La actividad alcista cobra impulso

Banco Central

Forex

Resumen:

La mejora de las perspectivas económicas del Reino Unido, junto con las expectativas de ampliación de los diferenciales de tasas de interés, contrasta marcadamente con los desafíos económicos estructurales de Japón, proporcionando un apoyo fundamental a la tendencia alcista de mediano a largo plazo del GBPJPY.

BUY GBPJPY

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Fundamentos

Durante el último período, la economía del Reino Unido atravesó una breve recesión. Sin embargo, los últimos datos y pronósticos de la OCDE indican una recuperación gradual. El informe de la OCDE sugiere que se espera que la tasa de crecimiento económico del Reino Unido supere a la de Japón, Italia y Alemania este año.

Además, los indicadores adelantados muestran que, a pesar de los datos de PIB retrasados, la confianza de los consumidores y la actividad empresarial están recuperándose gradualmente, lo que indica que la peor fase para el Reino Unido puede haber pasado. Mientras tanto, la serie de acuerdos comerciales del gobierno británico (como la adhesión al CPTPP) y el apoyo de las políticas también están ayudando a mejorar el entorno del comercio exterior, impulsando aún más la industria y las exportaciones, fortaleciendo así la libra esterlina.

En cambio, la economía japonesa se ha caracterizado durante mucho tiempo por un bajo crecimiento y una inflación moderada. A pesar de ser la tercera economía más grande del mundo, los continuos problemas estructurales de Japón, el envejecimiento de su población y la débil demanda de los consumidores han llevado al Banco de Japón a mantener una política monetaria ultraflexible para estimular la economía. Esta política monetaria laxa significa que los tipos de interés a corto plazo de Japón siguen siendo bajos, lo que pone a la libra esterlina en desventaja en los escenarios de carry trade. El mercado en general cree que la recuperación económica de Japón carece de impulso y de señales de giro claras en comparación con el Reino Unido.

Diferencial de tipos de interés: A medida que las expectativas de mejora económica en el Reino Unido sigan fortaleciéndose, es probable que el Banco de Inglaterra adopte gradualmente una política de ajuste, aumentando el tipo de interés de referencia. Por el contrario, el Banco de Japón seguirá manteniendo su política monetaria ultraflexible para abordar los desafíos estructurales. El aumento del diferencial de tipos de interés entre los dos países impulsará directamente la tendencia al alza del GBPJPY. A largo plazo, las diferencias de tipos de interés se convertirán en un factor fundamental clave para el GBPJPY.

Análisis técnico

El GBPJPY ha mostrado recientemente una clara tendencia alcista con oscilaciones. El jueves, durante la sesión europea, rompió el nivel de 190,00, con la última cotización en torno a 190,02, con un aumento de aproximadamente el 0,58% en el día. Esta ruptura indica que la actividad alcista de la GBP es relativamente activa en el corto plazo, pero también sirve como recordatorio de que persiste el riesgo de ajuste.

En términos de niveles técnicos, los niveles clave de soporte y resistencia se encuentran actualmente en el rango de 188,00 a 191,00. Si el GBPJPY logra consolidarse por encima de 190, es probable que continúe su movimiento ascendente, con el área objetivo expandiéndose potencialmente a 192,00 o más. Sin embargo, si hay un aumento en el sentimiento de riesgo global u otros shocks externos, el JPY, como moneda de refugio seguro, puede beneficiarse, haciendo que el activo retroceda a alrededor de 188,00.

Se aconseja a los operadores aprovechar la tendencia alcista en GBPJPY mientras mantienen el control del riesgo, pero también permanecer atentos y estar atentos a los últimos desarrollos en el sentimiento de riesgo global y las políticas de los bancos centrales.

Recomendaciones comerciales

Dirección de trading: Comprar

Precio de entrada: 189,25

Precio objetivo: 195,40

Pérdida de stop: 186,50

Válido hasta: 14 de marzo de 2025, 23:55:00

Soporte: 189.18/188.14/187.03

Resistencia: 190,10/190,91/192,11

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

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Favoritos

El dólar australiano se desploma tras los decepcionantes datos sobre el gasto de capital privado, en un contexto de creciente fortaleza del dólar estadounidense

Warren Takunda

Económico

Resumen:

El dólar australiano (AUD) continúa debilitándose frente al dólar estadounidense (USD) después de los decepcionantes datos del gasto de capital privado (PCE) del cuarto trimestre de 2024, lo que marca el quinto día consecutivo de caída.

SELL AUDUSD

Hora de cierre

CERRADO

0.63000

Precio de entrada

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Precio de salida

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Precio de entrada

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El dólar australiano (AUD) ha caído por quinto día consecutivo frente al dólar estadounidense (USD), tras una serie de datos económicos decepcionantes y cambios en el mercado mundial. El jueves, el informe de Gasto de Capital Privado (PCE) de Australia reveló una contracción inesperada del 0,2% intertrimestral (QoQ) para el cuarto trimestre de 2024, desafiando las expectativas del mercado de un aumento del 0,8%. Esto marca una desaceleración significativa con respecto al trimestre anterior, que vio una expansión revisada del 1,6%. La sorpresa negativa en los datos pone de relieve la lentitud de la inversión empresarial, que ha pesado mucho sobre el AUD en los últimos días.

Los datos del PCE ponen de relieve preocupaciones más amplias sobre la resiliencia de la recuperación económica de Australia. La inversión empresarial se considera un motor clave del crecimiento, pero la contracción en el cuarto trimestre sugiere que las empresas siguen siendo cautelosas a la hora de expandirse en un entorno mundial incierto. Esto ha llevado a un aumento de las especulaciones sobre la posibilidad de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) tenga dificultades para alcanzar sus objetivos de inflación, en particular porque la demanda de los consumidores sigue siendo moderada.

A la luz de estas cifras, el dólar australiano se ha visto sometido a presión, y el par AUD/USD ha ampliado sus pérdidas. Mientras los operadores digieren las noticias, el dólar estadounidense ha seguido fortaleciéndose, impulsado por su condición de refugio seguro en medio de las incertidumbres económicas mundiales, así como por los sólidos datos económicos de los Estados Unidos.

Los comentarios del jueves del vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Andrew Hauser, se sumaron al sentimiento bajista en torno al dólar australiano. Hauser indicó que, si bien espera noticias positivas sobre la inflación en el futuro, la rigidez del mercado laboral sigue siendo un desafío importante para frenar las presiones inflacionarias. Esta perspectiva moderada sugiere que el RBA puede verse obligado a adoptar una postura cautelosa en sus decisiones de política monetaria, lo que podría conducir a una mayor debilidad del dólar australiano.

En el frente global, el dólar australiano enfrenta vientos en contra adicionales por los acontecimientos en China, uno de los socios comerciales clave de Australia. El Banco Popular de China (PBOC) ha tomado medidas para abordar las preocupaciones económicas inyectando liquidez al sistema bancario, incluida una inyección de 300 mil millones de yuanes a través de una facilidad de préstamos a mediano plazo (MLF) de un año y 318,5 mil millones de yuanes a través de repos inversos. Estas medidas son parte de medidas más amplias para apoyar el crecimiento económico, pero las tensiones comerciales en curso con los EE. UU. podrían complicar la situación.

A principios de esta semana, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que los aranceles a las importaciones de Canadá y México seguirían adelante según lo programado, lo que agregó más incertidumbre a la dinámica del comercio mundial. La administración de Trump también ha indicado planes para endurecer los controles de exportación de chips a China, lo que exacerbó los temores de una escalada de la guerra comercial. Cualquier deterioro adicional en la relación entre Estados Unidos y China podría tener un impacto directo en las exportaciones australianas, particularmente en materias primas y minerales, debilitando aún más el dólar australiano.

Mientras tanto, el dólar estadounidense ha seguido fortaleciéndose, impulsado por una combinación de factores. El índice del dólar estadounidense (DXY) actualmente ronda los 106,50, lo que refleja un creciente optimismo sobre la resistencia de la economía estadounidense, a pesar de los vientos en contra globales. Los funcionarios de la Reserva Federal, incluido Raphael Bostic, han expresado su confianza en que las tasas de interés deberían permanecer en los niveles actuales para seguir ejerciendo presión a la baja sobre la inflación, lo que respalda aún más al dólar.

Además, los cambios en la política comercial de Estados Unidos han añadido una capa de incertidumbre a los mercados globales. La postura del presidente Trump sobre los aranceles, en particular la decisión de aplicar aranceles a las importaciones mexicanas y canadienses, está generando repercusiones en toda la comunidad comercial internacional. La Casa Blanca también ha avanzado con planes para limitar las inversiones chinas en sectores estratégicos, en particular en tecnología, como parte de esfuerzos más amplios para salvaguardar los intereses de seguridad nacional. Es probable que estos acontecimientos, sumados a la postura cautelosa de la Reserva Federal, mantengan la demanda del dólar estadounidense.

Análisis técnico

Técnicamente, el par AUD/USD está probando un nivel de soporte crucial en torno a 0,6300. Este nivel ha actuado históricamente como resistencia y existe la posibilidad de que ahora pueda proporcionar soporte si el par logra mantener su posición por encima de él. Sin embargo, con la reciente ruptura por debajo de 0,6322, los bajistas han ganado impulso y las perspectivas parecen cada vez más negativas.

Si el nivel de 0,6300 no se mantiene, el par AUD/USD podría encaminarse a nuevas caídas. El soporte inmediato se ve en 0,6240, con un objetivo potencial en 0,6130. Un rebote desde este nivel podría indicar una recuperación a corto plazo, con objetivos potenciales al alza en 0,6400 y 0,6500. Sin embargo, el panorama técnico sugiere que los riesgos están sesgados a la baja, y los operadores estarán atentos a cualquier señal de reversión en el futuro cercano.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER AUDUSD

PRECIO DE ENTRADA: 0,6300

PÉRDIDA DE FRENOS: 0,6350

TOMA DE GANANCIAS: 0,6130

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

El camino descendente tiene menor resistencia

alan

Forex

Resumen:

En general, el mercado espera que el BCE siga recortando los tipos de interés a principios de marzo. A corto plazo, el euro podría verse sometido a presiones a la baja.

SELL EURUSD

Hora de cierre

CERRADO

1.04771

Precio de entrada

0.99900

1.05450

1.04033 +0.00058 +0.06%

71.7

Pips

Beneficio

0.99900

1.04054

Precio de salida

1.04771

Precio de entrada

1.05450