج الرأس والكتفين

التحليل الفني

توصيات التداول

تشير التوقعات في الأمد القريب إلى ضعف أسعار النفط

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

ارتفاع أسعار الفضة مع ترقب عوائد السندات بحذر قبل بيانات الوظائف الأمريكية

النفط الخام الأميركي يواجه خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي وسط زيادة الإنتاج المحلي وضعف السوق

زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يستقر فوق مستوى 1.2400 وسط خفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا وبيانات التوظيف الأمريكية المنتظرة

التحليل الفني

ديب سيك تتألق في السوق، وتغذي ارتفاع الأسهم من الفئة أ في الربيع

أساسيات​

التحليل الفني

توصيات التداول

الإفصاح عن المخاطر

أساسيات