الذهب قد يستعيد السيطرة وسط تقلبات السوق

بِضَاعَة

الملخص:

بعد اختبار هذا المستوى، استعاد السعر بعض الزخم الصعودي، حيث تتوافق هذه المنطقة مع مناطق الدعم السابقة حيث عاد المشترون إلى السوق.

BUY XAUUSD

صالح حتى

مٌتداول

2845.24

سعر فتح الصفقة

2920.00

سعر جني الأرباح

2790.00

سعر إيقاف الخسارة

2890.47 +32.63 +1.14%

0.0

Pips

مستوي

2790.00

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

2845.24

سعر فتح الصفقة

2920.00

سعر جني الأرباح

أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب الاستثمار الأبرز في الصين هذا العام، مدفوعة بأسعار الذهب القياسية، والطلب المتزايد على الأصول البديلة، والتعديلات التنظيمية التي تسمح بوصول أوسع إلى السوق. في الأسابيع الثلاثة الأولى من فبراير وحده، زادت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب في السوق الصينية بمقدار 17.7 طنًا متريًا، لتقترب من الرقم القياسي الشهري البالغ 20.9 طنًا المسجل في أكتوبر 2024، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، الذي تدعمه كبار المنتجين.

وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، صدر أحدث تقرير لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يناير. وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 0.2% في ديسمبر، بما يتماشى مع التوقعات. وفي الوقت نفسه، ظل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي ثابتًا عند 0.3%، مما لم يُظهِر أي مفاجآت للسوق.

سيطرت مشاعر العزوف عن المخاطرة على التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الجمعة، مع خسائر عميقة في المؤشرات الآسيوية الرئيسية مع اقترابها من أجراس الإغلاق. وحذت الأسواق الأوروبية حذوها، حيث واجهت انخفاضات خلال اليوم تجاوزت 1%.

وفي الوقت نفسه، نشر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024، مؤكدًا أن الاقتصاد نما بوتيرة سنوية بلغت 2.3%، دون تغيير عن التوقعات الأولية. ومع ذلك، تم تعديل مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% أعلى قليلاً من التقدير السابق البالغ 2.2%، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو لشهر فبراير إلى 45.5، وهو ما يفوق بكثير التوقعات التي بلغت 40.6 ويزيد بشكل كبير عن قراءة يناير البالغة 39.5. ويشير هذا الارتفاع إلى بعض المرونة في نشاط الأعمال في الولايات المتحدة على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع نطاقا.

وتشير أداة CME FedWatch الآن إلى احتمال بنسبة 29.7% أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي 4.25%-4.50% بحلول يونيو/حزيران، في حين ترجح الاحتمالات المتبقية خفض أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، يحوم العائد القياسي لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات حول 4.24%، متراجعا عن ذروته الأسبوع الماضي عند 4.574%.

تظل معنويات السوق متأثرة بالتوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على موقفه المتشدد وسط ارتفاع التضخم المستمر. وقد قدم هذا دعمًا متجددًا للدولار الأمريكي، الذي يتعافى من أدنى مستوى له في شهرين والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع. وعادة ما يثقل الدولار القوي كاهل الذهب، لأنه يجعل المعدن غير المدر للعائد أقل جاذبية للمستثمرين.

أضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر إلى التوقعات الحذرة، مشيرًا إلى أن التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% قد تباطأ وأن موقف السياسة التقييدية الحالي لا يزال ضروريًا لتطبيق الضغوط الهبوطية على التضخم. الذهب قد يستعيد السيطرة وسط تقلبات السوق

الذهب قد يستعيد السيطرة وسط تقلبات السوق

التحليل الفني

تراجع الذهب من 2954 دولارا إلى 2834 دولارا حيث وجد دعما بالقرب من المتوسط المتحرك لفترة 100. وبعد اختبار هذا المستوى استعاد السعر بعض الزخم الصعودي حيث تتوافق هذه المنطقة مع مناطق الدعم السابقة حيث عاد المشترون إلى السوق. بالإضافة إلى ذلك يقترب الذهب من خط اتجاه صاعد مما يعزز احتمالية الارتداد.

ومع ذلك، يظل المتوسط المتحرك لمدة 200 فترة على الرسم البياني لمدة 8 ساعات عند 2739 دولارًا، مما يجعله هدفًا هبوطيًا محتملًا إذا فشل الدعم الحالي في الصمود.

انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 28، ودخل منطقة ذروة البيع - وهي مستويات لم نشهدها منذ 19 ديسمبر، عندما كان الذهب يتداول عند 2587 دولارًا. وقد أدى هذا إلى خلق تباعد صعودي واضح، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي قد يضعف. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يمهد الطريق للمشترين لاستعادة السيطرة ودفع الأسعار إلى الارتفاع.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 2845

السعر المستهدف: 2920

وقف الخسارة: 2790

الصلاحية: 12 مارس 2025 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

أسعار نفط برنت ترتفع بشكل حاد: هل الاتجاه الصعودي مستدام؟

آدم

بِضَاعَة

الملخص:

في 28 فبراير 2025، تداول سعر نفط برنت عند حوالي 72.04 دولار أمريكي للبرميل، مما يشير إلى التعافي بعد سلسلة من الانخفاضات السابقة. وتأتي التقلبات نتيجة عوامل مثل المخاوف بشأن العرض والتوترات الجيوسياسية.

BUY BRENT

وقت الإنتهاء

مغلق

73.005

سعر فتح الصفقة

74.000

سعر جني الأرباح

72.300

سعر إيقاف الخسارة

72.464 -0.510 -0.70%

70.5

Pips

الخسارة

72.300

سعر إيقاف الخسارة

72.293

سعر إغلاق الصفقة

73.005

سعر فتح الصفقة

74.000

سعر جني الأرباح

ملخص

في 28 فبراير 2025، ارتفع سعر نفط برنت بمقدار 1.51 دولار أمريكي، أي ما يعادل 2.1%، إلى 72.04 دولار أمريكي للبرميل. وجاء الارتفاع بسبب مخاوف من نقص محتمل في الإمدادات بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب رخصة تشغيل شركة شيفرون في فنزويلا، وهو ما قد يؤدي إلى خفض إنتاج النفط من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

ومع ذلك، لا تزال سوق النفط تواجه الكثير من الشكوك. وقد أدى تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية وعلامات تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى فرض ضغوط هبوطية على الأسعار في الأسابيع الأخيرة.

علم نفس السوق

تعكس معنويات السوق الحالية حذر المستثمرين. ورغم التعافي قصير الأمد بسبب مخاوف العرض، فإن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والسياسة التجارية الأميركية لا تزال تضع ضغوطا على أسعار النفط. إن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من السلع من المكسيك وكندا، إلى جانب 10% على الواردات من الصين، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس/آذار، قد يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

التحليل الفني

على الرسم البياني قصير الأمد، يظهر سعر نفط برنت إشارات مهمة:

مؤشرات Bollinger Bands (20,0,2): يقترب السعر حاليًا من النطاق العلوي لمؤشرات Bollinger Bands، مما يشير إلى اتجاه صعودي قصير المدى. قد يشير الاختراق فوق النطاق العلوي إلى استمرار الاتجاه الصعودي، ولكن يجب أيضًا توخي الحذر مع إمكانية حدوث تصحيح هبوطي إذا فشل السعر في البقاء فوق هذا المستوى.

إيشيموكو كينكو هيو (9،26،52): السعر فوق سحابة إيشيموكو، إلى جانب خط تشيكو سبان الذي يقطع فوق السعر، مما يؤكد الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، فإن الفجوة بين السعر والسحابة ليست كبيرة جدًا، مما يدل على أن الاتجاه الصعودي ليس قويًا حقًا ويمكن أن ينعكس إذا واجه عوامل غير مواتية.

مؤشر ستوكاستيك (5،3،3): يدخل مؤشر ستوكاستيك منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى تصحيح هبوطي محتمل على المدى القصير قبل استئناف الاتجاه الصعودي.

توصيات التداول

وبناءً على التحليل الأساسي والفني، يمكن للمستثمرين النظر في استراتيجية شراء نفط برنت، ولكنهم بحاجة إلى توخي الحذر وإدارة المخاطر عن كثب:

الدخول: فكر في الشراء عند مستوى 73.50 - 73.70 دولار للبرميل إذا صحح السعر قليلاً وظل فوق مستوى الدعم 73.00 دولار للبرميل.

جني الأرباح: هدف ربح قصير المدى عند 74 - 75.50 دولار أمريكي/برميل، وهو ما يتوافق مع مستوى المقاومة التالي.

وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة أسفل 72.30 دولاراً للبرميل للحد من المخاطر في حال تراجع السعر إلى الأسفل.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ارتفع زوج اليورو/الدولار الكندي إلى 1.5019

آدم

الفوركس

الملخص:

في 1 مارس 2025، تم تداول زوج العملة EUR/CAD حول 1.5019، مما يعكس التقلبات الناجمة عن العوامل الاقتصادية الكلية والسياسات النقدية من البنك المركزي الأوروبي (ECB) وبنك كندا (BoC)...

BUY EURCAD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.50382

سعر فتح الصفقة

1.50800

سعر جني الأرباح

1.49900

سعر إيقاف الخسارة

1.51129 +0.01057 +0.70%

34.8

Pips

الربح

1.49900

سعر إيقاف الخسارة

1.50730

سعر إغلاق الصفقة

1.50382

سعر فتح الصفقة

1.50800

سعر جني الأرباح

ملخص

في 1 مارس 2025، كان زوج اليورو/الدولار الكندي يتداول حول مستوى 1.5019. يراقب السوق عن كثب تحركات البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا. أشار البنك المركزي الأوروبي مؤخرا إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجددا للسيطرة على التضخم في منطقة اليورو. في المقابل، يدرس بنك كندا خفض أسعار الفائدة بسبب المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الكندي. لقد أدى الاختلاف في السياسة النقدية بين هذين البنكين المركزيين إلى خلق ضغوط صعودية على زوج اليورو/الدولار الكندي.

علم نفس السوق

تشير معنويات السوق الحالية إلى التفاؤل بشأن اليورو، حيث يحافظ البنك المركزي الأوروبي على موقفه النقدي التيسيري. وفي الوقت نفسه، يتعرض الدولار الكندي لضغوط بسبب المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية في كندا وإمكانية تخفيف بنك كندا للسياسة النقدية. دفع هذا المستثمرين إلى التحول إلى اليورو، مما ساهم في دفع سعر صرف اليورو/الدولار الكندي إلى الارتفاع.

التحليل الفني

مؤشرات Bollinger Bands (20,0,2): يتحرك السعر حاليًا بالقرب من النطاق العلوي لمؤشرات Bollinger Bands، مما يشير إلى اتجاه صعودي قصير المدى. قد يشير الاختراق فوق النطاق العلوي إلى استمرار الاتجاه الصعودي.

إيشيموكو كينكو هيو (9،26،52): السعر فوق سحابة إيشيموكو، إلى جانب خط تشيكو سبان الذي يقطع فوق السعر، مما يؤكد اتجاه صعودي قوي.

مؤشر ستوكاستيك (5،3،3): يتواجد مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى تصحيح هبوطي محتمل على المدى القصير قبل مواصلة الاتجاه الصعودي.

توصيات التداول

الدخول: فكر في الشراء عند 1.5025 - 1.5035 إذا قام السعر بالتصحيح قليلاً واستقر فوق مستوى الدعم 1.5000.

جني الأرباح: هدف الربح على المدى القصير عند 1.5080 - 1.5100، وهو ما يتوافق مع مستوى المقاومة التالي.

وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة أسفل 1.4990 للحد من المخاطر في حال انعكاس السعر إلى الأسفل.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الفرنك السويسري يواصل هيمنته قبل صدور البيانات الاقتصادية

آدم

الفوركس

الملخص:

يعود ضعف الدولار الكندي (CAD) بشكل رئيسي إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة والسياسة النقدية المحايدة للبنك الوطني السويسري (SNB)، مما أدى إلى تعزيز الفرنك السويسري (CHF).

SELL CADCHF

صالح حتى

مٌتداول

0.62300

سعر فتح الصفقة

0.62000

سعر جني الأرباح

0.62900

سعر إيقاف الخسارة

0.62292 -0.00095 -0.15%

0.0

Pips

مستوي

0.62000

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

0.62300

سعر فتح الصفقة

0.62900

سعر إيقاف الخسارة

ملخص

في 25 فبراير 2025، تم تداول زوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري حول مستوى 0.6249، حيث انخفض بشكل حاد بسبب الضغوط الناجمة عن البيانات الاقتصادية الكندية الضعيفة والسياسة النقدية للبنك الوطني السويسري. أبقى بنك كندا على أسعار الفائدة عند 4.00%، ومع ذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 0.6% فقط، وهو أقل من التوقعات البالغة 0.8%، بينما انخفض التضخم إلى 2.8%. وأثار هذا مخاوف من أن بنك كندا قد يخفف سياسته النقدية قبل الموعد المتوقع. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في كندا في فبراير 2025 إلى 48.0، أي أقل من عتبة 50، مما يشير إلى انكماش في قطاع التصنيع، مما يفرض ضغوطًا على الدولار الكندي.

في المقابل، أبقى البنك الوطني السويسري على أسعار الفائدة عند 1.25% مع موقف محايد، لكن الفرنك السويسري حظي بدعم من دوره كأصل آمن والبيانات الاقتصادية المستقرة. سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي في سويسرا في فبراير 2025 مستوى 51.5، وهو أعلى من التوقعات البالغة 50.8، وارتفعت الصادرات بنسبة 4.0% بفضل الطلب من الاتحاد الأوروبي. وقد ساهمت التوترات الجيوسياسية في أوروبا، وخاصة الصراع في أوكرانيا، في تعزيز دور الفرنك السويسري كملاذ آمن. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط بشكل طفيف إلى 78.00 دولار للبرميل، مما أثر سلبا على الدولار الكندي بسبب اعتماد كندا الكبير على صادرات الطاقة.

علم نفس السوق

كانت معنويات السوق في 25 فبراير 2025 تميل إلى القلق، مع وصول مؤشر التقلبات (VIX) إلى 22 وانخفض مؤشر الخوف والجشع إلى 27، مما يعكس المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. اتجه المستثمرون إلى الفرنك السويسري باعتباره ملاذا آمنا في ظل البيانات الاقتصادية السويسرية القوية، في حين تعرض الدولار الكندي لعمليات بيع مكثفة في ظل التوقعات الاقتصادية الضعيفة في كندا. أظهرت بيانات من مجموعة CME أن أحجام العقود الآجلة القصيرة الأجل لزوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري ارتفعت بنسبة 22% خلال الأسبوع، مع قيام صناديق رئيسية مثل UBS بتقليص مراكزها في الدولار الكندي وزيادة حيازاتها في الفرنك السويسري، مما عزز الضغوط الهبوطية على الزوج.

ارتفع حجم تداول الفرنك السويسري في سوق الفوركس بنسبة 18%، وخاصة في زوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري، حيث وصل الحجم إلى 90 مليار دولار أمريكي يوميًا، وهو الأعلى في شهرين. في المقابل، خسر الدولار الكندي قيمته، مع انخفاض مؤشر القوة النسبية للدولار الكندي مقابل سلة من عملات مجموعة العشرة إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024. ويتوقع تقرير صادر عن بنك كريدي سويس في 24 فبراير 2025 أن ينخفض زوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري بنسبة 1-2% أخرى إذا أشار بنك كندا إلى تخفيف السياسة النقدية، ولكن إذا رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة، فقد يتعافى الفرنك السويسري قليلاً، مما يقلل الضغوط على هذا الزوج.

التحليل الفني

نطاقات بولينجر (20,0,2): سعر الزوج CAD/CHF حاليًا أقل من النطاق الأوسط من نطاقات بولينجر، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قوي. قد يشير المزيد من الانخفاض إلى ما دون النطاق السفلي عند 0.6230 إلى تقلبات عالية وانخفاض محتمل آخر.

إيشيموكو كينكو هيو (9،26،52): السعر أسفل سحابة إيشيموكو، مع عبور خط تشيكو سبان أسفل السعر، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي.

مؤشر ستوكاستيك (5،3،3): يتواجد مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى إمكانية حدوث تصحيح صعودي قصير المدى. ومع ذلك، في سياق الاتجاه الهبوطي القوي، ينبغي النظر إلى هذه الإشارة بعناية.

توصيات التداول

الدخول: فكر في فتح مركز بيع عندما ينخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم المهم 0.6230.

جني الأرباح: يمكن وضع هدف الربح عند 0.6200، مستوى الدعم القوي التالي.

وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة 0.6290 للحد من المخاطر في حالة انعكاس السوق.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج العملات AUD/JPY يقترب من مستوى الدعم الرئيسي وسط تصاعد التوترات التجارية ومعنويات تجنب المخاطرة

آدم

الفوركس

الملخص:

ويأتي هذا الانخفاض متأثرا بتجدد التوترات التجارية العالمية، وخاصة فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الصادرات الكندية، فضلا عن اتجاه الأسواق العالمية نحو تجنب المخاطرة.

SELL AUDJPY

صالح حتى

منتهي الصلاحية

93.650

سعر فتح الصفقة

92.700

سعر جني الأرباح

97.240

سعر إيقاف الخسارة

93.759 +0.283 +0.30%

Pips

منتهي الصلاحية

92.700

سعر جني الأرباح

93.476

سعر إغلاق الصفقة

93.650

سعر فتح الصفقة

97.240

سعر إيقاف الخسارة

ملخص

في الأول من مارس 2025، يتداول زوج العملات AUD/JPY عند مستوى 93.00، مما يعكس اتجاهًا هبوطيًا متأثرًا بالعوامل الاقتصادية العالمية. أدى الإعلان الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الصادرات الكندية إلى تفاقم التوترات التجارية العالمية، مما أثر سلبًا على العملات المرتبطة بالسلع الأساسية مثل الدولار الأسترالي. ومن المقرر أن تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ بعد انتهاء "فترة التهدئة" في الرابع من مارس 2025.

معنويات السوق

وقد أدى فرض التعريفات الجمركية الجديدة إلى ارتفاع معنويات المستثمرين في تجنب المخاطرة. وشهدت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية انخفاضات، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 إلى ما دون متوسطاتهما المتحركة على مدار 50 يومًا اعتبارًا من 24 فبراير/شباط 2025. ويشير هذا التحول إلى زيادة تقلبات السوق والتفضيل للأصول الآمنة، وهو ما يعود بالنفع على العملات مثل الين الياباني.

التحليل الفني

زوج العملات AUD/JPY يقترب من مستوى الدعم الرئيسي وسط تصاعد التوترات التجارية وعزوف الناس عن المخاطرة_1

نطاقات بولينجر (20,0,2): يختبر زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني حاليًا النطاق السفلي، مما يشير إلى زيادة التقلبات واستمرار الاتجاه الهبوطي.

إيشيموكو كينكو هيو (9،26،52): لا يزال تحرك السعر أسفل كومو (السحابة)، مع إشارة خطوط تينكان-سين وكيجون-سين إلى زخم هبوطي.

المذبذب العشوائي (5،3،3): المذبذب موجود في منطقة ذروة البيع، مما قد يشير إلى ارتداد تصحيحي محتمل على المدى القصير؛ ومع ذلك، فإن الاتجاه الهبوطي السائد قد يحد من الحركات الصعودية.

إن مستوى الدعم الحرج الذي يجب مراقبته هو 93.65. وقد يؤدي الاختراق الحاسم إلى ما دون هذا المستوى إلى المزيد من الانخفاضات نحو 90.14 و87.00. وعلى العكس من ذلك، توجد المقاومة عند 97.24؛ وقد يؤدي تجاوز هذا المستوى إلى إبطال التوقعات الهبوطية ويشير إلى انعكاس محتمل.

توصيات التداول

الدخول (البيع): خذ بعين الاعتبار البدء بمراكز بيع إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم 93.65.

جني الأرباح: يمكن تحديد الأهداف عند 92.7 و87.00، بما يتماشى مع مستويات الدعم اللاحقة.

وقف الخسارة: ضع أوامر وقف الخسارة أعلى من 97.24 لإدارة مخاطر الصعود المحتملة.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الحفاظ على نبرة "الشراء عند الانخفاض"

Eva Chen

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو في فبراير بنسبة 2.2% على أساس سنوي، في حين انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة -1.1% على أساس شهري في يناير. وتشير أحدث بيانات التضخم من طوكيو إلى أن مسار زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني قد يتأثر بمجموعة من العوامل.

BUY USDJPY

صالح حتى

مٌتداول

150.824

سعر فتح الصفقة

155.300

سعر جني الأرباح

146.010

سعر إيقاف الخسارة

150.161 -0.434 -0.29%

0.0

Pips

مستوي

146.010

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

150.824

سعر فتح الصفقة

155.300

سعر جني الأرباح

الأساسيات

ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني خلال الجلسة الأوروبية يوم الجمعة، مدعومًا ببيانات التضخم التي جاءت أضعف من المتوقع، مما ضغط على الين الياباني ليدفعه نحو الانخفاض.

تباطأ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو (باستثناء الغذاء) إلى 2.2% على أساس سنوي في فبراير/شباط من 2.5% في السابق، وهو ما يقل عن توقعات السوق البالغة 2.3%. ويمثل هذا أول انخفاض في أربعة أشهر، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى إعادة تقديم دعم الطاقة. وفي الوقت نفسه، ظل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) مستقراً عند 1.9% على أساس سنوي، في حين انخفض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي من 3.4% إلى 2.9% على أساس سنوي.

وفي القطاع الصناعي، انكمش الإنتاج بنسبة -1.1% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، متجاوزًا الانخفاض المتوقع بنسبة -0.9%. ومع ذلك، يتوقع المصنعون الذين استطلعت آراءهم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية انتعاشًا قويًا بنسبة 5.0% على أساس شهري في فبراير/شباط، يليه انخفاض بنسبة -2.0% في مارس/آذار.

ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.9% على أساس سنوي في يناير، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات الإجماعية البالغة 4.0%، ولكنه لا يزال مؤشراً على مرونة الطلب المحلي.

يبدو أن قراءة التضخم الأقل من التوقعات قد خففت من توقعات السوق لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب من قبل بنك اليابان، مما مارس ضغوطا هبوطية على الين.

بالإضافة إلى ذلك، أدى إعلان الرئيس ترامب عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، فضلاً عن فرض تعريفات جمركية أعلى على السلع من الصين والاتحاد الأوروبي، إلى تقلبات في السوق العالمية. وقد أدت المخاوف المتزايدة بشأن تصعيد الحرب التجارية إلى زيادة النفور من المخاطرة، مما عزز جاذبية الدولار الأمريكي كملاذ آمن ووضع الين تحت المزيد من الضغوط.

وبشكل عام، ينبغي للمستثمرين مراقبة موقف السياسة النقدية لبنك اليابان، وتطورات السياسة التجارية الأميركية، وتحولات معنويات المخاطرة في السوق العالمية عن كثب لصياغة استراتيجيات التداول المناسبة.

التحليل الفني

خلال اليوم، يظل اتجاه زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني محايدًا، مع وجود علامات على الوصول إلى القاع على الرسم البياني لمدة 4 ساعات. إذا استمرت الأسعار في الانخفاض، فسوف تختبر مستوى المقاومة عند 150.79، والذي لا يزال مستوى الدعم في الوقت الحالي. يُنظر إلى الانخفاض الحالي من 158.86 على أنه المرحلة الثالثة من الانخفاض من أعلى مستوى عند 161.94. إذا اخترقت الأسعار مستوى 148.55، فسوف يستهدف المسار تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8% لنطاق 139.57-158.86، مع هدف هبوطي عند 146.32. وعلى العكس من ذلك، فإن الاختراق فوق مستوى 150.92 من شأنه أن يشير إلى تكوين قاع قصير الأجل ويمهد الطريق لانتعاش أكثر قوة.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 149.70

السعر المستهدف: 155.30

وقف الخسارة: 146.01

صالح حتى: 15 مارس 2025، 23:55:00

الدعم: 149.14/148.57/147.29

المقاومة: 150.79/152.41/154.82

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

انتعاش زوج العملات EURAUD وسط تباين الاقتصاد

آدم

الفوركس

الملخص:

في يوم 28/02/2025، شهد زوج العملات EURAUD المتداول حول مستوى 1.5600 تحركًا قويًا بفضل الأساسيات المتفائلة من المنطقتين الأوروبية والأسترالية...

BUY EURAUD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.67700

سعر فتح الصفقة

1.70000

سعر جني الأرباح

1.67300

سعر إيقاف الخسارة

1.68086 +0.00999 +0.60%

40.0

Pips

الخسارة

1.67300

سعر إيقاف الخسارة

1.67299

سعر إغلاق الصفقة

1.67700

سعر فتح الصفقة

1.70000

سعر جني الأرباح

ملخص

في صباح يوم 28 فبراير 2025، كان زوج العملات EURAUD يتداول بالقرب من مستوى 1.5600، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية من أوروبا وأستراليا علامات على التعافي الطفيف بعد فترة طويلة من التقلبات. وبحسب أحدث تقرير من رويترز، وصل مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 52.7، مما يعكس التوسع الاقتصادي، في حين أظهرت أرقام التوظيف والاستهلاك الأسترالية علامات إيجابية، مما خلق أساسًا للدولار الأسترالي. ساعد التوازن بين ضغوط السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي - حيث أبقى أسعار الفائدة ثابتة لدعم التعافي الاقتصادي - والعوامل الإيجابية من البيانات الاقتصادية الأسترالية في تخفيف المخاوف بشأن التباطؤ.

وفي الوقت نفسه، تظهر التطورات في مفاوضات التجارة وتعليقات الخبراء من FXStreet أيضًا أن المخاطر الجيوسياسية تحت السيطرة، مما يخلق خلفية مواتية لتداول الفوركس.

علم نفس السوق

أظهرت معنويات المستثمرين في جلسة التداول اليوم تحولاً قوياً من تجنب المخاطرة إلى البحث عن الفرص في أزواج العملات عالية الجودة. تظهر تقارير التداول على رويترز زيادة في أحجام شراء زوج اليورو/الدولار الأسترالي، حيث تقوم المؤسسات المالية الكبرى تدريجيا بتحويل مراكزها من الأصول الخطرة مثل العملات المشفرة إلى العملات الأجنبية، بحثا عن الأمان وسط بيانات اقتصادية كلية إيجابية.

انخفض مؤشر الخوف VIX بشكل طفيف، مما أكد ثقة السوق، في حين أظهرت تعليقات FXStreet أن الخبراء يرون أن ارتفاع زوج العملات EURAUD مدعوم بعوامل أساسية وفنية.

التحليل الفني

انتعاش زوج العملات EURAUD وسط تباين الاقتصاد_1

على الرسم البياني لزوج العملات EURAUD، السعر الحالي حول مستوى 1.5600 يتقلب بين منطقة الدعم بالقرب من 1.5550 والمقاومة عند 1.5650.

تظهر أشرطة Bollinger (20,0,2) تقلبات شديدة، مع انخفاض النطاق السفلي، مما يشير إلى رد فعل قوي عندما يلمس السعر مستوى الدعم.

علاوة على ذلك، يقوم نظام IKH مع المعلمات 9،26،52 بإنشاء إشارة "الصليب الذهبي" عندما يتقاطع الخط متوسط المدى فوق الخط طويل المدى، مما يؤكد الاتجاه الصعودي. يظهر مؤشر ستوكاستيك (5,3,3) أن منطقة ذروة البيع ظلت قائمة خلال جلسة الصباح، مما يفتح المجال أمام إمكانية الانعكاس الإيجابي بمجرد أن تدفع ضغوط الشراء السعر فوق مستوى المقاومة 1.5650.

أدى الإجماع بين هذه المؤشرات الفنية إلى تعزيز الرؤية الفنية وخلق إشارة شراء واضحة لزوج العملات EURAUD.

توصيات التداول

استناداً إلى مزيج من البيانات الاقتصادية الكلية الإيجابية والإشارات الفنية المتسقة، يتم اقتراح استراتيجية تداول شراء زوج العملات EURAUD.

الدخول: 1.677

TP: 1.7 – يتوافق مع مستوى المقاومة المؤكد على الرسم البياني.

SL: 1.673، يضمن الحد من الخسائر في حالة انعكاس السوق بشكل غير متوقع.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

الذهب قد يستعيد السيطرة وسط تقلبات السوق

التحليل الفني

أسعار نفط برنت ترتفع بشكل حاد: هل الاتجاه الصعودي مستدام؟

ملخص

علم نفس السوق

التحليل الفني

ارتفع زوج اليورو/الدولار الكندي إلى 1.5019

ملخص

علم نفس السوق

التحليل الفني

توصيات التداول

الفرنك السويسري يواصل هيمنته قبل صدور البيانات الاقتصادية

ملخص

علم نفس السوق

التحليل الفني

توصيات التداول

زوج العملات AUD/JPY يقترب من مستوى الدعم الرئيسي وسط تصاعد التوترات التجارية ومعنويات تجنب المخاطرة

ملخص

معنويات السوق

التحليل الفني

توصيات التداول

الحفاظ على نبرة "الشراء عند الانخفاض"

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

انتعاش زوج العملات EURAUD وسط تباين الاقتصاد

ملخص

علم نفس السوق

التحليل الفني

توصيات التداول

الإفصاح عن المخاطر