سوق صاعدة دقيقة، لكنها مليئة بالوعود

عملة مشفرة

الملخص:

لا تزال سوق العملات المشفرة تحت ضغط كبير بعد إعلان الرئيس ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن خطط لفرض تعريفات جمركية متبادلة على العديد من البلدان هذا الأسبوع. وقد عكس انخفاض أسعار الإيثريوم انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مما يسلط الضوء على الارتباط المتزايد بين العملات المشفرة وسوق الأسهم الأمريكية. إذا تم اختراق دعم القناة الهبوطية، فقد تنخفض أسعار الإيثريوم إلى 1200 دولار.

BUY ETHFI-USDT

صالح حتى

صفقة معلقة

2605.000

سعر فتح الصفقة

3451.000

سعر جني الأرباح

2250.000

سعر إيقاف الخسارة

1.091 -0.039 -3.45%

Pips

صفقة معلقة

2250.000

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

2605.000

سعر فتح الصفقة

3451.000

سعر جني الأرباح

الأساسيات

أدى إعلان الرئيس ترامب في نهاية الأسبوع الماضي عن فرض تعريفات جمركية متبادلة على العديد من الدول هذا الأسبوع إلى تفاقم التوترات في حرب التجارة العالمية. ألقت توقعات التعريفات الجمركية الضمنية بظلال ثقيلة على سوق العملات المشفرة على مدار الأسبوع الماضي، حيث انخفضت أسعار ETH بنسبة 4٪ على مدار اليومين الماضيين. يعتقد السوق حاليًا أنه إذا استمر ترامب في فرض التعريفات الجمركية المتبادلة، فستواجه أسعار ETH ضغوط بيع محتملة.

وقال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء أو الأربعاء لتقديم معلومات مفصلة عن خطة التعريفات الجمركية المتبادلة. وأضاف أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان "معاملة الولايات المتحدة على قدم المساواة مع البلدان الأخرى".

تفاعلت سوق العملات المشفرة سلبًا مع هذا الخبر، حيث انخفضت القيمة السوقية الإجمالية بأكثر من 3%. عانت عملة الإيثريوم من أكبر انخفاض بين العملات المشفرة الرئيسية، حيث انخفضت قيمتها السوقية بأكثر من 4%. كما شهدت أسواق الأسهم التقليدية انخفاضات مماثلة، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 75 نقطة بعد الإعلان. وهذا يسلط الضوء على الارتباط الإيجابي المتزايد بين العملات المشفرة وسوق الأسهم الأمريكية.

إذا استمر ترامب في المضي قدمًا في خطة التعريفات الجمركية المتبادلة الأسبوع المقبل، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة المشاعر الهبوطية في سوق العملات المشفرة ويكون له تأثير كبير على ETH، كما ظهر في الأيام القليلة الماضية. وفي الوقت نفسه، تفوقت صناديق Ethereum المتداولة في البورصة على صناديق Bitcoin المتداولة في البورصة خلال الأسبوع الماضي بسبب زيادة ضغوط الشراء من BlackRock. وفقًا لبيانات Coinglass، منذ بداية هذا الأسبوع، شهدت صناديق Bitcoin المتداولة في البورصة تدفقات صافية بلغت 32.5 مليون دولار فقط، بينما سجلت صناديق Ethereum المتداولة في البورصة تدفقات صافية تجاوزت 420 مليون دولار خلال نفس الفترة.

التحليل الفني

على الرسم البياني اليومي، واجهت ثيران الإيثريوم رفضًا بالقرب من 2817 دولارًا وتختبر الآن خط الحد الأدنى للقناة الهابطة. إذا تم اختراق مستوى الدعم بالقرب من 2150 دولارًا، فقد يحدث انخفاض محتمل نحو 1200 دولار.

مؤشر القوة النسبية (RSI)، والمذبذب العشوائي، ومؤشر الزخم جميعهم تحت المستويات المحايدة، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي هو المسيطر حاليًا.

ومع ذلك، فإن استنفاد الأخبار الهبوطية في اليومين الثاني والثالث قد يكون علامة على هجوم مضاد محتمل لسوق صاعدة. إذا لم ينخفض الاتجاه الهبوطي إلى ما دون 2458 دولارًا مرة أخرى، فمن المتوقع حدوث ارتداد من هذا المستوى، مع هدف محتمل أعلى من مستوى 2995 دولارًا.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 2605

السعر المستهدف: 3451

وقف الخسارة: 2250

صالح حتى: 25 فبراير 2025، 23:55:00

الدعم: 2541/2458/2352

المقاومة: 2697/2802/2927

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

أسعار الذهب تكتسب زخمًا فوق 2850 دولارًا وسط أسبوع التضخم في الولايات المتحدة ومخاوف الحرب التجارية

Warren Takunda

بِضَاعَة

الملخص:

أسعار الذهب تستقر فوق مستوى 2850 دولارا لكنها تواجه رياحا معاكسة من ارتفاع الدولار الأمريكي وسط مخاوف متزايدة من الحرب التجارية.

BUY XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2900.00

سعر فتح الصفقة

3000.00

سعر جني الأرباح

2840.00

سعر إيقاف الخسارة

2893.89 -3.70 -0.13%

101.5

Pips

الربح

2840.00

سعر إيقاف الخسارة

2910.15

سعر إغلاق الصفقة

2900.00

سعر فتح الصفقة

3000.00

سعر جني الأرباح

بدأت أسعار الذهب أسبوع التضخم في الولايات المتحدة بزخم صعودي متجدد، حيث ظلت ثابتة فوق مستوى 2850 دولارًا. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية وشيكة وارتفاع الطلب على الدولار الأمريكي كأصل آمن قد يحد من المزيد من المكاسب في المعدن الأصفر.

عادت حالة النفور من المخاطرة إلى الظهور في أواخر يوم الجمعة مع تزايد المخاوف من الحرب التجارية، مما أدى إلى عكس الضغوط الهبوطية على الدولار الأمريكي والتي كانت ناجمة عن بيانات أضعف من المتوقع لوظائف القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة. وتسببت الرغبة المتجددة في الدولار الأمريكي في تراجع أسعار الذهب عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2887 دولارًا.

أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن عزمه فرض تعريفات جمركية متبادلة جديدة على الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأميركية، موجة من الصدمة في الأسواق المالية الجمعة. وأدى هذا الإعلان إلى اهتزاز معنويات المخاطرة، مما أدى إلى انخفاض حاد في الأسهم الأميركية، حتى مع اكتساب التوقعات بتبني بنك الاحتياطي الفيدرالي لموقف سياسي متساهل زخما في أعقاب بيانات سوق العمل المخيبة للآمال.

كشف تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير أن الاقتصاد الأميركي أضاف 143 ألف وظيفة فقط، وهو انخفاض حاد عن 307 ألف وظيفة معدلة بالزيادة في ديسمبر وأقل من توقعات السوق بزيادة قدرها 170 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4% من 4.1%، في حين ارتفع معدل مشاركة القوة العاملة قليلاً إلى 62.6% من 62.5%.

وفي ظل تصاعد التوترات التجارية، عزز ترامب موقفه الحمائي يوم الأحد، معلنا فرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم. وأدى هذا التحرك إلى هبوط اليورو والعملات المرتبطة بالسلع الأساسية مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، حيث سعى المشاركون في السوق إلى اللجوء إلى الدولار الأمريكي. وفي المقابل، أدى الارتفاع الناتج عن ذلك في قيمة الدولار الأمريكي إلى الحد من مدى إمكانات ارتفاع الذهب.

ورغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، لا يزال الذهب يستمد الدعم من مكانته كأصل آمن تقليدي وسط مخاوف متزايدة من الحرب التجارية. بالإضافة إلى ذلك، واصل بنك الشعب الصيني عمليات شراء الذهب، مما عزز التوقعات الصعودية للمعدن.

وبحسب بيانات رسمية نقلتها بلومبرج، زاد بنك الشعب الصيني احتياطياته من الذهب بمقدار 0.16 مليون أوقية تروي في يناير/كانون الثاني، مسجلاً بذلك الشهر الثالث على التوالي من التراكم. ويسلط هذا الطلب المستمر من جانب البنوك المركزية الضوء على اتجاه أوسع نطاقاً بين المؤسسات المالية العالمية التي تسعى إلى تنويع احتياطياتها وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، قد تعزز توقعات التحفيز المالي الإضافي من الصين الطلب على الذهب. فقد أدى انكماش مؤشر أسعار المنتجين المستمر في الصين، والذي امتد إلى شهره الثامن والعشرين على التوالي في يناير/كانون الثاني بانخفاض بنسبة 2.3%، إلى تأجيج التكهنات بأن بكين قد تطرح دعماً سياسياً إضافياً. ومع ذلك، فشل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الصين في إشعال التفاؤل في الأسواق المالية.

في المستقبل، قد يمدد الدولار الأمريكي زخم تعافيه إذا تكثفت تدفقات تجنب المخاطرة أو إذا انخرط المتداولون في جني الأرباح على مراكزهم القصيرة الأجل بالدولار قبل تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء. وفي أي من السيناريوهين، قد تظل إمكانات صعود الذهب مقيدة.

ومع ذلك، من المرجح أن تجد أي تحركات هبوطية في أسعار الذهب دعما قويا من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتساهلة، وآمال التحفيز الصيني، ومخاطر الحرب التجارية المستمرة.

التحليل الفني

افتتحت أسعار الذهب الأسبوع بميل صعودي واضح، بعد أن نجحت في إعادة اختبار المقاومة المخترقة للقناة الصعودية والصمود فوقها. وأكد الرسم البياني لأربع ساعات تقاطعًا صاعدًا بعد أن أغلق المعدن فوق مقاومة خط الاتجاه الهابط عند 2862 دولارًا في جلسة الجمعة الآسيوية.

بعد هذا الاختراق، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2887 دولارًا قبل أن يتراجع قليلاً ليستقر عند 2860 دولارًا. وعلى الرغم من التراجع، ظل المعدن مدعومًا جيدًا بمتوسط التحرك البسيط (SMA) على مدار 21 ساعة، والذي يقع حاليًا عند 2864 دولارًا.

في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفعت أسعار الذهب من المتوسط المتحرك البسيط لـ 21 يومًا وتحاول اكتساب القبول فوق مستوى 2900 دولار. مستوى المقاومة الرئيسي التالي الذي يجب مراقبته هو الحاجز النفسي عند 2950 دولارًا، حيث يفتح الاختراق الناجح الباب نحو مستوى 3000 دولار.

توصيات تجارية

شراء الذهب

سعر الدخول: 2900

وقف الخسارة: 2840

جني الأرباح: 3000

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

إضعاف اليورو هو اتجاه لا مفر منه

آلان

اقتصادي

الفوركس

الملخص:

يشير التباين بين قطاعي الخدمات والتصنيع في منطقة اليورو إلى نقص الزخم في التعافي الاقتصادي الأوروبي، مما يوحي بأن اليورو قد يستمر في الضعف.

SELL EURUSD

صالح حتى

مٌتداول

1.03242

سعر فتح الصفقة

0.99900

سعر جني الأرباح

1.04200

سعر إيقاف الخسارة

1.03576 -0.00028 -0.03%

0.0

Pips

مستوي

0.99900

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

1.03242

سعر فتح الصفقة

1.04200

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

في الأسبوع الماضي، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير في منطقة اليورو لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى افتقار التعافي الاقتصادي إلى الزخم. وفي حين أظهر قطاع الخدمات بعض المرونة، فإن قطاع التصنيع لا يزال يعاني من الانكماش، مما يسلط الضوء على اختلالات كبيرة في البنية الاقتصادية. ويضيف هذا الهشاشة في أساس التعافي العام حالة من عدم اليقين إلى آفاق الاقتصاد في المستقبل، مما قد يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى تنفيذ المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، وهو ما من المرجح أن يفرض ضغوطاً هبوطية إضافية على اليورو.

وعلاوة على ذلك، تظهر ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، علامات ضعف في نشاط التصنيع، وهو ما يفرض عقبات كبيرة أمام التعافي العام في المنطقة ويزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية من جانب البنك المركزي الأوروبي.

علاوة على ذلك، فإن موقف الرئيس ترامب المتشدد بشأن التجارة والتدابير الجمركية المحتملة يعرض الشركات الأوروبية لمخاطر سوقية خارجية أكبر، مما يؤدي إلى إضعاف النشاط التجاري الإجمالي. ومن المرجح أن يؤدي الجمع بين هذا الضغط الخارجي والتباطؤ الاقتصادي الداخلي إلى استمرار إضعاف اقتصاد منطقة اليورو، وبالتالي دفع زوج اليورو/الدولار الأميركي إلى الانخفاض.

التحليل الفني

في الإطار الزمني أحادي اليوم، يظهر نمط الشموع العام لزوج اليورو/الدولار الأميركي اتجاهًا هبوطيًا واضحًا. ففي الأسبوع الماضي، افتتح الزوج عند مستوى منخفض بشكل ملحوظ، وسد الفجوة، واستمر في الانخفاض، ليفتح عند مستوى منخفض مرة أخرى يوم الاثنين، مما يشير إلى ميل معنويات السوق نحو الهبوط. بالإضافة إلى ذلك، تتعرض حركات الشموع لزوج اليورو/الدولار الأميركي لضغوط مستمرة من قِبَل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 60 يومًا، مما يسلط الضوء على قوة الاتجاه الهبوطي المستمر.

حاليًا، يقع مستوى المقاومة قصير الأجل لزوج اليورو/الدولار الأمريكي عند حوالي 1.04. وإذا فشل السعر في اختراق هذه المقاومة واستمر في التحرك عند مستويات أدنى، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي. يقع مستوى الدعم الرئيسي بالقرب من 1.02؛ وسوف يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى زيادة احتمالات الهبوط.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 1.0345

السعر المستهدف: 0.9990

وقف الخسارة: 1.0420

صالح حتى: 24 فبراير 2025 23:00:00

الدعم: 1.0279، 1.2098، 1.0000

المقاومة: 1.0352، 1.0441، 1.0532

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ارتفاع الفضة بسرعة، وارتفاع الثيران مرة أخرى

Winkelman

بِضَاعَة

الملخص:

ارتفعت أسعار الفضة لعدة أسابيع بفضل الطلب عليها كملاذ آمن، لتحافظ على اتجاهها الصعودي على المدى القصير.

BUY XAGUSD

صالح حتى

مٌتداول

32.002

سعر فتح الصفقة

33.000

سعر جني الأرباح

30.800

سعر إيقاف الخسارة

31.727 -0.080 -0.25%

0.0

Pips

مستوي

30.800

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

32.002

سعر فتح الصفقة

33.000

سعر جني الأرباح

الأساسيات

في الآونة الأخيرة، ومع قلق المستثمرين من فرض الرئيس الأمريكي ترامب رسومًا جمركية على دول أخرى، دفعت التوترات التجارية المتصاعدة المستثمرين إلى شراء أصول الملاذ الآمن. وقد أدى هذا إلى اتجاه صعودي قوي في الذهب والفضة. ووفقًا لطبيعة ترامب غير المتوقعة، تظل السوق غير مؤكدة للغاية، حيث وصلت أسعار الذهب إلى مستوى تاريخي جديد عند 2886 دولارًا.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن عدد متزايد من الولايات الأمريكية أن الذهب والفضة سيصبحان عملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي. وبسبب عبء الديون المتزايد في الولايات المتحدة، أعلنت 46 ولاية أن الذهب هو العملة القانونية، مما تسبب في درجة معينة من أزمة الائتمان للدولار الأمريكي ورفع مكانة الذهب. كما دعمت الأخبار التي تفيد بأن البنك المركزي الصيني يزيد احتياطياته من الذهب بشكل مستمر أسعار الذهب. ونظراً للارتباط الوثيق بين الذهب والفضة، فقد ارتفعت الفضة بشكل كبير أيضاً.

مع موجة الذكاء الاصطناعي التي تجتاح الصناعات المختلفة، يتزايد الطلب على الفضة في التطبيقات الإلكترونية أيضًا. ونظرًا لارتفاع أسعار الذهب بشكل مستمر وعدم إمكانية إيقافها، فإن تخصيص الفضة هو بلا شك بديل ممتاز.

التحليل الفني

ارتفاع الفضة بسرعة، وارتفاع الثيران مرة أخرى_1

على الرغم من فشل زوج XAGUSD في الوصول إلى مستوى تاريخي مرتفع مثل الذهب في الرسم البياني الأسبوعي، إلا أنه نما لأسابيع، مبتعدًا عن أدائه الضعيف السابق. بعد عدة أشهر من التوحيد، تم ترسيخ الأساس لاتجاه صاعد متجدد وأصبح أكثر قوة.

ارتفاع الفضة بسرعة، وارتفاع الثيران مرة أخرى_2

بالنسبة للرسم البياني لأربع ساعات، كان زوج XAGUSD يتذبذب مؤخرًا نحو الارتفاع. وفي كل مرة يحدث فيها تراجع، يرتد الزوج بسرعة، وغالبًا ما يرتفع بعد شموع هبوطية كبيرة. وقد أكد هذا الشراء القوي عند مستويات أدنى. وعلاوة على ذلك، لا يمنح الثيران بسهولة الدببة فرصة لسحب الأسعار إلى الأسفل. وفي الأمد القريب، قد لا تشكل مخاطر ذروة الشراء الفنية مصدر قلق كبير، حيث تقدم التراجعات فرص شراء.

يوصى بالشراء عند أدنى مستوياته. يجب على المستثمرين الشراء عندما يصل سعر الفضة إلى 31.8 وتحديد سعر الهدف عند 33.0. يجب أن يظل وقف الخسارة أقل من 31.0.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 31.8

السعر المستهدف: 33.0

وقف الخسارة: 30.8

الدعم: 31.0/31.7

المقاومة: 33.0/32.5

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

فرص البيع تنشأ من نموذج الرأس والكتفين

مانويل

اقتصادي

الفوركس

الملخص:

يبدو أن حركة السعر تشكل نموذج رأس وكتفين هبوطي. ظهرت مقاومة بالقرب من منطقة 0.6300، مع تسجيل أعلى مستوى محلي عند 0.6330 في 24 يناير.

SELL AUDUSD

صالح حتى

مٌتداول

0.62800

سعر فتح الصفقة

0.61800

سعر جني الأرباح

0.63200

سعر إيقاف الخسارة

0.62936 +0.00015 +0.02%

0.0

Pips

مستوي

0.61800

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

0.62800

سعر فتح الصفقة

0.63200

سعر إيقاف الخسارة

يتداول مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأميركي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 107.73 عقب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة. ومرة أخرى، يثبت المثل السائد في السوق "اشترِ الشائعات وبع الحقائق" صحته. ومع ارتفاع التوقعات ببيانات أضعف لسوق العمل، أثارت البيانات الفعلية رد فعل انفعالي، مما منع مؤشر الدولار الأميركي من الهبوط إلى ما دون مستوى 107.35.

أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية زيادة قدرها 143 ألف وظيفة في يناير، وهو ما يقل عن إجماع السوق البالغ 170 ألف وظيفة وأقل بكثير من الرقم المعدل لشهر ديسمبر البالغ 256 ألف وظيفة. وتراوح النطاق المتوقع من تقدير منخفض بلغ 105 آلاف وظيفة إلى حد أقصى بلغ 240 ألف وظيفة، مما يعني أن الرقم الفعلي هبط بالقرب من الحد الأدنى لكنه ظل ضمن التوقعات. ونتيجة لذلك، كان رد فعل مؤشر الدولار الأمريكي خافتًا نسبيًا، حيث حافظ على الدعم فوق مستوى 107.35.

بلغ معدل البطالة 4.0%، وهو تحسن عن معدل الشهر السابق البالغ 4.1% وأفضل قليلاً من المتوقع 4.1%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل مشاركة القوى العاملة إلى 62.6% من 62.5%، مما يشير إلى مرونة سوق العمل. ارتفع تضخم الأجور، كما تم قياسه من خلال التغير السنوي في متوسط الأجر بالساعة، بنسبة 4.1%، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 3.8%.

علقت محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أدريانا كوجلر يوم الجمعة أنه في حين يظل النمو الاقتصادي الأمريكي قويا، فإن التقدم نحو أهداف التضخم التي وضعها بنك الاحتياطي الفيدرالي كان غير متساو إلى حد ما.

وأضافت "في المستقبل، وبينما نقوم بتقييم المستوى المناسب لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإننا سوف نراقب هذه التطورات عن كثب ونستمر في تقييم البيانات الواردة، والتحولات في التوقعات الاقتصادية، وتوازن المخاطر".

في غضون ذلك، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري إلى أنه إذا استمر التضخم في التراجع طوال العام كما يتوقع، فإنه سيدعم خفض أسعار الفائدة بشكل متواضع بحلول نهاية العام - ما لم تحدث أي مفاجآت كبيرة تتعلق بالرسوم الجمركية أو أي تحولات سياسية أخرى من جانب إدارة ترامب.

وقال كاشكاري "إذا شهدنا تقدما قويا في التضخم في حين ظل سوق العمل قويا، فلا أرى سببا للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. وسوف يكون هناك ما يبرر اتخاذ موقف أكثر تيسيراً".

على الجانب الأسترالي من السياسة النقدية، قام المتداولون بتسعير كامل لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في اجتماعه القادم في 18 فبراير. فرص البيع تنشأ من نموذج الرأس والكتفين_1

فرص البيع تنشأ من نموذج الرأس والكتفين_1

التحليل الفني

وصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي مؤخرًا إلى مستوى 0.6315 بعد افتتاح الأسبوع بفجوة هبوطية ناجمة عن إعلان ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة على شركاء التجارة المجاورين. ومنذ ذلك الحين، تعافى الزوج، لكن يبدو أن حركة السعر تشكل نمط رأس وكتفين هبوطي. ظهرت المقاومة بالقرب من منطقة 0.6300، مع تسجيل أعلى مستوى محلي عند 0.6330 في 24 يناير. يشير هذا التكوين إلى أن الزخم الهبوطي قد يستأنف في الأمد القريب.

تتقارب مستويات تصحيح فيبوناتشي 0.618 و0.50 حول 0.6177 - وهي المنطقة التي وجد فيها السعر الدعم سابقًا - مما قد يجعله مستوى رئيسيًا لجني الأرباح. يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني لأربع ساعات حاليًا عند 52، مما يشير إلى منطقة محايدة. ومع ذلك، تظل المتوسطات المتحركة لفترة 100 و200 فترة أقل من السعر الحالي. قد يؤدي الكسر الحاسم والإغلاق أسفل هذه المستويات إلى تسريع التحرك الهبوطي.

ينبغي للمتداولين مراقبة ما إذا كان زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي سيظل فوق مستوى الدعم أو يؤكد حدوث انخفاض. ومن شأن التحرك المستمر إلى ما دون مستوى 0.6177 أن يعزز التوقعات الهبوطية، ويفتح الباب أمام المزيد من الانخفاضات. وعلى العكس من ذلك، فإن الارتداد من مستوى الدعم قد يؤخر سيناريو الهبوط، ولكن بشكل عام، يميل الإعداد الفني إلى الهبوط.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 0.6280

السعر المستهدف: 0.6180

وقف الخسارة: 0.6320

الصلاحية: 19 فبراير 2025 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

تشير التوقعات في الأمد القريب إلى ضعف أسعار النفط

Eva Chen

بِضَاعَة

اقتصادي

الملخص:

يبدو أن التوقعات على المدى القريب لأسعار النفط العالمية متشائمة. وتشير مخزونات النفط الخام الأمريكية المتزايدة إلى احتمال وجود فائض في المعروض في السوق. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال التوترات التجارية المستمرة بين الاقتصادات الكبرى تؤثر على التوقعات، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط.

SELL WTI

وقت الإنتهاء

مغلق

70.822

سعر فتح الصفقة

67.900

سعر جني الأرباح

73.000

سعر إيقاف الخسارة

72.763 -0.204 -0.28%

217.8

Pips

الخسارة

67.900

سعر جني الأرباح

73.000

سعر إغلاق الصفقة

70.822

سعر فتح الصفقة

73.000

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

واصلت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، اتجاهها النزولي، حيث انخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط تسليم الشهر المقبل بنسبة 0.87%، في حين انخفض عقد خام برنت تسليم الشهر المقبل بنسبة 0.56%.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن زيادة قدرها 2.40 دولار للبرميل لشحناتها من النفط الخام العربي الخفيف إلى آسيا في مارس، وهو ما يمثل أكبر زيادة في الأسعار منذ أغسطس 2022. وقد قدمت هذه الخطوة دفعة قصيرة الأجل لأسعار النفط. ومع ذلك، أشار الرئيس الأمريكي ترامب لاحقًا إلى أن وزير الداخلية ووزير الطاقة سيتعاونان لتعزيز إنتاج النفط المحلي والعمل على خفض أسعار النفط، وهو التصريح الذي ضغط على أسعار النفط نحو الانخفاض مرة أخرى.

علاوة على ذلك، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 31 يناير 2025 بمقدار 8.664 مليون برميل، وهي أكبر زيادة في ما يقرب من عام وتتجاوز بشكل كبير توقعات السوق بارتفاع قدره 2.6 مليون برميل. ونعتقد أن الارتفاع غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية، كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومعهد البترول الأمريكي، إلى جانب الافتقار إلى عوامل صعودية كبيرة لدعم أسعار النفط في الأمد القريب، يشير إلى أن أسعار النفط من المرجح أن تظل ضعيفة في الأمد القريب.

في وقت لاحق اليوم، قد يؤثر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة على مسار أسعار النفط الخام ومعنويات السوق بشكل عام، حيث يمكن أن تحدد نتائج تقرير التوظيف مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تشير التوقعات في الأمد القريب إلى ضعف أسعار النفط_1

التحليل الفني

يستمر النفط الخام غرب تكساس الوسيط في الاتجاه الهبوطي داخل قناة هبوطية. وتسعى القوى الصاعدة إلى مستويات الدعم وقد تؤدي إلى تراجع نحو منطقة المقاومة القريبة. وبالتالي، ستنتظر القوى الهابطة فرصًا للانضمام إلى موجة البيع. يقع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% بالقرب من منطقة منتصف القناة عند 71.50 دولارًا، بينما يقف مستوى 50% عند 71.84 دولارًا. يتماشى تصحيح فيبوناتشي 61.8% مع الحد العلوي للقناة عند 72.20 دولارًا ونقطة المحور الديناميكية لمتوسط الحركة المتحرك البسيط 200، مما يعزز قوته كحد أعلى محتمل.

فيما يتعلق بالمتوسطات المتحركة، يظل المتوسط المتحرك البسيط 100 أدنى من المتوسط المتحرك البسيط 200، مما يشير إلى أن مسار المقاومة الأقل هو هبوطي، مما يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي من المرجح أن يكتسب قوة بدلاً من الانعكاس. إذا صمدت أي من مستويات فيبوناتشي، فقد تستأنف أسعار النفط الخام انخفاضها نحو الحدود الدنيا للنطاق أو حتى أقل.

ومع ذلك، فإن مؤشر ستوكاستيك يتعافى من منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى عودة الضغط الصعودي. ولا يزال مؤشر الزخم لديه مجال للارتفاع قبل أن يعكس إرهاق المشترين. وبالتالي، قد يستمر التصحيح حتى يبدأ إرهاق المشترين.

كما يتجه مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى الصعود، مع وجود مساحة كبيرة للارتفاع قبل الوصول إلى مستويات ذروة الشراء، مما يشير إلى أن ضغوط البيع قد تظهر مرة أخرى. وقد يؤدي الاختراق الصعودي فوق منطقة المقاومة عند مستوى 72.25 دولارًا إلى عكس الاتجاه الهبوطي.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 71.50

السعر المستهدف: 67.90

وقف الخسارة: 73.00

صالح حتى: 22 فبراير 2025، 23:55:00

الدعم: 70.25/69.56/68.40

المقاومة: 71.84/72.20/72.58

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ارتفاع أسعار الفضة مع ترقب عوائد السندات بحذر قبل بيانات الوظائف الأمريكية

Warren Takunda

بِضَاعَة

الملخص:

ارتفعت أسعار الفضة نحو مستوى 32.40 دولار، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي وعوائد السندات قبل بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية.

BUY XAGUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

32.300

سعر فتح الصفقة

33.000

سعر جني الأرباح

31.500

سعر إيقاف الخسارة

31.727 -0.080 -0.25%

80.0

Pips

الخسارة

31.500

سعر إيقاف الخسارة

31.500

سعر إغلاق الصفقة

32.300

سعر فتح الصفقة

33.000

سعر جني الأرباح

ارتفعت أسعار الفضة نحو مستوى 32.40 دولار خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الجمعة، مدفوعة بمزيج من الحذر بين المستثمرين قبل بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يناير وتراجع طفيف في عائدات السندات والدولار الأمريكي. وبينما كان المتداولون ينتظرون بيانات التوظيف الحاسمة، ظلت الفضة في موقف صعودي ثابت، بمساعدة ديناميكيات السوق الأوسع التي تشير إلى تباطؤ محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

إن تقرير سوق العمل في الولايات المتحدة لشهر يناير، والذي من المقرر صدوره في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، هو النقطة المحورية للمشاركين في السوق هذا الأسبوع. ومع إضافة 170 ألف وظيفة جديدة متوقعة إلى الاقتصاد، وهو انخفاض ملحوظ عن الرقم الأقوى بكثير في ديسمبر والذي بلغ 256 ألف وظيفة، يستعد المستثمرون لنظرة أقل تفاؤلاً لسوق العمل. ومع ذلك، فإن التقرير القوي قد يعزز توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، وهو التطور الذي من المرجح أن يحد من جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة.

ومن المرجح أن يظل التركيز الأوسع على معدل البطالة، الذي من المتوقع أن يظل ثابتًا عند 4.1%. ومن المرجح أن تشير القراءة القوية، وخاصة الرقم الرئيسي القوي، إلى استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، مما يدفع المشاركين في السوق إلى تسعير فترة ممتدة من أسعار الفائدة المرتفعة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. ونظرًا لأن سياسات البنك المركزي تؤثر بشكل مباشر على جاذبية الفضة، فقد يؤدي تقرير الوظائف غير المتوقع إلى تقلبات كبيرة للمعدن النفيس.

وإلى جانب الأرقام الرئيسية، ستحتل بيانات نمو الأجور أيضًا مركز الصدارة. ومن المتوقع أن يظهر متوسط الأجر بالساعة لشهر يناير تباطؤًا طفيفًا، مع توقع تباطؤ نمو الأجور السنوية من 3.9% في ديسمبر إلى 3.8%. وفي حين قد يشير هذا إلى تهدئة الضغوط التضخمية، فإنه يشير أيضًا إلى أن التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بمكافحة التضخم لا يزال قائمًا، وهو ما قد يعزز بدوره الدولار الأمريكي ويقلل من جاذبية الفضة كأصل آمن.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ست عملات عالمية رئيسية، قليلاً حول 107.70، مما يعكس حالة عدم اليقين لدى المستثمرين قبل بيانات الوظائف غير الزراعية. يدعم ضعف الدولار بشكل عام أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الفضة، حيث يصبح المعدن الثمين أرخص لحاملي العملات الأجنبية. في الوقت نفسه، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.43٪، مما يشير إلى درجة من الحذر في سوق السندات مع استعداد المستثمرين لتأثير أرقام التوظيف القادمة.

إن الحركة الخافتة في كل من الدولار وعوائد السندات تسلط الضوء على شعور أوسع بالخوف داخل الأسواق مع انتظار المتداولين لوضوح مسار سوق العمل. ومع اعتماد الخطوات التالية التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي على بيانات العمالة، فإن الفضة والمعادن النفيسة الأخرى من المرجح أن تكون شديدة الحساسية لنتيجة هذه البيانات.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، لا تزال الفضة في مرحلة صعودية، على الرغم من أن المتداولين يراقبون عن كثب مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. بعد انخفاض قصير في الجلسات السابقة، بدأت الفضة في التعافي، ووجدت الدعم حول مستوى 31.63 دولار. تشير الإشارات الإيجابية من مؤشر ستوكاستيك إلى وجود إمكانات صعودية أخرى للمعدن الثمين في الأمد القريب، حيث يهدف المتفائلون إلى اختراق المقاومة الفورية عند 32.50 دولار، وهو المستوى الذي تم الوصول إليه في 9 ديسمبر.

تظل التوقعات الفنية الأوسع للفضة متفائلة، مع ارتفاع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (EMA) إلى 30.90 دولارًا، مما يعزز التحيز الصعودي. بالإضافة إلى ذلك، يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا بين مستويات 60.00 و80.00، مما يشير إلى زخم صعودي مستدام دون الإشارة إلى حالة ذروة الشراء.

إذا تمكنت الفضة من تجاوز حاجز 32.50 دولار، فإن مستوى المقاومة الرئيسي التالي سيأتي عند 33.00 دولار، وهو رقم تقريبي ذو أهمية نفسية. ومع ذلك، إذا فشل المعدن في اختراق هذا الحاجز، فقد يكون من المحتمل إعادة اختبار قاعدة الدعم عند 31.63 دولار.

توصيات تجارية

شراء الفضة

سعر الدخول: 32.30

وقف الخسارة: 31.50

جني الأرباح: 33.00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

سوق صاعدة دقيقة، لكنها مليئة بالوعود

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

أسعار الذهب تكتسب زخمًا فوق 2850 دولارًا وسط أسبوع التضخم في الولايات المتحدة ومخاوف الحرب التجارية

التحليل الفني

إضعاف اليورو هو اتجاه لا مفر منه

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

ارتفاع الفضة بسرعة، وارتفاع الثيران مرة أخرى

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

فرص البيع تنشأ من نموذج الرأس والكتفين

التحليل الفني

توصيات التداول

تشير التوقعات في الأمد القريب إلى ضعف أسعار النفط

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

ارتفاع أسعار الفضة مع ترقب عوائد السندات بحذر قبل بيانات الوظائف الأمريكية

الإفصاح عن المخاطر