توقعات أسعار زوج اليورو/الين الياباني: يبدو مستعدًا لاختبار حاجز التقاء 162.20-162.25

اقتصادي

الفوركس

الملخص:

يكتسب زوج اليورو/الين بعض الزخم ويتعافى من أدنى مستوياته في شهر تقريبًا. وتعمل <br>حالة عدم اليقين بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان والمزاج المحفوف بالمخاطر على تقويض الين ودعم الأسعار الفورية. <br>وقد يمنع التحيز الحمائمي للبنك المركزي الأوروبي ثيران اليورو من وضع رهانات جديدة والحد من المكاسب.

يواصل زوج اليورو/الين الياباني التعافي من المستوى النفسي 160.00 الذي سجله خلال الليل، وهو أدنى مستوى له منذ شهر تقريبًا، ويجذب بعض المشترين يوم الثلاثاء. وتتمسك الأسعار الفورية بالتحيز الإيجابي خلال النصف الأول من الجلسة الأوروبية وتتداول حاليًا حول منطقة 161.75-161.80، بارتفاع بنحو 0.45% خلال اليوم.

وعلى خلفية حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقيت المحتمل لرفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، فإن مزاج المخاطرة يقوض الملاذ الآمن للين الياباني ويدعم زوج اليورو/الين الياباني. وبصرف النظر عن هذا، فإن الانخفاض المتواضع للدولار الأمريكي يفيد العملة المشتركة ويساهم في التحرك الصعودي خلال اليوم. ومع ذلك، فإن التحيز الحمائمي للبنك المركزي الأوروبي قد يحد من اليورو وزوج العملات.

من منظور فني، فإن القوة التي تتجاوز المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 ساعة ومستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للهبوط الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك تصب في صالح المتداولين الصاعدين. علاوة على ذلك، تدعم المذبذبات الإيجابية على الرسم البياني للساعة احتمالات تحقيق مكاسب إضافية خلال اليوم. وبالتالي، فإن التحرك فوق مستوى 162.00، نحو اختبار المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 ساعة ومستوى تصحيح فيبوناتشي 50% بالقرب من منطقة 162.25، يبدو احتمالاً واضحاً.

على الجانب الآخر، قد يُنظر إلى الضعف تحت منطقة 161.50، أو المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 ساعة، كفرصة شراء ويظل محدودًا بالقرب من علامة الرقم الدائري 161.00 (مستوى فيبوناتشي 23.6%). قد يؤدي الكسر المقنع أسفل الأخير إلى جعل زوج اليورو/الين عرضة لتسريع الانزلاق مرة أخرى نحو علامة 160.00، مع بعض الدعم المتوسط بالقرب من منطقة 160.60-160.55. قد يمتد الانخفاض أكثر نحو منطقة الدعم 159.50.

الرسم البياني لزوج EUR/JPY لمدة ساعة واحدة

المصدر: FXSTREET

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

ارتفاع أسعار الطاقة يهدد بدفع اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى الركود التضخمي

Warren Takunda

اقتصادي

شهدت أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي ارتفاعًا حادًا في يناير وسط زيادة الطلب على الطاقة والعقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا. ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي القياسي في بورصة نيويورك التجارية إلى 4.37 دولار (4.280 يورو) لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لفترة وجيزة قبل أن تتراجع يوم الاثنين، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في ديسمبر 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام، بما في ذلك خام غرب تكساس الوسيط وبرنت، إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2024.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في المقام الأول بسبب ارتفاع الطلب وسط الطقس البارد في نصف الكرة الشمالي، في حين كان ارتفاع أسعار النفط الخام ناجماً عن العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة بايدن المنتهية ولايتها.

أسعار الغاز الطبيعي تتضاعف

تضاعفت أسعار الغاز الطبيعي منذ أكتوبر 2024 من أقل من 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى أقل بقليل من 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية اعتبارًا من يوم الثلاثاء في الجلسة الآسيوية. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي للتسليم في منشأة نقل الملكية (TTF) في هولندا إلى متوسط أسبوعي قدره 14.55 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بحلول الأسبوع المنتهي في 8 يناير، وهو ما يزيد بنسبة 27٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 17%، كما قفزت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 14% منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول، لتصل إلى عتبات 78 و80 دولارا للبرميل على التوالي.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت للأسبوع السابع على التوالي حتى الخامس من يناير/كانون الثاني. وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات أوسع نطاقا على صادرات النفط الروسية، مستهدفة المنتجين جازبروم نفت وسورجوتنفت غاز، فضلا عن 183 سفينة شحنت النفط الروسي.

تفرض أسعار الطاقة المرتفعة مخاطر كبيرة على اقتصاد منطقة اليورو، وتؤثر بشكل خاص على أنشطة التصنيع في الوقت الذي تواجه فيه الدول الأوروبية حالة من عدم اليقين السياسي، قبل أسبوع واحد من تنصيب دونالد ترامب.

مخاطر الركود التضخمي في منطقة اليورو

قد تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تعقيد آفاق التضخم في منطقة اليورو، مما يعيد إلى الأذهان الأزمة التي شهدتها المنطقة عندما شنت روسيا عدوانها على أوكرانيا في عام 2022. ومن المرجح أن يواجه البنك المركزي الأوروبي تحديات في موازنة النمو الاقتصادي مع الضغوط التضخمية المتزايدة هذا العام.

وقال كايل رودا، المحلل البارز للسوق في كومبيتال.كوم أستراليا: "سيتعين علينا أن نرى الأسعار ترتفع قليلاً من هنا ولكن هناك خطر أن تؤدي أسعار الطاقة الأقوى إلى مزيج من الركود التضخمي في أوروبا، والتي من الواضح أنها غير قادرة على ترتيب سياستها في مجال الطاقة وتتعامل مع نمو ضعيف عادة".

يشير مصطلح الركود التضخمي إلى اقتصاد يتميز بارتفاع التضخم، وركود النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة - وهو السيناريو الذي يبدو أن منطقة اليورو معرضة بشكل متزايد لخطر الوقوع فيه.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، توقعت شركة إس بي جلوبال أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى 0.8% في عام 2024 و1.2% في عام 2025، استناداً إلى تسارع خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي وتوقعات أقل للتضخم. "ونظراً لانخفاض أكثر وضوحاً في أسعار الطاقة، نتوقع أن يكون التضخم أقل قليلاً في عام 2025 مما توقعنا". وهذا يشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة من جديد قد يقوض هذه التوقعات.

التأثير المحتمل لرئاسة ترامب

ولكن أسعار الطاقة قد تواجه المزيد من عدم اليقين بعد تولي ترامب منصبه. فقد تعهد الرئيس المنتخب بالضغط من أجل التوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا، وربما التفاوض على إلغاء بعض العقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية. وقال رودا: "سوف يكون هناك بالفعل رد فعل سريع في أسواق الطاقة إذا حدث تقدم كبير في أي مفاوضات مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا. ومع ذلك، أعتقد أن احتمالات حدوث ذلك منخفضة للغاية".

المصدر: يورونيوز

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

توقعات أسعار الفضة: زوج XAG/USD يختبر متوسط EMA لمدة 14 يومًا بالقرب من 30.00 دولارًا

Glendon

بِضَاعَة

يستعيد سعر الفضة (XAG/USD) بعض خسائره الأخيرة من الجلسة السابقة، ليتداول عند مستوى 29.80 دولار للأوقية خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الثلاثاء. يشير تحليل الرسم البياني اليومي إلى أن زخم الأسعار على المدى القصير يبدو محايدًا، مع وضع زوج XAG/USD حول المتوسطات المتحركة الأسية لمدة تسعة أيام و14 يومًا. قد يشير الاختراق في أي من الاتجاهين إلى اتجاه أكثر وضوحًا.

علاوة على ذلك، يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا بالقرب من مستوى 50، مما يشير إلى نظرة محايدة . ويشير هذا إلى أن السوق متوازنة بالتساوي، مع عدم وجود إشارة واضحة إلى ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، مما يعكس التوازن بين الزخم الصعودي والهبوطي.

يختبر سعر الفضة حاليًا المقاومة عند المتوسط المتحرك الأسي المباشر لمدة 14 يومًا عند 29.83 دولارًا، يليه عن كثب المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 29.84 دولارًا. قد يؤدي الاختراق فوق هذه المستويات إلى تعزيز معنويات السوق ودفع زوج XAG/USD نحو المستوى النفسي الرئيسي عند 30.00 دولارًا. قد يؤدي التحرك المستمر فوق هذه العتبة إلى تعزيز الزخم الصعودي، مما قد يمهد الطريق للمعدن الرمادي لاستهداف أعلى مستوى له في شهرين عند 32.28 دولارًا، والذي تم تحقيقه آخر مرة في 9 ديسمبر.

على الجانب السلبي، يقع الدعم الأولي عند أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 28.74 دولارًا، والذي سجل في 19 ديسمبر، يليه المستوى النفسي الحرج عند 28.00 دولارًا. قد يؤدي الانخفاض إلى ما دون هذه المستويات إلى تكثيف الزخم الهبوطي والإشارة إلى احتمالات هبوط أخرى لسعر الفضة.

XAG/USD: الرسم البياني اليومي

المصدر: FXSTREET

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الجنيه الإسترليني يستقر أمام اليورو والدولار قبل ظهور ريفز

Warren Takunda

اقتصادي

ستدلي راشيل ريفز ببيان بشأن رحلتها الأخيرة إلى الصين؛ ومع ذلك، ستتاح الفرصة لأحزاب المعارضة للضغط عليها بشأن المخاوف المستمرة في السوق المرتبطة بارتفاع تكلفة الديون البريطانية وانخفاض الجنيه الإسترليني.

كان غياب المستشارة ملحوظًا في الأيام الأخيرة، حيث كانت الاتصالات الرسمية الوحيدة من وزارة الخزانة تأتي من خلال بيانات رسمية وظهور نائبها دارين جونز.

قالت الحكومة إنها لن تغير مسار خطط الإنفاق والضرائب، على الرغم من انخفاض النمو الاقتصادي وهبوط سندات المملكة المتحدة والجنيه الإسترليني.

وسوف يرغب المستثمرون في معرفة ما إذا كان المستشار قد فكر بالفعل في هذه القضية وما إذا كان سيستجيب لتكاليف التمويل المتزايدة من خلال تقديم سياسات جديدة لاستعادة الثقة في المملكة المتحدة.

ارتفعت تكاليف الاقتراض، وانخفض الجنيه الإسترليني، في أعقاب ظهور أدلة على ركود الاقتصاد منذ تولي حزب العمال السلطة. وكان ريفز قد وعد بتعزيز النمو من أجل تمويل الزيادة الضخمة في الإنفاق العام في السنوات المقبلة. وبدون النمو، ستكافح الحكومة لسداد ديونها.

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل اليورو لمدة أربعة أيام متتالية ويستقر عند مستوى 1.1911. ويتعرض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لضغوط كبيرة، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر عند مستوى 1.2099، ولكنه يستقر الآن عند مستوى 1.2210.

ورغم أن الجنيه الإسترليني أصبح الآن في ذروة البيع على المدى القصير، فإنه أظهر حتى الآن اهتماما ضئيلا بالتعافي، وهو ما يؤكد أن الأسواق لم تر أي مؤشر على أن الحكومة تعتزم إجراء التغييرات اللازمة لتعزيز الثقة في ديناميكيات الديون في المملكة المتحدة.

وسوف تتعرض ريفز لضغوط لخفض الإنفاق و/أو زيادة الضرائب في عام 2025، حيث يتوقع معظم خبراء الاقتصاد مزيجا من الاثنين لأنها الآن ليس لديها مجال لتلبية قواعدها المالية، والأهم من ذلك أن الدين يجب أن يبدأ في الانخفاض كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.

ومع ذلك، فقد تم تجريب زيادات الضرائب في أكتوبر/تشرين الأول، وأشارت استطلاعات الرأي تلو الأخرى إلى أن هذا القرار قد أضر بشدة بثقة الأعمال وأدى إلى انكماش النمو والتوظيف. الجنيه الإسترليني يستقر أمام اليورو والدولار قبل ظهور ريفز_1

الجنيه الإسترليني يستقر أمام اليورو والدولار قبل ظهور ريفز_1

في الأعلى: وصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى ظروف ذروة البيع (انظر مؤشر القوة النسبية في اللوحة السفلية)، وهناك مجال لدخول ارتداد مريح.

يقول الدكتور روجر باركر، مدير السياسات في معهد المديرين: "لقد تدهورت معنويات الأعمال بشكل حاد في الأشهر الأخيرة من العام، حيث استوعب قادة الأعمال العواقب الكاملة لقرارات السياسة المبكرة التي اتخذتها الحكومة. لقد شعرت الشركات بالفزع إزاء الزيادات الضريبية التي أُعلن عنها في ميزانية الخريف، كما شعرت بالقلق إزاء التأثير الكلي لإصلاحات قانون العمل المقترحة".

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات، والتي تعد المعيار الذي يراقبه المستثمرون عادة، إلى أعلى مستوياتها في 17 عاما وسط مخاوف من دخول الاقتصاد في حالة ركود تضخمي، حيث يلتقي ارتفاع التضخم مع ضعف النمو.

يقول كاماكشيا تريفيدي، المحلل في جولدمان ساكس: "كان الجنيه الإسترليني محط أنظار هذا الأسبوع باعتباره العملة الأضعف أداءً بين عملات مجموعة العشر، مع تزايد حدة الهبوط والأداء الضعيف للسندات البريطانية إلى جانب عمليات بيع العملة التي تعد من السمات المميزة للارتفاع الحاد في علاوة المخاطر المالية في المملكة المتحدة". الجنيه الإسترليني يستقر أمام اليورو والدولار قبل ظهور ريفز_2

الجنيه الإسترليني يستقر أمام اليورو والدولار قبل ظهور ريفز_2

أعلاه: زوج الجنيه الإسترليني/اليورو يقترب من ذروة البيع. وقد وصل إلى متوسط التحرك الرئيسي لمدة 200 يوم (الخط الأزرق)، والذي قد يقدم دعمًا فنيًا.

ستتحدث ريفز اليوم في البرلمان ولكنها قد تواجه صعوبة في اكتساب ثقة السوق. لقد قالت مرارًا وتكرارًا إنها ستحقق النمو من خلال سياسات مؤيدة للأعمال التجارية في الفترة التي تسبق الانتخابات ولكنها قدمت العكس تمامًا.

يقول سيمون فرينش، كبير خبراء الاقتصاد ورئيس قسم الأبحاث في بانمور ليبيرم: "كل الحديث على مكاتب غرفة التجارة والصناعة يدور حول أن الحكومة البريطانية لن تعيد النظر في جانب الإنفاق من الدفتر؛ بل ستعود لتطلب المزيد من الضرائب في حلقة مفرغة من الهزيمة الذاتية. ومرة أخرى، في حين قالت الحكومة إنها لن تفعل ذلك، فإنها لم تستبعده بشكل قاطع ــ لذا لا أحد يصدق الوعد حقا، حيث يُنظَر إلى ريفز على أنه كذب في المعارضة بشأن الخطط الضريبية".

وفي ظل التشكيك في مصداقيتها، قد تجد ريفز أن أي تصريحات تعد بتحقيق النمو كوسيلة للخروج من المشاكل الأخيرة التي تعاني منها السوق غير فعالة.

إننا في احتياج إلى التزامات سياسية قوية، ومن المرجح أن يكون الالتزام الأكثر فعالية هو الالتزام بخفض فواتير الإعانات في المملكة المتحدة بشكل كبير. وقد وردت تقارير عن مثل هذه الرغبة، ولكن لا شيء رسمي، وتعرف ريفز أن زملاءها من حزب العمال اليساري سوف يترددون في قبول مثل هذا الالتزام.

وبدلاً من ذلك، أشار رئيس الوزراء كير ستارمر إلى أن الأفضلية ستكون خوض حرب على النفايات في إدارات المملكة المتحدة، والضغط عليها لإيجاد حلول لخفض التكاليف.

لا تعتقد الأسواق أن هذا كافٍ وهناك خطر يتمثل في أن يحاول ريفز اتباع استراتيجية البقاء بعيدًا عن الأنظار على أمل أن تستقر السوق من تلقاء نفسها.

ويقول تريفيدي: "في ظل ذاكرة السوق غير البعيدة عن حلقات المخاطر المالية السابقة، فإن الخطر الواضح الذي يهدد الجنيه الإسترليني من الآن فصاعداً هو تصعيد حلقة عمليات البيع في الأصول البريطانية ووضع مالي أكثر صعوبة".

لن نطارد موجة بيع الجنيه الإسترليني

ومع ذلك، لا يميل محللو العملات الأجنبية في جولدمان ساكس إلى مطاردة الجنيه الإسترليني للانخفاض في هذه المرحلة: "في حين أن الضعف الأخير للجنيه الإسترليني من المرجح أن يكون في المقام الأول قصة خاصة بالمملكة المتحدة، فإننا نعتقد أنه يمكن تفسيره جزئيا أيضا من خلال حركة الأسعار الأوسع نطاقا في أسواق العملات الأجنبية هذا الأسبوع، وبالتالي فإن التعافي النهائي في شهية المخاطرة من شأنه أن يقدم بعض الدعم للجنيه الإسترليني".

ويضيف تريفيدي أن ديناميكيات السوق من المرجح أن تتحسن، حيث تشير الصورة الاقتصادية الكلية وعرض السندات إلى ضغط محتمل في علاوة المخاطر المالية في السندات الحكومية، "وهو ما نعتقد أنه يعني أيضاً بعض التسعير لاستبعاد المخاطر المالية في العملة".

يعتقد بنك جولدمان ساكس أن نبض البيانات في المملكة المتحدة يمكن أن يتحسن في الأسابيع المقبلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي.

إذا كان المحللون في البنك على حق، فإن ضعف الجنيه الإسترليني قد يتلاشى قريبًا، على الرغم من تحذير البنك من أن عددًا من المخاطر لا تزال قائمة. وتشمل هذه المخاطر استمرار ارتفاع الدولار مع تولي دونالد ترامب السلطة وخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بشكل أسرع وأكثر من المتوقع هذا العام.

المصدر: Poundsterlinglive

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

سوق الأوراق المالية اليوم: الأسواق الآسيوية مختلطة، على غرار التداول في وول ستريت

Warren Takunda

رصيد

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، على غرار التداولات في وول ستريت، حيث ساعدت المكاسب التي حققتها شركات النفط والغاز في تعويض الانخفاضات التي سجلتها إنفيديا وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى.

وانخفض مؤشر نيكاي 225 القياسي في اليابان بنسبة 2.0% في تعاملات بعد الظهر إلى 38,394.09 نقطة بعد عطلة يوم الاثنين. وارتفع مؤشر SP/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.5% إلى 8,231.00 نقطة. وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3% إلى 2,497.95 نقطة. وارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.9% إلى 19,234.98 نقطة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2.1% إلى 3,227.11 نقطة.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "بعد عطلة الأعياد، تحاول الأسواق اليابانية اللحاق بالركب بعد عمليات البيع التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي".

قالت وزارة المالية اليابانية إن الفائض في الحساب الجاري، وهو مقياس لتبادلات البلاد الأجنبية في السلع والخدمات والاستثمارات، ارتفع إلى 3.4 تريليون ين (21 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة 54.5% عن الشهر نفسه من العام السابق.

وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% بعد أن عوض هبوطا سابقا بنسبة 0.9%. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 358 نقطة، أو 0.9%، في حين دفع ضعف أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مؤشر ناسداك المركب إلى خسارة 0.4%.

كانت الأسهم تحت الضغط خلال الشهر الماضي، ويخرج مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من رابع أسبوع خاسر في الخمسة أسابيع الماضية، حيث يقلل المتداولون من توقعاتهم بشأن مقدار الإغاثة التي قد يقدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام من خلال خفض أسعار الفائدة.

إن مثل هذه التخفيضات من شأنها أن تعطي الاقتصاد دفعة، وقد سجلت سوق الأسهم الأميركية أرقاما قياسية متكررة العام الماضي على افتراض أن المزيد من التخفيضات قادمة بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول. لكن التضخم ظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وأشارت التقارير الأخيرة إلى أن الاقتصاد الأميركي الذي لا يزال قويا لا يحتاج إلى الكثير من المساعدة. وتتزايد التساؤلات حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف ينفذ حتى خفضا واحدا لأسعار الفائدة في عام 2025.

تفرض أسعار الفائدة المرتفعة ضغوطاً هبوطية على أسعار جميع أنواع الاستثمارات، وتلك التي يُنظر إليها على أنها باهظة الثمن قد تتعرض لأشد الضربات. فقد انخفضت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 2% وكانت الثقل الأكبر على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، على الرغم من أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من المكاسب الضخمة التي حققها المؤشر في السنوات الأخيرة. فقد تضاعف سهم شركة الرقائق الإلكترونية خمس مرات تقريباً على مدى السنوات الثلاث الماضية وسط الهياج حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

كما كان انخفاض سهم أبل بنسبة 1% وهبوط سهم ميتا بلاتفورمز بنسبة 1.2% من بين الأسهم الأكثر ثقلاً في السوق. ولأنهما من أكبر الشركات في وول ستريت، فإن تحركاتهما تحمل قوة أكبر على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مقارنة بالأسهم الأخرى.

وانخفض سهم موديرنا بنسبة 16.8% مسجلاً أكبر خسارة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد أن قدمت الشركة توقعات للإيرادات في العام المقبل جاءت أقل من توقعات المحللين. وتعمل الشركة المصنعة للقاحات، التي تشهد تباطؤًا في مبيعاتها المرتبطة بكوفيد-19، على تسريع برنامج خفض التكاليف.

انخفضت أسهم Macy's بنسبة 8.1% بعد أن قالت إنها من المرجح أن تعلن عن إيرادات للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 والتي ستكون عند الحد الأدنى أو أقل قليلاً من نطاق التوقعات الذي قدمته في وقت سابق.

انخفضت أسهم شركة إديسون إنترناشيونال بنسبة 11.9% أخرى مع استمرار اشتعال حرائق الغابات في أراضي شركة إديسون التابعة لها في جنوب كاليفورنيا. وقالت الشركة إن وكالات مكافحة الحرائق تحقق فيما إذا كانت معداتها متورطة في اشتعال حريق هيرست.

وعلى الجانب الرابح من وول ستريت كانت شركات النفط والغاز بعد ارتفاع أسعار النفط. ففي يوم الاثنين، ارتفع برميل الخام الأمريكي القياسي بنسبة 2.9% إلى 78.82 دولار، في حين ارتفع خام برنت بنسبة 1.6% إلى 81.01 دولار. وقالت إدارة بايدن يوم الجمعة إنها توسع العقوبات ضد صناعة الطاقة الروسية.

وارتفعت أسهم إكسون موبيل بنسبة 2.6%، وقفزت أسهم فالرو إنرجي بنسبة 4.9%.

وبحلول ظهر الثلاثاء في آسيا، انخفض سعر الخام الأميركي القياسي 38 سنتا إلى 78.44 دولارا للبرميل. كما انخفض سعر خام برنت القياسي الدولي 47 سنتا إلى 80.54 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسهم يو إس ستيل بنسبة 6.1% بعد أن أرجأت إدارة بايدن إلى يونيو الموعد النهائي الذي فرضته على الشركة التي يقع مقرها في بيتسبرغ للتراجع عن استحواذها المقترح من قبل شركة نيبون ستيل اليابانية.

وارتفعت أسهم شركة Intra-Cellular Therapies بنسبة 34.1% بعد أن أعلنت شركة جونسون جونسون أنها ستشتري شركة الأدوية الحيوية وعلاجها للاكتئاب ثنائي القطب من النوعين الأول والثاني مقابل 132 دولارا للسهم نقدا. وارتفعت أسهم جونسون جونسون بنسبة 1.7%.

وفي المجمل، أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 9.18 نقطة إلى 5,836.22 نقطة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 358.67 نقطة إلى 42,297.12 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب 73.53 نقطة إلى 19,088.10 نقطة.

وفي سوق السندات، التي كانت تسيطر على معظم تحركات وول ستريت في الآونة الأخيرة، ارتفعت عائدات سندات الخزانة.

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.78% من 4.76% في أواخر يوم الجمعة. وقد استمر في الارتفاع بلا هوادة على مدار الشهر الماضي، وكان أقل من 3.65% في سبتمبر/أيلول فقط.

إذا استمرت عائدات سندات الخزانة في الارتفاع، فسوف تحتاج أسعار الأسهم إما إلى الانخفاض أو ستحتاج الشركات إلى تحقيق نمو أكبر في الأرباح للتعويض عن ذلك.

وفي تعاملات العملات، ارتفع الدولار الأميركي قليلا إلى 157.58 ين ياباني من 157.26 ين. وانخفض سعر اليورو إلى 1.0252 دولار من 1.0274 دولار.

المصدر: AP

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

خام غرب تكساس الوسيط يتداول بتحيز سلبي حول 77.00 دولار، ويقطع سلسلة انتصارات استمرت ثلاثة أيام ليصل إلى أعلى مستوى له في عدة أشهر

Michelle

بِضَاعَة

انخفضت أسعار النفط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط (WTI) بشكل طفيف يوم الثلاثاء، ويبدو الآن أنها قطعت سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول في اليوم السابق. وتتداول السلعة بتحيز سلبي حول مستوى 77.00 دولار خلال الجزء المبكر من الجلسة الأوروبية، على الرغم من أن الخلفية الأساسية تبرر بعض الحذر قبل الاستعداد لخسائر أعمق.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة عقوبات أكثر صرامة على صناعة النفط الروسية، مستهدفة نحو 200 سفينة من ما يسمى أسطول الناقلات الظلي. ويهدد التطور الأخير بتقليص الإمدادات العالمية. وإضافة إلى ذلك، فإن التكهنات بأن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تشدد العقوبات على التدفقات من إيران في الأشهر المقبلة من شأنها أن تستمر في دعم أسعار النفط وإثبات التوقعات الإيجابية للسلعة.

وفي الوقت نفسه، أشارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الواردة إلى اقتصاد مرن. وعلاوة على ذلك، تدعم التوقعات بأن سياسات ترامب التوسعية ستعزز الطلب على الوقود احتمالات ارتفاع أسعار النفط الخام. وبصرف النظر عن هذا، يشير الانخفاض المستمر في جني الأرباح للدولار الأمريكي، والذي حفزه تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وتخفيف المخاوف بشأن التعريفات التجارية المزعجة التي فرضها ترامب، إلى أن مسار المقاومة الأقل للسائل الأسود هو الاتجاه الصعودي.

حتى من منظور فني، فإن الاختراق والقبول فوق المتوسط المتحرك البسيط (SMA) المهم للغاية لـ 20 يومًا يوم الجمعة الماضي يضيف مصداقية إلى التوقعات البناءة . وبالتالي، فإن أي انخفاض لاحق يمكن اعتباره فرصة للشراء ومن المرجح أن يظل محميًا. يتطلع المتداولون الآن إلى صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI)، والذي سيؤثر على الدولار الأمريكي ويوفر بعض الزخم المفيد لأسعار النفط الخام المقومة بالدولار الأمريكي.

المصدر: FXSTREET

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي يستقر دون مستوى 1.4400 مع ارتفاع أسعار النفط، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تلوح في الأفق

Glendon

اقتصادي

الفوركس

يظل زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي ضعيفًا عند مستوى 1.4380 خلال ساعات التداول الأوروبية المبكرة يوم الثلاثاء. تدعم بيانات سوق العمل الكندية الأقوى من المتوقع لشهر ديسمبر وارتفاع أسعار النفط الخام الدولار الكندي (CAD) مقابل الدولار الأمريكي. سيأخذ المتداولون المزيد من الإشارات من مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر ديسمبر (PPI)، والذي سيتم إصداره في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

أصبح المتعاملون أقل ثقة بعض الشيء في أن بنك كندا سيواصل خفض أسعار الفائدة في اجتماع يناير بعد أن أظهرت البيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الكندي أضاف وظائف أكثر من المتوقع في ديسمبر. وانخفض احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل بنك كندا في 29 يناير إلى 61%، انخفاضًا من 70% قبل بيانات سوق العمل، وفقًا لرويترز.

وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط الخام في ظل العقوبات الأوسع التي تفرضها الولايات المتحدة على النفط الروسي يعزز الدولار الكندي المرتبط بالسلع الأساسية، حيث تعد كندا أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة.

وعلى الصعيد الأمريكي، أشار مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة إلى أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 256 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.1% خلال نفس الفترة. وقد تعزز هذه القراءة الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيحافظ على موقف متشدد خلال معظم العام، وهو ما قد يرفع قيمة الدولار الأمريكي. وتستبعد الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني عند 2.7%، وفقًا لأداة CME FedWatch.

المصدر: FXSTREET

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

توقعات أسعار زوج اليورو/الين الياباني: يبدو مستعدًا لاختبار حاجز التقاء 162.20-162.25

المصدر: FXSTREET

ارتفاع أسعار الطاقة يهدد بدفع اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى الركود التضخمي

أسعار الغاز الطبيعي تتضاعف

مخاطر الركود التضخمي في منطقة اليورو

التأثير المحتمل لرئاسة ترامب

المصدر: يورونيوز

توقعات أسعار الفضة: زوج XAG/USD يختبر متوسط EMA لمدة 14 يومًا بالقرب من 30.00 دولارًا

المصدر: FXSTREET

الجنيه الإسترليني يستقر أمام اليورو والدولار قبل ظهور ريفز

في الأعلى: وصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى ظروف ذروة البيع (انظر مؤشر القوة النسبية في اللوحة السفلية)، وهناك مجال لدخول ارتداد مريح.

أعلاه: زوج الجنيه الإسترليني/اليورو يقترب من ذروة البيع. وقد وصل إلى متوسط التحرك الرئيسي لمدة 200 يوم (الخط الأزرق)، والذي قد يقدم دعمًا فنيًا.

لن نطارد موجة بيع الجنيه الإسترليني

المصدر: Poundsterlinglive

سوق الأوراق المالية اليوم: الأسواق الآسيوية مختلطة، على غرار التداول في وول ستريت

المصدر: AP

خام غرب تكساس الوسيط يتداول بتحيز سلبي حول 77.00 دولار، ويقطع سلسلة انتصارات استمرت ثلاثة أيام ليصل إلى أعلى مستوى له في عدة أشهر

المصدر: FXSTREET

زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي يستقر دون مستوى 1.4400 مع ارتفاع أسعار النفط، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تلوح في الأفق

المصدر: FXSTREET

الإفصاح عن المخاطر

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

توقعات أسعار زوج اليورو/الين الياباني: يبدو مستعدًا لاختبار حاجز التقاء 162.20-162.25

المصدر: FXSTREET

ارتفاع أسعار الطاقة يهدد بدفع اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى الركود التضخمي

أسعار الغاز الطبيعي تتضاعف

مخاطر الركود التضخمي في منطقة اليورو

التأثير المحتمل لرئاسة ترامب

المصدر: يورونيوز

توقعات أسعار الفضة: زوج XAG/USD يختبر متوسط ​​EMA لمدة 14 يومًا بالقرب من 30.00 دولارًا

المصدر: FXSTREET

الجنيه الإسترليني يستقر أمام اليورو والدولار قبل ظهور ريفز

في الأعلى: وصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى ظروف ذروة البيع (انظر مؤشر القوة النسبية في اللوحة السفلية)، وهناك مجال لدخول ارتداد مريح.

أعلاه: زوج الجنيه الإسترليني/اليورو يقترب من ذروة البيع. وقد وصل إلى متوسط ​​التحرك الرئيسي لمدة 200 يوم (الخط الأزرق)، والذي قد يقدم دعمًا فنيًا.

لن نطارد موجة بيع الجنيه الإسترليني

المصدر: Poundsterlinglive

سوق الأوراق المالية اليوم: الأسواق الآسيوية مختلطة، على غرار التداول في وول ستريت

المصدر: AP

خام غرب تكساس الوسيط يتداول بتحيز سلبي حول 77.00 دولار، ويقطع سلسلة انتصارات استمرت ثلاثة أيام ليصل إلى أعلى مستوى له في عدة أشهر

المصدر: FXSTREET

زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي يستقر دون مستوى 1.4400 مع ارتفاع أسعار النفط، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تلوح في الأفق

المصدر: FXSTREET

الإفصاح عن المخاطر

توقعات أسعار الفضة: زوج XAG/USD يختبر متوسط EMA لمدة 14 يومًا بالقرب من 30.00 دولارًا

أعلاه: زوج الجنيه الإسترليني/اليورو يقترب من ذروة البيع. وقد وصل إلى متوسط التحرك الرئيسي لمدة 200 يوم (الخط الأزرق)، والذي قد يقدم دعمًا فنيًا.