Existen ventajas comparativas potenciales en tiempos de rotación de estilos de mercado

Económico

Materias Primas

Resumen:

Si la Reserva Federal recorta las tasas en 50 puntos básicos en septiembre, podría desencadenar una ola de ventas de activos de riesgo. Somos cautelosos sobre los precios futuros del mercado de metales básicos.

BUY COPPER

Exp

EXPIRADO

9220.000

Precio de entrada

9950.000

8890.000

9430.300 -248.900 -2.57%

Pips

EXPIRADO

8890.000

9986.100

Precio de salida

9220.000

Precio de entrada

9950.000

Fundamentos

Al reflexionar sobre el primer semestre de 2024, la rentabilidad de las empresas mundiales de metales básicos ha mejorado notablemente en comparación con 2023. Sin embargo, con el aumento significativo y la posterior caída de los precios de los metales primarios durante el segundo trimestre de 2024, se ha producido una notable corrección en el sector de los metales. En términos de subsectores, tanto el cobre como el aluminio han seguido teniendo un rendimiento excepcionalmente bueno. En el contexto del aumento de las ganancias corporativas, la valoración de la industria ha seguido disminuyendo, destacando especialmente las ventajas de valoración en los sectores del cobre, el aluminio y el litio. Además, los niveles de dividendos dentro del sector experimentaron un aumento sustancial en el primer semestre de 2024.

El mercado de metales básicos sigue de cerca la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Si la Reserva Federal opta por un recorte de tasas de 25 puntos básicos en septiembre, se lo considera en gran medida como una medida preventiva que sería beneficiosa para los precios del cobre. Por el contrario, si se produce un recorte de tasas, podría desencadenar una venta masiva de activos de riesgo. Si la Reserva Federal decide no bajar las tasas en septiembre, podría generar presión de venta debido a expectativas incumplidas, mientras que las tasas de interés persistentemente altas aumentan la incertidumbre económica, presentando un claro impacto negativo en los precios del cobre.

De cara al futuro, seguimos siendo optimistas sobre el valor de la asignación de activos en el contexto de los recortes de las tasas de interés. Se espera que los metales industriales se beneficien de un aumento moderado de los precios impulsado por una recuperación de la demanda. Los sectores del cobre, el aluminio y el litio muestran características de fondo significativas, lo que puede proporcionar una ventaja relativa durante los períodos de rotación del estilo del mercado.

Dicho esto, nuestra perspectiva general sigue siendo cautelosa, debido principalmente a una visión pesimista sobre las expectativas económicas globales. En los dos sectores con el crecimiento más rápido en la demanda de cobre (vehículos de nueva energía e inversión en energía), la tasa de crecimiento enfrenta una desaceleración. Además, la oferta de cobre ha enfrentado numerosas perturbaciones este año; si las condiciones mejoran el próximo año, la dinámica de oferta y demanda podría debilitarse aún más.

There Are Potential Comparative Advantages in Times of Market Style Rotation_1

Análisis técnico

Los precios del cobre en la LME han comenzado a recuperarse de los mínimos de agosto de 2024, superando recientemente el máximo anterior de 9.460 dólares. Sin embargo, este repunte actual puede representar un ajuste. Si bien las perspectivas a corto plazo siguen siendo alcistas, es probable que una vez que concluya este ajuste alcista, la tendencia alcista en curso pueda conducir a una nueva tendencia bajista a medida que se activen las órdenes de stop loss de los bajistas.

Aunque seguimos siendo optimistas sobre el futuro de los precios del cobre, la rápida tendencia alcista actual, sin los necesarios ajustes del ciclo temporal, podría representar una trampa alcista. Se recomienda comprar en las caídas.

Recomendaciones comerciales

Dirección de trading: Comprar

Precio de entrada: 9220

Precio objetivo: 9950

Pérdida de stop: 8890

Fecha límite: 2 de octubre de 2024 23:55:00

Soporte: 9296, 9178, 9161

Resistencia: 9473, 9615, 10010

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Usted entiende y reconoce que existe un alto grado de riesgo a la hora de operar con estrategias. Al seguir cualquier estrategia o metodología de inversión existe un riesgo potencial de pérdidas. El contenido de este sitios se ha proporcionado por nuestros colaboradores y analistas con un único propósito informativo. Usted, bajo su discreción, es el responsable exclusivo de determinar si los activos bursátiles, valores o estrategias de los productos son adecuados para usted según sus objetivos de inversión y situación financiera.

Favoritos

Está surgiendo un patrón de “cabeza y hombros”

Eva Chen

Banco Central

Forex

Resumen:

El par AUDUSD atrajo algunas compras de seguimiento el martes y subió a un máximo de casi dos semanas durante la sesión europea. El AUDUSD se vio respaldado por las expectativas de un recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal y un tono de riesgo positivo que debilitó al dólar estadounidense. Los inversores esperan más datos y eventos económicos que proporcionen cierto impulso.

BUY AUDUSD

Exp

EXPIRADO

0.67150

Precio de entrada

0.68800

0.66400

0.65718 -0.01058 -1.58%

Pips

EXPIRADO

0.66400

0.68911

Precio de salida

0.67150

Precio de entrada

0.68800

Fundamentos

El martes, el AUDUSD subió por cuarto día consecutivo, alcanzando su punto más alto en una semana y media durante la sesión europea. Actualmente, el precio al contado se negocia alrededor de 0,6700, lo que refleja un aumento de aproximadamente el 0,16% durante el día. Los inversores ahora esperan la publicación de los datos económicos de EE. UU. más tarde hoy y los resultados de la reunión de dos días del FOMC el miércoles para buscar nuevos catalizadores direccionales.

Antes de la publicación de estos datos clave, el dólar estadounidense solidificó sus recientes caídas, retrocediendo aún más hasta su nivel más bajo desde julio del año pasado en 100,51, ya que el mercado apuesta por un recorte significativo de la tasa de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. Junto con la perspectiva agresiva del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y un tono generalmente positivo entre los alcistas del dólar australiano, esto se ha convertido en un factor fundamental que respalda a los activos de riesgo (el dólar australiano) y brinda cierto respaldo al AUDUSD.

Con la aparición de nuevas señales de impulso alcista, el precio al contado ha subido por encima de 0,6700 desde cerca de la crucial media móvil simple (SMA) de 200 días, en estrecha sintonía con los mínimos de cuatro semanas recientes. Además, los fundamentos parecen favorecer un sentimiento bajista hacia el dólar estadounidense, lo que indica que el camino de menor resistencia para el AUDUSD es al alza. Sin embargo, las preocupaciones en torno a la deflación en la economía china pueden plantear una resistencia ascendente.

La serie de datos pesimistas publicados durante el fin de semana indican que es probable que la economía china experimente una mayor debilidad, lo que planteará mayores desafíos para alcanzar el objetivo de crecimiento anual establecido oficialmente del 5%. Esto, a su vez, puede crear obstáculos para el dólar australiano, que a menudo se ve impulsado por el desempeño de la economía china. En consecuencia, los inversores se inclinan a esperar más orientación sobre la trayectoria de recorte de tasas de interés de la Fed, y se muestran cautelosos antes de buscar nuevas posiciones alcistas.

Se espera que las próximas cifras mensuales de ventas minoristas en Estados Unidos, junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años y el sentimiento de riesgo en general, proporcionen un nuevo impulso al AUDUSD. Mientras tanto, la respuesta del mercado a los datos macroeconómicos estadounidenses podría influir en las decisiones de política de la Reserva Federal.

Análisis técnico

El dólar estadounidense enfrentó una renovada presión de venta el martes, lo que dio impulso a los activos de riesgo como el dólar australiano. Esto permitió que el par AUDUSD recuperara el umbral de 0,6700 o más.

Actualmente, los alcistas han superado la línea de cuello clave del patrón de "cabeza y hombros" en 0,6767. Si cae y forma el hombro derecho, el potencial para un mayor movimiento alcista permanece, siempre que el precio no caiga por debajo del hombro izquierdo en 0,6686. Se espera una prueba posterior del nivel de 0,6823. Sin embargo, en el lado bajista, una ruptura sostenida del nivel de retroceso del 38,2% entre 0,6348 y 0,6823 apuntaría al retroceso del 61,8% en 0,6529.

Desde una perspectiva más amplia, la tendencia de precios desde el mínimo de 0,6169 en 2022 se considera un patrón correctivo a medio plazo, y el ascenso a partir de 0,6269 marca la tercera fase de ajuste. Una ruptura sólida por encima de la zona de resistencia en 0,6870 apuntaría al nivel de resistencia en 0,7156. En caso de otra caída, se espera un fuerte soporte en 0,6361 para provocar un repunte.

Recomendaciones comerciales

Dirección de trading: Comprar

Precio de entrada: 0,6715

Precio objetivo: 0,6880

Pérdida de stop: 0,6640

Fecha límite: 2 de octubre de 2024 23:55:00

Soporte: 0,6712, 0,6697, 0,6643

Resistencia: 0,6795, 0,6823, 0,6838

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

Tenga cuidado al comprar en la tendencia alcista mientras se acerca al máximo de la etapa

Eva Chen

Materias Primas

Resumen:

El oro ha seguido alcanzando nuevos máximos durante la última semana y el precio al contado se acerca al umbral de los 2.600 dólares estadounidenses. La plata está disfrutando de un nuevo impulso, pero su impulso alcista seguirá a la sombra del oro.

SELL XAGUSD

Hora de cierre

CERRADO

31.500

Precio de entrada

28.800

32.480

31.305 -0.715 -2.23%

98.0

Pips

Pérdida

28.800

32.481

Precio de salida

31.500

Precio de entrada

32.480

Fundamentos

La semana pasada, el precio del oro alcanzó un máximo histórico con un aumento del 3,3%. Este aumento también impulsó significativamente el precio de la plata, con una notable ganancia del 10%, superando los 31,00 dólares por onza.

Como activo básico que no genera rendimientos, la plata se vuelve más atractiva para los inversores en un entorno de tasas de interés bajas, ya que el costo de oportunidad de poseerla disminuye. En consecuencia, en comparación con otros activos, la plata puede ofrecer mejores rendimientos para los inversores.

A pesar de las importantes fluctuaciones de los precios de la plata la semana pasada, su trayectoria general de precios se mantiene relativamente estable en comparación con el oro. La relación oro-plata logró mantener el soporte por encima de los 83 puntos, muy por encima del mínimo de 72,67 puntos registrado en mayo.

El último precio de negociación de los futuros del oro para diciembre se sitúa en 2.607 dólares la onza, lo que refleja una disminución del 0,13% en el día. Mientras tanto, los futuros de la plata para diciembre se negocian a 31,06 dólares la onza, lo que muestra una disminución intradía del 0,53%.

En un informe publicado la semana pasada, pronosticamos que los precios de la plata subirán hasta los 31,50 dólares estadounidenses, y no anticipamos que los precios de la plata se alineen con las expectativas alcistas para el oro. Esperamos que la plata aún tenga cierto potencial alcista, aunque el camino con un riesgo mínimo parece ser hacia abajo.

Exercise Caution Against Buying at the Uptrend while Approaching the Stage High_1

Análisis técnico

Técnicamente, los precios de la plata superaron el umbral psicológico de los 30 dólares el viernes pasado, rompiendo al mismo tiempo una línea de tendencia descendente de corto plazo, lo que se considera un nuevo catalizador para un impulso ascendente continuo. Además, los osciladores en el marco temporal unidimensional han ganado tracción positiva, lo que refuerza las perspectivas de una mayor apreciación.

Posteriormente, la ruptura por encima del umbral de los 31,00 dólares confirmó una perspectiva constructiva para los alcistas, con expectativas de que los precios podrían ascender hacia la siguiente zona de resistencia significativa entre los 31,45 y los 31,56 dólares. El continuo interés de compra puede impulsar a los alcistas a volver a centrarse en una nueva tendencia alcista, apuntando al umbral de los 32,00 dólares.

Sin embargo, las formaciones técnicas sugieren que el impulso alcista puede estancarse en torno al rango de los 31,50 dólares estadounidenses, con un posible retroceso hasta el nivel medio del repunte anterior, cerca de los 29,80 dólares estadounidenses, y un retroceso más profundo que podría volver al punto de partida de los 28,80 dólares estadounidenses. Este patrón se alinea con las estructuras armónicas y los principios de la teoría de ondas de Elliott.

Recomendaciones comerciales

Dirección de negociación: vender

Precio de entrada: 31,50

Precio objetivo: 28,80

Pérdida de stop: 32,48

Fecha límite: 2 de octubre de 2024 23:55:00

Soporte: 30,59, 29,83, 28,87

Resistencia: 31,45, 31,73, 32,31

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

Los precios del oro podrían volver a subir a la espera de los resultados de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal

alan

Banco Central

Económico

Materias Primas

Resumen:

Los resultados de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal se anunciarán pronto, y los precios del oro podrían continuar su tendencia alcista; se recomienda esperar a que concluya el ajuste en los precios del oro antes de comprar en los mínimos.

BUY XAUUSD

Hora de cierre

CERRADO

2559.46

Precio de entrada

2606.50

2545.50

2684.31 -21.97 -0.81%

298.9

Pips

Beneficio

2545.50

2589.35

Precio de salida

2559.46

Precio de entrada

2606.50

Fundamentos

El 17 de septiembre, los precios del oro se consolidaron y fluctuaron en máximos, rondando actualmente los 2.570,00 dólares estadounidenses. La semana pasada, hubo un aumento significativo en los precios del oro, que alcanzaron un máximo de 2.589,68 dólares estadounidenses, lo que refleja un aumento general del 3,23%, lo que marca la mayor ganancia semanal desde principios de abril de este año.

El mercado atribuye este aumento sustancial de los precios del oro al optimismo generado por los recortes de las tasas de interés previstos por la Reserva Federal, que ha alimentado el impulso alcista en el mercado de metales preciosos. Además, la afluencia de capital y la depreciación del dólar estadounidense han actuado como catalizadores de esta tendencia. Datos recientes indican un repunte en las expectativas del mercado de un recorte de las tasas de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en septiembre.

Hasta el momento, el "FedWatch" de CME indica una probabilidad del 35,0% de un recorte de 25 puntos básicos y una probabilidad del 65,0% de un recorte de 50 puntos básicos en septiembre. Los operadores han aumentado sus apuestas a que la Fed optará por una reducción de 50 puntos básicos esta semana, lo que sugiere que el mercado percibe una probabilidad significativa de una política monetaria más expansiva. La Fed parece estar cada vez más preocupada por la posibilidad de una recesión económica, más de lo que se indicó anteriormente.

Análisis técnico

La semana pasada, el oro experimentó un fuerte repunte, cerró al alza y rompió el patrón de ajuste débil que había persistido durante varias semanas. Subió aún más, marcando continuamente nuevos máximos históricos, y finalmente cerró con una fuerte vela alcista. Esto también sugiere la conclusión del ajuste y la apertura de una perspectiva alcista, lo que agrega impulso para futuras subidas de precios. Actualmente, los precios del oro se están consolidando en los máximos, a la espera del final de esta consolidación antes de potencialmente volver a subir.

Gold Prices Could Surge Again Awaiting the Results of the Fed's Monetary Policy Meeting_1

En el marco temporal de 1D, el índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra actualmente en la zona de sobrecompra, lo que indica un fuerte impulso alcista para los precios del oro en el corto plazo, aunque también existe el riesgo de retroceso. El precio se ha desviado de la media móvil simple (SMA) alcista de 20 días, mientras que la media móvil simple (SMA) de 100 días está ganando tracción alcista, lo que refleja un interés de compra sostenido. Sin embargo, a pesar de que los indicadores técnicos se están estabilizando, permanecen en la zona positiva, alineándose con la tendencia alcista posterior.

Gold Prices Could Surge Again Awaiting the Results of the Fed's Monetary Policy Meeting_2

Esta semana se anunciarán los resultados de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, lo que podría provocar que los precios del oro suban de nuevo. Sin embargo, esta puede ser la última ola de subida, por lo que se recomienda tomar ganancias en posiciones largas y evitar comprar en la tendencia alcista. También se recomienda esperar a que concluya el ajuste de los precios del oro antes de entrar en posiciones largas en los mínimos.

Recomendaciones comerciales

Dirección de trading: Comprar

Precio de entrada: 2559,50

Precio objetivo: 2606,50

Pérdida de stop: 2545,50

Fecha límite: 1 de octubre de 2024 15:00:00

Soporte: 2569.72, 2563.70, 2553.67

Resistencia: 2576,73, 2579,87, 2589,68

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

¿El par USD/JPY va camino de una caída? Los indicadores técnicos apuntan a objetivos más bajos

Warren Takunda

Económico

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El yen japonés se mantiene estable en medio del sentimiento agresivo en torno a las perspectivas de tasas de interés del BoJ, mientras crece la especulación sobre un recorte de tasas en EE.UU.

SELL USDJPY

Exp

EXPIRADO

140.240

Precio de entrada

138.400

141.350

152.590 -0.307 -0.20%

Pips

EXPIRADO

138.400

143.726

Precio de salida

140.240

Precio de entrada

141.350

El yen japonés (JPY) continúa moviéndose lateralmente frente al dólar estadounidense (USD), lo que refleja un sentimiento de cautela entre los operadores a la espera de la próxima decisión de política monetaria del Banco de Japón (BoJ). Los participantes del mercado siguen nerviosos, ya que la postura agresiva del BoJ sobre las tasas de interés mantiene a los inversores en la incertidumbre. A pesar de que no hay expectativas inmediatas de un aumento de las tasas en la reunión de septiembre, crece la especulación de que octubre o diciembre podrían traer cambios de política.

En el frente interno, el Ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, enfatizó que las fluctuaciones rápidas del tipo de cambio son "indeseables". Reiteró que el gobierno vigilará de cerca los impactos de estas fluctuaciones tanto en la economía japonesa como en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Suzuki subrayó que, de ser necesario, se adoptarán las medidas adecuadas para abordar el fortalecimiento del yen japonés. Estas declaraciones están en línea con el compromiso permanente del gobierno de gestionar la volatilidad de la moneda, en particular en un momento en que la política monetaria mundial sigue fluctuando.

Esta cautelosa perspectiva de Japón contrasta marcadamente con la creciente especulación en Estados Unidos de que la Reserva Federal podría introducir un recorte de tasas de 50 puntos básicos en su próxima reunión. Según la herramienta FedWatch de CME, las probabilidades de que se produzca un recorte de este tipo han aumentado al 62,0%, un aumento notable desde el 50,0% de tan solo un día antes. El dólar estadounidense ha estado sintiendo la presión de este creciente sentimiento moderado, y esto ha permitido que el yen se mantenga firme a pesar de las pocas expectativas de una acción inmediata por parte del Banco de Japón.

En Estados Unidos, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) ha recibido cada vez más llamados a relajar la política monetaria. Los datos de la herramienta FedWatch de CME muestran que los mercados ahora están descontando una probabilidad del 38,0% de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre, y una probabilidad del 62,0% de un recorte más agresivo de 50 puntos básicos. Este cambio ha sido impulsado en gran medida por la creciente creencia de que la economía estadounidense enfrenta suficientes obstáculos como para justificar un mayor apoyo de la Reserva Federal.

La expectativa de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal ha hecho bajar el dólar estadounidense, creando un entorno más favorable para el yen japonés. Esta dinámica ha mantenido al USD/JPY cotizando en un rango relativamente estrecho, mientras los operadores esperan más claridad sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal. La presión a la baja sobre el dólar estadounidense se ve agravada por una leve mejora en la confianza del consumidor en los EE. UU., como lo demuestra el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan, que subió a 69,0 en septiembre, su nivel más alto en cuatro meses.

Aunque el mercado ha descartado en gran medida la posibilidad de un aumento de las tasas por parte del Banco de Japón en septiembre, los operadores estarán atentos a cualquier señal de que el banco central podría subir las tasas en los próximos meses. Cabe destacar que el miembro de la comisión de política monetaria del Banco de Japón, Naoki Tamura, ha sugerido que las tasas de interés podrían subir al menos al 1% ya en la segunda mitad del próximo año fiscal. Esto indica el compromiso a largo plazo del Banco de Japón con el ajuste monetario, incluso si el banco central se mantiene al margen por ahora.

Fitch Ratings, en su último informe, sugirió que el BoJ podría comenzar a aumentar las tasas gradualmente a fines de 2024. Según Fitch, las tasas podrían aumentar al 0,5% a fin de año, al 0,75% en 2025 y al 1,0% a fines de 2026. Esta perspectiva a largo plazo refleja la creciente confianza en que la economía de Japón eventualmente se recuperará lo suficiente como para respaldar una política monetaria más estricta.

Análisis técnico

Desde una perspectiva técnica, el par USD/JPY ha intentado romper por debajo del nivel de 140,24, pero ha encontrado un soporte sólido en ese punto. Este nivel sirve como un piso crítico para el par, y el hecho de no poder romperlo indica que puede ser necesario un mayor impulso bajista para que el precio caiga significativamente.

Las medias móviles, en particular la EMA50, están ejerciendo una presión negativa sobre el par, lo que respalda la continuidad de la tendencia bajista. Mientras el precio se mantenga por debajo del nivel de resistencia de 141,35, el escenario bajista se mantiene intacto. Los traders deberían estar atentos a la confirmación de una ruptura por debajo del nivel de 140,24, lo que abriría la puerta a un movimiento hacia los próximos objetivos en 139,00 y 138,40.

El rango de negociación esperado para el corto plazo se encuentra entre el soporte en 139,70 y la resistencia en 141,30, y la previsión general de tendencia seguirá siendo bajista mientras el precio se mantenga por debajo de 141,35. Una ruptura del nivel de 140,00 probablemente aceleraría el movimiento bajista hacia 139,00.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER USDJPY

PRECIO DE ENTRADA: 140,24

PÉRDIDA DE FRENOS: 141,35

TOMA DE GANANCIAS: 138,40

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

El AUD/USD sube mientras los inversores esperan una decisión clave de la Reserva Federal

Warren Takunda

Económico

Forex

Resumen:

El par AUD/USD ha extendido su repunte a un máximo de una semana y media, impulsado por las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y un entorno de riesgo positivo.

BUY AUDUSD

Hora de cierre

CERRADO

0.67600

Precio de entrada

0.68200

0.67300

0.65718 -0.01058 -1.58%

60.0

Pips

Beneficio

0.67300

0.68201

Precio de salida

0.67600

Precio de entrada

0.68200

El par AUD/USD sigue consolidando su impulso positivo por segundo día consecutivo, y el martes subió hasta alcanzar un máximo de una semana y media durante las primeras operaciones europeas. Los precios al contado rondan actualmente los 0,6700, con un alza de alrededor del 0,15 % en el día, lo que extiende el repunte del par a la cuarta sesión consecutiva. Los inversores están siguiendo de cerca el resultado de la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que concluirá el miércoles, en busca de una nueva señal direccional.

Mientras el mercado se prepara para la decisión del banco central, el dólar estadounidense (USD) lucha por recuperarse de sus importantes pérdidas recientes. El billete verde ha caído a su nivel más bajo desde julio de 2023, en medio de expectativas generalizadas de que la Reserva Federal (Fed) implementará un agresivo recorte de la tasa de interés de 50 puntos básicos. Esta perspectiva ha disminuido la demanda del dólar, al tiempo que ha impulsado el apetito por monedas sensibles al riesgo como el dólar australiano (AUD).

El par AUD/USD se ve reforzado por la postura agresiva adoptada por el Banco de la Reserva de Australia (RBA), junto con un estado de ánimo generalmente optimista en los mercados de valores mundiales. La combinación de estos factores ha permitido que el par registre una recuperación impresionante, subiendo casi 150 pips desde el nivel de soporte crucial de la media móvil simple (SMA) de 200 días cerca de 0,6620, que marcó un mínimo de cuatro semanas el miércoles pasado.

Desde una perspectiva fundamental, las perspectivas para el dólar estadounidense siguen siendo bajistas, lo que sugiere que el camino de menor resistencia para el par AUD/USD podría ser al alza. Sin embargo, los operadores deben tener en cuenta los posibles obstáculos, en particular en lo que respecta a los acontecimientos económicos en China, el principal socio comercial de Australia.

Durante el fin de semana, una serie de datos económicos decepcionantes de China apuntaron a los desafíos actuales para la segunda economía más grande del mundo, poniendo en duda la probabilidad de lograr su objetivo oficial de alrededor del 5% de crecimiento del PIB en 2024. Como el dólar australiano a menudo sirve como indicador de la actividad económica china, cualquier otra señal de debilidad en la economía de China podría pesar sobre la fortaleza del AUD y limitar el potencial alcista del par.

Además, como la decisión de la Fed sobre las tasas de interés se avecina, muchos operadores pueden preferir adoptar una actitud cautelosa antes de realizar nuevas apuestas alcistas en el par AUD/USD. En el período previo al anuncio de la Fed, el mercado también estará atento a la publicación de las cifras de ventas minoristas en Estados Unidos, que podrían proporcionar pistas adicionales sobre el estado de la economía estadounidense. Sin embargo, es probable que cualquier reacción significativa del mercado a estos datos sea moderada, ya que la atención se centra directamente en la postura de política de la Fed y su orientación futura sobre las tasas de interés.

Análisis técnico

Desde una perspectiva técnica, el par AUD/USD ha demostrado una resistencia impresionante, y ahora los precios utilizan como soporte la línea de cuello de un patrón de cabeza y hombros fallido. Los bajistas no pudieron completar el patrón y, desde entonces, el par ha subido, rompiendo la resistencia descendente que se había creado por los máximos tanto de la "cabeza" como del "hombro derecho".

El cierre del par AUD/USD por encima del nivel de 0,6728 refuerza las expectativas de un mayor movimiento alcista en las próximas sesiones. Esta acción del precio abre la puerta para que el par alcance nuevos objetivos positivos, comenzando con 0,6795 y extendiéndose potencialmente hasta 0,6820. La media móvil exponencial de 50 días (EMA50) también respalda esta perspectiva alcista, lo que refuerza aún más el argumento a favor de un aumento continuo.

Sin embargo, para que este escenario alcista siga siendo válido, es crucial que el par se mantenga por encima del nivel de soporte de 0,6728. Una ruptura por debajo de este nivel podría indicar un cambio en el impulso, lo que podría invalidar la tendencia alcista actual y provocar una nueva prueba de niveles inferiores.

El rango de negociación esperado para hoy está entre el soporte en 0,6710 y la resistencia en 0,6810, con un pronóstico alcista aún vigente.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR AUDUSD

PRECIO DE ENTRADA: 0,6760

PÉRDIDA DE FRENOS: 0,6730

TOMA DE GANANCIAS: 0,6820

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

El día de los recortes de tasas podría señalar el pico de las acciones estadounidenses

Winkelman

Acciones

Resumen:

Como las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal ya están totalmente descontadas en los precios, cuando se anuncie el recorte las acciones estadounidenses podrían caer en lugar de subir.

SELL USNDAQ100

Hora de cierre

CERRADO

19417.70

Precio de entrada

18000.00

20200.00

21132.60 +1.25 +0.01%

7823.0

Pips

Pérdida

18000.00

20200.15

Precio de salida

19417.70

Precio de entrada

20200.00

Fundamentos

La atención del mercado se ha desplazado hacia la decisión de la Fed de recortar los tipos de interés esta semana. Los datos recientes sobre empleo e inflación han respaldado un posible recorte de los tipos de interés en septiembre, posiblemente de 50 puntos básicos. Normalmente, un recorte de este tipo beneficiaría al mercado de valores, pero un recorte sustancial de los tipos de interés puede ser señal de problemas económicos. Los tipos elevados prolongados han perjudicado la financiación y la rentabilidad de las empresas. Las principales acciones tecnológicas, como NVIDIA y Apple, ya han mostrado señales de retrocesos significativos, lo que sugiere señales inusuales en el mercado. Incluso Buffett y Bridgewater han vendido acciones de Apple y están manteniendo efectivo para evitar los riesgos de una posible corrección de las acciones estadounidenses.

Aunque los principales índices estadounidenses se mantienen estables en máximos, hay una clara divergencia, ya que el Dow Jones alcanza nuevos máximos, mientras que el Nasdaq, liderado por las acciones tecnológicas, parece débil. Con ganancias sustanciales en los últimos tres años y expectativas de recorte de tasas totalmente descontadas, la caída del índice del dólar puede ser limitada. El mercado podría ver un escenario de "comprar el rumor, vender la noticia", lo que podría desencadenar una "operación de recesión" que lleve a caídas de las acciones estadounidenses.

Análisis técnico

En el marco temporal diario, el NDAQ100 está fluctuando, pero sus máximos se están moviendo hacia abajo, lo que sugiere un techo potencial. El índice está suprimido debajo de la línea de tendencia bajista y muestra un patrón envolvente bajista, lo que indica una tendencia a una mayor caída. Una caída por debajo del nivel de soporte de 18400 abriría la puerta a mayores caídas.

Se recomienda a los operadores posicionarse en corto en NDAQ100 cuando esté cerca de 19.500, con un objetivo en 18.000 y una orden de stop loss colocada por encima de 19.800.

Recomendaciones comerciales

Dirección comercial : Vender

Punto de entrada : 19500

Precio objetivo : 18000

Pérdida de stop : 20200

Soporte: 18400 / 18000

Resistencia: 19500 / 19800

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

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Banco Central

Económico

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Existen ventajas comparativas potenciales en tiempos de rotación de estilos de mercado

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Análisis técnico

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Está surgiendo un patrón de “cabeza y hombros”

Fundamentos

Análisis técnico

Recomendaciones comerciales

Tenga cuidado al comprar en la tendencia alcista mientras se acerca al máximo de la etapa

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Los precios del oro podrían volver a subir a la espera de los resultados de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal

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Análisis técnico

Recomendaciones comerciales

¿El par USD/JPY va camino de una caída? Los indicadores técnicos apuntan a objetivos más bajos

Análisis técnico

El AUD/USD sube mientras los inversores esperan una decisión clave de la Reserva Federal

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Recomendaciones comerciales

Divulgación de riesgos