استنفار بين كبار مستوردي النفط في آسيا بعد العقوبات الموسعة على روسيا

Adam

بِضَاعَة

اقتصادي

الصراع بين روسيا وأوكرانيا

الملخص:

تشهد آسيا استنفارًا بين كبار مستوردي النفط، خاصة الصين والهند، بعد العقوبات الأمريكية الموسعة على النفط الروسي. تعقد المصافي الصينية والهندية اجتماعات طارئة لدراسة تأثير العقوبات على الإمدادات. تواجه المصافي ارتفاعًا في الأسعار وتكاليف الشحن، مع البحث عن طرق للتحايل على القيود لضمان استمرار التوريدات.

سارعت المصافي ومشغلو الناقلات والتجار ومديرو الموانئ عبر أنحاء آسيا، للتعامل مع تداعيات أقوى العقوبات الأميركية على النفط الروسي، وتأثيرها على المستوردين الرئيسيين، الصين والهند.

كانت الدولتان من أبرز المستفيدين من النفط الروسي المخفض السعر منذ غزو أوكرانيا أوائل 2022، مستغلتين سقف الأسعار الذي فرضه الغرب بهدف الحد من تدفق الأموال إلى روسيا. ومع ذلك، تسبب تصعيد الإجراءات العقابية -بما فيها عقوبات واسعة تستهدف المنتجين وشركات التأمين والسفن- في فوضى في هذا التجارة.

حالة طوارئ في الصين والهند

عقدت المصافي المستقلة في مقاطعة شاندونغ الصينية، التي تُعد من أكثر المشترين إقبالاً على النفط الروسي، اجتماعات طارئة خلال عطلة نهاية الأسبوع لمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكانها استقبال النفط الخام الذي كان في طريقه بالفعل عند الإعلان عن العقوبات، وفق تجار.

في الهند، التي تعتمد على روسيا للحصول على حوالي ثلث وارداتها من النفط، انشغل مسؤولو المصافي بدراسة آثار العقوبات على مشترياتهم من خام الأورال الروسي، واستعانوا بالفرق القانونية لتحليل المستندات. أفاد مسؤولون في المصافي بأنهم يستعدون لاضطرابات كبيرة في الواردات قد تستمر ما بين 3 و6 شهور.

بينت شركة تحليلات البيانات "كبلر" (Kpler)، أن الناقلات المعاقبة مؤخراً شحنت أكثر من 530 مليون برميل من النفط الخام الروسي العام الماضي، ما يمثل حوالي 40% من صادرات روسيا البحرية للخام. وشُحن أكثر من نصف هذه الكمية، أي حوالي 300 مليون برميل، إلى الصين، وهو ما يعادل تقريباً 61% من واردات الصين البحرية من النفط الروسي.

يُتوقع أن تتكبد المصافي المستقلة الصينية، المعروفة بـ"أباريق الشاي"، خسائر مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن. صعدت أسعار الديزل في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع في استجابة لهذه المستجدات.

التحايل على العقوبات

نتيجة لذلك، بدأ مشغلو الشحن ومصافي "أباريق الشاي" في البحث عن طرق مبتكرة للتحايل على العقوبات، بحسب ما ذكره تجار. من بين الخيارات المطروحة تحويل النفط الخام الروسي المحمّل على ناقلات خاضعة للعقوبات إلى محطات خاصة صغيرة بدلاً من الموانئ الكبرى، واستخدام الشاحنات بدلاً من خطوط الأنابيب لنقله داخل الصين.

دخلت الموانئ في مقاطعة شاندونغ في حالة تأهب قصوى تجاه السفن الخاضعة للعقوبات منذ الأسبوع الماضي، بعدما حذرت شركة تدير عدة محطات في المنطقة من التعامل مع تلك السفن. وقد استفادت مصافي "أباريق الشاي" على مدى السنوات الماضية من خصومات كبيرة على النفط الروسي والإيراني، بفضل نظام يشمل ناقلات أسطول الظل، وممولين محليين، بالإضافة إلى مشغلي الموانئ والمخازن الذين واصلوا دعم هذه التجارة، التي تتم في الغالب باليوان الصيني.

المصدر: asharqbusiness

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

التوقعات اليومية لسعر الليرة التركية: الليرة توسع تراجعها في بداية الأسبوع بعد بيانات مبيعات التجزئة

Adam

الفوركس

توصية اليوم على الليرة مقابل الدولار

المخاطرة 0.50%.

أفضل نقاط الدخول شراء

دخول صفقة شراء بأمر معلق من مستويات 35.25

ضع نقطة وقف الخسارة اغلاق اقل من مستويات الدعم 35.05.

نقل وقف الخسارة الي منطقة الدخول وتابع الربح مع تحرك السعر بمقدار 50 نقطة.

اغلق نصف العقود مع تحقيق ربح يساوي 70 نقطة واترك باقي العقود حتى مستويات المقاومة القوية عند 35.50.

أفضل نقاط الدخول بيع

دخول صفقة بيع بأمر معلق من مستويات 35.50

أفضل نقاط لوضع وقف الخسارة اغلاق اعلى مستويات 35.60.

نقل وقف الخسارة الي منطقة الدخول وتابع الربح مع تحرك السعر بمقدار 50 نقطة.

اغلق نصف العقود مع تحقيق ربح يساوي 70 نقطة واترك باقي العقود حتى مستويات الدعم 35.29

التوقعات اليومية لسعر الليرة التركية: الليرة توسع تراجعها في بداية الأسبوع بعد بيانات مبيعات التجزئة_1

تحليل الليرة التركية

ارتفع زوج الدولار مقابل الليرة التركية في بداية الأسبوع الجاري، سجل الزوج ارتفاع طفيف اخترق القمة المسجلة خلال نهاية الأسبوع الماضي. حيث سجل الدولار قمة جديدة عند مستويات 35.4488 ليرة، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول داخل تركيا لكل جديد.

على الرغم من التراجع الحالي في سعر الليرة كشف تقرير نشرته وكالة بلومبرج أن تركيا تتبني استراتيجية نقدية تعتمد على "الارتفاع الحقيقي" للعملة، مما يسمح لليرة بالضعف بمعدل أقل من التضخم لتقليل الضغوط السعرية. على الرغم من تراجع الليرة بنسبة 16% مقابل الدولار في 2024، فقد حققت أكبر مكاسب منذ 2007 في مقياس القدرة الشرائية، ما منح المستثمرين الأجانب عوائد كبيرة على السندات المقومة بالليرة، والتي تجاوزت 50%. البنك المركزي التركي أكد أن الأصول المقومة بالليرة ستواصل جذب المستثمرين، مع التركيز على زيادة القدرة الشرائية مقارنة بالتضخم. تعد تجارة الفائدة بالليرة استراتيجية مربحة، حيث يقوم المستثمرون بالاقتراض من دول ذات فائدة منخفضة واستثمار الأموال في تركيا التي تقدم فائدة أعلى. حققت هذه التجارة عوائد بنسبة 15% خلال الأشهر الستة الماضية، ما يجعلها من الخيارات المفضلة مقارنة بعملات أخرى.

رغم خفض الفائدة في ديسمبر 2024، يدعم البنك المركزي استقرار سعر الليرة، عن طريق الدعم المباشر عبر ضخ المزيد من الدولارات في الأسواق.كذلك يُتوقع أن يتبع سياسة خفض تدريجي في 2025. ومع ذلك، قد يواجه الاقتصاد تحديات مثل زيادة الطلب على السلع المستوردة، مما قد يؤثر على ميزان الحساب الجاري. رغم ذلك، يعزز تحسن العوامل الاقتصادية الأساسية توقعات الاستقرار في الليرة.

على صعيد البيانات، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة التركية لشهر نوفمبر 2024 نموًا قويًا، حيث سجلت المبيعات السنوية ارتفاعًا بنسبة 16.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، متفوقة على نسبة النمو في نوفمبر 2023 التي بلغت 15.0%. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.9% مقارنة بشهر أكتوبر 2024، مقابل 0.2% في نفس الفترة من العام الماضي.

على الصعيد الفني ارتفع زوج الدولار مقابل الليرة (USD/TRY) في بداية الأسبوع حيث اخترق القمة خلال الأسبوع الماضي. يبدو ان الزوج يتجه لمستويات 35.50 حيث تشير توقعات سعر الليرة التركية إلى استمرار ارتفاع الدولار مع سيطرة الاتجاه العام الصاعد على أداء الدولار مقابل الليرة. وهو ما يتضح من خلال تحرك السعر أعلىى خط الاتجاه (الترند) الصاعد، كذلك مع تداول السعر أعلى متوسط الحركة 50 و200 يوم على التوالي. في حال اختراق الزوج للقمة المسجلة سوف يستهدف مستويات 35.50 و35.75 على التوالي.

المصدر: dailyforex

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ملخص الأسبوع: بيانات التوظيف تضرب وول ستريت وسط ترقب أرباح القطاع المالي

Adam

اقتصادي

كان أسبوع التداول الماضي حافلًا بالأحداث العامة التي تضمنت تطورات على صعيد السياسات التي من المتوقع أن تتبعها إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وأخرى تتعلق بالمسار المستقبلي للبنوك المركزية يتقدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي. وجاء النوع الثالث من التطورات ليعكس الأثر الذي عكسته البيانات الاقتصادية الأمريكية الأكثر أهمية على مدار الشهر. وكانت أسهم وول ستريت بين الخاسرين في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي لحساب الدولار الأمريكي والذهب.

كما شهت منطقة اليورو تطورات على صعيد البيانات، أبرزها مؤشرات التضخم في أسعار المستهلكين. وصدرت تصريحات من قبل عدد من الزعماء الأوروبيين تهم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك موقع “X” للتواصل الاجتماعي وشركة تيسلا العملاقة للسيارات الكهربائية، بأنه يمارس بعض الأنشطة التي ستهدف التدخل في انتخابات ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو.

وتستمر وسائل إعلام عالمية كبرى في عرض محتوى يتضمن تكهنات بما يمكن أن يفعله فريق ترامب في المستقبل القريب على صعيد السياسات الاقتصادية والسياسية، خاصة التعريفة الجمركية الإضافية التي تعتزم الإدارة الجديدة تطبيقها على الواردات الأمريكية من مختلف دول العالم.

وفيما يتعلق بالمشهد السياسي أيضًا، تقدم رئيس وزراء كندا جاستن ترودو باستقالته بسبب خلافات داخلية بينه وبين قياديين في حزبه. ولا يزال هناك بعض الوقت أمام كندا حتى يتم اختيار قيادة جديدة للحزب الحاكم والحكومة، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى تدهور الأصول الكندية بسبب انعدام اليقين.

التعريفة الجمركية

ونشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرًا أشار إلى أن مساعدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب يدرسون خطط التعريفات الجمركية الشاملة لتغطي الواردات الأساسية فقط، وهو المخطط – الذي حال تنفيذه – قد يخفف من وطأة القيود التجارية لإدارة ترامب على التجارة العالمية بسبب ما يمكن أن يحدث من تراجع في الضغوط التضخمية إلى حدودٍ أقل من المتوقع.

وكان لهذه الأنباء صدى إيجابيًا على تعاملات أصول المخاطرة في أسواق المال العالمية، أهمها الأسهم الأمريكية وغيرها من الأصول التي تستفيد من التفاؤل لدى المستثمرين. لكن سرعان ما زال هذا الأثر بعد ظهور تقارير سلبية تتناول نفس القضية.

ونشرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية تقريرًا ألقى الضوء على أنه قد تكون هناك محاولات من فريق ترامب للتعجيل بوضع التعريفة الجمركية الإضافية في حيز التنفيذ قبل أي شيء آخر من سياسات ترامب الاقتصادية والتجارية.

وذكرت “سي إن إن” أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس في الوقت الحالي إعلان حالة طوارئ وطنية اقتصادية من أجل البدء في العمل بالتعريفة الجمركية الإضافية التي يخطط هو وفريقه لفرضها في الفترة المقبلة.

ومن المعروف أن التعريفة الجمركية من أهم السياسات الاقتصادية التضخمية لإدارة ترامب، والتي تعتزم الإدارة الجديدة اتباعها في الفترة المقبلة. ومن الجدير بالذكر أن هذه التعريفات والقيود التجارية من شأنها أن ترفع تكلفة المنتجات والسلع التي تستوردها الولايات المتحدة، وهي الزيادة التي تُمرر إلى المستهلك في الولايات المتحدة، ومن ثم يرتفع التضخم.

نتائج اجتماع الفيدرالي

قالت نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأربعاء إن “المسؤولين في الفيدرالي يضعون في حساباتهم التغيرات المحتملة على صعيد السياسات التجارية وسياسات الهجرة، وذلك أثناء مشاركتهم في إعداد التقديرات الاقتصادية”.

وحذر بعضهم من أن “السياسات التجارية للرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تجعل من الصعب التعامل مع قراءات التضخم في الفترة المقبلة”. كما رأى صناع السياسة النقدية في الفيدرالي أن هناك ضرورة لاتباع منهج حذر في ربع السنة المقبل.

وتوقع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حدٍ ما مع ارتفاع معدل البطالة قليلًا عن التوقعات الأساسية السابقة بعد النظر إلى دفعات البيانات الصادرة في الفترة الأحيرة علاوة على احتمالات التغييرات السياسية المحتملة من الإدارة القادمة للولايات المتحدة.

وأضافت النتائج: “أشارت المعلومات المتاحة وقت الاجتماع إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في الزيادة بوتيرة قوية في 2024. كما تحسنت أوضاع سوق العمل منذ أوائل العام الماضي، لكن معدل البطالة ظل منخفضًا. وكان معدل التضخم في أسعار المستهلك أقل من مستوياته قبل عام لكنه لا يزال مرتفعًا إلى حد ما”.

وأعرب بعض الأعضاء في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أثناء الاجتماع الماضي أنه من المناسب خفض الفائدة بـ25 نقطة، مؤكدين أنه إذا جاءت البيانات الأمريكية في الفترة المقبلة متوافقة مع توقعات الأسواق، سوف يكون من المناسب التحرك تدريجيًا بمعدل الفائدة حتى الوصول إلى معدل الفائدة المحايد.

توقعات الفائدة الرسمية لبنك الاحتياطي الفيدرالي

بيانات التوظيف الأمريكية

سجل مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة (NFP) ارتفاعًا بـ256000 وظيفة في ديسمبر الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 212000 وظيفة التي روجعت من القراءة الأصلية التي سجلت 227000 وظيفة، وفقا للبيانات الصادرة عن معهد إحصائيات العمالة الأمريكي. في نفس الوقت، شهد نمو الأجور والبطالة تراجعًا في ديسمبر الماضي.

وفاقت القراءة الفعلية لديسمبر الماضي توقعات الأسواق التي أشارت إلى إمكانية تسجيل زيادة في نمو الوظائف الأمريكية بواقع 166000 وظيفة.

كما سجلت قراءة مؤشر متوسط الكسب في الساعة، الأكثر مصداقية في قياس نمو الأجور الأمريكية، ارتفاعًا بـ0.3% في ديسمبر الماضي، وهو ما جاء أدنى من القراءة السابقة التي ارتفعت بـ0.4%. لكن هذا التراجع جاء متوافقًا مع توقعات السوق، وفقًا للقراءة الشهرية للمؤشر.

وارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بـ3.9% الشهر الماضي مقابل القراءة الصادرة في نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت ارتفاعًا أكبر بـ4.00%، وهو جاء أدنى من توقعات الأسواق.

وتراجع معدل البطالة الأمريكية إلى 4.1% في ديسمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 4.2%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق.

وكان وقع هذه البيانات سلبيًا على الأسواق، إذ أدى النمو الحاد في الوظائف الأمريكية إلى ظهور تكهنات بأن التحسن الحاد في نمو الوظائف الأمريكية كان صادمًا للأسواق نظرا لشدته وتجاوزه حدود التوقعات بشكل كبير، مما اثار تكهنات بإمكانية توقف الفيدرالي عن خفض الفائدة حتى نهاية هذا العام.

ملخص الأسبوع: بيانات التوظيف تضرب وول ستريت وسط ترقب أرباح القطاع المالي_2

مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة

استقالة ترودو

أعلن جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، الثلاثاء أنه سيستقيل من منصبه كرئيس لوزراء كندا وزعيم للحزب الليبرالي في البلاد بعد أسابيع من الضغوط المتزايدة للتنحي.

وتأتي الاستقالة لتنهي مرحلة هامة من حياة ترودو المهنية في عالم السياسة بدأ في 2015 عندما أعاد الليبراليين إلى السلطة بعد غيابهم عنها وابتعادهم عن مسرح العمل السياسي في كندا لسنوات.

وأكد ترودو إنه سيظل على رأس الحزب لحين اختيار زعيم ليبرالي جديد، وهو ما يجعل الأنظار تتجه إلى المرشحين لخلافة رئيس الوزراء المستقيل في منصبه، وكيف تدير الحكومة الحالية البلاد لحين الانتهاء من الانتخابات الفيدرالية.

وأكد رئيس الوزراء المستقبل إن الحاكم العام للبلاد قبل طلبه تعليق البرلمان – الذي يعني وقف جميع الإجراءات التي يقوم بها من مناقشات وتصويت دون أن حل المجالس النيابية. ويعني اللجوء إلى ذلك، أو ما يُعرف “بالبرلمان المؤجل” أن تتوقف جميع أعمال البرلمان. ورغم أنه إجراء روتيني، إلا أن الحكومات تستخدمه لكسب الوقت أثناء الأزمات السياسية. وتتوقف جميع أعمال البرلمان الكندي، أو بالأحرى يتم تجميد أعمال البرلمان، حتى 24 مارس المقبل.

وسبق لإدارة ترودو نفسها أن لجأت إلى هذا الإجراء في أغسطس 2020 عندما واجهت حكومته فضيحة أخلاقية بشأن تعلمها مع عقد ضخم أبرمته مع إحدى المؤسسات الخيرية.

ومن المتوقع أن تحاول الكتلة الليبرالية إيجاد زعيم جديد لها بحلول نهاية فترة التمديد ولا تزال الكتلة البرلمانية الحاكمة في البلاد تفتقر إلى رؤية واضحة عن كيفية اختيار قائد جديد للبلاد، وهو ما قد يزيد من انعدام اليقين حيال مستقبل المشهد السياسي في البلاد. وقد ينعكس ذلك سلبًا على أسواق المال والأصول المتداولة فيها، خاصة الدولار الكندي.

العملات المشفرة

ختمت العملات المشفرة الرئيسية تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الهابط متأثرة بأحد أهم التحركات على صعيد عملة واعدة منها علاوة على الارتفاع الكبير للدولار الأمريكي استنادًا إلى بيانات التوظيف الأمريكية.

وتكبدت الدوجكوين خسائر بحوالي 12.00% من قيمتها الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير الجاري مقارنةً بالإغلاق الأسبوعي الماضي.

وواصلت ملة الدوجكوين الهبوط منذ حتى ختام تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن دخلت في حركة عرضية تسبت في خسائر بحوالي 3.00% للعملة التي يدعمها الملياردير مالك تيسلا والعضو في إدارة ترامب إيلون ماسك، وذلك بعد أن وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماسك اتهامات صريحة بالتدخل في الانتخابات الألمانية.

ووجه ماكرون اتهامات لماسك تتضمن أنه يستخدم موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقًا، المملوك له في التدخل من أجل التأثير في نتائج الانتخابات في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وهي الاتهامات التي أثرت كثيرًا على أداء الدوجكوين.

على صعيد متصل، خسرت البيتكوين حوالي 4.00% من قيمتها الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي عقب بيانات التوظيف التي ألقت الضوء على أن هناك إمكانية للتوقف عن خفض الفائدة الفيدرالية هذا العام، وهو ما يلعب لصالح العملة الأمريكية ويولد المزيد من الضغط على العملة المشفرة الأكثر أهمية في أسواق الأصول الرقمية.

ملخص الأسبوع: بيانات التوظيف تضرب وول ستريت وسط ترقب أرباح القطاع المالي_3

تعرضت الدوجكوين لخسائر كبيرة الأسبوع الماضي بعد اتهامات وجهات لأهم داعميها، إيلون ماسك، بالتدخل في الانتخابات الألمانية

رد فعل الأسواق

أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع الماضي بصعود كبير بعد أن أحسن استغلال التقارير عن إمكانية التعجيل بالعمل بالتعريفات الجمركية الإضافية الجديدة بموجب إعلان محتمل للطوارئ الاقتصادية علاوة على استفادة العملة الأمريكية من بيانات التوظيف التي أثارت تكهنات بإمكانية أن يتوقف الفيدرالي عن خفض الفائدة هذا العام بسبب استمرار قوة سوق العمل في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية الستة، إلى 109.68 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 108.68 نقطة. وبلغ المؤشر أعلى مستوى له في الأسبوع الماضي عند 109.70 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 107.84 نقطة.

في المقابل، أنهى داو جونز الصناعي تعاملات الأسبوع الماضي بهبوط بعد أن خسر حوالي 1.6% مقارنة بأداء الأسبوع السابق بضغط من نفس العوامل التي أدت إلى ارتفاع العملة الأمريكية. كما خسر ستاندردز آند بورس500 حوالي 72 نقطة أو 1.6% مع خسائر ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة التي بلغت 1.7% أو 400 نقطة.

وكان للذهب قصة مختلفة بعض الشيء، إذ تخلى عن علاقته العكسية بالدولار الأمريكي ليحقق مكاسب بحوالي 2.5%، مستندًا إلى تقارير تتوقع المزيد من ارتفاع معدل مشتريات البنوك المركزية توقعات بزيادة كبيرة في الطلب الصناعي على المعدن النفيس.

وتوقعت مؤسسة “آي سي آي سي آي سيكيوريتيز” أن يرتفع الذهب والفضة إلى مستويات قياسية جديدة بسبب “زيادة في مشتريات البنوك المركزية حول العالم علاوة على مخاوف الحرب التجارية المتوقعة والزيادة المحتملة في الطلب الصناعي على الذهب”.

وأشار تقرير شركة الخدمات المالية إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا وممارسات تنويع الاحتياطيات النقدية للبنوك المركزية الرئيسية يرجح أن تكون من أهم العوامل التي هامة التي من شأنها تؤدي إلى ارتفاع الذهب.

وعلى الرغم من الصعود الذي حققته العملة الأوروبية الموحدة عقب ارتفاع التضخم في منطقة اليورو على مستوى أسعار المستهلك، أدت قوة الدولار الأمريكي والتقارير السلبية عن التعريفة الجمركية لإدارة ترامب إلى خسائر أسبوعية للعملة الأوروبية الموحدة.

وسجل التضخم السنوي الألماني ارتفاعًا بـ2.6% الشهر الماضي مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت 2.2%، وهو ما فاق توقعات السوق التي أشارت إلى 2.4%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الألماني على أساس شهري بـ0.4% في ديسمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.2-%، وهو أيضًا ما جاء أعلى من التوقعات التي أشارت إلى 0.3%.

الأسبوع الجديد

تنتظر الأسواق في الأسبوع الجديد الكثير من الأحداث الهامة، والتي تتضمن تقارير التضخم على مستوى أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، وبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية علاوة على تصريحات عدد من صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

كما تشهد هذه الفترة إصدار تقارير أرباح الربع الأخير ن 2024 لعمالقة القطاع المالي، أبرزهم جيه بي مورجان تشايز، وجولدمان ساكس، وويلز فارجو، وبلاكروك، وسيتي جروب، وبنك نيويورك ميلون.

المصدر: noortrends

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 26 شهرًا وسط توقعات قاتمة

Adam

الفوركس

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى في 26 شهرًا ،مع استمرار عمليات البيع المفتوحة ،وسط توقعات قاتمة حول أداء العملة الموحدة خلال النصف الأول من هذا العام.

تميل الأسواق حاليًا إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية في اجتماع يناير الجاري،وهو ما سيؤدي إلى اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة لصالح الفائدة الأمريكية.

أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي أن عددًا كبيرًا من محللي العملات الأجنبية يتوقعون أن يصل اليورو إلى سعر التعادل مع الدولار في النصف الأول من هذا العام.

نظرة سعرية

سعر صرف اليورو اليوم:تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.3% إلى ( 1.0207$) الأدنى منذ نوفمبر 2022، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0236$) ، وسجل أعلى مستوى عند (1.0250$).

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ،في رابع خسارة يومية على التوالي ،بسبب صدور بيانات قوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

وفقد اليورو الأسبوع الفائت نسبة 0.7% مقابل الدولار ،فى سادس خسارة أسبوعية على التوالي ،ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ يوليو 2023 ، بسبب عمليات البيع المفتوحة.

الفائدة الأوروبية

تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى يناير مستقر حاليًا حول 60%.

رغم التسارع النسبي لمستويات التضخم الأوروبية فى ديسمبر الماضي ،غير أن الأسواق تري أن هذا الأمر طبيعي بعد فترة من تراجع الأسعار باتجاه المستهدف على المدى المتوسط.

لذلك لا تزال الأسواق تميل إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة عندما يجتمع أيام 29-30 يناير الجاري.

الفائدة الأمريكية

أظهر التقرير الصادر عن وزارة العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف تفوق التوقعات في ديسمبر مع انخفاض غير متوقع في معدل البطالة ، في أحدث مؤشرات استمرار ظروف سوق العمل المشددة.

عزز هذا التقرير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيوقف دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل في وقت لاحق من هذا الشهر.

عقب تقرير الوظائف ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع يناير من 7% إلى 2.5%، وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 93% إلى 97.5%.

ومن أجل زيادة التأكيد على تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون على مدار هذا الأسبوع ،صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر يناير.

فجوة أسعار الفائدة

فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة مستقرة حاليًا عند 135 نقطة أساس ، لصالح أسعار الفائدة الأمريكية ،وعلى حسب الاحتمالات القائمة حاليًا من المرجح أن تتسع إلى 160 نقطة أساس فى يناير المقبل ،الأمر الذي يصب في اتجاه تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

توقعات حول أداء اليورو

قال المحلل في بنك ING "بيسولي": أصبحت ديناميكيات أسعار الفائدة قصيرة الأجل متوترة الآن ،وأن الأسواق تسعر قدرًا كبيرًا من السلبيات في اليورو في هذه المرحلة.

المصدر: fxnewstoday

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

توقعات أسعار زوج NZD/USD: ينخفض إلى ما يقرب من 0.5550 ضمن منطقة ذروة البيع

Glendon

اقتصادي

الفوركس

يواصل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي سلسلة خسائره التي بدأت في السابع من يناير، ليتداول عند مستوى 0.5550 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الاثنين. ويشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى وجود تحيز هبوطي مستمر حيث يتداول الزوج بالقرب من الحد السفلي لقناة هبوطية.

يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) على مدار 14 يومًا دون مستوى 30، مما يشير إلى ظروف ذروة البيع التي قد تؤدي إلى ارتداد تصحيحي. ومع ذلك، إذا استمر مؤشر القوة النسبية في التحرك بالقرب من مستوى 30، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز المشاعر الهبوطية بشكل أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، يظل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي أدنى من المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 14 وتسعة أيام (EMAs)، مما يعكس ضعف زخم الأسعار على المدى القصير ويشير إلى أن الضغوط الهبوطية من المرجح أن تستمر.

فيما يتعلق بدعمه، يتداول زوج NZD/USD بالقرب من الحافة السفلية لقناته الهابطة عند مستوى 0.5540، مع وجود الدعم التالي عند 0.5526 - أدنى نقطة له منذ أكتوبر 2022، والتي تم الوصول إليها في 25 ديسمبر.

قد يجد زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي مقاومته الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند مستوى 0.5596، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 14 يومًا عند مستوى 0.5615. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى تحسين زخم السعر على المدى القصير ودعم الزوج لاختبار الحد العلوي للقناة الهابطة عند المستوى النفسي 0.5700.

NZD/USD: الرسم البياني اليومي

المصدر: FXSTREET

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

عرض الصباح: انسى الهبوط الناعم، فقط استمر في الطيران

Warren Takunda

اقتصادي

لماذا تهتم بالهندسة للهبوط الناعم، عندما يمكنك الاستمرار في الطيران؟

هذه هي الرسالة التي ينقلها تقرير الرواتب في الولايات المتحدة، والذي من المرجح أن يرفع تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الآن من معدلها الذي يتجاوز الاتجاه بالفعل عند 2.7%.

في ظل مرونة سوق العمل وتباطؤ التضخم، ربما تتساءل الأسواق عن السبب الذي يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف سياسته. وقد تقنع قراءة أعلى من +0.2% لأسعار المستهلك الأساسية يوم الأربعاء العقود الآجلة بالبدء في التخلي عن أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

من الواضح أن سوق الخزانة تشعر بالقلق إزاء التخفيضات التي تم إجراؤها وأن الخطوة التالية قد تكون الصعود، خاصة إذا مضى الرئيس المنتخب دونالد ترامب قدما في فرض الرسوم الجمركية الشاملة، وترحيل المهاجرين بشكل جماعي، وخفض الضرائب.

إن كشف الصين عن فائض تجاري ضخم بقيمة 105 مليار دولار مع الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي لا يضيف إلا ذخيرة لأولئك الذين يدافعون عن فرض رسوم جمركية مشددة.

وإذا أضفنا إلى ذلك العجز المتزايد في الميزانية، فلن يكون مفاجئا أن نرى عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات تختبر حاجز الـ5%.

وهذا يرفع من مستوى خصم أرباح الشركات، تماماً كما يبدأ موسم الأرباح مع البنوك الكبرى يوم الأربعاء. كما يجعل الدين الخالي من المخاطر أكثر جاذبية نسبياً مقارنة بالاستثمارات الأخرى بما في ذلك الأسهم والنقد والعقارات والسلع الأساسية.

لذا فقد كان بحرًا من اللون الأحمر في الأسهم الآسيوية حتى الآن يوم الاثنين. اليابان في عطلة لكن العقود الآجلة لمؤشر نيكاي انخفضت بنحو 1.2%. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنحو 0.5%، وخسرت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية ما بين 0.1% و0.3%. لا يوجد تداول لسندات الخزانة النقدية لكن العقود الآجلة انخفضت بنحو 5 نقاط.

ويساهم ارتفاع العائدات في دعم ارتفاع الدولار ويسبب ضغوطا في مختلف أنحاء آسيا، حيث تضطر البنوك المركزية إلى التدخل بشكل روتيني لدعم عملاتها.

في الوقت نفسه، يواصل البنك المركزي الصيني البحث في أدواته السياسية لدعم اليوان، حيث أعلن يوم الاثنين عن زيادة الحد الأقصى لما يمكن للشركات المحلية اقتراضه من الخارج. وإذا تمكنت الشركات من اقتراض الدولارات التي تحتاج إليها، فإن الحاجة إلى شراء الدولار مقابل اليوان في السوق الفورية سوف تقل.

ومن بين العملات الأخرى التي تتعرض للهجوم الجنيه الاسترليني، الذي سجل أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2138 دولار، في ظل قلق الأسواق بشأن المصداقية المالية لحكومة حزب العمال. وفي رحلة إلى الصين، اضطرت وزيرة المالية راشيل ريفز إلى طمأنة وسائل الإعلام بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقواعد المالية التي وضعتها الحكومة.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 1.5% أخرى مع تفكير المستثمرين في التأثيرات الكاملة للجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية والبريطانية على المنتجين الروس.

إن هذه الخطوة قد تكون مؤلمة حقا لأنها تفرض عقوبات على 160 ناقلة أخرى من أسطول الظل الروسي، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 270. وقد تم تقليص الناقلات السابقة المتضررة بشدة من حيث الأماكن التي يمكنها السفر إليها، وانتهى الأمر ببعضها إلى التخلص منها.

أهم التطورات التي قد تؤثر على الأسواق يوم الاثنين:

- توازن الميزانية الفيدرالية الأمريكية

المصدر: رويترز

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ما ينتظرنا في الأسبوع المقبل: مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي والناتج المحلي الإجمالي الصيني في دائرة الضوء

Warren Takunda

اقتصادي

تفوقت أسواق الأسهم الأوروبية على نظيراتها العالمية الأسبوع الماضي، بدعم من توقعات بسياسة نقدية أكثر تيسيراً من جانب البنك المركزي الأوروبي مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، تسببت بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة يوم الجمعة في زعزعة استقرار المستثمرين، مما تسبب في ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية، مما أدى إلى عمليات بيع واسعة النطاق في الأسهم.

سيركز الاهتمام هذا الأسبوع على بيانات التضخم في الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وعلاوة على ذلك، فإن الإعلان المقبل من جانب الصين عن أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من العام سوف يشكل مقياسا حاسما لمسارها الاقتصادي.

أوروبا

من المقرر أن يصدر يوروستات بيانات التضخم النهائية لشهر ديسمبر. وتشير التقديرات الأولية إلى أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي في منطقة اليورو تسارع للشهر الثالث على التوالي إلى 2.4% على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بـ 2.2% في نوفمبر و2% في أكتوبر.

ولكن هذا الارتفاع يرجع إلى حد كبير إلى التأثيرات الأساسية، حيث لم تعد أسعار الطاقة المتراجعة تؤثر على المعدل السنوي. وظل التضخم الأساسي، باستثناء السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ثابتا عند 2.7%، وهو ما يشير إلى أن التضخم ربما يتباطأ.

وتعزز هذه الأرقام التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في يناير/كانون الثاني، مع توقع خفض إجمالي قدره نقطة مئوية واحدة هذا العام. وتوقع البنك المركزي الأوروبي عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2% بحلول نهاية عام 2025.

ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الطاقة وعدم اليقين المحيط برئاسة ترامب قد يؤدي إلى تعقيد هذا التوقعات.

كما تستعد ألمانيا لتأكيد أرقام مؤشر أسعار المستهلك النهائية لشهر ديسمبر. وكشفت البيانات الأولية أن التضخم السنوي في أكبر اقتصاد في أوروبا ارتفع إلى 2.6% الشهر الماضي، ارتفاعا من 2.2% في نوفمبر، مسجلا أعلى مستوى في 11 شهرا.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 3.1% على أساس سنوي من 3% في الشهر السابق. ومن المتوقع أن تتوافق أرقام التضخم النهائية مع التقديرات الأولية.

في المملكة المتحدة، ارتفع التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي إلى 2.6% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2024. ومن المتوقع أن يظل مؤشر أسعار المستهلك في ديسمبر ثابتًا عند 2.6%، في حين من المتوقع أن يتراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 3.4% من 3.5% في نوفمبر. وقد تؤدي البيانات إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا.

فضلاً عن ذلك، تشير عمليات البيع المكثفة التي شهدتها سندات الحكومة البريطانية مؤخراً وضعف الجنيه الإسترليني إلى أن المستثمرين يفرون من أصول البلاد وسط مخاوف من الركود التضخمي. ومن المتوقع أن تؤدي خطة الميزانية التي تتبناها حكومة حزب العمال والتي تهدف إلى زيادة الضرائب إلى تفاقم الضغوط التضخمية في حين تعوق النمو الاقتصادي.

الولايات المتحدة

ستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بمثابة مؤشر اقتصادي محوري للأسواق العالمية هذا الأسبوع. فقد تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي إلى 2.7% في نوفمبر/تشرين الثاني، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.3%.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار المستهلك في التسارع، لتصل إلى 2.9% سنويًا في ديسمبر، في حين من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي عند 3.3%. وقد يدفع هذا الاتجاه التضخمي المستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة في عام 2025، وخاصة في ضوء تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة. وقد يؤدي ارتفاع عائدات السندات إلى زيادة الضغوط على أسواق الأسهم الأمريكية.

كما سيتم إصدار مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، الذي يتتبع متوسط التغير بمرور الوقت في الأسعار التي يتلقاها المنتجون المحليون مقابل إنتاجهم، هذا الأسبوع. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في نوفمبر بنسبة 3٪ على أساس سنوي، وهو أكبر ارتفاع منذ فبراير 2023، وارتفاع حاد عن رقم أكتوبر البالغ 2.6٪. ومن المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المنتجين في ديسمبر زيادة مماثلة بنسبة 3٪ على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن تنمو بيانات مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي آخر، بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال موسم العطلات، بعد زيادة قوية بنسبة 0.7% في نوفمبر/تشرين الثاني. وقد تؤثر أرقام التجزئة القوية بشكل أكبر على معنويات السوق.

آسيا والمحيط الهادئ

وسوف يتم مراقبة الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الرابع والعديد من البيانات الاقتصادية الأخرى عن كثب لتقييم مسار ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتشير التقديرات المتفق عليها إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ارتفاعًا من 4.6% في الربع الثالث، مدفوعًا بتدابير التحفيز التي اتخذتها بكين.

ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي على مدار العام بأكمله إلى الهدف البالغ 5% في ديسمبر/كانون الأول. ومن المتوقع أيضا أن تشهد المؤشرات الأخرى، بما في ذلك الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة وأسعار المساكن، تحسنا مستمرا.

ستحدد هذه المجموعة من البيانات الهامة الصادرة عن الاقتصادات الكبرى لهجة الأسواق العالمية في الأسابيع المقبلة، مما يؤثر على قرارات البنوك المركزية، وتحركات العملات، وأسعار السلع الأساسية.

المصدر: يورونيوز

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

استنفار بين كبار مستوردي النفط في آسيا بعد العقوبات الموسعة على روسيا

حالة طوارئ في الصين والهند

التحايل على العقوبات

المصدر: asharqbusiness

التوقعات اليومية لسعر الليرة التركية: الليرة توسع تراجعها في بداية الأسبوع بعد بيانات مبيعات التجزئة

توصية اليوم على الليرة مقابل الدولار

أفضل نقاط الدخول شراء

أفضل نقاط الدخول بيع

تحليل الليرة التركية

المصدر: dailyforex

ملخص الأسبوع: بيانات التوظيف تضرب وول ستريت وسط ترقب أرباح القطاع المالي

التعريفة الجمركية

نتائج اجتماع الفيدرالي

توقعات الفائدة الرسمية لبنك الاحتياطي الفيدرالي

بيانات التوظيف الأمريكية

مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة

استقالة ترودو

العملات المشفرة

تعرضت الدوجكوين لخسائر كبيرة الأسبوع الماضي بعد اتهامات وجهات لأهم داعميها، إيلون ماسك، بالتدخل في الانتخابات الألمانية

رد فعل الأسواق

الأسبوع الجديد

المصدر: noortrends

اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 26 شهرًا وسط توقعات قاتمة

نظرة سعرية

الفائدة الأوروبية

الفائدة الأمريكية

فجوة أسعار الفائدة

توقعات حول أداء اليورو

المصدر: fxnewstoday

توقعات أسعار زوج NZD/USD: ينخفض ​​إلى ما يقرب من 0.5550 ضمن منطقة ذروة البيع

المصدر: FXSTREET

عرض الصباح: انسى الهبوط الناعم، فقط استمر في الطيران

المصدر: رويترز

ما ينتظرنا في الأسبوع المقبل: مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي والناتج المحلي الإجمالي الصيني في دائرة الضوء

أوروبا

الولايات المتحدة

آسيا والمحيط الهادئ

المصدر: يورونيوز

الإفصاح عن المخاطر

توقعات أسعار زوج NZD/USD: ينخفض إلى ما يقرب من 0.5550 ضمن منطقة ذروة البيع