La corrección dominará el mercado esta semana

Banco Central

Materias Primas

Resumen:

Los precios del oro se recuperaron del mínimo de un mes alcanzado el jueves pasado y ganaron impulso positivo al comienzo de una nueva semana, para luego perder impulso alcista nuevamente debido a la disminución de la liquidez del mercado. Se espera que el activo vuelva a alcanzar el umbral de los 2.600 dólares.

BUY XAUUSD

Exp

TRANSACCIONES

2618.41

Precio de entrada

2706.00

2573.00

2612.28 -11.13 -0.42%

0.0

Pips

Plano

2573.00

Precio de salida

2618.41

Precio de entrada

2706.00

Fundamentos

Los precios del oro se recuperaron modestamente desde el mínimo de un mes que alcanzaron el viernes pasado, ya que los datos de inflación de Estados Unidos, menores de lo esperado, reavivaron las esperanzas del mercado de que se recorten las tasas el próximo año. El índice de precios de los gastos de consumo personal de Estados Unidos, la métrica de inflación preferida por la Fed, subió un 0,1% el mes pasado y un 2,4% en los últimos 12 meses, por debajo de las expectativas del mercado.

Sin embargo, los precios del oro registraron una pérdida semanal la semana pasada, luego de que la Fed anunciara menos recortes de tasas el próximo año, lo que impulsó al dólar y a los rendimientos de los bonos al alza.

Observaciones del mercado. El aumento de los precios del oro por encima de los 2.600 dólares indica que el mercado cree que la liquidación anterior fue exagerada. Sin embargo, el mercado aún necesita algo de tiempo para adaptarse al aparente cambio en la política de tipos de interés de la Reserva Federal.

Con las vacaciones acercándose, es probable que la volatilidad de esta semana sea menor que la de la semana anterior, que estuvo influenciada principalmente por las decisiones de los bancos centrales. Se espera que el mercado adopte una tendencia correctiva en la primera mitad de esta semana.

La corrección dominará el mercado esta semana _1

Análisis técnico

Tras una caída significativa el miércoles de la semana pasada, los precios del oro atrajeron a algunos compradores de gangas el jueves y el viernes, y continuaron recuperándose del mínimo de un mes alcanzado el jueves. A pesar de ello, los precios del oro volvieron a perder impulso alcista al comienzo de una nueva semana debido a la disminución de la liquidez del mercado, ya que el impulso no se ha vuelto positivo.

En el lado negativo, el soporte inicial se encuentra en los 2.613 dólares. El primer nivel de soporte importante se encuentra cerca de los 2.605 dólares. Si se supera este nivel de soporte, los precios podrían caer aún más hasta el umbral psicológico de los 2.600 dólares. En este escenario, el mercado establecería una base sólida para buscar otro rebote.

Por el lado positivo, los alcistas primero probarán el nivel de venta de $2,636 del miércoles pasado, seguido por $2,652. Si se siguen ganando, se completaría la conversión de máximo a mínimo de la zona de oferta en $2,660. Después de eso, el XAUUSD podría volver a caer en una fase de consolidación.

Recomendaciones comerciales

Dirección de trading: Comprar

Precio de entrada: 2600

Precio objetivo: 2706

Pérdida de stop: 2573

Válido hasta: 7 de enero de 2025, 23:55:00

Soporte: 2613/2605/2600

Resistencia: 2626/2632/2636

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Usted entiende y reconoce que existe un alto grado de riesgo a la hora de operar con estrategias. Al seguir cualquier estrategia o metodología de inversión existe un riesgo potencial de pérdidas. El contenido de este sitios se ha proporcionado por nuestros colaboradores y analistas con un único propósito informativo. Usted, bajo su discreción, es el responsable exclusivo de determinar si los activos bursátiles, valores o estrategias de los productos son adecuados para usted según sus objetivos de inversión y situación financiera.

Favoritos

La recuperación está a punto de comenzar, aunque se prevé que será fugaz

Eva Chen

Banco Central

Forex

Resumen:

El par EURUSD no logró superar el máximo de 1,0450 del viernes pasado durante la sesión europea del lunes y, posteriormente, experimentó una caída significativa. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, expresó su confianza en que se seguirá avanzando hacia la desinflación, en una entrevista con el Financial Times publicada el lunes.

BUY EURUSD

Exp

TRANSACCIONES

1.03927

Precio de entrada

1.06000

1.03300

1.04096 -0.00153 -0.15%

0.0

Pips

Plano

1.03300

Precio de salida

1.03927

Precio de entrada

1.06000

Fundamentos

El EURUSD inició su recuperación desde la zona de 1,0350. Se está formando una línea de tendencia bajista fundamental, con resistencia en torno a 1,0450 en el gráfico de 4 horas.

En una entrevista con el Financial Times, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, expresó su optimismo respecto de la proximidad del objetivo de inflación. Indicó que el BCE está "muy cerca" de proclamar que la tasa de inflación ha regresado "sosteniblemente" a su objetivo de mediano plazo del 2%. La última tasa de inflación, del 2,2%, refleja el éxito de las políticas de ajuste monetario del BCE. Sin embargo, destacó las preocupaciones persistentes en el sector de servicios, donde la inflación sigue siendo elevada, en el 3,9%. Señaló que si bien hay señales de una ligera desaceleración en la inflación del sector servicios, "no hay muchos cambios".

En respuesta a las amenazas de aranceles estadounidenses, Lagarde enfatizó los riesgos económicos de las medidas comerciales de represalia y afirmó que "las represalias son una mala estrategia". Advirtió que los conflictos comerciales de represalia podrían tener un impacto negativo en la economía global.

La recuperación está a punto de comenzar, aunque se prevé que será fugaz_1

Análisis técnico

El EURUSD cerró la semana pasada cerca de 1,0401. El activo continúa atravesando un canal descendente. Las medias móviles sugieren una tendencia bajista para el activo. Los precios han caído por debajo del área entre las líneas de señal, lo que indica que la presión de venta persiste y puede seguir bajando desde el nivel actual.

Como parte de la depreciación del euro de la semana pasada, se prevé que el EURUSD intente caer y probar el área de soporte cerca de 1,0200 en el nuevo año. Sin embargo, antes de eso, se espera que el activo se recupere de los mínimos de la semana pasada y continúe ascendiendo. El objetivo de crecimiento potencial es el rango de nivel de 1,0600.

Otra señal que respalda el ascenso del EURUSD es la prueba de la línea de soporte en el índice de fuerza relativa (RSI). La segunda señal es el rebote desde la zona de soporte en el gráfico de precios.

Recomendaciones comerciales

Dirección de negociación: vender

Precio de entrada: 1.0570

Precio objetivo: 1,0070

Pérdida de stop: 1.0650

Válido hasta: 21 de noviembre de 2024, 15:00:00

Soporte: 1.0471/1.0334/1.0000

Resistencia: 1.0629/1.0665/1.0783

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

El precio del oro enfrenta una resistencia técnica en los 2.641 dólares en medio de tensiones geopolíticas y un dólar fuerte

Warren Takunda

Materias Primas

Resumen:

Los precios del oro avanzan por tercer día consecutivo, recuperándose del mínimo de un mes de la semana pasada.

SELL XAUUSD

Exp

TRANSACCIONES

2620.00

Precio de entrada

2540.00

2660.00

2612.28 -11.13 -0.42%

0.0

Pips

Plano

2540.00

Precio de salida

2620.00

Precio de entrada

2660.00

Los precios del oro (XAU/USD) siguen consolidando su reciente recuperación y marcan una trayectoria positiva por tercer día consecutivo tras alcanzar un mínimo de un mes el jueves pasado. El metal amarillo se ve impulsado por los flujos de refugio seguro, que se han visto amplificados por los riesgos geopolíticos, incluidas las tensiones en curso entre Rusia y Ucrania, así como la situación volátil en Gaza. Estos factores han provocado una renovada demanda de activos de refugio seguro como el oro. Sin embargo, a pesar de este impulso alcista, la recuperación del precio del oro se enfrenta a importantes obstáculos.

A medida que avanzamos en la primera parte de la sesión europea, las ganancias del oro parecen tentativas, con un tono de riesgo cauteloso en los mercados globales. Ha comenzado a surgir un sentimiento de riesgo más positivo, con las acciones logrando ligeras ganancias y contribuyendo a una moderación en la demanda de refugio. Si bien los riesgos geopolíticos y los temores de una guerra comercial prolongada entre los EE. UU. y China han apoyado al oro en el corto plazo, el apetito por el riesgo en general está comenzando a actuar como un lastre para el aumento de la materia prima.

Uno de los factores clave que mantiene a raya el precio del oro es la fortaleza del dólar estadounidense (USD). Tras los comentarios agresivos de la semana pasada de la Reserva Federal, el dólar estadounidense ha atraído una demanda renovada, especialmente en las caídas. Las señales de la Fed de un período prolongado de tasas de interés elevadas han impulsado los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a máximos de varios meses, atrayendo aún más a los compradores al dólar. Esto, a su vez, ha creado un impacto negativo en el oro, un activo que no genera rendimientos, ya que los inversores buscan mayores rendimientos de los bonos gubernamentales.

Esta dinámica se hizo más evidente el lunes, cuando el dólar estadounidense mostró cierta resistencia tras retroceder desde un máximo de dos años el viernes, tras la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos. El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de Estados Unidos, una medida de inflación muy seguida, mostró signos de moderación, lo que proporcionó un panorama mixto para los inversores. Por un lado, la inflación general del PCE subió ligeramente al 2,4% en noviembre, desde el 2,3% de octubre. Por otro lado, el índice PCE básico, que excluye los precios de los alimentos y la energía, se situó en el 2,8%, ligeramente por debajo del 2,9% esperado, lo que indica que las presiones inflacionarias pueden estar disminuyendo.

A pesar del ligero repunte de la inflación, la moderación de la inflación subyacente da a la Reserva Federal cierto margen para considerar la posibilidad de reducir el ritmo de las subidas de los tipos de interés en el futuro. Sin embargo, la Fed ha señalado que los recortes de los tipos, si los hay, serán lentos y graduales en 2025, una postura que ha respaldado los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el dólar. Este enfoque agresivo ha limitado el potencial alcista del oro, que ha tenido dificultades para superar los niveles de resistencia clave.

Además, los inversores están centrando ahora su atención en el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board, que se publicará más tarde hoy. Se espera que estos datos económicos proporcionen más información sobre la salud de la economía estadounidense y el sentimiento del consumidor. Dado el clima actual del mercado, en el que la dinámica de la inflación y la postura monetaria de la Reserva Federal son factores críticos, cualquier movimiento sorprendente en el índice de confianza del consumidor podría generar un renovado interés en el oro como cobertura o cambiar el sentimiento del mercado hacia activos más riesgosos.

Los riesgos geopolíticos intensifican la demanda de oro

El movimiento alcista del oro no se debe únicamente a las medidas de política de la Reserva Federal, sino que también está determinado por factores externos. El panorama geopolítico ha seguido siendo turbulento, lo que contribuye al atractivo de este producto como refugio. Recientemente, Rusia ha estado tomando medidas de represalia contra Ucrania, y el presidente Vladimir Putin ha prometido represalias tras el importante ataque con drones de Ucrania a la ciudad de Kazán. Esto ha aumentado las preocupaciones sobre un conflicto más amplio en la región.

En Oriente Medio, las operaciones militares de Israel en Gaza siguen intensificándose y los recientes ataques aéreos han causado víctimas, lo que ha exacerbado aún más los temores de inestabilidad. Estas incertidumbres geopolíticas han mantenido la demanda de oro, ya que los inversores buscan seguridad en medio de la agitación.

Análisis técnico

Desde un punto de vista técnico, la evolución del precio del oro en las últimas sesiones ha mostrado un cierto impulso positivo. Sin embargo, a medida que el precio se acerca a los niveles de resistencia clave, las perspectivas se vuelven menos seguras. El metal precioso se ha estado moviendo hacia la media móvil exponencial (EMA50), pero el oscilador estocástico ha perdido su impulso alcista, lo que sugiere que el mercado puede estar sobrecomprado. Esto podría desencadenar una reversión bajista a corto plazo, y es probable que el oro enfrente una presión a la baja en el próximo período.

En cuanto a los objetivos de precios, el próximo nivel de soporte para el oro se sitúa en los 2.540 dólares, un nivel que podría servir como una importante barrera para evitar más pérdidas. Si el precio no logra mantenerse por encima de este nivel de soporte, se espera que la tendencia bajista continúe, lo que podría hacer que el precio baje. Por otro lado, si el oro logra mantenerse por debajo de los 2.641 dólares, esto confirmará la continuación de la tendencia bajista, con objetivos bajistas adicionales en los 2.675 y 2.706 dólares.

Los traders deberían prestar mucha atención al nivel de resistencia de 2.641 dólares, ya que una ruptura por encima de esta marca podría indicar un cambio más alcista, lo que podría llevar a un movimiento alcista. Sin embargo, por ahora, el mercado sigue siendo cauteloso y es probable que el oro continúe navegando entre sus niveles de soporte y resistencia.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER ORO

PRECIO DE ENTRADA: 2620

Pérdida de pérdida: 2660

TOMA DE GANANCIAS: 2540

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

EUR/USD bajo presión después de que Lagarde del BCE afirmara el control de la inflación y la Fed ajusta la estrategia de recorte de tasas para 2025

Warren Takunda

Económico

Resumen:

El EUR/USD lucha por mantener las ganancias mientras la presidenta del BCE, Christine Lagarde, expresa su confianza en alcanzar antes el objetivo de inflación del 2% del banco.

SELL EURUSD

Exp

TRANSACCIONES

1.04000

Precio de entrada

1.02500

1.05500

1.04096 -0.00153 -0.15%

0.0

Pips

Plano

1.02500

Precio de salida

1.04000

Precio de entrada

1.05500

El par EUR/USD enfrenta dificultades para mantener su impulso alcista, ya que no logró extender las ganancias más allá del máximo del viernes de 1,0445 en la sesión europea del lunes. El desempeño del par de divisas refleja el desempeño inferior del euro (EUR) en medio de comentarios moderados de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, quien expresó una perspectiva confiada sobre la trayectoria desinflacionaria del banco en una entrevista con el Financial Times el lunes.

Los comentarios de Lagarde apuntan a un retorno sostenible al objetivo de inflación a medio plazo del BCE del 2%, un nivel que el banco considera una tasa neutral para evitar el estancamiento económico. "Nos estamos acercando mucho a esa etapa en la que podemos declarar que hemos llevado de manera sostenible la inflación a nuestro objetivo a medio plazo del 2%", afirmó. La agresiva política monetaria del BCE ha sido clave para esta perspectiva, ya que el banco redujo su tasa de facilidad de depósito en 100 puntos básicos (pb) este año. Dados los persistentes desafíos económicos que enfrenta la eurozona, se espera que otro recorte de tasas de 100 pb pueda estar en el horizonte para el próximo año.

El entorno actual sugiere un BCE cauteloso pero decidido, con un respaldo casi unánime de sus responsables de política monetaria a la continuación de una estrategia mesurada de reducción de las tasas. Las expectativas del mercado han incorporado en los precios más recortes, que podrían llevar las tasas a un 2%. Esto ayudaría a mitigar el riesgo de que la inflación supere el objetivo a mediano plazo, un resultado que el BCE pretende evitar.

Al otro lado del Atlántico, el dólar estadounidense (USD) ha encontrado cierta estabilidad después de una fuerte caída el viernes. La caída fue provocada por los datos que muestran un crecimiento más lento de lo esperado en el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de Estados Unidos, que es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal. La inflación PCE básica, que sigue los cambios de precios excluyendo alimentos y energía, aumentó un 2,8% interanual, ligeramente por debajo del 2,9% previsto. Sobre una base mensual, tanto la inflación general como la básica del PCE experimentaron un modesto aumento del 0,1%, lo que complica aún más las perspectivas de la Fed para 2025.

La Reserva Federal, que ya ha implementado varias alzas de tasas de interés este año, enfrenta ahora una desaceleración en el proceso de desinflación. Esto, sumado a la creciente incertidumbre sobre el impacto económico de las políticas del presidente electo Donald Trump, ha llevado a una revisión de las expectativas de tasas de interés del banco central. La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, quien fue la única disidente en la reunión de política monetaria del miércoles pasado, votó a favor de dejar las tasas sin cambios. Subrayó la necesidad de que la Fed recopile más datos antes de comprometerse a nuevas reducciones de tasas. “Prefiero mantener las tasas de interés estables hasta que veamos más evidencia de que la inflación está retomando su camino hacia el objetivo del 2%”, comentó Hammack.

En la misma línea, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, expresó su preocupación por el impacto de las políticas entrantes de Trump en la economía, sugiriendo que estos factores probablemente resultarían en menos recortes de tasas en 2025. Inicialmente, Goolsbee había pronosticado una reducción de 100 puntos básicos, pero la incertidumbre en torno a las políticas tributarias, migratorias y comerciales lo llevó a revisar sus expectativas. El cambio de tono de la Fed pone de relieve la creciente complejidad de la toma de decisiones del banco central, ya que sopesa tanto los factores económicos internos como los riesgos geopolíticos.

A medida que se acerca la temporada navideña, se espera que los volúmenes de negociación disminuyan considerablemente. Con la llegada de la Nochebuena y el Boxing Day el miércoles y el jueves, respectivamente, los operadores se preparan para una semana más tranquila. Esta ausencia de participantes importantes en el mercado podría dar como resultado una acción de precios moderada en todas las clases de activos, incluido el par EUR/USD.

Análisis técnico

Para el par EUR/USD, el análisis técnico sugiere una perspectiva bajista en el corto plazo. El par rebotó brevemente hacia el nivel de resistencia clave de 1.0475, pero los indicadores de impulso como el Oscilador Estocástico han entrado en territorio de sobrecompra, lo que indica una posible reversión. Además, la Media Móvil Exponencial (EMA50) continúa ejerciendo presión a la baja sobre el par, lo que sugiere que las fuerzas bajistas pueden dominar en las próximas sesiones.

Los traders deberían estar atentos a una posible caída hacia el nivel de soporte de 1,0333, con una posible caída adicional si se supera este nivel. Una ruptura por debajo de 1,0333 abriría la puerta a un movimiento hacia el nivel de 1,0250. Sin embargo, cualquier movimiento alcista más allá de la resistencia de 1,0475 podría invalidar la perspectiva bajista y señalar una mayor consolidación o un impulso alcista.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER EURUSD

PRECIO DE ENTRADA: 1.0400

PÉRDIDA DE FRENOS: 1.0550

TOMA DE GANANCIAS: 1.0250

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

El EUR/JPY se corrige a la baja mientras el BCE se acerca al objetivo de inflación y el BoJ aumenta los tipos en medio de un IPC sólido

Warren Takunda

Económico

Resumen:

El par EUR/JPY extiende sus pérdidas tras los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que señalan avances hacia el logro del objetivo de inflación del 2%.

BUY EURJPY

Exp

TRANSACCIONES

162.997

Precio de entrada

167.000

161.000

163.485 +0.628 +0.39%

0.0

Pips

Plano

161.000

Precio de salida

162.997

Precio de entrada

167.000

El par EUR/JPY cayó levemente el lunes después de que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, revelara en una entrevista con el Financial Times que el banco se está acercando a su objetivo de mantener la inflación en el 2% a mediano plazo. Este cambio, si bien tranquiliza a los mercados europeos, ha generado cautela entre los operadores de divisas, en particular porque las últimas cifras de inflación de Japón sugieren que el Banco de Japón (BoJ) podría endurecer pronto su política monetaria.

Durante la sesión europea, el cruce EUR/JPY cayó por debajo del nivel de 163,00, lo que refleja la incertidumbre del mercado tras el optimismo mesurado de Lagarde sobre la inflación. Mientras el BCE traza un camino hacia una posible flexibilización de la política monetaria, el contraste con las señales más agresivas de Japón podría crear vientos en contra para el euro frente al yen en el corto plazo.

Lagarde subrayó que, si bien el BCE se está acercando a su objetivo de inflación, la vigilancia sigue siendo primordial, especialmente ante las persistentes presiones sobre los precios en el sector de los servicios. Este tono cauteloso refleja el equilibrio que está intentando mantener el BCE entre fomentar el crecimiento económico y frenar la inflación. Lagarde señaló que las agresivas alzas de tipos de los últimos dos años están dando resultados, pero que el BCE aún no está preparado para declarar la victoria sobre la inflación.

A principios de este mes, Lagarde insinuó que los recortes de las tasas de interés podrían estar sobre la mesa si la inflación continúa su trayectoria descendente. Este posible cambio hacia una postura más moderada se alinea con los comentarios de otros responsables de la política monetaria del BCE. El sábado, Boris Vujcic, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, dijo a Bloomberg que el banco prevé nuevas reducciones en los costos de endeudamiento que se extenderán hasta 2025. "La dirección es clara: es una continuación de la trayectoria a partir de 2024, con nuevas reducciones en las tasas de interés", comentó Vujcic. Esta postura indica una creciente confianza dentro del BCE en que las presiones inflacionarias retrocederán lo suficiente como para permitir una flexibilización gradual de la política.

Al otro lado del Pacífico, el panorama económico de Japón está enviando señales contradictorias. El informe del Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPC), publicado el viernes pasado, pintó un panorama de inflación en aumento, lo que refuerza las expectativas de que el Banco de Japón podría verse obligado a ajustar su política monetaria ultraflexible. El IPC de noviembre subió al 2,9% interanual, un aumento notable respecto del 2,3% de octubre, lo que marca el nivel de inflación más alto en tres meses. La inflación básica, que excluye los precios volátiles de los alimentos, subió al 2,7%, superando las expectativas del mercado del 2,6%.

Estas sólidas cifras de inflación han alimentado las especulaciones de que el Banco de Japón podría subir los tipos de interés ya en enero o marzo de 2024. Sin embargo, esta perspectiva sigue ensombrecida por la reciente decisión del Banco de Japón de mantener estable su tipo de referencia por tercera reunión consecutiva. El banco central dejó su objetivo de tipos de interés a corto plazo dentro del rango del 0,15%-0,25%, lo que indica una estrategia cautelosa para el ajuste monetario.

Los operadores siguen de cerca el próximo movimiento del Banco de Japón, y se espera que la publicación de las actas de la reunión del banco el martes ofrezca más información sobre las deliberaciones de los responsables de la política monetaria. Una señal más clara de inminentes alzas de tipos podría fortalecer aún más el yen, presionando al par EUR/JPY.

Análisis técnico

Desde una perspectiva técnica, el EUR/JPY ha tenido dificultades para ampliar sus ganancias desde el viernes pasado, rondando cerca de 163,40. El hecho de que el par no haya logrado superar el máximo reciente de 163,80 refleja el sentimiento de cautela que domina el mercado. No obstante, los indicadores técnicos sugieren que la tendencia alcista más amplia sigue intacta.

La estabilidad de la media móvil de 55 días (MA55) por debajo de los niveles de negociación actuales proporciona una base para un impulso alcista continuo. Además, una sólida línea de soporte cerca de 162,40 refuerza esta perspectiva. Los indicadores estocásticos están mostrando señales de impulso positivas, lo que sugiere que el par podría reanudar su trayectoria ascendente en las próximas sesiones.

Si el impulso alcista persiste, la resistencia inmediata se encuentra en 164,00, con un potencial alcista adicional que apunta a 164,80. Por el contrario, una ruptura por debajo de 162,75 podría exponer al par a pérdidas más profundas, lo que podría poner a prueba el límite inferior del rango reciente.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR EURJPY

PRECIO DE ENTRADA: 163.000

PÉRDIDA DE FRENOS: 161.000

TOMA DE GANANCIAS: 167.000

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

Se confirma el tope del patrón cabeza-hombros, que podría extender su caída

alan

Económico

Forex

Resumen:

Los datos del PMI de diciembre de la eurozona revelan una contracción continua de la actividad económica general; los analistas reducen en general las previsiones de crecimiento para las perspectivas futuras de la eurozona.

SELL EURUSD

Exp

TRANSACCIONES

1.04153

Precio de entrada

1.00700

1.05200

1.04096 -0.00153 -0.15%

0.0

Pips

Plano

1.00700

Precio de salida

1.04153

Precio de entrada

1.05200

Fundamentos

El lunes pasado, las lecturas del PMI de diciembre de la eurozona mostraron que la actividad económica general sigue en declive. El PMI compuesto de la eurozona se situó en 49,5, por encima de las previsiones de 48,2 y ligeramente mejor que la lectura anterior de 48,3, pero todavía por debajo del umbral de 50, lo que significa contracción. El PMI manufacturero se situó en 45,2, igual que la cifra anterior, lo que refleja un vigésimo primer mes consecutivo de caída de la producción, siendo la caída de diciembre la más pronunciada en un año, lo que indica una debilidad profunda del sector manufacturero.

Alemania y Francia, economías clave de la eurozona, también dieron señales de letargo económico. La actividad empresarial alemana se contrajo por sexto mes consecutivo y la recesión manufacturera persistió, los costos de insumos y los precios de producción se aceleraron hasta alcanzar máximos de ocho y diez meses respectivamente. El PMI manufacturero francés alcanzó su punto más bajo en cincuenta y cinco meses.

Además, una encuesta reciente reveló una amplia rebaja de las expectativas de crecimiento de la eurozona para 2025 y 2026 por parte de los analistas, lo que indica un escenario de crecimiento más débil que el proyectado anteriormente.

Análisis técnico

Se confirma el tope del patrón cabeza-hombros, que podría extender su caída _1

Analizando el gráfico de 4 horas, el EUR/USD sigue atrincherado en una tendencia bajista. Mientras tanto, se observa la formación de un techo de cabeza y hombros claro, y la ruptura de la línea de cuello en 1,0470 ha abierto más espacio a la baja para el activo.

Tras romper la línea de escote de la formación de cabeza y hombros, el EUR/USD descendió hasta el nivel de soporte de 1,0334 y rebotó temporalmente. Sin embargo, reaparecieron señales de debilitamiento a medida que se acercaba nuevamente por debajo de la línea de escote, lo que confirmó el patrón de cabeza y hombros e insinuó una mayor probabilidad de que continúen las caídas en el futuro.

Se recomienda vender en máximos.

Recomendaciones comerciales

Dirección de negociación: Vender

Precio de entrada: 1.0420

Precio objetivo: 1,0070

Pérdida de stop: 1.0520

Válido hasta: 06 de enero de 2025 23:00:00

Soporte: 1.0334/1.0222/1.0000

Resistencia: 1.0452/1.0533/1.0629

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

La perspectiva de "recortes agresivos de tasas" sigue apoyando al dólar

Winkelman

Forex

Banco Central

Resumen:

Comentarios recientes de funcionarios de la Reserva Federal se inclinan a apoyar un ritmo más lento de futuros recortes de tasas, lo que podría prolongar la fortaleza del dólar estadounidense.

BUY USDX

Exp

TRANSACCIONES

107.590

Precio de entrada

109.800

106.200

107.760 +0.190 +0.18%

0.0

Pips

Plano

106.200

Precio de salida

107.590

Precio de entrada

109.800

Fundamentos

La semana pasada, la Fed aplicó un recorte de tasas de 25 puntos básicos, como se esperaba. Sin embargo, surgieron divisiones y la decisión fue descrita como "muy reñida". Powell expresó cautela sobre futuros recortes de tasas, y muchos funcionarios se inclinaron por desacelerar el ritmo de los recortes de tasas. La trayectoria del recorte de tasas de 2025 puede resultar más superficial de lo previsto anteriormente, lo que impulsaría al dólar estadounidense a alcanzar un máximo de casi dos años.

A principios de esta semana se produjo una caída, impulsada principalmente por una desaceleración de la medida de inflación preferida por la Fed, ya que el PCE de noviembre aumentó solo un 0,1 % intermensual y se mantuvo en el 2,4 % interanual. Esto mostró una inflación más leve de lo previsto, lo que provocó ajustes en las expectativas de recorte de tasas de la Fed. Sin embargo, las nuevas políticas de Trump podrían amplificar los riesgos de inflación y el consenso sobre las perspectivas de tasas agresivas persiste, con expectativas de reducción de tasas que continúan apuntalando al dólar estadounidense.

Análisis técnico

Desde una perspectiva semanal, el dólar estadounidense ha mantenido la tendencia alcista iniciada tras el recorte inicial de tasas de la Fed en septiembre, alcanzando un máximo de casi dos años, lo que abre más espacio para ganancias alcistas. A pesar de retroceder un poco desde los máximos durante el fin de semana hasta hoy, el retroceso parece limitado, lo que sugiere un posible avance adicional hacia el nivel de 110,0.

En el gráfico de 4 horas, el USDX subió bruscamente, rompiendo la reciente fase de consolidación. Experimentó un pequeño retroceso, pero el precio aún se apoya en la antigua zona de consolidación con un fuerte soporte. La corrección se ha estabilizado en gran medida, lo que deja la posibilidad de un nuevo movimiento alcista. Sin embargo, los volúmenes de negociación pueden ser bajos coincidiendo con la temporada navideña en Europa y América, lo que modera cualquier movimiento extremo.

Se recomienda comprar en los mínimos. Intente comprar cuando el USDX llegue a 107,3 y fije el precio objetivo en 110,0. El stop loss debería permanecer en 106,4.

Recomendaciones comerciales

Dirección de trading: Comprar

Precio de entrada: 107,3

Precio objetivo: 109,8

Pérdida de stop: 106,2

Soporte: 106.4/107.0

Resistencia: 108,0/110,0

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

Banco Central

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La corrección dominará el mercado esta semana

Fundamentos

Análisis técnico

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La recuperación está a punto de comenzar, aunque se prevé que será fugaz

Fundamentos

Análisis técnico

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El precio del oro enfrenta una resistencia técnica en los 2.641 dólares en medio de tensiones geopolíticas y un dólar fuerte

EUR/USD bajo presión después de que Lagarde del BCE afirmara el control de la inflación y la Fed ajusta la estrategia de recorte de tasas para 2025

Análisis técnico

El EUR/JPY se corrige a la baja mientras el BCE se acerca al objetivo de inflación y el BoJ aumenta los tipos en medio de un IPC sólido

Se confirma el tope del patrón cabeza-hombros, que podría extender su caída

Fundamentos

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