من المرجح أن يتجه نحو الانخفاض قريبًا

بِضَاعَة

الملخص:

لقد تضاءل عدم اليقين المتوقع بشأن إمدادات النفط الخام. وفي الوقت نفسه، سيستمر النمو المتوقع في إنتاج النفط في الولايات المتحدة في خفض أسعار النفط.

SELL WTI

صالح حتى

مٌتداول

69.574

سعر فتح الصفقة

64.800

سعر جني الأرباح

71.400

سعر إيقاف الخسارة

69.156 -0.622 -0.89%

0.0

Pips

مستوي

64.800

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

69.574

سعر فتح الصفقة

71.400

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

وفي الآونة الأخيرة، ومع توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة (يدخل حيز التنفيذ في 28 فبراير/شباط)، خف التوتر في الشحن في البحر الأحمر بشكل كبير. ووفقا لبيانات من شركة كلاركسون للأبحاث، انخفضت نسبة الناقلات التي تتجاوز رأس الرجاء الصالح عالميا في فبراير/شباط من 45% في يناير/كانون الثاني إلى 30%. وانخفضت تكلفة نقل النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا (مسار TD3) إلى أقل من 30 ألف دولار أميركي يوميا، وهو انخفاض بنسبة 22% عن مستويات الذروة في يناير/كانون الثاني. ويضعف التهديد الناجم عن التوتر الجيوسياسي وتتقلص علاوة المخاطر في السوق.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 27 فبراير/شباط أنها ستؤجل فرض عقوبات إضافية على آلية تحديد سقف الأسعار للنفط الخام الروسي، مما يسمح للمشترين الرئيسيين مثل الهند وتركيا بمواصلة تسوية المدفوعات مقابل النفط الروسي بأسعار أعلى من 60 دولارا للبرميل. وعلاوة على ذلك، أدى تهدئة الوضع في الشرق الأوسط وارتخاء العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا إلى إضعاف حالة عدم اليقين المتوقعة بشأن إمدادات النفط الخام. وقد تتعرض أسعار النفط لضغوط هبوطية في الأمد القريب.

وعلاوة على ذلك، ورغم الإشارات التي صدرت مؤخرا إلى أن أوبك قد تؤجل خطتها لزيادة الإنتاج في أبريل/نيسان، فإن عدد منصات النفط في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا. ويستمر النمو المتوقع في الإنتاج في الضغط على أسعار النفط.

التحليل الفني

في الرسم البياني للأربع ساعات، أظهر النفط الخام غرب تكساس الوسيط اتجاهًا هبوطيًا واضحًا. ومع قيام نظام المتوسط المتحرك البسيط بترتيب شكل هبوطي، سيتم تأكيد النمط الهبوطي بشكل أكبر.

في الوقت الحالي، انفتح المجال الهبوطي لخام غرب تكساس الوسيط بعد هبوطه إلى ما دون مستوى الدعم عند 70.10. ارتد خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون مستوى 70.10 (تحول الدعم إلى مقاومة)، وفشل في اختراق هذا المستوى مرتين، وهو ما سيزيد من احتمالات المزيد من الانخفاض في المستقبل.

على الجانب السلبي، من المتوقع أن يكون الهدف الأول لخام غرب تكساس الوسيط هو الدعم عند 67.00. وفي حال انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون هذا المستوى، فقد ينخفض إلى 64.50.

يُنصح بالبيع عند المستويات المرتفعة.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 69.80

السعر المستهدف: 64.80

وقف الخسارة: 71.40

صالح حتى: 17 مارس 2025، 23:00:00

الدعم: 70.37/71.15/71.67

المقاومة: 68.98/68.27/67.00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

التداول على الاختراقات خلال فترة حرجة لانعكاسات الاتجاه

Winkelman

الفوركس

الملخص:

إن استدامة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان أمر غير مؤكد. وسوف يتوقف المسار القصير الأجل لزوج الدولار/ين على اتجاه الاختراق من النطاق 150.0-151.2.

BUY USDJPY

صالح حتى

مٌتداول

150.500

سعر فتح الصفقة

153.000

سعر جني الأرباح

149.800

سعر إيقاف الخسارة

150.190 -0.405 -0.27%

0.0

Pips

مستوي

149.800

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

150.500

سعر فتح الصفقة

153.000

سعر جني الأرباح

الأساسيات

في الأسبوع الماضي، تزايدت مخاوف السوق بشأن المشهد السياسي والاقتصادي العالمي بسبب سياسات التعريفات الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب وانهيار المحادثات بين الزعماء الأميركيين والأوكرانيين. ومن المحتمل أن يوفر هذا الدعم المؤقت للين الياباني بسبب زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن. ومع ذلك، فإن قوة الاهتمام بالشراء مقيدة بالصراعات السياسية الداخلية في اليابان. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو لشهر فبراير بنسبة 2.2% على أساس سنوي، وهو أقل من الرقم السابق وتوقعات السوق. وقد أدى هذا إلى تقليص الحاجة الملحة لبنك اليابان لتشديد سياسته النقدية، مما أدى إلى انخفاض توقعات السوق لرفع أسعار الفائدة في اجتماع مارس (مع انخفاض الاحتمال إلى 35%).

علاوة على ذلك، وصل مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة الماضي قبل صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ISM، مما يعكس ارتفاعًا في نفور المخاطرة. إذا استمرت البيانات الاقتصادية في تعزيز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل تخفيضات أسعار الفائدة، فقد يحافظ الدولار الأمريكي على قوته. نظرًا للفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، فقد يشهد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني اتجاهًا صعوديًا في الأمد القريب.

التحليل الفني

التداول على الاختراقات خلال فترة حرجة لانعكاسات الاتجاه_1

في الإطار الزمني 1W، وجد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني الدعم بالقرب من المستوى المنخفض السابق عند 148.8، مما أدى إلى التعافي ووقف الاتجاه الهبوطي السابق. ومع ذلك، فإن الدافع لتحقيق المزيد من المكاسب يتطلب مراقبة دقيقة.

التداول على الاختراقات خلال فترة حرجة لانعكاسات الاتجاه_2

في إطار زمني مدته 4 ساعات، لا يزال المسار الهبوطي لزوج الدولار/ين منذ يناير/كانون الثاني سليمًا، إلا أن علامات مرحلة التوحيد بدأت تظهر. يشير كسر المقاومة الحرجة عند 150.5 يوم الجمعة الماضي إلى تحيز صعودي قصير الأجل. ومع ذلك، فإن زوج الدولار/ين عند منعطف محوري لعكس الاتجاه، مما يستلزم استراتيجية تداول اختراق. يعد الاختراق القوي فوق 150.50 والكسر اللاحق لمستوى 151.2 أمرًا ضروريًا للتحقق من صحة انعكاس الاتجاه قصير الأجل؛ وإلا، فإن إعادة اختبار نطاق التوحيد 148.60-150.50 أمر معقول.

يوصى بالشراء عند الاتجاه الصاعد بمراكز صغيرة عند الاختراق فوق 150.5، مع تحديد الهدف بالقرب من 153.0 ووقف الخسارة أسفل 150.0.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 150.5

السعر المستهدف: 153.0

وقف الخسارة: 149.8

الدعم: 150.0/148.8

المقاومة: 152.0/151.2

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

قد يجذب هذا التراجع المشترين مع ظهور مستويات ذروة البيع

مانويل

اقتصادي

الفوركس

الملخص:

ونظرا لأهميتها كمنطقة دعم قوية، فمن الممكن أن ينشأ ارتداد صعودي محتمل من هذا المستوى إذا تدخل المشترون للدفاع عنه.

BUY AUDUSD

صالح حتى

صفقة معلقة

0.62000

سعر فتح الصفقة

0.63200

سعر جني الأرباح

0.61200

سعر إيقاف الخسارة

0.62451 +0.00401 +0.65%

Pips

صفقة معلقة

0.61200

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

0.62000

سعر فتح الصفقة

0.63200

سعر جني الأرباح

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، مع تراجع التضخم الأساسي السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.6% من 2.8% في ديسمبر/كانون الأول، بما يتماشى مع التوقعات. وفي الوقت نفسه، بلغ التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي 2.5% على أساس سنوي، بانخفاض طفيف من 2.6%، مع ثبات الرقم الشهري عند 0.3% كما كان متوقعًا.

يواصل المشاركون في السوق استيعاب تطورات الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث أكد الرئيس دونالد ترامب على خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا بدءًا من الأسبوع المقبل، إلى جانب رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية. ومن المتوقع أن يكون لهذه التدابير آثار واسعة النطاق على التجارة العالمية ومعنويات المخاطرة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك إلى أن رفع أسعار الفائدة ليس على رادارها حاليًا، مستشهدة بتوقعات التضخم الثابتة وعدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية. ويتماشى هذا الموقف الحذر مع نهج الانتظار والترقب الأوسع نطاقًا الذي ينتهجه بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بتعديلات السياسة.

أصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024، مؤكدًا أن الاقتصاد توسع بمعدل سنوي قدره 2.3%، دون تغيير عن التوقعات الأولية. ومع ذلك، تم تعديل مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% من 2.2%، مما يشير إلى ضغوط تضخمية مستمرة قد تؤثر على قرارات السياسة المستقبلية.

وفي الوقت نفسه، قفز مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو لشهر فبراير إلى 45.5، وهو ما يزيد بشكل كبير عن المستوى المتوقع 40.6 وأعلى بكثير من قراءة يناير البالغة 39.5. ويشير هذا إلى بعض المرونة في نشاط الأعمال في الولايات المتحدة على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة.

وتشير أداة CME FedWatch الآن إلى احتمال بنسبة 29.7% أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند نطاقها الحالي 4.25%-4.50% في يونيو/حزيران، في حين تتجه الاحتمالات المتبقية نحو خفض محتمل لأسعار الفائدة. كما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية، حيث يتداول العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حاليًا عند حوالي 4.24%، بانخفاض عن ذروته الأسبوع الماضي عند 4.574%.

لا يزال الاقتصاد الأسترالي، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الصين، عرضة للتغيرات في سياسة التجارة العالمية. وقد تؤدي زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية للصين، مما يضغط بشكل غير مباشر على الدولار الأسترالي من خلال تقليل الطلب على الصادرات الأسترالية.

وعلى الرغم من هذه الرياح المعاكسة الخارجية، فمن غير المرجح أن ينفذ بنك الاحتياطي الأسترالي المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في الأمد القريب. وصرح نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر يوم الخميس أن صناع السياسات سيحتاجون إلى رؤية "بيانات تضخم أكثر إيجابية" قبل النظر في المزيد من التيسير النقدي. ويشير هذا الموقف إلى أن البنك المركزي يعطي الأولوية للاستقرار الاقتصادي على التعديلات السياسية العدوانية. قد يجذب هذا التراجع المشترين مع ظهور مستويات ذروة البيع_1

قد يجذب هذا التراجع المشترين مع ظهور مستويات ذروة البيع_1

التحليل الفني

تراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي من أعلى مستوى محلي له عند 0.6410، والذي بلغه في 20 فبراير، إلى 0.6193 في نهاية الشهر. تتزامن هذه المنطقة مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.618 وتمثل نقطة البداية للفجوة الهبوطية الناجمة عن إعلانات التعريفات الجمركية الأمريكية. ونظرًا لأهميتها كمنطقة دعم قوية، فقد ينشأ انتعاش صعودي محتمل من هذا المستوى إذا تدخل المشترون للدفاع عنه.

تتجه المتوسطات المتحركة الرئيسية نحو الارتفاع، حيث يبلغ متوسطا الحركة لفترة 100 و200 حاليًا 0.6314 و0.6276 على التوالي. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني لأربع ساعات إلى 21، ليدخل بقوة منطقة ذروة البيع. وفي المرة الأخيرة التي كان فيها مؤشر القوة النسبية عند هذه المستويات، شهد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي انتعاشًا ملحوظًا، مما قد يزيد من احتمالية عودة المشترين إلى السوق.

ومع ذلك، إذا اخترق الزوج مستوى الدعم هذا بقوة دفع قوية، فإن الهدف الهبوطي التالي قد يكون مستوى 0.6130، مما يمثل منطقة حرجة أخرى لحركة السعر المحتملة.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 0.6200

السعر المستهدف: 0.6320

وقف الخسارة: 0.6120

الصلاحية: 12 مارس 2025 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الذهب قد يستعيد السيطرة وسط تقلبات السوق

مانويل

بِضَاعَة

الملخص:

بعد اختبار هذا المستوى، استعاد السعر بعض الزخم الصعودي، حيث تتوافق هذه المنطقة مع مناطق الدعم السابقة حيث عاد المشترون إلى السوق.

BUY XAUUSD

صالح حتى

مٌتداول

2845.24

سعر فتح الصفقة

2920.00

سعر جني الأرباح

2790.00

سعر إيقاف الخسارة

2888.50 +30.66 +1.07%

0.0

Pips

مستوي

2790.00

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

2845.24

سعر فتح الصفقة

2920.00

سعر جني الأرباح

أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب الاستثمار الأبرز في الصين هذا العام، مدفوعة بأسعار الذهب القياسية، والطلب المتزايد على الأصول البديلة، والتعديلات التنظيمية التي تسمح بوصول أوسع إلى السوق. في الأسابيع الثلاثة الأولى من فبراير وحده، زادت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب في السوق الصينية بمقدار 17.7 طنًا متريًا، لتقترب من الرقم القياسي الشهري البالغ 20.9 طنًا المسجل في أكتوبر 2024، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، الذي تدعمه كبار المنتجين.

وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، صدر أحدث تقرير لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يناير. وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 0.2% في ديسمبر، بما يتماشى مع التوقعات. وفي الوقت نفسه، ظل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي ثابتًا عند 0.3%، مما لم يُظهِر أي مفاجآت للسوق.

سيطرت مشاعر العزوف عن المخاطرة على التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الجمعة، مع خسائر عميقة في المؤشرات الآسيوية الرئيسية مع اقترابها من أجراس الإغلاق. وحذت الأسواق الأوروبية حذوها، حيث واجهت انخفاضات خلال اليوم تجاوزت 1%.

وفي الوقت نفسه، نشر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024، مؤكدًا أن الاقتصاد نما بوتيرة سنوية بلغت 2.3%، دون تغيير عن التوقعات الأولية. ومع ذلك، تم تعديل مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% أعلى قليلاً من التقدير السابق البالغ 2.2%، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو لشهر فبراير إلى 45.5، وهو ما يفوق بكثير التوقعات التي بلغت 40.6 ويزيد بشكل كبير عن قراءة يناير البالغة 39.5. ويشير هذا الارتفاع إلى بعض المرونة في نشاط الأعمال في الولايات المتحدة على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع نطاقا.

وتشير أداة CME FedWatch الآن إلى احتمال بنسبة 29.7% أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي 4.25%-4.50% بحلول يونيو/حزيران، في حين ترجح الاحتمالات المتبقية خفض أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، يحوم العائد القياسي لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات حول 4.24%، متراجعا عن ذروته الأسبوع الماضي عند 4.574%.

تظل معنويات السوق متأثرة بالتوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على موقفه المتشدد وسط ارتفاع التضخم المستمر. وقد قدم هذا دعمًا متجددًا للدولار الأمريكي، الذي يتعافى من أدنى مستوى له في شهرين والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع. وعادة ما يثقل الدولار القوي كاهل الذهب، لأنه يجعل المعدن غير المدر للعائد أقل جاذبية للمستثمرين.

أضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر إلى التوقعات الحذرة، مشيرًا إلى أن التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% قد تباطأ وأن موقف السياسة التقييدية الحالي لا يزال ضروريًا لتطبيق الضغوط الهبوطية على التضخم. الذهب قد يستعيد السيطرة وسط تقلبات السوق

الذهب قد يستعيد السيطرة وسط تقلبات السوق

التحليل الفني

تراجع الذهب من 2954 دولارا إلى 2834 دولارا حيث وجد دعما بالقرب من المتوسط المتحرك لفترة 100. وبعد اختبار هذا المستوى استعاد السعر بعض الزخم الصعودي حيث تتوافق هذه المنطقة مع مناطق الدعم السابقة حيث عاد المشترون إلى السوق. بالإضافة إلى ذلك يقترب الذهب من خط اتجاه صاعد مما يعزز احتمالية الارتداد.

ومع ذلك، يظل المتوسط المتحرك لمدة 200 فترة على الرسم البياني لمدة 8 ساعات عند 2739 دولارًا، مما يجعله هدفًا هبوطيًا محتملًا إذا فشل الدعم الحالي في الصمود.

انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 28، ودخل منطقة ذروة البيع - وهي مستويات لم نشهدها منذ 19 ديسمبر، عندما كان الذهب يتداول عند 2587 دولارًا. وقد أدى هذا إلى خلق تباعد صعودي واضح، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي قد يضعف. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يمهد الطريق للمشترين لاستعادة السيطرة ودفع الأسعار إلى الارتفاع.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 2845

السعر المستهدف: 2920

وقف الخسارة: 2790

الصلاحية: 12 مارس 2025 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أسعار نفط برنت ترتفع بشكل حاد: هل الاتجاه الصعودي مستدام؟

آدم

بِضَاعَة

الملخص:

في 28 فبراير 2025، تداول سعر نفط برنت عند حوالي 72.04 دولار أمريكي للبرميل، مما يشير إلى التعافي بعد سلسلة من الانخفاضات السابقة. وتأتي التقلبات نتيجة عوامل مثل المخاوف بشأن العرض والتوترات الجيوسياسية.

BUY BRENT

وقت الإنتهاء

مغلق

73.005

سعر فتح الصفقة

74.000

سعر جني الأرباح

72.300

سعر إيقاف الخسارة

72.431 -0.543 -0.74%

70.5

Pips

الخسارة

72.300

سعر إيقاف الخسارة

72.293

سعر إغلاق الصفقة

73.005

سعر فتح الصفقة

74.000

سعر جني الأرباح

ملخص

في 28 فبراير 2025، ارتفع سعر نفط برنت بمقدار 1.51 دولار أمريكي، أي ما يعادل 2.1%، إلى 72.04 دولار أمريكي للبرميل. وجاء الارتفاع بسبب مخاوف من نقص محتمل في الإمدادات بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب رخصة تشغيل شركة شيفرون في فنزويلا، وهو ما قد يؤدي إلى خفض إنتاج النفط من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

ومع ذلك، لا تزال سوق النفط تواجه الكثير من الشكوك. وقد أدى تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية وعلامات تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى فرض ضغوط هبوطية على الأسعار في الأسابيع الأخيرة.

علم نفس السوق

تعكس معنويات السوق الحالية حذر المستثمرين. ورغم التعافي قصير الأمد بسبب مخاوف العرض، فإن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والسياسة التجارية الأميركية لا تزال تضع ضغوطا على أسعار النفط. إن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من السلع من المكسيك وكندا، إلى جانب 10% على الواردات من الصين، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس/آذار، قد يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

التحليل الفني

على الرسم البياني قصير الأمد، يظهر سعر نفط برنت إشارات مهمة:

مؤشرات Bollinger Bands (20,0,2): يقترب السعر حاليًا من النطاق العلوي لمؤشرات Bollinger Bands، مما يشير إلى اتجاه صعودي قصير المدى. قد يشير الاختراق فوق النطاق العلوي إلى استمرار الاتجاه الصعودي، ولكن يجب أيضًا توخي الحذر مع إمكانية حدوث تصحيح هبوطي إذا فشل السعر في البقاء فوق هذا المستوى.

إيشيموكو كينكو هيو (9،26،52): السعر فوق سحابة إيشيموكو، إلى جانب خط تشيكو سبان الذي يقطع فوق السعر، مما يؤكد الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، فإن الفجوة بين السعر والسحابة ليست كبيرة جدًا، مما يدل على أن الاتجاه الصعودي ليس قويًا حقًا ويمكن أن ينعكس إذا واجه عوامل غير مواتية.

مؤشر ستوكاستيك (5،3،3): يدخل مؤشر ستوكاستيك منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى تصحيح هبوطي محتمل على المدى القصير قبل استئناف الاتجاه الصعودي.

توصيات التداول

وبناءً على التحليل الأساسي والفني، يمكن للمستثمرين النظر في استراتيجية شراء نفط برنت، ولكنهم بحاجة إلى توخي الحذر وإدارة المخاطر عن كثب:

الدخول: فكر في الشراء عند مستوى 73.50 - 73.70 دولار للبرميل إذا صحح السعر قليلاً وظل فوق مستوى الدعم 73.00 دولار للبرميل.

جني الأرباح: هدف ربح قصير المدى عند 74 - 75.50 دولار أمريكي/برميل، وهو ما يتوافق مع مستوى المقاومة التالي.

وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة أسفل 72.30 دولاراً للبرميل للحد من المخاطر في حال تراجع السعر إلى الأسفل.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ارتفع زوج اليورو/الدولار الكندي إلى 1.5019

آدم

الفوركس

الملخص:

في 1 مارس 2025، تم تداول زوج العملة EUR/CAD حول 1.5019، مما يعكس التقلبات الناجمة عن العوامل الاقتصادية الكلية والسياسات النقدية من البنك المركزي الأوروبي (ECB) وبنك كندا (BoC)...

BUY EURCAD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.50382

سعر فتح الصفقة

1.50800

سعر جني الأرباح

1.49900

سعر إيقاف الخسارة

1.51192 +0.01120 +0.75%

34.8

Pips

الربح

1.49900

سعر إيقاف الخسارة

1.50730

سعر إغلاق الصفقة

1.50382

سعر فتح الصفقة

1.50800

سعر جني الأرباح

ملخص

في 1 مارس 2025، كان زوج اليورو/الدولار الكندي يتداول حول مستوى 1.5019. يراقب السوق عن كثب تحركات البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا. أشار البنك المركزي الأوروبي مؤخرا إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجددا للسيطرة على التضخم في منطقة اليورو. في المقابل، يدرس بنك كندا خفض أسعار الفائدة بسبب المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الكندي. لقد أدى الاختلاف في السياسة النقدية بين هذين البنكين المركزيين إلى خلق ضغوط صعودية على زوج اليورو/الدولار الكندي.

علم نفس السوق

تشير معنويات السوق الحالية إلى التفاؤل بشأن اليورو، حيث يحافظ البنك المركزي الأوروبي على موقفه النقدي التيسيري. وفي الوقت نفسه، يتعرض الدولار الكندي لضغوط بسبب المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية في كندا وإمكانية تخفيف بنك كندا للسياسة النقدية. دفع هذا المستثمرين إلى التحول إلى اليورو، مما ساهم في دفع سعر صرف اليورو/الدولار الكندي إلى الارتفاع.

التحليل الفني

مؤشرات Bollinger Bands (20,0,2): يتحرك السعر حاليًا بالقرب من النطاق العلوي لمؤشرات Bollinger Bands، مما يشير إلى اتجاه صعودي قصير المدى. قد يشير الاختراق فوق النطاق العلوي إلى استمرار الاتجاه الصعودي.

إيشيموكو كينكو هيو (9،26،52): السعر فوق سحابة إيشيموكو، إلى جانب خط تشيكو سبان الذي يقطع فوق السعر، مما يؤكد اتجاه صعودي قوي.

مؤشر ستوكاستيك (5،3،3): يتواجد مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى تصحيح هبوطي محتمل على المدى القصير قبل مواصلة الاتجاه الصعودي.

توصيات التداول

الدخول: فكر في الشراء عند 1.5025 - 1.5035 إذا قام السعر بالتصحيح قليلاً واستقر فوق مستوى الدعم 1.5000.

جني الأرباح: هدف الربح على المدى القصير عند 1.5080 - 1.5100، وهو ما يتوافق مع مستوى المقاومة التالي.

وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة أسفل 1.4990 للحد من المخاطر في حال انعكاس السعر إلى الأسفل.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الفرنك السويسري يواصل هيمنته قبل صدور البيانات الاقتصادية

آدم

الفوركس

الملخص:

يعود ضعف الدولار الكندي (CAD) بشكل رئيسي إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة والسياسة النقدية المحايدة للبنك الوطني السويسري (SNB)، مما أدى إلى تعزيز الفرنك السويسري (CHF).

SELL CADCHF

صالح حتى

مٌتداول

0.62300

سعر فتح الصفقة

0.62000

سعر جني الأرباح

0.62900

سعر إيقاف الخسارة

0.62308 -0.00079 -0.13%

0.0

Pips

مستوي

0.62000

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

0.62300

سعر فتح الصفقة

0.62900

سعر إيقاف الخسارة

ملخص

في 25 فبراير 2025، تم تداول زوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري حول مستوى 0.6249، حيث انخفض بشكل حاد بسبب الضغوط الناجمة عن البيانات الاقتصادية الكندية الضعيفة والسياسة النقدية للبنك الوطني السويسري. أبقى بنك كندا على أسعار الفائدة عند 4.00%، ومع ذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 0.6% فقط، وهو أقل من التوقعات البالغة 0.8%، بينما انخفض التضخم إلى 2.8%. وأثار هذا مخاوف من أن بنك كندا قد يخفف سياسته النقدية قبل الموعد المتوقع. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في كندا في فبراير 2025 إلى 48.0، أي أقل من عتبة 50، مما يشير إلى انكماش في قطاع التصنيع، مما يفرض ضغوطًا على الدولار الكندي.

في المقابل، أبقى البنك الوطني السويسري على أسعار الفائدة عند 1.25% مع موقف محايد، لكن الفرنك السويسري حظي بدعم من دوره كأصل آمن والبيانات الاقتصادية المستقرة. سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي في سويسرا في فبراير 2025 مستوى 51.5، وهو أعلى من التوقعات البالغة 50.8، وارتفعت الصادرات بنسبة 4.0% بفضل الطلب من الاتحاد الأوروبي. وقد ساهمت التوترات الجيوسياسية في أوروبا، وخاصة الصراع في أوكرانيا، في تعزيز دور الفرنك السويسري كملاذ آمن. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط بشكل طفيف إلى 78.00 دولار للبرميل، مما أثر سلبا على الدولار الكندي بسبب اعتماد كندا الكبير على صادرات الطاقة.

علم نفس السوق

كانت معنويات السوق في 25 فبراير 2025 تميل إلى القلق، مع وصول مؤشر التقلبات (VIX) إلى 22 وانخفض مؤشر الخوف والجشع إلى 27، مما يعكس المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. اتجه المستثمرون إلى الفرنك السويسري باعتباره ملاذا آمنا في ظل البيانات الاقتصادية السويسرية القوية، في حين تعرض الدولار الكندي لعمليات بيع مكثفة في ظل التوقعات الاقتصادية الضعيفة في كندا. أظهرت بيانات من مجموعة CME أن أحجام العقود الآجلة القصيرة الأجل لزوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري ارتفعت بنسبة 22% خلال الأسبوع، مع قيام صناديق رئيسية مثل UBS بتقليص مراكزها في الدولار الكندي وزيادة حيازاتها في الفرنك السويسري، مما عزز الضغوط الهبوطية على الزوج.

ارتفع حجم تداول الفرنك السويسري في سوق الفوركس بنسبة 18%، وخاصة في زوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري، حيث وصل الحجم إلى 90 مليار دولار أمريكي يوميًا، وهو الأعلى في شهرين. في المقابل، خسر الدولار الكندي قيمته، مع انخفاض مؤشر القوة النسبية للدولار الكندي مقابل سلة من عملات مجموعة العشرة إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024. ويتوقع تقرير صادر عن بنك كريدي سويس في 24 فبراير 2025 أن ينخفض زوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري بنسبة 1-2% أخرى إذا أشار بنك كندا إلى تخفيف السياسة النقدية، ولكن إذا رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة، فقد يتعافى الفرنك السويسري قليلاً، مما يقلل الضغوط على هذا الزوج.

التحليل الفني

نطاقات بولينجر (20,0,2): سعر الزوج CAD/CHF حاليًا أقل من النطاق الأوسط من نطاقات بولينجر، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قوي. قد يشير المزيد من الانخفاض إلى ما دون النطاق السفلي عند 0.6230 إلى تقلبات عالية وانخفاض محتمل آخر.

إيشيموكو كينكو هيو (9،26،52): السعر أسفل سحابة إيشيموكو، مع عبور خط تشيكو سبان أسفل السعر، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي.

مؤشر ستوكاستيك (5،3،3): يتواجد مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى إمكانية حدوث تصحيح صعودي قصير المدى. ومع ذلك، في سياق الاتجاه الهبوطي القوي، ينبغي النظر إلى هذه الإشارة بعناية.

توصيات التداول

الدخول: فكر في فتح مركز بيع عندما ينخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم المهم 0.6230.

جني الأرباح: يمكن وضع هدف الربح عند 0.6200، مستوى الدعم القوي التالي.

وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة 0.6290 للحد من المخاطر في حالة انعكاس السوق.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

من المرجح أن يتجه نحو الانخفاض قريبًا

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

التداول على الاختراقات خلال فترة حرجة لانعكاسات الاتجاه

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

قد يجذب هذا التراجع المشترين مع ظهور مستويات ذروة البيع

التحليل الفني

الذهب قد يستعيد السيطرة وسط تقلبات السوق

التحليل الفني

أسعار نفط برنت ترتفع بشكل حاد: هل الاتجاه الصعودي مستدام؟

ملخص

علم نفس السوق

التحليل الفني

ارتفع زوج اليورو/الدولار الكندي إلى 1.5019

ملخص

علم نفس السوق

التحليل الفني

توصيات التداول

الفرنك السويسري يواصل هيمنته قبل صدور البيانات الاقتصادية

ملخص

علم نفس السوق

التحليل الفني

توصيات التداول

الإفصاح عن المخاطر