يعتقد السوق حاليًا أن تقرير الرواتب غير الزراعية القادم قد يفرض معضلات محتملة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين. من ناحية ، يتوافق نمو الوظائف المستقر مع ثقة الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هبوط ناعم للاقتصاد الأمريكي. من ناحية أخرى ، فإن سوق العمل الضيق الذي يؤدي إلى نمو متسارع للأجور قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على سياسته المشددة ، مما قد يعقد استراتيجية الهبوط الناعم.

من المتوقع زيادة 200 ألف وظيفة في يوليو ، مع توقع بقاء معدل البطالة ثابتًا عند 3.6٪. من المتوقع أن يرتفع متوسط الأجور بالساعة بنسبة 0.3٪ على أساس شهري.

بناءً على التطورات الأخيرة ، فإن السوق مقتنع تدريجياً بإمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق "هبوط ناعم" اقتصادي. كما أن الزيادة الشهرية المستمرة بحوالي 200000 وظيفة تدعم هذا الاحتمال.

ومع ذلك ، لا يزال نمو الأجور غير مؤكد. مع معدل نمو شهري متوقع يبلغ 0.3٪ ، يمكن أن يظل المعدل السنوي بسهولة أعلى من 4٪ ، وهو أعلى بكثير من معدل التضخم المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. من المرجح أن يثير التقرير القوي جدلًا في السوق حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية ، مما يدفع النطاق الحالي من 5.25-5.50٪ إلى ذروة 6٪.

بالنسبة للجانب السوقي ، من المتوقع أن تؤكد بيانات جداول الرواتب خارج القطاع الزراعي الأمريكية اليوم على الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي وتستمر في دعم الدولار الأمريكي. طالما أن البيانات اليوم ليست قاتمة بشكل خاص ، فمن المرجح أن يجد الدولار دعمًا مستمرًا وسط تنمية اقتصادية قوية نسبيًا وخلفية ضيقة لسوق العمل. مع ذلك ، بعد صدور بيانات ADP الأمريكية القوية يوم الأربعاء ، هناك احتمال أن السوق قد بالغ في تقدير التوقعات غير الزراعية ، مما يؤدي إلى بداية ضعيفة محتملة للدولار.

ظل اليورو مقابل الدولار الأميركي دون تغيير تقريبًا يوم الجمعة ، ويتداول في نطاق 1.0950. مع إصدار بيانات جداول الرواتب غير الزراعية الأمريكية ، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من التقلبات في سوق نيويورك.

يوم الجمعة ، واصل اليورو مقابل الدولار الأميركي تماسكه في نمط جانبي ، على الرغم من اختراق القناة الهابطة على الرسم البياني للأربع ساعات. مع ذلك ، لا يزال الأصل يحافظ على اتجاه هبوطي ويحوم بشكل خطير بالقرب من المستوى 1.0950.

في الوقت الحالي ، لا يزال اليورو مقابل الدولار الأميركي مدعومًا بارتداد فيبوناتشي 61.8٪ للاتجاه الصعودي من يونيو إلى منتصف يوليو ويعززه المتوسطات المتحركة البسيطة البالغة 89 و 100 يوم. ومع ذلك ، لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) أقل من 50 ، مما يشير إلى عدم اهتمام المشترين.

مع ذلك ، إذا اكتسب السوق زخمًا قويًا فوق كلا المتوسطين المتحركين ، فقد يكون هناك المزيد من الاتجاه الصعودي في الأفق ، مع امتداد محتمل إلى المستوى 1.0987. بالمقابل ، قد يفتح سعر الإغلاق اليومي تحت 1.0900 الباب لمزيد من الانخفاض نحو المستوى 1.0830. الاختراق دون هذا المستوى سيشير إلى نظرة مستقبلية هبوطية للمدى المتوسط.

بشكل عام ، قد يحافظ اليورو مقابل الدولار الأميركي على زخم إيجابي في أيام التداول القادمة ، ولكن الاختراق الناجح فوق مستوى المقاومة 1.1170 فقط هو الذي سيعكس الاتجاه الهبوطي السابق الذي بدأ من 1.1275. فيما يتعلق باستراتيجية التداول ، يوصى بشراء الانخفاضات.

اتجاه التداول: طويل

سعر الدخول: 1.0875.000

السعر المستهدف: 1.1050.000 ليرة تركية

وقف الخسارة: 1.0800

صالح حتى: 2023-08-18 23:55:00

الدعم: 1.0913 ، 1.0866 ، 1.0832

المقاومة: 1.0962 ، 1.0986 ، 1.1028

خلال الجلسة الآسيوية يوم الجمعة (4 أغسطس) ، تذبذب خام غرب تكساس الوسيط هبوطيًا ، ويتم تداوله حاليًا بالقرب من 81.3 دولارًا للبرميل. ارتفعت أسعار النفط مساء أمس كما كان متوقعا بسبب شح المعروض من السعودية وروسيا. قالت السعودية إنها ستمدد تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة مليون برميل يوميا للشهر الثالث حتى نهاية سبتمبر ، مضيفة أنها قد تمدد التخفيضات الطوعية. في غضون ذلك ، أكدت روسيا أيضًا أنها ستخفض 300 ألف برميل يوميًا من الصادرات في سبتمبر. بسبب خفض الإنتاج ، لم يتغير الاتجاه الإيجابي لأسعار النفط بشكل أساسي. بالأمس ، أكدنا أن تصحيح سعر النفط هو فقط من أجل ارتفاع أفضل ، وقد ارتد بنجاح إلى 78.5 ، وهو المستوى المثالي لصفقات الشراء. في الوقت الحاضر ، وصلت أسعار النفط إلى 81.5 مرة أخرى ، وانتعاشًا حادًا بمقدار 3 دولارات ، وتتأرجح بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لـ 5 أيام. الليلة ، ستصدر بيانات الوظائف غير الزراعية ، وستظل أسعار النفط قوية بعد التذبذبات. وبالتالي ، يجب على المستثمرين ألا يطاردوا الاتجاه الصعودي اليوم ولكن يجب أن يذهبوا بعيدًا بعد التصحيح.

البيانات: اعتبارًا من أسبوع 28 يوليو 2023 ، بلغ إجمالي مخزونات النفط الخام الأمريكية 786.53 مليون برميل (بما في ذلك احتياطي البترول الاستراتيجي) ، بانخفاض 17.05 مليون برميل عن الأسبوع السابق. بالإضافة إلى ذلك ، بلغت مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية 439.771 مليون برميل ، بانخفاض 17.05 مليون برميل عن الأسبوع السابق ، وهو أكبر انخفاض منذ عام 1982. انخفض مؤشر ISM الأمريكي غير التصنيعي إلى 52.7 في يوليو ، وانخفض مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو لمنطقة اليورو بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي في يونيو ، أكبر انخفاض منذ يونيو 2020.

التركيز اليوم: تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

الرسم البياني اليومي: ارتد النفط الخام الأمريكي أمس تحت الضغط عند 80.5 كما هو متوقع وانخفض إلى 78.5. في المساء ، كانت هناك أخبار أساسية غير متوقعة ، بأن المملكة العربية السعودية أكدت تمديد تخفيضات الإنتاج ، مما رفع النفط الخام الأمريكي إلى 81. ومع ذلك ، فقد تراجع إلى 80 بسرعة ، بسبب عدم التوافق بين الأخبار الإيجابية غير المتوقعة و الاتجاه الفني الحالي لتوقعات النفط الخام الأمريكي. ومع ذلك ، مع قبول السوق للأخبار ، انتعش النفط الأمريكي ، واختبر المقاومة عند 82 وأغلق الرسم البياني اليومي بشكل إيجابي. مثل هذا الارتفاع كاد أن يتعافى من شمعة يوم الأربعاء الهابطة العملاقة ، مما يثبت أن القوة الفنية تبدو ضعيفة مقارنة بالمشاعر التي جلبتها الأساسيات. الآن ، يمكن للمستثمرين فقط موازنة المراكز من خلال النظر في الأرباح والخسائر.

خطة التداول اليوم: راقب التذبذبات بالقرب من 82.2. إذا ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ، يحتاج المستثمرون إلى التركيز على المقاومة القوية من 83 إلى 83.5 أعلاه. بالنسبة للموقف أدناه ، حاول التركيز على التذبذبات بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لـ 5 أيام (81.2) ، ويجب أن يكون الدعم بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لـ 10 أيام (80.3).

اتجاه التداول: قصير

سعر الدخول: 83.200.000 ليرة تركية

السعر المستهدف: 81.200.000 جنيه

وقف الخسارة: 83.600

الدعم: 80.300 / 78.500

المقاومة: 82.300 / 83.500

خلال الجلسة الآسيوية يوم الجمعة (4 أغسطس) ، تذبذب الذهب في الاتجاه الصعودي ويتم تداوله حاليًا في حوالي عام 1935. واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية التعافي أمس ، مع ارتفاع عائد 10 سنوات إلى 4.198٪ في اليوم ، وهو الأعلى. المستوى منذ نوفمبر. ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا 14 نقطة أساس خلال الليل إلى 4.30٪ ، وهو ارتفاع آخر منذ 4.42٪ في أكتوبر 2022 ، مما يدعم مؤشر الدولار أعلى إلى خط 102.9. لم تكن بيانات التصنيع الأمريكية خلال الليل مثالية ، مما يشير إلى محاولة ضعف الاقتصاد الأمريكي. نتيجة لذلك ، انخفض مؤشر الدولار ، ودعمت أسعار الذهب. مع ذلك ، ينتظر السوق تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يوليو الليلة. أثارت بيانات ADP المتفجرة مخاوف من أن بيانات الرواتب غير الزراعية لشهر يوليو ستتجاوز التوقعات في الاتجاه الصعودي. هذا يجعل مساحة الارتداد اليومي لأسعار الذهب محدودة وبشكل عام في حالة ضعيفة. نطاق التقلب صغير نسبيًا ، حيث انخفض أدنى مستوى إلى خط 1929 وأعلى ارتداد إلى خط 1939. في الوقت الحالي ، لا تزال أسعار الذهب في طور التعديل التدريجي ، وتراقب هبوط جداول الرواتب غير الزراعية.

البيانات: انخفض مؤشر ISM الأمريكي غير الصناعي إلى 52.7 في يوليو. كانت مطالبات البطالة الأمريكية الأولية الأسبوع الماضي 227000 ، مقارنة مع التوقعات 227000 والقيمة السابقة من 221000. بلغ عدد مطالبات البطالة المستمرة لأسبوع 22 يوليو 1.7 مليون ، وهو ما يلبي توقعات السوق. انخفض مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي في يونيو ، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو 2020.

تشمل البيانات التي يجب على المستثمرين مراقبتها اليوم تقرير الوظائف بغير القطاع الزراعي الأمريكي المقرر تقديمه الليلة ، والذي قد يؤثر على موقف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

كان التداول على الإطار الزمني اليومي ضعيفًا ، حيث كان كل من المضاربين على الصعود والدببة في اتجاه الذهب ضعيفًا ، حيث تقلبوا بشكل متكرر عند مستوى منخفض ، مع أعلى مستوى تحت عام 1939 وأدنى مستوى فوق عام 1929. على الرغم من أن كل صعود وهبوط قد شكل نمطًا مكسورًا ، إلا أن أياً منهم لم ينجح . ينتظر السوق قوائم الرواتب بغير القطاع الزراعي لشهر أغسطس قبل أن تتقلب الأسعار بشكل كبير. حاليًا ، تظهر أسعار الذهب علامات الهبوط في خط 1930 ، وهو أيضًا هضم اليومين السابقين. ومع ذلك ، لا تزال أسعار الذهب أقل من نطاق المتوسط المتحرك وتحافظ على اتجاه ضعيف. إذا كانت كشوف المرتبات غير الزراعية أفضل قليلاً من المتوقع الليلة ، فقد تنخفض أسعار الذهب إلى ما دون 1930 ، مما يوسع مساحة المراجعة الهبوطية ، وسيكون الدعم الأدنى عند خط 1919. إذا كانت البيانات أفضل بكثير مما كان متوقعًا ، فإن أسعار الذهب لا تستبعد هبوطًا آخر إلى خط 1905. على العكس من ذلك ، إذا كانت البيانات أقل من التوقعات ، فستكون أسعار الذهب قادرة على الارتداد بدعم أو حتى عكس الاتجاه. فوق السعر سينافس على مركز 1952. بمجرد أن يقف سعر الذهب فوق المتوسط المتحرك ، قد يعود السعر إلى اتجاه قوي. بعد الانخفاض الطفيف يوم الخميس ، يغلق الرسم البياني اليومي حاليًا نموذج Doji Star صغيرًا عند مستوى منخفض. قد تتمكن أسعار الذهب من الانتعاش في المستقبل القريب. خلال اليوم ، ينظر الدعم السفلي مبدئيًا إلى خط 1929 وهو أدنى سعر ليوم أمس ، وتتجه المقاومة العلوية إلى المتوسط المتحرك 5 عند 1942.

نظرًا لأن جداول الرواتب غير الزراعية الليلة سيكون لها تأثير كبير جدًا على السوق ، يمكن للمستثمرين المحافظين مراقبة تداول الذهب مؤقتًا في جلسة آسيا وأوروبا ، في حين يمكن للمستثمرين الجريئين التركيز على التذبذب في نطاق 1930-40 بشراء وبيع منخفض عالي. ربما سيتوسع نطاق التذبذب إلى 1919-1952 عندما تظهر البيانات.

اتجاه التداول: طويل

سعر الدخول: 1919

السعر المستهدف: 1952

وقف الخسارة: 1915

الدعم: 1929.000 / 1919.000

المقاومة: 1942.000 / 1952.000

أغلق الدولار الأمريكي منخفضًا 0.1٪ يوم الخميس بعد ارتفاع طفيف. ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص البيانات الاقتصادية المهمة وتوقعات رفع أسعار الفائدة التي تم تسعيرها من قبل السوق. في الوقت نفسه ، أصبح السوق تدريجياً في حالة انتظار وترقب بسبب اقتراب إصدار جداول الرواتب غير الزراعية.

سيتم الإعلان اليوم عن جداول الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يوليو. سيستخدمها السوق لقياس حالة سوق العمل في الولايات المتحدة وتقييم مسار السياسة النقدية اللاحقة للاحتياطي الفيدرالي.

بالنظر إلى آخر بيانات جداول الرواتب غير الزراعية ، يمكننا أن نعرف أن: العمالة في قطاع إنتاج السلع الأساسية لا تزال قوية لأن صناعة البناء لا تزال ساخنة. انخفضت العمالة في قطاع الخدمات الخاص بشكل حاد. على وجه الخصوص ، كان أداء قطاع الترفيه والإقامة قويًا ، لكنه لم يشهد نموًا قويًا في الوظائف في موسم السفر الصيفي.

ومع ذلك ، يمكننا الحكم على نطاق واسع من البيانات الأخيرة حول مبيعات المنازل المعلقة (0.3٪ مقابل السابقة -2.7٪) ، ومبيعات المنازل الجديدة (697000 مقابل 763000 السابقة) ، وتصاريح البناء على أساس شهري (-3.7٪ مقابل السابق - 3.7٪) ، والإجمالي السنوي لبدايات المنازل الجديدة (1.434 مليون مقابل 1.631 مليون سابقًا) ، ونفقات البناء (0.5٪ مقابل 1.1٪ السابقة) أن سوق الإسكان في يوليو تحول تدريجيًا من المنازل الجديدة السابقة إلى المنازل المعلقة. وهذا يعني أن قطاع البناء ، الذي كان أداؤه جيدًا في جداول الرواتب غير الزراعية الأخيرة ، قد يفقد قوته الدافعة الرئيسية. وتجدر الإشارة إلى أنه ، مع الأخذ في الاعتبار الفارق بين مبيعات المنازل وبناء المنازل ، لن نشهد انخفاضًا حادًا في العمالة في صناعة البناء هذه المرة ، ولكن يمكن رؤيته في أغسطس.

كان أداء قطاع الخدمات جيدًا في تقرير التوظيف ADP (324000) الذي صدر يوم الأربعاء. تظهر بياناتها الفرعية أن الصناعات المتعلقة بالخدمات تهيمن على خلق فرص العمل هذا الشهر. خلقت صناعة الخدمات بأكملها 303000 وظيفة في يوليو ، مما أدى إلى قيادة ADP من تلقاء نفسها. من بينها ، زادت صناعة الترفيه والضيافة كقوة دافعة رئيسية بمقدار 201 ألف وظيفة.

يمكننا أن نرى القوة الدافعة الرئيسية لنمو الوظائف في آخر جداول الرواتب غير الزراعية ، والتي ربما ستستمر هذه المرة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الخدمات المهنية والتجارية المشرقة والمرنة دائمًا قد تحتضن أيضًا نمو الوظائف. أظهرت فرص العمل لشهر يونيو JOLTS التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء أن ظروف سوق العمل قد ضعفت ، لكن الضعف ليس واضحًا. وقد يساعد موسم العطلات في الولايات المتحدة على استعادة قطاع الخدمات مرة أخرى.

لذلك ، يمكننا أن نكون متفائلين بحذر بشأن جداول الرواتب غير الزراعية هذه المرة ، والتي قد تكون أعلى من توقعات السوق. بعبارة أخرى ، قد تؤدي بيانات جداول الرواتب غير الزراعية هذه إلى تعزيز الدولار.

على الرسم البياني لـ4 ساعات ، قاوم الدولار مؤقتًا مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.618 عند 102.752 دولار. يمكن أن يتحرك السعر صعودًا إلى 103.356 دولارًا و 103.821 دولارًا في حالة الاختراق فوق هذا المستوى. الدعم الرئيسي قصير المدى هو مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786 عند 101.893 دولار ، وهو أيضًا خط العنق لنموذج M على الرسم البياني اليومي.

بالنسبة للمؤشرات ، فإن STS بالقرب من منطقة ذروة البيع ، وسيتم تشكيل صليب ذهبي ؛ في سحابة Ichimoku Cloud ، يتحرك خط التحول صعودًا. يُظهر خط الأساس إشارات على التحرك جانبياً ، ويقترب السعر أيضًا من هذا الخط ؛ في DMI ، من المرجح أن يعبر + DI أكثر من -DI ، و -DI أقل من + DI عند 18.3 ويتجه صعودًا. كل هذا يدل على أن الدولار سوف يستمر في الانخفاض على المدى القصير قبل أن يرتد. مع الأخذ في الاعتبار جداول الرواتب غير الزراعية اليوم ، يمكن للمستثمرين محاولة شراء الدولار عند مستويات منخفضة خلال اليوم.

اتجاه التداول: طويل

سعر الدخول: 102.23.000 ليرة تركية

السعر المستهدف: 103.356

وقف الخسارة: 101.70

الدعم: 102.232 ، 101.893 ، 101.512

المقاومة: 102.752 ، 103.069 ، 103.356

يقدم زوج استرليني / دولار نيوزيلندي فرصة مثيرة للاهتمام على الرسم البياني للأربع ساعات. كان زوج العملة يشكّل نموذج مثلث صاعد ، ويبدو أن الاختراق في الاتجاه الصعودي يتحرك الآن ، مما يشير إلى احتمالية ارتفاع كبير.

كما هو موضح على الرسم البياني للأربع ساعات ، بدأ زوج الجنيه الإسترليني / الدولار النيوزلندي لتوه في الإغلاق فوق الحد العلوي لنموذج المثلث الصاعد. يشير هذا الاختراق إلى أن الزوج قد يواجه ارتفاعًا في الأسعار بمقدار 500 نقطة تقريبًا ، وهو ما يتوافق مع ارتفاع النموذج ، إذا استمر الزخم الصعودي.

يمتد نموذج المثلث الصاعد في نطاق من 2.0400 إلى 2.0900 ، مما يشير إلى المدى المحتمل للترند الصاعد. إذا كان الاختراق ناجحًا ومستدامًا ، فقد يشهد التجار وصول زوج استرليني / دولار نيوزلندي إلى قمم جديدة.

في حين أن المؤشرات الفنية متضاربة إلى حد ما في هذه المرحلة ، إلا أن هناك إشارات لصالح المضاربين على الارتفاع. يتم وضع المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 100 يوم فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، مما يؤكد اليد العليا للثيران في حركة السعر الحالية. بالإضافة إلى ذلك ، يتماشى كلا المتوسطين المتحركين مع قاع المثلث ، مما يوفر دعمًا قويًا في حالة التصحيح الهبوطي.

مع ذلك ، يجب على التجار توخي الحذر ، حيث يشير مؤشر الاستوكاستك إلى ظروف ذروة الشراء أو الإرهاق بين المشترين. إذا اتجه مؤشر ستوكاستيك جنوبًا ، فقد يشير ذلك إلى تحول في الزخم وإمكانية سيطرة الدببة. في هذا السيناريو ، قد يقوم زوج الجنيه الإسترليني / الدولار النيوزلندي إما بإعادة اختبار المقاومة المكسورة أو السعي للحصول على دعم إضافي بالقرب من قاع المثلث.

وسط الاعتبارات الفنية ، يجب على التجار الانتباه أيضًا إلى الأحداث القادمة التي قد تؤثر على أداء الزوج. إن قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا (BOE) يلوح في الأفق ، ومن المحتمل أن يؤدي إلى زيادة التقلبات في أزواج الجنيه الإسترليني ، بما في ذلك GBP / NZD. قد يكون الموقف المتشدد من بنك إنجلترا في صالح العملة البريطانية ، خاصة وأن البنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) قد أوقف موقفه المتشدد قبل أسابيع قليلة.

يجب على التجار تقييم احتمالية "الارتفاع الحذر" من قبل بنك إنجلترا هذه المرة ، مما قد يغير معنويات السوق. عندما تتكشف قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية ، يجب على المتداولين مراقبة حركة سعر الزوج عن كثب وتكييف استراتيجياتهم وفقًا لذلك.

شراء GBPNZD

سعر الدخول: 2.100.000

الإيقاف: 2.07500

جني الأرباح: 2.1300.000

على الرغم من الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الخام الأمريكية التي تجاوزت التوقعات اعتبارًا من 28 يوليو ، لا تزال أسعار النفط الخام تشهد انخفاضًا كبيرًا. على وجه التحديد ، أظهرت بيانات مخزون إدارة معلومات الطاقة انخفاضًا بأكثر من 17 مليون برميل في مخزونات النفط الخام للأسبوع المنتهي في 28 يوليو ، وهو أكبر انخفاض لمدة أسبوع واحد في التاريخ ، متجاوزًا الانخفاض المتوقع البالغ 1.05 مليون برميل والانخفاض السابق البالغ 600 ألف برميل.

على الصعيد الكلي ، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة إعادة تمويل ربع سنوية يوم الأربعاء ، مما أدى إلى زيادة حجم مبيعات السندات طويلة الأجل ، إلى جانب خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة ، مما أدى إلى انخفاض جماعي في الأصول الخطرة. مع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي ، تعرضت أسعار النفط لضغوط.

يقترب اجتماع أوبك + ، وأشارت ستة مصادر من أوبك + إلى أنه من غير المرجح تعديل خطط الإنتاج في وقت يؤدي فيه تشديد العرض والطلب القوي إلى زيادة أسعار النفط. قد تكون هذه فرصة للمملكة العربية السعودية لتمديد خفض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا لمدة شهر إضافي.

أدت تخفيضات العرض إلى تشديد سوق النفط أخيرًا ، ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات بشكل كبير في الأشهر المقبلة. بالإضافة إلى ذلك ، مع انخفاض الصادرات الروسية ، بدأ تأثير تخفيضات إنتاج أوبك + بالظهور ، وظهرت تخفيضات المملكة العربية السعودية في انخفاض المخزونات. كما أن نمو العرض في الأسواق الأخرى يضعف أيضًا ، مع وجود مجال محدود للزيادات في الصادرات من إيران وفنزويلا ، بينما من المقرر أن ينخفض إنتاج النفط الصخري الأمريكي بشكل مطرد وسط تراجع أنشطة الحفر. تعتمد الزيادات المستمرة في الأسعار على التحسن المستمر في الطلب ، وهو ما يبدو عليه الحال حاليًا.

بالنظر إلى هذا الأسبوع ، قد يؤثر إصدار بيانات الرواتب غير الزراعية أيضًا على معنويات السوق وأسعار السلع ، خاصة إذا كانت البيانات الفعلية تنحرف بشكل كبير عن التوقعات. يتوقع المستثمرون أن تتباطأ وتيرة التوظيف في يوليو بشكل طفيف ، لكن البيانات القوية قد تعزز الرهانات على رفع سعر الفائدة الفيدرالية وتؤدي إلى الشعور بالابتعاد عن المخاطرة وسط مخاوف متزايدة بشأن الركود الاقتصادي.

من ناحية أخرى ، قد يؤدي انخفاض فرص العمل إلى إضعاف الآمال في أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من الإجراءات المشددة ، والتي قد تفضل الأصول الخطرة مثل النفط الخام.

شهد النفط الخام WTI عمليات بيع كبيرة خلال جلسة التداول يوم أمس ، ولكن السعر لا يزال مستقرًا ضمن الاتجاه الصعودي الذي شوهد في يوليو. إذا استمر مستوى الدعم ، فقد تتعافى أسعار النفط الخام نحو أعلى مستوى عند 82.50 دولارًا أو أعلى.

تظهر أداة تصحيح فيبوناتشي أن مستوى 38.2٪ يتماشى مع دعم خط الاتجاه بالقرب من 79.00 دولار. قد يصل التصحيح الأكثر جوهرية إلى مستوى 50٪ فيبوناتشي عند 78.00 دولار أو 61.8٪ عند 77.00 دولار.

يتم وضع 100 SMA فوق 200 SMA ، مما يشير إلى أن المسار الأقل مقاومة هو الاتجاه الصعودي ، ومن المرجح أن يستمر الدعم أكثر من كسره. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الفجوة بين المتوسطات المتحركة آخذة في الاتساع ، مما يعكس زيادة الزخم الصعودي.

دخل مؤشر الاستوكاستك في منطقة ذروة البيع ، مما يشير إلى استنفاد الدببة ، ومن هنا تأتي احتمالية الاتجاه الصعودي حيث يستعيد المضاربون على الارتفاع السيطرة. علاوة على ذلك ، يبدو أن مؤشر القوة النسبية (RSI) مستعد أيضًا للصعود ، مما يشير إلى أنه إذا اشتد الضغط الصعودي ، فمن المرجح أن يحذو السعر حذوه. فيما يتعلق باستراتيجية التداول ، يوصى بشراء الانخفاضات.

اتجاه التداول: طويل

سعر الدخول: 79.00.000

السعر المستهدف: 82.50

وقف الخسارة: 75.80

صالح حتى: 2023-08-17 23:55:00

الدعم: 78.50، 77.14، 76.38

المقاومة: 79.71 ، 80.40 ، 81.72