HHV muốn tăng vốn điều lệ nhằm &#39;rót&#39; thêm vốn vào dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company

Đèo Cả trần tình thông tin 'vỡ phương án tài chính'

Phía Đèo Cả khẳng định vẫn đang hoạt động ổn định và thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ với cơ quan nhà nước. Các khoản vay, lãi vay đều được trả đầy đủ, đúng hạn và không ảnh hưởng đến dòng tiền cũng như hoạt động của công ty.

Ngày 8/11, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) phát đi thông báo phản hồi về một số thông tin cho rằng doanh nghiệp này vỡ phương án tài chính, gánh nặng nợ vay…

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Tổng giám đốc HHV, các dự án trước khi được ngân hàng rót vốn huy động đều phải qua quá trình thẩm định về pháp lý, năng lực nhà đầu tư, tính khả thi và hiệu quả dự án. Trong khi vốn chủ sở hữu tham gia các dự án thường chỉ 10 - 15%, thì thực tế vốn chủ sở hữu/tổng tài sản của HHV hiện nay lên tới 24%.

“HHV vẫn đang hoạt động liên tục, ổn định và thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ với cơ quan nhà nước, với cổ đông, đối tác, người lao động. Các khoản vay, lãi vay đều được trả đầy đủ, đúng hạn cho các tổ chức tín dụng và không ảnh hưởng đến dòng tiền, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các thông tin không chính xác này đã gây tổn hại đến hình ảnh, uy tín và hoạt động của doanh nghiệp”, ông Huy nói.

HHV vẫn đang hoạt động liên tục, ổn định và thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ.

Lãnh đạo HHV khẳng định những thông tin nói doanh nghiệp “vỡ phương án tài chính, gánh nặng nợ vay…" là sai sự thật, không đúng với bản chất hoạt động của doanh nghiệp.

Đèo Cả hiện là nhà đầu tư các dự án hạ tầng giao thông với quy mô và tổng mức đầu tư lớn ở Việt Nam. Tại thời điểm 30/9/2024, HHV ghi nhận khoản dư nợ vay dài hạn khoảng 18.900 tỷ đồng. Được biết, đây là khoản vay để đầu tư các dự án như chuỗi hầm Đèo Cả, Cù Mông, Hải Vân 2, Bắc Giang - Lạng Sơn… Tài sản đảm bảo cho các khoản vay là quyền thu phí tại các dự án và hiện các dự án này đều đang khai thác, thu phí với dòng tiền ổn định, tăng trưởng đều hàng năm 10-15% mỗi năm.

Kết quả sản xuất kinh doanh của HHV giai đoạn 2019 – 2023 cho thấy doanh thu tăng gấp 4 lần, lợi nhuận sau thuế tăng 10 lần so với thời điểm 2019.

Luỹ kế 9 tháng năm 2024, HHV ghi nhận doanh thu hợp nhất là 2.298 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 367 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước lần lượt là 25,9% và 18,8%.

Bình luận về vấn đề này, PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia Kinh tế cho hay các dự án đầu tư PPP đều là những dự án đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, trong đó vốn mà các doanh nghiệp đi vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng mức đầu tư dự án. Do vậy, các nhà đầu tư PPP sẽ có các khoản vay là điều hiển nhiên xuất phát từ việc huy động vốn tham gia dự án theo quy định của pháp luật.

“Phương thức đầu tư PPP hạ tầng giao thông là huy động được sự tham gia của nguồn lực kinh tế tư nhân, đóng vai trò quan trọng giúp giảm áp lực cho Nhà nước đối với nguồn vốn đầu tư công mà vẫn đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông cho đất nước”, PGS. TS Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

HHV muốn 'rót' thêm vốn vào dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

24hmoney

Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company

HHV muốn 'rót' thêm vốn vào dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

HHV vừa thông qua nghị quyết phát hành cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn 2024-2025, dự kiến huy động 415 tỷ đồng theo kế hoạch tăng vốn đã nêu trong Nghị quyết ĐHCĐ 2024.

Công ty thực hiện chào bán tối đa 41,5 triệu cổ phiếu HHV (tương đương 9,6% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng mua là nhà đầu tư chuyên nghiệp có năng lực tài chính, sẵn sàng đồng hành cùng Đèo Cả. Cổ phiếu phát hành thành công sẽ hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Khi hoàn tất, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên gần 4.740 tỷ đồng.

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tiếp thêm nguồn lực tài chính đầu tư vào dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh trong giai đoạn 2024 – 2025. Cụ thể : HHV sẽ góp thêm vốn vào CTCP Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh (Chủ đầu tư dự án Cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)) với số tiền dự 145 tỷ đồng. Đồng thời, HHV sẽ thu xếp vốn cho dự án Cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức cho vay hoặc góp vốn với CTCP Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh hoặc hình thức khác phù hợp với pháp luật, số tiền dự kiến 270 tỷ đồng.

Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh được thực hiện theo hình thức PPP do liên danh Tập đoàn Đèo Cả – HHV – CTCP Xây dựng Công trình 568 làm chủ đầu tư. Đây là tuyến cao tốc nối hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, có tổng chiều dài 121km với vốn đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (dài 93,35km) dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, với tổng vốn đầu tư 14.300 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành (dự kiến cuối năm 2026), tuyến cao tốc này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Cao Bằng đến Hà Nội và ngược lại từ 6 – 7 giờ xuống còn khoảng 3,5 giờ.

Về tiến độ thi công, tính đến cuối tháng 10/2024, toàn dự án đã huy động hơn 1.000 nhân sự và 350 máy móc thiết bị, triển khai trên 26 mũi thi công, thực hiện các hạng mục cầu, hầm, cống, với sản lượng thực hiện đạt khoảng 400 tỷ đồng.

Về kết quả sản xuất kinh doanh, HHV đã công bố báo cáo tài chính luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024, HHV ghi nhận doanh thu hợp nhất 2.298 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 367 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước lần lượt là 25,9% và 18,8%. Đóng góp tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động thu phí BOT với 63% tổng doanh thu và hoạt động thi công xây lắp đóng góp 34%.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

HHV sẽ bán 41.5 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp để dồn lực vào cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Vietstock

Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company

Theo nghị quyết ngày 08/11, lãnh đạo CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sẽ triển khai chào bán riêng lẻ 41.5 triệu cp (tỷ lệ 9.6% vốn cổ phần) với giá 10,000 đồng/cp, thấp hơn không nhiều so với mức 11,300 đồng/cp đóng cửa phiên 08/11 của cổ phiếu này.

Đây là diễn biến tiếp theo sau khi lãnh đạo HHV thông qua việc góp 600 tỷ đồng hợp tác với CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, đơn vị chủ đầu tư dự án xây dựng tuyến cao tốc cùng tên, hồi cuối tháng 9 vừa qua.

HHV dự thu khoảng 415 tỷ đồng và sẽ dồn toàn bộ tiền vào cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh trong giai đoạn 2024 - 2025. Người mua là các nhà đầu tư chuyên nghiệp, "những người có năng lực tài chính cũng như mong muốn đồng hành và hỗ trợ Công ty trong tương lai", theo HHV. Vốn điều lệ sau khi phát hành thành công sẽ lên hơn 4.7 ngàn tỷ đồng.

Theo thứ tự ưu tiên, HHV sẽ góp 145 tỷ đồng Công ty Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh; 270 tỷ đồng còn lại dùng để thu xếp vốn cho dự án theo các hình thức như cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với Công ty Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoặc hình thức khác.

Nguồn: HHV

Cổ phần được chào bán thành công sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HHV đang là 8.07% (tính đến 30/09/2024) nên trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua toàn bộ số lượng cổ phiếu vẫn đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa dưới 49% theo quy định.

Theo cam kết ký giữa HHV, Tập đoàn Đèo Cả, Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam và Xây dựng Công trình 568 thì HHV sẽ góp 15% tổng vốn điều lệ của Công ty Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, tương đương số tiền hơn 216 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/09/2024, vốn điều lệ thực góp vào Công ty Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là 50 tỷ đồng; riêng HHV góp 15%, tương đương số tiền 7.5 tỷ đồng.

Như vậy, đợt huy động lần này đang thấp hơn mức tối đa 735 tỷ đồng được cổ đông thông qua tại Đại hội tháng 5. Trong thời gian tới, HHV còn có ý định sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu để lấy thêm 758 tỷ đồng, nhằm thu xếp vốn cho các dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (358 tỷ đồng) và dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (360 tỷ đồng).

Vốn điều lệ của HHV, trong trường hợp phát hành thành công tối đa như đã trình, sẽ có thể lên đến 5.8 ngàn tỷ đồng, tăng 1.5 ngàn tỷ đồng so với hiện tại và tăng hơn 2.5 ngàn tỷ đồng kể từ cuối năm 2023.

Vốn điều lệ HHV tăng gấp đôi sau 5 năm và đang tiếp tục tăng

Tử Kính

FILI

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

HHV sẽ bán 41.5 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp để dồn lực vào cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

24hmoney

Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company

HHV sẽ bán 41.5 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp để dồn lực vào cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Theo nghị quyết ngày 08/11, lãnh đạo CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HOSE: HHV) sẽ triển khai chào bán riêng lẻ 41.5 triệu cp (tỷ lệ 9.6% vốn cổ phần) với giá 10,000 đồng/cp, thấp hơn không nhiều so với mức 11,300 đồng/cp đóng cửa phiên 08/11 của cổ phiếu này.

Đây là diễn biến tiếp theo sau khi lãnh đạo HHV thông qua việc góp 600 tỷ đồng hợp tác với CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, đơn vị chủ đầu tư dự án xây dựng cao tốc cùng tên, hồi cuối tháng 9 vừa qua.

HHV dự thu khoảng 415 tỷ đồng và sẽ dồn toàn bộ tiền cho dự án cao tốc nói trên trong giai đoạn 2024 - 2025. Người mua là các nhà đầu tư chuyên nghiệp, "những người có năng lực tài chính cũng như mong muốn đồng hành và hỗ trợ Công ty trong tương lai", theo HHV. Vốn điều lệ sau khi phát hành thành công sẽ lên hơn 4.7 ngàn tỷ đồng.

Nguồn: HHV

Tử Kính

FILI

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

Doanh nghiệp giao thông lên tiếng trước thông tin xấu về tình hình tài chính

24hmoney

Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company

Doanh nghiệp giao thông lên tiếng trước thông tin xấu về tình hình tài chính

HHV có những chia sẻ chính thức liên quan đến một số thông tin chưa chính xác về tình hình tài chính trong thời gian qua.

Theo thống kê, giai đoạn 2016 - 2020, nhu cầu vốn để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông cần khoảng 1.015 nghìn tỷ đồng nhưng ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng khoảng 28%.

Việc tham gia đầu tư dự án hạ tầng giao thông của các doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế (Ảnh minh hoạ).

Nguồn lực từ tư nhân đã chia sẻ gánh nặng với ngân sách nhà nước, góp phần hình thành những công trình hạ tầng giao thông lớn, hiện đại.

Các dự án hạ tầng giao thông thực hiện theo phương thức PPP như: dự án nâng cấp, cải tạo cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (8.475 tỷ đồng), cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (9.100 tỷ đồng), cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (12.188 tỷ đồng), cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (13.000 tỷ đồng), Chuỗi hầm đường bộ Đèo Cả - Cổ Mã - Cù Mông - Hải Vân 2 (21.612 tỷ đồng)…

Theo Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, các dự án khi hoàn thành đưa vào khai thác vận hành góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy kinh tế - xã hội của các địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Tuy nhiên, đánh giá cho thấy, các dự án BOT trước thời điểm Luật PPP có hiệu lực (1/1/2021) đều không có sự tham gia của vốn nhà nước, phần vốn chủ sở hữu nhà đầu tư theo quy định từ 10 - 15% tổng mức đầu tư, còn lại là vốn nhà đầu tư huy động khác.

Với đặc thù các dự án hạ tầng giao thông có quy mô vốn rất lớn, các nhà đầu tư hạ tầng giao thông phải huy động vốn tín dụng để dự án được triển khai khả thi.

Các dự án đầu tư PPP đều là những dự án đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. Vốn các doanh nghiệp đi vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng mức đầu tư dự án. Do vậy, các nhà đầu tư PPP có các khoản vay, đảm bảo nguồn lực triển khai dự án theo quy định của pháp luật là điều hiển nhiên - Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh

Ông Nguyễn Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) cho biết, các dự án trước khi được ngân hàng rót vốn huy động đều phải qua quá trình thẩm định về pháp lý, năng lực nhà đầu tư, tính khả thi và hiệu quả dự án.

Trong khi vốn chủ sở hữu tham gia các dự án thường chỉ 10 - 15% thì thực tế vốn chủ sở hữu/tổng tài sản của Công ty HHV hiện nay lên tới 24%.

Tuy nhiên, theo ông Huy, hoạt động trong lĩnh vực đặc thù này, doanh nghiệp thường phải đối mặt với những thông tin không chính xác về bản chất các khoản vay phục vụ huy động vốn cho các dự án.

Gần đây nhất, trên một số trang tin xuất hiện thông tin nói Công ty HHV "vỡ phương án tài chính", "gánh nặng nợ vay", "ngập lặn trong khoản vay nợ tài chính"...

"HHV vẫn đang hoạt động liên tục, ổn định và thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ với cơ quan nhà nước, với cổ đông, đối tác và người lao động.

Các khoản vay, lãi vay đều được trả đầy đủ, đúng hạn cho các tổ chức tín dụng và không ảnh hưởng đến dòng tiền, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các thông tin không chính xác này đã gây tổn hại đến hình ảnh, uy tín và hoạt động của doanh nghiệp", ông Huy tâm tư.

Được biết, HHV hiện là nhà đầu tư các dự án hạ tầng giao thông với quy mô lớn ở Việt Nam. Đây cũng là công ty đại chúng được niêm yết trên sàn Hose với mã chứng khoán HHV với hơn 40.000 cổ đông tham gia đầu tư.

Thời điểm 30/9/2024, HHV ghi nhận khoản dư nợ vay dài hạn khoảng 18.900 tỷ đồng.

Theo đại diện doanh nghiệp, đây là khoản vay để đầu tư các dự án như chuỗi hầm Đèo Cả, Cù Mông, Hải Vân 2, Bắc Giang - Lạng Sơn…

Tài sản đảm bảo cho các khoản vay là quyền thu phí tại các dự án và hiện các dự án này đều đang khai thác, thu phí với dòng tiền ổn định, tăng trưởng đều hàng năm 10 - 15% mỗi năm.

Kết quả sản xuất kinh doanh của HHV giai đoạn 2019 - 2023 cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực với doanh thu tăng gấp 4 lần, lợi nhuận sau thuế tăng 10 lần so với thời điểm 2019.

Riêng 9 tháng năm 2024, HHV ghi nhận doanh thu hợp nhất 2.298 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 367 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước lần lượt là 25,9% và 18,8%.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

Kinh tế tư nhân: Động lực phát triển hạ tầng giao thông trong bối cảnh mới

24hmoney