أوكرانيا تهاجم مستودعين آخرين للنفط في عمق الأراضي الروسية

صورة السوق

انخفضت سوق العملات المشفرة بنسبة 6% إلى 2.08 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى لها في تسعة أيام. كما يتراجع سعر البيتكوين تماشيا مع الاتجاه الأوسع، في حين انخفض سعر الإيثريوم وسولانا بنسبة 8.4% و7.3% على التوالي. كما شهد الذهب موجة بيع متزامنة تقريبا، حيث خسر نحو 1%، لكن أسواق الأسهم تظل إيجابية ومتفائلة بشكل عام.

انخفضت عملة البيتكوين إلى ما دون 58 ألف دولار في تداولات ضعيفة السيولة في وقت مبكر من ظهر يوم الأربعاء، لكنها تعافت لاحقًا إلى 59 ألف دولار مع بدء التداول النشط في أوروبا. اشتدت عمليات البيع بعد محاولة فاشلة لكسر مستوى 65 ألف دولار في وقت مبكر من ظهر يوم الاثنين، مما أعاد السعر إلى ما دون متوسطاته المتحركة على مدار 200 و50 يومًا. قد تتجه العملة المشفرة الأولى نحو الطرف الأدنى من نطاق التداول حيث تتجه نحو 54 ألف دولار. يبدو أن السوق تنحدر إلى حد كبير بسبب أوامر الإيقاف التلقائية خلال ساعات التداول الخفيفة. غالبًا ما تؤدي عمليات البيع هذه إلى إخراج المتداولين ذوي الرافعة المالية من السوق ولكنها تجذب أيضًا المشترين على المدى الطويل عند الانخفاضات.

انخفضت عملة الإيثريوم لفترة وجيزة إلى ما دون 2400 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 8 أغسطس. وهناك خطر من أن تكون موجة البيع التي شهدتها هذا الأسبوع بمثابة موجة هبوط ثانية، بعد الانهيار والتوحيد اللاحق في الأسابيع السابقة. وقد يؤكد الانخفاض إلى ما دون 2100 دولار هذه الفرضية.

خلفية الأخبار

شكك CryptoQuant في إمكانية تحقق السيناريو الصعودي قريبًا بسبب تنشيط البائعين الكبار. كما تُظهر سوق العقود الآجلة للبيتكوين أن المتداولين حذرون.

وفقًا لتقرير Henley Partners Crypto Wealth Report 2024، وصل عدد المستثمرين الذين يمتلكون مليون دولار على الأقل من العملات المشفرة إلى 172,300، أي أكثر بنسبة 95% عن العام السابق.

قام أمين شركة Celsius، وهي منصة إقراض مفلسة، بتوزيع 2.5 مليار دولار من الأصول الرقمية والعملات الورقية على الدائنين، مما أدى إلى سداد 93% من الالتزامات المالية للشركة.

أعلنت شركة التعدين Rhodium Enterprises إفلاسها مع ديون تصل إلى 100 مليون دولار.

[حقائق سريعة]

[تفاصيل الخبر]

[تركيز اليوم]

تقول التقارير إن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة OpenAI تجري محادثات مع شركات رأس المال الاستثماري لجمع أكبر دفعة من رأس المال الجديد منذ أكثر من عام، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الشركة إلى أكثر من 100 مليار دولار.

وتعتزم شركة رأس المال الاستثماري ثرايف كابيتال استثمار مليار دولار في جولة التمويل، ومن المتوقع أيضا أن تساهم شركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت برأس المال، وفقا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي استشهد بمصادر مطلعة على الأمر.

وستكون جولة التمويل هذه هي أكبر عملية ضخ لرأس مال جديد لشركة الذكاء الاصطناعي منذ أن استثمرت مايكروسوفت 10 مليارات دولار في الشركة الناشئة في يناير 2023.

تملك شركة مايكروسوفت حاليًا حصة 49% في OpenAI، بعد أن استثمرت 13 مليار دولار في الشركة منذ عام 2019.

وبحسب وثائق داخلية اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، كان مساهمو OpenAI يتفاوضون على صفقة لبيع أسهمهم بسعر من شأنه أن يرفع قيمة شركة الذكاء الاصطناعي إلى حوالي 103 مليار دولار.

وأظهرت الوثائق أيضًا أن أي استثمار جديد في الشركة من المرجح أن يقيم OpenAI بهذا السعر أو أعلى، باستثناء أي أموال جديدة يتم إنشاؤها بواسطة الزيادة.

في فبراير/شباط، وقعت شركة OpenAI صفقة تسمح لموظفيها ببيع حصصهم في الشركة. وأظهرت المبيعات أن قيمة OpenAI تقدر بنحو 86 مليار دولار .

ربحية OpenAI تثير الدهشة

تستمر شركات الذكاء الاصطناعي في جذب المستثمرين على الرغم من الإبلاغ عن أرباح صغيرة نسبيًا. ووفقًا للتقارير الأخيرة، تحقق OpenAI إيرادات سنوية تبلغ حوالي 3.4 مليار دولار.

وانتقد العديد من المعلقين نموذج أعمال OpenAI ، حيث وصف مراسل التكنولوجيا إد زيترون طريق OpenAI نحو الربح بأنه "غير قابل للاستمرار" في 2 أغسطس.

وقال إنه من أجل أن تتمكن OpenAI من البقاء بعد عام 2026، ستحتاج الشركة إلى جمع تمويل أكبر من أي شركة ناشئة في التاريخ.

وتأتي تعليقات زيترون في أعقاب تقارير حديثة تفيد بأن OpenAI قد تخسر ما يصل إلى 5 مليارات دولار في عام 2024، مما يعرض الشركة لخطر نفاد النقد في غضون 12 شهرًا.

من المهم ملاحظة أن مستثمري OpenAI لا يمتلكون أي أسهم خاصة، حيث أن الشركة الناشئة لا تزال من الناحية الفنية منظمة غير ربحية .

ومع ذلك، يضع المستثمرون أموالهم بدلاً من ذلك في شركة تابعة تهدف إلى الربح لشركة OpenAI (OpenAI LP) ومن ثم يحق لهم الحصول على حصة من أرباح تلك الكيان بمجرد وصولها إلى سقف محدد مسبقًا.

وتأتي أنباء جولة تمويلية جديدة محتملة وسط منافسة متزايدة بين شركات الذكاء الاصطناعي.

أنفقت شركة جوجل مليارات الدولارات لإطلاق منتج الذكاء الاصطناعي الخاص بها Gemini ، وهو أحدث إصدار من مساعد الدردشة الآلي المعروف في الأصل باسم Bard.

استثمرت جوجل وأمازون ما مجموعه 6 مليارات دولار في شركة ذكاء اصطناعي أخرى تسمى Anthropic، والتي تقف وراء برنامج المحادثة الآلي Claude . كما يقف منافس آخر، Meta، وراء Meta AI، والذي يستخدم نموذج اللغة الكبير مفتوح المصدر الخاص به، Llama 3.1.

المصدر: كوينتيليغراف

تراجعت أسعار العملات المشفرة الرئيسية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد إعلان شركة إنفيديا عن أرباح الربع الثاني من عام 2024، والتي فاقت التقديرات لكنها فشلت في إثارة إعجاب المستثمرين.

انخفض Artificial Superintelligence Alliance ( FET ) بنحو 7.8٪ إلى 1.1663 دولارًا بعد ساعات فقط من إصدار أرباح Nvidia. انخفض Bittensor ( TAO ) بنسبة 4.5٪ إلى 295.22 دولارًا، وانخفض Render ( RNDR ) بنسبة 6.8٪ إلى 5.47 دولارًا، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

وعلى الرغم من إيرادات Nvidia البالغة 30 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، وهي زيادة بنسبة 15% عن الربع الأول وحوالي 1.32 مليار دولار فوق التقديرات السابقة ، يبدو أن هذا لم يكن كافياً.

كتبت المعلقة السوقية ليزا أبراموفيتش في منشور على X في 28 أغسطس/آب عقب إعلان إنفيديا: "إن النتائج الأفضل من المتوقع لا تكفي لمصلحة إنفيديا. ومن الواضح أن المستثمرين يتوقعون أن تتفوق هذه الشركة على التوقعات".

وتوقع بعض المحللين أن يتجاوز هذا الرقم تقديرات وول ستريت بنحو 10% على الأقل.

أغلق سعر سهم Nvidia (NVDA) يوم التداول في 28 أغسطس عند 125.61 دولارًا أمريكيًا ومنذ ذلك الحين انخفض بنسبة 6.89% أخرى في تداولات ما بعد ساعات العمل إلى 116.95 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لبيانات Google Finance.

ارتبط أداء رموز التشفير للذكاء الاصطناعي ارتباطًا وثيقًا بتقارير الأداء والأرباح الخاصة بشركة Nvidia في الأرباع السابقة.

كان بعض المشاركين في سوق العملات المشفرة قد توقعوا مسبقًا أن رموز التشفير للذكاء الاصطناعي سوف تتعثر بعد إصدار الأرباح.

في 23 أغسطس/آب، كتب أحد مستخدمي X باسم "Shogun" "قد تتمكن من تحقيق مكاسب من خلال الشراء حتى اليوم السابق، ولكنني أراهن على أنك ستكون في وضع أفضل من خلال البيع على المكشوف بعد ذلك".

تنتج شركة إنفيديا شرائح تستخدمها الشركات لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي. وبعد إصدار أرباحها للربع الأول في مايو، انخفضت أيضًا رموز الذكاء الاصطناعي المشفرة على الرغم من ارتفاع إيراداتها في الربع الأول بنسبة 18% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

المصدر: كوينتيليغراف

ارتفع سعر الذهب فوق مستوى 2500 دولار في جلسة التداول الآسيوية المبكرة يوم الخميس.

وتدعم توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط المعدن الأصفر.

قد يؤدي ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى الحد من ارتفاع الذهب.

يستعيد سعر الذهب (XAU/USD) بعض خسائره يوم الخميس بعد الارتداد من أدنى مستوياته الأسبوعية عند مستوى أقل من 2500 دولار للأوقية. وقد تؤدي توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى رفع الطلب على الذهب حيث تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليص التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب غير المدر للعائد. بالإضافة إلى ذلك، تساهم حالة عدم اليقين السياسي الحالية في الولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمخاوف الاقتصادية العالمية في ارتفاع المعدن النفيس.

من ناحية أخرى، قد يؤثر الطلب المتجدد على الدولار الأمريكي على سعر الذهب المقوم بالدولار الأمريكي لأنه يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لمعظم المشترين. سيراقب المستثمرون عن كثب الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الأولي للربع الثاني (Q2) يوم الخميس للحصول على المزيد من الإشارات حول حجم ووتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي . يوم الجمعة، ستكون بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي (PCE) لشهر يوليو في مركز الاهتمام.

ملخص يومي لمحركات السوق: أسعار الذهب تظل قوية وسط تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة

وأشار جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، إلى أن الطلب على الذهب سيظل مدفوعاً بالأسواق الناشئة، وخاصة الصين والهند وتركيا.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك إيه/إس: "فشلت البيانات الأميركية في منح الذهب أي دعم إضافي، لذا فإن إغراء المتداولين بجني بعض الأرباح بعد فترة طويلة من الارتفاع كان في ازدياد".

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني في التقدير الثاني بنسبة 2.8%.

من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي زيادة بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بنسبة 2.5% في يونيو. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي من 2.6% إلى 2.7% على أساس سنوي.

وقد قامت أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة بتسعير كامل لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، في حين تبلغ احتمالات خفض أسعار الفائدة بشكل أعمق 36.5%، وفقًا لأداة CME FedWatch. ويتوقع المتداولون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتيسير أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام.

التحليل الفني: سعر الذهب يقدم توقعات صعودية على المدى الطويل

يتداول سعر الذهب في منطقة إيجابية اليوم. ويظل المعدن الثمين عالقًا تحت الحد العلوي للقناة الصاعدة التي دامت خمسة أشهر وأعلى مستوى على الإطلاق. ومع ذلك، فإن الصورة العامة صعودية، حيث يتواجد السعر أعلى بكثير من المتوسط المتحرك الأسي الرئيسي لمدة 100 يوم (EMA) على الإطار الزمني اليومي. ويؤكد مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا الزخم الصعودي الذي يتواجد فوق خط الوسط بالقرب من 61.00، مما يشير إلى وجود مجال محتمل لمزيد من الارتفاع.

يشكل التقاء أعلى مستوى على الإطلاق والحد العلوي لقناة الاتجاه في منطقة 2530-2535 دولارًا حاجزًا صعوديًا حاسمًا للمعدن الأصفر. وقد تؤدي المكاسب الممتدة إلى ارتفاع إلى المستوى النفسي 2600 دولار.

يقع مستوى الدعم الفوري لزوج الذهب/الدولار الأمريكي عند المستوى 2,500 دولار. وقد يؤدي الانخفاض الحاسم إلى ما دون هذا المستوى إلى موجة بيع كبيرة نحو 2,432 دولار، وهو أدنى مستوى سجله الزوج في 15 أغسطس/آب. ومن المتوقع أن يكون مستوى الدعم التالي عند 2,367 دولار، وهو متوسط المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم.

المصدر: FXSTREET