الأسهم اليابانية تتكبد خسائر فادحة بسبب ديب سيك

تتجه أنظار المستثمرين إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة التي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على أسواق العملات هذا الأسبوع، خصوصاً تحركات الدولار الأمريكي. في هذا المقال، نعرض أهم البيانات المنتظرة وكيفية تأثيرها على العملات العالمية:الثلاثاء 28 يناير:

مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي: يُنتظر إصدار بيانات ثقة المستهلك الأمريكي في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تشير التوقعات إلى أن المؤشر قد يسجل 105.7 نقطة. إذا تجاوزت القراءة التوقعات، قد يعزز ذلك من قيمة الدولار الأمريكي، بينما في حال كانت القراءة أقل من المتوقع، قد يؤدي ذلك إلى تراجع الدولار أمام العملات الأخرى.الأربعاء 29 يناير:

بيانات التضخم الأسترالية: ستصدر بيانات التضخم الأسترالية في بداية جلسة التداول، مع التوقعات بارتفاع التضخم إلى 2.5%. هذه البيانات قد تؤثر بشكل مباشر على تحركات الدولار الأسترالي، وتُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لمستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الأسترالي.

قرار الفائدة الكندية: يُتوقع أن يعلن بنك كندا قراره بشأن الفائدة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش، مع توقعات بخفض الفائدة إلى 3.00%. في حال تضمن البيان أو المؤتمر الصحفي إشارات لاستمرار سياسة الخفض، قد يشهد الدولار الكندي تراجعاً ملحوظاً. أما إذا تم إيقاف الخفض، فقد يشهد الدولار الكندي صعودًا.

قرار الفائدة الفيدرالي الأمريكي: في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ستصدر قرارات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي تشمل قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية. يُنتظر أن تكون لهذه القرارات تأثيرات كبيرة على الدولار الأمريكي، فضلاً عن التأثيرات المحتملة على الأسواق المالية الأخرى.الخميس 30 يناير:

قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي: من المتوقع أن يُعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن الفائدة في الساعة 13:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، مع توقعات بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. سيعتمد المستثمرون على المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي للحصول على إشارات حول السياسة النقدية المستقبلية، مما قد يؤثر بشكل كبير على تحركات اليورو.الجمعة 31 يناير:

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي: سيصدر مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تشير التوقعات إلى زيادة الإنفاق بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر الماضي. يعد هذا المؤشر من الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم التضخم، ما يعني أن البيانات الأفضل من المتوقع قد تدعم الدولار الأمريكي.اقرأ أيضا:

بعدما قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة في 20 عاماً؛ أدلى محافظ بنك اليابان كازو أويدا، أثناء المؤتمر الصحفي للبنك اللاحق لصدور القرار، بالتصريحات التالية:

• يتعافى الاقتصاد الياباني بشكل معتدل، على الرغم من رؤية بعض التحركات الضعيفة.
• تتزايد احتمالية تحقيق التوقعات.
• كانت الأسواق المالية العالمية وأسواق رأس المال مستقرة بشكل عام.
• يرتفع اتجاه الأسعار نحو هدف التضخم بنسبة 2%.
• سيعتمد قرار رفع الأسعار التالي بشكل أقل على النمو الاقتصادي بل تحركات الأسعار.
• هناك شكوك تحيط الاقتصاد الياباني، ولا تزال الأسعار مرتفعة.
• يجب أن يولي بنك اليابان اهتماماً للأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد الياباني والأسعار.
• أصبح تأثير العملات الأجنبية على مستويات الأسعار أكبر مما كان عليه في الماضي، حيث أصبحت الشركات أكثر حرصًا على الأجور وارتفاع الأسعار.
• سيواصل بنك اليابان تعديل درجة التيسير النقدي إذا أردنا تحقيق توقعاتنا الاقتصادية والسعرية.
• سيوجه بنك اليابان السياسة النقدية نحو تحقيق السعر المستهدف بشكل مستدام وثابت.
• حكم مجلس الإدارة في بنك اليابان على أن محادثات الأجور الربيعية ستؤدي إلى زيادات قوية مرة أخرى هذا العام (لأسعار الفائدة).
• أعرب عدد متزايد من الشركات عن اعتزامهم مواصلة زيادة الأجور بشكل مطرد في محادثات الأجور هذا الربيع.
• الاقتصاد الأمريكي في وضع صلب.
• ستواصل الظروف النقدية التيسيرية دعم الاقتصاد حيث تظل معدلات الفائدة الحقيقية سلبية بشكل كبير.
• يعتمد توقيت ونطاق رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر على الاقتصاد والظروف المالية ومستويات الأسعار.
• لا توجد أفكار محددة مسبقًا بشأن التعديلات المستقبلية لسياسة بنك اليابان.
• في هذه المرحلة، سياسات التعريفة الأمريكية غير مؤكدة ولا يمكن التعليق على التأثير.
• من الضروري رفع المعدلات وفقا لدرجة الحرارة الاقتصادية.
• ستكون الاستجابة المناسبة هي التأكد تدريجياً من كيفية ارتفاع التضخم الأساسي مستقبلاً.
• هناك حاجة للتفكير بشأن تأثير رفع أسعار الفائدة في سياق ارتفاع التضخم والأجور.
• وفقًا لتوقعات مؤشر أسعار المستهلكين لعام 2025، هناك مراجعة تصاعدية في الغالب بمنتصف السنة الميلادية.
• بعد ذلك، يتوقع بنك اليابان استقرار مؤشر أسعار المستهلكين بعد منتصف عام 2025.
• سيراقب بنك اليابان بعناية تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الأسواق والاقتصاد والسياسة وما إلى ذلك.
• لا توجد معلومات جديدة حول أسعار الفائدة المحايدة.
• لا تغيير في وجهة نظرنا حول المعدل المحايد، وهو نطاق واسع.
• لقد اقتربنا من المعدل المحايد مقارنة بالوقت الذي كان فيه معدل السياسة 0.25%.
• حتى عندما يرتفع معدل الفائدة إلى 0.5%، لا يزال الطريق طويلاً نحو المعدل المحايد.
• المراجعة التصاعدية للعام المالي 2024 بشأن توقعات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لعام 2025 ترجع في الغالب إلى عامل دفع التكلفة.
• ينظر بنك اليابان للاقتصاد والأسعار على أنها تسير على الطريق الصحيح، مع توقعاتنا لأن الأجور المرتفعة تنعكس على الأسعار.
• سننتبه إلى تعريفات ترامب وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
• حتى الآن، كانت تحركات إدارة ترامب ضمن توقعاتنا، ولم نشهد هزيمة كبيرة في السوق.

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات IHS Markit التابع لـ S&P Global صباح يوم الجمعة، إيجابية القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي في بريطانيا خلال شهر يناير الجاري.

ووفقاً للبيانات الواردة، سجلت القراءة الأولية للمؤشر نمواً عند 48.2 نقطة، وهو ما جاء أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيل المؤشر 46.9 نقطة، كما أنها أفضل أيضاً من القراءة السابقة لشهر ديسمبر التي سجلت 47.3 نقطة، وتمت مراجعتها إلى 47.0 نقطة.

وفي الوقت ذاته، أظهرت القراءة الأولية أن مؤشر PMI للقطاع الخدمي في بريطانيا قد سجل 51.2 نقطة خلال شهر يناير، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي رجحت تسجيل المؤشر 50.8 نقطة، بعدما كانت قراءة شهر ديسمبر الماضي قد سجلت نمواً عند 51.4 نقطة، وتم تعديلها لتسجل 51.1 نقطة.

ويذكر أن القراءة أعلى من 50 تشير إلى نمو في النشاط بالقطاع التصنيعي والخدمي، بينما تشير القراءة دون 50 إلى انكماش نشاط القطاع، وعادة وما تصدر قراءتين لهذا المؤشر خلال أسبوع وهما: التقديرات الأولية والقراءة النهائية، يتم إصدار التقديرات الأولية في البداية ويكون لديها التأثير الأقوى.

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات S&P Globalيوم الجمعة إيجابية مؤشر مديري المشتريات القطاع التصنيعي في منطقة اليورو خلال شهر يناير الجاري، حيث سجلت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي انكماشاً عند 46.1 نقطة، وهو ما جاء أعلى من التوقعات التي أشارت لتسجيله 45.6 نقطة، وكانت القراءة السابقة التي سجلتها منطقة اليورو بشهر ديسمبر السابق قد بلغت 45.1 نقطة.

ويقيس هذا المؤشر مستوى نشاط مديري المشتريات في القطاع التصنيعي، ويعتمد بشكل أساسي على بيانات الاستطلاع الأصلي التي تم تجميعها من جانب 1000 شركة داخل القطاعات التصنيعية والخدمية في منطقة اليورو ، كما أنها مبنية على حوالي 85% من إجمالي الردود على استطلاع مديري المشتريات شهريا، وتعبر القراءة فوق 50 عن تسجيل نمو، بينما تعكس القراءة أدنى 50 انكماشا.

وفي نفس الوقت، أظهرت البيانات أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي في منطقة اليورو قد سجلت نمواً عند 51.4 نقطة في يناير، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيل المؤشر نفس المستوى، وكانت القراءة السابقة للمؤشر الخدمي بشهر ديسمبر قد سجلت 51.6 نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر يقيس مستوى نشاط مديري المشتريات بناء على المسح الذي يتم عليهم في القطاع الخدمي، ويعتمد مؤشر مديري المشتريات الخدمي PMI لمنطقة اليورو على البيانات المجمعة من حوالي 500 شركة في القطاع الخدمي داخل منطقة اليورو ، ويتعقب المؤشر عدد من المتغيرات مثل: المبيعات، التوظيف، المخزونات، والأسعار داخل منطقة اليورو. وكذلك، يمكن القول بأن التقديرات الأولية مبنية على حوالي 85% من إجمالي الردود على استطلاع مديري المشتريات شهريا، وتعكس قراءة المؤشر انكماش القطاع الخدمي داخل منطقة اليورو إذا جاءت أقل من 50، ونموا إذا كانت أعلى.

اقرأ أيضاً:

أصدر S&P Global صباح يوم الجمعة بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاعين التصنيعي والخدمي داخل ألمانيا لشهر يناير الجاري، والتي جاءت إيجابية مع تعافي قطاع التصنيع رغم استمراره في منطقة الانكماش، في حين سجل القطاع الخدمي نمواً للشهر الثاني على التوالي.

ووفقاً للبيانات، سجلت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في القطاع التصنيعي داخل ألمانيا انكماشاً عند 44.1 نقطة خلال هذا الشهر، وكان هذا أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيلها حوالي 42.7 نقطة، بينما سجلت القراءة السابقة 42.5 نقطة خلال ديسمبر الماضي.

ويقيس هذا المؤشر مستوى نشاط مديري المشتريات في القطاع التصنيعي، ويعتمد بشكل أساسي على بيانات الاستطلاع الأصلي التي تم تجميعها من جانب 1000 شركة داخل القطاعات التصنيعية والخدمية الألماني. كما أنها مبنية على حوالي 85% من إجمالي الردود على استطلاع مديري المشتريات شهريا، وتعبر القراءة فوق 50 عن تسجيل نمو، بينما تعكس القراءة أدنى 50 انكماشا.

في نفس الوقت، سجلت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي داخل ألمانيا نمواً عند 52.5 نقطة خلال شهر يناير، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي أشارت إلى تسجيلها 51.1 نقطة، وكانت القراءة السابقة التي سجلها المؤشر خلال ديسمبر الماضي قد يلغت 51.1 نقطة.

ويقيس المؤشر مستوى نشاط مديري المشتريات بناء على المسح الذي يتم عليهم في القطاع الخدمي ، ويعتمد مؤشر مديري المشتريات الخدمي PMI الألماني على البيانات المجمعة من حوالي 500 شركة في القطاع الخدمي. يتعقب المؤشر عدد من المتغيرات مثل: المبيعات، التوظيف، المخزونات، والأسعار داخل ألمانيا ، ومن الجدير بالذكر أن التقديرات الأولية مبنية على حوالي 85% من إجمالي الردود على استطلاع مديري المشتريات شهريا.

أظهرت البيانات الصادرة عن S&P Global صباح يوم الاثنين أن بيانات نشاط القطاع التصنيعي في فرنسا جاءت إيجابية خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث سجلت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي انكماشاً عند 45.3 نقطة، وهو ما جاء أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 42.4 نقطة، وكانت القراءة السابقة لشهر نوفمبر قد سجلت 41.9 نقطة.

ويقيس هذا المؤشر مستوى نشاط مديري المشتريات في القطاع التصنيعي، ويعتمد هذا المؤشر بشكل أساسي على بيانات الاستطلاع الأصلي التي تم تجميعها من جانب 1000 شركة داخل القطاعات التصنيعية والخدمية الفرنسي، كما أنها مبنية على حوالي 85% من إجمالي الردود على استطلاع مديري المشتريات شهريا، وتعبر القراءة فوق 50 عن تسجيل نمو، بينما تعكس القراءة أدنى 50 انكماشا.

وفي نفس الوقت، جاءت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي داخل فرنسا سلبية، حيث سجلت انكماشاً عند 48.9 نقطة خلال يناير، وجاء هذا أقل من التوقعات التي رجحت تسجيل المؤشر 49.3 نقطة، وكانت القراءة السابقة قد سجلت انكماشاً عند 49.3 نقطة خلال شهر نوفمبر السابق.

ويتم قياس هذا المؤشر مستوى نشاط مديري المشتريات بناء على المسح الذي يتم عليهم في القطاع الخدمي ، ويعتمد مؤشر مديري المشتريات الخدمي PMI الفرنسي على البيانات المجمعة من حوالي 500 شركة في القطاع الخدمي الفرنسي، حيث يتعقب المؤشر عدد من المتغيرات مثل: المبيعات، التوظيف، المخزونات، والأسعار داخل فرنسا ، ومن الجدير بالذكر أن التقديرات الأولية مبنية على حوالي 85% من إجمالي الردود على استطلاع مديري المشتريات شهريا.