خلال الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء (14 نوفمبر)، تذبذب خام غرب تكساس الوسيط بشكل ضيق، ويتم تداوله حاليًا عند 78.5 دولارًا للبرميل. بعد التراجع في الجلسة الآسيوية، بدأ خام غرب تكساس الوسيط في الارتداد في فترة ما بعد الظهر، ووصل مرة واحدة إلى 78.5 في الجلسة الأمريكية. تم استيعاب العوامل الهبوطية خلال عطلة نهاية الأسبوع من خلال الانخفاض في الجلسة الآسيوية، وانتعش خام غرب تكساس الوسيط بسرعة عندما أفادت الأخبار أن إنتاج أكتوبر في أذربيجان كان أقل بمقدار 200 ألف برميل يوميًا من حصة أوبك +. وفي الوقت نفسه، ثبت في تقرير أوبك + أن إنتاج أكتوبر كان أعلى بمقدار 90 ألف برميل يوميًا من إنتاج سبتمبر، وهو أقل بكثير من توقعات السوق مقارنة بنمو قدره 2 مليون برميل يوميًا في سبتمبر. ويشير هذا الرقم إلى تحسن في إمدادات النفط، ويجب على المستثمرين التركيز على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين هذا المساء. إذا دعم الدولار، فسوف يتراجع خام غرب تكساس الوسيط. في المقابل، قد يختبر خام غرب تكساس الوسيط مستوى المقاومة عند 80. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض خام غرب تكساس الوسيط قريبًا، وستعطي بيانات الليلة الإجابة النهائية.

الأخبار: قامت الولايات المتحدة بالتحقيق مع 30 شركة شحن فيما يتعلق بالانتهاكات المشتبه بها لنقل النفط الروسي، الأمر الذي أثار بشكل مباشر مخاوف السوق بشأن القيود المفروضة على إمدادات النفط الروسية.

التركيز اليوم: بيانات مخزون واجهة برمجة التطبيقات (API)، والقمة الصينية الأمريكية، ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي.

انتعشت أسعار النفط مرة أخرى لتحقق نمواً لمدة 3 أيام متتالية يوم أمس، تاركة ظلاً هبوطياً طويلاً ويشير إلى تضاؤل الزخم الهبوطي. ومن الناحية الفنية، سيشكل مؤشر الماكد تقاطعًا مميتًا على الرسم البياني للساعة الواحدة ويقع بالقرب من الحد العلوي لمؤشر بولينجر. وبالتالي، قد يظهر ارتداد متذبذب. على العكس من ذلك، مع وجود اتجاه صعودي مبدئي على الرسم البياني اليومي، قد يرتفع خام غرب تكساس الوسيط ليصل إلى منطقة المقاومة بالقرب من 80 بعد ارتدادات الدورة القصيرة والحركات المختلطة. بشكل عام، إذا تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 77 خلال الجلسة الآسيوية، فستكون فرصة جيدة للشراء. ومع ذلك، إذا ارتفع خام غرب تكساس الوسيط مباشرة إلى 80، فمن المستحسن البيع بعد أن يستقر.

توصيات التداول اليوم: الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع. إذا انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 77.0، فحاول الدخول في صفقات شراء صغيرة وضبط وقف الخسارة عند 76.5. ولجني الأرباح، سيكون الهدف الأول عند 78.5، حيث يمكن للمستثمرين تقليل حجم المركز وتحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل، ووضع الهدف الثاني عند 80.0. إذا ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 80.0، فيجب على المستثمرين البيع على المكشوف بمراكز صغيرة، وإيقاف الخسارة بمقدار 0.5 دولار. هدف جني الأرباح هو أيضًا 78.5.

اتجاه التداول: طويل

سعر الدخول: 77.800

السعر المستهدف: 80.000

وقف الخسارة: 76.500

الدعم: 76.800/73.800

المقاومة: 78.500/80.000

خلال الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء (14 نوفمبر/تشرين الثاني)، تذبذب السعر الفوري للذهب بشكل ضيق، ويتم تداوله الآن عند مستوى 1947. ولم يكن هناك الكثير من الأخبار بالأمس، وستكون الدلائل الرئيسية هي محادثات سان فرانسيسكو القادمة بين رئيسي الصين والولايات المتحدة، وكذلك خفضت وكالة موديز توقعاتها للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية. إلى جانب ذلك، تراجع الدولار قليلا يوم أمس، وانتعش سعر الذهب كما كان متوقعا. كما أن نطاق التذبذب يقع في الفترة المتوقعة 1924-1950، ويتم الوصول إلى هدف جني الأرباح الثاني إذا تداول المستثمرون بالنمط الصعودي. أغلق الذهب بالأمس على ارتفاع مع ظل سفلي طويل، مما يشير إلى أن الاتجاه قد استقر، ويجب على المستثمرين عدم البيع. وبما أنه سيتم الإعلان عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الثقيلة الليلة، فسوف يظل السوق حذرًا، وبالتالي لن يكون هناك مساحة كبيرة للتداول. ومع ذلك، في الصباح الباكر، أظهر مسح التضخم الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات التضخم في أكتوبر تراجعت بشكل عام. إذا تجاوز التوقعات، سيكون هناك مساحة للذهب. الآن، يتأرجح الذهب بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام، والهدف العلوي الذي يجب التركيز عليه هو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام (1965)، في حين أن الهدف الأدنى الذي يجب الاهتمام به سيكون الدعم عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 60 يومًا (1924). يتساءل العديد من المستثمرين عما إذا كان ينبغي علينا تغيير الخطة، واقتراحي هو الاحتفاظ بها. لقد تم التخطيط بعناية وعقلانية وليس عاطفية، ومن المؤلم التخطيط أثناء الجلسة، وهو أسوأ من المقامرة. حاليا، يجب علينا تنفيذ خطتنا. لا توجد خطة يمكنها ضمان الأرباح، ولكنك ستكتشف أن نمط التداول مذهل على المدى الطويل، وأن التداول سهل. بدون اعتبارات ضخمة أو طبيعة بشرية معقدة، سيكون التداول بسيطًا ومناسبًا!

الأخبار: أفاد مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتوقعات المستهلكين أن توقعات التضخم كانت أقل عمومًا في أكتوبر على الرغم من ارتفاع التوقعات بارتفاع أسعار البنزين في المستقبل. وفي الوقت نفسه، كانت التوقعات بشأن التوظيف والتمويل الشخصي مستقرة. وقال التقرير إن الزيادة المتوقعة في سوق الإسكان ظلت عند مستوى متواضع يبلغ 3% في أكتوبر، في حين تم تعديل توقعات الزيادات المستقبلية في أسعار البنزين إلى 5% من 4.8% في سبتمبر.

التركيز اليوم: بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الأساسي لشهر أكتوبر وخطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع التركيز على محادثات رؤساء الصين والولايات المتحدة اليوم في سان فرانسيسكو.

انتعش الذهب من أدنى مستوياته يوم أمس وتوقف عند عام 1950. ثم انخفض إلى المتوسط المتحرك البسيط لخمسة أيام (1947) وتذبذب. لقد أوضحنا بالأمس أنه يمكننا الشراء عند أدنى مستوياته على الرغم من النموذج الضعيف، وكانت الأرباح كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تذبذب الذهب بشكل ضيق بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لـ 60 يومًا على الرسم البياني للساعة، وتوسع التقاطع الذهبي في مؤشر الماكد. وبما أن الذهب لا يصل إلى منطقة التشبع في الشراء، فسوف يصل إلى مستوى المقاومة عند 1965 إذا وقف فوق المتوسط المتحرك البسيط 60 يوماً. ومع ذلك، إذا انخفض الذهب، يجب على المستثمرين التركيز على الدعم بالقرب من عام 1924، حيث يجب على المستثمرين الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع بدلاً من ملاحقة الاتجاه!

توصيات التداول: الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع. إذا ارتد الذهب إلى عام 1965، فمن الممكن أن يقوم المستثمرون بالبيع على المكشوف بمراكز صغيرة، وتحديد وقف الخسارة عند عام 1970. ولجني الأرباح، سيكون الهدف الأول عند عام 1950، حيث يمكنهم تقليص حجم المركز وتحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل. وينبغي أن يكون الهدف الثاني عند عام 1945. وفي الوقت نفسه، إذا انخفض الذهب إلى النطاق بين عامي 1920 و1925، فيمكن للمستثمرين الشراء بمراكز صغيرة، وتثبيت وقف الخسارة عند عام 1918. وسيكون السعر المستهدف الأول لجني الأرباح هو عام 1938. حيث يمكن للمستثمرين تقليل حجم المركز وتحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل، والسعر المستهدف الثاني هو 1946.

اتجاه التداول: طويل

سعر الدخول: 1923

السعر المستهدف: 1946

وقف الخسارة: 1918

الدعم: 1938.000/1924.000

المقاومة: 1950.000/1965.000

وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، على الرغم من الزيادة المتجددة في أسعار النفط والفحم، شهدت مبيعات التصنيع الكندية لشهر سبتمبر انخفاضًا هامشيًا بنسبة 0.1٪ مقارنة بشهر أغسطس. وتشير توقعات السوق إلى أنه بعد التعديلات الموسمية، ارتفعت أسعار التصنيع في سبتمبر/أيلول بنسبة 1% تقريباً، مما يعني ضمناً انكماشاً أكبر في المبيعات (باستثناء تأثيرات الأسعار) بعد انكماش بنسبة 0.7% في أغسطس/آب.

وفي الواقع، بدأ النمو الاقتصادي في كندا يظهر علامات هامة على التراجع. والصناعات المرتبطة بالمستهلك ضعيفة بشكل ملحوظ، حيث ظلت مبيعات التجزئة حتى الآن في الربع الثالث أقل من مستويات الربع الثاني، في حين ظلت خدمات الضيافة (مثل المطاعم والفنادق) ثابتة. ومع ذلك، فإن تباطؤ الطلب العالمي يؤثر أيضًا على سلاسل التوريد ويبطئ إنتاج الصناعات التحويلية، حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العام انخفاضًا ربع سنوي متواضعًا مرة أخرى في الربع الثالث.

وفي الولايات المتحدة، أظهر الإنفاق الاستهلاكي مرونة ملحوظة، حيث بلغ متوسط نمو مبيعات التجزئة الشهرية 0.5% في الربع الثالث، أي ما يقرب من ضعف معدل ما قبل الجائحة. ستكون بيانات شهر أكتوبر هذا الأسبوع هي العلامات الأولى لكيفية استمرار هذا الزخم في الربع الرابع.

وما زلنا نتوقع اعتدالًا في الزخم القوي للإنفاق الاستهلاكي. وفي الوقت نفسه، يمثل شهر أكتوبر استئناف خطط سداد القروض الطلابية، وبدأت ظروف سوق العمل في الولايات المتحدة في التدهور. ويظل نمو تشغيل العمالة إيجابيا، ولكن ارتفاع معدل البطالة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية يشبه ما يحدث عادة في بداية انكماش سوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر والذي سيصدر يوم الثلاثاء. وفي شهر سبتمبر، شهدت الضغوط التضخمية زيادة متواضعة وكسرت سلسلة من بيانات نمو الأسعار الضعيفة. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار البنزين إلى تباطؤ سنوي في مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي لشهر أكتوبر.

وجاء الدعم لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر سبتمبر من الزيادة الكبيرة في مؤشر الإيجار المعادل للمالكين (OER)، ولكن من غير المتوقع تكرار هذا الوضع هذا الشهر. وكما ذكر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في خطابه أمام صندوق النقد الدولي أمس، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال على استعداد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر. ومع ذلك، ما زلنا نتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي حذرًا، نظرًا لتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وتدهور ظروف سوق العمل، قبل أن يتحول تدريجيًا إلى تخفيضات أسعار الفائدة في الربع الثاني من العام المقبل.

ومع ذلك، إذا ضعف مؤشر أسعار المستهلك بشكل غير متوقع، فقد يؤدي ذلك مرة أخرى إلى تأجيج الحجة القائلة بـ "ذروة أسعار الفائدة" وربما الإضرار بالدولار الأمريكي.

شهد الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ارتفاعًا مستمرًا لمدة خمسة أيام الأسبوع الماضي، مستردًا معظم انخفاض الأسبوع السابق. ومع ذلك، فقد عاد الآن إلى النطاق الحرج 1.3800-1.3862، وهو النطاق الذي واجه مقاومة قوية في وقت مبكر من شهر مارس. كان هذا النطاق أيضًا بمثابة الأساس للانهيار الأسبوع الماضي. ولذلك، قد نرى الدببة يحاولون الدفاع عن مواقعهم على الأقل في هذه المنطقة.

إذا فشل المضاربون على الانخفاض في الظهور مرة أخرى هنا وأغلق السعر فوق النطاق 1.3840-1.3862 على الرسم البياني اليومي، فقد يمهد ذلك الطريق لعمليات شراء فنية لاحقة.

كان الاتجاه العام صعوديًا، مع بقاء الأسعار فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 21 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم. بالإضافة إلى ذلك، هناك خط اتجاه صعودي ثابت يربط بين أدنى مستوياته الرئيسية التي تشكلت منذ قاع سعر الفائدة في منتصف يوليو. ومع ذلك، فإن علامات الانعكاس الصعودي في سوق الأسهم وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية تشير إلى زيادة خطر الانعكاس الهبوطي الآن.

ومع ذلك، فإن السوق لا يقدم أي فرص تقريبًا للشراء عند الانخفاضات. فيما يتعلق بالتداول، ينصب التركيز في المقام الأول على إنشاء مراكز بيع.

اتجاه التداول: طويل

سعر الدخول: 1.3730

السعر المستهدف: 1.3960

وقف الخسارة: 1.3600

صالح حتى: 2023-11-27 23:55:00

الدعم: 1.3737، 1.3695، 1.3631

المقاومة: 1.3856، 1.3899، 1.3979

في الأسبوع الماضي، يتماشى قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35% مع توقعات السوق، مع انعكاس ما يقرب من 80% من السعر في سوق العملات. وقد لخص بيان محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، المعلومات الواردة منذ التوقعات الرسمية لشهر أغسطس، مما يشير إلى أن "خطر بقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول قد زاد". إن النمو الاقتصادي والتضخم على حد سواء أعلى من المتوقع هما سببان للقلق.

وبينما كانت السوق متوقعة إلى حد كبير هذا البيان، كان هناك رد فعل على تغيير غير متوقع في صياغة الفقرة الأخيرة، والتحول من عبارة "قد تحتاج إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية" (المستخدمة في الاجتماعات الستة الماضية) إلى "ما إذا كان هناك مزيد من تشديد السياسة النقدية" للسياسة النقدية." ومن الواضح أن هذا التغيير لا يستبعد إمكانية رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وأكدت ماريون كوهلر، مساعدة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، هذا التوقع في خطاب اليوم، مشيرة إلى أن الانخفاض المتوقع في التضخم من المتوقع أن يكون "عملية أكثر تدريجية مما كان يعتقد سابقًا". تنبع هذه التوقعات من البيئة الاقتصادية الحالية التي تتميز بـ "مستوى الطلب المحلي الذي لا يزال مرتفعاً" و"العمالة القوية" وضغوط التكلفة الأخرى، ومن المتوقع أن تحافظ هذه العوامل على معدل التضخم عند أقل بقليل من 3% بحلول نهاية عام 2025. .

وأشار كوهلر إلى أن الاتجاه الأخير لانخفاض التضخم مدفوع بشكل أساسي "بانخفاض تضخم أسعار السلع"، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع "التضخم المحلي"، وخاصة في قطاع الخدمات، الذي يظهر مرونة. وكان التضخم من مصادر محلية "واسع النطاق وبطيئا في الانخفاض".

وشدد كوهلر أيضًا على التحديات الدقيقة التي تواجه إدارة التضخم المستقبلي في المرحلة التالية، متوقعًا أن تكون هذه المرحلة "أكثر طولًا من المرحلة الأولى"، بما يتماشى مع تجارب الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه أنماط تضخم مماثلة.

علاوة على ذلك، حذرت من التحديات المحتملة غير المتوقعة، مستشهدة بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود كمثال، حيث يمكن أن تؤثر صدمات العرض بشكل لا يمكن التنبؤ به على التضخم الإجمالي.

وسلط كوهلر الضوء على عدم اليقين بشأن الطريق أمام إدارة التضخم، قائلاً: "الطريق أمامنا قد يكون وعرًا".

ونظرًا للمخاطر الكبيرة التي لا تزال تحسب في سوق العملات لمزيد من تشديد بنك الاحتياطي الأسترالي، فإن الأداء الضعيف المفاجئ للدولار الأسترالي مقابل العديد من العملات الرئيسية ملحوظ. ومع محدودية البيانات الحالية، هناك تصور عام بأن احتمال رفع سعر الفائدة في الخامس من ديسمبر منخفض. ومع ذلك، بحلول مايو 2024، من المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس أخرى (مع احتمال 80٪ لرفع سعر الفائدة). لذلك، فيما يتعلق بفروق العائد على المدى القصير، فقد تحسن دعم الدولار الأسترالي بشكل ملحوظ في الأسابيع القليلة الماضية.

في الأسبوع الماضي، سجل الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي انخفاضات لمدة خمسة أيام متتالية، مع انخفاض تجاوز 2٪، مما أدى إلى محو الكثير من المكاسب التي حققها الأسبوع السابق.

أدى التحول المتشدد الأخير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة الضغط على الدولار الأسترالي، مما أدى في الوقت نفسه إلى تعويض عودة بنك الاحتياطي الأسترالي إلى الظهور لموقف متشدد بسبب المخاوف بشأن التضخم المستمر (كما يتضح من رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي).

حاليًا، ضعف الهيكل الفني للزوج AUDUSD على الرسم البياني اليومي بشكل ملحوظ. انخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم الحاسم عند 0.6370، وتحولت المتوسطات المتحركة إلى نمط هبوطي. مؤشر القوة النسبية يتراجع ولكنه لا يزال في المنطقة الإيجابية.

من ناحية أخرى، فإن مؤشر ستوكاستيك، الذي يقع في منطقة ذروة البيع، قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة الزخم الهبوطي. إذا كانت السرعة الهبوطية مقيدة، وظل الاتجاه الهبوطي سليما، فمن المفترض أن يوفر فرص بيع أفضل. يقع النطاق المستهدف الهبوطي الأولي تحت 0.6300، يليه توقف مؤقت، مع الحفاظ على التحيز الهبوطي. فيما يتعلق بالتداول، تميل الإستراتيجية نحو البيع عند أعلى المستويات.

اتجاه التداول: قصير

سعر الدخول: 0.6400

السعر المستهدف: 0.6287

وقف الخسارة: 0.6520

صالح حتى: 2023-11-27 23:55:00

الدعم: 0.6329، 0.6314، 0.6285، 0.6270

المقاومة: 0.6366، 0.6396، 0.6408، 0.6426

بشكل أساسي على هذا الزوج، سنشهد صدور بيانات في أستراليا هذا الأسبوع عن معدل البطالة مع توقعات سلبية تبلغ 3.7٪ مما سيعطي ضعفًا للدولار الأسترالي. من ناحية أخرى، لدينا أخبار قادمة في أوروبا من ZEW المعنويات الاقتصادية مع توقعات إيجابية بزيادة إلى 4.6 عادةً ما يمنح هذا القوة لليورو.

السابق: 3.6% فكست: 3.7%

السابق: 2.3 FCST: 4.6

في هذا الرسم البياني لمدة 4 ساعات، يبلغ سعر السوق 1.67921 ونتوقع أن يتحرك السعر نزولاً إلى منطقة الطلب السابقة عند 1.67000 ليخلق قاعًا مرتفعًا جديدًا ومن هناك نتوقع أن يعود السعر إلى منطقة العرض القديمة عند 1.68500 (المقاومة على الرسم البياني اليومي) لإنشاء اتجاه صعودي مع قمم أعلى وأدنى مستويات أعلى بعد الاتجاه الصعودي على الرسم البياني اليومي مع ارتفاع المتوسط المتحرك 20.

اتجاه التداول: طويل

سعر الدخول: 1.67001

السعر المستهدف: 1.68439

وقف الخسارة: 1.66290

بشكل أساسي بالنسبة لهذا الزوج، سنشهد صدور بيانات مؤشر ثقة الأعمال الأسترالي ومؤشر ثقة المستهلك مع توقعات سلبية إذا جاءت النتيجة الفعلية كما توقع السوق فسيكون هذا سلبيًا بالنسبة للدولار الأسترالي وقد نشهد ضعف الدولار الأسترالي، من ناحية أخرى. من ناحية أخرى، ليس لدينا الكثير من الأخبار بالنسبة للدولار الكندي في الأيام القليلة المقبلة.

السابق: 1 Fcst: -1

السابق: 2.9% فكست: 0.7%

في هذا الرسم البياني لمدة 4 ساعات، يبلغ سعر السوق 0.87757 ونتوقع أن يتحرك السعر لأعلى إلى منطقة العرض السابقة عند 0.88300 ليخلق قمة منخفضة جديدة ومن هناك نتوقع أن يستمر السعر في الانخفاض إلى منطقة الطلب القديمة عند 0.86800 خلق اتجاه هبوطي مع انخفاض أعلى وأدنى مستوى مع 20 متوسط متحرك يشير إلى أسفل.

اتجاه التداول: قصير

سعر الدخول: 0.88299

السعر المستهدف: 0.86810

وقف الخسارة: 0.89030