El precio del petróleo Brent se recupera del soporte de 72 dólares: ¿Es sostenible la tendencia alcista?

Materias Primas

Resumen:

El 18 de diciembre de 2024, el precio del petróleo Brent se cotiza alrededor de 72,2 USD/barril, después de tocar el importante nivel de soporte de 72,0 USD/barril. El mercado se ve afectado por factores como las débiles perspectivas de demanda de China, las fluctuaciones del dólar y las expectativas de que la OPEP+ mantendrá los recortes de producción. En un futuro próximo, la tendencia del petróleo Brent dependerá de la capacidad de mantener esta zona de soporte y las señales técnicas muestran el potencial de recuperación...

BUY BRENT

Exp

EXPIRADO

72.280

Precio de entrada

73.500

71.500

73.058 +0.400 +0.55%

Pips

EXPIRADO

71.500

72.387

Precio de salida

72.280

Precio de entrada

73.500

El 18 de diciembre de 2024, el precio del petróleo Brent se cotiza alrededor de 72,2 USD/barril, después de caer desde el reciente pico de 73,0 USD/barril. Esta es un área de apoyo importante en un contexto en el que el mercado está bajo presión por una perspectiva de demanda débil debido a la desaceleración del crecimiento económico en China -el mayor importador de petróleo del mundo- y señales de un aumento de la oferta de Estados Unidos, Canadá y Brasil.

Sin embargo, los precios del petróleo también recibieron apoyo de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y los recortes de producción de la OPEP+. Esta alianza se ha comprometido a mantener los recortes de producción hasta finales de 2024 y podría extenderse hasta 2025 para estabilizar los precios del petróleo.

El debilitamiento del dólar en las dos últimas sesiones también contribuyó a respaldar los precios del petróleo Brent. El dólar cayó después de que los datos de inflación de Estados Unidos mostraran que las presiones sobre los precios se estaban enfriando, aumentando las expectativas de que la Reserva Federal no seguirá aumentando las tasas de interés en el ciclo actual.

Psicología del mercado

Actualmente, la psicología del mercado todavía está claramente dividida. Por un lado, están las preocupaciones sobre la débil demanda, especialmente de China, donde la economía se está recuperando más lentamente de lo esperado de la pandemia de Covid-19. Datos recientes muestran que la producción industrial de China aumentó sólo un 3,8% en noviembre, cifra inferior a la previsión del 4,2%, lo que genera preocupación sobre la demanda de petróleo en el futuro próximo.

Por otro lado, la expectativa de que la OPEP+ continúe manteniendo su política de recorte de producción ha creado un impulso en los precios del petróleo Brent. Los datos comerciales recientes también muestran una mayor presión de compra en torno al nivel de soporte de 72,0 USD/barril, lo que refleja las expectativas de los inversores sobre una recuperación a corto plazo.

Análisis técnico

El indicador estocástico en el gráfico H1 salió de la zona de sobreventa, lo que muestra que la presión de venta ha disminuido y es probable una recuperación a corto plazo.

El precio del petróleo Brent se recupera desde el nivel de soporte de 72 dólares: ¿Es sostenible la tendencia alcista?_1

Este es el nivel más bajo de la semana pasada y es el área de convergencia de las Bandas de Bollinger inferiores junto con una importante línea de soporte horizontal.

El precio se encuentra actualmente por debajo de la nube Ichimoku, lo que muestra que la tendencia a corto plazo todavía está inclinada a la baja. Sin embargo, si el precio supera las Bandas de Bollinger medias en aproximadamente 72,8 USD/barril y entra en el área de resistencia de la nube, la señal de reversión alcista será más clara.

El RSI en el primer semestre se encuentra actualmente por debajo de 30, la zona de sobreventa, lo que muestra la posibilidad de un rebote en el corto plazo.

El indicador estocástico (5,3,3) cruzó por encima de la línea de señal en la zona de sobreventa, reforzando aún más la señal de compra si el precio se mantiene por encima del nivel de soporte de 72,0 USD/barril y supera la zona de resistencia de 72,8 USD/barril. (la banda media de las Bandas de Bollinger), el próximo objetivo será la fuerte zona de resistencia de 73,5 USD/barril, donde converge la línea MA50 en el marco H1.

Por el contrario, si el precio rompe de manera convincente el nivel de soporte de 72,0 USD/barril, la presión a la baja podría arrastrar el precio hacia la zona de soporte más profunda de 71,0 USD/barril, correspondiente al siguiente nivel de extensión de Fibonacci.

Recomendación comercial

Según el análisis técnico y fundamental, el precio del petróleo Brent se encuentra actualmente en un nivel de soporte importante con potencial de recuperación a corto plazo si se mantiene por encima de 72,0 USD/barril. Sin embargo, el mercado todavía enfrenta muchas fluctuaciones impredecibles debido al equilibrio poco claro entre la oferta y la demanda y a factores geopolíticos complejos.

Entrada: Compre en el nivel actual alrededor de 72,2 USD/barril o cuando el precio vuelva a probar la fuerte zona de soporte en 72,0 USD/barril.

Take Profit: Intente obtener ganancias en la zona de resistencia más cercana de 73,5 USD/barril o superior a 74,0 USD/barril si el impulso aumenta con fuerza.

Stop Loss: coloque el stop loss por debajo del soporte clave de 71,5 USD/barril para proteger el capital en caso de que el precio se desplome.

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

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Favoritos

Es solo una cuestión de tiempo, ya que el canal ascendente ya está establecido

Eva Chen

Banco Central

Forex

Resumen:

El mercado anticipa que la probabilidad de que el Banco de Japón (BOJ) suba los tipos de interés este jueves es inferior al 20%, una caída significativa respecto a la expectativa anterior del 70%. A medida que disminuyen las expectativas de un alza de tipos, el yen se ha debilitado una vez más, lo que podría obligar al BOJ a tomar medidas.

BUY USDJPY

Exp

PENDIENTE

152.500

Precio de entrada

159.250

149.300

157.268 +0.109 +0.07%

Pips

PENDIENTE

149.300

Precio de salida

152.500

Precio de entrada

159.250

Fundamentos

Esta semana, a pesar de las reuniones de los bancos centrales de Estados Unidos y el Reino Unido, se espera que el BOJ ocupe un lugar central. La normalización prevista de la política monetaria por parte del BOJ ha atraído una atención significativa, por lo que la reunión de esta semana es especialmente destacable.

Durante varios meses, el Banco de Japón ha abogado por un cambio de política más proactivo. En 2024, el Banco de Japón ya ha implementado varios ajustes a su política monetaria. Cabe destacar que en julio elevó su tasa de interés de referencia a aproximadamente el 0,25%, al tiempo que suspendió sus medidas de flexibilización monetaria cuantitativa y cualitativa, así como su marco de control de la curva de rendimiento.

Hace dos semanas, el mercado estimaba que había una probabilidad de alrededor del 70% de que el BOJ aumentara los tipos de interés en 25 puntos básicos. En aquel momento, nuestra evaluación fue que esto no se alineaba con la trayectoria de la política monetaria del BOJ, dada su reputación histórica de indecisión. Sin embargo, en las últimas dos semanas han surgido numerosos informes que llevan al mercado a creer que la probabilidad de que el BOJ aumente los tipos en un 0,25% este jueves es ahora inferior al 20%.

El Banco de Japón tiene tendencia a crear sorpresas cuando menos se lo espera. En los últimos meses, un desafío importante para el Banco ha sido la debilidad del yen, que se ha vuelto a depreciar en las últimas dos semanas a medida que se reducían las expectativas del mercado de que se produzcan alzas en los tipos de interés.

Ahora que el USDJPY se acerca al umbral psicológico de 155,00, ¿tomará medidas el BOJ? Mantenemos la opinión de que el BOJ se mantendrá a la espera durante la reunión de esta semana y adoptará un enfoque flexible en el nuevo año.

Históricamente, el Banco de Japón ha recurrido ocasionalmente a intervenciones verbales para estabilizar los tipos de cambio, pero esa estrategia parece haber quedado obsoleta. El Banco de Japón puede optar por seguir las tendencias del mercado, especialmente porque parece haber reconocido la inevitabilidad de una guerra comercial global tras el gobierno de Trump, lo que ha provocado una respuesta mediante la depreciación de la moneda para contrarrestar el aumento de los aranceles.

Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de que se produzcan acontecimientos inesperados, lo que aumenta el entusiasmo en torno a la reunión de esta semana.

Es solo una cuestión de tiempo, ya que el canal ascendente ya está establecido_1

Análisis técnico

Técnicamente, el USDJPY ha estado experimentando un sólido movimiento ascendente desde que tocó fondo alrededor de 148,600 el 3 de diciembre.

La tendencia alcista ha sido rápida y ha ganado impulso tras atravesar la línea de tendencia descendente. Actualmente, antes de la reunión del Banco de Japón, los alcistas parecen tener el control.

La media móvil simple (SMA) de 50 días está a punto de cruzar por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 días, lo que puede interpretarse como un patrón de cruz dorada alcista que indica un potencial alcista adicional. Aunque se trata de un indicador rezagado, sí sugiere que se ha desarrollado un impulso alcista para el USDJPY en diciembre.

La tendencia alcista desde el rebote en 148,64 sigue intacta, con un sesgo intradía que apunta a volver a probar el máximo de 156,74. Si este nivel se mantiene, se restablecería toda la tendencia alcista que comenzó desde 139,57, con el objetivo de 159,25.

En el lado negativo, una ruptura por debajo del débil soporte de 152,84 cambiaría el sesgo intradía a neutral. Sin embargo, mientras se mantenga el soporte de 148,64, el riesgo seguirá favoreciendo el alza.

Recomendaciones comerciales

Dirección de trading: Comprar

Precio de entrada: 152,50

Precio objetivo: 159,25

Pérdida de stop: 149,30

Válido hasta: 1 de enero de 2025 23:55:00

Soporte: 152.20, 151.00, 150.34, 149.35

Resistencia: 153,84, 155,89, 156,74, 157,85

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

Los alcistas estructurales se han mantenido

Eva Chen

Banco Central

Forex

Resumen:

El par GBPUSD rebotó hasta 1,2700 el martes. Los datos del Reino Unido revelaron que la tasa de desempleo de la OIT se mantuvo estable en el 4,3% durante los tres meses que terminaron en octubre, mientras que la tasa de inflación salarial anual aumentó hasta el 5,2%, lo que brindó apoyo a la libra.

BUY GBPUSD

Hora de cierre

CERRADO

1.27062

Precio de entrada

1.30500

1.25500

1.25211 -0.00132 -0.11%

156.2

Pips

Pérdida

1.25500

Precio de salida

1.27062

Precio de entrada

1.30500

Fundamentos

En el mercado laboral del Reino Unido han surgido signos de debilidad en noviembre, con un descenso de 35.000 empleos intermensuales hasta los 30,4 millones, lo que refleja una caída del 0,1%. Mientras tanto, la tasa de crecimiento interanual de los ingresos mensuales medios se ha desacelerado hasta el 6,3%, frente al 7,9% del mes anterior.

En los tres meses previos a octubre, la tasa de empleo aumentó ligeramente 0,1 puntos porcentuales hasta el 74,9%, mientras que la tasa de desempleo también subió ligeramente hasta el 4,3%, aumentando 0,1 puntos porcentuales. La tasa de inactividad disminuyó 0,2 puntos porcentuales hasta el 21,7%, lo que indica algunos avances en la reintegración de los trabajadores inactivos a la fuerza laboral.

En términos generales, el crecimiento salarial sigue siendo sólido: en los tres meses que terminaron en octubre, los ingresos promedio sin incluir bonificaciones aumentaron un 5,2% interanual, superando el 4,9% del mes anterior. Incluyendo las bonificaciones, el salario promedio también aumentó un 5,2% interanual, frente al 4,4% del mes pasado. Este aumento de los ingresos puede ejercer presión sobre el Banco de Inglaterra (BOE), ya que las autoridades se esfuerzan por equilibrar la necesidad de moderar la inflación con un crecimiento salarial persistentemente alto.

MERCADO: El Banco de Inglaterra se enfrenta a un difícil acto de equilibrio mientras se prepara para su próxima decisión de política monetaria. A pesar de los signos de contracción en la economía del Reino Unido, la última encuesta de expectativas de inflación del Banco de Inglaterra pone de relieve una creciente preocupación pública con respecto a la inflación. La expectativa de inflación promedio para el próximo año ha aumentado del 2,7% en agosto de 2024 al 3%, mientras que la expectativa a largo plazo (a cinco años) ha subido al 3,4%, frente al 3,2% en la encuesta anterior.

El aumento de las expectativas de inflación es fundamental para las autoridades, ya que las perspectivas del público sobre la inflación futura pueden influir significativamente en los patrones de consumo actuales. Si las personas prevén un aumento de los precios, pueden optar por aumentar su gasto ahora, lo que eleva la demanda y hace subir aún más la inflación real. Esto crea un ciclo que se retroalimenta.

A pesar de estas preocupaciones sobre la inflación, el BOE está bajo una presión cada vez mayor para reducir las tasas de interés, y el mercado pronostica entre tres y cuatro recortes de tasas para 2025. Esta acción apunta a estimular el crecimiento económico en medio de una desaceleración; sin embargo, los riesgos de inflación limitan la capacidad del BOE para actuar.

La declaración del BOE de esta semana debe equilibrar cuidadosamente estas dinámicas conflictivas, abordando las preocupaciones inflacionarias y evitando al mismo tiempo una supresión adicional de la recuperación económica.

Los alcistas estructurales se han mantenido_1

Análisis técnico

El par GBPUSD sigue cotizando dentro de un rango, manteniendo una tendencia neutral durante el día. El índice de fuerza relativa en el marco temporal de 4 horas está ligeramente por encima de 50, lo que indica dudas de los vendedores.

Por el lado negativo, una ruptura por debajo del débil nivel de soporte en 1,2615 sugeriría que el rebote desde 1,2486 ha concluido. Esto probablemente conduciría a una nueva prueba de ese mínimo, con una ruptura que apuntaría al rango de soporte abarrotado en 1,2298.

Sin embargo, una ruptura por encima de 1,2810 cambiaría el sesgo hacia el alza, facilitando un rebote más sólido.

Recomendaciones comerciales

Dirección de trading: Comprar

Precio de entrada: 1,2650

Precio objetivo: 1,3050

Pérdida de stop: 1,2550

Válido hasta: 1 de enero de 2025 23:55:00

Soporte: 1.2635, 1.2615, 1.2565

Resistencia: 1,2765, 1,2810, 1,2835

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

La tendencia alcista se mantiene intacta a pesar del débil impulso

Eva Chen

Materias Primas

Banco Central

Resumen:

El precio del oro está teniendo dificultades para ganar impulso significativo y se mantiene dentro de un rango de cotización estrecho. Las expectativas de una postura menos moderada por parte de la Reserva Federal y el aumento de los rendimientos de los valores estadounidenses están limitando el atractivo del oro, que no ofrece rendimientos.

BUY XAUUSD

Hora de cierre

CERRADO

2640.31

Precio de entrada

2706.00

2600.00

2616.83 +4.26 +0.16%

44.5

Pips

Beneficio

2600.00

2644.76

Precio de salida

2640.31

Precio de entrada

2706.00

Fundamentos

Este lunes y martes, el mercado de metales preciosos ha estado bastante tranquilo, con un ligero descenso del precio del oro, seguido de cerca por el de la plata. Sin embargo, los precios de estos dos metales preciosos no se han desviado significativamente de los niveles críticos, ya que el mercado se encuentra actualmente en una fase de liquidación y reposicionamiento de cara a la próxima publicación de datos estadounidenses.

La falta de actividad en el mercado ha llevado al oro al contado a caer por debajo de los 2.640 dólares por primera vez desde el 9 de diciembre, lo que supone un descenso diario del 0,52%. La plata al contado también ha experimentado un descenso de más del 1,00% durante el día, y actualmente se encuentra a un precio de 30,21 dólares.

Las principales influencias externas en el mercado hoy incluyen un modesto fortalecimiento del índice del dólar estadounidense (USDX) y un aumento de los rendimientos de los valores estadounidenses. Goldman Sachs ya no prevé que la Fed implemente otro recorte de tasas en enero y espera que Powell transmita este mensaje durante la declaración y la conferencia de prensa del Comité Federal de Mercado Abierto de esta semana.

La lectura preliminar del Índice Global de Gerentes de Compras del SP de Estados Unidos publicada el lunes superó las expectativas, reforzando la visión de un crecimiento económico estable en el cuarto trimestre e indicando que es probable que la Reserva Federal flexibilice gradualmente la política monetaria para 2025.

Se espera que hoy, las ventas minoristas en Estados Unidos reflejen un sólido gasto de consumo en noviembre. En este contexto, los inversores siguen confiando en que la Fed bajará los tipos de interés el miércoles, aunque se prevé una orientación a futuro agresiva. Esto ha provocado un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y ha ejercido presión sobre los precios del oro.

A pesar de esto, los alcistas del oro mantienen una ventaja técnica reciente, aunque ha disminuido un poco. Los precios todavía están en una tendencia alcista en el marco temporal de 1D, aunque con un movimiento limitado. El próximo objetivo alcista para los alcistas es US$2.706. El primer nivel de resistencia es el máximo de hoy de US$2.658, seguido por el máximo de la noche de US$2.664. El próximo objetivo a corto plazo para los bajistas es el fuerte nivel de soporte en US$2.629. El primer nivel de soporte es el mínimo de hoy de US$2.637, seguido por US$2.630.

La tendencia alcista se mantiene intacta a pesar del débil impulso_1

Análisis técnico

Técnicamente, el rango de 2.643-2.637 dólares parece proteger actualmente los precios del oro antes de que puedan caer hacia el nivel crítico de 2.629 dólares. A partir de ahí, se seguirá de cerca el rango mínimo mensual de 2.614-2.600 dólares; una ruptura decisiva de este rango se interpretaría como un nuevo detonante bajista, allanando el camino para una reversión significativa de los precios del oro.

Por otra parte, el pico de hoy de 2.658 dólares y el máximo de la noche de 2.664 dólares seguirán sirviendo como resistencia inmediata para los alcistas que quieran probar el nivel de 2.678 dólares. Una ruptura de esta resistencia podría generar un impulso alcista sostenido, y es probable que los precios del oro apunten a recuperar el umbral de 2.700 dólares. Se espera que cualquier aumento posterior encuentre resistencia en 2.706 dólares, y una ruptura por encima de este nivel indicaría la posibilidad de un mayor movimiento alcista.

Recomendaciones comerciales

Dirección de trading: Comprar

Precio de entrada: 2632

Precio objetivo: 2706

Pérdida de stop: 2600

Válido hasta: 1 de enero de 2025 23:55:00

Soporte: 2632, 2629, 2614

Resistencia: 2645, 2658, 2664

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

Los precios de la plata alcanzan su nivel más bajo en dos semanas mientras los rendimientos de los bonos aumentan antes de la decisión de la Fed

Warren Takunda

Materias Primas

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

Los precios de la plata han caído a un mínimo de dos semanas de $30,30 a medida que aumentan los rendimientos de los bonos, impulsados por las expectativas de un ciclo de recorte de tasas de la Reserva Federal menos agresivo en 2025.

SELL XAGUSD

Hora de cierre

CERRADO

30.300

Precio de entrada

29.600

30.800

29.661 +0.027 +0.09%

11.5

Pips

Beneficio

29.600

30.185

Precio de salida

30.300

Precio de entrada

30.800

Los precios de la plata han caído a un mínimo de dos semanas, rondando actualmente los 30,30 dólares, mientras los rendimientos de los bonos continúan su impulso alcista antes de la muy esperada decisión de política monetaria de la Reserva Federal. El metal blanco ha tenido dificultades para mantener el impulso a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos extienden su racha ganadora, lo que exacerba aún más las preocupaciones sobre las perspectivas de los activos que no generan rendimientos como la plata. La expectativa de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) al 4,25%-4,50% el miércoles no está proporcionando el apoyo muy necesario para la plata, ya que los participantes del mercado se preparan cada vez más para un tono ligeramente agresivo con respecto a las perspectivas de tasas a largo plazo de la Fed.

La caída de la plata está vinculada en gran medida al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que siguen dominando el sentimiento del mercado. El martes, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años extendió su repunte por séptimo día consecutivo, subiendo hasta cerca del 4,42%. Este aumento persistente de los rendimientos ha ejercido presión a la baja sobre la plata, ya que los rendimientos más altos aumentan el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimientos, como el metal precioso. Dado que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se benefician de las expectativas de una flexibilización más gradual de la política por parte de la Reserva Federal en 2025, las perspectivas para la plata siguen siendo frágiles.

El índice del dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del dólar estadounidense frente a una canasta de monedas principales, también ha subido y se ha establecido en torno a la marca de 107,00. Un dólar más fuerte suele reducir la demanda de materias primas cotizadas en dólares, lo que pesa aún más sobre los precios de la plata. La correlación entre un dólar en alza y un debilitamiento de la plata ha sido un tema constante en los últimos meses, y la continua fortaleza del dólar sugiere que la plata podría enfrentar desafíos continuos.

Se espera que la Reserva Federal anuncie el miércoles un recorte de 25 puntos básicos en las tasas de interés, lo que reduciría la tasa de endeudamiento clave a un rango de 4,25%-4,50%. Esto marcaría un cambio en la postura de política monetaria de la Fed, ya que el banco central ha estado ajustando la política monetaria durante la mayor parte del año para combatir la inflación. Sin embargo, los inversores son cada vez más cautelosos sobre el ritmo de los futuros recortes de tasas, en particular porque las presiones inflacionarias siguen siendo resistentes.

Una encuesta de Bloomberg indica que la Fed podría reducir las tasas tres veces en 2025, pero el ritmo de flexibilización será más gradual de lo previsto inicialmente. Esto ocurre en un momento en que los economistas expresan crecientes preocupaciones sobre los riesgos inflacionarios, y muchos creen que las presiones sobre los precios pueden persistir más de lo esperado. Si bien el riesgo de una recesión se ha aliviado un poco, los riesgos al alza para la inflación siguen siendo significativos, lo que deja a la Fed en un delicado acto de equilibrio mientras recorre el camino que tiene por delante.

Los participantes del mercado están atentos a cualquier señal que dé el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante su conferencia de prensa posterior a la decisión de política monetaria. Los inversores buscarán orientación sobre cómo planea la Reserva Federal afrontar los desafíos económicos futuros, incluidas las posibles políticas fiscales bajo la administración entrante del presidente Donald Trump. Las políticas comerciales, de inmigración e impositivas son factores que podrían tener impactos inflacionarios significativos, y las declaraciones de Powell podrían brindar información crucial sobre cómo estos factores podrían influir en la postura monetaria del banco central.

Análisis técnico

Desde un punto de vista técnico, la plata está mostrando signos de debilidad sostenida. La reciente caída del metal por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días en torno a los 31,00 dólares ha preparado el terreno para nuevas caídas. El martes, la plata cayó brevemente a 30,30 dólares, marcando un mínimo de dos semanas y reforzando el sentimiento bajista.

La acción del precio de la plata ha mostrado constantes movimientos negativos, y el metal sigue alejándose del nivel de 30,63 dólares. Este movimiento sugiere que la tendencia bajista podría extenderse durante el resto del día, con el siguiente nivel de soporte clave en 29,63 dólares. Si la plata mantiene su posición por debajo de 30,63 dólares, es probable que la tendencia bajista continúe, y 29,60 dólares será el próximo objetivo para los bajistas.

Se espera que el rango de cotización de la plata el martes se sitúe entre el nivel de soporte de 29,90 dólares y la resistencia de 30,80 dólares. Si el precio no supera los 30,80 dólares, la probabilidad de que se produzcan nuevas presiones a la baja sigue siendo alta.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER PLATA

PRECIO DE ENTRADA: 30,30

PÉRDIDA DE FRENOS: 30,80

TOMA DE GANANCIAS: 29,60

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

El USD/CAD alcanza un nuevo máximo en varios años en medio de la recuperación del dólar estadounidense y la incertidumbre política en Canadá

Warren Takunda

Económico

Resumen:

El USD/CAD alcanza un nuevo máximo de 1,4290 el martes, respaldado por una recuperación del dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

BUY USDCAD

Hora de cierre

CERRADO

1.42748

Precio de entrada

1.44000

1.41700

1.43654 -0.00063 -0.04%

50.3

Pips

Beneficio

1.41700

1.43251

Precio de salida

1.42748

Precio de entrada

1.44000

El tipo de cambio USD/CAD continuó su trayectoria ascendente el martes, marcando un nuevo máximo de 1,4290, un nivel visto por última vez en abril de 2020. El impulso alcista del par, que ahora se extiende a su cuarto día consecutivo de ganancias, fue impulsado en gran medida por la recuperación del dólar estadounidense de una reciente caída de dos días, impulsada por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Mientras los mercados globales esperan datos económicos clave más adelante en la semana, el dólar canadiense (CAD) enfrenta una creciente presión tanto por la inestabilidad política interna como por las señales moderadas del Banco de Canadá (BoC).

El dólar estadounidense recuperó las pérdidas de los últimos dos días, impulsado por un fuerte repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro. El martes, el índice del dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del dólar frente a una canasta de seis divisas principales, rondaba la marca de 107,00. Este aumento se produjo junto con un aumento notable de los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense, con el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años en el 4,26% y el rendimiento del bono a 10 años en el 4,41%.

Los mayores rendimientos han respaldado al dólar, lo que lo convierte en un refugio atractivo en un contexto de expectativas económicas globales fluctuantes. Los inversores han estado descontando posibles cambios en la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en particular antes de la reunión del banco central en diciembre. Según la herramienta CME FedWatch, los participantes del mercado esperan casi en su totalidad un recorte de tasas de un cuarto de punto en la próxima reunión de la Fed. Sin embargo, un análisis más detallado revela que la atención se está desplazando hacia la orientación futura de la Fed, en particular sus proyecciones económicas para 2025. Cualquier indicio de que el banco central podría adoptar un enfoque más moderado el próximo año podría pesar sobre la reciente fortaleza del dólar.

A pesar de estas preocupaciones, las perspectivas generales para el dólar estadounidense siguen siendo positivas, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro ofrece respaldo a la moneda. Con las presiones inflacionarias aún presentes en Estados Unidos, se espera que la Fed mantenga una postura cautelosa, lo que podría seguir impulsando los rendimientos al alza y mantener el atractivo del dólar.

Por otra parte, el dólar canadiense se enfrenta a importantes obstáculos, tanto en términos de política monetaria como de acontecimientos políticos internos. El gobernador del Banco de Canadá (BoC), Tiff Macklem, ha enviado señales moderadas que podrían pesar mucho sobre el CAD. El lunes, Macklem indicó que el BoC se está preparando para un período de mayor incertidumbre económica, con una mayor vulnerabilidad a los shocks externos. Si bien el BoC ha logrado mantener una postura relativamente agresiva en los últimos meses, Macklem sugirió que el banco central podría ser más cauteloso en el futuro, y que las decisiones sobre las tasas de interés se tomarían caso por caso. Si la economía canadiense continúa enfrentando desafíos, es probable que se adopte un enfoque más gradual de la política monetaria, lo que podría pesar aún más sobre el CAD.

Este tono moderado del BoC se produce en medio de una creciente incertidumbre política en Canadá, que también está frenando la confianza de los inversores en el dólar canadiense. El primer ministro Justin Trudeau se enfrenta a una creciente presión para dimitir tras la inesperada dimisión del gabinete de la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, el lunes. La reestructuración política, que ha alimentado los debates sobre la futura dirección del gobierno, ha contribuido a la sensación general de aversión al riesgo en torno a Canadá. La combinación de una política monetaria moderada y la inestabilidad política está provocando incertidumbre en las perspectivas del dólar canadiense.

A medida que el panorama político siga evolucionando, los inversores seguirán de cerca los próximos datos económicos, incluido el índice de precios al consumidor (IPC) de Canadá de noviembre, que se publicará más tarde el martes. El informe del IPC será fundamental para evaluar la salud de la economía canadiense y sus presiones inflacionarias, que podrían influir en las futuras decisiones sobre las tasas del Banco de Canadá.

Análisis técnico

Desde una perspectiva técnica, el par USD/CAD se mantiene firme en una tendencia alcista, y recientemente alcanzó su primer objetivo en 1,4265. El impulso alcista está respaldado por indicadores estocásticos positivos, que señalan el potencial de mayores ganancias en el corto plazo. Con el precio actualmente rondando sus máximos de varios años, el próximo objetivo clave se ve en 1,4400, que podría convertirse en un punto focal para los traders en los próximos días.

El par se está negociando bien dentro de un canal alcista definido y, salvo que se produzcan importantes rupturas técnicas, se espera que la tendencia general se mantenga alcista. Una ruptura por debajo del soporte inmediato en 1,4205 podría desencadenar un retroceso, con la siguiente zona de soporte vista en 1,4100, donde el límite inferior del canal alcista podría proporcionar un colchón. Sin embargo, mientras el precio se mantenga por encima de estos niveles clave, se espera que la tendencia alcista persista.

Para los traders, el rango de negociación esperado para el día se encuentra entre el nivel de soporte en 1,4190 y la resistencia en 1,4320. Si bien se podría esperar cierta consolidación cerca de estos niveles, la tendencia predominante sugiere un mayor potencial alcista para el USD/CAD.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR USDCAD

PRECIO DE ENTRADA: 1,4275

STOP LOS: 1.41700

TOMA DE GANANCIAS: 1.4400

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

Los precios del oro caen antes de la reunión de la Fed, ya que el mercado anticipa un recorte de tasas y los datos económicos mixtos agregan presión

Warren Takunda

Materias Primas

Resumen:

Los precios del oro cayeron el martes debido a que el dólar se debilitó frente a las principales monedas, mientras los participantes del mercado esperaban la reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal.

SELL XAUUSD

Hora de cierre

CERRADO

2640.00

Precio de entrada

2600.00

2680.00

2616.83 +4.26 +0.16%

22.9

Pips

Beneficio

2600.00

2637.71

Precio de salida

2640.00

Precio de entrada

2680.00

Los precios del oro experimentaron un ligero descenso el martes, a pesar de que el dólar estadounidense se debilitó frente a la mayoría de las principales divisas antes de la crucial reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal, que comenzará mañana. Los participantes del mercado están cada vez más centrados en la probabilidad de que la Fed anuncie un recorte de la tasa de interés del 0,25% al concluir su reunión. Según la herramienta Fedwatch, existe una probabilidad de casi el 97% de este recorte de tasas, lo que indica que los participantes del mercado ya han descontado una medida moderada por parte del banco central.

A pesar del esperado recorte de tasas, que sería un movimiento significativo en respuesta al entorno económico actual, el metal precioso no logró mantenerse firme, cayendo un 0,2% para cotizar a 2670,6 dólares la onza a las 20:51 GMT. Esta caída se produjo en conjunto con una leve caída del dólar estadounidense, con el índice del dólar (DXY) cayendo un 0,1%, situándose en 106,8. El índice había fluctuado entre un máximo de la sesión de 107,1 y un mínimo de 106,7, lo que pone de relieve el sentimiento incierto en los mercados de divisas. Si bien la debilidad del dólar generalmente proporciona un entorno favorable para el oro, la incapacidad del metal precioso para capitalizar este movimiento sugiere que hay otros factores en juego.

Los datos económicos publicados hoy fueron dispares, lo que complica aún más las perspectivas para el oro. El PMI compuesto del SP de EE. UU. subió a un máximo de 33 meses de 56,6 en diciembre, frente al 54,9 de noviembre, lo que indica una fuerte actividad económica general. El sector de servicios, en particular, mostró un crecimiento sólido, con el PMI de servicios de EE. UU. subiendo a 58,5 en diciembre, superando las expectativas de 55,7 y por encima del 56,1 de noviembre. Esto es una señal positiva para la economía en general, pero también aumenta la probabilidad de que la Fed actúe con más cautela en términos de política monetaria, incluso cuando el banco central enfrenta una creciente presión para reducir las tasas de interés.

Por otra parte, el PMI manufacturero mostró signos de contracción, cayendo a 48,3 en diciembre, desde 49,7 en noviembre y quedando por debajo del 49,4 esperado. Esta caída pone de relieve los desafíos actuales en el sector manufacturero, que se ha visto afectado por las tasas de interés más altas y las incertidumbres económicas globales. La naturaleza mixta de los datos económicos puede haber contribuido al desempeño mediocre del oro, ya que los inversores sopesan la posibilidad de un recorte de tasas con la posibilidad de un repunte económico más fuerte de lo esperado.

Análisis técnico

Si bien el retroceso del dólar es en general un factor de apoyo para el oro, el análisis técnico indica que el metal amarillo está luchando por salir de su estrecho rango de cotización actual. Hasta el martes, el oro ha estado oscilando entre los niveles de $2645 y $2683, sin que surja una dirección clara. Los indicadores estocásticos sugieren que el impulso positivo del oro ha disminuido, y la tendencia ahora se está volviendo negativa. Si el oro cae por debajo del nivel de soporte de $2645, los próximos objetivos clave a la baja serían $2615 y $2600 por onza, ya que se espera que la tendencia bajista continúe en el corto plazo.

Sin embargo, una ruptura por encima del nivel de resistencia de $2683 anularía la perspectiva bajista actual y podría indicar un regreso a la tendencia alcista que caracterizó el desempeño del oro a principios de año. Hasta entonces, se espera que el metal se negocie dentro de un rango estrecho, con soporte en $2635 y resistencia en $2670. Este análisis técnico sugiere un sesgo bajista para el corto plazo, y los operadores estarán atentos a cualquier señal de una ruptura.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

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PRECIO DE ENTRADA: 2645

PÉRDIDA DE FRENOS: 2680

TOMA DE GANANCIAS: 2600

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