الدولار يرتفع بسبب التوترات في أوكرانيا، والدولار النيوزيلندي يتراجع بعد خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي لأسعار الفائدة

أهم النقاط

سعر البيتكوين يتماسك فوق منطقة الدعم 94000 دولار.

يواجه BTC عقبات بالقرب من خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي مع وجود مقاومة عند 97250 دولارًا على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.

سعر الإيثريوم يكافح من أجل اكتساب السرعة اللازمة للتحرك فوق 2850 دولارًا و3000 دولار.

يهدف زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى التحرك فوق مستويات 1.2630 و1.2650.

التحليل الفني لسعر البيتكوين

سجل سعر البيتكوين عدة محاولات للاستقرار فوق مستوى 100 ألف دولار مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك، ظل هبوط البيتكوين نشطًا ومنع الارتفاع المطرد.

بالنظر إلى الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ظل السعر مستقرًا فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% للحركة الصعودية من أدنى مستوى تأرجح عند 91,352 دولارًا إلى أعلى مستوى عند 102,295 دولارًا، ولكنه أيضًا أقل من المتوسط ​​المتحرك البسيط 100 (الأحمر، 4 ساعات) والمتوسط ​​المتحرك البسيط 200 (الأخضر، 4 ساعات).

على الجانب الإيجابي، قد يواجه السعر مقاومة بالقرب من مستوى 97,500 دولار ومتوسط ​​التحرك البسيط 100 (أحمر، 4 ساعات). كما يتشكل خط اتجاه هبوطي رئيسي مع وجود مقاومة عند 97,250 دولار على نفس الرسم البياني.

المقاومة الرئيسية التالية هي 100000 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 200 (أخضر، 4 ساعات). قد يؤدي الإغلاق الناجح فوق 100000 دولار إلى بدء ارتفاع ثابت آخر. في الحالة المذكورة، قد يرتفع السعر نحو مستوى 105000 دولار.

يقع الدعم الفوري بالقرب من مستوى 95500 دولار. يقع الدعم الرئيسي التالي عند 94000 دولار. قد يؤدي الانخفاض إلى ما دون 94000 دولار إلى إرسال البيتكوين نحو الدعم 92000 دولار. قد تؤدي أي خسائر أخرى إلى إرسال السعر نحو منطقة الدعم 91200 دولار.

بالنسبة لعملة الإيثريوم، كانت هناك موجة تعافي فوق مستوى 2,650 دولار، لكن الدببة ظلت نشطة بالقرب من منطقة المقاومة عند 2,850 دولار.

البيانات الاقتصادية اليوم

بدء بناء المساكن في الولايات المتحدة لشهر يناير 2025 (على أساس شهري) - التوقعات 1.40 مليون، مقابل 1.499 مليون في السابق.

تراخيص البناء في الولايات المتحدة لشهر يناير 2025 (على أساس شهري) - التوقعات 1.460 مليون، مقابل 1.482 مليون سابقًا.

المصدر: ACTIONFOREX

من الممكن أن يرتفع زوج NZD/USD نحو الحد العلوي للقناة الصاعدة عند مستوى 0.5790.

يظل مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يعزز المعنويات الصعودية.

تظهر مستويات الدعم الفورية عند المتوسطات المتحركة الأسية لمدة تسعة و14 يومًا عند 0.5695 و0.5685 على التوالي.

يتداول زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 0.5710 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الأربعاء. ومع ذلك، واجه الزوج تحديات في أعقاب قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس من 4.25% إلى 3.75%.

ألقى محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي أدريان أور تصريحات معدة سلفا حول بيان السياسة وأجاب على أسئلة وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع. وقال أور إن مسار سعر الفائدة الرسمي يتوقع خفضا بمقدار 50 نقطة أساس بحلول منتصف العام، ربما حوالي شهر يوليو، على دفعتين كل منهما 25 نقطة أساس. يتمتع الاقتصاد بطاقة احتياطية كبيرة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في أبريل ومايو مناسبا.

يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى معنويات سوقية صاعدة، مع بقاء الزوج داخل نمط قناة صاعدة. يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يعزز التوقعات الصعودية. بالإضافة إلى ذلك، يتمركز زوج NZD/USD فوق المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) لمدة تسعة و14 يومًا، مما يشير إلى زخم أقوى على المدى القصير.

على الجانب الإيجابي، قد يرتفع زوج NZD/USD نحو الحد العلوي للقناة الصاعدة عند مستوى 0.5790، يليه أعلى مستوى في شهرين عند 0.5794، والذي تم الوصول إليه في 24 يناير.

يختبر زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي الدعم الفوري عند المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند مستوى 0.5695، يليه المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 14 يومًا عند مستوى 0.5685. تظهر منطقة دعم أخرى عند الحد السفلي للقناة الصاعدة عند مستوى 0.5650.

قد يؤدي الكسر دون القناة إلى إضعاف التحيز الصعودي ووضع ضغط هبوطي على زوج NZD/USD للتنقل في المنطقة حول 0.5516، أدنى نقطة له منذ أكتوبر 2022، والتي سجلها في 3 فبراير.

NZD/USD: الرسم البياني اليومي

سعر الدولار النيوزيلندي اليوم

يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في قيمة الدولار النيوزيلندي (NZD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار النيوزيلندي هو الأقوى مقابل الين الياباني.

تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار النيوزيلندي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار النيوزيلندي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).

المصدر: FXSTREET

يواصل الين الياباني جذب البائعين لليوم الثاني على التوالي بسبب لهجة المخاطرة الإيجابية.

من المتوقع أن تساعد الرهانات على المزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في الحد من الخسائر العميقة للين.

من المتوقع أن تساهم التوقعات المتباينة بين بنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي في الحد من مكاسب زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

يكافح الين الياباني للاستفادة من ارتفاع متواضع في الجلسة الآسيوية ويتحول إلى الانخفاض لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي يوم الأربعاء. لا يزال التفاؤل بشأن تأخير تنفيذ التعريفات الجمركية المتبادلة لترامب والمحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا يدعم النبرة الإيجابية حول أسواق الأسهم. يُنظر إلى هذا بدوره على أنه عامل رئيسي يقوض الملاذ الآمن الين الياباني، والذي، إلى جانب ارتفاع متواضع للدولار الأمريكي ، يساعد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني على التعافي بنحو 40 نقطة من أدنى مستوى يومي.

ولكن يبدو أن أي انخفاض ملموس في قيمة الين بعيد المنال في أعقاب الرهانات المتزايدة على أن بنك اليابان سوف يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وسط علامات على اتساع التضخم. وفي الوقت نفسه، أدت التوقعات المتشددة لبنك اليابان إلى الارتفاع الكبير الأخير في عائدات السندات اليابانية. ويدعم التضييق الناتج عن ذلك في الفارق في أسعار الفائدة بين اليابان والدول الأخرى احتمالات ظهور بعض عمليات شراء الين عند انخفاضه. وهذا بدوره يستدعي بعض الحذر قبل وضع رهانات صعودية عدوانية حول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني قبل إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت لاحق اليوم.

الين الياباني يحظى بالتفوق وسط توقعات متشددة من بنك اليابان

أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا ونائب المحافظ هيمينو مؤخرًا إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا توافق الاقتصاد والأسعار مع التوقعات.

وبالإضافة إلى ذلك، قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا يوم الأربعاء إن البنك المركزي يجب أن يغير سياسته تدريجيا لتجنب مخاطر ارتفاع الأسعار.

وعلاوة على ذلك، عززت قراءة الناتج المحلي الإجمالي الياباني الإيجابية للربع الرابع يوم الاثنين الرهانات على المزيد من تشديد السياسة النقدية من جانب بنك اليابان وسط علامات على ارتفاع التضخم بشكل مستمر.

ويقدر صندوق النقد الدولي سعر الفائدة المحايد في اليابان بين 1% و2%، ويتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى حوالي نقطة المنتصف عند 1.5% بحلول نهاية عام 2027.

وصل العائد على سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2010 في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو ما ينبغي أن يستمر في دعم الين الياباني.

عقد مسؤولون من الولايات المتحدة وروسيا اجتماعا حاسما في المملكة العربية السعودية لمناقشة سبل وقف الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في أوكرانيا، كما اتفقا أيضا على عقد المزيد من المحادثات.

علاوة على ذلك، فإن التأخير في تنفيذ التعريفات الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يظل داعمًا لنبرة المخاطرة الإيجابية ويقوض الين الياباني كملاذ آمن.

ويتطلع المشاركون في السوق الآن إلى إصدار محاضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير/كانون الثاني للحصول على إشارات جديدة حول مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

قد يجذب زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إمدادات جديدة ويظل محدودًا بالقرب من المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم

من الناحية الفنية، من المرجح أن يواجه أي تحرك صاعد لاحق مقاومة شديدة بالقرب من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم، والذي يتم تثبيته حاليًا بالقرب من منطقة 152.65. يتبع ذلك مستوى 153.00 وحاجز المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم، حول منطقة 153.30-153.35، والتي إذا تم اختراقها بشكل حاسم من شأنها أن تمهد الطريق لمزيد من المكاسب. قد يعمل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بعد ذلك على تسريع التحرك الإيجابي نحو استعادة مستوى 154.00 في طريقه إلى منطقة العرض 154.45-154.50، أعلى مستوى للتأرجح الأسبوع الماضي، حول منطقة 154.75-154.80، والعلامة النفسية 155.00.

على الجانب الآخر، قد يمتد الضعف تحت منطقة 151.75، أو أدنى مستوى في الجلسة الآسيوية، نحو أدنى مستوى للتأرجح بين عشية وضحاها، حول منطقة 151.25. سيُنظر إلى بعض عمليات البيع اللاحقة، التي تؤدي إلى انهيار لاحق تحت مستوى 151.00، على أنها محفز جديد للمتداولين الهبوطيين. قد يتسارع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بعد ذلك نحو الدعم المتوسط ​​150.60 قبل أن ينخفض ​​في النهاية إلى المستوى النفسي 150.00. قد يمتد المسار الهبوطي أكثر نحو منطقة 149.60-149.55 في طريقه إلى مستوى 149.00 وأدنى مستوى في ديسمبر 2024، حول منطقة 148.65.

المصدر: FXSTREET

انخفض سعر الفضة إلى 32.75 دولارًا في جلسة الأربعاء الآسيوية.

تظل التوقعات البناءة للفضة قائمة فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم مع مؤشر القوة النسبية الصعودي.

يظهر الحاجز الصعودي الأول عند منطقة 33.30-33.40 دولارًا؛ ويقع مستوى الدعم الأولي عند 31.79 دولارًا.

يجذب سعر الفضة (XAG/USD) بعض البائعين إلى ما يقرب من 32.75 دولارًا خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الأربعاء. قد يكون الجانب السلبي للمعدن الأبيض محدودًا وسط حالة عدم اليقين في السياسة، بما في ذلك مخاوف التعريفات الجمركية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في وقت لاحق من يوم الأربعاء، ستكون محاضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في دائرة الضوء.

وفقًا للرسم البياني اليومي، تحتفظ الفضة بأجواء صعودية في الوقت الحالي حيث يتم دعم السعر جيدًا فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي الرئيسي لمدة 100 يوم (EMA). علاوة على ذلك، يدعم الزخم الصعودي مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا، والذي يقع فوق خط الوسط بالقرب من 66.30، مما يشير إلى أن مسار المقاومة الأقل هو الاتجاه الصعودي.

يظهر مستوى المقاومة الفوري لسعر الفضة في منطقة 33.30-33.40 دولارًا، والتي تمثل الحد العلوي لنطاق بولينجر وأعلى مستوى في 14 فبراير. أي متابعة للشراء فوق هذا المستوى قد تعرض 34.55 دولارًا، أعلى مستوى في 29 أكتوبر 2024. العقبة التالية التي يجب مراقبتها هي 34.87 دولارًا، أعلى مستوى في 22 أكتوبر 2024.

من ناحية أخرى، يُرى الهدف الهبوطي الأول للمعدن الأبيض عند 31.79 دولارًا، أدنى مستوى في 7 فبراير. يقع مستوى المنافسة الحاسم في منطقة 31.00 دولارًا - 30.90 دولارًا، والتي تصور العلامة المستديرة ومتوسط ​​​​المتحرك الأسي لمدة 100 يوم. يمكن أن تمهد الخسائر الممتدة أسفل المستوى المذكور الطريق إلى 29.70 دولارًا، أدنى مستوى في 27 يناير.

الرسم البياني اليومي لسعر الفضة (XAG/USD)

المصدر: FXSTREET

أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن أسعار المساكن الجديدة في الصين استقرت على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، مما يشير إلى أن قطاع العقارات المتضرر من الأزمة يواجه صعوبة في تحقيق الاستقرار على الرغم من جهود الحكومة المستمرة لدعم السوق.

ووفقا لحسابات رويترز استنادا إلى بيانات المكتب الوطني للإحصاء، ظلت الأسعار دون تغيير للشهر الثاني على التوالي. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 5%، لتضيق من انخفاض بنسبة 5.3% في الشهر السابق.

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة في يناير أن إجمالي المنازل الجديدة غير المباعة بلغ 390.88 مليون متر مربع في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16.2٪ عن العام السابق. وعلاوة على ذلك، انخفضت عمليات البدء في البناء الجديدة، المقاسة بمساحة الأرضية، بنسبة 23٪ سنويًا في العام الماضي.

وتشير المؤشرات الرئيسية إلى أن التعافي المستدام في سوق العقارات لا يزال غير مؤكد، وفقًا لمذكرة بحثية أصدرتها وكالة موديز للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: "نتوقع تعافيا أكثر استدامة في مبيعات العقارات في حالة وجود توقعات إيجابية للدخل، وتوقعات مستقرة أو متزايدة لأسعار العقارات، ومستويات مخزون أقل تشير إلى إدارة منضبطة للإمدادات".

وفي النصف الثاني من العام الماضي، كثف صناع السياسات جهودهم لدعم سوق العقارات في الصين، التي دخلت في حالة ركود في عام 2021.

لقد أدت الأزمة التي عصفت بالقطاع العقاري، والتي اندلعت بسبب حملة تقودها الحكومة لكبح جماح شركات التطوير العقاري، إلى عجز العديد من المطورين عن سداد الديون واستكمال بناء وحدات سكنية تم بيعها مسبقاً. كما تراجعت مبيعات المساكن وتراجعت الثقة.

وفي تقرير تنفيذ السياسة النقدية الذي أصدره البنك المركزي الأسبوع الماضي، انضم قطاع العقارات إلى قائمة المجالات الرئيسية المحددة لمزيد من الدعم الائتماني.

المصدر: Theedgemarkets

ارتفعت صادرات اليابان بوتيرة أسرع في يناير/كانون الثاني مع قيام الشركات بزيادة الطلبات في الوقت الذي أطلق فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من السياسات الحمائية والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة.

وذكرت وزارة المالية يوم الأربعاء أن الصادرات التي تم قياسها بالقيمة زادت بنسبة 7.2% مقارنة بالعام السابق بقيادة شحنات السيارات والسفن. وهذا مقارنة بالتقديرات الإجماعية لزيادة بنسبة 7.7%. وانخفضت الشحنات إلى الصين حيث تسببت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في تعطيل تدفقات التجارة.

وارتفعت الواردات بنسبة 16.7% بقيادة آلات الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر، وتجاوزت التقديرات المتوسطة بزيادة قدرها 9.3%. وعاد الميزان التجاري الياباني إلى اللون الأحمر، مع عجز قدره 2.76 تريليون ين (18.2 مليار دولار أميركي أو 80.9 مليار رينغيت ماليزي)، وهو الأكبر في عامين.

وبحسب المنطقة، ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.1%، في حين انخفضت الشحنات إلى الصين بنسبة 6.2%. وانخفضت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 15.1%.

أصبحت آفاق التجارة العالمية غير مؤكدة بشكل متزايد. وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه من المرجح أن يفرض رسوما جمركية على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية بنحو 25%، ومن المقرر أن يعلن عن ذلك في الثاني من أبريل/نيسان.

وقد دفعت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على الصين بالفعل بكين إلى فرض رسوم انتقامية، كما هدد الرئيس بمجموعة من التدابير ضد دول أخرى، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25٪ على واردات الصلب والألومنيوم والتي ستدخل حيز التنفيذ في مارس / آذار ورسوم متبادلة على العديد من الشركاء التجاريين.

تستعد اليابان، التي تعد الولايات المتحدة والصين أكبر شريكين تجاريين لها، للتأثير المحتمل وتحاول تقليل التداعيات. وطلبت طوكيو من ترامب استبعادها من خطوات الصلب والألومنيوم وكذلك الرسوم الجمركية المتبادلة بينما تسعى أيضًا إلى الحصول على تفاصيل بشأن خططه الأخرى للرسوم.

لا يزال الفائض التجاري الياباني الطويل الأمد مع الولايات المتحدة يثير غضب ترامب، الذي يفضل استخدام الرسوم لسد الفجوات التجارية مع الدول الأخرى. بلغ الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة 477 مليار ين في يناير. ارتفعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 21.8٪ في الشهر.

المصدر: Theedgemarkets