Apuesta por posiciones largas tras los retrocesos con una perspectiva alcista a corto plazo

Materias Primas

Resumen:

Este miércoles, la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés será el centro de atención del mercado, con expectativas generalizadas de un recorte de las tasas. Mientras tanto, la agitación actual en Oriente Medio, junto con la reanudación de las compras de oro por parte del Banco Popular de China (PBOC), sugieren una perspectiva alcista para el oro en el corto plazo.

BUY XAUUSD

Hora de cierre

CERRADO

2660.54

Precio de entrada

2705.00

2643.00

2617.93 +5.36 +0.21%

175.4

Pips

Pérdida

2643.00

2642.34

Precio de salida

2660.54

Precio de entrada

2705.00

Fundamentos

Esta semana, los precios del oro han experimentado un ligero aumento, beneficiándose principalmente de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y de un modesto debilitamiento del dólar estadounidense. Tras una importante liquidación de aproximadamente el 2,5% la semana pasada, los precios del oro se mantienen cerca de los mínimos recientes, lo que indica que el sentimiento del mercado sigue siendo incierto. Sin embargo, con un aumento gradual de las compras en las caídas, los precios del oro han comenzado a subir esta semana.

El miércoles, la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés se ha convertido en el punto de atención del mercado. Aunque existe una expectativa general de que la Fed seguirá bajando las tasas, persisten las preocupaciones sobre las posibles presiones inflacionarias derivadas de las políticas del presidente entrante Donald Trump. La anticipación del mercado de nuevos recortes de tasas por parte de la Fed se está desacelerando gradualmente.

Además, con la actual inestabilidad en Oriente Medio y el continuo conflicto entre Rusia y Ucrania, los factores geopolíticos siguen apoyando el aumento de los precios del oro.

Además, los datos del Banco Popular de China indican que las reservas de oro de China aumentaron en 160.000 onzas hasta 72,96 millones de onzas en noviembre, lo que marca el primer aumento en seis meses después de una pausa en la acumulación de oro. Es probable que este avance proporcione más apoyo al aumento de los precios del oro.

Análisis técnico

Apuesta por posiciones largas tras los retrocesos con una perspectiva alcista a corto plazo_1

En el marco temporal de 4 horas, los máximos y mínimos de los patrones de velas aumentan constantemente, lo que indica una tendencia alcista a corto plazo para el oro. Además, se ha movido gradualmente por encima de la media móvil simple (SMA) de 60 días en el marco temporal de 4 horas, que también muestra una tendencia alcista, lo que sugiere un cambio en el sentimiento del mercado hacia una perspectiva alcista.

Actualmente, después de romper el máximo de 2726,00 la semana pasada, el oro ha retrocedido hasta el nivel de soporte de 2650,00, con cierres alcistas consecutivos en el marco temporal de 4 horas. Esto indica que los precios del oro se están estabilizando y muestran signos de una continuación de la tendencia alcista a corto plazo. El primer objetivo será si el oro puede romper el nivel de 2726,00 para establecer un nuevo máximo a corto plazo. Si continúa estableciendo nuevos máximos, confirmará la efectividad de la tendencia alcista a corto plazo, y es probable que los precios del oro apunten al máximo histórico en torno a 2790,00.

Recomendaciones comerciales

Dirección de trading: Comprar

Precio de entrada: 2660,00

Precio objetivo: 2705,00

Pérdida de stop: 2643,00

Válido hasta: 30 de diciembre de 2024 15:00:00

Soporte: 2643.40, 2625.37, 2604.87

Resistencia: 2675.04, 2692.66, 2726.09

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Usted entiende y reconoce que existe un alto grado de riesgo a la hora de operar con estrategias. Al seguir cualquier estrategia o metodología de inversión existe un riesgo potencial de pérdidas. El contenido de este sitios se ha proporcionado por nuestros colaboradores y analistas con un único propósito informativo. Usted, bajo su discreción, es el responsable exclusivo de determinar si los activos bursátiles, valores o estrategias de los productos son adecuados para usted según sus objetivos de inversión y situación financiera.

Favoritos

El patrón de exceso de oferta permanece inalterado

alan

Materias Primas

Resumen:

El jueves pasado, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicó su informe mensual que indica un aumento de la demanda de petróleo para 2025. Mientras tanto, la OPEP ha decidido posponer los aumentos de producción. Sin embargo, debido al continuo excedente de producción de la OPEP+ y al aumento de la oferta desde fuera de la Organización, se prevé una situación de sobreoferta significativa para 2025.

SELL WTI

Exp

TRANSACCIONES

70.057

Precio de entrada

65.800

71.550

69.447 +0.007 +0.01%

0.0

Pips

Plano

65.800

Precio de salida

70.057

Precio de entrada

71.550

Fundamentos

El jueves pasado, la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicó su informe mensual indicando una revisión al alza del pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2025, aumentándolo de 990.000 barriles por día a 1,1 millones de barriles por día, impulsado principalmente por los países asiáticos, particularmente influenciados por las recientes medidas de estímulo en China.

Mientras tanto, la AIE señaló que a pesar de la decisión de la OPEP+ de posponer sus planes de aumento de producción y de que el pronóstico de la demanda es ligeramente superior a las expectativas, el mercado petrolero en 2025 aún puede enfrentar un exceso de oferta significativo debido a los excedentes de producción actuales de ciertos países miembros de la OPEP+, un sólido crecimiento de la oferta fuera de la alianza y un crecimiento moderado de la demanda mundial de petróleo.

La AIE prevé que, incluso si no se modifican los planes de reducción de la producción de la OPEP+, la oferta del año próximo superará la demanda en aproximadamente 950.000 barriles por día. Si los países miembros de la OPEP siguen adelante con sus aumentos de producción previstos a partir de abril, el exceso de oferta podría escalar a 1,4 millones de barriles por día.

Análisis técnico

El patrón de exceso de oferta permanece inalterado_1

En el marco temporal 1W, los precios del crudo WTI están alcanzando constantemente máximos más bajos, lo que indica una clara tendencia a la baja. El precio está probando actualmente el nivel de soporte en 67,00, con el patrón de velas alineándose estrechamente con este soporte. La probabilidad de una ruptura por debajo de este nivel está aumentando gradualmente.

El patrón de exceso de oferta permanece inalterado_2

En el marco temporal unidimensional, la estructura de velas a corto plazo del petróleo crudo WTI muestra un patrón de convergencia triangular distintivo. Mientras tanto, el precio actual se sitúa por debajo de la línea de tendencia descendente, lo que sugiere un movimiento de precios débil. Existe la posibilidad de una mayor caída hacia el nivel de soporte de 67,00 en el corto plazo.

Se recomienda entrar en corto en los máximos.

Recomendaciones comerciales

Dirección de negociación: vender

Precio de entrada: 70,10

Precio objetivo: 65,80

Pérdida de stop: 71,55

Válido hasta: 30 de diciembre de 2024 23:00:00

Soporte: 70,00, 68,76, 67,52

Resistencia: 70,92, 71,36, 72,52

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

El impulso alcista del USD/JPY sigue siendo fuerte mientras el yen lucha en medio de la fortaleza económica de EE. UU.

Warren Takunda

Económico

Resumen:

El yen japonés (JPY) ha seguido una trayectoria descendente frente al dólar estadounidense (USD) durante seis días consecutivos, y las expectativas del mercado se inclinan a que el Banco de Japón (BoJ) mantenga su postura moderada.

BUY USDJPY

Hora de cierre

CERRADO

153.800

Precio de entrada

156.000

152.500

157.147 -0.012 -0.01%

20.4

Pips

Beneficio

152.500

154.004

Precio de salida

153.800

Precio de entrada

156.000

El yen japonés siguió debilitándose frente a su contraparte estadounidense el lunes, lo que marca el sexto día consecutivo de caídas. El yen tocó un mínimo de tres semanas en la sesión asiática, pero incluso después de un breve repunte, ha mostrado pocas señales de recuperación. Esta persistente debilidad puede atribuirse en gran medida a la expectativa generalizada de que el Banco de Japón (BoJ) mantendrá estables las tasas de interés en su reunión de política monetaria a finales de esta semana, manteniendo su política monetaria ultraflexible. Para los inversores, las perspectivas para el yen parecen moderadas, dada la ausencia de catalizadores inmediatos para una reversión.

Uno de los factores centrales que contribuyen a las dificultades del yen es el elevado rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que sigue atrayendo flujos de capital que se alejan del yen, que ofrece un rendimiento más bajo. Los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense a 10 años aumentaron recientemente hasta alcanzar un máximo de tres semanas, impulsados por el sentimiento del mercado de que es poco probable que la Reserva Federal (Fed) reduzca las tasas de manera agresiva en el corto plazo. Esto ha hecho que el dólar estadounidense sea cada vez más atractivo, lo que ha debilitado aún más al yen, que ofrece un rendimiento mínimo en comparación.

La postura moderada del BoJ ha sido un peso persistente sobre el yen durante las últimas semanas. Si bien el banco central enfrenta una creciente presión para subir las tasas debido a las crecientes expectativas de inflación, en particular porque los precios al consumidor superan el objetivo del 2% del BoJ, sigue habiendo un escepticismo significativo en el mercado con respecto a la probabilidad de un aumento de las tasas. Las perspectivas de política monetaria del BoJ siguen reflejando cautela, con énfasis en sostener el crecimiento económico, lo que ha llevado a una falta de convicción entre los inversores sobre cualquier medida de ajuste inminente. Esto ha dejado al yen vulnerable a una debilidad continua.

En cambio, la Reserva Federal ha mostrado una actitud más cautelosa ante los recortes de tipos, y los operadores ahora prevén una senda menos agresiva de flexibilización monetaria en 2024. La herramienta FedWatch del CME Group muestra que los participantes del mercado anticipan una probabilidad del 93% de un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal de esta semana. Sin embargo, la perspectiva de un avance más lento de la inflación y la posibilidad de recortes de tipos más graduales el próximo año han limitado cualquier caída significativa del dólar estadounidense, lo que ha exacerbado el bajo rendimiento del yen.

A pesar de la debilidad general del yen, los datos económicos de Japón publicados el lunes ofrecieron algunos destellos de esperanza. Los pedidos básicos de maquinaria en Japón aumentaron un 2,1% en octubre, y el crecimiento interanual se situó en un saludable 5,6%. Estas cifras sugieren que el sector industrial de Japón sigue siendo sólido, aunque no lograron revertir la trayectoria descendente del yen. Además, el PMI manufacturero de Japón del Banco Jibun para diciembre fue ligeramente superior, con un 49,5, una mejora con respecto al mes anterior, aunque se mantuvo en territorio de contracción por séptimo mes consecutivo.

En el sector servicios, el PMI de Japón para el sector subió a 51,4 en diciembre, desde 50,5 en noviembre, mientras que el PMI compuesto, que combina manufactura y servicios, se situó en 50,8. Estas lecturas sugieren un crecimiento modesto en el sector no manufacturero, pero no proporcionan un catalizador lo suficientemente fuerte para un cambio significativo en el sentimiento respecto del yen.

Los riesgos geopolíticos, como las preocupaciones sobre los posibles cambios en la política comercial y los aranceles del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, podrían ofrecer cierto apoyo al yen en el corto plazo. Como moneda tradicionalmente considerada como refugio seguro, el yen tiende a beneficiarse de la mayor incertidumbre geopolítica. Sin embargo, con la atención puesta en las próximas reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y del Banco de Japón, el entorno de riesgo global sigue en un segundo plano, lo que limita cualquier alza inmediata de la moneda japonesa.

Análisis técnico

El nivel técnico clave a tener en cuenta en el par USD/JPY sigue siendo el umbral de 154,00. Un movimiento sostenido por encima de este nivel podría abrir la puerta a un mayor impulso alcista, con la siguiente resistencia en 154,55 y un objetivo psicológico en la marca de 155,00. El gráfico diario indica que el impulso ha cambiado a favor del USD, con osciladores que muestran tracción positiva. Si el USD/JPY supera estos puntos de resistencia, el próximo objetivo potencial podría estar alrededor de 154,95.

La tendencia alcista del USD/JPY se mantiene intacta en el corto plazo. La media móvil exponencial (EMA) de 50 períodos sigue ofreciendo soporte desde abajo, mientras que cualquier ruptura por debajo de 152,70 anularía la perspectiva alcista actual y volvería a centrar la atención en la baja. En tal escenario, el par podría volver a visitar la zona de soporte de 151,20, aunque este resultado parece poco probable a menos que cambien las condiciones generales del mercado.

De cara al futuro, todas las miradas estarán centradas en las próximas reuniones de la Reserva Federal y el Banco de Japón a finales de esta semana. Se espera que la Fed adopte una postura más cautelosa con respecto a los recortes de tipos, mientras que la continua postura moderada del BoJ probablemente mantendrá al yen bajo presión. Por ello, se espera que el par USD/JPY se mantenga dentro de su rango de cotización actual, con una resistencia en torno a 154,60 y un soporte en 153,00. Sin embargo, cualquier desviación de las expectativas del mercado en estas reuniones de los bancos centrales podría desencadenar volatilidad y empujar al yen en cualquier dirección.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR USDJPY

PRECIO DE ENTRADA: 153.800

PÉRDIDA DE FRENOS: 152.500

TOMA DE GANANCIAS: 156.000

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

El EUR/USD lucha por debajo de la resistencia clave mientras la postura moderada del BCE limita el potencial de recuperación

Warren Takunda

Económico

Resumen:

El par EUR/USD rebotó modestamente a 1,0510 durante la sesión europea del lunes, pero las presiones bajistas persisten.

SELL EURUSD

Hora de cierre

CERRADO

1.05000

Precio de entrada

1.03000

1.06000

1.04037 -0.00014 -0.01%

24.1

Pips

Beneficio

1.03000

1.04759

Precio de salida

1.05000

Precio de entrada

1.06000

El par de divisas EUR/USD se negocia en territorio ligeramente positivo cerca de 1,0510 durante la sesión europea del lunes. Sin embargo, el par sigue limitado por una configuración técnica bajista y una perspectiva fundamental cautelosa. El recorte de tipos de la semana pasada por parte del Banco Central Europeo (BCE) y su tono moderado han pesado mucho sobre el euro, y el BCE ha dado señales de estar abierto a nuevas medidas de flexibilización si es necesario.

La economía de la eurozona en su conjunto se encuentra bajo presión debido a una combinación de factores, entre ellos la inestabilidad política interna y los riesgos externos, como las posibles medidas arancelarias estadounidenses bajo la administración Trump. En vista de la intensificación de los obstáculos económicos, el BCE ha priorizado el apoyo al crecimiento, pero este enfoque ha amplificado los riesgos a la baja para el euro.

La decisión del BCE de reducir los tipos de interés por cuarta vez este año pone de relieve su preocupación por la atonía de la economía de la eurozona. Esta medida ha ejercido una presión bajista adicional sobre el euro, ya que una postura política moderada a menudo hace que una moneda sea menos atractiva para los inversores globales.

Más tarde hoy, los participantes del mercado seguirán de cerca los datos preliminares del índice de gerentes de compras (PMI) de la zona del euro de HCOB para diciembre, que podrían ofrecer información sobre la salud económica de la región. Una lectura más débil de lo esperado reforzaría las preocupaciones sobre una desaceleración prolongada, lo que reforzaría aún más el argumento bajista para el EUR/USD. Además, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, tiene previsto pronunciar un discurso y los operadores analizarán sus comentarios en busca de pistas sobre la dirección de la política monetaria futura.

Por otra parte, el dólar estadounidense sigue respaldado por los sólidos datos económicos y las expectativas de una política de tipos de interés "más altos durante más tiempo" por parte de la Reserva Federal. Esta divergencia en las perspectivas de política monetaria entre la Fed y el BCE sigue favoreciendo al dólar frente al euro.

Análisis técnico

Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene una perspectiva bajista. El par se negocia por debajo de la media móvil exponencial (EMA) crítica de 100 días, un indicador clave de la dirección de la tendencia a medio plazo. Mientras tanto, el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se mantiene por debajo del nivel neutral 50, actualmente en 43,35, lo que indica que el impulso bajista sigue vigente.

El oscilador estocástico ha entrado en territorio de sobrecompra, lo que sugiere una posible corrección a la baja en el corto plazo. Una ruptura por debajo del soporte inmediato en 1,0475 confirmaría un mayor potencial de caída, allanando el camino para un movimiento hacia el nivel psicológico de 1,0300. Por el lado positivo, se observa resistencia cerca de la región de 1,0600-1,0610, y cualquier movimiento por encima de este rango probablemente se enfrentaría a una fuerte presión de venta.

El rango de negociación esperado para el día se encuentra entre el nivel de soporte de 1.0430 y el nivel de resistencia de 1.0580. El pronóstico de tendencia predominante sigue siendo bajista, dependiendo de que el par se mantenga por debajo de la resistencia clave en 1.0563.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER EURSUD

PRECIO DE ENTRADA: 1.0500

PÉRDIDA DE FRENOS: 1.0600

TOMA DE GANANCIAS: 1.0300

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

La tendencia alcista se reanudará con el patrón de cabeza y hombros invertido intacto

Eva Chen

Forex

Banco Central

Resumen:

El par GPBUSD siguió enfrentándose a presiones durante la sesión europea del viernes, y cayó por debajo del nivel de 1,2650. Los datos publicados en el Reino Unido mostraron una caída intermensual del 0,1 % en el Producto Interno Bruto (PIB) de octubre, lo que ejerció una presión adicional sobre la libra esterlina.

BUY GBPUSD

Hora de cierre

CERRADO

1.26470

Precio de entrada

1.30450

1.26250

1.25381 +0.00038 +0.03%

22.0

Pips

Pérdida

1.26250

1.26248

Precio de salida

1.26470

Precio de entrada

1.30450

Fundamentos

Los datos publicados el viernes por la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido indicaron una disminución del -0,1% intermensual del PIB en octubre, que estuvo por debajo del crecimiento esperado del 0,1%. Las principales razones de la disminución fueron una contracción del -0,6% en la producción, la falta de crecimiento en el sector servicios y una disminución del -0,4% en la producción de la construcción.

Si se considera un período de tres meses consecutivos, el PIB correspondiente al trimestre finalizado en octubre registró un ligero aumento del 0,1% en comparación con los tres meses anteriores. Este modesto crecimiento se atribuyó a un aumento del 0,1% en el sector servicios y un aumento del 0,4% en la producción de la construcción. Sin embargo, una contracción del -0,3% en la producción lastró el desempeño general.

Los observadores del mercado señalan que, a pesar de que el PIB del Reino Unido volvió a caer en octubre, esto puede exagerar la reciente desaceleración del impulso económico. Según nuestro pronóstico para el PIB anual del Reino Unido en 2025, la economía del Reino Unido superará a la mayoría de los países de Europa occidental el próximo año. Esto puede decir más sobre la salud económica de otras regiones del continente europeo, pero también refleja en gran medida el impacto de las recientes medidas de estímulo fiscal en el Reino Unido. En comparación con el presupuesto del gobierno conservador anterior, el gasto público ha aumentado en alrededor de £ 60 mil millones, lo que representa más del 2% del PIB. La mayor parte del aumento del gasto fluirá a los departamentos gubernamentales en forma de fondos corrientes, muchos de los cuales eventualmente aparecerán como salarios. Por lo tanto, la transmisión fiscal a un crecimiento económico más amplio puede ser bastante alta.

Es poco probable que el Banco de Inglaterra adopte medidas debido a la inesperada caída de la producción en el Reino Unido. El PIB cayó por segundo mes consecutivo en octubre debido a la débil demanda de los consumidores, junto con las preocupaciones de fin de mes sobre el presupuesto del gobierno. Sin embargo, según nuestras previsiones, las ventas minoristas y otros sectores repuntarán en noviembre, lo que garantizará un ligero crecimiento económico general en el cuarto trimestre.

Con una inflación del sector servicios rondando el 5%, la reunión del Banco de Inglaterra de la próxima semana puede ser algo intrascendente, ya que se espera que las autoridades opten una vez más por mantener las tasas de interés sin cambios hasta febrero del próximo año.

La tendencia alcista se reanudará con el patrón de cabeza y hombros invertido intacto_1

Análisis técnico

La libra esterlina se devaluó significativamente frente al dólar estadounidense el viernes debido a la débil economía del Reino Unido, pero se espera que la tendencia alcista se reanude ya que el patrón de "cabeza y hombros" permanece intacto.

Si el mercado logra recuperar las pérdidas durante el día, podría estimular el optimismo entre los alcistas. A corto plazo, los niveles de resistencia en 1,3045 y 1,3100 podrían respaldar un retroceso alcista.

Por otro lado, si la línea de tendencia bajista se rompe nuevamente, se confirmará una estructura negativa. Actualmente, la atención se centra en el nivel de soporte menor en 1.2615. Si se rompe este nivel, primero se volverá a probar 1.2486. Si también se rompe este nivel, se reanudará la tendencia bajista general desde el área de soporte del grupo entre 1.3433 y 1.2298.

En general, aunque el GBPUSD permanece en territorio bajista, especialmente después de no poder superar la MA200, el patrón "Cabeza y Hombros" está intacto y se espera que la tendencia alcista se reanude después del ajuste.

Recomendaciones comerciales

Dirección de trading: Comprar

Precio de entrada: 1,2635

Precio objetivo: 1,3045

Pérdida de stop: 1,2625

Fecha límite: 28 de diciembre de 2024, 23:55:00

Soporte: 1.2614/1.2595/1.2561

Resistencia: 1,2675/1,2748/1,2810

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

El NZD/USD cae a su nivel más bajo en 11 meses en medio de la postura moderada del RBNZ y la fortaleza del USD

Warren Takunda

Económico

Resumen:

El par NZD/USD cayó a un mínimo de 11 meses, impulsado por una postura moderada del RBNZ, las preocupaciones sobre la recuperación de China y un dólar fuerte. Se espera que el impulso bajista continúe a menos que cambien las condiciones del mercado.

SELL NZDUSD

Hora de cierre

CERRADO

0.57650

Precio de entrada

0.56500

0.58200

0.56440 -0.00035 -0.06%

18.4

Pips

Beneficio

0.56500

0.57466

Precio de salida

0.57650

Precio de entrada

0.58200

El par NZD/USD extendió su trayectoria descendente el viernes, marcando el cuarto día consecutivo de pérdidas y cayendo a 0,5755, su nivel más bajo desde noviembre de 2022. La debilidad sostenida del dólar neozelandés (NZD) refleja una combinación de factores, incluida una postura moderada por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), preocupaciones persistentes sobre la recuperación económica de China y un dólar estadounidense (USD) robusto respaldado por expectativas cambiantes de la política monetaria de la Reserva Federal.

El giro moderado del RBNZ sigue siendo un factor crítico del desempeño deficiente del dólar neozelandés. Las señales de política monetaria recientes del banco central enfatizan un enfoque en la estabilidad económica, y los mercados interpretan esto como un alejamiento de las medidas de ajuste agresivas observadas a principios de año. Si bien este enfoque se alinea con los desafíos económicos internos de Nueva Zelanda, ha disminuido el atractivo del kiwi para los inversores globales, especialmente cuando se yuxtapone con el tono más agresivo de otros bancos centrales.

A los problemas del NZD se suman los temores persistentes sobre la lenta recuperación de China. Como principal socio comercial de Nueva Zelanda, el estado de la economía china tiene un impacto directo en el crecimiento impulsado por las exportaciones del país. Una demanda china más débil de lo esperado ha ejercido una presión adicional sobre el NZD, amplificando el sentimiento negativo derivado de la política monetaria interna.

Por otra parte, el dólar estadounidense ha seguido consolidando sus recientes ganancias, impulsado por una combinación de fundamentos sólidos y expectativas cambiantes con respecto a la política monetaria de la Reserva Federal. Los datos clave sobre inflación publicados a principios de esta semana, incluidos el índice de precios al consumidor (IPC) y el índice de precios al productor (IPP), indican que la batalla de la Fed contra la inflación sigue incompleta. Si bien la inflación general se ha moderado significativamente desde su nivel máximo, las presiones subyacentes sobre los precios siguen siendo obstinadamente persistentes, lo que crea un escenario en el que es probable que la Fed adopte un enfoque cauteloso ante cualquier recorte adicional de las tasas.

Los participantes del mercado apuestan cada vez más a que la postura de política monetaria de la Fed seguirá siendo menos moderada en el corto plazo, en particular a la luz de las medidas fiscales expansivas previstas bajo la administración Biden. Esta expectativa ha impulsado un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, lo que a su vez ha reforzado la fortaleza del dólar frente a sus contrapartes.

Las tensiones geopolíticas también han brindado un respaldo adicional al dólar. La actual guerra entre Rusia y Ucrania, la escalada de tensiones en Medio Oriente y los renovados temores de una guerra comercial entre Estados Unidos y China han impulsado colectivamente los flujos de refugio seguro hacia el dólar. Esta dinámica ha creado un entorno desafiante para las monedas sensibles al riesgo como el dólar neozelandés, que tienden a sufrir durante períodos de mayor incertidumbre global.

Sin la publicación de datos económicos estadounidenses significativos el viernes, el par NZD/USD ha quedado a merced del sentimiento general del mercado. El impulso bajista refleja el contexto fundamental predominante y los operadores parecen reacios a tomar posiciones agresivas antes de la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la próxima semana. Se espera que la reunión brinde más información sobre las perspectivas de política de la Fed y podría influir potencialmente en la trayectoria del par en el corto plazo.

Análisis técnico

Desde un punto de vista técnico, el NZD/USD sigue firmemente atrincherado en una tendencia bajista. El par se está acercando al soporte crítico en el nivel de 0,5740, que, si se supera, podría allanar el camino para nuevas caídas hacia el próximo objetivo de 0,5650. La media móvil exponencial (EMA) de 50 días está ejerciendo una presión bajista constante, lo que refuerza la perspectiva negativa. Una ruptura decisiva por debajo de 0,5740 indicaría una continuación de la tendencia bajista, mientras que un movimiento por encima de la resistencia de 0,5870 podría anular el sesgo bajista y provocar un rebote correctivo.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER NZDUSD

PRECIO DE ENTRADA: 0,57650

PÉRDIDA DE FRENOS: 0,5820

TOMA DE GANANCIAS: 0,5650

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

Se mantiene la perspectiva bajista

alan

Banco Central

Forex

Resumen:

Ayer, el Banco Central Europeo (BCE) cumplió con las expectativas del mercado al recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, con una previsión de inflación del 2%. Sin embargo, las perspectivas económicas generales siguen siendo sombrías para la eurozona, que enfrenta múltiples desafíos. Parece probable que el BCE adopte nuevas medidas de flexibilización.

SELL EURJPY

Hora de cierre

CERRADO

161.000

Precio de entrada

151.500

162.500

163.421 -0.072 -0.04%

150.0

Pips

Pérdida

151.500

162.500

Precio de salida

161.000

Precio de entrada

162.500

Fundamentos

El BCE anunció ayer su última decisión sobre los tipos de interés, recortando el tipo de interés de la facilidad de depósito en 25 puntos básicos hasta el 3%, lo que está en línea con las previsiones del mercado. La presidenta del BCE, Lagarde, afirmó que la propuesta de reducción de los tipos se había aprobado por unanimidad y que se esperaba que la inflación alcanzara el 2% a medio plazo.

Las perspectivas económicas en la eurozona parecen atroces, aunque es probable que la inflación alcance el objetivo. Los sectores manufacturero y de servicios enfrentan obstáculos, y Alemania, una de las principales economías, ya está experimentando años consecutivos de contracción económica.

Además, las incertidumbres políticas en Alemania y Francia, dos de las mayores economías de la eurozona, siguen afectando la salud económica de la región.

A medida que se acerca la fecha de regreso de Trump, sus políticas arancelarias podrían provocar nuevas desaceleraciones en la economía de la eurozona. Es probable que las medidas de flexibilización adicionales del BCE apoyen el crecimiento económico.

Análisis técnico

En el gráfico diario, el EURJPY se encuentra en una fase de consolidación de alto nivel, con picos que descienden gradualmente. Esto indica un sentimiento bajista subyacente, lo que sugiere posibles movimientos bajistas adicionales.

Actualmente, el par se ha debilitado después de haber subido hacia el nivel de resistencia de 160,70, con el gráfico diario mostrando dos estrellas doji con una larga sombra superior y un cierre bajista ayer, lo que aumenta la probabilidad de un descenso en el corto plazo. Si el par de divisas comienza su descenso, el primer objetivo se encuentra en el nivel de soporte de 155,00, seguido del nivel psicológico de 150,00.

Se prefiere vender en máximos.

Recomendaciones comerciales

Dirección de negociación: Vender

Precio de la entrada: 161,00

Precio objetivo: 151,50

Pérdida de stop: 162,50

Válido hasta: 27 de diciembre de 2024, 20:00:00

Soporte: 159.10/156.17/155.15

Resistencia: 159,10/156,17/155,15

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

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El NZD/USD cae a su nivel más bajo en 11 meses en medio de la postura moderada del RBNZ y la fortaleza del USD

Se mantiene la perspectiva bajista

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