إليك ما تحتاج إلى معرفته عن يوم الخميس 20 فبراير:

في حين تواجه أزواج العملات الرئيسية صعوبة في اتخاذ خطوة حاسمة في أي اتجاه، يواصل الذهب اتجاهه الصعودي إلى مستوى قياسي جديد يوم الخميس. وسوف يتضمن التقويم الاقتصادي الأمريكي تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأولية، وسوف تنشر المفوضية الأوروبية بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأولية لشهر فبراير. وفي وقت لاحق من الجلسة الأمريكية، سوف يلقي العديد من صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي خطابات.

سعر الدولار الأمريكي هذا الأسبوع

يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير قيمة الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. وكان الدولار الأمريكي هو الأضعف مقابل الين الياباني.

تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأمريكي (الأساسي)/الين الياباني (التسعير).

أظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير يوم الأربعاء أن المسؤولين ناقشوا ما إذا كان من الحكمة إبطاء أو حتى إيقاف تقليص حيازاتهم في الميزانية العمومية، نظرًا لأن المخاوف المتجددة بشأن سقف الدين الفيدرالي عادت إلى اللعب. وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه من الممكن إبرام صفقة تجارية جديدة مع الصين. فشلت هذه التعليقات في إثارة رد فعل ملحوظ في السوق وأنهت مؤشرات وول ستريت الرئيسية اليوم بارتفاع طفيف. في وقت مبكر من يوم الخميس، تتداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية في المنطقة السلبية ويظل مؤشر الدولار الأمريكي ثابتًا بالقرب من 107.00 بعد تحقيق مكاسب صغيرة ليومين متتاليين.

أظهرت البيانات الصادرة من أستراليا في وقت مبكر من يوم الخميس أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.1% في يناير من 4% في ديسمبر، كما كان متوقعًا. وفي هذه الفترة، ارتفع التوظيف بدوام كامل بمقدار 54.1 ألف وظيفة بعد انخفاضه بمقدار 23.7 ألف وظيفة في ديسمبر. وفي الوقت نفسه، أعلن بنك الشعب الصيني (PBoC)، البنك المركزي الصيني، أنه أبقى أسعار الفائدة الأساسية للقروض لمدة عام وخمس سنوات دون تغيير عند 3.10% و3.60% على التوالي. ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي قليلاً في ساعات التداول الآسيوية وكان آخر مرة يتداول فيها فوق 0.6360.

فشل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اكتساب زخم التعافي وأغلق في المنطقة السلبية لليوم الثالث على التوالي يوم الأربعاء. ويتداول الزوج في نطاق ضيق أدنى من مستوى 1.0450 في صباح أوروبا يوم الخميس.

على الرغم من أن بيانات التضخم الأقوى من المتوقع من المملكة المتحدة ساعدت الجنيه الإسترليني على البقاء صامدًا أمام منافسيه في جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء، فقد فقد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي قوته وأغلق اليوم منخفضًا بشكل طفيف. يحافظ الزوج على مكانته في بداية جلسة التداول الأوروبية ويتداول بالقرب من مستوى 1.2600.

تستمر التوقعات المتزايدة بتبني بنك اليابان لسياسة نقدية متشددة في دعم الين الياباني. ففي وقت سابق من اليوم، لامس العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 15 عامًا. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يتداول عند أدنى مستوى له منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول بالقرب من 150.00، بخسارة نحو 1% خلال اليوم.

بعد التحركات المضطربة يوم الخميس، استأنف الذهب اتجاهه الصعودي في وقت مبكر من يوم الخميس ولامس مستوى قياسيا مرتفعا جديدا بالقرب من 2950 دولارا.

المصدر: FXSTREET

نظرة سعرية

تعليقات عدوانية

الفائدة اليابانية

عائد السندات الأمريكية

توقعات حول أداء الين الياباني

المصدر: fxnewstoday

انخفض زوج اليورو/ين إلى ما يقرب من 156.55 في جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس، منخفضًا بنسبة 0.85% خلال اليوم.

التوقعات المتشددة لبنك اليابان تدعم الين.

وسوف يتلقى المستثمرون المزيد من الإشارات من مؤشر أسعار المنتجين الألماني لشهر يناير/كانون الثاني، والذي من المقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الخميس.

ارتفع زوج اليورو/الين الياباني إلى نحو 156.55 خلال الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الخميس. كما تعزز الين الياباني وسط تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان. ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين الألماني لشهر يناير في وقت لاحق من يوم الخميس. وقد عززت

أحدث البيانات اليابانية من موقف بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة ، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي التوقعات وارتفعت الأجور الاسمية بأسرع وتيرة في ما يقرب من ثلاثة عقود. ووفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، قال أكثر من 65% من خبراء الاقتصاد إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة إلى 0.75% في الربع الثالث، كما يُنظر إلى معدل زيادات الأجور في محادثات العمل هذا العام على أنه 5.00% مقابل 4.75% في استطلاع يناير.

وقال عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا يوم الأربعاء إنه من المهم الاستمرار في النظر في رفع أسعار الفائدة تدريجيًا، مع الإشارة أيضًا إلى أن عائدات السندات اليابانية تتحرك وفقًا لوجهة نظر السوق للاقتصاد. إن التكهنات المتزايدة بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً ترفع الين وتخلق رياحاً معاكسة لزوج اليورو/الين.

وعلى صعيد اليورو، قد تؤثر مخاوف التعريفات الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العملة المشتركة. ففي أواخر يوم الثلاثاء، قال ترامب إنه من المرجح أن يفرض تعريفات جمركية بنحو 25% على السيارات الأجنبية، في حين من المقرر أن تواجه رقائق أشباه الموصلات والأدوية رسوماً جمركية أعلى. ولم يقدم ترامب جدولاً زمنياً واضحاً لوقت دخول هذه التعريفات حيز التنفيذ ولكنه قال إن بعضها سيتم إقراره بحلول الثاني من أبريل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاختلاف في السياسة النقدية بين بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي يثقل كاهل اليورو أيضاً. وأشار محللو النقد الأجنبي في بي بي إتش إلى أن "الأسواق تشير إلى تخفيضات أخرى بمقدار 75 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي في الأشهر الـ 12 المقبلة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى وصول أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها عند 2.00%".

المصدر: FXSTREET

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع يوم الخميس مع تحول المستثمرين إلى الذهب بحثا عن الأمان وسط مخاوف من أن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تأجيج التضخم وحرب تجارية عالمية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2945.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2947.11 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 12% حتى الآن هذا العام، وسجلت ذروة جديدة للمرة العاشرة وسط مخاوف من رسوم ترامب الجمركية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة GCcv1 بنسبة 0.9 بالمئة إلى 2963.80 دولار للأوقية يوم الخميس.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي إم تريد: "تثبت التوقعات غير المؤكدة للتجارة العالمية والتضخم أنها مواتية للذهب وتعمل على جلب مستوى 3000 دولار أمريكي ضمن النطاق".

منذ توليه منصبه، فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية و25% على الصلب والألومنيوم. وقال يوم الأربعاء إنه سيعلن عن التعريفات الجمركية المتعلقة بالأخشاب والسيارات وأشباه الموصلات والأدوية "خلال الشهر المقبل أو قبل ذلك".

أظهرت محاضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن مقترحات ترامب السياسية الأولية أثارت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وأكدت استمرار التوقف المؤقت لخفض أسعار الفائدة.

على الرغم من فرص خفض أسعار الفائدة بشكل أقل هذا العام، يحافظ المشاركون في السوق على توقعاتهم الصعودية للذهب بشكل عام.

وقال تريفور ييتس، المحلل في جلوبال إكس: "الذهب استفاد ويجب أن يستمر في الاستفادة من الطلب القوي في السوق المادية، بدعم من مشتريات البنوك المركزية المرنة ومع انتقال صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب المادي من البائعين إلى المشترين الهامشيين".

ويُنظر إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والتضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يعمل على إضعاف جاذبية الأصول غير ذات العائد.

وقال ووترر "إذا نظرنا إلى المخاطر المحتملة التي قد تؤدي إلى تباطؤ أسعار الذهب، فإن الطلب على الملاذ الآمن قد ينضب إلى حد ما إذا اقترب اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا من الاكتمال".

وندد ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووصفه بأنه "ديكتاتور" وحذر من أنه يجب عليه التحرك بسرعة لضمان السلام أو المخاطرة بخسارة بلاده.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 32.88 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 976 دولارا للأوقية في حين ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 973.87 دولار.

المصدر: Theedgemarkets

انخفض سهم Wingstop (NASDAQ: WING) يوم الأربعاء، حيث انخفض بنحو 15% إلى 260 دولارًا للسهم بعد أن أعلنت سلسلة أجنحة الدجاج عن أرباح الربع الرابع.

بدت أرقام الربع الرابع مثيرة للإعجاب عند مقارنتها بالربع نفسه من العام الماضي. ارتفعت الإيرادات بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 162 مليون دولار، لكن هذا كان أقل من التقديرات البالغة 165 مليون دولار.

وارتفع صافي الدخل بنسبة 42% إلى 27 مليون دولار، أو 92 سنتا للسهم، وهو ما تجاوز تقديرات المحللين البالغة 89 سنتا للسهم.

ارتفعت مبيعات النظام بالكامل بنسبة 28% إلى 1.2 مليار دولار. ويشمل ذلك جميع المبيعات، من كل من الامتيازات والمتاجر التي تمتلكها Wingstop. ارتفعت مبيعات نفس المتجر، وهي المبيعات من المواقع التي كانت مفتوحة منذ عام على الأقل، بنسبة 10%. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط ​​حجم الوحدة (AUV)، وهو متوسط ​​مبيعات جميع المطاعم التي كانت مفتوحة منذ عام على الأقل، بنسبة 17% إلى 2.1 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، افتتحت الشركة 105 مطاعم جديدة خلال الربع. وعلى مدار السنة المالية بالكامل، افتتحت Wingstop 358 مطعمًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد المطاعم التي تديرها الشركة حول العالم إلى 2563 مطعمًا، بزيادة 16% عن العام السابق.

ومن هذا الإجمالي، يوجد 2204 مطاعم في الولايات المتحدة ، منها 2154 مطعماً حاصلاً على حق الامتياز و50 مطعماً مملوكاً للشركة.

هل هذه فرصة للشراء؟

قد يبدو مدى الانخفاض في سعر السهم مبالغًا فيه بعض الشيء، نظرًا لأنه لم يكن انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات وتجاوزت الأرباح التوقعات.

ربما كان هناك أيضًا بعض خيبة الأمل في توقعات نمو مبيعات المتاجر المحلية من رقم واحد إلى رقم متوسط. سيكون هذا أقل بكثير من القفزة البالغة 19.9٪ في السنة المالية 2024.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تصل تكاليف البيع والتكاليف العامة والإدارية إلى 140 مليون دولار، بزيادة بنحو 20% وبما يتماشى مع العام السابق.

لذا، ورغم بعض المخاوف، فإن القضية الأكبر هي التقييم المرتفع لسهم وينج ستوب. فقد كان سهماً ممتازاً وثابتاً على مر السنين، حيث بلغ متوسط ​​العائد 25% على مدى السنوات العشر الماضية و20% على مدى السنوات الخمس الماضية.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة السهم، حيث بلغ معدل السعر إلى الأرباح نحو 89. وقد انخفض معدل السعر إلى الأرباح على مدار العام الماضي حيث انخفض السهم بنحو 18% على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية، ولكنه لا يزال مرتفعاً. وفي ظل عمليات البيع المكثفة اليوم، ربما رأى المستثمرون أن توقعات الإيرادات منخفضة للغاية بحيث لا تبرر السعر المرتفع.

ربما كان هذا الانخفاض مستحقًا، ولكنني لا أعتقد أن السهم يقع ضمن نطاق الشراء. Wingstop شركة جيدة وهي سهم يستحق المتابعة، ولكن انتظر حتى تستقر الأمور قليلًا.

ومع ذلك، فإن المحللين يحبونها، حيث يبلغ متوسط ​​سعرها المستهدف 364 دولارًا للسهم، وتعتبر شراءً شاملًا. لذا، كما هو الحال دائمًا، قم بإجراء بحثك الخاص.

المصدر: FXSTREET

يجذب زوج العملات USD/CHF بعض البائعين ويقطع سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام وسط تجدد عمليات بيع الدولار الأمريكي.

تؤثر تهديدات ترامب الجديدة بشأن الرسوم الجمركية على معنويات المخاطرة العالمية وتصب في صالح الفرنك السويسري كملاذ آمن.

قد تعمل النظرة المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي كدعم للدولار الأمريكي وتساعد في الحد من خسائر الزوج.

يلتقي زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري ببعض العرض خلال الجلسة الآسيوية يوم الخميس، ويبدو الآن أنه قد كسر سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام ليصل إلى أعلى مستوى أسبوعي عند حوالي منطقة 0.9055 التي لامسها في اليوم السابق. تتداول الأسعار الفورية حاليًا بالقرب من الطرف الأدنى من النطاق اليومي، عند حوالي منطقة 0.9025، ويبدو أنها معرضة لمزيد من الانزلاق.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه سيعلن عن فرض رسوم جمركية على عدد من المنتجات الشهر المقبل أو حتى قبل ذلك. وهذا من شأنه أن يغذي المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية ويحد من شهية المستثمرين للأصول الأكثر خطورة، وهو ما يتضح من النبرة الأضعف بشكل عام في أسواق الأسهم ويصب في صالح العملات الآمنة التقليدية، بما في ذلك الفرنك السويسري. وبصرف النظر عن هذا، فإن ظهور بعض عمليات بيع الدولار الأمريكي يفرض ضغوطًا هبوطية على زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري.

إن الهروب العالمي إلى الأمان يؤدي إلى انخفاض جديد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية وإلى حد أكبر، يطغى على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المتشدد الصادر يوم الأربعاء. وهذا بدوره يفشل في مساعدة مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع الدولار مقابل سلة من العملات، على البناء على ارتداده من قرب أدنى مستوى في شهرين تم اختباره في وقت سابق من هذا الأسبوع . ومع ذلك، فإن التوقعات بوقف مؤقت ممتد لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي (Federal) قد تدعم الدولار الأمريكي وزوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري.

ومن ثم، سيكون من الحكمة انتظار عمليات بيع قوية قبل تأكيد أن تعافي زوج العملة من مستوى الدعم الأفقي 0.8970-0.8965، أو أدنى مستوى منذ بداية العام، قد نفد زخمه. ويتطلع المتداولون الآن إلى جدول البيانات الاقتصادية الأمريكية يوم الخميس - والذي يتضمن إصدار طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المعتادة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع. وبصرف النظر عن هذا، فإن خطابات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المؤثرين قد تؤثر على ديناميكيات أسعار الدولار الأمريكي وزوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري .

المصدر: FXSTREET