الاستثمار اليومي: ارتفاع الأسهم الأميركية مع تقييم المستثمرين لتصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي

اقتصادي

رصيد

الملخص:

ارتفعت الأسهم الأميركية وأغلقت سندات الخزانة دون تغير يذكر بعد تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي؛ وارتفعت الأسهم الأوروبية مع انخفاض عائدات السندات الحكومية في الغالب؛ وكانت الأسهم الآسيوية متباينة.

الأسواق

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع متواضع يوم الاثنين مع تقييم المستثمرين لتصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقعات خفض أسعار الفائدة مجددا. وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 0.3%.

اختتمت سندات الخزانة الأميركية تعاملات اليوم دون تغير يذكر، حيث قام المستثمرون بتقييم تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقراءات مؤشر مديري المشتريات الأميركي، وانخفاض أسعار النفط. وظلت عوائد السندات لأجل عامين عند 3.59%، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 3.75%.

ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، حيث عززت قراءات النشاط التجاري الضعيفة في منطقة اليورو من حجة البنك المركزي الأوروبي لمزيد من التيسير النقدي. ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.3%. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.7%، وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.1%. وفي المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.4%.

ارتفعت سندات الحكومات الأوروبية في الغالب (وانخفضت العائدات) حيث أشارت مؤشرات مديري المشتريات الأولية في منطقة اليورو إلى زخم متشائم في المنطقة. وانخفضت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 2.16%، كما انخفضت عائدات السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 2.94%. وفي المملكة المتحدة، ارتفعت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.92%.

افتقرت أسواق الأسهم الآسيوية إلى اتجاه واضح يوم الاثنين. فقد ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.4% وسط تفاؤل المستثمرين بشأن المزيد من التحفيز السياسي. وجاء ذلك في أعقاب خفض بنك الشعب الصيني بمقدار 10 نقاط أساس لسعر إعادة الشراء العكسي لمدة 14 يومًا في عمليات السوق المفتوحة (والذي كان على الأرجح خطوة تعويضية لخفض بمقدار 10 نقاط أساس لسعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام في يوليو). وأغلق مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج مستقرًا إلى حد كبير (-0.1%). وفي مكان آخر، ارتفع مؤشر كوسبي الكوري بنسبة 0.3%، وارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.5%، وكانت أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا مختلطة. وأغلقت سوق اليابان بسبب عطلة.

انخفضت أسعار النفط الخام خلال تعاملات الأسبوع وسط مخاوف مستمرة بشأن توقعات الطلب العالمي، في حين واصل المستثمرون مراقبة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2.2% لتستقر عند 70.4 دولار للبرميل.

إصدارات البيانات والأحداث الرئيسية

الإصدارات أمس

في الولايات المتحدة، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لـ SP في سبتمبر، مدفوعًا في المقام الأول بالتدهور في قطاع التصنيع، على الرغم من أن مؤشر الخدمات انخفض أيضًا. ومع ذلك، لا تزال القراءة المركبة في منطقة التوسع بشكل مريح، بما يتماشى مع النمو القوي.

وفي منطقة اليورو، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى ما دون 50 (مما يعني الانكماش) للمرة الأولى منذ فبراير/شباط، مع ضعف قطاعي التصنيع والخدمات. ويعكس بعض التراجع في قطاع الخدمات تراجع الدعم الذي شهدناه في فرنسا خلال دورة الألعاب الأوليمبية. ومع ذلك، ضعف قطاعا التصنيع والخدمات في ألمانيا أيضاً.

وفي المملكة المتحدة، انخفضت مؤشرات مديري المشتريات الأولية أيضا، ولكنها، على النقيض من منطقة اليورو، ظلت في منطقة التوسع للشهر الحادي عشر على التوالي.

Investment Daily: US Stocks Rose as Investors Assessed Remarks from Fed Officials_1

لا يزال بنك الاحتياطي الأسترالي يركز على التقدم البطيء في عملية خفض معدل التضخم مقارنة بالتوقعات، ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ألمانيا ، من المتوقع أن ينخفض مؤشر IFO لمناخ الأعمال للشهر الرابع على التوالي، وهو ما يعكس الرسائل السلبية التي جاءت من أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات.

في الولايات المتحدة ، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات خلال الشهرين الماضيين، على الرغم من الأدلة التي تشير إلى استمرار تباطؤ سوق العمل. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية زيادة متواضعة أخرى في الثقة في قراءة سبتمبر/أيلول. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر كيس شيلر لأسعار المساكن بنفس الوتيرة التي شهدناها في الأشهر الأخيرة.

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

مؤشر مديري المشتريات الأمريكي لشهر سبتمبر: ارتفاع ضغوط الأسعار مع استقرار نشاط الأعمال

شركة ستاندرد آند بورز العالمية

اقتصادي

تفسير البيانات

في 23 سبتمبر، أصدرت SP Global مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر:

بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي 47.0 (المتوقع: 48.5، أغسطس: 47.9). وهو أدنى مستوى في 15 شهرًا.

مؤشر نشاط الأعمال الخدمية في الولايات المتحدة يسجل 55.4 (المتوقع: 55.3، أغسطس: 55.7). وهو أدنى مستوى في شهرين.

بلغ مؤشر مديري المشتريات المركب للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة 54.4 (أغسطس: 54.6). وهو أدنى مستوى في شهرين.

مؤشر الناتج الصناعي الأميركي يصل إلى 48.9 (أغسطس: 48.2). أعلى مستوى في شهرين.

في سبتمبر/أيلول، ظل نمو النشاط التجاري في الولايات المتحدة قوياً، مما يشير إلى استمرار توسع الاقتصاد في الربع الثالث. ومع ذلك، ظل النمو عبر مختلف القطاعات غير متكافئ. وشهد قطاع الخدمات المزيد من التوسع القوي في حين انخفض الناتج الصناعي قليلاً للشهر الثاني على التوالي. وكان معدل نمو الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات أقل قليلاً مما كان عليه في أغسطس/آب، في حين كان الانخفاض في الطلبات الجديدة للمصنعين هو الأكثر أهمية في 21 شهراً.

وتدهورت توقعات الأعمال خلال العام المقبل إلى أدنى مستوى لها في نحو عامين، ويرجع هذا في المقام الأول إلى انخفاض الثقة في قطاع الخدمات، مع نشوء المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية والطلب، والتي ترتبط في كثير من الأحيان بعدم اليقين المحيط بالانتخابات الرئاسية. وعلى النقيض من ذلك، ظلت الثقة في قطاع التصنيع صامدة.

وفي سبتمبر/أيلول، شهدت أرقام التوظيف انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي. ولكن بسبب انخفاض البطالة في قطاع الخدمات، كان الانخفاض الإجمالي ضئيلاً وأقل من الانخفاض الذي شهدناه في أغسطس/آب. وفي الوقت نفسه، كان انخفاض التوظيف في قطاع التصنيع هو الأكبر منذ يناير/كانون الثاني 2010، حيث أبلغ عدد متزايد من الشركات عن ضرورة تقليص القدرة التشغيلية بسبب تباطؤ المبيعات.

ارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع معدل منذ مارس/آذار. وساهم ارتفاع التكاليف في تغذية هذا الارتفاع في الأسعار، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم في أسعار التصنيع ومبيعات الخدمات إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، متجاوزة المتوسطات طويلة الأجل التي لوحظت قبل الوباء، مما يشير إلى ارتفاع التضخم.

مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

مسؤولون في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: من المتوقع خفض أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام المقبل

تغذيها

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

في يوم الاثنين 23 سبتمبر/أيلول، أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو جولسبي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بوسيك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس كاشكاري، عن دعمهم لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75% -5%، معترفين بأن الأسعار الحالية لا تزال تمارس ضغوطا كبيرة على الاقتصاد الأميركي.

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو جولسبي:

إنني مسرور بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ونظراً لثقة صناع السياسات في عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2%، يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا مخاطر التوظيف إلى جانب التضخم. وفي السياق الحالي، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في عقد من الزمان أمر غير منطقي.

إن أسعار الفائدة أعلى بكثير من المستوى المحايد الذي يبلغ نحو 3%، كما قدر بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي الأشهر الاثني عشر المقبلة، أمامنا طريق طويل لنقطعه لخفض أسعار الفائدة إلى مستوى محايد. وإذا كنا نريد هبوطاً هادئاً، فلا يمكننا أن نتخلف عن الركب. وقد يكون من الضروري خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، حيث تحتاج أسعار الفائدة إلى الانخفاض بشكل كبير.

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بوسيك:

لقد حقق بنك الاحتياطي الفيدرالي تقدماً كبيراً في مكافحة التضخم. فقد ارتفع التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي بمعدل سنوي بلغ 1.7% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو/تموز، وهو ما يقل كثيراً عن هدفنا البالغ 2%. وباستثناء الإسكان، فإن أسعار الخدمات الأساسية معتدلة.

لقد زادت المخاطر في سوق العمل بسبب ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ التوظيف وانخفاض فرص العمل من مستويات الذروة في عام 2022، لكن سوق العمل لم يبدأ في إظهار مؤشرات الخطر بعد.

إن الاقتصاد الأميركي يستعيد عافيته بسرعة. ومع اقتراب التضخم من هدفنا وتحسن توازن سوق العمل، فقد حان الوقت لإعادة أسعار الفائدة إلى مستويات محايدة. وقد وضع خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع أفضل من حيث السياسات. وإذا انتعش التضخم، فيمكننا إبطاء وتيرة التيسير، وإذا ضعف سوق العمل أكثر، فيمكننا تسريع وتيرة التيسير.

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس كاشكاري:

إنني أؤيد قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، حيث تباطأ التضخم بشكل كبير، ليقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وفي الوقت نفسه، تحولت المخاطر من ارتفاع التضخم إلى المخاوف بشأن ضعف سوق العمل، وهو ما يبرر خفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد الأساسي في الولايات المتحدة، فإن النمو والإنفاق الاستهلاكي يظلان قويين. وأتوقع أن يصل سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 4.4% بحلول نهاية عام 2024 ثم ينخفض إلى 3.4% بحلول أواخر عام 2025. ومن المتوقع إجراء خفضين آخرين بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا العام.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

معركة العملات الأوروبية بين البنوك المركزية في ظل تخفيضات متباينة لأسعار الفائدة

ACY

اقتصادي

ومن بين مجموعة عملات مجموعة العشر، برز كل من الجنيه الإسترليني واليورو باعتبارهما من أفضل العملات أداءً. ورغم أن بنك إنجلترا اختار عدم تنفيذ تخفيضات جذرية في أسعار الفائدة، فقد عزز مكانة الجنيه الإسترليني كعملة ذات عائد مرتفع. وقد سمح هذا الصمود للجنيه الإسترليني بالاستفادة من تحسن توقعات المستثمرين العالميين، مما يجعله خيارًا جذابًا لتداولات الفائدة والاستثمار الدولي.

ويتناقض الموقف الحذر الذي يتبناه بنك إنجلترا مع موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي بدأ دورة التيسير النقدي بخفض أكثر جرأة لأسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس. وفي الوقت نفسه، تبنى البنك المركزي الأوروبي نهجا أكثر تحفظا، فاختار خفض أسعار الفائدة بمقدار أصغر، الأمر الذي أضاف إلى الديناميكيات الدقيقة داخل منطقة اليورو.

The Battle of Central Banks European Currencies Amid Diverging Rate Cuts_1

كما شعرت العملات الأوروبية الأخرى، بما في ذلك الكرونة النرويجية (NOK) والكرونة السويدية (SEK)، بتأثيرات تحسن ثقة السوق، لكن مساراتها تباعدت بشكل ملحوظ. فقد تعززت قيمة الكرونة السويدية، بدعم من معنويات المستثمرين الإيجابية عمومًا والتوقعات الاقتصادية المستقرة في السويد. من ناحية أخرى، عانت الكرونة النرويجية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الضغوط الخارجية. فقد أدى انخفاض أسعار النفط، إلى جانب توقعات وكالة الطاقة الدولية بانخفاض الطلب من الصين، إلى إضعاف آفاق الاقتصاد النرويجي، مما أدى إلى استمرار ضعف أداء الكرونة النرويجية.

وعلى الرغم من احتفاظ البنك المركزي النرويجي بأسعار فائدة أعلى نسبيًا لدعم العملة، إلا أن الكرونة النرويجية لم تعكس الزخم الصعودي للجنيه الإسترليني، مما يؤكد التحديات التي يفرضها تقلب سوق السلع العالمية. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تعكس تحديثات السياسة النقدية من البنك المركزي السويدي والبنك الوطني السويسري استمرار التيسير، مع احتمال خفض أسعار الفائدة بشكل إضافي. وفي حين لم تؤد هذه التحركات المتوقعة بعد إلى إضعاف كبير للفرنك السويسري أو الكرونة السويدية، فإن ظروف السوق قد تجبر البنك الوطني السويسري على اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية. وقد يصبح خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكبر من جانب البنك الوطني السويسري ضروريًا لتحقيق التعديلات المرغوبة في قيمة العملة، خاصة إذا استمرت الضغوط الخارجية مثل تباطؤ النمو العالمي والفوارق في التضخم.

The Battle of Central Banks European Currencies Amid Diverging Rate Cuts_2

ومع تطور المشهد، فإن التفاعل بين سياسات البنوك المركزية وقوى السوق سيستمر في لعب دور حاسم في تشكيل آفاق العملات الأوروبية.

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

خام غرب تكساس الوسيط يتماسك فوق منتصف 70.00 دولار، ويظل قريبًا من أعلى مستوى في أكثر من شهر والذي سجله يوم الاثنين

Alex

الفوركس

تتأرجح أسعار النفط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط (WTI) في نطاق تداول ضيق، أعلى بقليل من منتصف 70.00 دولار خلال التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، وتظل على مسافة جيدة من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبا والذي سجلته في اليوم السابق.

لقد أدت الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع حزب الله المدعوم من إيران في لبنان إلى مقتل ما يقرب من 500 شخص يوم الاثنين وتزيد من خطر اندلاع صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. وقد يؤثر هذا على العرض في منطقة إنتاج النفط الرئيسية، والتي، إلى جانب المخاوف من أن تؤثر عاصفة استوائية على الإنتاج في الولايات المتحدة، تبين أنها عوامل رئيسية تعمل كرياح خلفية للسائل الأسود.

وفي الوقت نفسه، يكافح الدولار الأميركي للاستفادة من ارتداده الأخير من أدنى مستوياته منذ بداية العام والتي سجلها في أعقاب خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، والرهانات على المزيد من التيسير النقدي في المستقبل. ويُرى أن هذا يدعم الطلب على السلع الأساسية المقومة بالدولار الأميركي ويدعم أسعار النفط الخام.

ولكن الارتفاع لا يزال محدودا في ظل التوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة. وقد عادت المخاوف إلى الظهور بعد أن أظهرت مؤشرات مديري المشتريات الأولية الصادرة يوم الاثنين أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو انكمش بشكل غير متوقع بشكل حاد في سبتمبر/أيلول. ويأتي هذا على رأس المخاوف بشأن استهلاك الوقود في الصين ــ أكبر مستورد للنفط في العالم ــ ويعمل كعامل معاكس للسلعة.

وتستدعي الخلفية الأساسية المختلطة المذكورة أعلاه بعض الحذر قبل وضع رهانات اتجاهية عدوانية حول أسعار النفط الخام حيث يختار المتداولون انتظار المزيد من الإشارات حول مسار خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبالتالي، سيظل التركيز منصبًا على خطابات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المؤثرين وإصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

المصدر: FXSTREET

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الين الياباني يحافظ على قوته رغم الشكوك المتزايدة بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان

Cohen

الفوركس

ظل الين الياباني مستقراً مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء. ومع ذلك، يواجه ضغوطاً هبوطية وسط مخاوف متزايدة من أن بنك اليابان ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة. وفي أعقاب قرار السياسة الذي اتخذه بنك اليابان يوم الجمعة، أشار محافظ البنك كازو أويدا إلى أنه على الرغم من أن الاقتصاد الياباني يشهد تعافياً معتدلاً، إلا أن علامات الضعف الكامنة لا تزال قائمة.

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء بأنه "يراقب تأثيرات السياسات النقدية للبنوك المركزية". وأعرب سوزوكي عن توقعه بأن ينفذ بنك اليابان تدابير السياسة النقدية المناسبة مع الحفاظ على التنسيق الوثيق مع الحكومة.

قد يضعف زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بسبب التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2024. ووفقًا لأداة CME FedWatch، فإن الأسواق تتوقع احتمالية بنسبة 50% لخفض بمقدار 75 نقطة أساس، مما يجعل سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يتراوح بين 4.0% و4.25% بحلول نهاية هذا العام.

ملخص يومي لمحركات السوق: الين الياباني يظل ضعيفًا وسط سياسة بنك اليابان المتساهلة

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك جيبون اليابان إلى 52.5 في سبتمبر، انخفاضًا من القراءة النهائية البالغة 52.9 في أغسطس، والتي كانت الأعلى في 15 شهرًا. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإنه يمثل الشهر الثامن على التوالي من النمو في نشاط القطاع الخاص هذا العام، مدفوعًا في المقام الأول بقطاع الخدمات. ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 53.9 في سبتمبر، ارتفاعًا من 53.7 النهائي في الشهر السابق.

سجل مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب لشركة SP نموًا أبطأ في سبتمبر، مسجلًا 54.4 مقارنة بـ 54.6 في أغسطس. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بشكل غير متوقع إلى 47.0، مما يشير إلى الانكماش، في حين توسع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات أكثر من المتوقع، ليصل إلى 55.4.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الاثنين إنه يعتقد أنه ينبغي أن تكون هناك تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة في عام 2024. ومع ذلك، يتوقع كاشكاري أن تكون التخفيضات المستقبلية أصغر من تلك التي حدثت في اجتماع سبتمبر، بحسب رويترز.

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي إلى أن "هناك حاجة إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة على مدار العام المقبل، ويجب أن تنخفض الأسعار بشكل كبير". بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك يوم الاثنين إن الاقتصاد الأمريكي يقترب من معدلات التضخم والبطالة الطبيعية وأن البنك المركزي يحتاج إلى "تطبيع" السياسة النقدية أيضًا، وفقًا لرويترز.

وفي يوم الاثنين، صرح "أتسوشي ميمورا"، "الدبلوماسي الأعلى للعملة" في اليابان، في مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية NHK، بأن عمليات تداول الين المتراكمة في الماضي ربما تم تفكيكها بالكامل. وحذر ميمورا من أن زيادة مثل هذه العمليات مرة أخرى قد يؤدي إلى زيادة التقلبات في السوق. وأضاف: "نحن نراقب الأسواق دائمًا للتأكد من عدم حدوث ذلك".

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في اليابان إلى 3.0% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بـ 2.8% في السابق، مسجلاً أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، وصل مؤشر أسعار المستهلك الوطني الأساسي، باستثناء الأغذية الطازجة، إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 2.8%، مرتفعًا للشهر الرابع على التوالي وبما يتماشى مع توقعات السوق.

علق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، قائلاً: "يعكس هذا القرار ثقتنا المتزايدة في أنه من خلال التعديلات الصحيحة على نهجنا السياسي، يمكننا الحفاظ على سوق عمل قوية، وتحقيق نمو اقتصادي معتدل، وخفض التضخم إلى مستوى مستدام بنسبة 2٪".

التحليل الفني: زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يحافظ على موقعه فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام بالقرب من 143.50

يتداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني عند مستوى 143.70 يوم الثلاثاء. يشير تحليل الرسم البياني اليومي إلى أن الزوج يتحرك داخل قناة هبوطية، مما يشير إلى اتجاه هبوطي. علاوة على ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا يقع أسفل مستوى 50 بقليل، مما يعزز المشاعر الهبوطية السائدة.

على الجانب السلبي، قد يختبر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند مستوى 143.01. وقد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى دفع الزوج لاستكشاف منطقة 139.58، والتي تمثل أدنى نقطة له منذ يونيو 2023.

من ناحية أخرى، تم تحديد مقاومة فورية عند الحد العلوي للقناة الهابطة، حول مستوى 144.30. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى تمكين زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من تحدي الحاجز النفسي عند 145.00.

المصدر: FXSTREET

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

سعر الذهب يتماسك قرب أعلى مستوياته على الإطلاق ويستقر فوق مستوى 2600 دولار

Owen Li

الفوركس

واصل سعر الذهب (XAU/USD) تحركه السعري التوحيدي لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء مع تحول الثيران إلى الحذر بعد الارتفاع الأخير إلى ذروة جديدة غير مسبوقة في اليوم السابق وسط ظروف ذروة الشراء قليلاً على الرسم البياني اليومي. لا يزال الجانب السلبي مخففًا في أعقاب الرهانات على المزيد من التيسير العدواني من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي يحد من تعافي الدولار الأمريكي (USD) من ذروة العام حتى الآن التي تم لمسها ردًا على خفض أسعار الفائدة الضخم الأسبوع الماضي.

وبعيدًا عن هذا، فإن المخاطر الجيوسياسية المستمرة الناجمة عن الصراعات الجارية في الشرق الأوسط، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني والمخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي، من شأنها أن تدعم سعر الذهب كملاذ آمن. ومع ذلك، فإن النغمة الصعودية الأساسية في أسواق الأسهم العالمية تبقي على الملاذ الآمن زوج الذهب/الدولار الأمريكي، قبل إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع يوم الجمعة.

ملخص يومي لمحركات السوق: أسعار الذهب لا تزال مدعومة بمراهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والمخاطر الجيوسياسية

دفعت الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 125 نقطة أساس أخرى في عام 2024 بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي سعر الذهب غير العائد إلى مستوى قياسي مرتفع جديد يوم الاثنين.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن المستثمرين يضعون الآن في الحسبان خفضًا آخر ضخمًا في أسعار الفائدة في اجتماع السياسة في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يتوج انتعاشًا متواضعًا للدولار الأمريكي من أدنى مستوى له حتى الآن هذا العام.

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الاثنين إلى أن ميزان المخاطر تحول بعيدا عن التضخم المرتفع إلى المزيد من إضعاف سوق العمل، مما يبرر خفض أسعار الفائدة.

وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك أن البيانات الأخيرة تظهر بشكل مقنع أن الولايات المتحدة تسير على مسار مستدام نحو استقرار الأسعار وأن المخاطر التي تهدد سوق العمل زادت.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي إن تدهور سوق العمل يحدث عادة بسرعة وأن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لا معنى له عندما تريد أن تبقى الأمور حيث هي.

وعلى صعيد البيانات، أظهر مسح أجرته شركة SP Global أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو انكمش بشكل حاد على نحو غير متوقع، في حين ظل نشاط الأعمال في الولايات المتحدة ثابتا في سبتمبر/أيلول.

وأظهرت تفاصيل إضافية لمؤشر مديري المشتريات الأميركي أن متوسط أسعار السلع والخدمات ارتفع بأسرع وتيرة في ستة أشهر، وهو ما يشير إلى تسارع التضخم في الأشهر المقبلة.

ويأتي هذا إضافة إلى الفرضية القائلة بأن خفض أسعار الفائدة الذي يتم تنفيذه لتحفيز الاقتصاد يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع الأسعار وقد يفيد مكانة السلعة كتحوط ضد التضخم.

أدت الغارات الجوية الإسرائيلية يوم الاثنين على ما قالت إنها مواقع أسلحة لحزب الله في جنوب وشرق لبنان إلى مقتل ما يقرب من 500 شخص، مما أثار خطر اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط.

ويشير هذا، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة والتوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة، إلى أن مسار المقاومة الأقل للمعدن الثمين الذي يعتبر ملاذاً آمناً يظل في الاتجاه الصعودي.

ومع ذلك، فإن خفض أسعار الفائدة المفاجئ من قبل بنك الشعب الصيني يوم الاثنين، إلى جانب مشروع قانون الإنفاق المؤقت لتمويل الحكومة الأميركية حتى 20 ديسمبر/كانون الأول، يحد من مكاسب زوج الذهب/الدولار الأميركي.

قد يختار المتداولون أيضًا التحرك جانبًا قبل صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة (PCE) يوم الجمعة وسط ظروف ذروة الشراء على الرسم البياني اليومي.

التوقعات الفنية: سعر الذهب يحتاج إلى الاستقرار قبل مواصلة الاتجاه الصعودي الأخير

من منظور فني، يمكن اعتبار الاختراق الأخير والقبول فوق مستوى 2600 دولار بمثابة محفز جديد للمتداولين الصاعدين. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي يستقر فوق مستوى 70 ويستحق بعض الحذر. وبالتالي، سيكون من الحكمة انتظار بعض التوحيد في الأمد القريب أو تراجع متواضع قبل تحديد الموقف للمرحلة التالية من التحرك الصعودي.

في غضون ذلك، من المرجح أن يجذب أي انزلاق تصحيحي مشترين جدد بالقرب من مستوى 2600 دولار، والذي قد ينخفض سعر الذهب تحته إلى المنطقة الأفقية 2560 دولارًا. يقع الدعم التالي ذو الصلة بالقرب من نقطة كسر المقاومة 2535-2530 دولارًا قبل المستوى النفسي 2500 دولار. قد يؤدي الكسر المقنع أسفل الأخير إلى تحويل التحيز في الأمد القريب لصالح التداولات الهبوطية ويمهد الطريق لبعض الهبوط الهادف.

المصدر: FXSTREET

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

الاستثمار اليومي: ارتفاع الأسهم الأميركية مع تقييم المستثمرين لتصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي

الأسواق

إصدارات البيانات والأحداث الرئيسية

مؤشر مديري المشتريات الأمريكي لشهر سبتمبر: ارتفاع ضغوط الأسعار مع استقرار نشاط الأعمال

مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر

مسؤولون في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: من المتوقع خفض أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام المقبل

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو جولسبي:

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بوسيك:

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس كاشكاري:

معركة العملات الأوروبية بين البنوك المركزية في ظل تخفيضات متباينة لأسعار الفائدة

خام غرب تكساس الوسيط يتماسك فوق منتصف 70.00 دولار، ويظل قريبًا من أعلى مستوى في أكثر من شهر والذي سجله يوم الاثنين

المصدر: FXSTREET

الين الياباني يحافظ على قوته رغم الشكوك المتزايدة بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان

ملخص يومي لمحركات السوق: الين الياباني يظل ضعيفًا وسط سياسة بنك اليابان المتساهلة

التحليل الفني: زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يحافظ على موقعه فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام بالقرب من 143.50

المصدر: FXSTREET

سعر الذهب يتماسك قرب أعلى مستوياته على الإطلاق ويستقر فوق مستوى 2600 دولار

ملخص يومي لمحركات السوق: أسعار الذهب لا تزال مدعومة بمراهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والمخاطر الجيوسياسية

التوقعات الفنية: سعر الذهب يحتاج إلى الاستقرار قبل مواصلة الاتجاه الصعودي الأخير

المصدر: FXSTREET

الإفصاح عن المخاطر