خام غرب تكساس الوسيط يتداول عند مستوى 76.00 دولار، ويشهد تقلبات في أعقاب الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب

بِضَاعَة

الملخص:

يشهد سعر النفط الخام غرب تكساس الوسيط تقلبات كبيرة مع تقييم المتداولين لسلسلة من الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترامب. <br>يخطط ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات الكندية، مما يزيد من مخاطر التكلفة لغالبية صادرات النفط الكندية. <br>ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإجراءات التي اتخذها الرئيس السابق جو بايدن لتقييد حفر النفط.

أنهى سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، ليظل مستقرًا عند مستوى 76.20 دولارًا خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الثلاثاء. وشهدت أسواق النفط الخام تقلبات كبيرة مع تقييم المتداولين لسلسلة من الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فترة وجيزة من تنصيبه.

ومن بين التدابير الرئيسية التي اتخذتها إدارة ترامب خطة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من الأول من فبراير، وهو ما خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون في تأخير التنفيذ. واكتسبت أسعار النفط الخام زخمًا حيث اعتُبرت الرسوم الجمركية المقترحة على واردات الخام الكندي بمثابة محرك محتمل لارتفاع أسعار السوق.

تصدر كندا كل نفطها الخام تقريبا إلى الولايات المتحدة، غالبا بخصم عن خام غرب تكساس الوسيط. وأشار المحلل في بنك الكومنولث فيفيك دار في تقرير، وفقا لرويترز، إلى أن "العقوبات الأميركية تزيد بالتالي من خطر ارتفاع التكاليف بالنسبة لمعظم صادرات كندا النفطية".

امتنع الرئيس السابق دونالد ترامب عن الإعلان عن رسوم جمركية محددة على الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مما ترك الأسواق في حالة من عدم اليقين. ويراقب المتعاملون عن كثب التطورات في سياسات الرسوم الجمركية، حيث هدد ترامب الصين سابقًا برسوم جمركية تصل إلى 60٪ في ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، تزايدت المخاوف بشأن زيادة محتملة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة، مدفوعة بأجندة ترامب "الحفر، الحفر، الحفر". ففي يوم الاثنين، كشف ترامب عن خطة طموحة لتسريع عملية الحصول على التصاريح لمشاريع النفط والغاز والطاقة، بهدف تعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة الذي بلغ بالفعل مستويات قياسية.

ألغى أحد الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب في أول يوم له في منصبه الإجراءات التي اتخذها الرئيس السابق جو بايدن لتقييد حفر النفط. كما ألغى ترامب حظر بايدن على حفر النفط في القطب الشمالي وعلى طول مناطق واسعة من الساحل الأمريكي.

وبحسب البيت الأبيض، ألغى ترامب أيضًا مذكرة صدرت عام 2023 كانت تحظر حفر النفط على مساحة 16 مليون فدان (6.5 مليون هكتار) في القطب الشمالي. وأشارت هذه الخطوات إلى تحول حاد في السياسة وسلطت الضوء على التزام الإدارة بتعظيم إنتاج الطاقة المحلية.

المصدر: FXSTREET

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

لندن - قبل الافتتاح: الأسهم تتجه للهبوط مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف

Warren Takunda

رصيد

من المتوقع أن تتجه أسهم لندن إلى الانخفاض عند الافتتاح يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لأحدث بيانات الوظائف في المملكة المتحدة.

من المتوقع أن يفتح مؤشر FTSE 100 منخفضًا بنحو خمس نقاط.

وأظهرت الأرقام التي أصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية في وقت سابق أن معدل البطالة والأجور ارتفعا في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر/تشرين الثاني.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4% من 4.3%. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط الدخل بما في ذلك المكافآت بنسبة 5.6% على أساس سنوي، ارتفاعاً من 5.2% وبما يتماشى مع التوقعات.

وارتفعت الأجور باستثناء المكافآت بنسبة 5.6%، مقارنة بـ 5.2%، وهو ما يتماشى مع التوقعات.

قالت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية: "ارتفع نمو الأجور للمرة الثانية على التوالي، مدفوعًا مرة أخرى بزيادات قوية في القطاع الخاص. كما زاد نمو الأجور الحقيقية، الذي يستبعد آثار التضخم، بشكل طفيف.

"انخفض عدد الموظفين المسجلين على جدول الرواتب، والذي تم استخلاصه من بيانات الضرائب، في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر.

"إلى جانب ذلك، انخفض عدد الوظائف الشاغرة مرة أخرى، للمرة الثلاثين على التوالي، على الرغم من أن العدد الإجمالي لا يزال أعلى قليلاً من مستواه قبل الجائحة."

وفي أخبار الشركات، أعلنت شركة Premier Foods عن زيادة مبيعات المجموعة بنسبة 3.1% في تحديث الربع الثالث، مع ارتفاع مبيعات العلامات التجارية بنسبة 4.6%، مدفوعة بالنمو القائم على الحجم ومكاسب حصة السوق.

وقالت الشركة إن مبيعات العلامات التجارية للبقالة نمت بنسبة 3.5%، في حين شهدت مبيعات "الحلويات" زيادة بنسبة 8.9% وارتفعت المبيعات الدولية بنسبة 29%، بدعم من الأداء القوي في فئات جديدة مثل أواني عصيدة أمبروزيا.

وقالت الشركة إنها تتوقع الآن أن تكون أرباح التداول للعام بأكمله عند الحد الأعلى لتوقعاتها السابقة.

أعلنت شركة Tritax Big Box أنها استحوذت على موقع مساحته 74 فدانًا بالقرب من مطار هيثرو داخل منطقة Slough Availability Zone، لتطوير مركز بيانات رئيسي، مستهدفة منشأة أولية بقدرة 107 ميجاوات بحلول عام 2027 مع إمكانية التوسع إلى 147 ميجاوات.

وقالت الشركة إنها دخلت في مشروع مشترك مع أحد مزودي الطاقة المتجددة لتسريع توصيل الطاقة، وتمكين تنفيذ المشروع بشكل أسرع وفتح خط أنابيب أوسع بقدرة 1 جيجاوات من فرص مراكز البيانات المستقبلية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقالت الشركة إن من المتوقع أن يحقق المشروع عائدا على التكلفة بنسبة 9.3%، مع توقع تحقيق أرباح تطويرية كبيرة، والاستفادة من الموقع المتميز والطلب القوي في السوق على سعة مركز البيانات.

المصدر: Sharecast

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

توقعات محللين الذهب اليوم وهل ستعود الاسعار صوب القمة 2800 دولار ؟

Adam

بِضَاعَة

فور تنصيب ترامب رسميا رئيسا للولايات المتحدة الامريكية تحركت أسعار الذهب لاسفل بخسائر أمتدت الى مستوى الدعم 2690 دولار للاوقية قبل أن تتعافى أسعا رالذهب اللحظية خلال جلسة اليوم الثلاثاء بمكاسب أمتدت الى مستوى المقاومة 2732 دولار للاوقية الاعلى للاسعار منذ أكثر من شهرين.

توقعات محللين الذهب اليوم وهل ستعود الاسعار صوب القمة 2800 دولار ؟_1

شارت سعر الذهب اليوم

وذلك وسط تحسن المعنويات من تقارير إخبارية تفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب سيمتنع عن فرض رسوم جمركية عدوانية على الفور.

هل سترتفع أسعار الذهب بعد تنصيب ترامب ؟

حسب منصات شركات تداول الذهب. أستقرت أسعار الذهب بزخم من توقعات التضخم، وتحولات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى، وعدم اليقين المالي. وقد يؤدي إعلان الرئيس ترامب عن حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، مع التركيز على توسيع إنتاج النفط والغاز، إلى خفض تكاليف الطاقة وتخفيف الضغوط التضخمية، مما قد يقلل من جاذبية الذهب كتحوط ضد التضخم.

ومع ذلك، فإن عدم اليقين في السياسة المالية والتجارية، إلى جانب التخلي عن التزامات الطاقة المتجددة واتفاقية باريس، يدعم الطلب على الذهب الملاذ الآمن. كما أن تراجع سعر الدولار الامريكى بعد تنصيب ترامب يعزز الذهب، في حين تضيف توقعات برفع أسعار الفائدة الامريكية المحدودة وسط بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة إلى جاذبيته. ورغم أن الاستقرار الجيوسياسي، بما في ذلك وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، خفف من النفور من المخاطرة قليلاً، فإن أجندة ترامب الاقتصادية الأوسع نطاقاً تغذي التقلبات، مما يدعم مكانة سوق الذهب فى المستقبل.

تراجع عوائد السندات الأمريكية بعد تخفيف ترامب للرسوم الجمركية

مما دعم مكاسب أسعار الذهب اليوم تراجع سعر الدولار الامريكى الى جانب تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس إلى حوالي 4.54٪ اليوم ليصل إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع بعد أن امتنع الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة في أول يوم له في منصبه.

ومع ذلك، فقد أصدر ترامب مذكرة يوجه فيها الوكالات للتحقيق في العجز التجاري المستمر ومعالجته، بينما هدد المكسيك وكندا والصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية. ومن المتوقع أن تؤدي سياسات ترامب “أمريكا أولاً” وموقفه المؤيد للنمو إلى دفع التضخم، مما قد يمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الامريكية. ومع ذلك، فقد أدت علامات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى تغذية التوقعات الحمائمية لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تتوقع الأسواق حوالي خفضين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

توقعات محللين الذهب اليوم:

عزيزى القارىء وحسب التداولات على شارت اليومى أعلاه أسعار الذهب اليوم تعاود الارتفاع وما دامت مستقرة أعلى المقاومة 2700 دولار للاوقية سيظل الاتجاه العام صاعدا وقد يكون هناك فرص للثيران فى الانطلاق صوب القمة التاريخية 2800 دولار للاوقية فنيا فى حال تم أختراق مستويات المقاومة 2755 و 2770 دولار للاوقية أولا. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية سيظل مستوى الدعم 2685 دولار الاهم لتغير الاتجاه الى هبوطى. حاليا وجهات المؤشرات الفنية بقيادة مؤشر القوة النسبية ومؤشر الماكد لاعلى مما يؤكد قوة سيطرة الثيران.

سيتأثر سوق الذهب فى الايام المقبلة بوضوح الرؤية بشأءن سياسات ترامب وحروبه التجارية والتى قد تؤثر على مسار الانتعاش الاقتصادى العالمى وبالتالى على الطلب على الذهب. وسيراقب المستثمرون أيضًا التوترات الجيوسياسية الأكثر حدة، وذلك بعد أن استهدف ترامب بعض الحلفاء التقليديين بما في ذلك كندا والمكسيك وأوروبا في الفترة التي سبقت تنصيبه. وفي حين أن هذا قد يعزز قيمة الذهب كملاذ آمن، فإنه قد يرفع أيضًا الدولار الأمريكي، مما يمثل رياحًا معاكسة للأسعار.

المصدر: tradersup

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

سعر الذهب يتمسك بمكاسب اليوم فوق 2725 دولارا، أعلى مستوى في شهرين وسط مخاوف من الحرب التجارية

Justin

اقتصادي

ارتفع سعر الذهب (XAU/USD) بفضل الارتداد الذي حدث خلال الليل من منطقة 2,689 دولارًا واكتسب بعض الزخم الإيجابي لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء. عززت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية الطلب على أصول الملاذ الآمن التقليدية ورفعت السلعة إلى أعلى مستوى لها منذ 6 نوفمبر، عند حوالي منطقة 2,729 دولارًا. وبصرف النظر عن هذا، تبين أن انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، بقيادة الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، هو عامل آخر يدعم المعدن الأصفر منخفض العائد.

وفي الوقت نفسه، ساعدت التوقعات بأن سياسات ترامب الحمائية من شأنها أن تعيد إشعال الضغوط التضخمية وتجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على التمسك بموقفه المتشدد الدولار الأميركي على تحقيق انتعاش متواضع من أدنى مستوى له في أسبوعين والذي سجله يوم الاثنين. وهذا، إلى جانب النبرة الإيجابية بشكل عام حول أسواق الأسهم، يساهم في إبقاء سقف على أي تقدير آخر لسعر الذهب. ومع ذلك، يبدو أن الخلفية الأساسية مائلة بقوة لصالح المتداولين الصاعدين وتشير إلى أن مسار المقاومة الأقل لزوج الذهب/الدولار الأميركي يظل صعوديًا.

أسعار الذهب تحافظ على ميلها الإيجابي وسط مخاوف الحرب التجارية ورهانات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وأن الموعد المستهدف للرسوم الجمركية سيكون في أوائل فبراير/شباط. كما هدد ترامب بأننا قد نفرض رسومًا جمركية على الصين إذا لم توافق على صفقة تيك توك، مما عزز الطلب على سعر الذهب كملاذ آمن.

أشارت بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة الصادرة الأسبوع الماضي إلى علامات على تراجع التضخم. ويشير هذا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يستبعد إمكانية خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام، مما يخفض العائد على سندات الحكومة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبًا.

يستعيد الدولار الأمريكي زخمه الإيجابي بعد هبوطه خلال الليل إلى أدنى مستوياته في أسبوعين وسط توقعات بأن سياسات ترامب الحمائية قد تعزز التضخم وتجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على التمسك بموقفه المتشدد. وهذا بدوره قد يحد من أي مكاسب أخرى للمعدن الأصفر غير المدر للعائد.

لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، إلى جانب الآمال في أن يخفف ترامب القيود المفروضة على روسيا في مقابل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، يدعم نبرة المخاطرة الإيجابية. وقد يمنع هذا الثيران من وضع رهانات جديدة حول زوج الذهب/الدولار الأمريكي في غياب أي بيانات اقتصادية أمريكية ذات صلة.

وسوف يظل تركيز السوق منصبا على اجتماع السياسة النقدية الحاسم لبنك اليابان في 23 و24 يناير/كانون الثاني يوم الجمعة. وبصرف النظر عن هذا، فإن إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية، والتي سيتم النظر إليها للحصول على رؤى جديدة حول صحة الاقتصاد العالمي، من شأنه أن يغذي التقلبات حول السلعة خلال النصف الثاني من الأسبوع.

قبول سعر الذهب فوق حاجز 2720 دولارا يصب في صالح المتداولين الصاعدين

أسعار الذهب تتمسك بمكاسبها اليومية فوق 2725 دولارا، أعلى مستوى في شهرين وسط مخاوف من الحرب التجارية

من منظور فني، يبدو أن سعر الذهب قد وجد قبولاً الآن فوق منطقة العرض عند 2720 دولارًا. علاوة على ذلك، اكتسبت المذبذبات على الرسم البياني اليومي قوة دفع إيجابية ولا تزال بعيدة عن التواجد في منطقة ذروة الشراء. وهذا بدوره يصب في صالح المتداولين الصاعدين ويشير إلى أن مسار المقاومة الأقل لزوج الذهب/الدولار الأمريكي هو الصعود. وبالتالي، يبدو أن بعض القوة المتابعة نحو العقبة التالية ذات الصلة بالقرب من المنطقة الأفقية 2735 دولارًا، في الطريق إلى منطقة 2746-2748 دولارًا، احتمالًا واضحًا. يمكن أن يمتد الزخم أكثر نحو تحدي الذروة التاريخية، حول منطقة 2790 دولارًا التي تم لمسها في أكتوبر 2024.

على الجانب الآخر، يبدو أن أي تراجع تصحيحي يجد الآن دعمًا لائقًا بالقرب من مستوى 2700 دولار. قد يؤدي الانخفاض اللاحق إلى ما دون أدنى مستوى للتأرجح بين عشية وضحاها، حول منطقة 2689 دولارًا، إلى بعض البيع الفني وسحب سعر الذهب أكثر نحو منطقة 2662-2660 دولارًا. يجب أن تعمل الأخيرة كنقطة محورية، حيث قد ينخفض زوج الذهب/الدولار الأمريكي تحتها إلى منطقة 2635 دولارًا في طريقه إلى التقاء 2622-2618 دولارًا - والذي يتألف من خط اتجاه تصاعدي قصير الأجل يمتد من أدنى مستوى في نوفمبر ومتوسط التحرك الأسي لمدة 100 يوم (EMA).

المصدر: FXSTREET

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ترامب يعود إلى التركيز على التجارة مع بدء رئاسته الجديدة

Owen Li

اقتصادي

ومن بين أولوياته الرئيسية عمليات الترحيل واسعة النطاق والحد من القيود البيئية، وهو ما يشير إلى تحولات محتملة في أسواق العمل وصناعات الطاقة. كما يهدف ترامب إلى فرض تعريفات جمركية أعلى على الواردات في وقت مبكر من رئاسته، وهي الخطوة التي من المرجح أن تزيد من التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين في حين تستفز تدابير انتقامية من الشركاء التجاريين. وفي حين أثارت سياساته قلقا واسع النطاق بشأن الاضطرابات التجارية، تعهد ترامب بتبسيط العمليات الحكومية ــ وهي نعمة محتملة للكفاءة الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، فإن تعهده بإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من عدم اليقين، من شأنه أن يعمل على استقرار التوترات الجيوسياسية ويفيد الأسواق العالمية.

في الأسبوع الماضي، على الصعيد الاقتصادي، جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر ديسمبر/كانون الأول أقل من التوقعات، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ربما تتراجع. وأشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى أن هذا الاتجاه قد يدفع إلى تخفيضات متعددة لأسعار الفائدة هذا العام إذا استمر، وهو التطور الذي قد يحفز الاقتراض والاستثمار. ومع ذلك، جاءت مبيعات التجزئة الأميركية أقل من التوقعات قليلاً، مما يشير إلى ضعف الطلب الاستهلاكي.

العملات

توقف الارتفاع القوي للدولار الأمريكي منذ أكتوبر/تشرين الأول بعد بيانات التضخم الأمريكية الأضعف من المتوقع الأسبوع الماضي. وفي وقت سابق، ارتفع الدولار مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية طويلة الأجل، حيث تتوقع الأسواق ارتفاع التضخم تحت رئاسة ترامب. ومع ذلك، إذا تم اعتبار سياسات ترامب أقل تضخمًا من المتوقع، فقد يضعف الدولار الأمريكي أكثر.

يعتقد بعض المحللين أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة الرسمية في اجتماعه هذا الأسبوع، وهو ما قد يؤدي إلى موجة بيع في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ويزيد من الضغوط على الدولار. وفي الوقت نفسه، قد يجتذب زوجي الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، اللذان انخفضا بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، المشترين، مما يوفر فرصًا محتملة للمتداولين.

الرسم البياني اليومي لمؤشر الدولار الأمريكي

أسواق الأوراق المالية

استعادت أسواق الأسهم الأميركية قوتها بعد بيانات التضخم الأضعف من المتوقع التي صدرت الأسبوع الماضي والبدء الرسمي لرئاسة ترامب. والآن، بدأ مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500، اللذان استعادا الكثير من مكاسبهما الأولية بعد الانتخابات في الشهرين الماضيين بسبب أسعار الفائدة الأميركية الأعلى من المتوقع، في إظهار علامات التعافي.

ومن بين القطاعات التي من المتوقع أن تستفيد أكثر من سياسات ترامب صناعة النفط، حيث تهدف الإدارة الجديدة إلى الحد من القيود التنظيمية التي تحد من استخراج النفط. على سبيل المثال، شهدت شركة شيفرون مكاسب كبيرة هذا العام، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، مما يعكس التفاؤل بشأن آفاق نمو القطاع.

الرسم البياني اليومي لشركة شيفرون

في مجال السيارات الكهربائية، تباطأ ازدهار تسلا، لكن اتجاهها الصعودي لا يزال سليما، وذلك بسبب العلاقة الوثيقة بين إيلون ماسك ودونالد ترامب. ومع ذلك، قد ينتهي هذا التحالف في أي وقت، مما يجعل من الضروري للمتداولين الصاعدين أن يظلوا حذرين، وأن يستعدوا للخسائر المحتملة، وأن يفكروا في التحول إلى الاتجاه الهبوطي إذا لزم الأمر.

وفي الوقت نفسه، فشل مؤشر نيكاي 225 مرارا وتكرارا في اختراق مستوى المقاومة 40 ألف نقطة منذ انتخاب ترامب، على الرغم من استمرار ضعف الين. وتظل تكاليف المعيشة المرتفعة في اليابان، والتي تفوق نمو الأجور، تشكل تحديا رئيسيا للاقتصاد الياباني، مما يساهم في معاناة المؤشر.

سوق السندات

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنسبة 1% منذ سبتمبر/أيلول، لتصل إلى 4.65%، وتقترب من مستوى المقاومة الرئيسي عند 5% مع تقليص الأسواق لتوقعاتها بخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، تسببت بيانات التضخم الأميركية الأضعف من المتوقع الأسبوع الماضي في انخفاض العائدات، مما أعطى دفعة لأسواق الأسهم الأميركية في حين دفع الدولار الأميركي إلى الانخفاض. كما ستراقب السوق عن كثب إعلانات السياسة من جانب ترامب في الأسابيع المقبلة لمعرفة ما إذا كانت تضخمية كما هو متوقع.

وفي اليابان، تتجه عائدات السندات أيضًا إلى الارتفاع مع إشارة بنك اليابان إلى احتمال زيادة أسعار الفائدة الرسمية. فقد تضاعف عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات على مدار العام الماضي إلى 1.19%، وهو ما يعكس تحولًا ملحوظًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التقليدية في اليابان.

السلع

ارتفعت أسعار النفط الخام هذا العام، مدفوعة بالعقوبات الأمريكية على صناعة النفط الروسية، والتي قلصت بشكل كبير العرض العالمي. ومن المتوقع أن تؤثر رئاسة ترامب بشكل أكبر على سوق النفط، حيث يدعم التوسع في استكشاف النفط في الولايات المتحدة. وفي حين أن هذا قد يعزز الإنتاج المحلي، فقد أشار ترامب أيضًا إلى أنه سيسعى إلى إيجاد طرق لدفع أسعار النفط إلى الانخفاض بشكل كبير خلال فترة ولايته. بالإضافة إلى ذلك، فإن رغبته المعلنة في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذا نجحت، قد تدفع أسعار النفط إلى الانخفاض من خلال خفض أقساط المخاطر الجيوسياسية.

الرسم البياني اليومي للنفط الخام

كما ارتفع سعر الذهب في عام 2025، على الرغم من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة. وينظر المستثمرون إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للتحوط ضد عدم الاستقرار المحتمل في الاقتصاد العالمي في حال تسببت سياسات ترامب في حدوث اضطرابات. وإذا استمر ضعف الدولار الأمريكي، فقد تشهد أسعار الذهب مزيدًا من الارتفاع، وربما تعود إلى أعلى مستوياتها المسجلة في أكتوبر 2024.

بيتكوين

كانت عملة البيتكوين تتداول بشكل جانبي حول مستوى 100 ألف دولار على مدى الشهرين الماضيين، حيث كانت السوق تنتظر بداية رئاسة ترامب. ومع تنصيب ترامب رئيسًا، بدأت عملة البيتكوين في الارتفاع مرة أخرى. ويشعر المتداولون بالتفاؤل بشكل متزايد، ويهدفون إلى دفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة جديدة حيث كرر ترامب مؤخرًا دعمه للعملات المشفرة. ترامب يعود إلى التركيز على التجارة مع بداية رئاسته الجديدة

ترامب يعود إلى التركيز على التجارة مع بداية رئاسته الجديدة

الأحداث القادمة التي يجب مشاهدتها هذا الأسبوع

هذا الأسبوع هادئ نسبيا على الصعيد الاقتصادي، حيث من المقرر صدور البيانات الرئيسية يوم الجمعة، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات الأمريكي ومبيعات المساكن القائمة. قد توفر هذه التقارير نظرة ثاقبة على صحة الاقتصاد الأمريكي ولكن من غير المرجح أن تسبب تقلبات كبيرة في السوق. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة الرسمية من 0.25% إلى 0.50%، وهي الخطوة التي من المرجح أن تخلق تقلبات كبيرة في الين ومؤشر نيكاي مع رد فعل الأسواق على هذا التحول في السياسة النقدية.

وسوف ينصب التركيز الأساسي للسوق على الإجراءات الأولية التي اتخذها ترامب كرئيس. ورغم أن حملته المتوقعة على الهجرة قد يكون لها تأثير محدود على السوق، فإن أي تصريحات يدلي بها بشأن التعريفات الجمركية قد تؤثر بشكل كبير على المشاعر. وإذا كانت تعليقاته تشير إلى حرب تجارية محتملة، فقد يثير هذا مخاوف بشأن التجارة العالمية ويؤثر سلباً على استقرار السوق. وسوف يراقب المتداولون تصريحاته عن كثب بحثاً عن علامات تشير إلى الاتجاه فيما يتصل بهذه القضايا الحرجة.

صفقات ترامب هذا الأسبوع

وفيما يلي أفكار التداول استنادًا إلى اتجاهات السوق هذا الأسبوع:

الدولار الأمريكي/الين الياباني : ركز على فرص البيع حيث يبدو الزوج عرضة لمزيد من الانخفاض. استهدف كسر مستوى الدعم الرئيسي عند 155.00، والذي قد يفتح الباب لمزيد من الانخفاضات. راقب تطورات بنك اليابان عن كثب، حيث أن أي تغييرات في أسعار الفائدة قد تزيد من التقلبات.

البيتكوين : يكتسب الاتجاه الصعودي زخمًا، مع عودة المشاعر الصعودية بعد تنصيب ترامب. ابحث عن اختبار محتمل لمستوى 110 آلاف دولار وما فوق مع سعي المتداولين إلى تحقيق مستويات مرتفعة جديدة. قد يوفر الشراء بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية نقاط دخول مواتية لأولئك الذين لديهم توقعات صعودية.

النفط الخام : إن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وغزة، إلى جانب رئاسة ترامب، يعملان على تخفيف التوترات في الشرق الأوسط. وقد يؤدي هذا التيسير الجيوسياسي، إلى جانب توقعات زيادة الإنتاج الأميركي، إلى دفع أسعار النفط الخام إلى الانخفاض. وينبغي للمتداولين أن يفكروا في بيع الارتفاعات، واستهداف مستويات أدنى في الأمد القريب.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 : قد يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا الأسبوع، بدعم من بداية رئاسة ترامب في ظل تنفيذه لأجندته "أميركا أولاً". نتطلع إلى شراء الانخفاضات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث قد يوفر التفاؤل بشأن سياسات ترامب دعمًا مستمرًا للمؤشر.

المصدر:actionforex

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج AUD/USD يتجه نحو الانخفاض لاختبار مستوى 0.6200 مع إثارة محادثات ترامب بشأن التعريفات الجمركية لعزوف المخاطرة

Justin

الفوركس

زوج AUD/USD يتجه نحو الانخفاض لاختبار مستوى 0.6200 مع إثارة محادثات ترامب بشأن التعريفات الجمركية لعزوف المخاطرة

لا يزال زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي تحت الضغط، مع وجود دعم رئيسي عند 0.6130. وقد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى فتح الباب للهبوط نحو المستوى النفسي المهم 0.6000. وعلى الجانب الإيجابي، نرى مستويات المقاومة عند 0.6301، يليه 0.6401 و0.6549. إشارات الزخم مختلطة - بينما اقترب مؤشر القوة النسبية من مستوى 50، فقد مؤشر متوسط الاتجاه بعض الزخم ووصل إلى مستوى 30، مما يشير إلى أن الاتجاه الحالي يبدو أنه بدأ يفقد زخمه.

نظرة عامة أساسية

شهد الدولار الأمريكي (USD) رحلة مليئة بالتقلبات يوم الاثنين، مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى ما دون مستوى الدعم 108.00 لمغازلة أدنى مستوياته السنوية مرة أخرى في سياق واسع من معنويات المخاطرة السائدة.

في هذه الأثناء، عكس الدولار الأسترالي (AUD) تراجعين يومييين على التوالي، واستعاد حاجز 0.6200 وأعلى بكثير ليصل إلى قمم جديدة متعددة الأيام.

ما الذي يدفع الدولار الأسترالي إلى التعافي؟

في حين عانى الدولار الأسترالي في مواجهة الدولار الأميركي المرن، فقد استعاد بعض قوته مؤخراً، بمساعدة التراجع الواضح الذي سجله الدولار الأميركي يوم الاثنين. وقد فرض ارتفاع الدولار الأميركي الممتد، الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول وسط ما يسمى "تداولات ترامب"، ضغوطاً كبيرة على الدولار الأسترالي وبقية العملات المرتبطة بالمخاطر.

على الصعيد المحلي، يدرس بنك الاحتياطي الأسترالي خفض أسعار الفائدة في فبراير/شباط لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم. وتبلغ توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة حاليا نحو 60%.

وتضاف إلى التحديات التي يواجهها الدولار الأسترالي ضعف الزخم الاقتصادي المحلي، وضعف مؤشرات الثقة، والمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني ــ وهو المحرك الأساسي للصادرات الأسترالية. كما أدت أسعار السلع الأساسية المنخفضة إلى إضعاف آفاق العملة.

على الجانب المشرق، قدم تقرير الوظائف الأسترالي لشهر ديسمبر بعض الأخبار الإيجابية الأسبوع الماضي. فقد ارتفعت معدلات التوظيف بمقدار 56.3 ألف وظيفة، وهو ما يفوق التوقعات بكثير، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة قليلاً إلى 4.0% (من 3.9%). وفي الوقت نفسه، تراجعت توقعات التضخم لدى المستهلكين الصادرة عن معهد ملبورن إلى 4.0% في يناير، انخفاضاً من 4.2%، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في الضغوط التضخمية.

موقف حذر من بنك الاحتياطي الأسترالي

في اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة عند 4.35%، لكنه أشار إلى أن التخفيضات المستقبلية لا تزال مطروحة على الطاولة مع تراجع التضخم. وأكدت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك أن القرارات السياسية المقبلة سوف ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيانات الاقتصادية.

التحديات والفرص لزوج AUD/USD

يواجه زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي رياحًا معاكسة ملحوظة بسبب قوة الدولار الأمريكي، والأساسيات الاقتصادية المتباينة في أستراليا، والمخاوف بشأن التعافي البطيء في الصين. ومع ذلك، قد يجد الدولار الأسترالي الدعم إذا أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، وهو ما من المرجح أن يضعف الدولار الأمريكي.

ما الذي يجب مشاهدته هذا الأسبوع

سيتضمن التقويم الأسبوعي الخفيف في أستراليا هذا الأسبوع فقط مؤشر Westpac الرائد (22 يناير).

المصدر: FXSTREET

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الين يوسع مكاسبه لأعلى مستوى في 5 أسابيع عقب تعليقات عدوانية

Adam

الفوركس

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى في خمسة أسابيع ،عقب تعليقات عدوانية لكبير دبلوماسيي العملة في اليابان ،أتسوشي ميمورا ، والتي عززت من احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ويدعم هذا الصعود أيضًا هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، حيث ينتظر المستثمرون المزيد من الوضوح حول السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب ،بعد تنصيبه رسميًا الرئيس رقم 47 في تاريخ الولايات المتحدة.

نظرة سعرية

سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.55% إلى (154.77¥) الأدنى منذ 19 ديسمبر الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (155.61¥)، و سجل أعلى مستوى عند (156.23¥).

حقق الين الياباني أمس الاثنين ارتفاع بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي ، في ثالث مكسب يومي في غضون الأربعة أيام الأخيرة ، مع تجدد عمليات شراء العملة اليابانية كأحد أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة مع اقتراب اجتماع السياسة النقدية الحاسم للبنك المركزي الياباني.

تعليقات عدوانية

قال كبير دبلوماسيي العملة في اليابان "أتسوشي ميمورا" يوم الثلاثاء: نحن بالتأكيد نراقب مراكز المضاربة على أساس يومي لأن التقلبات المفرطة أو حركة العملة غير المنظمة غير مرغوب فيها كما ورد في اتفاق مجموعة السبع بشأن أسعار الصرف.

وأضاف ميمورا: إن الحكومة والبنك المركزي يتواصلان عن كثب كل يوم من خلال قنوات مختلفة.وأوضح ميمورا:لقد نقلت وجهة نظري إليهم. ومن المرجح أن يجمع بنك اليابان أيضًا معلومات مختلفة بما في ذلك عن الأسواق ومفاوضات الأجور السنوية.

وقال ميمورا: إن توقعات الأجور الحقيقية مهمة للغاية. من وجهة نظرنا، فإن الين الضعيف من شأنه أن يعمل على دفع التضخم إلى الارتفاع من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد.

الفائدة اليابانية

قالت مصادر لوكالة "رويترز" :إنه من المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة ما لم تحدث أي صدمات في السوق بسبب ترامب.

تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يناير مستقر حاليًا عند 90%.

عائد السندات الأمريكية

قفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء قرابة 2% ، مسجلاً أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4.532% ، الأمر الذي يقلص من فرص الاستثمار في الدولار الأمريكي.

يترقب المستثمرون المزيد من الوضوح حول السياسات الاقتصادية التي ينتوي الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" تنفيذها بعدما تنصيبه رسميًا أمس الاثنين الرئيس رقم 47 في تاريخ الولايات المتحدة.

جددت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة مؤخرًا في الولايات المتحدة آمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس القادم، مع تنفيذ تخفيضين على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام.

توقعات حول أداء الين الياباني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك الين فى المنطقة الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي وسلة من العملات العالمية ،خاصة فى ظل الاحتمالات القوية حول رفع أسعار الفائدة اليابانية لأعلى مستوى منذ عام 2008.

المصدر: fxnewstoday

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Damon

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

خام غرب تكساس الوسيط يتداول عند مستوى 76.00 دولار، ويشهد تقلبات في أعقاب الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب

المصدر: FXSTREET

لندن - قبل الافتتاح: الأسهم تتجه للهبوط مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف

المصدر: Sharecast

توقعات محللين الذهب اليوم وهل ستعود الاسعار صوب القمة 2800 دولار ؟

شارت سعر الذهب اليوم

هل سترتفع أسعار الذهب بعد تنصيب ترامب ؟

تراجع عوائد السندات الأمريكية بعد تخفيف ترامب للرسوم الجمركية

توقعات محللين الذهب اليوم:

المصدر: tradersup

سعر الذهب يتمسك بمكاسب اليوم فوق 2725 دولارا، أعلى مستوى في شهرين وسط مخاوف من الحرب التجارية

أسعار الذهب تحافظ على ميلها الإيجابي وسط مخاوف الحرب التجارية ورهانات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي

قبول سعر الذهب فوق حاجز 2720 دولارا يصب في صالح المتداولين الصاعدين

المصدر: FXSTREET

ترامب يعود إلى التركيز على التجارة مع بدء رئاسته الجديدة

العملات​​

الرسم البياني اليومي لمؤشر الدولار الأمريكي

أسواق الأوراق المالية

الرسم البياني اليومي لشركة شيفرون

سوق السندات

السلع

الرسم البياني اليومي للنفط الخام

بيتكوين

الأحداث القادمة التي يجب مشاهدتها هذا الأسبوع

صفقات ترامب هذا الأسبوع

المصدر:actionforex

زوج AUD/USD يتجه نحو الانخفاض لاختبار مستوى 0.6200 مع إثارة محادثات ترامب بشأن التعريفات الجمركية لعزوف المخاطرة

نظرة عامة أساسية

ما الذي يدفع الدولار الأسترالي إلى التعافي؟

موقف حذر من بنك الاحتياطي الأسترالي

التحديات والفرص لزوج AUD/USD

ما الذي يجب مشاهدته هذا الأسبوع

المصدر: FXSTREET

الين يوسع مكاسبه لأعلى مستوى في 5 أسابيع عقب تعليقات عدوانية

نظرة سعرية

تعليقات عدوانية

الفائدة اليابانية

عائد السندات الأمريكية

توقعات حول أداء الين الياباني

المصدر: fxnewstoday

الإفصاح عن المخاطر

العملات